商业地产集团月度动态成本回顾表(带公式).xlsx
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1、商商业业地地产产集集团团目目标标成成本本科科目目（20172017版版）目目标标成成本本科科目目编编号号科科目目名名称称0101开开发发成成本本01.0101.01土土地地成成本本01.0201.02前前期期后后期期费费01.0301.03建建安安工工程程费费01.0401.04基基础础设设施施费费01.0501.05配配套套设设施施费费01.0601.06开开发发间间接接费费0202期期间间费费用用02.0102.01管管理理费费用用02.0202.02营营销销费费用用02.0302.03财财务务费费用用0303税税金金03.0103.01税税金金备备注注商商业业地地产产集集团团目目标标成成2、本本科科目目（20172017版版）目目标标成成本本一一级级二二级级三三级级四四级级合合计计1 16 629291551551911911 13 3202024241 16 6565663631 15 5232329291 13 3111115151 18 8303039391 14 415152020序序号号项项目目说说明明1 1动动态态成成本本汇汇总总表表本本表表是是对对动动态态成成本本回回顾顾表表的的二二级级科科目目的的汇汇总总，数数据据由由动动态态成成本本回回顾顾表表引引入入；并并对对动动态态成成本本与与目目标标成成本本的的差差异异做做具具体体说说明明。2 2动动态态成成本本回回顾顾表3、表本本表表抬抬头头主主要要分分三三个个部部分分：目目标标成成本本/合合约约信信息息、动动态态成成本本、合合同同金金额额，对对合合同同起起到到全全过过程程监监控控的的作作用用；成成本本科科目目至至四四级级，科科目目不不允允许许修修改改，所所有有合合同同均均应应在在四四级级科科目目之之下下插插入入合合同同行行。3 3签签证证台台账账本本表表包包含含签签证证全全过过程程信信息息，单单个个合合同同按按动动态态成成本本回回顾顾表表中中的的合合同同分分拆拆建建立立签签证证明明细细台台账账，如如总总承承包包合合同同在在动动态态成成本本回回顾顾表表中中涉涉及及三三个个成成本本科科目目，则则总总包包签签证证明明4、细细按按此此三三个个科科目目分分别别归归集集汇汇总总，以以便便其其汇汇总总金金额额直直接接反反馈馈到到动动态态成成本本回回顾顾表表中中。4 4变变更更台台账账本本表表包包含含签签证证全全过过程程信信息息，单单个个合合同同按按动动态态成成本本回回顾顾表表中中的的合合同同分分拆拆建建立立变变更更明明细细台台账账，如如总总承承包包合合同同在在动动态态成成本本回回顾顾表表中中涉涉及及三三个个成成本本科科目目，则则总总包包变变更更明明细细按按此此三三个个科科目目分分别别归归集集汇汇总总，以以便便其其汇汇总总金金额额直直接接反反馈馈到到动动态态成成本本回回顾顾表表中中。5 5扣扣罚罚款款明明细细表表本本表5、表以以合合同同主主体体为为单单位位，统统计计我我方方垫垫付付款款项项（水水、电电、其其它它垫垫付付）、工工程程罚罚款款（质质量量、安安全全、工工期期等等）等等明明细细及及扣扣回回情情况况。6 6抵抵楼楼明明细细表表本本表表以以合合同同主主体体为为单单位位，统统计计其其工工程程款款（结结算算款款）抵抵楼楼情情况况。7 7可可退退还还收收费费跟跟踪踪表表本本表表仅仅统统计计应应由由建建设设单单位位交交纳纳的的可可以以退退还还的的各各项项前前后后期期费费用用，应应该该由由施施工工单单位位缴缴纳纳而而我我方方垫垫付付的的费费用用在在扣扣罚罚款款统统计计表表中中统统计计并并在在其其进进度度款款支支付付时6、时扣扣回回。8 8填填报报要要求求动动态态成成本本套套表表由由项项目目合合同同预预算算部部经经理理负负责责填填报报，目目标标成成本本数数据据来来源源于于线线上上审审批批通通过过的的目目标标成成本本文文件件，合合同同签签证证变变更更数数据据来来源源于于实实际际发发生生的的金金额额；表表中中动动态态数数据据应应该该保保证证完完整整性性、真真实实性性、更更新新的的及及时时性性；将将发发生生的的签签证证、变变更更、合合同同及及补补充充协协议议的的数数据据及及时时更更新新到到套套表表中中，每每月月2525日日以以邮邮件件形形式式上上报报至至成成本本管管理理中中心心对对接接成成本本专专员员处处，并并抄抄送7、送中中心心领领导导。9 9原原始始资资料料1.1.招招标标资资料料、主主合合同同、补补充充协协议议、付付款款资资料料（含含上上报报、审审核核、审审批批数数据据及及文文件件）按按合合同同分分类类存存放放保保管管；2.2.签签证证、变变更更从从发发起起到到审审批批再再到到结结算算资资料料，按按合合同同（总总包包合合同同还还要要按按专专业业）分分类类存存放放保保管管；3.3.施施工工图图纸纸、结结算算资资料料按按合合同同分分类类存存放放保保管管；4.4.各各类类原原始始资资料料是是动动态态成成本本数数据据的的支支持持性性资资料料，请请认认真真核核对对以以确确保保原原始始资资料料数数据据与与动动态态成8、成本本数数据据的的一一致致性性；5.5.项项目目合合同同预预算算部部要要自自行行设设置置各各类类资资料料台台账账，方方便便管管理理和和查查阅阅；总总部部对对资资料料类类台台账账不不再再做做统统一一格格式式要要求求，项项目目自自行行设设置置格格式式，季季度度检检查查时时将将抽抽查查资资料料类类台台账账及及原原始始资资料料。动动态态成成本本汇汇总总表表-20172017年年8 8月月编编号号成成本本科科目目目目标标成成本本（万万元元）动动态态成成本本（万万元元）成成本本节节超超（万万元元）结结余余项项说说明明超超支支项项说说明明0101开开发发成成本本0 0.0 00 00 0.0 00 00 09、.0 00 001.0101.01土土地地成成本本0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 001.0201.02前前期期后后期期费费0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 001.0301.03建建安安工工程程费费0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 001.0401.04基基础础设设施施费费0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 001.0501.05配配套套设设施施费费0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 001.0601.06开开发发间间接接费费0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.010、 00 0动动态态成成本本回回顾顾表表目目标标成成本本/合合同同信信息息（元元）动动态态成成本本（元元）科科目目编编号号成成本本科科目目合合约约/税税费费名名称称科科目目金金额额已已发发生生已已签签订订合合约约已已缴缴纳纳税税费费0101开开发发成成本本0 0.0 00 00 0.0 00 001.0101.01土土地地成成本本0 0.0 00 00 0.0 00 001.01.0101.01.01地地价价及及相相关关费费用用0 0.0 00 00 0.0 00 001.01.01.01 