1、公司投资项目管理解决方案前言11概述随着网络技术和软件技术飞速发展，信息革命带来了全球范畴市场竞争日益加剧，对老式管理手段产生了巨大冲击。随着集团公司发展壮大，投资行为和项目迅速膨胀，老式依托人工手段进行收集、解决、分析及科学决策办法日趋被动，改革老式管理模式，将项目管理业务过程电子化、信息化，从而有效控制、管理项目，达到预期效果，势在必行。本方案为集团公司投资决策、项目管理及跟踪分析、运营监控及项目后评价等业务提出相应理论办法和信息化解决方案。l 本系统致力于运用当代化计算机及网络手段，为投资决策、投资管理提供全方位服务；l 本系统从投资管理者角度来把握项目投资过程中重点信息，达到投资管理决2、策支持，重点突出项目整体观、大局观，特别强调对项目资金使用监控；l 本系统不但整合管理部门既有资源，还引入科学规范投资管理思想；l 本系统本着先进性、开放性、可扩充性、可维护性原则，充分考虑此后业务发展需要，采用多层应用构造、成熟先进技术和产品，及时、精确、动态地更新项目信息，提供信息资源共享和传递；l 本系统合用于公司集团投资管理部门及其她投资管理机构；l 本系统依照顾客规定进行二次开发，提供全方位投资管理解决方案。l 实行目的：1、 信息共享：信息集中存储于项目管理数据库中，任何人只要有权限就可以在 自己电脑前查看所有项目资料。2、 网络办公：项目申报、审批、项目信息查询、收集和发送以及报3、表打 印、项目数据记录可以在自己办公室电脑上完毕，极大减少 人员在各部门往来移动时间和频率，减少会议次数，从而极大 提高工作效率。3、 规范管理：公司职能管理部门严格按公司投资管理有关程序、规定、规定 进行科学管理。4、 控制项目：项目监督部门对实行项目进行实时监控，随时得到项目即时资 金、设备、成本、进度、质量等等状况和当前存在问题。依照 项目实际完毕状况和筹划对比，动态调节进度筹划和资源，如 筹划提前或延期，与否追加投资，范畴与否变更或项目终结等。5、 科学决策：为公司领导人提供科学决策支持。1.2北京千秋数维科技有限公司简介 北京千秋数维科技有限公司致力于项目经济评价、项目管理、信贷管理4、与决策支持系统等系列软件研发和整体解决方案提供，已研发出项目经济评价系统、可行性研究报告生成系统、招商引资管理系统、项目管理系统、公司运营监控暨预测系统、银行信贷管理与决策支持系统、消费信贷管理系统等系列成熟产品，并针对公司客户提供投资管理整体解决服务方案。项目经济评价系统曾获科技部中小公司创新基金免费资助，被国家经贸委列入重点新产品推广筹划，是国家经贸委、工程征询协会合伙培训项目。已为国内500多家公司、投资公司公司、征询公司、设计院所、大专院校提供过专业服务，并和国内5000多家公司集团等潜在客户保持密切联系。 公司汇聚了一批经济、金融、管理、IT精英，其中博士、研究生、MBA、学士占员工5、总数80%，具备丰富公司项目管理、征询并软件实行理论基本和实践经验。重要产品：项目经济评价系统系列产品 公司运营监控暨预测系统 招商引资管理系统 项目管理系统 公司投资管理整体解决方案 1.3重点项目简介l 风华高科集团公司投资管理系统整合集团公司项目资源，运用当代化计算机技术及网络手段，为集团投资管理部门进行投资决策和项目管理提供强大支持。本系统涉及集团公司战略管理、项目可行性研究、项目申报、审批工作流程管理、项目实行过程管理、项目后评价、公司运营监控六某些。l 无锡市发展筹划委员会重大项目办公室重大项目管理系统 综合管理政府项目全过程，丰富图表输出，简便操作，强大专业背景，使重大项目建设过6、程中所有动态经济信息一目了然，控制自如，为政府投资管理部门科学、规范、高效地投资决策和管理提供强大支持。