1、 驻马店市中心城区污水管网综合治驻马店市中心城区污水管网综合治理项目理项目 项目建议书项目建议书 建设单位建设单位：XXXX 编制时间：二编制时间：二二三二三年年十一十一月月 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 I 目目 录录 第第 1 章章 总总 论论 1 1.1 项目名称与建设单位 1 1.1.1 项目名称 1 1.1.2 项目建设单位 1 1.2 编制依据及范围 1 1.2.1 编制依据 1 1.2.2 编制范围 3 1.3 项目概况 3 1.3.1 项目的提出 3 1.3.2 建设地点 5 1.3.3 建设规模与内容 6 1.3.4 项目建设周期 6 1.3.5 投资估算与2、资金筹措 6 1.3.6 财务分析 7 1.4 结论与建议 8 1.4.1 结论 8 1.4.2 问题与建议 8 第第 2 章章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 11 2.1 项目建设的背景 11 2.1.1 人居环境政策背景 11 2.1.2 资产盘活政策背景 13 2.2 项目必要性分析 16 2.2.1 项目实施是推动宿鸭湖省级湿地自然保护区生态保护和修复的需要 16 2.2.2 项目实施是提升基础设施管理水平，建立统一协调管理机制的需要 18 2.2.3 项目实施是贯彻落实国家、省、市相关规划及政策的需要 19 2.2.4 项目实施是推进传统基础设施智能化升级，助力数字政府建3、驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 II 设的需要 21 2.2.5 项目实施是实现中心城区雨污分流，促进经济社会可持续发展的需要 22 2.3 项目可行性分析 23 2.3.1 政策可行性 23 2.3.2 模式可行性 24 2.3.3 自身模式可行性 25 2.3.4 经济可行性 26 第第 3 章章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 27 3.1 选址依据 27 3.2 项目选址 27 3.3 建设条件 28 3.3.1 区位条件 28 3.3.2 社会经济条件 28 3.3.3 自然条件 28 3.3.4 交通条件 30 3.3.5 抗震条件 30 3.3.6 主要建筑4、材料来源、供应 30 第第 4 章章 建设规模与内容建设规模与内容 32 第第 5 章章 项目建设方案项目建设方案 33 5.1 设计依据 33 5.2 设计原则 33 5.3 排水体制的确定 35 5.4 管网的设计规模 37 5.5 管材选择 37 5.6 雨污水管道设计计算 39 5.7 管道附属工程 40 5.8 施工工艺 43 5.9 雨污水管网维护 48 第第 6 章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 49 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 III 6.1 估算说明 49 6.2 编制依据 49 6.3 编制方法 50 6.4 投资估算及资金筹措 51 6.4.5、1 投资估算 51 6.4.2 资金筹措 51 第第 7 章章 财务分析与评价财务分析与评价 56 7.1 分析评价依据 56 7.2 项目参数设定 56 7.3 收入估算 56 7.4 总成本费用估算 57 7.5 税费估算 58 7.5.1 增值税 58 7.5.2 税金及附加 58 7.5.3 所得税 59 7.6 盈利能力分析 59 7.7 偿债能力分析 59 7.7.1 贷款计划及利率 59 7.7.2 还款计划 60 7.7.3 还款来源 60 7.7.4 偿债指标计算 60 7.8 结论 60 第第 8 章章 结论与建议结论与建议 62 8.1 结论 62 8.2 问题与建议 66、2 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 IV 附表：附表：附表 1：总投资估算表 附表 2：项目总投资使用计划及资金筹措表 附表 3：借款还本付息计划表 附表 4：营业收入估算表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5-1：工资及福利费估算表 附表 5-2：固定资产折旧估算表 附表 6：增值税、税金及附加估算表 附表 7：利润估算表 附表 8：项目投资现金流量表 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 1 第第1章章 总总 论论 1.1 项目名称与建设单位项目名称与建设单位 1.1.1 项目名称项目名称 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单7、位 XX 1.2 编制依据及范围编制依据及范围 1.2.1 编制依据编制依据 法律法规 1）中华人民共和国环境保护法；2）中华人民共和国水污染防治法；3）中华人民共和国城乡规划法；4）中华人民共和国水法；5）城镇排水与污水处理条例；6）河南省水污染防治条例。行政规章及政府文件 1）国务院关于印发水污染防治行动计划的通知（国发 201517 号）；驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 2 2）中共中央 国务院 关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见（中发201817 号）；3）河南省人民政府关于印发河南省“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划的通知（豫政202142 8、号）；4）河南省人民政府关于印发河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划的通知（豫政202143 号）；5）驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）的通知（驻政办 2016 26 号）；6）驻马店市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划；7）国家发展改革委办公厅关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知（国办发202219 号）；8）国家发展改革委办公厅关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知（发改办投资2022561 号）；9）河南省人民政府办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的实施意见（豫政办202294 号）。规范与标准 1）室外9、排水设计标准（GB50014-2021）；2）给水排水工程管道结构设计规范（GB50332-2002）；3）给水排水工程构筑物结构设计规范（GB50069-2002）；4）地表水环境质量标准（GB3838-2002）；5）给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）；驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 3 6）污水再生利用工程设计规范（GB50335-2002）；7）城乡排水工程项目规范（GB55027-2022）；8）城镇污水再生利用工程设计规范（GB50335-2016）；9）城镇给水排水技术规范（GB50788-2012）；10）给水排水管道工程施工及验收规范（10、GB50268-2008）。其他相关资料 1）驻马店市城市总体规划（2018-2035）；2）驻马店市中心城区排水（污水）专项规划（2017-2030）。1.2.2 编制范围编制范围 我公司受XX的委托，根据国务院关于投资体制改革的决定 和国家对建设项目建议书编制阶段工作范围和深度的规定，组织技术人员对项目建设地点及建设条件进行了实地踏勘，编制完成了驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书。本建议书对项目建设背景及必要性进行了论证；对项目选址与建设条件、建设规模与内容、投资估算与资金筹措、财务分析与评价等方面进行了综合性分析和论证，为项目决策及建设单位提供科学、可靠的依据。1.3 项目概11、况项目概况 1.3.1 项目的提出项目的提出 2022 年，国务院办公厅发布 关于进一步盘活存量资产扩大有驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 4 效投资的意见（国办发202219 号）、国家发展改革委办公厅发布关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知（发改办投资2022561 号）、河南省发展和改革委员会办公室发布关于做好盘活存量资产有关工作的通知（豫发改办投资 202245 号），以上文件均提出要全面梳理本地区存量资产情况，汇总筛选出具备盘活条件的项目，建立省级盘活存量资产台账，实行动态管理，要重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产，包括交通、水12、利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热等市政设施水电气热等市政设施、生态环保等。要充分发挥国有资本投资、运营公司功能作用。鼓励国有企业依托国有资本投资、运营公司，按规定通过进场交易、协议转让、无偿划转、资产置换、联合整合等方式，盘活长期闲置的存量资产。支持政府投融资公司依托存量资产的所有权、特许经营权、收费权等，采取基础设施 REITs、PPP、资产证券化、产权交易等方式将其盘活。当前，驻马店市污水收集处理依然存在发展不平衡不充分问题，短板弱项依然突出。特别是污水管网建设改造滞后、污水资源化利用水平偏低、污泥无害化处置不规范，设施可持续运维能力不强等问题，与实现高质量发展还存在差距。同时，多头13、建设和管理造成污水收集系统中出现的雨污混接，超标排放、偷排污水等种种不正常的情况很难得到有效地监管，污水收集系统管理的体系和机构不健全，管理缺位，使一些已建成的管网管理混乱，甚至处于无人管驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 5 理的状态。驻马店市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划，“十四五”期间，驻马店市将加快推进污水管网建设，优先补齐城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部和易地扶贫搬迁安置区生活污水管网设施短板，努力实现管网全覆盖。到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市、县城生活污水集中收集率达到 70%以上或在 2020 年基础上增加 14、5 个百分点。综上分析，污水管网在污水治理中有着十分重要的地位，是基础设施的重要组成部分，也是重要的国有资产，为实现驻马店市全市“十四五”污水管网建设目标，加快实现雨污分流，试点厂网分离，打造排水管网统一管理、统一运维，实现流量监控，节约财政开支、减轻财政压力、改善水体环境和人居环境，同时为贯彻落实盘活存量国有资产政策，化解地方政府隐性债务风险，降低企业资产负债水平，提升再投资能力，本项目拟通过创新性举措，提出采用“盘活存量和改扩建结合”的模式，以“无偿划转+特许经营+市场化运营”的方式实施 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目。项目建成后，将对于改善驻马店市城镇人居环境，推进城市治理体系和治15、理能力现代化，加快生态文明建设，推动高质量发展具有重要作用。1.3.2 建设地点建设地点 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 6 本项目建设地点位于驻马店市中心城区，西至嫘祖大道，东至京港澳高速，北至仁爱路，南至靖宇大道。1.3.3 建设规模与内容建设规模与内容 已建成管网设施综合整治：包含 2462 处污水管网混接错接点处置；污水管网缺陷修复 75 公里；管网清淤 700 公里。新建天中山大道等主次干道雨污分流工程约 26.3 公里。新建1座日处理30吨污泥的污泥处理站，占地面积约2亩。中心城区排水管网排查检测项目。新建排水管网智慧管理平台（含重点点位可视监控）。练江河、小清河、16、开源河等初期雨水净化和入河口整治。1.3.4 项目建设周期项目建设周期 根据本项目实际情况，计划实施周期 3 年。1.3.5 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 投资估算 本项目总投资 61348.80 万元，其中：工程费用 49002.26 万元，工程建设其他费用 3623.19 万元，基本预备费 5262.55 万元，建设期利息 3460.80 万元。资金筹措 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 7 本项目总投资为 61348.80 万元，其中：项目资本金为 19348.80万元，占总投资的 31.54%；银行借款 42000.00 万元，占总投资的68.46%。1.3.6 17、财务分析财务分析 表表1-1 财务指标一览表财务指标一览表 序号序号 名称名称 单位单位 指标指标 备注备注 1 项目总投资 万元 61348.80 1.1 工程费用 万元 49002.26 1.2 工程建设其他费用 万元 3623.19 1.3 基本预备费 万元 5262.55 1.4 建设期利息 万元 3460.80 2 资金筹措 万元 61348.80 2.1 项目资本金 万元 19348.80 所占比例%31.54%2.2 银行贷款 万元 42000.00 所占比例%68.46%3 建设期 年 2 4 营业收入 万元 7107.19 运营期平均 5 税金及附加 万元 46.62 运营期18、平均 6 总成本费用 万元 3431.42 运营期平均 7 利润总额 万元 3629.15 运营期平均 8 所得税 万元 907.29 运营期平均 9 净利润 万元 2721.86 运营期平均 10 财务内部收益率（所得税前）9.35%11 财务内部收益率（所得税后）7.55%12 财务净现值（所得税前）万元 29764.93 ic=5%13 财务净现值（所得税后）万元 16557.96 ic=5%14 静态投资回收期（所得税前）年 11.64 含建设期 15 静态投资回收期（所得税后）年 13.27 含建设期 16 动态投资回收期（所得税前）年 15.81 含建设期 17 动态投资回收期（所19、得税后）年 19.75 含建设期 18 投资利润率-5.92%19 总投资收益率-6.72%21 投资利税率-5.99%23 利息备付率-468.01%综合指标 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 8 序号序号 名称名称 单位单位 指标指标 备注备注 24 偿债备付率-116.18%综合指标 1.4 结论与建议结论与建议 1.4.1 结论结论 项目的实施符合我国、河南省关于盘活基础设施存量资产，提升基础设施运营效率的政策要求。项目的实施让城市的“里子”更实，“面子”更靓，对全市的经济发展和城区群众宜居生活都有着十分重要的意义，有助于改善和提升宿鸭湖水生态环境，综合效益显著。项目建设20、规模和方案、投资估算等较为合理，通过测算，污水管网使用费 105 元/m.年，全部投资内部收益率（税后）7.55%，偿债备付率 116.18%，利息备付率 468.01%，项目融资方案及财务评价基本可行。综上分析，项目环境、经济、社会效益上都是可行的，项目建设是必要的。1.4.2 问题与建议问题与建议 存在问题 1）截止目前，已完成雨污水管道检测（CCTV 和 QSV）751.42公里，其余管道只是排查，具体管道缺陷情况不明，项目实施过程中，可能会增加管道缺陷修复、管道清淤等工程量，存在下一步可研阶段投资估算不准确的问题。