1、 关于成立关于成立湖南华云信息技术有限责任公司湖南华云信息技术有限责任公司 可行性研究报告可行性研究报告 北京易华录北京易华录信息技术信息技术股份股份有限公司有限公司 二一八年二一八年十十月月 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 I 目录目录 1 项目总论.1 总体背景.1 项目简介.2 投资方案.4 股权结构.4 融资计划.5 投资主体.5 投资主体一.5 投资主体二.6 投资主体三.7 投资主体四.10 2 项目必要性与可行性分析.12 必要性分析.12 提升政府城市治理能力的需要.12 提高政府民生服务水平和质量的需要.12 推动城市产业转型和升级的需要.13 集团及公司2、产业布局的需要.13 公司加强产业协同，强化区域市场占有力的需要.14 可行性分析.15 经济可行性.15 技术可行性.16 人员可行性.18 制度可行性.18 安全可行性.19 具备资金、品牌、营销和管理优势.19 3 项目需求分析.21 总体需求分析.21 对数据的需求.21 对数据管理的需求.23 对安全的需求.25 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 II 对基础环境的需求.26 对应用业务的需求.26 对现有业务整合的需求.29 市场需求分析.30 存储市场需求分析.30 云计算市场需求分析.31 .IDC 市场需求分析 .31 数据运营市场需求分析.32 园区运营市3、场需求分析.33 4 公司发展定位与目标.34 公司发展定位.34 公司发展目标.35 5 公司产品与服务.37 基础设施服务.37 数据运营服务.39 园区运营服务.40 6 合资公司经营管理.41 公司治理机构设置.41 公司管理团队设置.42 公司业务组织架构设置.43 7 投资效益分析.45 相关参数的设定.45 建设投资估算.46 资金来源.49 收入分析.49 成本费用分析.52 EBIT 预测分析.55 财务评价指标分析.55 盈利指标分析.55 偿债指标分析.55 敏感性分析.55 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 III 运营成本上浮 5%.56 运营收入下4、降 5%.56 其他收益来源分析.56 8 项目风险分析.58 政策环境风险.58 政府干预风险及对策.58 政治/公众反对风险及对策.58 政治不可抗力风险及对策.58 市场营销风险.59 类似项目竞争风险及对策.59 市场需求风险及对策.59 运营期的长时间停工风险及对策.60 收费价格调整风险及对策.60 费用支付风险及对策.61 运营成本增加风险及对策.61 管理风险.61 项目建设风险.62 项目运营风险.62 财务收款风险.64 9 结论与意义.65 附表 1：财务计划现金流量表.66 附表 2：项目投资现金流量表.67 附表 3：项目资本金现金流量表.68 附表 4：利润与利润分5、配表.69 附表 5：建设投资进度表.70 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 1 1 项目总论项目总论 总体背景总体背景 在中国城镇化建设脚步逐渐加快，国内经济新常态的背景下，城市的发展建设以及产业转型亟需开拓一条新的道路。在中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要和促进大数据发展行动纲要等文件的指导下，大数据产业发展已经上升到国家级战略发展目标。数据是国家基础性战略资源，是 21 世纪的“钻石矿”。党中央、国务院高度重视大数据在经济社会发展中的作用，党的十八届五中全会提出“实施国家大数据战略”，全面推进大数据发展，加快建设数据强国。“十三五”时期是我国全面建成小6、康社会的决胜阶段，是新旧动能接续转换的关键时期，全球新一代信息产业处于加速变革期，大数据技术和应用处于创新突破期，国内市场需求处于爆发期，我国大数据产业面临重要的发展机遇。各级政府如何在新形势下抢抓机遇，统筹布局，推动大数据产业发展，对提升政府治理能力、优化民生公共服务、促进经济转型和创新发展具有重大战略性意义。为响应国家大数据产业发展趋势及新型智慧城市发展要求，大数据产业提出了“城市数据湖”的框架体系，为城市发展大数据产业提供了新的思路和方向。作为城市新一代信息化基础设施，城市数据湖集海量存储、云计算、大数据分析、人工智能应用等于一身，具备“海量、绿色、生态和安全”的特色，通过充分挖掘城市数7、据，吸引产业数据，服务企业应用，为城市打造大数据生态圈构建了可靠、高效的基础，为城市的建设、管理提供智能化决策，为城市的经济发展注入了新的活力。株洲市人民政府、株洲市云龙区管理委员会和北京易华录信息技术股份有限公司在了解大数据及相关领域的前提下，深入分析株洲市、云龙区当地城市发展现状，梳理了城市发展的几个重要需求，积极探索大数据产业在株洲市落地和实施的思路，以城市数据湖建设为基础，充分发挥当前大数据领域相关政关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 2 策精神，为株洲市引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。通过城市数据湖的建设，实现株洲市在城市建设、经济发展的弯道超车，真正成为立足8、湖南、服务中南、辐射全国的数据强市。项目项目简介简介 项目名称：项目名称：湖南数据湖产业园项目一期。据此项目，将成立湖南华云信息技术有限责任公司（以下简称“合资公司”，公司名称以工商注册为准）。项目情况：项目情况：湖南数据湖产业园项目一期总投资 141,412.39 万元（含建设期利息 4,350.10 万元）。在完成 200 亩工业用地和 200 亩商住用地购买的基础上，进行 10 万平米园区的开发建设，为数据湖存储能力的建设提供所需的物理空间，同时实现 500PB 的光磁一体存储能力以及云计算系统的部分搭建工作，包括计算资源池、网络资源池等，搭载 200 台云计算节点服务能力，并构建光磁一9、体存储平台、云平台、安全平台等基础服务平台，开展数据湖展厅建设工作，做好数据湖的展示窗口。项目拟建地点：项目拟建地点：项目位于湖南省株洲市云龙大数据产业园内环菖塘湖地块所形成的区域，向东、向北毗邻云龙大道，南临云海大道，共计 200 亩工业用地和 200 亩商住用地。公司住所为湖南省株洲市云龙大道 88 号（暂定地）（以工商部门登记注册为准）。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 3 图 1-1 湖南数据湖产业园项目用地规划图 合资公司拟注册资本：合资公司拟注册资本：45,000.00 万元人民币 出资结构：出资结构：北京易华录信息技术股份有限公司拟出资 22,050.00 万元10、，持股比例为 49%；湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司出资 11,700.00 万元，持股比例为 26%；锦宸集团有限公司出资 6,750.00 万元，持股比例为 15%；株洲经济开发区投资控股集团有限公司出资 4,500.00 万元，持股比例为 10%。公司所有注册资本金应当在公司成立两年之内，根据项目建设进度以货币方式同比例、同步实缴出资到位，具体缴纳日期以本公司确定的日期为准。经营范围经营范围：物业租赁；施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软11、件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；智慧城市项目运营服务；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、数据中心计算机系统工程；通讯设备销售；安全技术防范工程的设计、维护；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。智能化安装工程服务；工程项目管理服务；建筑智能化工程、机电设关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 4 备安装工程（不含特种设备及电力设备）、交通智能化工程服务；智能交通软硬件及辅助设备、非专控通讯设备的销售及技术服务；计算机网络系统工程服12、务；通信系统工程服务；建筑劳务分包；安防工程服务；电子设备的生产及销售；软件的开发及经营和信息技术服务项目运营；互联网信息服务；数据处理和存储服务；计算机信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发、汽车配件销售；房地产开发销售；电子商务信息技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最终以工商部门登记注册为准。主营业务主营业务：数据湖基础设施服务、数据运营服务、办公租赁服务。投资投资方案方案 股权结构股权结构 北京易华录信息技术股份有限公司拟出资 22,050.00 万元，持股比例为 49%；湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司出资 11,700.00 万元，13、持股比例为26%；锦宸集团有限公司出资 6,750.00 万元，持股比例为 15%；株洲经济开发区投资控股集团有限公司出资 4,500.00 万元，持股比例为 10%。公司所有注册资本金应当在公司成立两年之内，根据项目建设进度以货币方式同比例、同步实缴出资到位，具体缴纳日期以本公司确定的日期为准。表表 1-1 合资公司股权结构表合资公司股权结构表 股东名称 认缴出资（万元）持股比例 首期出资时间 易华录 22,050.00 49%公司注册成立之日起 15 个工作日内 大数据公司 11,700.00 26%锦宸集团 6,750.00 15%经投集团 4,500.00 10%总计 45,000.014、0 100%关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 5 融资计划融资计划 项目总投资 141,412.39 万元，其中部分资金来源为合资公司各股东实缴的注册资本，此外，根据项目建设过程中的实际资金需求，将通过债权融资如银行贷款、基金、信托等方式解决资金缺口。项目投融资计划如下表所示：表表 1-2 项目投融资计划项目投融资计划 项目项目 合计（万元）合计（万元）建设期建设期 （万元）（万元）运营运营 1（万元）（万元）运营运营 2（万元）（万元）运营运营 3（万元）（万元）投资计划 141,412.39 103,290.39 13,131.90 13,131.90 11,858.2115、 股权融资计划 45,000.00 35,000.00 3,600.00 3,600.00 2,800.00 债权融资计划 96,412.39 68,290.39 9,531.90 9,531.90 9,058.21 投资主体投资主体 投资主体一投资主体一 北京易华录信息技术股份有限公司，北京易华录信息技术股份有限公司，成立于 2001 年 4 月，是华录集团旗下控股的上市公司（股票代码 300212）。易华录紧紧把握政府管理创新需求，发挥央企优势，将金融资本和产业资本相结合，应用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，实施“1+3”发展战略，以数据湖为主体，同时发展大交通、大安全、大健康业务16、，将线上与线下相结合，科技与文化相融合，打造以数据为核心的城市互联网运营商，为政府、社会、公众提供服务，成为政府社会化服务的主要提供商。易华录旗下拥有三十余家子分公司，业绩覆盖全国 30 个省、自治区、直辖市及多个海外城市，已为国内 300 多个城市及海外多个国家提供了技术服务，足迹横跨亚欧，拥有“中国智慧城市最具影响力企业”、“中国智能交通领军品牌”等殊荣。近三年的主要经营情况财务指标：近三年的主要经营情况财务指标：表表 1-3 易华录近三年的主要经营情况财务指标易华录近三年的主要经营情况财务指标 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 6 项目项目 2016 年年（万元）（万元17、）2017 年年（万元）（万元）2018 年年 6 月月（万元）（万元）总资产 646,929.53 904,743.05 912,034.66 净资产 283,006.64 324,869.80 337,452.87 主营业务收入 224,947.90 299,335.63 126,471.95 净利润 19,443.58 27,418.57 13,542.85 经营性净现金流-42,051.69-46,557.80-54,948.21 资产负债率 56.25%64.09%63.00%投资主体二投资主体二 湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司，成立于 18、2017 年 5 月，注册资本 3 亿元。公司以产业投资、园区开发、项目建设、资本投资、产业运营为一体，定位为株洲市高端大数据产业金融服务商及产业地产开发运营商，远期发展为湖南省乃至全国有一定知名度和影响力的大数据产业新城投资开发公司。股权结构：股权结构：表表 1-4 大数据公司大数据公司股权结构股权结构 股东名称股东名称 出资方式出资方式 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比出资比例例 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 货币 30,000.00 14,500.00 100%合计 30,000.00 14,500.00 100%近三年的主要经营情况财19、务指标：近三年的主要经营情况财务指标：表表 1-5 大数据公司大数据公司近三年主要经营情况财务指标近三年主要经营情况财务指标 项目项目 2017 年（万元）年（万元）2018 年年 6 月（万元）月（万元）总资产 14,643.08 16,472.05 净资产 14,501.38 14,505.49 净利润 1.38 4.11 经营性净现金流 8.32-6,595.55 资产负债率 0.97%11.94%生产经营情况生产经营情况：根据湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司提供的历次工商 登记/备案 材 料、营 业执 照及 在 国家企 业信 用信 息 公示系统（http:/ 7 网站的适当核查，20、湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司的经营范围如下：产业园区、工业园区及基础设施开发建设；高科技产业投资；科技成果的研发、孵化及转化；信息技术研发；产业园项目咨询；房屋、场地租赁；物业、物流资产的管理服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）信用情况：信用情况：经在“信用中国”网站（http:/）、国家企业信用信息公示系统（http:/ 国 裁 判 文 书 网（http:/）、中 国 执 行 信 息 公 开 网（http:/）、全国失信被执行人名单等信息公示平台的适当核查，暂未发现湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司受到刑事处罚或被工商管理机构、税务机关等行政或行业监管21、部门给予行政处罚或采取行政监管措施的情形，不存在可能给湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司造成影响的未决（尚未审理完毕或已审理完毕但尚未执行的）重要诉讼、仲裁、索赔、行政处罚或政府机构的调查或质询，不存在潜在或有证据表明将要发生的重要诉讼、仲裁、索赔、行政处罚或政府机构的调查或质询。投资主体三投资主体三 锦宸集团有限公司锦宸集团有限公司，成立于 1983 年 4 月，是一家具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级资质，建筑装饰装修、机电设备安装工程专业承包一级资质，公路工程总承包二级资质，钢结构、桥梁工程、消防设施工程专业承包二级，铁路工程施工总承包三级以及对外承包工程经营22、资格、“对外援助成套项目施工任务实施企业资格”A 级资质的大型民营企业集团。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系认证，连续十年荣获江苏省建筑业“百强企业”称号，是“十一五”江苏省建筑业施工技术工作先进单位，江苏省建筑业安全生产先进单位，并被江苏省人民政府命名为“江苏省 AAA 级重合同、守信用企业”，被国家工商总局认定为“守合同重信用”企业，“锦宸集团”商标被认定为“江苏省著名商标”。