1、公司员工差旅、招待程序批准与费用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司员工差旅、招待管理制度第一章 出差管理办法第一条 为了配合公司业务需要，以达成公司经营目标，公司得调派员工出差。第二条 员工出差依以下程序办理：（一） 员工因公出差前应填具“出差申请单”，出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。（二） 出差期限在三个工作日以上者，可以凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费，但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，如果没有在一周内报销者，财务部应于当月薪水中先予扣除，等报支后再进行2、核付。（三） 出差期限在三个工作日以内者，需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”，向财务部报销差旅费用。第三条 出差的批准权限规定如下：（一） 省内出差一日以内，由部门经理（主管）批准；一日以上三日以内由副总经理批准；出差时间在三天以上由总经理批准。（二） 省外出差、副总经理出差一个工作日以上（不含一日），一律由总经理批准。第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并按以下规定办理：（一） 乘坐公交车、火车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具有关凭单为证。（二） 电报电话费用应取得电信局的收据为凭。（三） 邮费应取得邮局的证明为凭。（四） 经请示同意后因公宴客的3、费用，应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭。（五） 因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。第五条 出差中途因病或以外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。第六条 差旅费分为交通费、住宿费、膳费、杂费以及特别费（因公需要的邮电、交际费等）所有费用都按实支进行报销，但依照职等职位不同，报销费用不得超过以下标准：职位费用总 经 理副总经理（省内/省外）部门（副）经理（省内/省外）主 管（省内/省外）主管以下（省内/省外）交 通 费实支实支实支实支实支每日住宿费实支120/20080/12080/12060/100每日餐费实支40/4、6030/4530/4520/30每日杂费实支5020/4020/305/20特 别 费实支实支实支实支实支第七条 出差返回超过午夜12点，可另报餐费，但不得超过20元。第八条 杂费及膳费计算标准如下：（一） 出差杂费按日数支给，但上午出发或下午出差者，当日支付1/2，下午或午夜出发者，当日支付1/3。（二） 上午七点以前出差者，可报销餐费的全部，下午一时出差者报销餐费的1/2，于晚上七点后出差者报销餐费的1/3。第九条 低层人员陪同高层人员同行出差时，其膳、宿费可和高层人员的差旅费相同，但每日杂费仍然照规定给付。第十条 本公司顾问、董事的差旅费按照副总经理级标准支给。第十一条 因时间急迫或合5、理成本考虑而需搭乘飞机时，应经过总经理批准，否则以火车及客运车为交通工具。 第十二条 因时间急迫或交通不便或业务需要得以计程车代步时，需经部门经理（主管）及行政经理批准，部门经理（主管）及行政经理应对计程车费严加限制。第二章 员工出差实施细节第十三条 员工出差因公务上的需要，受命出差悉依照本章规定办理。第十四条 员工出差均依各部门经理（主管）、公司（副）总经理的命令或指示，视实际的需要，限定日期呈请总经理批准后才行。第十五条 出差员工出发前，依式填写“出差申请表”和“外出放行条”，经行政登记方可外出，如情形特殊事前不及办理时，须电话告知行政部，在返差后尽速补填表格，送交登记。第十六条 员工在本6、市及郊区或其它地方同日可往返的出差按实支给交通费及误餐费，但全日餐费总额不得超过20元。第十七条 员工出差旅费，应据实提出收据，核对时，如发现有虚报者，除将所报销的费用追回外，并视情节之轻重，给予惩处。第三章 公司招待费用管理办法第十八条 公司部门因业务或工作需要招待客户时，必须由部门经理呈请总经理同意方可进行。第十九条 公司招待客户的具体工作由相关部门自主安排，但不得铺张浪费。第二十条 相关部门可先向公司财务部暂支相当数额的招待费用，但需在招待后凭统一发票或印足印花的正式收据结清暂付款。第四章 附则第二十一条 本制度经公司管理例会通过后呈总经理批准后实施，其后的修改或补充亦同。第二十二条 本制度自 年 月 日开始试行。