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 9 2）项目不能解决目前21、存在的小区、背街小巷雨污分流不彻底的问题。建议 为保证项目能够顺利、稳妥的建设，应注意以下几点：1）隐性债务的风险：根据巩义市静脉产业园特许经营项目的经验，由于静脉产业园的收入包括使用者付费和垃圾处理补贴；垃圾处理补贴一部分来源是垃圾处理费，一部分是通过政府预算安排，目前，该问题财政部门基本同意，但该部分补贴仍然存在一定隐性债务的风险。建议本项目前期与相关政府部门沟通，项目收入来源能否列入年度预算；2）融资的风险：根据金融机构的要求，关注点核心之一项目自身的收益管网使用费（即能够直接收取的污水处理费）能否覆盖还本付息，如果不能覆盖，在实际中金融机构担心能否列入政府预算；3）收入不能实现的风险：22、本项目的收入主要为管网使用费，管网使用费的来源之一是污水处理费。由于项目投资额较大，污水处理费能否覆盖本项目投资收益可能会给项目建设单位带来较大的风险。建议建设单位科学决策实施本项目；4）针对已完成雨污水管道检测（CCTV 和 QSV）751.42 公里，其余管道只是排查，具体管道缺陷情况不明等问题，建议结合实际情况开展剩余雨污水管道的检测工作，实行分区分期治理；驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 10 5）建议政府相关单位对中心城区老旧小区、背街小巷进行全面摸底调查，全力推进中心城区老旧小区、背街小巷雨污分流改造工作。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 11 第第2章23、章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 2.1 项目建设的背景项目建设的背景 2.1.1 人居环境政策背景人居环境政策背景 城乡人居环境是人类为满足聚集生活需求所营建的综合环境，是人类适应自然、改造自然的主要成果，是人类文明的核心载体。党的二十大报告提出，提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治。“十四五”时期，我国城镇化已从高速发展进入高质量发展阶段，加强城乡人居环境建设是落实高质量发展要求的重要举措，是贯彻以人民为中心的发展思想的重要体现，是建设美丽中国的重要内容。国务院关于印发水污染防治行动计划的通知（国发 201517 号）提出，到 2030 年，力争全国水环境质量总体改善24、，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。到 2030 年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于类比例总体为 95%左右。中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见（中发201817 号）指出，通过加快构建生态文明体系，确保到 2035 年节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，生态环境质量实现驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 12 根本好转，美丽中国目标基本实现。到本世纪中叶，生态文明全面提升，实现25、生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化。河南省人民政府关于印发河南省“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划的通知（豫政202142 号）指出，实施污水处理提质增效。推进污水管网建设，优先补齐城中村、老城区、建制镇、城乡结合部和易地扶贫搬迁安置区生活污水管网设施短板，努力实现管网全覆盖。加快城区排水管网清污分流以及沿河截污管网截流井、合流制排水口的改造和老旧破损管网更新修复，城镇新区、开发区、城乡一体化示范区建设实行雨污分流。通过实施污水管网互联互通工程等措施，实现城市污水收集主管网与污水处理厂管网的联通和污水处理智能化调配，解决污水处理厂收水不均问题。到 2025 年，新增污水管网 30026、0 公里，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，郑州市生活污水集中收集率达到90%以上，其他省辖市、县级市生活污水集中收集率达到 70%以上或在 2020 年基础上增加 5 个百分点。河南省人民政府关于印发河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划的通知（豫政202143 号）提出，实施城市地下市政基础设施补短板行动，加大老旧管网更新改造力度。加快排水管网建设，逐步消除管网空白区，新建排水管网原则上达到国家建设标准的上限要求。驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）的通知（驻政办201626 号）提出，到 2030 年，力争全市水环境质量27、总体改善，水生态系统功能初步恢复。河流水质优良比例总体达到 70%以上，丧失使用功能的驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 13 水体基本消除，中心城区和各县城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于类比例总体达到 98%以上。到本世纪中叶，全市生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。驻马店市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划指出，提升城镇污水收集能力。推进污水管网建设，优先补齐城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部和易地扶贫搬迁安置区生活污水管网设施短板，努力实现管网全覆盖。到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市28、县城生活污水集中收集率达到70%以上或在2020年基础上增加5个百分点。提高污水管网收集效能。加快城区排水管网清污分流、雨污混错接、漏接以及沿河截污管网截流井、合流制排水口的改造和老旧破损管网更新修复，城镇新区、开发区、城乡一体化示范区建设实行雨污分流。通过实施污水管网互联互通工程等措施，实现城镇污水收集主管网与污水处理厂管网的联通和污水处理智能化调配，解决污水处理厂收水不均问题。驻马店市“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划提出，实施城市基础设施补短板行动。完善城市基础设施建设规划体系，加强市政道路交通体系建设，开展项目绩效评价，系统提升城市供水、燃气、热力、污水处理、照明、通信、电力等29、基础设施供给能力和服务质量。2.1.2 资产盘活政策背景资产盘活政策背景 近年来，我国基础设施保持较大投资力度，形成了规模庞大的驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 14 基础设施存量资产，有研究表明，我国存量基础设施存量规模超过100 万亿。近年来，为进一步提高基础设施运营效率，同时有效引导社会资本参与盘活国有存量资产、形成投资良性循环，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，国家出台了一系列政策加快盘活基础设施存量资产。国家发展改革委关于印发 引导社会资本参与盘活国有存量资产中央预算内投资示范专项管理办法 的通知（发改投资规 2021252 号）指出，各地30、应当充分发挥中央预算内投资引导带动作用，引导社会资本积极参与盘活国有存量资产，将回收资金用于新的基础设施项目建设。办法重点支持的领域包括盘活存量难度大、对形成投资良性循环示范性强的交通、市政、环保、水利、仓储物流等基础设施补短板行业，以及新型基础设施项目。国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见（国办发202219 号），文件指出充分发挥国有资本投资、运营公司功能作用。鼓励国有企业依托国有资本投资、运营公司，鼓励国有企业依托国有资本投资、运营公司，按规定通过进场交易、协议转让、无偿划转、资产置换、联合整合按规定通过进场交易、协议转让、无偿划转、资产置换、联合整合等方式，盘活长期闲置31、的存量资产。等方式，盘活长期闲置的存量资产。国家发展改革委员会印发 国家发展改革委办公厅关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知（发改办投资 2022561 号）提出，各省级发展改革委要按照 意见 明确的重点领域、重点区域、重点企业，协调各市县和相关部门等，全面梳理本地区存量资产情况，汇总筛选出具备盘活条件的项目，建立省级盘活存量资产台账，实行动态管理。河南省发展和改革委员会办公室关于做好盘活存量资产有驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 15 关工作的通知（豫发改办投资202245 号）提出要有序盘活存要有序盘活存量资产，灵活采取存量与改扩建有机结合、挖掘闲置低效资产价值量资32、产，灵活采取存量与改扩建有机结合、挖掘闲置低效资产价值等方式有序进行盘活。等方式有序进行盘活。同时，加大政策支持力度。各地发展改革部门在开展投融资合作对接工作时，要将盘活存量资产作为重点内容，积极向社会资本、金融机构、投资机构等推介有关项目。支持金融资产管理公司、金融资产投资公司以及国有资本投资、运营公司等参与盘活存量资产。河南省人民政府办公厅发布 关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的实施意见（豫政办202294 号），文件指出重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产，包括交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热等市政设施、生态环保等。有效发挥国有企业带动作用。33、推动政府投融资公司转型为市场化运营的国有企业，支持划入具有一定收益、适宜市场化运作的存量资产，鼓励由政府投融资公司作为项目法人的新建项目财政补助资金按规定以资本金方式注入。支持政府投融资公司依托存量资产的所有权、特许经营权、收费权等，采取基础设施 REITs、PPP、资产证券化、产权交易等方式将其盘活。鼓励国有企业依托国有资本投资、运营公司，按规定通过进场交易、协议转让、无偿划转、资产置换、联合整合等方式，盘活长期闲置的存量资产，整合非主业资产。驻马店市强化投资松绑加快项目落地稳定经济增长的实施意见指出积极推动市属国企投资。推进市属国有企业布局优化和结构调整，有效发挥国有资本投资、运营公司功能34、作用，通过资产驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 16 整合与资本运营等形式，参与基础设施项目建设。驻马店市推动基础设施高质量发展实施方案提出，深化投融资改革。建立多元化投资机制，完善覆盖全生命周期的资金保障制度，健全与项目资金需求和期限相匹配的长期资金筹措渠道。加强政府投资项目评审论证，结合财政承受能力，提高项目可行性。健全地方政府专项债券项目安排协调机制，落实将专项债券作为符合条件的，重大项目资本金措施。完善项目资本金管理制度。深化资产经营管理体制改革，发挥国有资本投资运营公司作用。多渠道盘活存量资产，研究开展基础设施不动产投资信托基金试点。健全公益性基础设施建设运营支持政策体35、系。2.2 项目必要性分析项目必要性分析 2.2.1 项目实施是推动宿鸭湖省级湿地自然保护区生态保护和修复项目实施是推动宿鸭湖省级湿地自然保护区生态保护和修复的需要的需要 宿鸭湖位于河南省驻马店市汝南县，始建于 1958 年，水库东岸南北土坝全长 35.29 公里，高 58 米，挡防浪墙长 0.5 米，坝顶宽4-7 米，拦蓄板桥、薄山水库等上游来水，蓄水面积 239 平方公里，常年水面 11 万亩。宿鸭湖是目前是亚洲面积最大平原人工水库，有“人造洞庭”之美誉。水库东岸南北土坝全长 35 公里，湖水面最宽处 15 公里，控制流域面积 4715 平方公里，库区面积 239 平方公里，库区占地35 36、万亩，库容 8.2 亿立方米。近年来，驻马店市委、市政府坚持以水环境质量改善为核心，推进污染减排和生态扩容双向发力，强化精准治污、科学治污、依驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 17 法治污、铁腕治污；各部门和县区聚焦治理目标、紧盯突出问题，齐心合力、克难攻坚，积极推动水污染治理工作，宿鸭湖湿地上游生态环境特别是水环境质量持续改善。虽然宿鸭湖湿地上游水污染治理取得了一定成效，流域内地下水和主要河流水质不断改善，但水污染问题依然突出，宿鸭湖库区要达到类水质标准难度很大。水资源是极其宝贵的，是人类赖以生存和社会持续发展的先决条件。水资源的开发利用既要满足社会经济发展的需要，又要充分考虑37、水资源的承受能力，对水资源实施切实可行且有效的保护，以水资源的可持续利用促进经济社会可持续发展。这就首先必须对城市污水进行综合治理，进而实现流域治理，改善水环境和美化生活环境，并使水资源的可持续利用满足经济的可持续发展。宿鸭湖上游水质污染绝大部分来自城区，其中城市污水管网建设和运行是最重要环节。本项目通过推进控源截污和市政污水管网建设，着力提升污水收集能力；开展建成区排水管网专项普查和整治工作，从源头开展雨污分流，促进厂网高效运行。本次拟实施的驻马店市中心城区污水管网综合治理项目主要对中心城区的排水管网进行综合整治，包括对污水管网混接错接点进行处置、对污水管网缺陷处进行修复、对堵塞管网进行清淤38、对雨污合流管网进行分流改造等，项目实施后将从源头上减少城区污染物排放，实现城区管网全疏通，污水全收集全处理，从而直接改善和提升宿鸭湖水生态环境，使其达到类水质标准，对推动宿鸭湖省级湿地自然保护区生态保护和修复具有重要的意义。综上分析，项目实施是推动宿鸭湖省级湿地自然保护区生态保驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 18 护和修复的需要。2.2.2 项目实施是提升基础设施管理水平，建立统一协调管理机制项目实施是提升基础设施管理水平，建立统一协调管理机制的需要的需要 城市污水管网是城市重要的基础设施，专业性强且属于地下设施，不借助先进的技术手段很难实现污水收集系统的科学高效管理。当前，39、很多地方污水收集系统的管理还是以人工管理的方式为主，大量分散的图纸、资料更新、查询和统计分析极为不便，效率低且缺乏系统性。与此同时，城市污水收集系统管理包括对管网泵站等设施的维护养护、对排水户排污行为的行政审批、排水水质的管理等等，在实际管理的过程中，这些职能是由不同的职能部门来承担，彼此之间缺乏统筹和协调。例如管网维护管养部门只关注井盖的修补，管道的清淤；环保部门只关注工业废水排放口的达标情况；排水管理部门只关注干排水户管网接驳的审批等等；多头建设和管理造成污水收集系统中出现的雨污混接，超标排放、偷排污水等种种不正常的情况很难得到有效地监管。污水收集系统管理的体系和机构不健全，管理缺位，使一40、些已建成的管网管理混乱，甚至处于无人管理的状态。