1、公司投资项目管理解决方案前言11概述随着网络技术和软件技术的飞速发展，信息革命带来了全球范围市场竞争的日益加剧，对传统的管理手段产生了巨大冲击。随着集团公司的发展壮大，投资行为和项目的迅速膨胀，传统的依靠人工手段进行收集、解决、分析及科学决策的方法日趋被动，改革传统的管理模式，将项目管理业务的过程电子化、信息化，从而有效控制、管理项目，达成预期效果，势在必行。本方案为集团公司投资决策、项目管理及跟踪分析、运营监控及项目后评价等业务提出相应的理论方法和信息化解决方案。l 本系统致力于运用现代化的计算机及网络手段，为投资决策、投资管理提供全方位的服务；l 本系统从投资管理者的角度来把握项目投资过程2、中的重点信息，达成投资管理决策支持，重点突出项目的整体观、大局观，特别强调对项目资金使用的监控；l 本系统不仅整合管理部门现有资源，还引入科学规范的投资管理思想；l 本系统本着先进性、开放性、可扩充性、可维护性的原则，充足考虑此后业务发展需要，采用多层应用结构、成熟的先进技术和产品，及时、准确、动态地更新项目信息，提供信息资源的共享和传递；l 本系统合用于公司集团投资管理部门及其他投资管理机构；l 本系统根据用户规定进行二次开发，提供全方位的投资管理解决方案。l 实行目的：1、 信息共享：信息集中存放于项目管理数据库中，任何人只要有权限就可以在 自己的电脑前查看所有项目资料。2、 网络办公：项3、目的申报、审批、项目信息的查询、收集和发送以及报表的打 印、项目数据的记录可以在自己办公室的电脑上完毕，极大减少 人员在各部门往来移动的时间和频率，减少会议次数，从而极大 提高工作效率。3、 规范管理：公司职能管理部门严格按公司投资管理相关程序、规定、规定 进行科学管理。4、 控制项目：项目监督部门对实行项目进行实时监控，随时得到项目即时的资 金、设备、成本、进度、质量等等情况和目前存在的问题。根据 项目实际完毕情况和计划的对比，动态调整进度计划和资源，如 计划的提前或延期，是否追加投资，范围是否变更或项目终止等。5、 科学决策：为公司领导人提供科学决策支持。1.2北京千秋数维科技有限公司简介4、 北京千秋数维科技有限公司致力于项目经济评价、项目管理、信贷管理与决策支持系统等系列软件研发和整体解决方案的提供，已研发出项目经济评价系统、可行性研究报告生成系统、招商引资管理系统、项目管理系统、公司运营监控暨预测系统、银行信贷管理与决策支持系统、消费信贷管理系统等系列成熟的产品，并针对公司客户提供投资管理的整体解决服务方案。项目经济评价系统曾获科技部中小公司创新基金无偿资助，被国家经贸委列入2023年度重点新产品推广计划，是国家经贸委、工程征询协会的合作培训项目。已为国内500多家公司、投资公司公司、征询公司、设计院所、大专院校提供过专业服务，并和国内5000多家公司集团等潜在客户保持密切的5、联系。 公司汇聚了一批经济、金融、管理、IT精英，其中博士、硕士、MBA、学士占员工总数的80%，具有丰富的公司项目管理、征询并软件实行的理论基础和实践经验。重要产品：项目经济评价系统系列产品 公司运营监控暨预测系统 招商引资管理系统 项目管理系统 公司投资管理整体解决方案 1.3重点项目介绍l 风华高科集团公司投资管理系统整合集团公司项目资源，运用现代化的计算机技术及网络手段，为集团投资管理部门进行投资决策和项目管理提供强大支持。本系统涉及集团公司战略管理、项目可行性研究、项目申报、审批工作流程管理、项目实行过程管理、项目后评价、公司运营监控六部分。l 无锡市发展计划委员会重大项目办公室重大6、项目管理系统 综合管理政府项目的全过程，丰富的图表输出，简便的操作，强大的专业背景，使重大项目建设过程中的所有动态经济信息一目了然，控制自如，为政府投资管理部门科学、规范、高效地投资决策和管理提供强大支持。