土地出让金0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0011、01.01.01.02 土地税金0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.01.03 土地评估费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.01.04 土地公证费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.01.05 招拍挂佣金0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.01.06 土地登记费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生12、生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.01.07 补缴出让金0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.01.08 股权转让协议(与土地相关）0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.01.09 土地整治合同 0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.01.10 资产处置合同0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.0113、.01.11 土地置换合同0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.01.12 其它土地相关费用0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.0201.01.02征征地地拆拆迁迁相相关关费费用用0 0.0 00 00 0.0 00 001.01.02.01 征地拆迁服务费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.02.02 征地拆迁评估费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此14、行行之之前前插插入入）0.0001.01.02.03 征地拆迁补偿费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.02.04 征地拆迁工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.02.05 征地拆迁税费及其它0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.0301.01.03红红线线外外市市政政设设施施费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.01.03.01 红线外市政道路工程费0.000.0015、待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.03.02 红线外市政景观工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.01.03.03 红线外其它工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.0201.02前前期期后后期期费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.02.0101.02.01勘勘察察测测绘绘费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.02.01.01 地勘探测费0.000.00待待发发生生合合约约（16、已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.01.02 施工及规划测量费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.01.03 土地及房屋测绘费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.0201.02.02主主项项设设计计费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.02.02.01 基坑支护及降水设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.02.02 建筑主体设计费17、（概念/方案/初设/施工图）0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.02.03 外立面设计费（概念/方案/初设/施工图）0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.02.04外立面泛光照明及LOGO字设计费（概念/方案/初设/施工图）0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.02.05 室内硬装设计费（概念/方案/初设/施工图）0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之18、之前前插插入入）0.0001.02.02.06 室内软装设计费（概念/方案/初设/施工图）0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.02.07 室内导视系统设计费（方案/施工图）0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.02.08地下车库划线及交通设施设计费（方案/施工图）0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.02.09 景观园林设计费（概念/方案/初设/施工图）0.000.00待待发发生生合合19、约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.02.10 室外综合管网设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.02.11 智能化工程设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.0301.02.03专专项项设设计计费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.02.03.01 雨水回收设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.03.02 中水处理设计20、费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.03.03 燃气专项设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.03.04 热力专项设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.03.05 