本次拟实施的驻马店市中心城区污水管网综合治理项目将对中心城区排水管网开展排查检测，同时建设排水管网智慧管理平台，项目的实施一方面可以摸清管网现状，进一步明确污水管网产权管理范围；二是借助先进技术手段，建立重点排污点档案，建立数据库和信息化智慧管理平台，实现管网规划、建设、维护的计算驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 19 机辅助管理与决策，提升排水系统突发事故下的应急处理能力，提升采用水质在线监测、污染源快速识别等技术，提高对污水排放源头监测的能力；三是打破传统多头管理现状，由一个责任主体负责排水系统的建设和运营管理，从而进一步提升排41、水系统的效率和管理能力；四是通过项目的实施探索“厂网分离”模式，随着近年污水处理的产业化的发展，城市污水处理厂纷纷面临改制，这就使厂网分离形成一种必然，目前一般的形式是污水处理厂由污水处理公司负责运行，而管网则由政府设立专门机构或由市政管理部门负责管理，即将污水管网及污水泵站的运行管理、巡视、维护等具体行为委托给更专业的公司承担，主管部门则以较少的人员在深化管理和细化服务方面投入更大的精力，从而实现降低运行成本和提高社会效益的双赢。综上分析，项目实施是提升基础设施管理水平，建立统一协调管理机制的需要。2.2.3 项目实施是贯彻落实国家、省、市相项目实施是贯彻落实国家、省、市相关规划及政策的需要42、关规划及政策的需要 污水管网在污水治理中有着十分重要的地位，是基础设施的重要组成部分，是深入打好污染防治攻坚战、改善生态环境质量、增进民生福祉的基础保障，是完善现代环境治理体系的重要支撑。国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知（国办函20227 号）提出：到 2025 年，全国新增污水处理能力 2000 万立方米/日，新增和改造污水收集管网 8 万公里，县城污水处理率达到 95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过 25%，城市污泥无害化处驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 20 置率达到 90%。要推进全国城镇污水管网全覆盖，推43、动生活污水收集处理设施“厂网一体化”。加快建设完善城中村、老旧城区、城乡结合部、建制镇和易地扶贫搬迁安置区生活污水收集管网。加大污水管网排查力度，推动老旧管网修复更新。黄河干流沿线城市建成区大力推进管网混错接改造，基本消除污水直排。因地制宜稳步推进雨污分流改造。河南省加快推进城镇环境基础设施建设实施方案 进一步提出，到 2025 年，全省新增污水处理能力 150 万立方米/日，新增和改造污水收集管网 3000 公里，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，其他市、县级城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上或在 2020 年基础上增加 5%以上。设市城市和县城污水处理率达到 944、8%以上。设市城市和县城污泥无害化处置率分别达到 98%、95%。加快推动城中村、老旧城区、城乡结合部、建制镇和易地扶贫搬迁安置区生活污水收集管网建设。加大污水管网排查力度，制定“十四五”城市供水、排水、供热管道老化更新改造方案和年度改造计划，分批有序推动老旧管网更新和混错接管网改造，稳步实施雨污分流改造，实现城镇污水管网全覆盖，基本消除污水直排现象。驻马店市“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划进一步提出：要实施城市地下市政基础设施补短板行动，加大老旧管网更新改造力度，加强城市地下管线、综合管廊等工程的统筹建设与有效衔接。建立推进城市地下市政基础设施建设管理工作协调机制和基于 CIM（城市45、信息模型）基础平台的城市地下空间综合信息管理平台，加强对城市地下空间建设管理的统筹协调、指挥监督、驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 21 综合评价。开展各类市政基础设施情况普查，2023 年底前，中心城区基本完成城市市政基础设施普查，建立和完善城市市政基础设施综合管理信息平台；到 2025 年，城市生活污水集中收集率超过 80%或在现状基础上增加 10%，城市汚泥无害化处理率达到 100%。驻马店生态文明建设示范市规划（2021-2030 年）及 2023年工作实施计划也提出：城镇污水处理率达到 95%，到 2025 年中心城区和县城生活污水集中处理率分别达到 99.95%和 946、5%，到2025 年，农村生活污水治理率达到 50%。综上分析，项目实施是贯彻落实国家、省、市相关规划及政策的需要。2.2.4 项目实施是推进传统基础设施智能化升级，助力数字政府建项目实施是推进传统基础设施智能化升级，助力数字政府建设的需要设的需要 2020 年 5 月，国家发改委颁布关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知强调针对县城基础设施、公共服务、社会治理、产业发展、数字生态等方面存在短板和薄弱环节，利用大数据、人工智能、5G 等数字技术，在具备一定基础的地区推进县城智慧化改造建设，提升县城数字化、网络化、智能化基础设施水平，加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设。2047、22 年 1 月，国务院颁布的关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见提出以数字化助推运营和监管模式创新，充分利用现有设施建设集中统一的监测服务平台，强化信息收集、共享、分析、评估及预警，将污水等处理处置纳入统监管，加大要素监测覆盖范围，逐步建立完善环境基础设施智能管理体系。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 22 排水管网智慧管理平台是智慧城市的重要组成部分。智慧管理平台“发现案件，处置案件”的模式，能将城市水务基本的、核心的多个细分领域的海量动态信息数据整合加工利用，科学分析，提供决策参考依据，构建驻马店市水务管理的智能“大脑”，从而真正实现高位统筹协调、监督指挥，本项目以数48、字化改革全面助力数字政府建设。2.2.5 项目实施是实现中心城区雨污分流，促进经济社会可持续发项目实施是实现中心城区雨污分流，促进经济社会可持续发展的需要展的需要 城市水环境问题、内涝问题越来越受到广大人民群众的关注，其中城市黑臭水体是百姓反映强烈的水环境问题，不仅损害了城市人居环境，也严重影响城市形象。近期以来，城市持续降雨，合流制管网严重制约城市排水防涝能力，部分路段积水严重，给市民的正常生活带来严重影响，究其根本原因主要是城市排水管网不完善，实施雨污分流改造是完善城市排水系统的重要手段。雨污分流，是一种排水体制，是将雨水和污水分开，各用一条管道输送，进行排放或后续处理的排污方式。因为雨水49、中污染成分较少，可简单处理或直接排入河道；污水中含有较多的有机污染物和氨氮，直接排放会破坏水体的自净功能，造成水体水质恶化，出现黑臭现象，需要通过污水管网收集后，送到污水处理厂进行处理，水质达标后再排到河道里。实施雨污分流工程就是道路排水管网实施新建或改造，构建成完全分离的雨、污两套排水系统，让雨污水各行其道，实现雨、污水彻底分流，防止污水对河道的污染，从源头消除城市黑臭水体，提高雨水排放效能，雨污分流是一项保护环驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 23 境、造福子孙的民生工程，也是完善城市功能、构建生态文明城市必然要求。本项目的实施，在改善城区居民居住和出行环境、提升城市品质的同50、时，对打赢水污染防治攻坚战和碧水蓝天净土保卫战，促进城市可持续发展都有着十分重要的作用；项目的实施让城市的“里子”更实，“面子”更靓，对全市的经济发展和城区群众宜居生活都有着十分重要的意义。因此，本项目建设是十分必要而迫切的。2.3 项目可行性分析项目可行性分析 2.3.1 政策可行性政策可行性 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法实施细则、饮用水水源保护区污染防治管理规定、城市污水处理及污染防治技术政策、国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知等多部法律和规范性文件，要求切实加强和改进城市水污染防治工作，促进经济的可持续51、发展。国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知（国办函20227 号）、河南省人民政府关于印发河南省“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划的通知（豫政202142 号）、河南省人民政府关于印发河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划的通知（豫政202143 号）、河南省加快推进城镇环境基础设施建设实施方案、驻马店市“十四五”城市更新和城乡人居环境驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 24 建设规划、驻马店生态文明建设示范市规划（2021-2030 年）及 2023 年工作实施计划、驻马店市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划 等政52、策文件均提出：要实施污水处理提质增效，推进污水管网建设，补齐生活污水管网设施短板，努力实现管网全覆盖，提高生活污水集中收集率，加快城区排水管网清污分流、雨污混错接、漏接以及沿河截污管网截流井、合流制排水口的改造和老旧破损管网更新修复，实现城镇污水收集主管网与污水处理厂管网的联通和污水处理智能化调配，解决污水处理厂收水不均等问题。综上分析，本项目符合国家、省、市各级政策及相关规划的要求，政策上可行。2.3.2 模式模式可行性可行性 国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见（国办发202219 号）指出：要充分发挥国有资本投资、运营公司功能作用。鼓励国有企业依托国有资本投资、运营公司，53、按规定通过进场交易、协议转让、无偿划转、资产置换、联合整合等方式，盘活长期闲置的存量资产。河南省发展和改革委员会办公室关于做好盘活存量资产有关工作的通知（豫发改办投资202245 号）、河南省人民政府办公厅发布关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的实施意见（豫政办202294 号）等文件指出：要重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产，包括交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热等市政设施、生态环保等。有效发挥国有企业带动作用。推动政府投融资公司转型为市场驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 25 化运营的国有企业，支持划入具有一定收益、适宜市场化运作的54、存量资产，鼓励由政府投融资公司作为项目法人的新建项目财政补助资金按规定以资本金方式注入。支持政府投融资公司依托存量资产的所有权、特许经营权、收费权等，采取基础设施 REITs、PPP、资产证券化、产权交易等方式将其盘活。综上分析，本项目符合盘活存量资产相关政策的要求，模式上可行。2.3.3 自自身模式可行性身模式可行性 参照上述盘活存量资产相关政策文件的要求，本项目创新运作模式，采用“存量资产经营权转让+新建及改扩建项目”的运作模式。采用此种模式，一方面可以有效盘活城区存量排水设施资产价值；另一方面可以多渠道开发市政公用排水事业资金来源，有序引导社会资金、金融资本等参与市政基础设施建设，缓解财55、政支出压力，系统性解决排水设施投、融、建、管问题。同时，有利于促进全市市政排水事业队伍更专业、管理更规范、标准更统一、运营更系统，进一步落实“建管合一，厂网河一体化”理念。同时，采用此种模式，可以将社会资本方引入市政公用排水事业，扩大了社会资本的投资领域，有助于降低和分散政府运管风险，提高公共资源配置效率，有效解决当前城市基础设施经营性资产的融资功能无法充分利用、资产沉淀、盘活困难等现象。另外，采用此种模式，可以改变城区市政公用排水设施原有多头分散化、传统式管理模式，通过打造智慧化管网管理平台，改变驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 26 原有排水管网“把不准脉搏、切不中要害”的老56、大难问题；通过强调运行过程管控，实现排水设施管理数据化，并利用数据的时效性与准确性，优化排水治理效率，节约人力物力；通过让“专业人做专业的事”，打造一支市政排水设施运营维护铁军，树立行业标杆。综上分析，本项目自身模式可行，通过创新排水设施经营模式，将大大提升地区排水系统管理水平，进一步拓宽排水设施建设融资渠道、推动驻马店市市政排水设施行业发展。2.3.4 经济可行性经济可行性 本项目以特许经营方式运营存量和新建管网，特许经营期 30年，平台公司可以以特许经营权质押或资产抵押方式向银行机构申请贷款，解决管网改造提升、新建等所需资金，通过项目市场化运营，收取管网使用费还本付息，将产生良好的经济拉动57、效益。经收益平衡测算，项目在特许经营期 30 年内，全部投资内部收益率（所得税后）7.55%大于设定的项目基准收益率 5%，动态投资回收期（所得税后、含建设期）19.75 年，小于项目计算期 30 年，偿债备付率 116.18%，具有偿还本息的保障能力，项目在财务方面可行。综上分析，项目在经济上是可行的。综上分析，项目实施是可行的。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 27 第第3章章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 3.1 选址依据选址依据 中华人民共和国城乡规划法；建设项目选址规划管理办法；驻马店市城市总体规划（2018-2035）；驻马店市中心城区排水（污水）专项规划（258、017-2030）。3.2 项目选址项目选址 本项目建设地点位于驻马店市中心城区，西至嫘祖大道，东至京港澳高速，北至仁爱路，南至靖宇大道。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 28 图图3-1 项目建设范围示意图项目建设范围示意图 3.3 建设条件建设条件 3.3.1 区位条件区位条件 驻马店市位于河南省南部，淮河以北的黄淮平原南域，处于亚热带与暖温带的过渡地带。地理坐标为北纬 3218-3335、东经 11310-11512之间。东与安徽省阜阳市相依，西与南阳市相连，南与信阳市毗邻，北与平顶山市、漯河市和周口市接壤。境域西起泌阳县郭集乡侉庄村黄庄，东至新蔡县练村乡闻营村，南起正阳县59、皮店乡潘庄村，北至西平县人和乡三李村。辖区东西最大距离 191.5 千米，南北最大距离 137.5 千米，总面积 15083 平方千米。3.3.2 社社会经济条件会经济条件 2022 年，驻马店市生产总值完成 3257.36 亿元，同比增长 5.2%，居全省第 2 位。分产业看，第一产业增加值 574.54 亿元，同比增长4.6%，居全省第 11 位；第二产业增加值 1280.53 亿元，同比增长6.9%，居全省第 5 位；第三产业增加值 1402.28 亿元，同比增长3.9%，居全省第 1 位。3.3.3 自然条件自然条件 地形地貌 驻马店市位于全国第三级地貌台阶上，横跨南阳盆地东缘和淮北平60、原，分属长江流域和淮河流域。其地势总的特点是西高东低，驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 29 西部为伏牛山、桐柏山余脉构成的低山丘陵，海拔高度多在 300-600米。位于泌阳县境内的白云山为最高峰，海拔 983 米。低山丘陵的外围为波状起伏的山前冲积洪积倾斜平原（岗地），由山前向平原倾斜，坡度多在 5-10之间。东部则为开阔的淮北冲积湖积低缓平原，以 1/4000-1/10000 的坡降向东缓倾，最低处海拔 32 米。山地面积 1950 平方千米，约占全市土地总面积的 12.9%。为豫南桐柏山向西北延伸的余脉和豫西伏牛山向东延伸的余脉，主要分布于泌阳、确山、遂平、西平等县。44061、 多座山峰海拔多在 300 米-700米之间，相对高度在 200 米-400 米之间，低矮的山峰呈岛状突出于波状起伏的丘陵之上。