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 8 股权结构：股权结构：表表 1-6 锦宸锦宸集团集团股权结构股权结构 股东名称股东23、名称 股东性质股东性质 出资金额（万元）出资金额（万元）出资出资比例比例 黑龙江省金厦建设开发有限公司 企业法人 5,431.00 17.75%江苏恒佳置业有限公司 企业法人 20,050.00 65.52%李焕军 自然人 3,552.00 11.61%李祥 自然人 120.00 0.39%彭玉明 自然人 447.00 1.46%王秋林 自然人 200.00 0.65%黄苏成 自然人 150.00 0.49%王平 自然人 100.00 0.33%储桂华 自然人 100.00 0.33%钱忠官 自然人 80.00 0.26%丁克生 自然人 100.00 0.33%王春林 自然人 30.00 0.24、10%王立同 自然人 20.00 0.07%朱典 自然人 20.00 0.07%曹植忠 自然人 30.00 0.10%孙桂健 自然人 20.00 0.06%刘斌 自然人 20.00 0.06%全文林 自然人 20.00 0.06%沈小秋 自然人 40.00 0.13%谢建平 自然人 20.00 0.07%田兴明 自然人 50.00 0.16%合计 30600 100%近三年的主要经营情况财务指标：近三年的主要经营情况财务指标：表表 1-7 锦宸集团锦宸集团近三年主要经营情况财务指标近三年主要经营情况财务指标 项目项目 2016 年（万元）年（万元）2017 年（万元）年（万元）2018 年年 25、6 月（万元）月（万元）总资产 240,051 263,718 254,072 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 9 净资产 139,653 147,545 152,415 主营业务收入 372,066 387,716 167,031 经营性净现金流 9,711 13,688 6,234 净利润 13,477 11,470 4,870 资产负债率 41.82%44.05%40.01%生产经营情况生产经营情况：根据锦宸集团有限公司提供的历次工商登记/备案材料、营业执照及在国家企业信用信息公示系统（http:/ 国 裁 判 文 书 网（http:/）、中 国 执 行 信 息 公 26、开 网（http:/）、全国失信被执行人名单等信息公示平台的适当核查，暂未发现锦宸集团有限公司受到刑事处罚或被工商管理机构、税务机关等行政或行业监管部门给予行政处罚或采取行政监管措施的情形，不存在可能给锦宸集团有限公司造成影响的未决（尚未审理完毕或已审理完毕但尚未执行的）重要诉讼、仲裁、索赔、行政处罚或政府机构的调查或质询，不存在潜在或有关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 10 证据表明将要发生的重要诉讼、仲裁、索赔、行政处罚或政府机构的调查或质询。投资主体投资主体四四 株洲经济开发区投资控股集团有限公司株洲经济开发区投资控股集团有限公司（简称“经投集团”）经云龙示范区管委会批27、准于 2012 年 1 月 31 日正式成立，公司注册资本 35,000 万元，为管委会出资成立的国有独资有限责任公司，截止 2017 年底，公司总资产为 28.6 亿元。公司经营范围涵盖园区开发建设及经营管理、房地产开发及经营、文化旅游、产业孵化及股权投资等。目前，公司主要开发建设的有现代服务业总部园、云龙水上乐园、云顶栖谷、云谷酒店、零创空间等项目。公司紧扣云龙示范区发展政策，以现代企业管理制度为基础，以实体产业发展为依托，以云龙示范区基础设施的投融资和开发建设、国有资产运营管理、产业发展等为主要职能，助力示范区产业结构的优化升级，致力于将公司打造成资产雄厚、治理规范、内控健全，集投融资、28、房地产经营、基础设施建设、园区开发、文化创意、股权投资于一体的区域综合开发运营商。股权结构股权结构：表表 1-8 经经投投集团近三年主要经营情况财务指标集团近三年主要经营情况财务指标 股东名称股东名称 出资方式出资方式 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）认缴期限认缴期限 出资出资比例比例 株洲云龙示范区管理委员会 货币 35,000.00 5,000.00 15 年 100%近三年的主要经营情况财务指标近三年的主要经营情况财务指标：表表 1-9 经经投投集团近三年主要经营情况财务指标集团近三年主要经营情况财务指标 项目项目 2016 年（万元）年（万元）229、017 年（万元）年（万元）2018 年年 6 月（万元）月（万元）总资产 204,057.13 282,326.10 273,604.34 净资产 120,299.54 145,950.86 144,744.18 主营业务收入 8,664.46 14,811.5 7,709.32 净利润 359.35 70.11-1,218.31 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 11 经营性净现金流 23,987.87 14,013.99-7,666.83 自有资金 26,203.23 18,343.44 11,669.54 资产负债率 41.05%48.30%47.10%生产经营情况生30、产经营情况：根据株洲经济开发区投资控股集团有限公司提供的历次工商 登 记/备 案 材 料、营 业 执 照 及 在 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统（http:/ 国 裁 判 文 书 网（http:/）、中 国 执 行 信 息 公 开 网（http:/）、全国失信被执行人名单等信息公示平台的适当核查，暂未发现株洲经济开发区投资控股集团有限公司受到刑事处罚或被工商管理机构、税务机关等行政或行业监管部门给予行政处罚或采取行政监管措施的情形，不存在可能给株洲经济开发区投资控股集团有限公司造成影响的未决（尚未审理完毕或已审理完毕但尚未执行的）重要诉讼、仲裁、索赔、行政处罚或政府机构的调查或31、质询，不存在潜在或有证据表明将要发生的重要诉讼、仲裁、索赔、行政处罚或政府机构的调查或质询。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 12 2 项目项目必要性必要性与与可行性可行性分析分析 必要性必要性分析分析 面对株洲市政府现有的数据存储和分布情况，缺乏对数据的集中存储、共享融合和协同利用，急需建设一个高效、安全、低能耗的载体。针对以上问题，城市数据湖以其出色的技术能力、安全保障和绿色环保充分满足株洲市在大数据时代发展的需求，建设城市数据湖势在必行。提升政府城市治理能力的需要提升政府城市治理能力的需要 政府掌握和拥有大数据，全面掌握人、地、事、物、组织的动态，可以及时、科学的做出决32、策，应对城市治理面临的各种新生、突发、复杂的情况和需求。数据湖的建设改变地方政府应改变传统的决策方式，充分运用大数据来建立有效的科学决策机制，提高政策决策的精准性、科学性和预见性。数据湖建设将为变革城市管理模式提供有力的技术保障，从而提升城市管理的监测、分析、预警、决策能力和智慧化水平，提高城市管理的精细化程度，建立预警、决策、协调、执行和处置联动机制，提高处置突发性事件的应急管理能力，维护社会稳定。数据湖建设也将极大地推动城市信息化管理体制优化，加强城市信息系统的统筹力度，通过云服务等新技术应用，整合资源，创造价值，为城市信息系统间的共享协作提供有力支撑。提高政府民生服务水平和质量的需要提高33、政府民生服务水平和质量的需要 城市数据湖的建设能够提高城市公共服务的便捷化、高效化和精细化程度，满足公众对城市生活和营商环境的新需求，基于大数据的互联网+市民服务APP 模式，已经成为各种惠民服务的行之有效的方式，对于政府惠民政策的落地、提高百姓生活幸福指数、吸纳社会专业力量参与，有着不可替代的作用。数据湖建设提升软硬件水平，建立部门之间的数据共享平台，通过各部门多渠道、多层次、全方位的内部协作，打破数据孤岛现象，整合数据资源，实现数关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 13 据共建共享，为民众和企业提供快捷、高效、方便的办事服务。通过城市数据湖，民众可以多途径与政府沟通、互动，34、全民参与城市管理，享受新生产业带来更多的就业机会和收入提升，形成信息化消费习惯，培育出新型市场，开展数据化征信，提升自身素养。推动城市产业转型和升级的需要推动城市产业转型和升级的需要 城市的大数据资产，可以吸纳互联网金融、互联网教育、互联网医疗等新兴产业在当地快速落地开展业务；可以引导传统产业更好的应对市场变化；可以作为城市真正的信息化资产对接资本力量和专业服务运营机构，为政府、企业、百姓提供长期的优质服务。数据湖建设有利于区域传统产业转型，推动信息技术与传统产业融合，用大数据驱动的智能制造软件系统，把传统大规模生产线改造成了个性定制的柔性制造生产线，提升传统产业竞争力，推动形成信息化的全新技35、术、产业。数据湖建设有利于及时抓住世界信息和通信产业发展趋势，利用城市转型升级、功能提升带来的巨大市场需求，以信息服务业带动产业向高端发展，向全国扩张，形成低能耗、高附加值的智慧产业体系，推动经济发展从要素驱动向创新驱动转变，实现产业与城市共繁荣。集团及公司产业布局的需要集团及公司产业布局的需要 中国华录中国华录集团集团定位于以信息产业为基础的新型文化产业集团。积极践行“制造强国”、“网络强国”、“数字中国”、“文化强国”战略，推动信息服务产业高质量发展。中国华录集团加快信息技术与文化产业融合发展的步伐，通过打造产业链竞争优势，形成影视娱乐文化服务平台、信息内容服务平台；提供智能交通、智慧城市36、公共安全、蓝光存储、健康养老等系统解决方案，为政府、社会、公众提供公益和增值服务，成为政府社会化服务的主要提供商。成立湖南华云信息技术有限责任公司，是对华录集团信息产业的有效贯彻，为集团发展和社会进步起到良好推动作用。易华录易华录紧紧把握政府管理创新需求，发挥央企优势，将产业经营与资本经营相结合，应用物联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，实施“1+3”关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 14 发展战略，以数据湖为主体，同时发展大交通、大安全和大健康业务，打造以数据为核心的城市互联网运营商。大力推进数据湖战略，并取得突破性进展，2017 年连续中标“泰州华东数据湖”、“徐37、州淮海数据湖”两个 PPP 项目，总规模接近 80 亿元。中南区域城市群围绕集团和公司数据湖战略，在株洲、衡阳、武汉、开封等市业务开展的有声有色，已得到领导的高度关注和认可。拟成立拟成立的的湖南华云湖南华云信息技术信息技术有限有限责任责任公司公司位于株洲市云龙示范区、长株潭三角洲的核心区位以及一带一路的枢纽地带，具有交通、经济、数据资源、人才等发展大数据产业的良好优势。在华中南地区成立子公司将能够更好的利用当地资源优势和政策优惠，开展公司战略业务，提高集团公司的核心竞争力，形成良好的利润增长点。株洲市云龙示范区管委会领导与易华录高管进行了多轮接触和洽谈，已取得了云龙示范区管委会的高度信任和支持38、，全力支持易华录在株洲发展数据湖。未来将以云龙区为示范基地，向株洲市及其它市域扩展，逐步开展起全省大数据及智慧城市业务。公司加强产业协同，强化区域市场占有力的需要公司加强产业协同，强化区域市场占有力的需要 易华录城市数据湖作为大数据时代的信息基础设施，按照“湖存储、云计算”理念，提供海量数据存储、数据采集、数据整理、数据开放、数据人工智能应用等大数据服务，遵循“业务主导、先进实用；统一规划、分步实施；规范管理、保障安全”的建设原则，以可扩展的融合架构、云操作系统、大数据技术、人工智能技术，构筑数据湖的架构、实现对高智慧、高性能、高可用、弹性、敏捷、安全数据湖的支撑。其总体架构包括引水、湖存储、39、云计算、智慧应用，可与公司的传统业务融合发展，使公司传统业务在大数据、云计算等先进技术的推进下，朝着精细化的方向发展，带动公司传统产业的转型升级与深入发展，提升公司各产业的版块的竞争力与区域市场的影响力，从而强化区域市场的占有力。集团公司布局大数据产业，需要全国统筹规划布局，形成“区域核心（大湖）+城市布点（子湖）”的格局，以点带面，减少资金投入、充分挖掘区域关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 15 市场潜力。株洲在湖南省处于信息化、大数据、人工智能等新技术发展的前言，具有数据、技术、人才等资源方面的优势，形成大数据产业发展的基础。布局株洲市数据湖公司，打造数据湖战略的中南区域40、核心，具有重要的统筹规划和示范效应。综上，合资公司的成立，能充分发挥集团公司和锦宸集团的行业经验、技术产品优势及大数据公司、经投集团在株洲地区的资源优势，也有助于践行华录集团的数据湖战略要求、大数据公司重点支撑信息化产业的战略需求，同时有助于以株洲为示范基地，实现公司数据湖业务的细分发展及多方推进。可行性可行性分析分析 经济可行性经济可行性 株洲市作为湖南省的经济强市，在 2017 年实现地区生产总值 2580 亿元，增长 8%，固定资产投资增长 13.5%，规模工业增加值增长 7.2%，一般公共预算收入增长 8%，社会消费品零售总额增长 11%，城乡居民收入增长 8%。人均GDP 跨越 1 41、万美元大关。株洲市以技术创新为引领，形成了轨道交通装备业、汽车及零部件业、航空装备业等三大动力产业，动力株洲迸发出勃勃生机。同时，政府财政具备数据湖建设所需要的财政能力，并且当地拥有一批对信息化建设有强烈需求的企业，城市数据湖的建设可有效整合政府、本地企业，实现本地信息化投入的集约化和专业化，保障项目的经济可行性。易华录作为央企上市公司，具有一定的融资优势，可多渠道筹集项目建设所需的资金，目前已与基金公司、银行、信托等机构洽谈项目融资。除此之外，株洲市作为长株潭两型社会的核心城市，拥有国内数一数二的数据存量和市场体量，同时作为国内大数据和智慧城市样板城市拥有完整的大数据、人工智能、物联网等新兴42、产业体系，未来项目建成后将能够以最快的速度完成“建湖引水水资源利用”业务布局，利用株洲市优良的市场和产业基础将项目打造成全国级的示范项目，从运营角度具备极强的可行性。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 16 技术可行性技术可行性 湖南数据湖产业园项目依托蓝光存储技术构建的数据存储方式相比传统磁盘存储技术具有容量大、低能耗、低成本、寿命长、安全可靠等技术优势。容量大：容量大：基于现有单张光盘 300GB 的存储技术，可实现蓝光存储机柜（47U标准机柜）1.64PB 的存储能力；低能耗：低能耗：蓝光存储机柜，满负荷工作功率 130W，待机功率仅为 7W，蓝光存储的耗电量是磁盘阵列存43、储的 3；低成本、寿命长：低成本、寿命长：基于 Eyring 模型的加速老化寿命试验，验证蓝光盘具有50 年以上的使用寿命，无需频繁的存储设备更新和数据迁移，数据存储整体成本仅是磁盘阵列存储的 6.5%；安全可靠：安全可靠：蓝光存储技术采用单向刻录技术，避免了数据篡改，同时蓝光光盘因其存储介质优势还聚有抗电磁攻击的能力。同时，本方案在技术方面选择国内在用楼装修（含城市大数据展示中心、孵化中心、加速工厂、腾飞智谷等功能区）、数据机房建设维护和数据湖（含光存储、磁存储和云计算系统）建设运营领域具有专业技术能力和丰富经验的团队或公司进行技术方案的设计，确保技术标准和落地实施标准处于国内领先水平。涉及44、的相应信息技术方面主要有：云计算：云计算：数据显示，近几年我国云计算整体市场保持 30%左右的增速，在未来几年中可能会略有下降。而在著名研究机构 Gartner 公布的最新魔力象限中，云计算的身影已彻底消失。这些看似负面的趋势预测，反而说明云计算产业正趋于成熟，开始走向发展的另一阶段。可以发现，整个产业正呈现出两大突出特点：一是用户类型正发生重大变化，开始由中小企业、互联网用户为主向对可靠性和数据安全性等比较敏感的传统大型企业转变；另外一个就是公共云市场格局已定，IaaS 的创业窗口已经关闭，PaaS 的窗口也即将关闭，产业界正更多地向企业级 SaaS、大数据、人工智能等更高的层级聚焦。关于成45、立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 17 大数据：大数据：大数据的产业链正不断完善。