l 中华人民共和国核工业建设集团综共筹划管理系统 中华人民共和国核工业建设集团系国务院直属十大军工集团公司之一。本系统开发旨在适应国防科技工业改革和发展需要，满足集团公司综共筹划管理工作规定。本系统自动汇总上报国防科工委10类报表、国家经贸委7类报表、国家记录局6类报表，以及集团公司固定资产投资类月报、季报和年报，下属单位基本状况、财务状况、固定资产投资、重点项目状况、军民品配套状况等，囊括集团公司项目基本经济信息，拥有强大经济运营分析功能，为集团领导提供决策根据。 l 中华人民共和国工程征7、询协会业务管理系统中华人民共和国工程征询协会为国家计委直属事业单位，会员遍及全国各地，是跨地区、跨部门行业性组织，对外代表中华人民共和国工程征询业行业协会。本业务管理系统由两某些构成：客户端软件和服务器端软件。客户端软件重要供会员申请资格级别、资格级别年检等使用，具备基本信息记录、汇总、分析、任意查询、打印等功能；服务器端软件重要供各省级工程征询协会、行业工程征询协会和中华人民共和国工程征询协会使用。具备自动接受会员单位基本信息和综合管理等功能。管理中华人民共和国工程征询协会3000多家会员单位征询资格级别申请、执业年检管理以及会员单位有关业务等。1.4典型客户国家开发综合投资公司、四川省投资8、公司、海南省筹划厅、浙江湖州市计委、中兴通讯、粤美、泸天化、石油大明、一汽金杯、宝石电子、中华人民共和国外运集团、中华人民共和国一拖集团、中远置业集团、哈飞集团、国家开发银行机电评审局、建行珠海市分行 项目决策A 功能概述 可行性研究系统是项目管理系统一某些，运用当代化计算机手段，为项目可行性研究和科学、规范地进行投资决策服务。l 科学、规范经济评价和风险分析：集成“项目经济评价系统”系列产品，对项目进行规范、快捷财务分析，自动生成所有财务报表、关于图表和所有经济指标；进行规范风险分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析，并提供各种投资决策方案l 自动编制可行性研究报告书：集成“可行性研究报告9、生成系统”系列模板,提供规范项目经济可行性研究报告书申报格式，自动生成可行性研究报告书、演示文献（幻灯片、PPT）l 项目数据库：提供本公司项目信息，进行项目数据、文档管理，可任意查询、打印项目状况l 自动读取下级单位申报数据，并对项目自动分类、汇总成册。B 系统工作流程图项目申报阶段组织项目论证投资管理机构编制可行性研究报告各项目申报单位项目申报系统 否项目论证阶段 否 是项目论证系统项目可行性批复公司决策层 是 否项目批复阶段 是项目承担单位订立项目责任书 是 是可行性研究工作流程图项目管理及跟踪分析 在项目经审批通过子公司和集团公司订立项目责任书之后，就进入了项目执行阶段。在项目执行阶段10、，最为重要是项目控制。项目第一级监控一方面在于项目执行组织内部。项目执行组织跟踪项目执行过程中各项指标，和筹划目的进行比较，并且不断采用办法，调节项目各项资源投入，以期使各项目的和筹划目的相符合，即属于项目内监控。C 3.1功能概述l 多项目管理数据库：贯穿整个系统数据库，将所有项目静态和动态信息有效管理起来。数据库提供了丰富全面查询功能，管理者可以随时理解到所有项目基本信息和进展状况，只需轻轻一点，就可胸有成竹。l 项目进度管理：采用国际通行工作任务分解办法，将项目分解为任务，通过对任务进度管理，实现对整体项目进度管理。顾客通过系统提供甘特图、网络图等直观图形，可以随时理解项目与否按筹划执行11、，问题出在哪些任务上。