海拔超过 500 米山峰 61 座，超过 700 米的17 座。气候水文 驻马店市处在亚热带与暖温带的过渡地带，具有亚热带与暖温带的双重气候特征，是典型的大陆性季风型半湿润气候，阳光充足，热量丰富，雨量充沛，温和湿润，四季分明。但由于地理位置的特殊性，又决定境内容易出现干旱、暴雨和局地性的冰雹、龙卷风等灾害性天气。确山县、遂平县的西部和泌阳县东部系浅山丘陵区，由于局地气候的影响，多发山洪和暴雨。境内东部平坦低洼，降水集中时，容易发生洪涝。驻马店市东西横跨淮河、长江两大62、流域，东部属淮河流域，由洪汝河水系、淮河干流水系、沙颍河水系等组成，总面积 13415 平方千米；西部属长江流域的汉水水系，面积 1680 平方千米。全市流域面积在 100 平方千米以上的河流有 50 条，其中流域面积 5000平方千米以上的河流有洪河和汝河 2 条；流域面积在 1000 平方千驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 30 米-5000 平方千米的河流有小洪河、臻头河、北汝河和泌阳河 4 条。全市多年平均地表径流量 39 亿多立方米，径流深度 257.4 毫米。径流的分布趋势大体和降水一致，从西南向东北由 300 毫米递减至150 毫米，径流系数为 0.4-0.2，且汝63、河流域大于洪河流域，山丘区大于平原，西部大于东部，南部大于北部。径流年内变化与降水量相一致，季节变差很大，径流的 60%集中在 6 月-9 月。3.3.4 交通条件交通条件 驻马店地处中国南北方、东西部的结合地带，承东启西，贯南通北。京广铁路、京深高铁和 106、107 国道纵贯南北，京港澳、大广、新阳、沪陕、焦桐 5 条高速穿境而过，省道、县道纵横交错，实现了县县通高速，北至郑州新郑机场、南至武汉天河机场仅需两小时车程。3.3.5 抗震条件抗震条件 根据建筑抗震设计规范（GB 50011-2010）（2016 年版）附录 A我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组的规定：驻64、马店市中心城区抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度为 0.05g，所属的设计地震分组为第一组。3.3.6 主要建筑材料来源、供应主要建筑材料来源、供应 建设材料 1）砂、石料 砂、石料主要由当地提供。2）工程用水、用电、通讯 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 31 项目周边有充足的工程用水和生活用水。水、电及通讯资源满足项目要求。三大材料来源及供应 木材：木材市场供应充足，能满足工程需求。水泥：当地水泥厂，可满足工程需要。钢材：可参照本地情况就近购买。运输条件 项目区交通便利，运输条件满足工程需要。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 32 第第4章章 建设规模与65、内容建设规模与内容 已建成管网设施综合整治：包含 2462 处污水管网混接错接点处置；污水管网缺陷修复 75 公里；管网清淤 700 公里。新建天中山大道等主次干道雨污分流工程约 26.3 公里。新建1座日处理30吨污泥的污泥处理站，占地面积约2亩。中心城区排水管网排查检测项目。新建排水管网智慧管理平台（含重点点位可视监控）。练江河、小清河、开源河等初期雨水净化和入河口整治。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 33 第第5章章 项目建设方案项目建设方案 5.1 设计依据设计依据 室外排水设计标准（GB50014-2021）；给水排水工程管道结构设计规范（GB50332-2002）；66、给水排水工程构筑物结构设计规范（GB50069-2002）；地表水环境质量标准（GB3838-2002）；给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）；给水排水构筑物施工及验收规范（GB50141-2008）；城乡排水工程项目规范（GB55027-2022）；城镇污水再生利用工程设计规范（GB50335-2016）；恶臭污染物排放标准（GB14554-93）；城镇给水排水技术规范（GB50788-2012）；给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）；埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准（SY0447-2014）；城市污水再生利用城市杂用水水质（GB/T1892067、-2002）；污水排入城市下水道水质标准（CJ343-2010）；建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）。5.2 设计原则设计原则 排水工程设计符合所属地区的排水专业规划。排水体制采用雨污分流制。应杜绝一切的雨污混接、污水乱驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 34 排的现象，实行完全的雨、污分流排水体制。雨污合流制是将城市生活污水、工业废水和雨水全部收集送至污水处理厂进行处理后排入水体，能够控制和防止水体污染，从环境保护看，是非常好的排水体制。但合流制的排水管渠主干管尺寸很大，污水处理厂的容量也很大，建设费用也非常高大，故在一般情况下不采用。雨污分流制是建雨水、污68、水两套排水管网系统，雨水直接排放至天然水体，污水经管道收集后送入污水处理厂进行处理达到排放要求后排入水体。雨、污分流制虽不能对降雨初期的雨水进行处理，但分流制的排水体制比较灵活，能有效地控制污染，雨水不进入污水管网系统，不会形成对污水处理厂的雨季冲击，有利于污水处理厂运行管理。根据地面道路设计方案，划块计算雨、污水管道的汇水面积。科学合理布置排水管道。雨水管网应满足雨水收集、排放要求。雨水近期与远期出路有机结合，即解决雨水的近期出路，又与远期雨水管网结合起来。排水设计结合工程实际，考虑近远期操作，规划与现状相结合，减少废弃工程，节约工程投资。综合沿线的地形、地势、道路、建筑、土质、地下水位、施69、工条件、现状管网的情况、河道规划设计条件等因素，确定雨水管道的平面位置及高程。选用先进合理的施工技术，降低施工难度。充分利用地形坡度，在满足集流要求的前提下，尽量减小管道的埋深，管网系统应尽可能保障服务范围内各排放单位的雨水能自流接入，使雨水靠重驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 35 力自流排放。在布管顺畅、经济、合理的基础上，尽量少拆迁，并减少施工对企事业单位正常生产、工作和居民生活的影响。排水设计管道最大设计充满度、最小设计坡度、粗糙系数、流速等参数均严格按照国家相关标准和规范进行设计，达到排水设施功能完善，维护便利和投资合理的建设目标。管线在高程上相碰，则遵守“压力管让重力70、管、可弯曲管线让不易弯曲管线、小管径让大管径、支管让干管”的原则。污水管网规划与建设用地开发强度及用水量相协调，污水量预测要符合远期发展的需求，并留有一定余量，达到最大的经济和环境效益。加快城市排水管网建设，完善城市排水系统和设施，形成干管、支管配套的排水系统。管网要布置合理，能满足远期发展需要并便于分期建设。处理好雨水管道与现状建（构）筑物及其他管线的关系，管道的布设，应注重社会效益、环境效益和经济效益的和谐统一。5.3 排水体制的确定排水体制的确定 排水系统的体制一般分为合流制与分流制两种类型。合流制，是将生活污水和雨水混合在同一个管渠内排除。这种体制通常是把污雨水直接排放，使受纳水体遭受71、严重污染。现在常采用的是截流式合流制，就是在临河岸边建造一条截流干管，同时在截流干管处谩置溢流井，并设置污水厂。晴天和初降雨时所有污水都排送到污水处理设施，经处理后排入水体；随着降雨的增加，驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 36 雨水径流也增加，当混合污水的流量超过截流干管的输水能力后，部分混合污水经溢流井溢出直接排入水体，使水体遭受污染。分流制，使将生活污水和雨水分别在两个以上的各自独立的管渠内排除。合理的选择排水系统的体制，是城市排水系统规划和设计的重要问题。从环境保护方面看，采用合流制将城市生活污水和雨水全部截流输送到污水处理设施，经处理后再排放，对控制和防止水体的污染。截72、流式合流制截流主干管尺寸很大，污水厂容量也增加很多，建设费用也相应增高；采用截流式合流制时，雨天有部分混合污水通过溢流井直接排入水体，可能对河流造成不能容忍的污染。采用分流制，把城市所有污水全部收集、输送到污水处理设施进行处理，比较有效地控制了污染；分流制比较灵活，容易适应社会发展的需要，一般也符合城市卫生的要求，因而分流制在国内外获得广泛采用，而且也是城市排水系统体制发展的方向。从总造价方面来看，完全分流制比合流制可能要高，从初期投资看，不完全分流制因初期只建污水排水系统，可节省初期投资，工期也短，发挥工程效益也快。从维护管理方面来看，合流制在晴天和雨天时流入污水厂的水量变化很大，增加了合流73、制摊水系统污水处理设施运行管理的复杂性；分流制系统可以保持管道内的流速，不致发生沉淀，同时，流入污水处理设施的水量和水质比合流制变化小得多，污水厂的运行易于控制。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 37 综合上述几个方面的对比，依据目前的排水现状，污水排放采用分流制，本工程将收水分区内的排水体制按雨污分流制考虑，雨、污水干管敷设，雨、污水支管建设应同步实施。5.4 管网的设计规模管网的设计规模 污水管网缺陷修复 75 公里；管网清淤 700 公里。新建天中山大道等主次干道雨污分流工程约 26.3 公里。5.5 管材选择管材选择 管材的选择 雨污水管网是污水工程中重要的组成部分，雨污74、水管道的费用通常占整个系统建设费用的 30%-40%，所以，雨污水管道管材的选择，既要考虑适用，又要考虑经济因素。着重考虑以下几个因素：1）所有管材选用必须符合国家现行标准；2）有足够的强度和耐磨损抗腐蚀能力；3）水力条件好；4）建设投资省。目前广泛使用的是混凝土管和钢筋混凝土管、金属管、砖砌明渠，另外还有大型钢筋混凝土土沟渠、石砌渠道等，近年来塑料管也得以推广应用。另外，当管道在腐蚀工况下运行时，也有使用陶土管的。设计时一般根据水质、水温、冰冻情况，断面尺寸、土质、地下水位、地下水侵蚀性，管内外所受压力及现场施工条件等因素进行选择，尽可能就地取材，降低成本。驻马店市中心城区污水管网综合治理项75、目项目建议书 38 常见管材的特点见下表所示。表表5-1 各种管材比较表各种管材比较表 管材种类管材种类 优点优点 缺点缺点 适用条件适用条件 钢筋混凝土管 及混凝土管 造价较低，耗钢材少；可根据不同内、外压分别设计制成无压管、低压管、预应力管及轻、重型管等；可就地取材制造。管节较短，接头较多，施工不方便；大口径管重量大，搬运不方便；抗沉降、抗震性较差。钢筋混凝土管适用于自流压力管或穿越铁路、河流、谷地等。HDPE 双壁波纹管 摩阻小，耐腐蚀，重 量轻，施工快捷。大管径管道的造价较高，不经济。适用于小于 DN500 的管道。玻璃钢管 摩阻小，耐腐蚀，不 漏水，重量轻，施工快捷。抗外压能力低，接76、口易漏，单价高。基础较好的大口径工程。钢管及铸铁管 质地坚固，抗压、抗沉降、抗震性能强；每节管子较长，接头少。价格高；钢管对酸碱的防蚀性较差。适用于压力较高的场合，如泵站的进出水管，穿越铁路、河流、谷地管等。综合以上各种管材的特点，可知，混凝土管造价较低，适用于大管径及穿越障碍，塑料管耐腐蚀、重量轻、施工快捷，但大管径造价较高，主要适用于管径小于 DN500 的管道，玻璃钢管耐腐蚀、重量轻，但抗压能力较低，单价高，主要适用于地基基础条件较好的大口径管道，金属管道质地坚硬、抗压、抗沉降性能好，但金属管道价格较高，耐酸碱腐蚀性较差，主要适用于压力管道、穿越障碍及地质条件较差地段。HDPE 双壁波纹77、管是新型材料，价格较低，使用方便，寿命长，适用于管径较小的管道；钢筋混凝土管在我国排水管道系统中的应用最为广泛，造价也低，施工方便，便于就地取材，适用于管径较大的管道。结合本工程的雨污水种类以及管道受压、埋设地点、土质、资金等条件，经过综合技术经济分析，本工程中 DN500 及其驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 39 以下管道采用 HDPE 双壁波纹管，DN500 以上管道采用钢筋混凝土管。5.6 雨污水雨污水管道设计计算管道设计计算 本工程雨污水管网采用单位面积比流量进行雨污水管网收集水量计算。雨、污水量为：QKZq0F 式中：Q雨、污水流量，L/s；KZ综合生活雨污水量总变化78、系数；q0单位面积比流量，L/（sha）；F区域面积，ha。雨污水系统计算公式 设计中管道计算采用公式如下：式中：V流速（管网最小流速取 0.6m/s）；C谢才系数，采用曼宁公式计算；n管壁粗糙系数，钢筋混凝土管取 0.014；R水力半径（m）；i水力坡度。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 40 QAV 式中：Q雨污水流量，m/s；A水流有效断面面积，；q0单位面积比流量，L/（sha）；V流速，m/s。有关规定 为保证雨污水管的正常运行，室外排水设计标准（GB50014-2021）对设计参数做了如下规定：1）设计充满度：规范规定，雨污水管道按不满流进行设计，最大充满度随管道直径79、变化，最大设计充满度 h/d 按下表采用。表表5-2 最大设计充满度最大设计充满度 管径或渠高（mm）h/d 200300 0.55 350450 0.65 500900 0.70 1000 0.75 2）雨污水管道设计流速：设计充满度下最小设计流速：0.6m/s；最大设计流速：5m/s（非金属管道）3）最小管径和最小设计坡度：为了养护工作的方便，规定雨污水管道的最小管径和对应的最小设计坡度。5.7 管道附属工程管道附属工程 管道 目前国内有多种雨、污水管道工程的管材，特别是近几年来随驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 41 着新技术和新材料的发展，又出现了许多新管材，它们各有特点80、，在雨、污水工程中取得较好效果。用于排水管道工程的管材主要有：普通的钢筋混凝土管材、加强的钢筋混凝土管材（主要指三级离心钢筋混凝土管、预应力钢筋混凝管、预应力钢筒混凝土管（简称 PCCP 管）、玻璃钢夹砂管材（主要指缠绕式玻璃钢夹砂管和离心式玻璃钢夹砂管等）和合成材料管材（主要指 UPVC 加强筋管、HDPE 管、FRPP）。1）预应力钢筋混凝土管 预应力钢筋混凝土管节约钢材、抗震性好、使用寿命长，据生产工艺分为一阶段管和三阶段管。多用于有压力管道，管径范围DN800DN1400，承受内压能力为 0.41.2MPa，粗糙度系数n=0.0130.014。一阶段管和三阶段管耐腐蚀性较好，价格较便宜81、，但是不能作为高压管道，自重大，运输安装不便，管子易破损，接口处容易漏水。2）预应力钢筒混凝土管 预应力钢筒混凝土管（简称 PCCP 管）是由两种不同材料组成的复合体，其结构形式是由薄钢板焊成的筒体外包混凝土，缠绕预应力钢丝和用砂浆作保护层。抗渗性能强，能承受很大的内外压力，接口密封性好，不易渗漏。主要用于有压水的输送，承内压的能力分为 9 级，最大可达 2.0MPa，粗糙度系数较其它混凝土管低，n=0.0120.013，价格较贵。3）合成材料管材 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 42 合成材料管材是近几年才兴起的新材料新技术，它主要指UPVC 加筋管、HDPE 管、FRPP 82、等，这些管材的制作必须符合国家和地方有关标准和规定。合成材料管具有以下特点：强度大，抗压耐冲击。内壁光滑，流通量大，同流量使用口径比混凝土管小。管内不结垢，耐腐蚀冲压。采用橡胶圈承插连接，方法可靠，施工质量易保证。质量轻，搬运安装方便。使用寿命长，大于 50 年。UPVC 双壁波纹管主要适用于 DN500 的管道，HDPE 双壁波纹管主要适用于 400DN1200 的管道。