大数据产业的上游是一批能够掌握大数据标准、入口、汇集和整合过程的公司，其在大数据储存、使用和分析的基础上推出个性化、精准化和智能化的机制，跨网站、跨产品、跨终端、跨平台，让人与人、人与物、物与物之间实现高效匹配，从而建立起崭新的商业模式。这些公司的理想目标是掌握全部网络用户和全部网络服务提供商的全部网络行为，这种驾驭大数据的能力反过来将深刻影响信息产业未来的走向和人们使用互联网的方式。大数据产业的中游是一批在某些垂直领域或者某些特定区域能够掌握大数据入口、汇集和整合的公司，掌握全部网络用户的部分网络行46、为，或者是部分网络用户的全部网络行为。这些公司有机会在垂直领域或特定区域成为规则制定者和商业模式创新者；大数据产业的下游由网络公司组成，它们基本上扮演的角色是大数据生态圈里的数据提供者，特色服务运营者和产品分销商，基本通过开放平台和搜索引擎获取用户，处于产业的边缘地带。人工智能：人工智能：人工智能是机器模拟人脑的具体表现形式，当前以智能搜索、深度学习、云操作处理等为代表的大规模联网应用已经成为信息通信技术引人瞩目的重要方向。美欧相继启动的人脑研发计划，力图打造基于信息通信技术的综合性研究平台，促进人工智能、机器人和神经形态计算系统的发展，将促进信息通信技术乃至人类社会生产生活发生深刻变化。从发47、展脉络看，人工智能一直处于技术创新的前沿，近年来更是呈现集中爆发态势，在智能搜索、人工交互、可穿戴设备等领域得到了前所未有的发展。AI 技术的深入发展，已经推动打开搜索引擎发展新空间、加速移动互联网应用创新和产业变革、引发实现由低级别人脑模拟向高级别人脑模拟的飞跃。物联网：物联网：物联网将新一代 IT 技术充分运用在各行各业之中，具体地说，就是把各种感应设备嵌入到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体中，并接入互联网，实现人类社会与物理环境的信息整合。利用能力超级强大的中心计算机群，能够对整合网络内的人员、机器、设备和基础设施实施实时的管理和控制。未来随着物联网48、迈向 2.0 时代，全球生态系统将加速构建。在我国，物联网的发展过去一直处于政府主导与保护阶段，十三五规划中明确提出“要积极推进云计算和物联网发展，推进物联网感关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 18 知设施规划布局，发展物联网开环应用”。随着物联网应用示范项目的大力开展，“中国制造 2025”、“互联网+”等国家战略的推进，以及云计算、大数据等技术和市场的驱动，物联网市场正在面临爆发式增长的“黄金期”。人员可行性人员可行性 本项目涵盖范围广，涉及各个领域企业人员的支持，为保证项目整体水平的高标准和可落地性，对项目的设计实施的人员的资质能力进行严格要求，要求规划人员具有国内相关49、案例的成功经验，专业技术人员获得国家级专业人员从业资格证书，确保人员的高素质和专业性。同时，为确保项目的顺利实施，加快数据湖产业园的落地，云龙区政府和华录组成专门的领导工作小组，当地政府组织经信、发改、财政、住建、规划及经济开发区管委会等委办局派专人专职进组工作，确保产业园项目在推进过程中各相关职能委办局的信息畅通，协作顺畅，相关审批手续、报告评审工作能够顺利完成。易华录作为行业领先企业，汇集了智慧交通、公共安全、健康养老、蓝光存储等各个领域的领先人才，具备优秀的专业能力和素养，具有丰富的项目经验，优秀专业的人才队伍可保了项目的顺利实施。在运维团队上，数据湖的运维团队由国富瑞数据系统有限公司负50、责，国富瑞是由商务部成立的专门负责商务部机房运维的公司，具有“IDC/ISP 增值电信业务经营许可证”资质并在 2011 年-2017 年连续获得数据中心优秀运维管理单位具有较强的数据中心运维能力和运维工作经验，能确保运维团队的可靠。制度可行性制度可行性 项目各阶段均以国家法律、各部委法规及株洲市条例作为要求设计实施，确保项目合法合规。机房建设上以中国云计算数据中心基础设施建设指导规范为标准；信息安全保护上以信息系统安全等级保护基本要求为标准；招投标流程上以中华人民共和国招标投标法为标准；在项目操作上以云龙关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 19 区、株洲市招商引资规划、信息技51、术产业扶持政策等为标准。安全可行性安全可行性 项目建设从设计安全、施工安全、网络安全和运行维护安全等多层面立体化的进行安全防护，保障项目从设计、论证、实施、运行等各个环节的安全可控。本项目信息化建设部分可能涉及政府可公开数据和个人数据，为确保信息的安全可靠，在安全制度上，推行信息安全等级保护和风险评估制度，信息安全保障体系，落实信息安全责任制；在建设标准上，数据机房建设满足 A 类标准，各类信息化系统满足国内等保三级要求，确保项目的建设安全标准处于国内外领先水平。具备资金具备资金、品牌、品牌、营销和管理优势营销和管理优势 中国华录集团是国务院国资委下属的大型央企集团，不但具有强大社会公信力，而52、且可以调动多种资源支持业务的开展。北京易华录信息技术股份有限公司可充分借助母公司的央企品牌，结合自身上市公司平台资源，创新融资模式，目前易华录已经与山东省政府合作，成立了 80 亿的 PPP 产业发展基金，将有利于支持合资公司业务的开展。此外，公司在承接城市数据湖项目及大数据、云计算服务申报方面具有丰富经验；公司设有城市数据湖示范基地，并在全国 200 余个城市设有城市代表处等营销网络，促进各地数据的有效存储和数据湖业务在全国的遍地开花。大数据公司、经投集团是株洲市人民政府为支持株洲云龙示范区“两型”社会建设而组建的国有独资企业，主要承担株洲云龙示范区基础设施的投融资和开发建设，将产业投资、园53、区开发、项目建设、资本投资、产业运营为一体，定位为株洲市高端大数据产业金融服务商及产业地产开发运营商，它们在产业园建设、资源调动等方面，具有丰富的经验，并由株洲市云龙区管委会进行管理和直接监督，具有制度透明性、资金可靠性等优势。锦宸集团有限公司是一家具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 20 程施工总承包一级资质，在园区开发与建设方面具有丰富的经验，作为易华录坚定的战略合作伙伴，与我公司共同合作开发了华东数据湖产业园项目、鲁西北数据湖产业园项目等多个项目，合作模式成熟，经验丰富。依据政府经济实力、项目建设投入、股东资源优势的保障，并有效整54、合政府、本地企业和社会资本，将有力保证公司发展初期的可行性。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 21 3 项目项目需求分析需求分析 总体需求分析总体需求分析 城市数据湖作为城市新一代信息化基础设施，是构建城市级数据资源池的重要载体，数据作为城市数据湖内在的驱动力它的体量大小直接决定了城市数据湖的生态影响能力、数据服务水平、产业转型质量。所以城市数据湖建设支出对数据汇集的需求是十分迫切的。首先，需要引入政府数据和部分行业数据作为“种子”数据，基于这些数据挖掘相应的定制化应用；其次，在已开发应用进行推广过程中，逐渐积累应用在使用过程中形成的业务数据、用户数据，不断积累和丰富已有的数55、据资源池；最后，以爆款应用的持续推广应用逐渐引入相关领域数据、媒体数据和其他个人数据，形成以政府数据、行业数据、个人数据为主，辅之相应的主题数据库形成城市数据湖中的数据资源池，有了足够的数据量作为支撑，才能为政府治理、产业升级、民生服务提供跟优质服务和更精准的决策支持。对数据的需求对数据的需求 城市数据湖作为 DT 时代的开创者和引领者，需要集聚大量的数据资源为自身的生态体系发展提供基础和支撑。目前按照数据湖的业务逻辑和布局，主要的需求数据集中在政府数据、企业数据个人数据。政府数据政府数据 各级政府各个机构拥有海量的原始数据，构成社会发展与运行的基础，涵盖了形形色色的环保、气象、电力等生活数据56、，道路交通、自来水、住房等公共数据，安全、海关、旅游等管理数据，教育、医疗、信用及金融等服务数据。在具体的政府单一部门里面存在无数固化的数据而没有产生任何价值，如果将这些数据流动关联起来，进行综合分析和有效管理，将产生巨大的社会价值和经济效益。因此，作为进行数据统计和监测的各类专门机构和各级统计部门，关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 22 在经济社会运行中扮演着越来越重要的角色。它们不仅为国家和各级政府机构管理层提供重要判断依据和决策基础，还将在服务经济社会和社会发展方面甚至普通百姓生活层面发挥引领作用。随着人类社会的不断发展，未来城市将承载越来越多的人口，特别是当前我国正处57、于城镇化加速发展的时期，部分地区“城市病”问题日益严峻。为解决城市发展难题，实现城市可持续发展，建设智慧城市已成为当今世界城市发展不可逆转的历史潮流，而大数据则是智慧城市的核心资本。这是因为现代城市是依托网络智能走向智慧，无论智能电网与智慧医疗，还是智能交通和智慧环保都离不开大数据的支撑。政府数据量庞大，要想长时间完好保存这些数据，必然需要海量、低成本存储解决方案的支持，并实现数据的灵活调用和高效处理。企业数据企业数据 企业的任何重大决策都离不开数据的支持，只有通过采集、分析并充分运用数据，才能实现自身快速发展、实现利润、维护客户、传递价值、支撑规模、增加影响、开拓市场。互联网时代，随着信息技58、术的发展，数据成为企业的核心资产和基本要素，传统企业面临无处不在的互联网压力，必须谋求变革，实现融合，不断前进，网络企业则应该依靠大数据实现服务升级与方向转型。总之，企业需要大数据的帮助才能对快速膨胀的消费者群体提供差异化的产品或服务，实现精准营销。当前，互相自由连通的外部数据的重要性逐渐超过单一的内部数据，企业个体的内部数据更是难以和整个互联网数据相提并论，数据正变成产业进而成长为供应链模式，慢慢连接为贯通的数据供应链。大数据时代越来越多的传统公司随着网络社会的到来开始进入互联网领域，需要云计算与大数据技术来改善产品、提升平台、实现升级，而综合提供数据、推动数据应用、整合数据加工的新型公司则59、在企业竞争力方面具有明显优势。在数据量飞速增长的情况下，企业的存储容量面临的压力最大，而应用的多元化和 IT 的分层管理，带来了系统 IT 资源配置和管理的复杂；要满足如此海量数据和多种应用的需求，企业的存储采购和运营成本也居高不下；而多个关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 23 应用的同时运行，则对系统的并行处理能力提出了更高要求；非结构化数据的大数据分析则进一步反映了企业数据类型的多样性和复杂性。因此，为了满足大数据时代的 IT 需求，企业需要大容量、高性能、保证数据生命周期高性价比的存储来满足大数据存储、数据保护和业务连续性需求。个人数据个人数据 随着移动智能终端的大规模60、普及，个人数据已经开始井喷式增长，对个人数据的采集和应用也早已成为大数据行业重要的增长点，整个大数据行业对个人数据的利用事实上要比政府和企业数据更早也更成熟。各类应用比如信用大数据、消费大数据、教育大数据、旅游大数据起步较早且已经有了一定程度的发展，同时基于多元化数据的交叉应用已经成为个人数据应用新的发展方向。而虽然目前政府正在强化对个人数据的采集和管理（如：征信体系的建设等），但个人数据目前仍然存在分布离散化、来源多样化等特点，数据采集成本较高，单个机构难以对个人存在及日常行为数据进行完整的采集，一定程度上限制了对个人数据的价值挖掘。未来数据湖若要适应未来个人数据价值挖掘的发展，需要开拓更加61、广泛、多元的数据采集渠道，从而获取更加完整的个人数据，并形成“用户画像”满足未来数据交叉应用的需要。对数据管理的需求对数据管理的需求 城市数据湖包含城市中各政府委办局、各企业和不同个人的数据，这些数据从分类到数据结构再到数据类型都存在较大差异，对于数据的统一管理提出了较高要求。数据湖首先要能对不同结构数据整合成统一的数据标准，为数据分类存储、调用和日常维护管理提供最基本的技术支撑。同时，数据湖数据存储平台具备模块化的扩容能力，因为数据湖要实现百 PB 级的数据量存储，其扩容过程要对数据存储设备进行模块化的增加，所以要求先期部署的平台具备应对数据量模块化扩容能力，从而实现既定功能，对城市数据湖中62、的数据进行管理。同时，数据中心管理着大量的结构化和非结构化信息。所谓非结构化信息，是相对于那些有清晰的结构和类型定义以及有数据相关性的明确描述的信息类型而言的，比如在财税分析系统中，财政收支情况的月度数据，可以理解为一关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 24 种有清晰结构的信息；而一份包含了文字、报表、分析图形的综合财政收支分析报告则是一种非结构化的信息。未来在政府决策应用中，非结构化信息将占到相当的比例，其管理放方面的难点主要体现在以下 3 个方面：（1）定义管理的难度“非结构”化表明了没有一种像关系数据库规范那样的定义模型来对非结构化信息进行定义管理。虽然数据湖可以强制对一63、个非结构化的信息块进行解构，将其分成类似头、中、尾这样的半结构，但是这种解构只有在制定了具有普遍含难点在于数据元类型无法穷举。非结构化信息包含了错综复杂的数据元类型。比如，仅文档类型就包括 Text、Word、PDF、Excel、WordPro 等等，还有各种图片文件格式、多媒体压缩信息格式等等。此外，在像网页这样的非结构化信息中，所有的信息都是文字类型，设定时间、数字等类型的信息元并不具有运算上的意义。（2）存储管理的难度 对信息进行存储管理的前提是能够建立有效的数据定义，然后才能进行非结构化信息的组织存放。而非结构化信息的数据定义方面存在的困难也就造成了在非结构化信息存储管理方面的困难。当64、然，对非结构化信息最简单的存储方式是直接存放在文件系统中，避免了依据主题等分类因素对非结构化信息进行管理的问题，但也是最最低效的一种存储管理方式。同时，由于这些信息元（对非结构化信息进行一定的半结构化处理形成）的数据可能来自关系型数据系统（比如 Oracle）、对象数据系统（多媒体数据或空间数据）乃至文档数据系统（比如 Notes），所以一个非结构化信息的存储管理系统能都对数义进行结构描述定义后才有真正的意义。缺乏对非结构化信息的有效管理造成的直接结果就是无法对非结构化信息进行有效检索。（3）信息检索的难度 由于不能像关系数据库那样建立起清晰定义的数据主题，非结构化信息的检索依照的只能是机械的65、全文内容检索。其检索的效率和命中率是很低的。由关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 25 于不像关系数据库那样有一种像 SQL（结构化查询语言）那样强大的关联检索工具，并且在定义数据时也没有建立数据项之间的关联关系，要具有针对性地查询非结构化信息的内容，必须要依靠应用程序中设置对特定非结构化信息类型进行专门处理的功能内容，才可能提高信息检索的强度和效率。但另一方面，一种专用于理解特定非结构化信息类型的处理模块，无论在运行效率还是在可维护性上，都是非常不现实的。非结构化信息检索的另一个难度也是与数据元类型的多样性有关的，比如不同的文档类型结构需要不同的全文索引工作模块，这也无形中加66、大了对非结构化信息进行检索的难度。对安全的需求对安全的需求 随着互联网产业的快速发展，信息安全越来越受到重视。城市数据湖作为城市数据存储的载体，自身的网络安全、数据安全应该满足相关强制性标准以及各类用户的定制化需求，才能吸引广大政府用户、企业用户和个人用户把数据保存在数据湖中。首先是针对技术安全层面，由于政府数据的特殊性，需求政府数据与其他社会数据在物理上进行隔离，并对全部的应用系统搭建不低于等保三级信息防护要求的信息安全环境，用以保障数据湖的网络通信安全、数据安全和应用安全，同时构建应急容灾机制，确保发生不可抗因素导致电力故障或设备损坏时能够继续满足数据湖继续正常运行。在针对管理安全层面，要67、求相关运维管理人员和技术人员具有相应资质，并针对数据湖运维特点进行培训并通过考核；形成安全管理工作机制，形成日报、周报、月报工作总结报告，针对单独事件形成事件处理报告，编制应急预案按时进行应急预案演练，以及形成其他安全管理所需的要求并按相关要求执行，确保安全运维管理工作的高效运转。在网络安全体系架构设计上，在网络出口处对流量攻击的防护和阻断必须是双向的、多功能的，既要防止来自外部的流量攻击，同时也能阻断由内部发入。流量清洗设备只能够提供单向的对流量攻击的防护无法应对 IDC 面临的新的威胁发展，必须部署集成化的安全设备进行混合入侵和感染的双向拦截。可关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研68、究报告 26 以有效地阻断黑客的侵入，有效的阻断来自内、外部的流量攻击将 IDC 网络安全防护提高到一个新的等级。