1、公司财务、人事行政考勤、库房安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 管理总则 3第二章 员工守则 5第三章 财务管理制度 5第四章 人事行政管理制度 8第五章 考勤制度 11第六章 库房安全管理制度 12第七章 办公室日常管理制度14第一章 管理总则 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破2、坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，3、鼓励员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条 公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条 公司提倡厉行节约，反4、对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章 财务管理制度第一节 总则 第二十四条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，5、以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二十七条 公司的财务工作，必须执行本制度。第二节 财务机构与会计人员第二十八条 公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。第二十九条 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。第三十条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。第三十一条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持6、原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。第三十二条 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。 第三节 资金、现金、费用管理第三十三条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第三十四条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收7、代支、转账套现。第三十五条 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。第三十六条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。第三十七条 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。第三十八条 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。第三十九条 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存8、额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。第四十条 因公出差、经副经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。第四十一条 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、货款支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。第四十二条 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理审批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。第四十三条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，副总经理批准后方可报销付款。第四十四条 9、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第四章 人事行政管理制度第一节 总则第四十五条 为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。第二节 工资、奖金及待遇 第四十六条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第四十七条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 第四十八条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，10、经副总经理批准后予以提级或奖励。第四十九条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。第三节 辞职、辞退、开除 第五十条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第五十一条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。 第五十二条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第五十三条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 第五十四条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。 第五十五条 员工辞职、被辞退、被开除或终11、止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第四节 文件收发规定 第五十六条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。 第五十七条 已签发的文件由核稿人登记，并按“企、工、”等内容编号后打印。 第五十八条 打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。 第五十九条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。 第六十条 经签发的文件原稿有专人负责存档。 第六十一条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按12、文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第五节 文件打印、复印管理规定 第六十二条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。 第六十三条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。 第六十四条 打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。 第六十五条 电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第六十六条 公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第六节 办公用品领用规定 第六十13、七条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 第六十八条 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。 第六十九条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第五章 考勤制度 第七十条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。 第七十一条 行政人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。 第七十二条 严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管14、部门的领导批准，4天以上的，报副总经理批准，公司部门负责人请假，一律由副总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 第七十三条 旷工1-2天的每天扣发2天工资，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，对旷工者并视情节轻重给予处分。 第七十四条 连续旷工10天以上或年累计旷工20天以上的，按规定予以除名等处分。 第七十五条 上班时间禁止外出私事，违反者当天按旷工处理。 第七十六条 迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。第七十七条 员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。第六章 库房安全管理制度为改善公司生15、产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。第七十八条 加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主：的方针政策，牢固树立安全思想，认真执行库房安全管理和各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法。第七十九条 对新进公司的职工必须先进行安全培训，考试合格后方可上岗。第八十条 工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。第八十一条 各员工必须了解自己工作中使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。第八十二条 电器设备与线路16、如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。第八十三条 各组长每天要做到班前有安排，班后有检查，做好各组人员的安排和配备。第八十四条 要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。第八十五条 仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。第八十六条 各组要管理好自己的工作区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗，害群之马，立即驱逐。第八十七条 各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使安全工作进入正常轨道。第八十八条 为防止公司材料商品流失，公司用于工作目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，17、禁止不入库直接交操作员的做法。第八十九条 仓库所有物品进行分类入库建立帐册。第九十条 仓库所有物品必须根据属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。第九十一条 与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务。第九十二条 仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。第九十三条 做好仓库商品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止商品变形、变质、受潮等现象发生。第七章办公室日常管理制度第一节 员工行为规范第九十四条 职业道德忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬18、业。第九十五条 形象规范(一) 着装、举止1. 着装：整洁、大方、得体1) 员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，服装正规、整洁、完好、协调、悦目。2) 着装最好上下相配、平整，符合时节。3) 女员工可化淡妆，工作时间不能当众化妆，勿戴过多饰品；领口过低、裙、裤过短的服装禁止穿着。4) 鞋、袜保持干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。2. 举止：文雅、礼貌、精神1) 遵守考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病假、事假需及时申请或通知本部门负责人，填报请假单。2) 上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。3) 对待上司要尊19、重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。4) 开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。5) 热情接待每一位客人，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另有客人来访需等待时，应主动端茶道歉。6) 保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。7) 出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门。第九十六条 语言规范1. 会话：亲切、诚恳、谦虚1) 语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。2) 与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。3) 严禁说脏话、忌语，使用文明用语。4) 同事之间沟通20、问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉。5) 汇报工作时应简洁、明确。第九十七条 社交活动1. 待客：热情大方的对待来客。客人到时应起立迎接，安排入座，双手递水；告辞时，应道别。2. 作客：准时赴约，作客时间不宜太长，告别时应向主人表示谢意。3. 参加社交活动，应注意维护企业形象；男员工要修面，头发梳理整齐，衣服整洁大方，保持仪态大方得体；女员工应适当化妆，衣着色彩协调，大方得体，入时美观第二节 员工日常工作行为规范第九十八条 办公大厅、各独立办公室应保持安静，禁止高声喧哗、打闹、打游戏、网络聊天、下载电影、游戏及做与工作无关之事。第九十九条 工作时间对待领导、同事、来访21、者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。第一百条 员工不得携带违禁品、危险品、枪支、管制刀具等进入办公场所。第一百一十条 个人外套、大衣应尽量悬挂于更衣柜内，请勿摆置于椅子后方。第一百一十一条 工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。第一百一十二条 工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。第一百一十三条 办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放。第一百一十四条 桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净。第一百一十五条 室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁。第一百一十六条 办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁。22、第一百一十七条 办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。第一百一十八条 保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。第一百一十九条 要节约用电，下班后及时关闭计算机；开启空调时按要求调整温度，人员长时间离开办公室时应关闭空调。第一百二十条 会议桌、沙发、茶几上不允许存放杂志和报纸；办公室内不允许长期存放与工作无关的私人物品。第一百二十一条 未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。第一百二十二条 工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。第一百二十三条 公司的电脑、传真机、复印机原则上23、不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。第一百二十四条 工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在其他办公室逗留。第一百二十五条 公共卫生由专人打扫，各自办公室由办公室成员打扫，每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。第一百二十六条 员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在办公区域内、公司平台及卫生间内吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。第一百二十七条 在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以销毁，非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真24、机或复印机上。第三节 爱护财产第一百二十八条 每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。第一百二十九条 复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护由专人负责。第一百三十一条 电脑的日常维护由使用人负责，如遇故障影响正常使用的情况，将由电脑组人员对电脑进行维修，不得擅自处理。第一百三十二条 公司所购的书籍资料等，由行政部指定的专人进行登记、编号。若要借阅须事先在行政部办理借阅手续，借阅最长期限为两周，超出期限须办理续借手续。第一百三十三条 发现设备、设施有问题时，及时通知行政部，由行政部向维修单位说明情况，并协调好维修时间，然后根据设备、设施的损害情况做相应处理。第一百三十四条 为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和设施正常运转，提高维修的时效性，每位员工都赋有在第一时间内将发现的公共设备、设施受损情况及时向行政部报告的责任。 “没有规矩，不成方圆”，希望全体员工严格执行此制度！ 二零xx年制订