1、经经营营分分析析表表编编制制说说明明1 1，本本经经营营分分析析表表的的编编制制及及发发送送顺顺序序见见分分析析表表编编制制流流程程；2 2，本本表表数数据据时时点点填填制制说说明明：在在测测算算时时点点前前已已发发生生的的数数据据，以以实实际际发发生生为为准准，由由财财务务部部负负责责填填写写；在在测测算算时时点点后后之之数数据据，以以项项目目经经营营计计划划及及预预算算为为指指导导，由由相相关关部部门门填填写写；3 3，车车位位的的实实现现销销售售比比例例要要合合理理确确定定，对对有有产产权权和和无无产产权权进进行行合合理理定定价价；4 4，测测算算中中应应合合理理估估计计土土地地使使用用2、税税以以及及有有关关合合同同印印花花税税税税金金等等；5 5，土土地地增增值值税税的的确确定定要要根根据据当当地地税税务务部部门门的的政政策策合合理理计计算算，应应区区分分普普通通住住宅宅及及非非普普通通标标准准住住宅宅；6 6，要要根根据据当当地地政政策策或或惯惯例例，合合理理考考虑虑计计算算物物业业维维修修基基金金；7 7，项项目目经经营营测测算算分分析析编编制制时时点点要要求求:,拿拿地地之之前前的的测测算算初初判判;,;,土土地地取取得得后后的的报报审审需需要要(比比如如开开发发贷贷款款);,);,项项目目目目标标成成本本评评审审或或销销售售评评审审;,;,季季度度更更新新，以以动动态3、态跟跟踪踪项项目目运运营营状状况况;,;,其其他他情情况况需需要要；8 8，如如项项目目总总建建安安成成本本或或售售价价与与前前次次测测算算相相比比发发生生重重大大变变化化，则则应应提提供供相相应应的的变变化化、调调整整说说明明;9,9,此此测测算算视视同同物物业业全全部部出出售售考考虑虑，对对最最后后剩剩余余尾尾盘盘考考虑虑折折扣扣出出售售；1010，财财务务部部对对整整个个经经营营分分析析表表的的各各类类数数据据负负审审核核责责任任。1111，对对此此分分析析表表的的编编制制及及填填写写如如有有疑疑问问,可可咨咨询询集集团团财财务务管管理理部部。5 5，土土地地增增值值税税的的确确定定要要4、根根据据当当地地税税务务部部门门的的政政策策合合理理计计算算，应应区区分分普普通通住住宅宅及及非非普普通通标标准准住住宅宅；,拿拿地地之之前前的的测测算算初初判判;,;,土土地地取取得得后后的的报报审审需需要要(比比如如开开发发贷贷款款);,);,项项目目目目标标成成本本评评审审或或销销售售评评审审;,;,季季度度更更新新，以以动动态态跟跟踪踪项项目目运运营营状状况况;,;,其其他他情情况况需需要要；8 8，如如项项目目总总建建安安成成本本或或售售价价与与前前次次测测算算相相比比发发生生重重大大变变化化，则则应应提提供供相相应应的的变变化化、调调整整说说明明;经经营营分分析析表表编编制制流流程5、程报审11审核确认审核确认报审报审审核确认报审审核确认设计规划指标表编制:项目工程部工程进度计划表编制:项目工程部销售进度计划表编制：项目营销部集团运营管理部集 团集团营销策划部集团成本管理部集团运营管理部集团设计研发部项目经营分析整表审核:集团财务管理部现金流量表收益测算表年度损益表资金本息表编制：项目财务部成本估算及支付计划表成本构成明细表编制:项目成本部13报审 14审核确认161215集团财务管理部流流程程说说明明:1,1,表表格格编编制制及及发发送送顺顺序序严严格格按按照照此此流流程程执执行行,下下一一环环节节部部门门对对上上一一环环节节部部门门的的数数据据填填写写负负有有审审核核责6、责任任;2 2，销销售售进进度度计计划划表表中中，营营销销部部填填列列有有关关销销售售比比例例及及销销售售价价格格，财财务务部部门门填填写写销销售售额额、回回款款额额、结结转转收收入入及及结结转转面面积积；3 3，成成本本估估算算表表中中，成成本本部部填填写写有有关关项项目目地地价价及及建建安安成成本本构构成成，财财务务部部填填写写开开发发间间接接费费构构成成；4 4，成成本本支支付付计计划划表表由由成成本本部部填填写写，列列示示有有关关构构成成项项目目成成本本的的各各类类款款项项支支出出，财财务务部部则则填填写写期期间间费费用用及及开开发发间间接接费费的的支支付付进进度度。