需要支持集中化的虚拟设备隔离，提供基于业务组的安全策略，支持基本主机虚拟化的安全技术，对虚拟业务主机隔离，通过统一安全管理，可以有效的降低安全管理投资、提高维护效率，降低总体运营成本。对基础环境的需求对基础环境的需求 城市数据湖建设包含冷存储空间、热存储空间、云计算中心以及人工智能平台等内容并配以相关网络资源。其中，热存储空间、云计算中心及人工智能引擎等部分设备基本以传统服务器为主，所以其对基础环境的要求与同等水平的传统数据中心相同，机房建设环境要求满足 A 类标准，即机房可用性 69、99.982%，年平均故障时间小于 1.6 小时，抗震级别不低于 10 级，机房环境控制精度 222，相对湿度 40%50%。冷存储空间设备以蓝光存储设备为主，对机房环境没有硬性要求，但由于每台蓝光存储设备配有自带服务器，同时也为保证机房环境、静电保护等硬性要求。对应用业务的需求对应用业务的需求 城市数据湖建设包含冷热存储、大数据平台和人工智能引擎，用以实现城市数据湖数据采集、数据分析、数据应用的业务目标，为实现以上目标要求城市数据湖需要具备以下业务功能。第一，实现统一的冷热数据存储管控平台，根据数据存储 28 原理以及数据挖掘分析的需求，要求城市数据湖中的数据可以在光存储和磁存储之间进行调取70、转存，保证业务操作的统一性和一致性。第二，实现存储管控平台与大数据平台的对接，要求从硬件的传输端口到软件的数据存储格式均可以与市面上流行的大数据平台和人工智能对接应用，在满足数据存储功能基础上实现数据挖掘、分析。第三，实现数据湖数据以标签调取或数据库分类的形式，将某个领域的数据或几个领域的数据置于人工智能引擎平台上进行模型训练，完成创新的人工智能应用开发、学习。第四，城市数据湖的各类存储和计算功能满足上层各类智慧应用对于数据以及数据二次开发、关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 27 分析的需求，支撑应用相关功能模块的实现。最后，构建数据湖运营平台为数据湖的日常管理和功能销售进71、行展现，城市数据湖作为城市新一代信息化基础设施具有可运营属性，需要构建可与互联网或实体市场对接的数据湖运营平台，实现存储资源、超算资源以及人工智能资源的市场化运营。从核心业务角度，主要可以从数据存储、云计算和数据应用等三个方面进行概括。数据存储的需求数据存储的需求 近年来，移动互联网、物联网、云计算的快速发展催生并积累了大量的用户、业务数据。据市场调研机构 IDC 预计，未来全球数据总量年增长率将维持在 50%左右，到 2020 年，全球数据总量将达到 40ZB。据统计，这些海量数据中只有 10%15%的数据是被经常访问的，而绝大部分都会在产生之后逐渐变冷。这些“冷数据”的访问率虽然很低，但用72、户还是希望保留这些数据，对于企业而言，还有很多数据需要进行备份和存档。且不管数据的冷热及其冗余备份，如果将这 40ZB 的数据都使用目前已量产的最大容量蓝光盘来存储，按照单盘容量 300GB 计算，则需要 1300 多亿张盘；如果使用 10TB 的机械硬盘来存储，需要 40 亿个硬盘；如果采用磁带库来存储，目前也有量产的 10TB 磁带，按照这个存储能力计算，也需要 40 亿个磁带。这不仅为数据存储行业带来了巨大的市场空间，同时也对海量数据的存储、处理和管理能力提出了前所未有的挑战。需要根据自身的业务特点，结合多年的运营经验和业务预测，进行存储架构的整体设计，并基于其在冷存储方面的经验和技术积73、累，对外提供了相关的冷数据存储服务。用户可以采用它来存储无限量的数据，并建立存储库列表进行管理，包括各种档案的生命周期管理和访问策略。云计算的需求云计算的需求 数据中心必须满足电子商务平台进行数据交换的需要，同时还必须满足在平台上建立的各业务系统进行综合业务处理的要求。为门户系统提供各种静态关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 28 和动态的数据、信息。所谓静态信息是指对电子商务的运行中不经常变化，供各个业务系统查询、处理的数据或信息：政策、法规、元数据、资料库、各种多媒体数据等，它们会随着时间而逐步增大。所谓动态数据是指随着运行而增加、修改的数据：并联审批中文件流转状态数据，反74、映企业、个人所处状态的数据，国民经济运行状态的数据等。动态数据同各个局委办的信息密切相关，但又是面向主题的，如社会保险这个主题，实际上同保险、工资、税务和银行密切相关；个人信用使用主题，它的数据与银行、税务、个人消费、个人收入密切相关。而数据仓库显然也有面向主题的定义，但这些主题是较长时间的，具有战略定义的主题。因此，数据中心的建设，首先要解决数据库异构信息类型的分类存储和检索体系以及针对不同类型数据模型的设计这一基本问题。从云计算业务角度，需要满足以下功能需求：（1）基础数据的采集、转换、比对以及分发 这是数据湖的主要负载压力所在。（2）业务数据交换的备案或存储转发 在数据中心建设初期，业务75、数据在业务部门之间交换；当业务部门的接口系统难以承受数据交换的负载时，才可能通过数据中心存储转发，所以这部分业务不会对负载造成负载压力。（3）元数据库和公共代码库的管理和共享 由于元数据库和公共代码库相对稳定，并且数据量不是很大，所以不会对数据中心造成负载压力。（4）与业务部门交换公共服务数据 由于业务不停地在发生，即使采用定时批量的交换方式，也会对数据中心造成较大的负载压力。（5）汇集统计数据，并提供查询 统计数据一般按月提供，而且提交的一般为结果数据，在数据交换方面不关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 29 会构成太大压力。领导的数据查询会形成少量的负载。（6）提供业务部门76、的容灾备份 容灾备份不需通过数据库服务器处理，所以不会对数据中心的负载构成压力。数据应用的需求数据应用的需求 基于对海量数据进行挖掘分析的大数据应用，能够使外部利益相关者（比如公民和企业）和内部利益相关者（比如政府雇员和政府机构）都能提高自身的工作效率，产生积极的经济社会综合效益。例如，交通管理部门公开提供违章信息，也催生了一批提供专业交通信息服务的互联网企业，他们向用户提供免费服务，并获得了可观的广告收入；通过大数据应用评估公共部门的绩效增强内部竞争，激励工作表现，提高公共建设效率，提升行政服务质量，降低政府的管理成本；通过人口细分和定制政策，增强公共服务的针对性，提高工作效率和公众满意度，77、减少开支。在传统公共管理中，公共部门倾向于为所有公民提供相同的服务，但公民往往具有不同的个性化需求。比如，通过大数据对大量的失业人员的失业情况、干预手段和重新就业等历史数据进行分析，使得政府能够区别不同失业人群，采取有针对性的手段来进行失业干预，从而提高公共服务效率。对现有业务整合的需求对现有业务整合的需求 城市数据湖数据的汇集是一个持续的过程，同时数据分析、利用也是需要有相关领域资源库进行支撑。于是可整合现有业务应用把他们的系统和数据库接入城市数据湖，在现有业务系统不断应用和推广的过程中，生成新的业务数据、用户数据和其他增值数据不断丰富城市数据湖的数据资源池，形成基于应用所在行业的主题数据库78、，在积累数据的同时也为数据的分析和利用提供了新动力。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 30 市场需求分析市场需求分析 存储市场需求分析存储市场需求分析 目前北京易华录在江苏省徐州市和泰州市的数据湖项目已正式落地，实际建设光磁一体总存储能力均为 1000PB，其中徐州作为老牌工业城市，同时也是苏北地区重要的中心城市，与株洲市的城市基因更为相似，参考价值更大。通过城市间的各种基础数据对比，综合考虑株洲市经济结构、城市建设、以及城市在区域中的地位等，预计株洲市（含辖区内区县）达到年均 175PB 数据存储量符合区域条件、项目整体规划以及实际建设情况。根据 IDC数字宇宙(Digit79、al Universe)研究报告显示，预计到 2020 年全球数据总量将超过 40ZB（相当于 4 万亿 GB），这一数据量是 2011 年的 22 倍，其中中国的数据量则会在 2020 年超过 8ZB。在过去几年，全球的数据量以每年 58%的速度增长，在未来这个速度会更快。如果按照现在存储容量每年 40%的增长速度计算，到 2018 年需要存储的数据量甚至会大于存储设备的总容量。根据数据反推（2020 年中国拥有数据量 8ZB，数据增长率取 50%）2016年中国的数据总量应为 2485514PB，在信息时代数据量和当地经济发展情况有着直接关系，故以经济生产总值来测算株洲市占全国数据总量的比80、例。根据2017 年株洲市国民经济和社会发展统计公报显示株洲市 2017 年国民生产总值为 2580 亿元（2017 年中国国民生产总值为 827122 亿元），故株洲市在 2017年拥有数据量为 7753PB，预估 2018 年末数据量为 12630PB。同时 IDC 报告指出，2012 年数字世界中有 23%的信息经过大数据的标记和分析才有价值，到 2020 年数字世界三分之一以上的数据会通过大数据标记和分析产生价值。现以 20%作为 2018 年数据价值比例进行估算，并将这些有价值数据量的 7%作为数据湖能提供长期存储、数据归档或数据灾备服务的数据规模，故预计 2018 年底株洲市数据市81、场规模约达 176.8PB，因此在运营期前期以 175PB 作为基础存量进行预估，后期存储规模根据对数据量增长和业务发展的预测进行逐步增加。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 31 云计算市场需求分析云计算市场需求分析 本项目建成后，在云计算业务上将主要为城市政府及私人部门提供云主机服务及相关衍生服务，在业务模式上等同于云硬件及 IaaS 业务。根据中国信息通信研究院公布的数据，2017 年国内私有云硬件市场规模达到 303.40 亿元，公有云 IaaS 市场规模达到 128.65 亿元，两类市场规模总计达到 432.05 亿元。放眼株洲，现阶段，株洲市正在开展中小企业“上云”82、行动计划，企业将以互联网为基础进行信息化基础设施、管理、业务等方面应用，并通过互联网与云计算手段连接社会资源、共享服务及能力，截至上半年，株洲“上云”企业 4,594 家，在全省七个一类城市排名第一。根据规划，到 2020 年，株洲将实现上云企业达到 1 万家，打造省级“上云”标杆企业 20 家、核心云服务机构20 家、“企业上云”示范园区 2 家。除了推进企业上云，株洲还将培育壮大一批云服务机构。到 2020 年，力争培育发展国内领先的云平台服务商 3 家、行业云平台 2 家、云应用服务商 10 家。对于政府部门，株洲市现有市委工作机构、市委部门管理机构、市委直属事业机构、人民团体机关、中央83、省在株部门、市政府组成部门、事业机构、金融机构、企事业单位、资产经营公司等约 106 个单位、组织（来源于株洲市人民政府网站），若以 106 家单位组织全部采购云计算作为测算标准，将云虚拟机平分到各单位组织，则每个单位组织约 50 个虚拟机（4 核 8g 内存，约为普通台式机数量），基本上可与需求持平。同时，通过株洲市各委办局云计算的布局与数据湖的结合，有利于株洲市政府规划建设公共云工程、政务云工程和企业云工程。经过分析，目前项目当地拥有较强的云计算业务需求，项目建成后仅在株洲市本地开展业务即可实现项目运营所需；同时，合资公司可利用自身技术优势与资源优势，协助株洲市打造国内领先的云平台服务商84、与与应用服务商。IDC 市场需求分析市场需求分析 根据专业咨询机构中国 IDC 圈发布的2017-2018 中国 IDC 产业发展研究关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 32 报告，2017 年中国 IDC 市场总体规模达到 946.1 亿人民币，同比增长 32.4%，并预计 2018 年将超过 1,200 亿元。以 GDP 进行推算，则可得株洲市 2018 年 IDC市场规模可达 3.74 亿元。除向云服务商购买服务的委办局以外，为减少政府管理、运维投资，株洲市政府已经开始筹备将各委办局自建机房迁移到数据湖中，进行统一的运维管理。本项目将建设总计 1000 机柜的机房规模，其85、中可用于 IDC 业务的机柜数将达到 516 台，在 IDC 业务中体量偏小，未来其产能较容易消化（目前大中型互联网公司的 IDC 租赁订单都在几千台的规模，小型公司的订单也往往是百台级）。综合分析，项目 IDC 业务未来将在当地有充足的市场用户支撑。数据运营数据运营市场需求分析市场需求分析 大数据产业指以数据为核心资源，将数据通过采集、存储、处理、分析并应用和展示，最终实现数据的价值的相关经济活动。本项目建成后，将涵盖大数据产业链从源头的采集到分析服务各个环节，将通过提供数据治理、数据交易、数据挖掘三大类服务来实现数据湖海量数据的具体运营。随着国内对数据的不断积累，及数据资产价值重视程度的不86、断提高，以数据治理、数据交易、数据挖掘为代表的市场规模经过近年来的高速发展，已经形成了强大的市场基础。以数据交易为例，根据贵阳大数据交易所发布的 2016年中国大数据交易白皮书，2020 年我国数据交易市场规模将达到 545 亿元，同样以 GDP 进行推算，则到 2020 年，株洲市自身数据交易的市场规模就将达到 1.70 亿元。相比而言，数据治理和数据挖掘市场规模更大。同样来自贵阳大数据交易所的数据显示，2020 年我国大数据技术层（包含数据预处理、数据管理、分析挖掘、可视化等）市场规模将达到 2,044 亿元，据此可估算株洲市对应的数据治理和数据挖掘市场规模将达到 6.38 亿元。经过以上87、分析可知，项目所在地具备较强的数据运营市场基础，经过深度开发可为项目建成后的业务运营起到强大的支撑作用。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 33 园区运营市场需求分析园区运营市场需求分析 湖南数据湖产业园选址位于株洲市云龙区核心区域。株洲云龙区于株洲市北部，地处长株潭腹地核心，长株潭融城中心，中央商务区距长沙、湘潭、株洲市中心城区和黄花机场均为 25 分钟左右车程，为加深与外地的交流与联系提供了先决条件。湖南数据湖产业园园区租赁与出售服务主要面向于株洲市、长株潭地区乃至湖南省的中小微型企业，为他们提供舒适的办公环境与一体化的工作生活空间。而从日前发布的 湖南省 2018 年二季88、度中小微企业信心指数报告中可以看出，长株潭区域企业信心指数值为 63.90，环比上升 0.79，同比上升 9.02，在 14 市州中，企业信心指数值最高的是株洲，为 71.62，位于信心较强水平，说明株洲市、长株潭地区在中小微企业发展中处于领先水平，市场需求旺盛，发展前景良好。同时，2018 年是株洲市“产业项目建设年”，将举全市之力积极开展中小微企业服务体系建设，本项目将协助株洲市提供中小微企业基础服务空间，促进株洲市创新创业的发展与繁荣。在项目规划中，园区预计将引进和孵化 100余家中小微企业，合资公司可通过产业园的建设，构建集商户、写字楼、住宅、公寓等于一体的综合商业设施，在为入园企业提89、供数据支撑的同时，创造良好的工作与休闲环境，并以合理的市场定价，通过商铺出租、物业出租和出售，持续获得一定的收益。在园区服务方面，园区投资服务部下设 24 小时服务指挥中心，全天候提供管理服务，对园区企业实行封闭式管理，协调园区企业与政府各部门的有关事宜，为投资者搭建投资平台。服务内容包括帮助入园企业进行设立登记、各项审批、土地和房产证办理、营业执照年检、纳税申报、户口迁移、员工子女入学等，加快企业各项事宜办理进度。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 34 4 公司发展定位与目标公司发展定位与目标 公司发展定位公司发展定位 本公司坐落于株洲市云龙示范区，公司组建后将作为湖南数据90、湖产业园的建设方及运营方，以湖南数据湖产业园的服务能力及湖内的海量数据为基础，通过多年经营，将湖南数据湖产业园经营成为立足湖南、服务中南、辐射全国的新一代信息基础设施和综合性的大数据服务平台，同时公司自身发展成为新一代数据运营商和城市大数据产业培育运营商。经过北京易华录与湖南省、株洲市、云龙区政府进行多轮沟通，为实现湖南数据湖产业园项目更好更快落地，四方一致决定组建湖南数据湖产业园项目合资公司，通过合资公司运营的形式完成对湖南数据湖产业园项目的投融资、建设、运营、维护等工作，力争通过湖南数据湖产业园的运营，使公司成为新一代数据资产运营商及城市大数据产业培育运营商。公司将以湖南数据湖产业园项目为91、基石，协助株洲市占领大数据行业至高点，通过优良的“数据湖”基础设施、运营、人才等环境，实现大数据研发机构和创新企业的产业集聚，带动区域高端制造、金融机构、软件服务等企业的大数据研发和应用机构集聚。同时，湖南数据湖运营和服务也将为株洲市域经济、社会信息化发展、推动产业转型升级、发展软件服务业及智能制作等新兴产业发展奠定基础。