供电专项设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.03.06 人防工程设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在21、此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.03.07 消防性能化分析0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.03.08 钢构工程设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.03.09 配套设施设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.03.10 设计顾问服务费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.03.11 图纸审22、查相关费用0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.03.12 晒图、公示牌等制作费用0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.03.13 其它设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.0401.02.04政政府府报报批批报报建建费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.02.04.01 城市基础设施配套费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插23、插入入）0.0001.02.04.02 散装水泥专项资金0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.03 新型墙体材料专项基金0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.04 新建房屋白蚁防治费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.05 文物勘探发掘费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.06 人防异地建设24、费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.05.07 绿化异地建设费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.08 工程质量监督费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.09 工程安全监督费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.10 项目交通影响评价费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约25、在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.11 项目环境影响评价费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.12 项目水土保持评价费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.13 项目地震安全性评价费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.14 土壤氡浓度检测费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.0226、.04.15 室内空气质量检测费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.16 节能评估及绿色建筑费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.17 预售办理及房产交易费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.18 门牌审批制作费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.19 工程竣工验收费0.000.00待待27、发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.20 物业维修基金0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.04.21 其它政府性收费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.0501.02.05三三通通一一平平工工程程费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.02.05.01 临时道路工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.05.02 28、临时用电工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.05.03 临时用水工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.05.04 场地平整费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.0601.02.06临临时时设设施施工工程程费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.02.06.01 临时围墙工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）29、0.0001.02.06.02 临时办公场地工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.06.03 临时场地租赁费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.02.06.04 其它临时设施费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.0301.03建建安安工工程程费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.03.0101.03.01基基础础工工程程费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.03.030、1.01 土石方工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.01.02 基坑支护及降水工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.01.03 