l 项目成本管理：变化老式项目管理只报大数、总数弊端，通过任务成本管理来合成项目成本，使大数和总数有了支撑，对管理者而言可以做到有据可查、有凭可依。同步，任何时候实际成本都可以和与筹划相相应，进行对比，增长了筹划严肃性和项目可控性。l 项目资金监控：系统从投资者角度出发，对资金到位状况、使用状况进行全面、细致管理，从而监控资金与否专款专用，资金使用效果如何。实际资金使用状况与否符共筹划规定。系统配以丰富图形分析和预警功能，管理者不需要看一张张啰嗦报表，通过观测图形和预警提示对各项目资金状况就可做到一目了然。l 项目控制：采用了国际最先进项目管理理论，通过计算项目赢得值、核12、心比值、进度指数、成本指数、预测完毕时间、预测完毕成本等指标，合成项目进度和成本数据，实现对项目综合控制和有效预测。l 项目报告：系统提供了项目报告模板和数据库管理器。顾客可以完毕项目报告编写和整顿，并可以任意查询此前报告状况。D 3.2项目投资控制基本原理项目投资控制过程项目责任书核心阶段实际执行状况偏差 无 有找出因素修正筹划采用纠正行动到完毕时预测E 3.3项目投资和进度控制（略）F 3.4 项目进度筹划编制（略）G 3.5 项目投资和进度实行中监督（略）H 3.6 项目投资和进度实行中分析指标及报告（略）3.7 项目投资和进度实行中信息管理子公司和集团公司订立项目责任书项目筹划按照项目13、责任书进度和资金筹划 不能满足进度和资金规定 输入进度和 资金安排项目控制 报告进度和资金项目执行 实际执行指标 指引意见按项目类型控制，涉及进度和资金状况报告财务部门 组织审批项目终结项目运营监控I 4.1概述 本系统为投资管理系统一种子系统，可以独立运营。 依照重要财务报表对公司经营进行多时期、多方面、多层次分析与预测，所考虑因素涉及：经营业绩、成本构成、资产质量、经营协调性、资金构造、偿债能力、赚钱能力、发展潜力、钞票流量、营运能力、核心竞争力等。本系统分析成果涉及：资产构造分析、负债构造分析、偿债能力分析、赚钱能力分析、发展潜力分析、经营协调分析、钞票流量分析、经营业绩分析、经营协调性14、分析、成本分析、营运能力分析、生命周期、核心竞争力和市场引力分析，强大盈亏平衡分析、敏感性分析和概率决策分析，强大自定义模型和报表组合功能以及经营和管理动态模仿机制。 4.2本系统重要功能模块: 综合查询工具： 涉及SQL管理器、规则引擎和数据导航三个某些，使 客户在可视化界面下，对不同数据库和不同数据表进行操作，同步支持各种函数、合成字段功能，自动生成各类查询；并可运用规则引擎，设立不同条件，将不同查询组合成数据流，自动形成报表程序在Excel中输出，因而也称报表工具。同步数据导航功能，可对数据进行多维、多层次组合分析。 财务报表分析： 报表稽核： 通过任意期财务报表不同组合，自动合成钞票流15、量表和计算财务相对指标，使系统可以检查各类 报表数据平衡，评判财务数据合理性以及审查不正常变动状况。因而系统具备验证财务报表真伪，自动评判和筛选问题公司等先进功能，并通过了数以万计公司检查，证明了报表稽核功能高速有效。 单一财务报表： 统一原则财务报表格式，对报表平衡进行甑别。 比较财务报表： 可选取任何两期报表进行比较分析，以发现特别差别。 构造财务报表： 对报表各种指标占本类别比例和占总类别比例进行构造分析。 财务构成图： 重要资产构成图、重要负债构成图、股东权益构成图、重要利润来源构成以及重要成本构成。 财务比率状况： 自动合成财务比率表，对公司进行资金构造、偿还能力、销售成果、财务成果16、营运效果、赚钱能力六大类五十七种指标动态分析。 