本公司将充分发挥湖南数据湖产业园项目建设的带动作用，围绕湖存储、云计算、大数据、人工智能四大体系的建设，逐步形成株洲市大数据的基本框架，建成与国民经济和社会发展相适应的大数据基础设施和服务体系，帮助株洲市加快提高全市的数字经济发展水平。充分发挥大数据在传统产业的先导作用，加快92、提高株洲市实体经济与大数据、云计算、人工智能深度融合。公司将坚持“大数据深度融合示范区、大数据高端人才集聚区、大数据产业发展样板区、大数据创新驱动引领区”的战略定位，力争用 5 年左右时间，关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 35 协助株洲市建成具有全球影响力的大数据之都。公司发展目标公司发展目标 本公司坐落于株洲市云龙示范区，公司组建后一方面将围绕湖南数据湖项目进行项目的规划、投资、建设以及未来扩容，计划未来 4 年内（含 1 年建设期和 3 年运营期）完成项目建设，使数据湖具备项目规划的服务能力，并根据未来实际市场需求进一步进行扩容相关投资；另一方面，围绕湖南数据湖产业园项93、目进行产品研发与推广、咨询规划、系统运维、业务运营等，目标是充分利用湖南数据湖产业园的服务能力，将湖南数据湖产业园经营成为立足湖南、服务中南、辐射全国的新一代信息基础设施和综合性的大数据服务平台。合资公司成立后，目标将在 10 年内成为总利润 9.1 亿元，税收贡献总额 2.7亿元，吸引大数据企业 30 余家，直接带动就业规模达到 3000 人的地方性大型企业。总体来看，企业发展主要为以下四个阶段目标：（1）数据基础夯实期 第一步，核心先行。强化数据湖基础设施的引领和支撑作用，快速整合长株潭区域政府数据、行业数据、企业数据，率先突破湖南省核心区的数据资源存储，形成示范作用。第二步区域拓展。通过94、长株潭区域政府数据示范作用，打造区域大数据基础设施典型项目，吸引大湘西区域内政府数据、行业数据、企业数据进一步汇聚。第三步整体提升。政府政策支持与市场化运作相结合，积极推动体制突破与创新驱动，进一步拓展环洞庭湖区域数据整合。第四步全面辐射。将数据湖打造成面向湖南省大数据基础设施，通过大数据立法、大数据配套政策以及数据资源管理办法，打造面向湖南、辐射全国的大数据基础设施。（2）数据人才培育期 构建大数据人才培养体系，充分发挥云龙地区的人才优势，依托区域龙头企业、大数据企业、研究机构和高等院校培养本土大数据领域高层次创新人才和技能性人才，通过数据湖产业园的建设，为学生提供大数据实践平台与岗位。关于95、成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 36 加大大数据尖端人才引进力度，鼓励海外跨行业、复合型高端人才回国就业创业。优先加大支持大数据领域国家“千人计划”“万人计划”专家、科技人才引进力度。（3）数据生态构建期 依托项目投资方大数据行业资源，重点促进大数据产业要素集聚和本地企业培育，形成有助于大数据产业发展的良好生态。充分发挥公司股东方及其生态合作伙伴等龙头企业作用，重点发展公安大数据、交通大数据、教育大数据、医疗大数据、工业大数据等大数据应用，使大数据支撑体系更加健全，数据资源集聚和开放水平显著提升，专业性支撑服务能力大幅提高。（4）数字社会发展期 通过数据资源汇聚、数据开放共享、96、数据价值挖掘，围绕政府治理、民生服务、产业发展的根本需求，打造大数据应用，促进湖南省转型发展、服务社会民生、促进创新创业，加快打造湖南数字经济体系，构建数字流动、数据价值释放、激发实体经济、培育数字新业态的智慧社会。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 37 5 公司产品与服务公司产品与服务 公司组建后，将根据数据湖的服务能力和特点，规划数据湖基础设施服务、数据运营服务、园区租赁服务三大类服务，共计 12 类产品或服务。基础设施服务基础设施服务（1）产品 1：光存储。光存储是数据湖数据存储产品体系的重要组成部分，采用先进的蓝光存储技术，致力于为用户提供低成本、高可靠的数据归档存储97、服务。基于蓝光存储的低成本优势，对比百度、阿里、腾讯同类归档类存储产品，在成本测算的基础上将光存储的基础存储服务价格定为 20 万元/PB/年，在价格上具有较强的市场竞争优势。同时，为充分吸引市场用户，在项目开始运营后，预计定价上每年平均下浮 1%。光存储收入来源主要为政府购买服务和市场化运营，以株洲市现有数据存量与数据增量进行测算，项目在运营期第一年将实现 175PB 的蓝光数据存储规模，并以每年 100PB 的体量进行增长，预计将在运营期第四年达到 475PB 的蓝光存储规模。（2）产品 2：磁存储。磁存储提供高可用、高稳定、强安全的云端存储服务。用户可以将任意数量和形式的结构化数据放入磁98、存储中，并在其中实现数据的管理和处理。基于数据湖的低成本优势，对比百度、阿里、腾讯同类对象存储产品，在成本测算的基础上将磁存储的定为 120 万元/PB/年，同时每年下浮 1%，在定价上具有较强的市场竞争优势。在本项目中，磁存储的使用量与光存储的使用量呈现一定的比例关系，约占光存储使用量的 5%，当消费者选择蓝光进行数据存储时，需要匹配一定量的磁存储用于数据的传输与短期内数据的临时存储与过渡，项目在运营期第一年实现约 8.8PB 的磁存储，在运营期第四年达到峰值，约 21.3PB。（3）产品 3：云主机。数据湖集成 200 台云计算物理节点，预计可对外提供约 4800 台云计算标准虚拟机（4v99、CPU，8G 内存，1M 带宽，200GB SSD，关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 38 400GB HDD）。定价方面，参考华为、阿里、腾讯等公司的同类产品，每个标准虚拟机的价格定为 7200 元/虚拟机/年。结合株洲市发布的“企业上云”计划，云计算服务的收入来源主要为政府、企业和运营商三方联合，并以政府购买服务为主。结合株洲现有云计算市场进行分析，项目运营期第一年云主机的使用量将达到 1680 套，占服务提供总量的35%，在运营期第四年达到 85%的服务使用量，促进株洲市云计算市场的蓬勃发展。（4）产品 4：IDC 服务。项目建成后，将拥有包含 516 台 IDC 机柜100、可用于对外提供设备托管等机柜租赁服务，定价方面，结合株洲市IDC市场基本情况，定为 5 万元/机柜/年（含电）。根据实际调研，项目所在地周边已经布设有中国移动湖南省数据中心等传统 IDC 机房，因此本项目所提供的 IDC 服务量较小，收入来源主要为政府购买服务，目标市场锁定为株洲市、湖南省乃至中南地区，项目在运营期第一年预计出租180台IDC，并在运营期第四年达到528台的出租量，年均收入达到2,141万元。（5）产品 5：安全服务。项目建成后，将充分整合安全平台和计算服务资源，为用户提供 web 应用防火墙等网络安全服务，并根据用户应用/网页当天被访问频率的峰值进行收费。定价方面，参考目前云101、计算服务商的产品定价，定为 0.75 元/当日 QPS 峰值/天。项目平均单次访问流量约为 50KB，带宽总额在运营期第一年为 10,500Mps，并在运营期第四年达到峰值 27,963Mps，项目带宽峰值使用率使用保持在 90%，则当日峰值访问次数将从 24,192QPS 增长到 64,427QPS，预计运营期十五年中，安全收入共实现 11,723 万元。（6）产品 6：链路服务。项目将在提供各类服务的同时，针对用户交互过程中实际使用的网络带宽链路进行收费，并在用户购买各项服务的过程中单独体现。定价方面，计划将按照实际带宽采购价格上浮 20%进行定价。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行102、性研究报告 39 网络链路服务费成本主要包括蓝光机柜、磁存储机柜、云计算机柜和 IDC机柜，所需成本随着使用量的增加而增长，计划将按照实际带宽采购价格上浮20%作为收入定价，预计运营期中将实现链路服务收入总计 32,372 万元，占项目总收入的 11.71%。数据运营服务数据运营服务（1）产品 7：数据治理服务。项目建成后，将充分基于湖内各类原始数据，为用户数据清洗、数据集成、数据变换、数据标签等各类数据预处理服务，帮助用户将直接采集的原始数据转化成可用于分析使用的数据资源，便于进行数据交易和挖掘。定价方面，计划将按照数据处理的规模进行收费，具体定为 10万元/PB。数据治理的主要对象为长期保103、存在数据湖中，用于光存储的数据，因此治理的数据规模与蓝光存储数据量相关，在运营期第一年约为蓝光数据存量的10%，随着数据治理技术的提升与蓝光数据存储规模的增加，预计每年增长 5%，最终达到蓝光存储体量的 50%左右。数据治理服务的收入来源主要为政府购买服务和市场化运营，与蓝光存储收入来源一致，旨在对存入数据湖的数据进行处理与压缩，释放更大的存储空间，十五年运营期中预计收入将达到 13,563 万元。（2）产品 8：数据交易服务。项目建成后，将基于经过预处理形成的数据资源，为用户进行实际的数据资源交易提供平台服务，促进数据供需双方完成数据资源的互通。定价方面，计划将按照数据交易的规模进行收费，具104、体定为30 万元/PB。数据交易服务的数据来源为数据治理的数据量，按照市场增加量，预计占比将从 10%增长到 50%，在运营期内实现收入 15,811 万元。（3）产品 9：数据挖掘服务。项目建成后，将基于预处理形成的数据资源，为用户进行数据价值挖掘提供各类工具和平台服务，用户只需在熟悉数据湖内置工具池的基础上完成应用代码的开发即可在平台上完成想做的数据挖掘活动。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 40 定价方面，计划按照数据挖掘的规模进行收费，具体定为 100 万元/PB，收入来源主要为市场化运营收入，预计运营期第一年实现数据挖掘量 0.17PB，在运营期第十四年达到峰值 5105、9PB，运营期内实现收入 22,092 万元，园区运营服务园区运营服务（1）产品 10：园区出租服务。本项目将建设产业配套设施，建筑面积共计 80,000 平方米，出租面积达 20,000 平方米，建成后将计划对外提供办公租赁服务，利用数据湖服务能力帮助政府吸引大数据企业和创业团队落户。定价方面，参考株洲市云龙区现行写字楼出租价格，将运营期第一年定为 0.7 元/平米/天，并以 5%的年均增长率进行增长，预计在运营期第 15 年出租价格为 1.09元平米/天，园区出租率从 20%增长到90%，在运营期内共实现收入 4,930 万元。（2）产品 11：园区出售服务。合资公司及其合作公司可基于产业106、园配套设施的建设，构建集商户、写字楼、住宅、公寓等于一体的综合设施用于出售，根据 2017 年湖南株洲统计公报，市区居民在居住方面的消费价格指数比 2016年上涨 1.3%，考虑到经济发展与物价上涨等因素，将办公空间出售交易价格按照每年 2%的增速进行计算，参考长株潭地区现阶段办公空间售价约 4000 元/平米，预计在运营期第三到七年出售均价约 4507 元/平，故以 4500 元/平米市场定价，进行园区房屋出售，获得一定的收益。项目规划 60,000 平米建筑物进行出售，从运营期第三年开始，至运营期第七年售完，年均售出 12,000 平米，实现总收入 27,000 万元。（3）产品 12：商107、住用地合作建房。前期我司已通过项目投资合作协议与株洲市政府及云龙区管委会达成一致，由云龙区管委会以土地基准价格向合资公司提供 200 亩商住用地（购地价格约 2 亿元）作为项目补贴，合资公司以此地块与地产商开展合作建房项目，保守估计合资公司得到项目分成为 6 亿元（来源为购地差价，以现在市场环境该地块成交价格为 6 亿元），考虑土地购买、申请开工令及最大提升土地价值等时间因素，该部分收入于运营期第四年、第五年分为以 3 亿收入、1 亿成本的形式计入合资公司利润表。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 41 6 合资公司经营合资公司经营管理管理 公司治理机构设置公司治理机构设置 针108、对拟成立的合资公司，根据公司法、公司章程等法律法规的规定，经公司董事会审议批准后，组建完善的法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全法人治理结构，规范经营。公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会会议由股东按出资比例行使表决权。但在涉及公共安全、公共利益等重大事项以及修改公司章程；增加或减少注册资本；公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等股东会议题的决策中。公司设董事会，董事会为公司经营决策机构。公司设董事会，其成员为 7人，其中易华录享有 3 个董事席位，大数据公司享有 2 个董事席位，锦宸集团享有 1 个董事席位，株洲经投集团享有 1 个董事席位。董事任109、期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事会设董事长 1 人，董事长由易华录提名经董事会选举产生。董事简介如下：董事董事长：长：林拥军，拟任合资公司董事长，男，1969 年出生,清华大学研究生毕业，硕士学位，曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高技术系统工程公司，北京盛富维公司，现任易华录董事、总裁，在智慧城市、智能交通等领域具有丰富的实战和管理经验，是公司数据湖战略的倡导者和实践者。董事董事：刘炜，拟任合资公司董事，女，1981 年生，澳大利亚悉尼科技大学研究生毕业，硕士学位，现在中南财经政法大学攻读经济法博士，曾任职于湖南省邵阳市中级人民法院、共青团湖南省委湖南青年创业就业基金会理事长，现任易华110、录法务管理部总经理，在项目管理、基金会运营等方面具有实战经验。董事董事：王帆，拟任合资公司董事，男。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 42 公司不设监事会，设监事二名，由北京易华录信息技术股份有限公司和湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司指定人员担任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事任期每届三年，任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。监事简介如下：监事监事：高辉，拟任合资公司监事，女，1978 年出生，中共党员，南开大学经济学学士，管理学硕士，中国财政科学研究院管理学博士，中国111、注册会计师、英国特许公认会计师、国际注册内部审计师。2003 年 8 月参加工作，历任财政部监督检查局副主任科员，主任科员，副处长。自 2016 年 9 月至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司，任公司副总裁、财务总监。合资公司治理结构具体以政府方出资代表与中选社会资本签订的股东协议及公司章程为准。公司管理公司管理团队团队设置设置 公司设总经理一名、财务负责人两名，总经理由北京易华录信息技术股份有限公司指定人员担任。财务负责人由易华录和湖南大数据公司各指定一人担任，其中，财务总负责人由北京易华录信息技术股份有限公司指定一人担当，财务副总负责人由湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司指定一人担112、当，总经理和财务负责人均由董事会聘任或解聘，每届任期三（3）年，可以连任。公司其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。高级管理人员简介如下：总经理：总经理：刘炜，女，拟任合资公司总经理，简介如上。财务财务负责人：负责人：宋凤敏，拟任合资公司财务负责人，女，1987 年出生，毕业于河北金融学院会计系，注册会计师，2012 年至 2014 年，任职于信永中和会计师事务所，审计员，2014 年至今，先后就任易华录审计部经理、财务部合并关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 43 会计、财务报告经理。公司业务组织架构设置公司业务组织架构设置 公司在股东会、董事会下，113、由总经理主持公司工作，并直接领导运维部门和营销部门人员工作，另设财务总监、人力总监和副总经理分别负责财务部门、人力部门、行政部门和业务部门的日常工作。公司组织架构图如下图所示：图图 6-1 公司组织架构图公司组织架构图（1）财务部门 财务部门将主要承担公司运营过程中涉及的财务事宜，包括制定公司财会制度、进行各业务会计核算、进行公司资金调度和资产管理、以及公司投融资等。