4）普通的钢筋混凝土管材 使用时间最长，作为雨水管道，适用场合较广泛，价格便宜，性能稳定，但抗腐蚀性、密实性较差。通过进行各种排水管材的技术、性能、经济等指标比较，同时结合雨污水管道管材的应用现状，经过比较筛选，雨、污水管道83、管材选用钢筋混凝土管。检查井及井盖 采用混凝土检查井。检查井套用标准图集 06MS201-3排水检查井，检查井井盖均采用700 球墨铸铁防盗井盖，井盖表面应带有明显的雨水标志。同时参照检查井盖（GB/T23858-2009）规定：驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 43 人行道上采用 C250 型、车行道上采用 D400 型。检查井井盖、盖座安装要求与路面平整。雨水检查井设置防坠落网，网眼尺寸小于6cm6cm，承载力不小于 180Kg，材质采用锦纶或涤纶。管道基础及接口 顶管施工段管材采用 d1200级钢筋混凝土钢承口管，接口采用滑动橡胶圈，作法详见 06MS201-1P25，接口84、内缝处理采用聚硫脂密封膏嵌缝，聚硫脂密封膏嵌缝性能指标应符合 06MS201-1P41附录四的规定。工程选用的钢筋砼管应符合 GB/T11836-2009 标准，顶管施工及验收严格按照给水排水工程顶管技术规程CECS246:2008 执行。开挖施工段管道采用 d1000d1200级钢筋混凝土企口管，管接口采用橡胶圈柔性接口，其做法详见 06MS201-1P24；基础采用120混凝土基础，其做法详见 06MS201-1P17。附属构筑物 顶管施工段检查井采用混凝土检查井，做法参见图集 06MS201，结合地勘报告土质情况，对检查井基础及垫层进行处理。设计时遇到检查井深度超出图集规定深度，需特别处85、理：结构要求底板、盖板及井壁均比国标图集中要求加厚 50mm，钢筋加大一级。开挖施工段检查井采用砖砌检查井，检查井选用标准图集。检查井井盖采用混凝土井盖。5.8 施工工艺施工工艺 排水管道现行的常规施工方法主要有两种：开槽法与顶管法，驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 44 顶管法主要是利用主顶千斤顶及管道中继间千斤顶的推力，将管道从工作坑内穿过土层一直顶推到接收坑，同时，将紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两坑之间的一种施工方法，一般用于管道工程施工时不便于开槽埋设或开槽埋设费用过大的工程，顶管又分为人工顶管与机械顶管两种。随开槽与顶管施工方法的不同所用管材和接口也不相同，施工工艺86、及相应管材的选择对工程质量、施工安全及工程造价影响较大，为做到经济合理、减少施工难度，现对可能选择的开槽法、人工顶管与机械顶管等三种施工方法优缺点分析对比如下：开槽施工法 优点：1）施工技术简单，是传统的施工操作方法，利于操作。2）所需机械设备不复杂。3）可以同时多开工作面，施工进度快，工程质量与工期易保证。缺点：1）沟槽开挖时若开挖深度大，占地面积、土方量都较大。2）受地下水位限制，管线施工过程中须降水。3）受天气变化影响较大，雨季施工难度大。4）文明施工程度较低。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 45 图图5-1 开槽施工法示意图开槽施工法示意图 顶管 1）人工顶管 人工顶管87、是最早发展起来的一种顶管施工方法，由于它在特定的土质条件下和采用人工掘进与机械顶进的施工工艺，具有施工操作简便，设备少，施工成本低，施工进度快等优点，至今仍被许多施工单位采用。优点：非开挖技术，开挖部分仅有工作坑和接收坑，土方开挖量少而且相对安全；速度较快，一次性连续顶进距离 30 米60 米，单坑每天可顶进 6 米8 米，施工作业人员比开槽法少。采用钢承口“F”型柔性接口，管道接口不渗漏。在覆土深度较大的情况下比开槽法经济。施工技术成熟。井结构要求及造价比机械顶管沉井低，单个顶坑占地比机械顶管略小。建设公害少，文明施工程度高。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 46 缺点：对土质88、要求相对高，只适合于能自立的亚粘土、粘土等土中，如果是比较软的粘土则须采用注浆减阻以改善土质，如在含水量较大的沙土中，则需采用降水等辅助施工措施。顶管过程中易存在超挖等破坏原土应力问题，进而发生地面沉陷等缺陷。纠偏及调控能力低。工作坑，接收坑 3060 米一个，相对开挖量大。图图5-2 人工顶管施工法示意图人工顶管施工法示意图 2）机械顶管 顶管推进管前钢制壳体内有掘进机械的称为机械顶管，按机械掘进机的种类，机械顶管可分为泥水式、泥浆式、土压式和岩石式等，其中以土压式和泥水式使用最为普遍；机械顶管除具备顶管的通用优点外，与人工顶管相比还具有以下优缺点。优点：对地层土质适用范围广，有地下水时通常89、沉井施工需降水外，顶进过程不需要降水等辅助措施。技术先进，单井顶距长、速度快，一次性连续顶进距离可达驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 47 150200 米，每天约可顶进 15 米20 米。施工质量好，可自动纠偏，观测、调控能力强，施工中出现的偏差可及时控制纠正，地面不均匀沉降小，对沿线建筑物影响较小。施工技术比较成熟。节约大量劳动力，减少大量的周转材料的投入。占地、拆迁工作量少，文明施工程度高。缺点：施工所需机械设备及操作技术较为复杂、顶管施工管径如遇与现有顶管机头和管模管径不符需要重新购置。顶管沉井结构要求强度高、尺寸较大，单井造价高，施工周期长。推进过程中如遇到障碍物时处理90、起来非常困难。图图5-3 机械顶管施工法示意图机械顶管施工法示意图 根据本工程现状道路情况以及管网布置方案，为尽快降低造价和减小施工难度雨污水管道尽可能浅埋，雨污水管道主要采用开挖施工。对于过现状市政主干道，为避免开挖造成的交通影响，降低主干道破路恢复的情况，因此在穿越市政主干道时采用顶管施工。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 48 5.9 雨污水管网维护雨污水管网维护 排水设施管理单位应按照现行行业标准 污水排入城镇下水道水质标准（CJ343-2010）的要求，对排放污水的用户定期进行排放水质的抽样检测，并建立管理档案。在分流制地区，严禁雨污水混接，以避免影响污水厂进水水质，破91、坏生物菌群的生长。管道应定期进行地面检查、下井检查、潜水检查等，管道维护和检查的安全要求应符合现行行业标准 城镇排水管道维护安全技术规程（CJJ6-2009）的规定。检查井维护内容包括清掏积泥、洗刷井壁等。管道维护应符合以下规定：1）当采用转杆疏通或沟棍疏通时，应先检查电动机或钻头。2）当采用绞车疏通时，在井口和管口转角处，应使用转向滑轮，不得使钢索与井口和管口直接摩擦。3）当采用绞车疏通时，最后一次通过的沟通车，其直径应比该管径小一档。4）当水力疏通的水量不足时，宜采用闸门或者管塞积蓄水量，抬高上游水位后，放水冲洗。5）当采用水力冲洗不能完全清除管底污泥时，宜同时采用水力通沟浮球，或者采用射92、水疏通。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 49 第第6章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 6.1 估算说明估算说明 投资估算费用包括建筑物的建筑工程费用、安装工程费用、设备及工器具购置费用等工程费用；项目建设管理费、建设项目前期工作咨询费、工程勘察费、工程设计费、建设工程监理费、招标代理服务费、工程造价咨询服务费、劳动安全卫生评审费、场地准备及临时设施费、工程保险费等工程建设其它费用；基本预备费及建设期利息等。6.2 编制依据编制依据 投资项目可行性研究指南（计办投资200215 号）；建设项目经济评价方法与参数（第三版）；建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2093、13）；建设项目投资估算编审规程（CECA/GC1-2015）；市政工程投资估算编制办法（建标2007164 号）；市政工程投资估算指标（HGZ47-2007）；市政公用设施建设项目经济评价方法与参数（建标 2008162 号）；给水排水工程概预算和经济评价手册；市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）；河南省市政工程预算定额（HAA1-31-2016）；河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）；河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）；驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 50 驻马店市信息价 2023 年 1 季度；河南省相关的造价文件94、；项目方案设计、建设单位提供的基础资料等。6.3 编制方法编制方法 建设总投资包括建筑安装工程费、工程建设其他费用及基本预备费。建安工程费用：根据相同结构的类似工程结算，并参考现行市场材料价格和驻马店市建筑工程信息价进行调整，以单方指标计入；工程建设其他费用按照有关工程项目其他费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定，其中：1）项目建设管理费：参照财政部财建2016504 号文件规定，结合市场情况计取；2）建设项目前期工作咨询费：执行发改价格 2015 299 号文件，参照国家计委计价格19991283 号文件规定，结合市场情况计取；3）工程勘察费、工程设计费：执行发改价格 2015 299 95、号文件，参照国家计委、建设部计价格200210 号文件规定，结合市场情况计取；4）工程监理费：执行发改价格2015299 号文件，参照豫建监协201519 号文件规定，结合市场情况计取；5）招标代理服务费：执行发改价格2015299 号文件，参照国家计委计价格 2002 1980 号、豫发改收费 2011 627 号文件规定，结合市场情况计取；6）工程造价咨询服务费：参照中价协201335 号、豫建标定驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 51 20082510 号文件规定计取；7）劳动安全卫生评审费：依据建标2007164 号文，按第一部分工程费用的 0.3%计入；8）场地准备及临96、时设施费：参考建标2007164 号文件，按照第一部分工程费用的 1.0%计取；9）工程保险费：参考建标2007164 号文件，按照第一部分工程费用的 0.5%计取；基本预备费按第一、二部分费用之和的 10%计取。融资利率：本项目年利率暂按 5.15%估计。6.4 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 6.4.1 投资估算投资估算 本项目总投资 61348.80 万元，其中：工程费用 49002.26 万元，工程建设其他费用 3623.19 万元，基本预备费 5262.55 万元，建设期利息 3460.80 万元。投资构成详见下表：表表6-1 项目总投资构成一览表项目总投资构成一览表 项目项目97、 建筑安工建筑安工程费程费 设备购设备购置费置费 工程建设其工程建设其他费用他费用 基本预备基本预备费费 建设期利建设期利息息 合计合计 投资额（万元）40567.98 8434.28 3623.19 5262.55 3460.80 61348.80 占总投资（%）66.13 13.75 5.91 8.57 5.64 100.00 具体投资构成详见表 5-2：总投资估算表。6.4.2 资金筹措资金筹措 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 52 本项目总投资为 61348.80 万元，其中：项目资本金为 19348.80万元，占总投资的 31.54%；银行借款 42000.00 万元98、，占总投资的68.46%。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 53 表表6-2 总投资估算表总投资估算表 序序号号 项目名称项目名称 估算金额（万元）估算金额（万元）主要技术经济指标主要技术经济指标 备注备注 建筑工建筑工程费程费 安装工安装工程费程费 设备及设备及工工器具器具购置购置 其他费其他费用用 合计合计 单位单位 数量数量 单价单价（元）（元）一一 第一部分工程费用第一部分工程费用 1 已建成管网设施综合整治 20333.60 6554.40 26888.00 1.1 污水管网混接错接点 6893.60 2954.40 9848.00 处 2462 40000 1.2 污99、水管网缺陷修复 8400.00 3600.00 12000.00 km 75 1600000 1.3 管网清淤 5040.00 5040.00 km 700 72000 2 新管网建设（雨污分流）3787.20 5049.60 3787.20 12624.00 km 26.3 4800000 天中山大道等主次干道 3 污泥处理站 627.08 836.11 627.08 2090.26 座 1 20902640 处理能力为 30t/d，占地约 2 亩 4 中心城区排水管网排查检测项目 960.00 720.00 720.00 2400.00 项 1 24000000 5 排水管网智慧管理平台 100、300.00 2700.00 3000.00 项 1 30000000 含重点点位可视监控 6 练江河、小清河、开源河等初期雨水净化和入河口整治 800.00 600.00 600.00 2000.00 项 1 20000000 工程费用小计工程费用小计 26507.88 14060.11 8434.28 49002.26 二二 第二部分其他费用第二部分其他费用 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 54 1 项目建设管理费 501.10 501.10 项目动态投资（不含项目建设管理费本身）60797.58 0.82%财建2016504 号 2 项目前期工作咨询费 59.06 59.101、06 工程费用 49002.26 0.12%计价格19991283 号 3 工程勘察费 196.01 196.01 工程费用 49002.26 0.40%计价格200210 号 4 工程设计费 1009.25 1009.25 工程费用 49002.26 2.06%计价格200210 号 5 工程监理费 684.03 684.03 工程费用 49002.26 1.40%豫建监协201519 号 6 招标代理服务费 50.05 50.05 工程费用 49002.26 0.10%豫发改收费2011627 号 7 工程造价咨询服务费 241.64 241.64 工程费用 49002.26 0.49%中102、价协201335 号 8 劳动安全卫生评审费 147.01 147.01 工程费用 49002.26 0.3%建标2007164 号 9 场地准备及临时设施费 490.02 490.02 工程费用 49002.26 1.0%建标2007164 号 10 工程保险费 245.01 245.01 工程费用 49002.26 0.50%工程建设其他费用小计工程建设其他费用小计 3623.19 3623.19 三三 第一、二部分费用合计第一、二部分费用合计 26507.88 14060.11 8434.28 3623.19 52625.45 四四 基本预备费基本预备费 5262.55 第一、第一、二部103、分二部分合计合计 52625.45 10%驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 55 五五 建设投资建设投资 57888.00 其中：可抵扣固定资产进项税额 2188.72 1160.93 970.32 652.33 4972.30 六六 建设期利息建设期利息 3460.80 银行融银行融资资 42000 5.15%七七 项目总投资项目总投资 61348.80 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 56 第第7章章 财务分析与评价财务分析与评价 7.1 分析评价依据分析评价依据 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；投资项目可行性研究指南；现行有关财税制度及其它有关经济法规104、和文件；实施单位提供的基础数据。