桩基工程及桩基检测费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.01.04 基坑监测及建筑物沉降变形观测0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.0201.03.02结结构构粗粗装装修修及31、及防防水水工工程程费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.03.02.01 结构及粗装工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.02.02 防水工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.0301.03.03门门窗窗栏栏杆杆及及外外饰饰面面工工程程费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.03.03.01 栏杆工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.03.02 内32、门窗工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.03.03 外墙饰面工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.03.04 外墙门窗工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.03.05 外墙泛光照明及LOGO字工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.0401.03.04主主体体安安装装工工程程费费0 0.0 0033、 00 0.0 00 001.03.04.01 室内给排水工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.04.02 室内强电工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.04.03 弱电系统工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.04.04 消防系统工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.04.05 燃气系统工程费34、0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.04.06 暖通空调工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.04.07 电梯采购及安装0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.04.08 特殊设备及安装费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.0501.03.05主主体体精精装装工工程程费费0 0.0 00 00 0.0 00 035、01.03.05.01 室内硬装工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.05.02 室内软装工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.05.03 信报箱及标识导视0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.03.05.04 车库划线及交通设施0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.0401.04基基础础设设施施费费0 0.0 00 36、00 0.0 00 001.04.0101.04.01室室外外管管网网工工程程费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.04.01.01 室外给水管网工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.04.01.02 室外雨污水管网工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.04.01.03 室外雨水收集系统工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.04.01.04 室外中水处理系统工程费0.000.37、00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.04.0201.04.02配配电电设设施施工工程程费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.04.02.01 电力外线工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.04.02.02 高低压设施工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.04.02.03 柴油发电机工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.0438、.0301.04.03景景观观园园林林工工程程费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.04.03.01 组团外景观园林工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.04.03.02 组团内景观园林工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.04.03.03 架空层景观园林工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.04.03.04 屋顶花园工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合39、合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.0501.05配配套套设设施施费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.05.0101.05.01物物业业管管理理用用房房0 0.0 00 00 0.0 00 001.05.01.01 物业管理用房设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.01.02 物业管理用房主体工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.01.03 物业管理用房装修工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合40、约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.01.04 