l 中国核工业建设集团综合计划管理系统 中国核工业建设集团系国务院直属十大军工集团公司之一。本系统的开发旨在适应国防科技工业改革和发展的需要，满足集团公司综合计划管理工作规定。本系统自动汇总上报国防科工委10类报表、国家经贸委7类报表、国家记录局6类报表，以及集团公司固定资产投资类月报、季报和年报，下属单位基本情况、财务状况、固定资产投资、重点项目情况、军民品配套情况等，囊括集团公司项目基本7、经济信息，拥有强大的经济运营分析功能，为集团领导提供决策依据。 l 中国工程征询协会业务管理系统中国工程征询协会为国家计委直属事业单位，会员遍布全国各地，是跨地区、跨部门的行业性组织，对外代表中国工程征询业的行业协会。本业务管理系统由两部分组成：客户端软件和服务器端软件。客户端软件重要供会员申请资格等级、资格等级年检等使用，具有基本信息记录、汇总、分析、任意查询、打印等功能；服务器端软件重要供各省级工程征询协会、行业工程征询协会和中国工程征询协会使用。具有自动接受会员单位基本信息和综合管理等功能。管理中国工程征询协会3000多家会员单位征询资格等级申请、执业年检管理以及会员单位相关业务等。1.8、4典型客户国家开发综合投资公司、四川省投资公司、海南省计划厅、浙江湖州市计委、中兴通讯、粤美的、泸天化、石油大明、一汽金杯、宝石电子、中国外运集团、中国一拖集团、中远置业集团、哈飞集团、国家开发银行机电评审局、建行珠海市分行 项目决策A 功能概述 可行性研究系统是项目管理系统的一部分，运用现代化的计算机手段，为项目可行性研究和科学、规范地进行投资决策服务。l 科学、规范的经济评价和风险分析：集成“项目经济评价系统”系列产品，对项目进行规范、快捷的财务分析，自动生成所有的财务报表、有关图表和所有经济指标；进行规范的风险分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析，并提供多个投资决策方案l 自动编制可9、行性研究报告书：集成“可行性研究报告生成系统”系列模板,提供规范的项目经济可行性研究报告书申报格式，自动生成可行性研究报告书、演示文献（幻灯片、PPT）l 项目数据库：提供本公司项目信息，进行项目数据、文档管理，可任意查询、打印项目情况l 自动读取下级单位申报数据，并对项目自动分类、汇总成册。B 系统工作流程图项目申报阶段组织项目论证投资管理机构编制可行性研究报告各项目申报单位项目申报系统 否项目论证阶段 否 是项目论证系统项目可行性批复公司决策层 是 否项目批复阶段 是项目承担单位签署项目责任书 是 是可行性研究工作流程图项目管理及跟踪分析 在项目经审批通过子公司和集团公司签订项目责任书之后10、，就进入了项目的执行阶段。在项目的执行阶段，最为重要的是项目的控制。项目的第一级监控一方面在于项目执行组织内部。项目执行组织跟踪项目执行过程中的各项指标，和计划目的进行比较，并且不断采用措施，调整项目的各项资源投入，以期使各项目的和计划目的相符合，即属于项目内监控。C 3.1功能概述l 多项目管理数据库：贯穿整个系统的数据库，将所有项目静态和动态的信息有效的管理起来。数据库提供了丰富全面的查询功能，管理者可以随时了解到所有项目的基本信息和进展情况，只需轻轻一点，就可胸有成竹。l 项目进度管理：采用国际通行的工作任务分解方法，将项目分解为任务，通过对任务的进度管理，实现对整体项目的进度管理。用户11、通过系统提供的甘特图、网络图等直观图形，可以随时了解项目是否按计划执行，问题出在哪些任务上。