7.2 项目参数设定项目参数设定 项目基准收益率：设定为 5%；项目计算期：设定为 30 年，其中建设期 3 年，运营期 27 年；项目银行贷款期限设定为 15 年（含建设期 3 年），利率按5.15%计算；还本付息方式：在建设期只付息不还本，运营期借款采用最大偿还能力方式偿还。7.3 收入估算收入估算 根据驻马店市中心城区污水管网综合治理项目策划方案、驻马店市中心城区排水管网权属认定情况汇报和驻马店市中心城区排水管网排查检测项目，通过排水管网排查数据，中心城区排水管道排查合计 2021.34 公里，其中污水管道 738.82 公里，雨水管道 1282.52 公105、里，雨污合流管道约 25.6 公里。项目天中山大道驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 57 等主次干道新建雨污分流工程约 26.3 公里。项目实施后，驻马店市中心城区污水管道共计 765.12 公里，通过计算，污水管网使用费暂按 105.00 元/（m.年）计。经计算，正常运营年，本项目可获得污水管网使用费收入（含税）8033.76 万元（含税价）。7.4 总成本费用估算总成本费用估算 本项目的经营成本主要包括：工资及福利费、修理费、其他费用。工资福利 本项目劳动定员为 40 人，拟定管理人员 4 人，年工资 8.4 万元，技术人员 20 人，年均工资 6 万元，普通人员 16 人106、，年工资 3.6万元，社保及福利费用以人员工资的 29%估计。雨水净化费用 驻马店市中心城区年降雨量约为 0.935 亿 m，城市雨水收集利用率按 10%，雨水净化费用按 0.2 元/m计算。检修维护费 本项目年检修费用以固定资产原值的 1.2%估计（考虑到对雨水管网 1282.52km 的检修维护）。管理费 管理费按人员工资及福利费的 20%计算。其他费用 驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 58 其它费用以年收入的 3%估计。固定资产折旧费 本项目建筑物折旧按照 30 年折旧，残值率 5%；机器设备按照10 年折旧，残值率 5%。财务费用 运营期，随着本金的偿还，年度利息在不断107、变化，具体详见附表 3。经计算，本项目正常运营年，总成本费用（含税）为 5653.33万元，其中年经营成本（含税）为 1309.61 万元。具体详见附表 5：总成本费用估算表。7.5 税费估税费估算算 7.5.1 增值税增值税 依据中华人民共和国增值税暂行条例，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额，其中可抵扣的进行税额包括固定资产投资进项数额及运营投入进项税额。依据中华人民共和国增值税暂行条例、关于深化增值税改革有关政策的公告等文件，本项目运营期内污水管网租赁收入的税率按 9%，设备 13%，服务 6%测算。7.5.2 税金及附加税金及附加 税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附108、加、地方教育驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 59 附加等，均以增值税为基数，税率根据纳税人所在地而不同，本项目城市维护建设税税率取 7%，教育费附加为增值税的 3%，地方教育附加为增值税的 2%。7.5.3 所得税所得税 中华人民共和国企业所得税法（2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修改版）第一章总则第四条，企业所得税的税率为 25%。7.6 盈利能力分析盈利能力分析 本项目以 30 年为计算期，进行项目投资现金流量分析，具体数据可见下表：表表7-1 现金流量指标表现金流量指标表 计算指标：所得税前 所得税后 财务内部收益率%9.35 109、7.55 财务净现值（ic=5.0%）万元 29764.93 16557.96 静态投资回收期（含建设期）年 11.64 13.27 动态投资回收期（含建设期）年 15.81 19.75 现金流量分析详见附表：项目投资现金流量表。7.7 偿债能力分析偿债能力分析 7.7.1 贷款计划及利率贷款计划及利率 本项目融资年限共 15 年，贷款金额 42000.00 万元，根据本项目的实施计划和资金使用计划，计算期第 1 年拟贷款 16800.00 万元，第 2 年拟贷款 12600.00 万元，第 3 年拟贷款 12600.00 万元，驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 60 借款在年中110、均衡发生。本项目贷款年利率暂按 5.15%计算。7.7.2 还款计划还款计划 本项目在建设期只付息不还本，建设期利息共计 3460.80万元。从运营期开始偿还本金，还款计划按照最大偿还能力方式偿还。详见附表：借款还本付息计划表。7.7.3 还款来源还款来源 本项目还款来源为本项目经营活动净现金流或息税折旧摊销前利润。7.7.4 偿债指标计算偿债指标计算 根据上述借款、还款计划，本项目在计算期内本利累计59329.75 万元（包括建设期利息 3460.80 万元）。本项目在借款偿还期内，综合利息备付率为 468.01%，综合偿债备付率为 116.18%。具体每年的指标详见：借款还本付息计划表。7111、.8 结论结论 综合上述分析，本项目全部投资财务内部收益率（税前）为9.35%，全部投资财务内部收益率（税后）为 7.55%；财务净现值（税前）为 29764.93 万元（ic=5%），财务净现值（税后）为 16557.96驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 61 万元（ic=5%）；综合利息备付率为 468.01%，综合偿债备付率为116.18%。因此，本项目在经济上是可行的。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 62 第第8章章 结论与建议结论与建议 8.1 结论结论 项目的实施符合我国、河南省关于盘活基础设施存量资产，提升基础设施运营效率的政策要求。项目的实施让城市112、的“里子”更实，“面子”更靓，对全市的经济发展和城区群众宜居生活都有着十分重要的意义，有助于改善和提升宿鸭湖水生态环境，综合效益显著。项目建设规模和方案、投资估算等较为合理，通过测算，污水管网使用费 105 元/m.年，全部投资内部收益率（税后）7.55%，偿债备付率 116.18%，利息备付率 468.01%，项目融资方案及财务评价基本可行。综上分析，项目环境、经济、社会效益上都是可行的，项目建设是必要的。8.2 问题与建议问题与建议 存在问题 1）截止目前，已完成雨污水管道检测（CCTV 和 QSV）751.42公里，其余管道只是排查，具体管道缺陷情况不明，项目实施过程中，可能会增加管道缺113、陷修复、管道清淤等工程量，存在下一步可研阶段投资估算不准确的问题。驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 63 2）项目不能解决目前存在的小区、背街小巷雨污分流不彻底的问题。建议 为保证项目能够顺利、稳妥的建设，应注意以下几点：1）隐性债务的风险：根据巩义市静脉产业园特许经营项目的经验，由于静脉产业园的收入包括使用者付费和垃圾处理补贴；垃圾处理补贴一部分来源是垃圾处理费，一部分是通过政府预算安排，目前，该问题财政部门基本同意，但该部分补贴仍然存在一定隐性债务的风险。建议本项目前期与相关政府部门沟通，项目收入来源能否列入年度预算；2）融资的风险：根据金融机构的要求，关注点核心之一项目自身114、的收益管网使用费（即能够直接收取的污水处理费）能否覆盖还本付息，如果不能覆盖，在实际中金融机构担心能否列入政府预算；3）收入不能实现的风险：本项目的收入主要为管网使用费，管网使用费的来源之一是污水处理费。由于项目投资额较大，污水处理费能否覆盖本项目投资收益可能会给项目建设单位带来较大的风险。建议建设单位科学决策实施本项目；4）针对已完成雨污水管道检测（CCTV 和 QSV）751.42 公里，其余管道只是排查，具体管道缺陷情况不明等问题，建议结合实际情况开展剩余雨污水管道的检测工作，实行分区分期治理；驻马店市中心城区污水管网综合治理项目项目建议书 64 5）建议政府相关单位对中心城区老旧小区、115、背街小巷进行全面摸底调查，全力推进中心城区老旧小区、背街小巷雨污分流改造工作。附表附表1：总投资估算表总投资估算表序号序号项目名称项目名称估算金额估算金额（万元万元）主要技术经济指标主要技术经济指标备注备注建筑工程费建筑工程费安装工程费安装工程费设备及工设备及工器具购置器具购置其他费用其他费用合计合计单位单位数量数量单价单价（元元）一一第一部分工程费用第一部分工程费用1已建成管网设施综合整治20333.60 6554.40 26888.00 1.1污水管网混接错接点6893.60 2954.40 9848.00 处2462400001.2污水管网缺陷修复8400.00 3600.00 1200116、0.00 km7516000001.3管网清淤5040.00 5040.00 km700720002新管网建设（雨污分流）3787.20 5049.60 3787.20 12624.00 km26.34800000天中山大道等主次干道3污泥处理站627.08 836.11 627.08 2090.26 座120902640处理能力为30t/d，占地约2亩4中心城区排水管网排查检测项目960.00 720.00 720.00 2400.00 项1240000005排水管网智慧管理平台300.00 2700.00 3000.00 项130000000含重点点位可视监控6练江河、小清河、开源河等初期117、雨水净化和入河口整治800.00 600.00 600.00 2000.00 项120000000工程费用小计工程费用小计26507.88 14060.11 8434.28 49002.26 二二第二部分其他费用第二部分其他费用1项目建设管理费501.10 501.10 项目动态投资（不含项目建设管理费本身）60797.58 0.82%财建2016504号2项目前期工作咨询费59.06 59.06 工程费用49002.26 0.12%计价格19991283号3工程勘察费196.01 196.01 工程费用49002.26 0.40%计价格200210号4工程设计费1009.25 1009.25118、 工程费用49002.26 2.06%计价格200210号5工程监理费684.03 684.03 工程费用49002.26 1.40%豫建监协201519号6招标代理服务费50.05 50.05 工程费用49002.26 0.10%豫发改收费2011627号7工程造价咨询服务费241.64 241.64 工程费用49002.26 0.49%中价协201335号8劳动安全卫生评审费147.01 147.01 工程费用49002.26 0.3%建标2007164号9场地准备及临时设施费490.02 490.02 工程费用49002.26 1.0%建标2007164号10工程保险费245.01 24119、5.01 工程费用49002.26 0.50%工程建设其他费用小计工程建设其他费用小计3623.19 3623.19 三三第一第一、二部分费用合计二部分费用合计26507.88 14060.11 8434.28 3623.19 52625.45 四四基本预备费基本预备费5262.55 第一第一、二部分合计二部分合计52625.45 10%五五建设投资建设投资57888.00 其中：可抵扣固定资产进项税额2188.72 1160.93 970.32 652.33 4972.30 六六建设期利息建设期利息3460.80 银行融资银行融资420005.15%七七项目总投资项目总投资61348.80 120、附表附表2：项目总投资使用计划及资金筹措表项目总投资使用计划及资金筹措表单位单位：万元万元序号序号名称名称合计合计建设期建设期第第1年年第第2年年第第3年年1总投资总投资61348.80 17799.00 24344.85 19204.95 1.1建设投资57888.00 17366.40 23155.20 17366.40 1.3建设期利息3460.80 432.60 1189.65 1838.55 2资金筹措资金筹措61348.80 17799.00 24344.85 19204.95 2.1资本金19348.80 999.00 11744.85 6604.95 2.1.1用于建设投资15121、888.00 566.40 10555.20 4766.40 2.1.3用于建设期利息3460.80 432.60 1189.65 1838.55 2.2银行融资42000.00 16800.00 12600.00 12600.00 2.2.1用于建设投资42000.00 16800.00 12600.00 12600.00 2.2.3用于建设期利息附表附表3：借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位单位:万元万元序号序号名称名称合计合计建设期建设期运营期运营期第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年第第6年年第第7年年第第8年年第第9年年第第10年年第第11年年第第12年年第第13122、年年第第14年年第第15年年一一银行融资银行融资1期初借款余额16800.00 29400.00 42000.00 39000.00 35900.00 33500.00 30250.00 26850.00 23300.00 19650.00 15850.00 11950.00 8000.00 4050.00 2当期借款42000.00 16800.00 12600.00 12600.00 3当期还本付息59329.75 432.60 1189.65 1838.55 5085.75 5028.68 4187.05 4891.56 4870.33 4841.36 4755.96 4714.13 4123、615.85 4463.71 4260.29 4154.29 3.1其中：还本42000.00 3000.00 3100.00 2400.00 3250.00 3400.00 3550.00 3650.00 3800.00 3900.00 3950.00 3950.00 4050.00 3.2付息17329.75 432.60 1189.65 1838.55 2085.75 1928.68 1787.05 1641.56 1470.33 1291.36 1105.96 914.13 715.85 513.71 310.29 104.29 3.2.1建设期利息3460.80 432.60 118124、9.65 1838.55 3.2.2运营期利息13868.95 2085.75 1928.68 1787.05 1641.56 1470.33 1291.36 1105.96 914.13 715.85 513.71 310.29 104.29 4期末借款余额16800.00 29400.00 42000.00 39000.00 35900.00 33500.00 30250.00 26850.00 23300.00 19650.00 15850.00 11950.00 8000.00 4050.00 二二还款资金来源还款资金来源1息税前利润47718.88 3879.12 3879.12 3125、879.12 3879.12 3879.12 3879.12 3879.12 3879.12 3841.77 3808.67 4517.75 4517.75 2息税折旧摊销前利润-所得税64907.86 5688.75 5649.48 5614.07 5577.70 