物业管理用房配套资产购置费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.0201.05.02社社区区服服务务用用房房0 0.0 00 00 0.0 00 001.05.02.01 社区服务用房设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.02.02 社区服务用房建安工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.02.03 社区服务用房41、装修工程费 0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.02.04 社区服务用房配套资产购置费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.0301.05.03地地上上垃垃圾圾用用房房0 0.0 00 00 0.0 00 001.05.03.01 地上垃圾用房设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.03.02 地上垃圾用房主体工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此42、行行之之前前插插入入）0.0001.05.03.03 地上垃圾用房装修工程费 0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.03.04 地上垃圾用房设备购置费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.0401.05.04地地上上设设备备用用房房0 0.0 00 00 0.0 00 001.05.04.01 地上设备用房设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.04.02 地上设备用房主体工程费0.43、000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.04.03 地上设备用房装修工程费 0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.0501.05.05幼幼儿儿园园0 0.0 00 00 0.0 00 001.05.05.01 幼儿园设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.05.02 幼儿园建安工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.44、05.03 幼儿园装修工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.05.04 幼儿园配套资产购置费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.05.05 幼儿园园建工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.0601.05.06中中小小学学0 0.0 00 00 0.0 00 001.05.06.01 中小学设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插45、插入入）0.0001.05.06.02 中小学建安工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.06.03 中小学装修工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.06.04 中小学配套资产购置费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.06.05 中小学园建工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.0701.05.07会会46、所所0 0.0 00 00 0.0 00 001.05.07.01 会所设计费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.07.02 会所建安工程费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.07.03 会所装修工程费 0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.07.04 会所配套资产购置费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.05.08047、1.05.08其其它它配配套套工工程程0 0.0 00 00 0.0 00 001.05.08.01 其它配套工程0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.0601.06开开发发间间接接费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.06.0101.06.01工工程程管管理理费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.06.01.01 工程监理费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.06.01.02 招标代理费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合48、约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.06.01.03 造价咨询费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.06.01.04 工程保险费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.06.01.05 专家及市场咨询费用0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.06.0201.06.02营营销销设设施施建建造造费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.06.02.01 售楼处建造费0.000.00待待发发49、生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.06.02.02 样板间建造费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.06.02.03 营销场地及景观0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.06.02.04 销售看楼通道0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.06.0301.06.03物物业业完完善善费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.06.03.01 