（2）人力部门 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 44 人力部门负责合资公司的人员招聘，因为合资公司在组建初期因为业务较少，所需人员也较少，后续随着人员增多需要有专门的人力专员负责公司人员的招聘及其他人力相关事宜114、。（3）行政部门 行政部门将主要承担公司运营过程中涉及的行政、人力等方面事宜，包括人事管理、档案文件管理、日常会议及活动安排、公司固定资产和办公用品管理等。（4）营销部门 营销部门将主要承担公司各类业务的业务营销相关工作，包括数据湖的引水、数据湖园区的招商和出售等。（5）运维部门 运维部门将主要处理数据湖基础设施业务交付、运维、研发、技术支持等相关事宜，具体可分为光存储业务部、磁存储业务部、云计算业务部、IDC 业务部、安全业务部等。（6）业务部门 业务部门将主要处理数据湖数据运营业务研发、技术支持、系统运维等相关事宜，具体可分为数据治理业务部、数据交易业务部、数据挖掘业务部等。关于成立湖南华115、云信息技术有限责任公司可行性研究报告 45 7 投资投资效益分析效益分析 相关参数的设定相关参数的设定（1）项目投资测算期 项目投资测算期设定为 11 年，其中建设期 1 年，运营期 10 年。（2）财务成本 考虑到项目所在地、融资风险等风险因素，参考类似项目经验，本项目融资利率设定为在中国人民银行五年以上贷款利率 4.9%上浮 30%即 6.37%计算，还款期限为 7 年（含建设期 1 年），具体偿还方式将根据项目现金流情况与银行方沟通确定。（3）折现率 拟定本项目折现率等同实际融资利率，为 6.37%。（4）税费 根据中华人民共和国增值税暂行条例（2017 年 11 月 19 日第二次修订116、）及关于调整增值税税率的通知（财税201832 号）等文件，本项目各项税费取值为：1）纳税人销售服务税率 6%；2）纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物税率为 16%；3）根据中华人民共和国企业所得税法，所得税的税率为 25%；4）其他附加税包括城建税 7%、教育费附加 3%和地方教育附加费 2%等；5）房产税：用于对外租赁的取租金收入的 12%，自用的取房屋资产原值的1.2%在本项目运营期间，税率按国家规定和实际纳税标准为准。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 46 建设投资估算建设投资估算 项目总投资 141,412.39 万元，其中工程费用 131,740.117、00 万元，工程建设其他费用 2,634.80 万元，预备费及铺底流动资金 2,687.50 万元，建设期利息 4,350.10 万元。本项目主要投资内容如下：（1）土地及建筑：本公司所经营项目计划落地于湖南省株洲市云龙大数据产业园内环菖塘湖地块所形成的区域，向东、向北毗邻云龙大道，南临云海大道，共计 200 亩工业用地和 200 亩商住用地。在一期建设中，工业用地总建筑面积达100,000 平方米，包括 IDC 机房 20,000 平方米，其他配套功能区共 80,000 平方米。（2）IDC 机房装修：本项目计划配置 1000 台机柜，其中光存储机柜 305 台，磁存储机柜 75 台，云计算118、机柜 104 台，IDC 业务机柜 516 台，并对应投资一定规模的机房风火水电装修。（3）数据湖：本项目计划配置 500PB 光存储、50PB 磁存储及 200 台云计算节点（包含物理主机以及配套的网络设备、安全设备及云平台、大数据平台、人工智能平台、安全平台等软件平台），形成具备城市级服务能力的数据湖基础设施。（4）示范湖：项目将首先实现示范湖工程的建设，其中展厅建筑面积 400平方米，示范湖机房建筑面积 1000 平方米，打造 200PB 的光磁一体存储平台，并通过数据湖多功能展示中心的建设，布局株洲大数据产业对外展示的窗口。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 47 表表119、 7-1 项目建设投资估算表项目建设投资估算表 序号序号 项目项目 数量数量 单位单位 价格（万元）价格（万元）投资总额（万元）投资总额（万元）1 园区园区 59,135 1.1 土地购置 25,000 1.1.1 工业用地 200 亩 25 5,000 1.1.2 商住用地 200 亩 100 20,000 1.2 建筑购买及装修 34,070 1.2.1 示范湖建设装修 1 项 670 670 1.2.2 机房建筑购买 20000 0.55 11,000 1.2.3 其他功能区购买 80000 0.28 22,400 2 IDC 机房装修机房装修 1000 机柜数机柜数 12 9,170 120、2.1 热磁机柜 695 11 7,645 2.2 蓝光机柜 305 5 1,525 3 数据湖数据湖 63,500 3.1 光存储 500 PB 105 52,500 3.2 磁存储 50 PB 100 5,000 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 48 3.3 云计算系统 200 服务器数 30 6,000 4 工程建设其他费用工程建设其他费用 1%2%2,635 5 铺底流动资金铺底流动资金 1%2%2,687 项目建设投资合计项目建设投资合计 137,062 6 建设期利息建设期利息 4,350 项目总投资合计项目总投资合计 141,412 关于成立湖南华云信息技术有121、限责任公司可行性研究报告 49 资金来源资金来源（1）项目资本金来源 经过测算，本公司成立所需资本金共计 45,000.00 万元，占总融资规模的31.81%，由易华录、大数据公司、锦宸集团和经投集团共同认缴出资，其中北京易华录信息技术股份有限公司拟出资 22,050.00 万元，持股比例为 49%；湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司出资 11,700.00 万元，持股比例为 26%；锦宸集团有限公司出资 6,750.00 万元，持股比例为 15%；株洲经济开发区投资控股集团有限公司出资 4,500.00 万元，持股比例为 10%。（2）债权资金来源 经过测算，本公司成立所需债权资金共计 122、96,412.39 万元，占总融资规模的68.18%，计划合资公司成立后以合资公司资产和未来收益为抵押，面向银行、基金、信托等金融机构进行固定资产投资贷款，或以发行公司债券的形式进行资金募集。收入分析收入分析 合资公司未来运营收入分为数据湖基础设施收入、数据运营收入、园区运营收入三部分，合作期内项目的运营收入总计 276,515.30 万元。具体收入安排见下表：关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 50 表表 7-2 营业收入估算营业收入估算 收入分类收入分类 服务内容服务内容 指标项指标项 数额（万元）数额（万元）运营期（单位运营期（单位：万元：万元）1 1 2 2 3 3 4123、 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 数据湖基础设施收入 光存储 收入 78,916.83 3,500.00 5,445.00 7,350.75 9,217.84 9,125.66 9,034.41 8,944.06 8,854.62 8,766.07 8,678.41 收入占比 28.54%磁存储 收入 21,697.54 1,050.00 1,633.50 2,205.23 2,474.26 2,449.52 2,425.02 2,400.77 2,376.77 2,353.00 2,329.47 收入占比 7.85%云主机 收入 24,995.57 1,209.60 1124、,881.79 2,540.42 2,850.35 2,821.85 2,793.63 2,765.69 2,738.04 2,710.65 2,683.55 收入占比 9.04%IDC 收入 21,414.00 903.00 1,419.00 1,935.00 2,451.00 2,451.00 2,451.00 2,451.00 2,451.00 2,451.00 2,451.00 收入占比 7.74%安全 收入 11,723.41 231.79 566.65 1,043.16 1,454.60 1,440.06 1,425.66 1,411.40 1,397.29 1,383.31 1,125、369.48 收入占比 4.24%链路 收入 32,371.81 1,386.00 2,178.00 2,970.00 3,691.12 3,691.12 3,691.12 3,691.12 3,691.12 3,691.12 3,691.12 收入占比 11.71%数据运营收入 数据治理 收入 13,562.77 175.00 408.38 735.08 1,152.23 1,368.85 1,581.02 1,788.81 1,992.29 2,191.52 2,169.60 收入占比 4.90%数据交易 收入 15,811.37 52.50 183.77 441.05 864.17 1,126、231.96 1,660.07 2,146.57 2,689.59 3,287.28 3,254.41 收入占比 5.72%数据挖掘 收入 22,091.56 17.50 91.88 294.03 720.14 1,231.96 1,936.75 2,862.10 4,034.39 5,478.80 5,424.01 收入占比 7.99%园区运营收入 园区出租 收入 4,930.43 102.20 214.62 338.03 473.24 559.01 586.96 616.31 647.13 679.48 713.46 收入占比 1.78%园区出售 收入 27,000.00-5,400.00127、 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00-收入占比 9.76%基础设施收入总计基础设施收入总计 191,119.16 8,280.39 13,123.95 18,044.55 22,139.17 21,979.20 21,820.83 21,664.05 21,508.83 21,355.16 21,203.03 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 51 数据运营收入总计数据运营收入总计 51,465.71 245.00 684.03 1,470.15 2,736.55 3,832.78 5,177.84 6,797.49 8,716.27 10128、,957.59 10,848.02 园区运营收入园区运营收入 31,930.43 102.20 214.62 5,738.03 5,873.24 5,959.01 5,986.96 6,016.31 647.13 679.48 713.46 政府补贴收入政府补贴收入 2,000.00 2,000.00 -项目收入总计项目收入总计 276,515.30 10,627.59 14,022.59 25,252.73 30,748.96 31,770.99 32,985.64 34,477.84 30,872.22 32,992.23 32,764.50 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究129、报告 52 成本费用分析成本费用分析 本合资公司围绕湖南数据湖产业园项目建设、运营而开展业务，项目运营过程中将主要产生设备更新及维保、电费、网络链路费、人力及办公费用、固定资产折旧摊销等费用，共计 193,143.92 万元，其中扣除折旧摊销后项目的现金成本共计 85,030.60 万元（具体参见下表）。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 53 表表 7-3 项目成本费用表项目成本费用表 序号序号 项目项目 总额总额（万元）（万元）运营期运营期（单位（单位：万元：万元）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 设备更新和维保设备更新和维保 18,185.38 908.37 130、1,330.84 1,753.31 2,027.55 2,027.55 2,027.55 2,027.55 2,027.55 2,027.55 2,027.55 1.1 机房 1,375.50 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55 137.55 1.2 光存储 5,544.00 252.00 378.00 504.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 1.3 磁存储 4,023.53 185.29 291.18 397.06 450.00 4131、50.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 1.4 云计算 7,242.35 333.53 524.12 714.71 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 2 电费电费 17,106.30 881.98 1,239.60 1,597.22 1,912.50 1,912.50 1,912.50 1,912.50 1,912.50 1,912.50 1,912.50 2.1 耗电-蓝光（0.8KW）1,197.50 50.50 79.35 108.21 137.06 137.06 137.06 13132、7.06 137.06 137.06 137.06 2.2 耗电-磁存储（4KW）1,348.16 62.09 97.56 133.04 150.78 150.78 150.78 150.78 150.78 150.78 150.78 2.3 耗电-云计算（4KW）1,869.45 86.09 135.29 184.49 209.08 209.08 209.08 209.08 209.08 209.08 209.08 2.4 耗电-IDC（4KW）10,129.68 427.16 671.24 915.33 1,159.42 1,159.42 1,159.42 1,159.42 1,159.4133、2 1,159.42 1,159.42 2.5 容量电费 2,561.51 256.15 256.15 256.15 256.15 256.15 256.15 256.15 256.15 256.15 256.15 3 网络链路费网络链路费 26,976.51 1,155.00 1,815.00 2,475.00 3,075.93 3,075.93 3,075.93 3,075.93 3,075.93 3,075.93 3,075.93 3.1 蓝光机柜 8,353.95 352.28 553.58 754.88 956.18 956.18 956.18 956.18 956.18 956.1134、8 956.18 3.2 磁存储机柜 1,881.00 86.63 136.13 185.63 210.38 210.38 210.38 210.38 210.38 210.38 210.38 3.3 云计算机柜 2,608.32 120.12 188.76 257.40 291.72 291.72 291.72 291.72 291.72 291.72 291.72 3.4 IDC 机柜 14,133.24 595.98 936.54 1,277.10 1,617.66 1,617.66 1,617.66 1,617.66 1,617.66 1,617.66 1,617.66 4 人力及办公135、费用人力及办公费用 22,762.40 820.54 1,032.72 1,370.54 1,622.35 2,105.06 2,615.26 3,154.18 3,248.81 3,346.27 3,446.66 5 折旧摊销（含税）折旧摊销（含税）82,560.82 5,418.72 7,039.24 8,659.77 10,016.24 10,016.24 9,110.36 8,592.71 8,075.06 7,816.24 7,816.24 5.1 园区园区 6,150.