应收帐款分析： 鉴别公司应收帐款状况，相应收帐款帐龄和敏感性进行分析，动态模仿应收帐款政策及其效果。 财务指标趋势分析： 任意选取财务指标，对其一定区间内趋势状况进行分析，并可通过线性、指数、对数、乘幂、多项式、移动平均对其进行回归模仿，计算回归公式和拟合优度，预测其将来走势。 类比分析： A. 建立平均财务报表： 拟定不同行业平均财务（比率）指标； B. 建立原则财务报表： 依照整体平均财务状况和社会平均财务状况，按照一定原则，拟定原则财务报表； C. 将某客户财务（比率）指标按同类型与平均财务指标或原则财务指标进行对比，以拟定公司有关优劣势17、，计算重要指标原则差、拟定风险系数或优势系数。 盈亏平衡分析 进行原则线性盈亏平衡分析，计算保本点销售收入，构成原则盈亏平衡分析图； 单位变动成本对保本销售收入敏感性分析及敏感性分析图； 销售单价对保本销售收入敏感性分析及敏感性分析图。 盈亏平衡概率风险决策： 自动计算风险决策指标： 决策保险系数、贷款错误决策概率、贷款机会风险比、盼望不拟定成本、有利状况下盼望利润、盈亏风险度，每个指标提供了公式及指标含义阐明。 利润敏感性分析： 模型一： 利润总额对销售收入、销售利润率、销售成本、资产负债比率、总资产、平均利率敏感性分析及所有因素变动动态模仿预测； 模型二： 利润总额对平均销售价格、平均销售18、量、销售利润率、重要原料价格、重要原料采购量敏感性分析及所有因素变动动态模仿预测； 模型三： 利润总额对营业利润、投资收益、营业外收入敏感性分析及所有因素变动动态模仿预测。 钞票流量分析：自动形成钞票流量表，按钞票流量分析原则对影响公司钞票流量变化重要因素进行分析，以便实现如下目： 综合反映公司财务状况变动状况，以及变动因素； 反映公司偿债能力如何； 反映公司资产构造与否合理； 反映公司资金周转合理限度； 反映公司利润实现限度和来源状况； 决定公司财务方向： 1、对直接法和间接法各因素进行动态模仿，拟定各因素变化对净钞票流量影响； 2、在动态模仿基本上，形成预测钞票流量表； 3、钞票流量构造和19、趋势分析：显示净钞票流量构造及多期钞票流量趋势图，并可进行线性、指数、对数、乘幂和多项式回归。 杜邦财务体系分析： 自动计算各杜邦指标及互有关系。预测杜邦体系指标：实际值、预测值、增减比例、增减模仿器、预测杜邦指标、杜邦指标变动比例； 依照杜邦体系分析构造，自动绘制杜邦体系构造图，对其基本因素进行动态模仿，直观反映基本因素变化对杜邦体系直接影响； 依照杜邦体系各指标形态进行公司方略生成和公司方略征询。 可持续发展分析： 依照可持续发展模型，着重分析公司在财务平衡状况下可持续发展能力。重要内容有： 1 依照以往财务数据自动计算当期公司可持续发展比率； 2 自动模仿公司财务均衡，并在财务均衡状况下20、，调节预测公司将来数年可持续发展比率； 3 拟定公司可持续发展趋势，并构建可持续发展趋势图。 公司竞争力分析： 竞争力是公司生存和发展核心，也是银行信贷最为关注问题，公司竞争力分析涉及如下几种方面内容： 1 产品生命周期分析：客户可自定义生命周期模型，并运用模型进行产品周期预测； 2 公司竞争特性分析：对公司产品、公司自身、市场、外部因素特性进行分析，拟定特性指数； 3. 拟定竞争要素绩效值和相对绩效值； 4. 形成公司竞争绩效和相对绩效波特矩阵图； 5. 结合行业引力分析，进行公司竞争力分析。运用波特矩阵分析工具分析公司竞争地位，进行公司市场方略生成。 