1、公司生产经营活动各部门衔接流程管理规定附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: *公司各部门衔接流程规定 制度编号：XX-XX为规范*公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高*公司的科学化、精细化管理水平，特规定本制度。一、生产任务来源1、总经理决定本年度的生产总量及研发任务，下发到各部门经理；2、综合办安排生产计划，向生产部、供销部和财务下达生产指令；安排研发计划，向技术部、供销部和财务下达研发任务指令； 3、生产部根据综合部下达的生产指令，由生产经理从综合办领取相关技术资料，制定采购2、计划，填写采购申请单，交到供销部进行采购。二、采购流程 采购申请手续由部门经理具体负责，具体流程和时限如下：1、当公司员工有采购需求时，首先到部门经理处申请。部门经理同意后，由部门经理打出需求单，并在审核处签字，转交供销部。供销部依据需求单，核实库房余量后，填写采购申请单一式两份，经总经理批准后，一份供销经理留存，一份交给采购员进行采购。有特殊紧急情况，可通过电话批准。2、采购申请单空表放在供销经理处，对于各部门的采购需求，供销经理应根据公司实际情况，在当天内做出是否采购的决定。不予采购的，对申请人做出说明。可以采购的，在两天内办理手续，交供销部进行采购。3、采购员进行询价后，凭采购申请单到财3、务处上借款。材料采购单签字齐全，会计应直接办理相关手续，否则不予办理。4、采购申请单应依照以下格式规范填写：采购申请单部门：综合部 XX年3月 3日 第（Z1）号编号名称规格单位数量备注1办公沙发三列四人套23月10日前 批准： 审核： 申请人： 三、原材料入库流程原材料入库手续由采购员负责办理，具体流程和时限如下：1、采购员把材料到位后，首先通知质检员（或申请采购部门）进行质检和验收，库管负责清点数量。确认无误后，由库房保管根据材料明细填写入库凭证，入库凭证一式三份，由库管、质检、采购员签字，供销部经理审核签字后，库管、供销及会计各存一份。2、入库结算单由采购员填写，供销经理审核，会计签字后4、，供销、财务各存一份。3、采购员在接到采购申请单后，应尽快安排采购。材料到位后，应在当天完成验收手续。4、采购员凭借购物发票、入库单、入库核算单到会计处办理报销手续。5、材料入库凭证、材料入库核算单应依照以下格式规范填写：材 料 入 库 凭 证部门：综合部 XX年3 月10日 第 号编号名称规格单位数量备注1办公沙发三列四人套2未超时限审 核： 质 检： 库 管： 经办人：采购员材 料 入 库 结 算 单部门：综合部 XX年3月10 日 第 号编号名称规格单位数量单价总价备注1办公沙发三列四人套225005000合计金额5000 审 核： 财 务： 经办人：采购员四、材料出库流程材料出库手续由5、班组长负责办理，具体流程如下：1、班组长拿生产任务单和所需材料明细到库房领料，库管填出库凭证，经班组长及库管签字后出库。出库凭证一式三份，生产、库管、会计各留存一份。2、如生产任务单和所需材料明细有生产经理签字，则出库凭证无需再审核。出库凭证中的会计联暂时在库管处留存，每15天交会计一次。3、出库凭证应按以下格式规范填写：出 库 凭 证部门：生产部*组 XX年 3月10 日 第 号编号名称规格单位数量备注1隔离开关8SX5130台2审 核： 库 管： 经办人： 五、成品库入库具体流程成品库入库手续由班组长负责办理，具体流程如下：1.产品生产完毕经检验合格后，由库管填写成品入库凭证，成品入库凭证6、一式三份，由库管、质检、生产主管签字后，库管、生产经理及会计各存一份。2、成品入库手续应在检验合格后两天内办理完毕；凭证中的会计联暂时在库管处留存，每15天交会计一次。3、成品库入库凭证应按以下格式规范填写：成 品 入 库 凭 证部门：生产部*组 年 月 日 第 号编号名称规格单位数量备注1馈电开关KBZ400/1140台15审 核： 质 检： 库 管： 经办人： 六、成品库出库具体流程成品库出库手续由销售员负责办理，具体流程如下：1、销售员凭合同或供货协议，由库管填写成品库出库凭证，一式三份，由供销经理、库管、销售员签字，库管留存一份，供销部一份，会计一份。2、成品库出库凭证中的会计联暂时在库管处留存，每15天交会计一次。3、成品库出库凭证应按以下格式规范填写：成 品 出 库 凭 证部门：供销部 XX年 6 月 11 日 第 号编号名称规格单位数量备注1馈电开关KBZ400/1140台15审 核： 库 管： 经手人： 七、送货流程 成品送货手续具体由销售员负责办理，具体流程如下： 经办人凭合同或供货协议到销售主管处填写送货单一式两份，经收货人（客户）签字后，一份交给收货人，另一份交给销售主管留存。送 货 清 单 XX年10 月12 日编号名称规格单位数量备注1馈电开关KBZ400/1140台15送货人： 收货人：客户