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.0136、0 615.00 615.00 5.1.1 土地购置 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.1.2 建筑安装 4,150.00 415.00 415.00 415.00 415.00 415.00 415.00 415.00 415.00 415.00 415.00 5.2 机房装修机房装修 9,840.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 5.3 数据湖数据湖 5137、7,200.00 3,005.88 4,573.53 6,141.18 7,450.00 7,450.00 6,544.12 6,026.47 5,508.82 5,250.00 5,250.00 5.3.1 光存储 46,200.00 2,100.00 3,150.00 4,200.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5.3.2 磁存储 5,000.00 411.76 647.06 882.35 1,000.00 1,000.00 588.24 352.94 117.65-5.3.3 云计算系统 138、6,000.00 494.12 776.47 1,058.82 1,200.00 1,200.00 705.88 423.53 141.18-关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 54 5.4 工程建设其他费用工程建设其他费用 2,485.51 187.54 213.72 239.89 263.48 263.48 263.48 263.48 263.48 263.48 263.48 5.5 铺底流动资金铺底流动资金 2,535.22 191.29 217.99 244.69 268.75 268.75 268.75 268.75 268.75 268.75 268.75 5.6 139、建设期利息建设期利息 4,350.10 435.01 435.01 435.01 435.01 435.01 435.01 435.01 435.01 435.01 435.01 6 园区出售园区出售 25,552.50 -5,110.50 5,110.50 5,110.50 5,110.50 5,110.50 -总计总计 193,143.92 9,184.62 12,457.41 20,966.34 23,765.07 24,247.78 23,852.10 23,873.37 18,339.85 18,178.49 18,278.88 总计（不含折旧摊销）总计（不含折旧摊销）85,030.140、60 3,765.90 5,418.17 7,196.08 8,638.33 9,121.04 9,631.24 10,170.16 10,264.79 10,362.25 10,462.64 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 55 EBIT 预测分析预测分析 经过测算，合资公司预计将实现息税前利润共计 91,009.30 万元，其中净利润 68,257.97 万元，所得税费用为 22,752.32 万元，利息费用为 25,890.25 万元。财务评价指标分析财务评价指标分析 盈利盈利指标指标分析分析（1）项目财务投资效益分析 经过测算，合资公司未来财务投资税后内部收益率为 141、9.84%，税后静态投资回收期 6.78 年，税后净现值 20,782 万元。（2）项目资本金投资效益分析 经过测算，合资公司未来资本金内部收益率为 11.64%，税后静态投资回收期 8.13 年，税后净现值 16,538 万元。（3）项目利润分析 经过测算，合资公司共产生净利润 68,257 万元，净利润率为 26.28%。综上所述，从评价指标可以看出，本项目有较好的长期经营能力和收益性，从财务评价的角度来看，该项目可行。偿债指标偿债指标分析分析 经过测算，合资公司 11 年平均利息保障倍数为 4.52，从财务角度看具备较强偿债能力。敏感性分析敏感性分析 本次敏感性分析将具体考察项目财务投资142、内部收益率、项目资本金内部收益率、净利润率三大指标，考察对运营成本和运营收入变化的敏感性，考虑运营成本上浮 5%和运营收入下降 5%，对合资公司的相关指标进行计算，分析结果如下：关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 56 运营成本上浮运营成本上浮 5%当运营成本上浮 5%时，项目的各项财务指标为：项目财务内部收益率：10.04%项目资本金内部收益率：10.46%项目财务投资回收期（税后）：6.72 年 项目资本金投资回收期（税后）：8.40 年 项目净利润：62,137 万元 项目净利润率：23.93%运营收入下降运营收入下降 5%当运营收入下降 5%时，项目的各项财务指标为：项143、目财务内部收益率：8.82%项目资本金内部收益率：9.74%项目财务投资回收期（税后）：7.02 年 项目资本金投资回收期（税后）：8.55 年 项目净利润：58,144 万元 项目净利润率：23.57%基于以上分析可见在运营成本增加或运营收入下降后，项目各项财务指标依旧保持良好，故项目可行。其他收益来源分析其他收益来源分析 本项目财务测算按照运营期 10 年计算，运营期结束后，合资公司拥有的资产包括如下：（1）数据资产：根据大数据发展趋势，国家和各级政府正在进行大力推动数据的确权登记，合资公司经过 11 年的建设和运营，在运营期结束时将积累大量数据，数据是 21 世纪的“钻石矿”，未来可作为144、数据运营、数据招商、应用开发的发展基础；（2）土建：按照现有经济发展规律，土地和建筑物在 11 年以后将获得大幅升值，在期末合资公司拥有 200 亩工业用地和建筑物的所有权，可以实现一定的升值；关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 57 （3）设备资产：10 年运营期结束时，合资公司的设备尚具有可用性，还可以在未来继续使用从而获得运营收入。（4）政府补贴：湖南数据湖产业园项目主营业务属于高新技术企业，符合株洲市、湖南省对于高新技术产业的扶持要求；同时，产业园的建设，符合湖南省对于产业园区建设与运营的要求，可以争取一定的产业园运营补贴；除此之外，由于项目总体投资体量大，符合湖南省、145、株洲市、云龙区对于重点项目的要求，可申请省级、市级和区级三级重点项目，获得相应的项目补贴。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 58 8 项目风险分析项目风险分析 政策环境风险政策环境风险 政府干预风险及对策政府干预风险及对策 包括政府直接干预项目建设或运营活动，干预社会资本方的自主决策权力以及强行取消、扣押和没收项目。对策：与政府方多做沟通，在合同中明确政府方不干涉项目管理，明确政府部门参与项目的形式、时间、内容、方式等，避免政府干预项目决策。政治政治/公众反对风险及对策公众反对风险及对策 项目实施的某些措施威胁到公众利益，从而引起政治甚至公众反对项目的建设或是成本的增加等风险146、。对策：在项目立项后，开展环境影响评价、项目社会影响评价、社会效益评价公众参与等活动，政府也可根据项目召开发布会，阐述项目的基本情况，让社会各方充分了解项目对区域经济发展、社会进步带来的巨大效应。政治不可抗力风险及对策政治不可抗力风险及对策 由于政府团队/官员的更替，或政府局面动荡所造成的项目损失。对策：中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见正式对外公布，意见称：大力推进法治政府和政务诚信建设，地方各级政府及有关部门要严格兑现向社会及行政相对人依法做出的政策承诺，认真履行在招商引资、政府与社会资本合作等活动中与投资主体依法签订的各类合同，不得以政府换届、领导人员更替等理由违约毁约147、，因违约毁约侵犯合法权益的，要承担法律和经济责任。意见还提出，因国家利益、公共利益或者其他法定事由需要改变政府承诺和合同约定的，要严格依照法定权限和程序进行，并对企业和投资人因此而受到的财产损失依法予以补偿。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 59 市场营销风险市场营销风险 类似项目竞争风险及对策类似项目竞争风险及对策 指政府或其他投资人新建或改建其他项目，导致对该项目形成实质性的商业竞争。对策：增强竞争力、补己短而寻找战略合作伙伴，联络有经营运行经验的专业运营商、有实力的规划设计院（所）、财务型投资人，并获得熟悉基础设施行业及项目融资的银行的稳定支持，或提前联络组成联营体，共148、同自然形成合资公司。市场需求风险及对策市场需求风险及对策 出了类似项目竞争因素风险外，由于宏观经济、社会环境、人口变化等其他因素导致的市场需求变化。对策：为了减少或避免技术创新产品的市场风险，应加强营销过程的管理，在营销管理的每一关键阶段采取相应的措施。营销管理过程可能出现市场风险或对市场风险有控制意义的阶段有：营销规划、环境分析、开发项目选题、新产品开发过程沟通（促销）、分销（营销网络体系建设）、成本与价格控制、营销方式选择、战略特别是竞争战略的制定等。下面对这几个阶段详尽分析。搞好市场调查与预测。首先要对现有技术创新产品风险进行诊断。诊断人员可由企业内外专家组成，诊断的内容包括技术、经营及149、总体三个方面。其次要预测未来技术创新项目的可能风险。对于创新者来说，风险发生的时间、地点和损失程度往往具有不确定性，但这决不意味着风险是不可捉摸的。事实上，通过市场调查，建立完善的市场营销信息系统，采用科学的预测方法，市场风险还是可以预测的。以市场需求为导向，确定正确的开发项目。关键在于正确的选题，而选题的关键则在于对项目的技术趋势与市场方向的准确判断。创新沟通，沟通创新。企业新产品的技术含量越高，对企业形象和产品的广告促销宣传越应讲究科学、全面、创新，实施整体策划。同时，创新产品，在和关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 60 顾客沟通方面也应有创新。注意沟通的利益导向、情感导150、向、创新导向、品牌导向、竞争导向趋势。建立和改善生产管理信息系统和营销网络体系。利用计算机建立和改善生产管理信息系统，对降低生产成本，稳定产品质量，提高产品竞争力有重要意义。制定出正确的竞争反应模式，随时对竞争的攻击或反应作出反应。此外，技术创新产品的营销要与企业的组织创新、管理创新、工艺创新相配合，才能取得更好的效果。由于各种原因（如技术不纯熟）造成产品或服务供给不能满足现实市场需求。在产品设计阶段就需要提前预测未来产品或服务的先进性和适用性。运营期的长时间停工风险及对策运营期的长时间停工风险及对策 由于运营资金不足、原材料或能源无法到位等因素造成的运营期间长时间无法开工带来的损失。对策：运151、营资金不足引起的风险，可以通过事先对现金流的综合计划与预测提出项目财务风险预警，以提前准备好运营资金，防止类似情况发生。原材料或能源不到位的风险主要需要加强库存管理。在经济形势上涨的情况下企业错失时机。相对于其他高库存的同行企业，由于企业库存量不大，不能从经济形势上涨中获利，这在企业的发展以及竞争中都将处于不利地位。在库存不足的情况下，出现市场风险时应做好以下应对措施，一方面要确定好经济订货批量，尽可能降低采购费用，及时补货，避免缺货。另一方面把握市场形势，做好市场预测，管理人员要有敏锐的市场判断力，果断出击，对市场进行大力开拓。收费价格调整风险及对策收费价格调整风险及对策 由于项目的产品/服152、务收费价格定位不合理、不恰当（过高、过低或收费调整不弹性不自由）导致项目的运营收益低于预期。对策：应在项目合同中明确商业运营部分的收费标准，对于国家已制定相关收费标准的项目应按照国家标准执行；对于国家已制定相关收费标准没有的且有类似项目的可参照类似项目先行取价，报当地计价部门获批后执行；对于国家已关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 61 制定相关收费标准没有的且没有类似项目的，应在充分市场调研的基础上且政府方与社会资本讨论一致后取价，报当地计价部门获批后执行。当遇到收费标准需要调整的情况时，应参照我国通货膨胀率以及人工、设备、能耗等费用的综合考量下制定收费标准的调整，以满足项目153、运营的预期收益。费用支付风险及对策费用支付风险及对策 由于项目的经营状况或产品/服务提供过程中经济危机、政府换届领导更替等因素的影响，导致项目的应收费用不能按期按量的回收。对策：该风险可分为经济危机、政府更替两类情况进行分析。当发生经济危机时，属于不可抗力因素，若该风险分摊给第三方（保险公司），应由第三方进行补偿，以维持投资人的最低回报率；若不可投保，应有政府及社会资本共同承担，双方应采取措施减少损失，且尽最大力度维持投资人的最低回报率。当由政府换届、领导更替导致项目的应收费用不能按期按量的回收情况时，该风险由于政府方违约产生，应由政府进行补偿。需在项目的合同中明确政府更替仍需履行相关条款，否154、则视为违约。运营成本增加风险及对策运营成本增加风险及对策 由于非运营商的因素（如政府强制提高产品/服务标准、利率变更等）造成的运营成本超出预期。对策：该风险因是由于政府单方面提高产品/服务标准、利率导致的，应由政府方负责，进行补偿。为避免此类情况发生应在项目合同中明确约定，除国家法定修改外，政府方不可单独修改本地产品/服务标准、利率，若该调整属于国家政策，政府方应给予项目相应优惠政策或资金补贴，以确保项目运营成本满足预期。管理管理风险风险 由于项目投资额较大，项目周期长，利率波动直接影响项目收益，市场利率变动的不确定性可能给项目造成的损失。国家整体物价水平上升，货币的购买力下降，导致项目成本增155、加。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 62 对策：在合同中约定利率的重大调整与政府补贴相挂钩。建设期间，在分包合同中以固定总价方式将风险转移给分包商。运营期间，合同中约定调价公式，根据通胀指数定期调整产品价格，这要取决于本项目的运营收费模式。项目建设项目建设风险风险 项目在建设过程中，可能存在设计错误/模糊、可建造性差、或是相关规范标准变化、合同变更、业主变更等原因引起的工程建设变更。此外，还存在由于项目的投资金额较大，存在融资困难等风险。对策：在项目实施过程中，最主要的是工程设计阶段、工程招投标阶段和施工管理阶段，工程设计阶段的初步设计、技术设计和施工图设计对工程投资的影响156、分别是 75%-95%、35%-75%、25%-35%，由此可见设计阶段是影响工程投资的最主要阶段，目前设计阶段存在的变更隐患在于勘探资料不准确出现设计失误、总体方案及优化设计能力不足及设计单位缺乏统一的技术措施或统一做法造成的。针对此类问题，可采用限额设计、全过程跟踪费用和技术的方法和控制概算审批程序的方法来规避风险。招投标阶段的变更主要因为项目招标范围不清楚，工程预算最高限价与市场不符等引起重大工程变更，可以通过完善工程定额，统一市场，减少清单编制纰漏，在合同中明确合同变更的处理方式来解决。在工程实施中的变更应对主要通过加强合同管理，加强施工现场管理，做好现场协调和监管工作，控制材料用量及157、单价，及时合理地索赔等，保障项目方的利益最大化并顺利完成工程项目。防止合同中有对我方严重不利的条款，在我方融资时无法通过金融机构风险评估；在前期阶段提前联系金融机构并让其介入项目谈判，尽早对项目融资方案进行设计，确定融资条件，避免在实施过程中出现融资困难。项目运营项目运营风险风险 在项目的运营过程中，可能出现政府或其他投资人新建或改建其他项目，导致对该项目形成实质性的商业竞争，或出现由于宏观经济、社会环境、人口变化等其他因素导致的市场需求变化，由于运营资金不足、原材料或能源无法到位等因素造成的运营期间长时间无法开工带来的损失。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 63 同时，可能158、存在由于项目的产品/服务收费价格定位不合理、不恰当（过高、过低或收费调整不弹性不自由）导致项目的运营收益低于预期。或者由于项目的经营状况或产品/服务提供过程中经济危机、政府换届领导更替等因素的影响，导致项目的应收费用不能按期按量的回收。或者由于非运营商的因素（如政府强制提高产品/服务标准、利率变更等）造成的运营成本超出预期。对策：1 首先，增强竞争力、补己短而寻找战略合作伙伴，联络有经营运行经验的专业运营商、有实力的规划设计院（所）、财务型投资人，并获得熟悉基础设施行业及项目融资的银行的稳定支持，或提前联络组成联营体，共同自然形成合资公司。2 为了减少或避免技术创新产品的市场风险，应加强营销过159、程的管理，在营销管理的每一关键阶段采取相应的措施。