l 项目成本管理：改变传统项目管理只报大数、总数的弊端，通过任务的成本管理来合成项目的成本，使大数和总数有了支撑，对管理者而言可以做到有据可查、有凭可依。同时，任何时候的实际成本都可以和与计划相相应，进行对比，增长了计划的严厉性和项目的可控性。l 项目资金监控：系统从投资者的角度出发，对资金的到位情况、使用情况进行全面、细致的管理，从而监控资金是否专款专用，资金的使用效果如何。实际的资金使用情况是否符合计划的规定。系统配以丰富的图形分析和预警功能，管理者不需要看一张张烦琐的报表，通过观测图形和预警提醒对12、各项目的资金情况就可做到一目了然。l 项目控制：采用了国际最先进的项目管理理论，通过计算项目赢得值、关键比值、进度指数、成本指数、预计完毕时间、预计完毕成本等指标，合成项目的进度和成本数据，实现对项目的综合控制和有效预测。l 项目报告：系统提供了项目报告的模板和数据库管理器。用户可以完毕项目报告的编写和整理，并可以任意查询以前的报告情况。D 3.2项目投资控制的基本原理项目投资控制过程项目责任书关键阶段实际执行情况偏差 无 有找出因素修正计划采用纠正行动到完毕时的预计E 3.3项目投资和进度的控制（略）F 3.4 项目进度计划的编制（略）G 3.5 项目投资和进度实行中的监督（略）H 3.6 13、项目投资和进度实行中的分析指标及报告（略）3.7 项目投资和进度实行中的信息管理子公司和集团公司签订的项目责任书项目的计划按照项目责任书的进度和资金计划 不能满足进度和资金规定 输入进度和 资金安排项目的控制 报告进度和资金项目的执行 实际执行指标 指导意见按项目类型控制，涉及进度和资金情况报告财务部门 组织审批项目的终止项目运营监控I 4.1概述 本系统为投资管理系统的一个子系统，可以独立运营。 根据重要财务报表对公司的经营进行多时期、多方面、多层次分析与预测，所考虑的因素涉及：经营业绩、成本构成、资产质量、经营协调性、资金结构、偿债能力、赚钱能力、发展潜力、钞票流量、营运能力、核心竞争力等14、。本系统的分析结果涉及：资产结构分析、负债结构分析、偿债能力分析、赚钱能力分析、发展潜力分析、经营协调分析、钞票流量分析、经营业绩分析、经营协调性分析、成本分析、营运能力分析、生命周期、核心竞争力和市场引力分析，强大的盈亏平衡分析、敏感性分析和概率决策分析，强大的自定义模型和报表组合功能以及经营和管理的动态模拟机制。 4.2本系统重要功能模块: 综合查询工具： 涉及SQL管理器、规则引擎和数据导航三个部分，使 客户在可视化界面下，对不同数据库和不同数据表进行操作，同时支持多种函数、合成字段功能，自动生成各类查询；并可运用规则引擎，设立不同条件，将不同查询组合成数据流，自动形成报表程序在Exce15、l中输出，因此也称报表工具。同时数据导航功能，可对数据进行多维、多层次组合分析。 财务报表分析： 报表稽核： 通过任意期财务报表的不同组合，自动合成钞票流量表和计算财务相对指标，使系统可以检查各类 报表数据平衡，评判财务数据合理性以及审查不正常变动情况。因而系统具有验证财务报表真伪，自动评判和筛选问题公司等先进功能，并通过了数以万计的公司检查，证明了报表稽核功能的高速有效。 单一财务报表： 统一的标准财务报表格式，对报表平衡进行甑别。 比较财务报表： 可选择任何两期报表进行比较分析，以发现特别差异。 结构财务报表： 对报表各种指标占本类别的比例和占总类别的比例进行结构分析。 财务构成图： 重要16、资产构成图、重要负债构成图、股东权益构成图、重要利润来源构成以及重要成本构成。 财务比率情况： 自动合成财务比率表，对公司进行资金结构、偿还能力、销售成果、财务成果、营运效果、赚钱能力六大类五十七种指标动态分析。 