开荒保洁工程费50、0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.06.03.02 物业管理启动费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.06.03.03 商业管理启动费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.06.03.04 商业招商推广费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.0001.06.03.05 其它物业完善费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此51、此行行之之前前插插入入）0.0001.06.0401.06.04不不可可预预见见费费0 0.0 00 00 0.0 00 001.06.04.01 不可预见费0.000.00待待发发生生合合约约（已已发发生生合合约约在在此此行行之之前前插插入入）0.00合合同同金金额额（按按科科目目拆拆分分的的金金额额，与与成成本本管管理理合合同同系系统统拆拆分分数数据据一一致致）合合同同最最新新金金额额主主合合同同金金额额转转固固后后写写转转固固金金额额补补充充协协议议金金额额现现场场签签证证金金额额签签证证率率设设计计变变更更金金额额变变更更率率F=A+B+C+DF=A+B+C+D或或F=EF=EA AB52、 BC C%D D%0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 0.0 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 0.0 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 0.0 00 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013.00ZB1-TJ-QZ-003内容31 13 3.0 00 013.00ZB1-TJ-QZ-004内容41 13 3.0 00 013.00ZB1-TJ-QZ-005内容51 13 3.0 00 013.00ZB1-TJ-QZ-006内容61 13 3.0 00 013.00ZB1-TJ-QZ-007120、内容71 11 1.0 00 013.000 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0ZB1-GPS-QZ-001内容10 0.0 00 0ZB1-GPS-QZ-002内容21 13 3.0 00 013.00ZB1-GPS-QZ-003内容31 13 3.0 00 013.00ZB1-GPS-QZ-004内容41 13 3.0 00 013.00ZB1-GPS-QZ-005内容51 13 3.0 00 013.00ZB1-GPS-QZ-006内容61 13 3.0 00 013.00ZB1-GPS-QZ-007内容71 11 1.0 00 013.000 121、0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0ZB1-DQ-QZ-001内容10 0.0 00 0ZB1-DQ-QZ-002内容21 13 3.0 00 013.00ZB1-DQ-QZ-003内容31 13 3.0 00 013.00ZB1-DQ-QZ-004内容41 13 3.0 00 013.00ZB1-DQ-QZ-005内容51 13 3.0 00 013.00ZB1-DQ-QZ-006内容61 13 3.0 00 013.00ZB1-DQ-QZ-007内容71 11 1.0 00 013.000 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 122、0.0 00 0结结算算单单金金额额签签证证指指令令单单OAOA审审批批完完成成时时间间签签证证结结算算单单OAOA审审批批完完成成时时间间是是否否录录入入金金蝶蝶动动态态成成本本系系统统结结算算否举例说明，使用时需删除否举例说明，使用时需删除否举例说明，使用时需删除否举例说明，使用时需删除否举例说明，使用时需删除否举例说明，使用时需删除11.00是举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除11.00举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需123、删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除11.00举例说明，使用时需删除变变更更台台帐帐科科目目代代码码成成本本项项目目合合同同编编号号合合同同名名称称对对方方单单位位变变更更汇汇总总01.01土地成本01.02前期后期费01.03建安工程费01.03.02.0101.03.02.01结结构构及及粗粗装装工工程程费费成成华华奥奥园园广广场场3#3#地地块块总总承承包包工工程程合合同同中中国国建建筑筑第第八八工工程程局局有有限限公公司司76.0076.0001.03.03.0101.03.03.01室室内内给给排排水水工工程程费费成成华华奥奥园园广广场场3#3#地地124、块块总总承承包包工工程程合合同同中中国国建建筑筑第第八八工工程程局局有有限限公公司司76.0076.0001.03.03.0201.03.03.02室室内内强强电电工工程程费费成成华华奥奥园园广广场场3#3#地地块块总总承承包包工工程程合合同同中中国国建建筑筑第第八八工工程程局局有有限限公公司司76.0076.0001.04基础设施费01.05配套设施费01.06开发间接费签签证证单单编编号号变变更更内内容容变变更更状状态态变变更更金金额额指指令令单单金金额额测测算算oror结结算算测测算算ZB1-TJ-BG-001内容1预计发生，内部估算0 0.0 00 0ZB1-TJ-BG-002内容2指125、令单下发施工中1 13 3.0 00 013.00ZB1-TJ-BG-003内容31 13 3.0 00 013.00ZB1-TJ-BG-004内容41 13 3.0 00 013.00ZB1-TJ-BG-005内容51 13 3.0 00 013.00ZB1-TJ-BG-006内容61 13 3.0 00 013.00ZB1-TJ-BG-007内容71 11 1.0 00 013.000 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0ZB1-GPS-BG-001内容10 0.0 00 0ZB1-GPS-BG-002内容21 13 3.0 00 013.00ZB1126、-GPS-BG-003内容31 13 3.0 00 013.00ZB1-GPS-BG-004内容41 13 3.0 00 013.00ZB1-GPS-BG-005内容51 13 3.0 00 013.00ZB1-GPS-BG-006内容61 13 3.0 00 013.00ZB1-GPS-BG-007内容71 11 1.0 00 013.000 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0ZB1-DQ-BG-001内容10 0.0 00 0ZB1-DQ-BG-002内容21 13 3.0 00 013.00ZB1-DQ-BG-003内容31 