营销管理过程可能出现市场风险或对市场风险有控制意义的阶段有：营销规划、环境分析、开发项目选题、新产品开发过程沟通（促销）、分销（营销网络体系建设）、成本与价格控制、营销方式选择、战略特别是竞争战略的制定等。3 运营资金不足引起的风险，可以通过事先对现金流的综合计划与预测提出项目财务风险预警，以提前准备好运营资金，防止类似情况发生。原材料或能源不到位的风险主要需要加强库存管理。在经济形势上涨的情况下企业错失时机。此外，应在项目合同中明确商业运营部分的收费标准，对于国家已制定相关收费标准的项目应按照国家标准执行；对于国家已制定相关收费标准没有的且有160、类似项目的可参照类似项目先行取价，报当地计价部门获批后执行；对于国家已制定相关收费标准没有的且没有类似项目的，应在充分市场调研的基础上且政府方与社会资本讨论一致后取价，报当地地计价部门获批后执行。当遇到收费标准需要调整的情况时，应参照我国通货膨胀率以及人工、设备、能耗等费用的综合考量下制定收费标准的调整，以满足项目运营的预期收益。当由政府换届、领导更替导致项目的应收费用不能按期按量的回收情况时，该风险由于政府方违约产生，应由政府进行补偿。需在项目的合同中明确政府更替仍需履行相关条款，否则视为违约。在项目合同中明确约定，除国家法定修改外，政府方不可单独修改本地产品/服务标准、利率，若该调整属于国161、家政策，政府方应给予项目相应优惠政策或关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 64 资金补贴，以确保项目运营成本满足预期。财务收款风险财务收款风险 本项目建成后，主要合作客户将是以政府单位和当地大型企业为主，整体出现坏账风险较小，而由于与政府机关合作可能会发生审批时间过长等情形，导致账期时间较长，对公司经营现金流量有一定影响。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 65 9 结论结论与意义与意义 湖南数据湖产业园项目是央企与地方政府充分合作共建的示范工程，是易华录数据湖战略在中南地区的先行先试，具有较强的示范效应。数据湖作为城市新一代信息化基础设施，集海量存储、云计算、162、大数据分析、人工智能应用于一身，通过充分挖掘城市数据，吸引产业数据，服务企业应用，为打造大数据生态圈构建了可靠、高效的基础，聚合并带动一个多层级、多产业的生态体系的构建。该项目采用企业和政府合作投资的模式，通过成立合资公司，将项目风险、资金风险进行有效隔离，同时引入基金、银行等多种融资模式，职责分明，确保项目的顺利实施。该项目的顺利实施和运营，将有助于公司向“以数据为核心的智慧城市运营商”的战略转型，将对公司业务发展产生深远的影响。该项目的实施，将有助于公司进一步深入探索企业和政府合作新模式，丰富公司运用直接投资模式进行项目建设、融资等的实战经验，增强其资源的利用效率，巩固公司在区域市场的知名163、度和市场影响力，形成较强的示范效应。关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 66 附表附表 1：财务计划现金流量表：财务计划现金流量表 序号序号 项目项目 合计合计 （万元）（万元）建设期建设期 （万元）（万元）运营期（单位运营期（单位：万元）万元）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 经营活动净现金流量经营活动净现金流量 224,459 -6,650 8,393 17,413 48,681 46,166 20,842 21,268 17,439 18,927 18,678 1.1 现金总流入 336,515 -10,628 14,023 25,253 60,749 61,164、771 32,986 34,478 30,872 32,992 32,765 运营收入 274,515 8,628 14,023 25,253 30,749 31,771 32,986 34,478 30,872 32,992 32,765 政府补助 2,000 -2,000 -1.2 现金流出 112,056 -3,977 5,629 7,839 12,067 15,605 12,144 13,210 13,433 14,065 14,086 运营成本 85,031 -3,766 5,418 7,196 8,638 9,121 9,631 10,170 10,265 10,362 10,46165、3 增值税 -税金及附加 4,273 -211 211 643 643 643 643 643 211 211 211 企业所得税 22,752 -2,786 5,840 1,869 2,396 2,957 3,491 3,412 2 投资活动净现金流量投资活动净现金流量 -137,062 -97,558 -13,617 -13,617 -12,271 -2.1 现金流入-2.2 现金流出 137,062 97,558 13,617 13,617 12,271 -建设投资 137,062 97,558 13,617 13,617 12,271 -筹资活动前净现金流筹资活动前净现金流 -97,5166、58 -6,967 -5,224 5,143 48,681 46,166 20,842 21,268 17,439 18,927 18,678 3 筹资活动净现金流量筹资活动净现金流量 14,760 98,940 8,478 7,871 2,624 -45,170 -45,118 -12,866 -3.1 现金流入 141,412 103,290 13,132 13,132 11,858 -项目注册资本金投入 45,000 35,000 3,600 3,600 2,800 -建设投资借款 96,412 68,290 9,532 9,532 9,058 -3.2 现金流出 126,653 4,3167、50 4,654 5,261 9,235 45,170 45,118 12,866 -借款本息偿还 126,653 4,350 4,654 5,261 9,235 45,170 45,118 12,866 -其中：借款利息支付 30,240 4,350 4,654 5,261 5,853 5,926 3,426 770 -其中：借款本金偿还 96,412 -3,382 39,244 41,691 12,095 -4 净现金流（净现金流（1+2+3）102,156 1,383 1,512 2,647 7,766 3,511 1,049 7,976 21,268 17,439 18,927 18,168、678 5 累计盈余资金累计盈余资金 102,156 1,383 2,894 5,541 13,308 16,819 17,868 25,844 47,112 64,551 83,478 102,156 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 67 附表附表 2：项目投资现金流量表：项目投资现金流量表 序号序号 项目项目 合计合计（万元）（万元）建设期建设期（万元）（万元）运营运营 1（万元）（万元）运营运营 2（万元）（万元）运营运营 3（万元）（万元）运营运营 4（万元）（万元）运营运营 5（万元）（万元）运营运营 6（万元）（万元）运营运营 7（万元）（万元）运营运营 8（万169、元）（万元）运营运营 9（万元）（万元）运营运营 10（万元）（万元）1 现金流入现金流入 336,515 -10,628 14,023 25,253 60,749 61,771 32,986 34,478 30,872 32,992 32,765 1.1 营业收入（含税）274,515 -8,628 14,023 25,253 30,749 31,771 32,986 34,478 30,872 32,992 32,765 1.2 政府补助 2,000 -2,000 -1.3 商业合作开发收入 -30,000 30,000 -1.4 回收固定资产余值-1.5 回收流动资金-2 现金流出现金流170、出 226,366 97,558 17,594 19,246 20,110 9,282 9,764 10,275 10,813 10,476 10,574 10,674 2.1 建设投资 137,062 97,558 13,617 13,617 12,271 -2.2 流动资金 -2.3 经营成本（含税）85,031 -3,766 5,418 7,196 8,638 9,121 9,631 10,170 10,265 10,362 10,463 2.5 税金及附加 4,273 -211 211 643 643 643 643 643 211 211 211 2.6 增值税 -3 税前净现金流量171、税前净现金流量(1-2)110,149 -97,558 -6,967 -5,224 5,143 51,467 52,007 22,711 23,664 20,396 22,419 22,091 4 累计税前净现金流量 -97,558 -104,524 -109,748 -104,606 -53,138 -1,132 21,579 45,244 65,640 88,059 110,149 5 调整所得税 29,225 -321 383 928 6,577 6,697 2,062 2,396 2,957 3,491 3,412 6 税后净现金流量税后净现金流量(3-5)80,924 -97,558172、 -7,287 -5,607 4,215 44,890 45,310 20,649 21,268 17,439 18,927 18,678 7 累计税后净现金流量累计税后净现金流量 80,924 -97,558 -104,845 -110,452 -106,238 -61,347 -16,038 4,612 25,880 43,319 62,246 80,924 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 68 附表附表 3：项目资本金现金流量表：项目资本金现金流量表 序号序号 项目项目 合计合计（万元）（万元）建设建设 1（万元）（万元）运营运营 1（万元）（万元）运营运营 2（万元173、）（万元）运营运营 3（万元）（万元）运营运营 4（万元）（万元）运营运营 5（万元）（万元）运营运营 6（万元）（万元）运营运营 7（万元）（万元）运营运营 8（万元）（万元）运营运营 9（万元）（万元）运营运营 10（万元）（万元）1 现金流入现金流入 336,515 -10,628 14,023 25,253 60,749 61,771 32,986 34,478 30,872 32,992 32,765 1.1 营业收入（含税）274,515 -8,628 14,023 25,253 30,749 31,771 32,986 34,478 30,872 32,992 32,765 1.174、2 政府补助 2,000 -2,000 -1.3 商业合作开发收入 30,000 30,000 1.4 回收固定资产余值-1.5 回收流动资金-2 现金流出现金流出 283,709 39,350 12,231 14,490 19,874 57,238 60,722 25,009 13,210 13,433 14,065 14,086 2.1 项目资本金 45,000 35,000 3,600 3,600 2,800 -2.2 借款本金偿还 96,412 -3,382 39,244 41,691 12,095 -2.3 借款利息支付 30,240 4,350 4,654 5,261 5,853 175、5,926 3,426 770 -2.4 经营成本（含税）85,031 -3,766 5,418 7,196 8,638 9,121 9,631 10,170 10,265 10,362 10,463 2.6 营业税金及附加 4,273 -211 211 643 643 643 643 643 211 211 211 2.7 所得税 22,752 -2,786 5,840 1,869 2,396 2,957 3,491 3,412 2.8 增值税 -3 净现金流量净现金流量(1-2)52,806 -39,350 -1,603 -468 5,379 3,511 1,049 7,976 21,26176、8 17,439 18,927 18,678 4 累计净现金流累计净现金流 52,806 -39,350 -40,953 -41,421 -36,043 -32,531 -31,482 -23,506 -2,238 15,201 34,128 52,806 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 69 附表附表 4：利润与利润分配表：利润与利润分配表 项目项目 合计合计（万元）（万元）建设建设 1（万元）（万元）运营运营 1（万元）（万元）运营运营 2（万元）（万元）运营运营 3（万元）（万元）运营运营 4（万元）（万元）运营运营 5（万元）（万元）运营运营 6（万元）（万元）运营177、运营 7（万元）（万元）运营运营 8（万元）（万元）运营运营 9（万元）（万元）运营运营 10（万元）（万元）收入收入 259,699 -9,954 13,222 23,626 28,807 29,768 30,913 32,320 29,103 31,101 30,885 合作建房收入 60,000 30,000 30,000 营业成本 155,764 -7,639 10,444 17,900 20,233 20,233 19,408 18,937 13,814 13,578 13,578 合作建房成本 10,000 10,000 营业税金及附加 4,273 -211 211 643 643178、 643 643 643 211 211 211 销售费用 22,762 -821 1,033 1,371 1,622 2,105 2,615 3,154 3,249 3,346 3,447 管理费用 -财务费用 25,890 4,654 5,261 5,853 5,926 3,426 770 -利润总额利润总额 91,009 -3,371 -3,727 -2,141 20,383 23,361 7,476 9,585 11,829 13,966 13,649 所得税 22,752 -2,786 5,840 1,869 2,396 2,957 3,491 3,412 净利润净利润 68,257179、 -3,371 -3,727 -2,141 17,597 17,521 5,607 7,189 8,871 10,474 10,237 息税前利润息税前利润 116,900 -1,283 1,533 3,712 26,309 26,787 8,246 9,585 11,829 13,966 13,649 调整所得税调整所得税 29,225 321 383 928 6,577 6,697 2,062 2,396 2,957 3,491 3,412 利息保障倍数利息保障倍数 4.52 0.28 0.29 0.63 4.44 7.82 10.70 NA NA NA NA 公司缴纳税金总额公司缴纳税金180、总额 27,026 211 211 643 3,429 6,484 2,512 3,040 3,168 3,703 3,624 关于成立湖南华云信息技术有限责任公司可行性研究报告 70 附表附表 5：建设投资进度表：建设投资进度表 序号序号 项目项目 总额（万元）总额（万元）建设建设期期（万元）（万元）运营运营 1（万元）（万元）运营运营 2（万元）（万元）运营运营 3（万元）（万元）1 园区园区 59,070 59,070 -1.1 土地购置 25,000 25,000 -1.2 建筑购买及装修 34,070 34,070 -2 IDC 机房装修机房装修 9,170 9,170 -3 数据湖181、数据湖 63,500 25,529 13,088 13,088 11,794 3.1 光存储建设规模（PB）500 200 100 100 100 3.2 光存储 52,500 21,000 10,500 10,500 10,500 3.3 磁存储 5,000 2,059 1,176 1,176 588 3.4 云计算系统 6,000 2,471 1,412 1,412 706 4 工程建设其他费用工程建设其他费用 2,635 1,875 262 262 236 5 铺底流动资金铺底流动资金 2,687 1,913 267 267 241 建设投资建设投资(不含利息不含利息)137,062 97,558 13,617 13,617 12,271 6 建设期利息建设期利息 4,350 4,350 -建设总投资建设总投资 141,412 101,908 13,617 13,617 12,271