应收帐款分析： 判别公司应收帐款状况，相应收帐款帐龄和敏感性进行分析，动态模拟应收帐款政策及其效果。 财务指标趋势分析： 任意选择财务指标，对其一定区间内的趋势状况进行分析，并可通过线性、指数、对数、乘幂、多项式、移动平均对其进行回归模拟，计算回归公式和拟合优度，预测其未来走势。 类比分析： A. 建立平均财务报表： 拟定不同行业平均财务（比率）指标； B. 建立标准财务报表： 根据17、整体平均财务状况和社会平均财务状况，按照一定标准，拟定标准财务报表； C. 将某客户财务（比率）指标按同类型与平均财务指标或标准财务指标进行对比，以拟定公司的相关优劣势，计算重要指标的标准差、拟定风险系数或优势系数。 盈亏平衡分析 进行标准线性盈亏平衡分析，计算保本点销售收入，构成标准盈亏平衡分析图； 单位变动成本对保本销售收入的敏感性分析及敏感性分析图； 销售单价对保本销售收入的敏感性分析及敏感性分析图。 盈亏平衡概率风险决策： 自动计算风险决策指标： 决策保险系数、贷款错误决策概率、贷款机会风险比、盼望不拟定成本、有利情况下盼望利润、盈亏风险度，每个指标提供了公式及指标含义说明。 利润敏感18、性分析： 模型一： 利润总额对销售收入、销售利润率、销售成本、资产负债比率、总资产、平均利率的敏感性分析及所有因素变动的动态模拟预测； 模型二： 利润总额对平均销售价格、平均销售量、销售利润率、重要原料价格、重要原料采购量的敏感性分析及所有因素变动的动态模拟预测； 模型三： 利润总额对营业利润、投资收益、营业外收入的敏感性分析及所有因素变动的动态模拟预测。 钞票流量分析：自动形成钞票流量表，按钞票流量分析原则对影响公司钞票流量变化的重要因素进行分析，以便实现以下目的： 综合反映公司财务状况变动情况，以及变动因素； 反映公司偿债能力如何； 反映公司资产结构是否合理； 反映公司资金周转的合理限度；19、 反映公司利润的实现限度和来源状况； 决定公司财务方向: 1、 对直接法和间接法各因素进行动态模拟，拟定各因素变化对净钞票流量的影响； 2、 在动态模拟的基础上，形成预测钞票流量表； 3、 钞票流量结构和趋势分析：显示净钞票流量结构及多期钞票流量的趋势图，并可进行线性、指数、对数、乘幂和多项式回归。 杜邦财务体系分析： 自动计算各杜邦指标及互相关系。预测杜邦体系指标：实际值、预测值、增减比例、增减模拟器、预测杜邦指标、杜邦指标变动比例； 根据杜邦体系的分析结构，自动绘制杜邦体系结构图，对其基础因素进行动态模拟，直观反映基础因素变化对杜邦体系的直接影响； 根据杜邦体系各指标形态进行公司策略生成和20、公司策略征询。 可连续发展分析: 根据可连续发展模型，着重分析公司在财务平衡的情况下可连续发展的能力。重要内容有： 1 根据以往财务数据自动计算当期公司可连续发展的比率； 2 自动模拟公司财务均衡，并在财务均衡的情况下，调节预测公司未来数年可连续发展比率； 3 拟定公司可连续发展趋势，并构建可连续发展趋势图。 公司竞争力分析: 竞争力是公司生存和发展的关键，也是银行信贷最为关注的问题，公司竞争力分析涉及以下几个方面内容： 1 产品生命周期分析：客户可自定义生命周期模型，并运用模型进行产品周期预测； 2 公司竞争特性分析：对公司产品、公司自身、市场、外部因素特性进行分析，拟定特性指数； 3. 拟21、定竞争要素的绩效值和相对绩效值； 4. 形成公司竞争绩效和相对绩效波特矩阵图； 5. 结合行业引力分析，进行公司竞争力分析。运用波特矩阵分析工具分析公司的竞争地位，进行公司的市场策略生成。 