13 3.0 00 127、013.00ZB1-DQ-BG-004内容41 13 3.0 00 013.00ZB1-DQ-BG-005内容51 13 3.0 00 013.00ZB1-DQ-BG-006内容61 13 3.0 00 013.00ZB1-DQ-BG-007内容71 11 1.0 00 013.000 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0结结算算单单金金额额变变更更指指令令单单OAOA审审批批完完成成时时间间变变更更结结算算单单OAOA审审批批完完成成时时间间是是否否录录入入金金蝶蝶动动态态成成本本系系统统结结算算否举例说明，使用时需删除否举例说明，使用时需删除否举例说128、明，使用时需删除否举例说明，使用时需删除否举例说明，使用时需删除否举例说明，使用时需删除11.00是举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除11.00举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除11.00举例说明，使用时需删除扣扣罚罚款款明明细细表表项项目目公公司司名名称称：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称对对方方单单位位合合同同金金额额（元元129、）合合同同状状态态 扣扣罚罚款款类类型型项项目目建建设设期期累累计计垫垫付付金金额额累累计计罚罚款款金金额额1YJAY-GCHT-2014-004某奥园项目桩基工程10,807,200.00 正在执行水费0.00电费0.00其它垫款0.00工程罚款0.002水费0.00电费0.00其它垫款0.00工程罚款0.003水费0.00电费0.00其它垫款0.00工程罚款0.004水费0.00电费0.00其它垫款0.00工程罚款0.00备注：本表中数据只填写实际发生已扣款，如有预计扣款，但财务暂未扣，请在备注中填写。项项目目建建设设期期20132013年年20142014年年20152015年年累累计计130、扣扣回回垫垫付付累累计计已已扣扣罚罚款款累累计计垫垫付付金金额额累累计计罚罚款款金金额额累累计计扣扣回回垫垫付付累累计计已已扣扣罚罚款款累累计计垫垫付付金金额额累累计计罚罚款款金金额额累累计计扣扣回回垫垫付付累累计计已已扣扣罚罚款款累累计计垫垫付付金金额额累累计计罚罚款款金金额额累累计计扣扣回回垫垫付付累累计计已已扣扣罚罚款款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00131、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00132、0.000.000.00扣扣罚罚款款明明细细表表单单位位：元元20162016年年累累计计垫垫付付金金额额累累计计罚罚款款金金额额累累计计扣扣回回垫垫付付累累计计已已扣扣罚罚款款0.000.00举例说明，使用时需删除0.000.00举例说明，使用时需删除0.000.00举例说明，使用时需删除0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00抵抵楼楼明明细细表表项项目目公公司司名名称称：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称对对方方单单位133、位合合同同总总价价第第几几次次抵抵扣扣日日期期1成华奥园广场3#地块总承包工程合同中国建筑第八工程局有限公司第1次2015年3月第2次2015年4月23抵抵楼楼区区域域本本期期抵抵楼楼金金额额累累计计抵抵楼楼金金额额累累计计已已付付款款（含含抵抵楼楼）累累计计抵抵楼楼/累累计计已已付付一期5栋1103房100000.00200000.00200000.00#DIV/0!#DIV/0!一期5栋1104房100000.00抵抵楼楼明明细细表表单单位位：元元备备注注累累计计已已付付款款金金额额由由动动态态成成本本回回顾顾表表引引入入。举例说明，使用时需删除举例说明，使用时需删除可可退退还还收收费费跟134、跟踪踪表表项项目目公公司司名名称称：单位：元序序号号费费用用名名称称收收费费文文件件的的文文号号收收费费标标准准已已缴缴纳纳情情况况政政府府已已退退还还金金额额截截止止本本月月待待收收回回金金额额责责任任部部门门备备注注缴缴纳纳金金额额缴缴纳纳时时间间退退还还金金额额退退还还时时间间1散装水泥专项资金投资开发部工程部2新型墙体材料专项基金按建筑面积，8元/m22,337,275.122016年6月21日投资开发部工程部3农民工工资保证金建设单位缴纳部分投资开发部工程部备备注注：本本表表仅仅统统计计应应由由建建设设单单位位交交纳纳的的可可以以退退还还的的各各项项前前后后期期费费用用，应应该该由由135、施施工工单单位位缴缴纳纳而而我我方方垫垫付付的的费费用用在在扣扣罚罚款款统统计计表表中中统统计计并并在在其其进进度度款款支支付付时时扣扣回回。成本结余=目标成本-动动态态成成本本动动态态成成本本=已发生+待待发发生生待待发发生生=目标成本-已发生？（错错误误!)!)假假如如 待发生=目标成本-已发生 推推算算 目标成本=动态成本成成本本科科目目目目标标成成本本动动态态成成本本已已发发生生待待发发生生成成本本结结余余合合同同名名称称门窗工程1001014655-1合约规划120201820门窗合同1合约规划23031283-1门窗合同2合约规划35050500门窗工程科目下规划三个合约举例：三个136、合约规划总金额与门窗工程的目标成本是一致的，即20+30+50=100。合约规划1：已完成招标定标并签订合同，合同在执行中；合同金额18万为已发生，预计待发生签证变更、材料人工调价等成本2万元为待发生。合约规划2：已完成招标定标并签订合同，合同在执行中；合同金额28万为已发生，预计待发生签证变更、材料人工调价等成本3万元为待发生。合约规划3：因节点未到，暂未启动招标；合约规划金额50万为待发生。待待发发生生成成本本主主要要有有两两类类：1、已发生的合同，暂未发生的签证变更、材料、人工调差等预估成本。（此部分估算金额在合同执行的不同阶段是需要按实际调整的，比如刚签订的总包合同可以预估5%，转固后137、可以调低预估比例）2、待发生的合同，即还没有启动或者没有完成招标的合约规划，按规划金额计入待发生。（如果当时目标成本水分确实大，也可以根据实际情况重新评估规划金额以小于原规划金额数据计入待发生；当然目标成本估计小了，也要调整，不然规划金额不够，无法定标。）合合同同金金额额（含含已已发发生生签签证证变变更更补补充充协协议议）备备注注18已发生合约28已发生合约待发生合约门窗工程科目下规划三个合约举例：三个合约规划总金额与门窗工程的目标成本是一致的，即20+30+50=100。合约规划1：已完成招标定标并签订合同，合同在执行中；合同金额18万为已发生，预计待发生签证变更、材料人工调价等成本2万元为待发生。合约规划2：已完成招标定标并签订合同，合同在执行中；合同金额28万为已发生，预计待发生签证变更、材料人工调价等成本3万元为待发生。合约规划3：因节点未到，暂未启动招标；合约规划金额50万为待发生。预计发生，内部估算确定发生，带图测算指令单线上审批中指令单下发施工中施工完毕报价提报中施工完毕报价审核中施工完毕报价已审定
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