重要投资模型和风险预警： 系统集成了在21、投资领域久负盛名投资模型，涉及阿塔曼投资模型、切斯尔投资模型、骆驼评级模型、沃斯顿价值模型等，还设计综合信用评级模型，并在所有模型中增添了顾客自定义参数设立，以适应不同需要； 系统设计有综合预警平台，通过财务雷达图等分析工具，使系统具备风险预警功能，顾客可针对不同公司对不同财务指标设定风险预警限额，达到限额之后，系统自动预警。 建模工具： 客户可自定义模型，自行设计风险、投资、评价公式，设计分析评价指标组合，系统可自动生成评价模型，对所有客户进行分析；同步客户也可以设计模型效果评价指标，对模型分析效果进行检查，并形成效果检查图。 动态模仿工具： 1. 对模型各个因素进行敏感性模仿； 2. 模仿22、模型或系统运营效果，并进行效果检查； 3. 调节模型各种系数、参数，以使模型更加贴近客户实际运营； 4 客户可对自定义模型设立模仿功能。 系统设计与技术方案l 网络数据库可采用MS SQL Server7.0以上版本，也可选用Sybase,Oracle 数据库，但MS SQL Server价格相对低廉，建议首选MS SQL Server 作为后台数据库。l 使用B/S和C/S结合系统架构，支持异地办公。l 系统设计原则：1、 良好可伸缩性（满足数据迅速增长需要，数据库可从中小型向大型转变时候，软件系统只需做很小变化）2、 尽量完善接口设计（从其她应用系统读取数据和向其她应用系统提供数据时能自动23、读入和写入，但需要其她系统提供相应技术资料和配合）3、 和谐顾客界面和灵活查询打印功能。4、 实时消息传递和提示机制，在整个系统流程中，计算机可以通过响铃提示其她人员已提交并且需要自己审视或解决资料。5、 支持远程拨号访问。方案实行和筹划项目组织依照实际状况，成立项目小组，项目小组重要职责：l 需求分析l 概要设计l 详细设计l 制作软件工具和相应中间件l 编程与调试l 测试、试运营及切换l 应用系统安装调试l 操作顾客、系统顾客、开发员编程培训l 应用技术征询与普通故障排除l 应用系统寻常维护 l 文档整顿l 以及其她关于工作。6.4开发费用l 开发工作量预计：依照需求测算l 行业收费原则l24、 开发费用估算软件开发和维护开发方式 建议由双方共同构成项目开发组，参加需求分析，系统设计，编程，测试，维护等整个开发过程。需求分析我司开发人员在开发期间，与集团公司业务人员一起进行业务需求分析，并提供完善需求设计文档，最后定稿，由集团公司业务领导签字认证，在原则上，需求将不再修改。系统设计我司开发人员按照定稿需求分析文档，设计应用系统，系统设计将按照各行业或国家颁布设计规范进行，并提供所必要一切设计文档。软件编程我司开发人员将重要承担应用系统开发阶段程序编码，在程序完毕后，将完毕相应文档，对顾客进行交接。软件测试我司应用软件提供一系列软件测试办法，保证整个应用软件质量。开发过程控制我司将完全25、按照与集团公司合同，依照软件开发不同阶段，与集团公司共同构成验收小组验收应用软件开发工作，提供验收报告。应用软件培训应用系统开发完毕，我司将提供顾客手册和操作规程，并负责集团公司业务人员和操作人员培训。应用软件维护应用软件开发完毕，验收合格后，我司承诺负责应用软件维护，同步考虑到软件测试局限性，系统在设计、编码中存在错误，将由我司免费提供修改与维护。但下列状况将另行考虑：l 系统软件升级导致应用软件升级l 顾客需求增长导致应用软件升级技术培训概述我司承诺向集团公司提供满意技术支持服务，咱们有技术实力、有信心、有诚意与集团公司一起进行本项目建设，并但愿可以在合伙中双方共同发展进步。培训筹划系统培训是系统建设成败核心，只有顾客真正将系统应用起来，系统功能和性能才干得到体现、发挥和证明，系统目的、效益才干得到实现。