重要的投资模型和风险预警： 系统集成了在投资领域久负盛名的投资模型，涉及阿塔曼投资模型、切斯尔投资模型、骆驼评级模型、沃斯顿价值模型等，还设计综合信用评级模型，并在所有模型中增添了用户自定义参数设立，以适应不同的需要； 系统设计有综合预警平台，通过财务雷达图等分析工具，使系统具有风险预警功能，用户可针对不同公司对不同财务指标设定风险预警限额，达成限额之后，系统自动预警。 建模工具： 客户可自定义模型，自行设22、计风险、投资、评价公式，设计分析评价指标组合，系统可自动生成评价模型，对所有客户进行分析；同时客户也可以设计模型效果评价指标，对模型的分析效果进行检查，并形成效果检查图。 动态模拟工具： 1. 对模型的各个因素进行敏感性模拟； 2. 模拟模型或系统的运营效果，并进行效果检查； 3. 调整模型的各种系数、参数，以使模型更加贴近客户的实际运营； 4 客户可对自定义的模型设立模拟功能。 系统设计与技术方案l 网络数据库可采用MS SQL Server7.0以上版本，也可选用Sybase,Oracle 的数据库，但MS SQL Server价格相对低廉，建议首选MS SQL Server 作为后台数据23、库。l 使用B/S和C/S结合的系统架构，支持异地办公。l 系统的设计原则：1、 良好的可伸缩性（满足数据快速增长的需要，数据库可从中小型向大型转变的时候，软件系统只需做很小的改变）2、 尽也许完善的接口设计（从其他应用系统读取数据和向其他应用系统提供数据时能自动读入和写入，但需要其他系统提供相应技术资料和配合）3、 和谐的用户界面和灵活的查询打印功能。4、 实时的消息传递和提醒机制，在整个系统流程中，计算机可以通过响铃提醒其别人员已提交并且需要自己审阅或解决的资料。5、 支持远程拨号访问。方案实行和计划项目组织根据实际情况，成立项目小组，项目小组重要职责：l 需求分析l 概要设计l 具体设计24、l 制作软件工具和相应中间件l 编程与调试l 测试、试运营及切换l 应用系统的安装调试l 操作用户、系统用户、开发员编程的培训l 应用的技术征询与一般故障排除l 应用系统平常维护 l 文档整理l 以及其他有关工作。6.4开发费用l 开发工作量估计：根据需求测算l 行业收费标准l 开发费用估算软件开发和维护开发方式 建议由双方共同组成项目开发组，参与需求分析，系统设计，编程，测试，维护等整个开发过程。需求分析本公司开发人员在开发期间，与集团公司业务人员一起进行业务需求分析，并提供完善的需求设计文档，最后定稿，由集团公司业务领导签字认证，在原则上，需求将不再修改。系统设计本公司开发人员按照定稿的需25、求分析文档，设计应用系统，系统设计将按照各行业或国家颁布的设计规范进行，并提供所必须的一切设计文档。软件编程本公司开发人员将重要承担应用系统开发阶段的程序编码，在程序完毕后，将完毕相应的文档，对用户进行交接。软件测试本公司应用软件提供一系列软件测试方法，保证整个应用软件的质量。开发过程控制本公司将完全按照与集团公司的协议，根据软件开发不同阶段，与集团公司共同组成验收小组验收应用软件开发工作，提供验收报告。应用软件的培训应用系统开发完毕，本公司将提供用户手册和操作规程，并负责集团公司业务人员和操作人员的培训。应用软件的维护应用软件开发完毕，验收合格后，本公司承诺负责应用软件的维护，同时考虑到软件测试的局限性，系统在设计、编码中存在的错误，将由本公司免费提供修改与维护。但下列情况将另行考虑：l 系统软件升级导致应用软件升级l 用户需求增长导致应用软件升级技术培训概述本公司承诺向集团公司提供满意的技术支持服务，我们有技术实力、有信心、有诚意与集团公司一起进行本项目的建设，并希望可以在合作中双方共同发展进步。培训计划系统培训是系统建设成败的关键，只有用户真正将系统应用起来，系统的功能和性能才干得到体现、发挥和证明，系统的目的、效益才干得到实现。