5534.89 5490.15 5443.80 5395.84 5318.26 5242.91 5014.78 4937.21 2.1息税折旧摊销前利润73396.41 6137.09 6137.09 6137.09 6137.09 6137.09 6137.09 6137.09 6137.09 6099.74 6066.64 6126、066.64 6066.64 2.2所得税8488.55 448.34 487.61 523.02 559.39 602.20 646.94 693.29 741.25 781.48 823.74 1051.87 1129.44 三三计算指标计算指标1利息备付率468.01%272.74%292.92%314.15%339.78%376.44%425.14%492.22%590.27%742.93%1020.59%1616.17%4734.23%2偿债备付率116.18%111.86%112.35%134.08%114.03%113.65%113.40%114.46%114.46%115.22127、%117.46%117.71%118.85%附表附表4：营业收入估算表营业收入估算表单位单位：万元万元序号序号名称名称单位单位合计合计运营期运营期第第4年年第第5年年第第6年年第第7年年第第8年年第第9年年第第10年年第第11年年第第12年年第第13年年第第14年年第第15年年第第16年年第第17年年第第18年年第第19年年第第20年年第第21年年第第22年年第第23年年第第24年年第第25年年第第26年年第第27年年第第28年年第第29年年第第30年年一一营业收入营业收入(含税含税)万元万元216911.52 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8128、033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 营业收入营业收入（不含税不含税）万元万元199001.39 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42129、 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 销项税额销项税额万元万元17910.13 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.130、34 663.34 663.34 663.34 663.34 1污水管网使用费收入(含税)万元216911.52 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76-管网长度km765.12 765.12 765.12 131、765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12 765.12-管网使用价格元/（m.年）105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 132、105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 附表附表5：总成本费用估算表总成本费用估算表单位单位：万元万元序号序号名称名称合计合计运营期运营期第第4年年第第5年年第第6年年第第7年年第第8年年第第9年年第第10年年第第11年年第第12年年第第13年年第第14年年第第15年年第第16年年第第17年年第第18年年第第19年年第第20年年第第21年年第第22年年第第23年年第第24年年第第25年年第第26年年第第27年年第第28年年第第29年年第第30年年一一经营成本经营成本（含税含税）35133、359.48 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 经营成本（不含税）33299.92 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 123134、3.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 经营成本进项税2059.56 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76135、.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 1工资福利7356.10 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 2雨水净化费用5051.68 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 136、187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 187.10 3检修维护费18265.99 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.5137、2 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 676.52 4管理费1471.22 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 54.49 5其他费用（含耗材）3214.50 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 1138、19.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 119.06 二二折旧费折旧费48910.99 2257.97 2257.97 2257.97 2257.97 2257.97 2257.97 2257.97 2257.97 2257.97 2257.97 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.9139、0 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 三三摊销费摊销费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四四财务费用财务费用13868.95 2085.75 1928.68 1787.05 1641.56 1470.33 1291.36 1105.96 914.13 715.85 513.7140、1 310.29 104.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五五总成本费用总成本费用（含税含税）98139.42 5653.33 5496.26 5354.63 5209.15 5037.91 4858.95 4673.55 4481.71 4283.43 4081.30 3168.80 2962.80 2858.51 2858.51 2858.51 2858.51 2858.51 2858.51 2858.51 2858.51 2858.51 2858.51 2858.5141、1 2858.51 2858.51 2858.51 2858.51 总成本费用总成本费用（不含税不含税）96079.86 5577.05 5419.98 5278.35 5132.87 4961.63 4782.67 4597.27 4405.43 4207.15 4005.02 3092.51 2886.51 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 固定成本81045.92 5020.24 48142、63.17 4721.54 4576.05 4404.82 4225.85 4040.45 3848.62 3650.34 3448.20 2535.70 2329.70 2225.42 2225.42 2225.42 2225.42 2225.42 2225.42 2225.42 2225.42 2225.42 2225.42 2225.42 2225.42 2225.42 2225.42 2225.42 可变成本15033.93 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.143、81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 556.81 附表附表5-1：工资及福利费估算表工资及福利费估算表单位单位：万元万元序号序号项项 目目合计合计运营期运营期第第4年年第第5年年第第6年年第第7年年第第8年年第第9年年第第10年年第第11年年第第12年年第第13年年第第14年年第第15年年第第16年年第第17年年第第18年年第第19年年第第20年年第第21年年第第22年年第第23年年第第24年年第第25年年第第26年年第第27年年144、第第28年年第第29年年第第30年年1 1人员工资人员工资1.1管理人员907.20 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 人数（人）4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 145、4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 人均年工资（万元/人）8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 1.2技术人员3240.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120146、.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 人数（人）20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 人均年工资（万元/人）6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.147、00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1.3普通人员1555.20 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 人数（人）16.00 16.0148、0 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 人均年工资（万元/人）3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 2 149、2工资总额工资总额5702.40 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 211.20 3社会保险（15%）855.36 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68150、 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 31.68 4福利费（14%）798.34 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 5 5工资及福利费小计工资及福利费小计7356.10 272.45 272151、.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 272.45 附表附表5-2：固定资产折旧估算表固定资产折旧估算表单位单位：万元万元序号序号名称名称属性属性运营期运营期第第4年年第第5年年第第6年年第第7年年第第8年年第第9年年第第10年年第第11年年第第12年年第第13年年第第14年年第第15年年第第152、16年年第第17年年第第18年年第第19年年第第20年年第第21年年第第22年年第第23年年第第24年年第第25年年第第26年年第第27年年第第28年年第第29年年第第30年年1土建工程1.1折旧年限（年）301.2残值率5%1.3折旧方法平均年限法1.4当期转入固定资产48912.54 1.5累计投入原值48912.54 1.6当期折旧1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 15153、48.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1.7当期净值47363.64 45814.74 44265.85 42716.95 41168.05 39619.16 38070.26 36521.36 34972.46 33423.57 31874.67 30325.77 28776.88 27227.98 25679.08 24130.19 22581.29 21032.39 19483.49 17934.60 16385.70 14836.80 13287.91 154、11739.01 10190.11 8641.22 7092.32 2设备购置2.1折旧年限（年）102.2残值率5%2.3折旧方法平均年限法2.4当期转入固定资产7463.96 2.5累计投入原值7463.96 2.6当期折旧709.08 709.08 709.08 709.08 709.08 709.08 709.08 709.08 709.08 709.08 2.7当期净值6754.89 6045.81 5336.73 4627.66 3918.58 3209.50 2500.43 1791.35 1082.27 373.20 373.20 373.20 373.20 373.20 37155、3.20 373.20 373.20 373.20 373.20 373.20 373.20 373.20 373.20 373.20 373.20 373.20 373.20 合计当期转入固定资产56376.50 累计投入原值56376.50 当期折旧2257.97 2257.97 2257.97 2257.97 2257.97 2257.97 2257.97 2257.97 2257.97 2257.97 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.156、90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 1548.90 当期净值54118.53 51860.56 49602.58 47344.61 45086.63 42828.66 40570.69 38312.71 36054.74 33796.77 32247.87 30698.97 29150.07 27601.18 26052.28 24503.38 22954.49 21405.59 19856.69 18307.80 16758.90 15210.00 13661.10 12112.21 10563.31 9014.41 7465.52 附表附表6：增值税增值税157、税金及附加估算表税金及附加估算表单位单位：万元万元序号序号项目项目合计合计(万元万元)运营期运营期第第4年年第第5年年第第6年年第第7年年第第8年年第第9年年第第10年年第第11年年第第12年年第第13年年第第14年年第第15年年第第16年年第第17年年第第18年年第第19年年第第20年年第第21年年第第22年年第第23年年第第24年年第第25年年第第26年年第第27年年第第28年年第第29年年第第30年年一一增值税增值税10878.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.22 587.06 587.06 587.06 587.06 58158、7.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 1.1销项税额17910.13 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34159、 1.2进项税额7031.86 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 663.34 352.11 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 1.2.1固定资产进项税4972.30 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 275.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.2经营成本进项税2059.56 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 二二税金及附加税金及附加1305.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0161、0 37.35 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 2.1城市维护建设税（7%）761.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.79 41.09 41.09 41.09 41.09 41.09 41.09 41.09 41.09 41.09 41.09 41.09 41.09 41.09 41.09 41.09 41.09 41.09 41.09 2.2教育费附加（162、3%）326.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.34 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 2.3地方教育附加（2%）217.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.22 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74 163、11.74 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74 三三增值税增值税、税金及附加合计税金及附加合计12183.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.57 657.50 657.50 657.50 657.50 657.50 657.50 657.50 657.50 657.50 657.50 657.50 657.50 657.50 657.50 657.50 657.50 657.50 657.50 附表附表7：利润估算表利润估算表单位单位：万元万元序号序号项项 目目合计合计运营期运营期第第4年年第第5年年第第6年年164、第第7年年第第8年年第第9年年第第10年年第第11年年第第12年年第第13年年第第14年年第第15年年第第16年年第第17年年第第18年年第第19年年第第20年年第第21年年第第22年年第第23年年第第24年年第第25年年第第26年年第第27年年第第28年年第第29年年第第30年年1营业收入（不含税）199001.39 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 737165、0.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 7370.42 2税金及附加1305.39 37.35 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 3总成本费用（不含税）96079.86 5577.05 5419.98 5278.35 5132.87 4961.63 4782.67 4597.27 4405.43 4207.15 400166、5.02 3092.51 2886.51 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 2782.23 4补贴收入5利润总额101616.15 1793.37 1950.44 2092.07 2237.56 2408.79 2587.76 2773.16 2964.99 3125.92 3294.96 4207.46 4413.46 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 451167、7.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 6弥补以前亏损7应纳税所得额101616.15 1793.37 1950.44 2092.07 2237.56 2408.79 2587.76 2773.16 2964.99 3125.92 3294.96 4207.46 4413.46 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75168、 4517.75 4517.75 8所得税25404.04 448.34 487.61 523.02 559.39 602.20 646.94 693.29 741.25 781.48 823.74 1051.87 1103.37 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 9净利润76212.11 1345.03 1462.83 1569.05 1678.17 1806.59 1940.82 207169、9.87 2223.74 2344.44 2471.22 3155.60 3310.10 3388.31 3388.31 3388.31 3388.31 3388.31 3388.31 3388.31 3388.31 3388.31 3388.31 3388.31 3388.31 3388.31 3388.31 3388.31 10息税前利润115485.10 3879.12 3879.12 3879.12 3879.12 3879.12 3879.12 3879.12 3879.12 3841.77 3808.67 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.7170、5 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 4517.75 11息税折旧摊销前利润164396.08 6137.09 6137.09 6137.09 6137.09 6137.09 6137.09 6137.09 6137.09 6099.74 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.171、64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 附表附表8：项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位单位：万元万元序号序号项项 目目合计合计建设期建设期运营期运营期第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年第第6年年第第7年年第第8年年第第9年年第第10年年第第11年年第第12年年第第13年年第第14年年第第15年年第第16年年第第17年年第第18年年第第19年年第第20年年第第21年年第第22年年第第23年年第第24年年第第25年年第第26年年第第27年年第第28年年第第29年年第第30年年1现金流入224377.04 8033.76 8033.76 8033.172、76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 15499.28 1.1营业收入（含税）216911.52 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 803173、3.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 8033.76 1.3回收资产余值7465.52 7465.52 1.4回收流动资金2现金流出105431.14 17366.40 23155.20 17366.40 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1658.18 1967.12 1967.12 196174、7.12 1967.12 1967.12 1967.12 1967.12 1967.12 1967.12 1967.12 1967.12 1967.12 1967.12 1967.12 1967.12 1967.12 1967.12 1967.12 2.1建设投资57888.00 17366.40 23155.20 17366.40 2.2流动资金2.3经营成本（含税）35359.48 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1175、309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 1309.61 2.4应纳增值税10878.27 311.22 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 587.06 2.5税金及附加1305.39 37.35 70.45 70.45 70.45176、 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 70.45 2.6维持运营投资3所得税前净现金流量118945.90-17366.40-23155.20-17366.40 6724.15 6724.15 6724.15 6724.15 6724.15 6724.15 6724.15 6724.15 6375.58 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6177、066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 6066.64 13532.16 4调整系数（ic=5.0%）0.952 0.907 0.864 0.823 0.784 0.746 0.711 0.677 0.645 0.614 0.585 0.557 0.530 0.505 0.481 0.458 0.436 0.416 0.396 0.377 0.359 0.342 0.326 0.310 0.295 0.281 0.268 0.255 0.243 0.231 5所得税前净现金流量现值29764.93-16539.43-21002.45-150178、01.75 5531.97 5268.55 5017.66 4778.73 4551.17 4334.45 4128.04 3931.47 3550.16 3217.27 3064.07 2918.16 2779.20 2646.86 2520.82 2400.78 2286.45 2177.58 2073.88 1975.13 1881.07 1791.50 1706.19 1624.94 1547.56 1473.87 3131.04 6累计所得税前净现金流量118945.90-17366.40-40521.60-57888.00-51163.85-44439.70-37715.55-30179、991.40-24267.25-17543.10-10818.95-4094.80 2280.78 8347.42 14414.06 20480.71 26547.35 32614.00 38680.64 44747.29 50813.93 56880.58 62947.22 69013.87 75080.51 81147.16 87213.80 93280.44 99347.09 105413.73 118945.90 7累计所得税前净现金流量现值29764.93-16539.43-37541.88-52543.63-47011.65-41743.10-36725.44-31946.71-2180、7395.54-23061.10-18933.05-15001.58-11451.42-8234.15-5170.08-2251.92 527.28 3174.13 5694.95 8095.73 10382.18 12559.76 14633.64 16608.77 18489.84 20281.33 21987.52 23612.46 25160.02 26633.89 29764.93 8调整所得税28871.27 969.78 969.78 969.78 969.78 969.78 969.78 969.78 969.78 960.44 952.17 1129.44 1129.44 1181、129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 1129.44 9所得税后净现金流量90074.62-17366.40-23155.20-17366.40 5754.37 5754.37 5754.37 5754.37 5754.37 5754.37 5754.37 5754.37 5415.14 5114.48 4937.21 4937.21 4937.21 4937.21 4937.21 4937.21 4937.21182、 4937.21 4937.21 4937.21 4937.21 4937.21 4937.21 4937.21 4937.21 4937.21 12402.72 10所得税后净现金流量现值16557.96-16539.43-21002.45-15001.75 4734.13 4508.70 4294.00 4089.52 3894.78 3709.32 3532.68 3364.46 3015.35 2712.32 2493.63 2374.88 2261.79 2154.09 2051.51 1953.82 1860.78 1772.17 1687.78 1607.41 1530.87 1183、457.97 1388.54 1322.42 1259.45 1199.48 2869.71 11累计所得税后净现金流量90074.62-17366.40-40521.60-57888.00-52133.63-46379.26-40624.89-34870.52-29116.15-23361.78-17607.41-11853.04-6437.90-1323.43 3613.78 8550.99 13488.20 18425.40 23362.61 28299.82 33237.03 38174.24 43111.44 48048.65 52985.86 57923.07 62860.27 6184、7797.48 72734.69 77671.90 90074.62 12累计所得税后净现金流量现值16557.96-16539.43-37541.88-52543.63-47809.49-43300.79-39006.79-34917.27-31022.49-27313.17-23780.48-20416.02-17400.67-14688.36-12194.73-9819.85-7558.06-5403.97-3352.46-1398.64 462.14 2234.32 3922.10 5529.51 7060.38 8518.36 9906.90 11229.32 12488.77 13688.25 16557.96 计算指标：所得税前所得税后财务内部收益率%9.35 7.55 财务净现值（ic=5.0%）万元29764.93 16557.96 静态投资回收期（含建设期）年11.64 13.27 动态投资回收期（含建设期）年15.81 19.75