销售进度计划表编制7、：项目营销部成本估算及支付计划表成本构成明细表编制:项目成本部1,1,表表格格编编制制及及发发送送顺顺序序严严格格按按照照此此流流程程执执行行,下下一一环环节节部部门门对对上上一一环环节节部部门门的的数数据据填填写写负负有有审审核核责责任任;2 2，销销售售进进度度计计划划表表中中，营营销销部部填填列列有有关关销销售售比比例例及及销销售售价价格格，财财务务部部门门填填写写销销售售额额、回回款款额额、结结转转收收入入及及结结转转面面积积；3 3，成成本本估估算算表表中中，成成本本部部填填写写有有关关项项目目地地价价及及建建安安成成本本构构成成，财财务务部部填填写写开开发发间间接接费费构构成成；48、 4，成成本本支支付付计计划划表表由由成成本本部部填填写写，列列示示有有关关构构成成项项目目成成本本的的各各类类款款项项支支出出，财财务务部部则则填填写写期期间间费费用用及及开开发发间间接接费费的的支支付付进进度度。1.1.规规划划指指标标总总表表单单位位数数值值指指标标说说明明总总体体指指标标总总用用地地面面积积平方米总总建建筑筑面面积积平方米计计容容积积率率面面积积平方米容容积积率率平方米可租售面积平方米0可租售面积占总建筑面积比例建筑覆盖率绿化率总总户户数数户总总停停车车位位个0其中：地上停车位个地下停车位个可售停车位个政策允许及实际可能销售车位车位销售比个计划销售车位/可售车位车车位位9、比比（车车位位/户户数数）0.00可可租租售售物物业业类类型型(占可租售面积比例）高高层层平方米00.0%小小高高层层平方米00.0%:平方米00.0%:平方米00.0%:平方米00.0%:平方米00.0%:平方米00.0%商商业业平方米00.0%0 0平方米00.0%销销售售车车位位个0已实现销售车位 计划销售车位公公建建配配套套总总面面积积平方米0其中：人防地下室面积平方米0非人防地下室面积平方米独立和住宅底部地下室会所平方米其中办公室面积为小学平方米物业管理用房平方米住宅底部幼儿园平方米其中计容积率面积为社区服务中心平方米住宅底部居委会平方米住宅底部邮电等配套平方米消防控制室平方米住宅底10、部物物业业类类型型定定义义高层住宅19层、100米高度的住宅（视项目特点可有不同定义）小高层7层、18层的住宅商业商业分独立于住宅建筑和附属于住宅建筑两种，采用出租和出售两种方式为经营策略车位表表格格起起始始时时间间年2.2.规规划划指指标标明明细细占占地地面面积积总总建建筑筑面面积积计计容容积积率率建建筑筑面面积积可可租租售售面面积积住住宅宅套套数数(车车位位个个数数)一一期期高层小高层:商业-0-个小小计计0000二二期期高层小高层:商业-0-个小小计计0000三三期期高层小高层:商业-0-个小小计计0000四四期期高层小高层物物业业类类型型定定义义住宅（视项目特点可有不同定义）:商业-011、-个小小计计0000五五期期高层小高层:商业-0-个小小计计0000合合计计0 00000备备注注:本表第40行的物业类型定义，根据项目情况执自行定义，但应遵循高层小高层多层洋房叠拼联排独栋别墅、商铺集中商业等基本分类和顺序设定；四四期期政策允许及实际可能销售车位计划销售车位/可售车位已实现销售车位 计划销售车位独立和住宅底部地下室其中办公室面积为其中计容积率面积为住住宅宅户户均均面面积积00000000000000000000000000000000（视项目特点可有不同定义）0000000000000000000本表第40行的物业类型定义，根据项目情况执自行定义，但应遵循高层小高层多层洋房叠12、拼联排独栋别墅、商铺集中商业等基本分类和顺序设定；2.2.销销售售进进度度计计划划表表单单位位：万万元元物物业业类类型型累累计计销销售售金金额额累累计计销销售售均均价价可可供供销销售售面面积积0.001季季销销售售率率销销售售面面积积均均价价高层0.00#DIV/0!0.00小高层0.00#DIV/0!0.00:0.000.00商业0.00#DIV/0!0.00车位0.000.00合计0.00#DIV/0!0.000.00备备注注：假假设设销销售售当当季季回回款款，次次季季度度回回款款项项目目可可根根据据经经验验自自行行调调节节回回款款比比例例确确认认人人：复复核核人人：2季季销销售售额额回回13、款款额额结结转转收收入入结结转转面面积积销销售售率率销销售售面面积积均均价价销销售售额额回回款款额额结结转转收收入入结结转转面面积积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001季季3季季4季季销销售售率率销销售售面面积积均均价价销销售售额额回回款款额额结结转转收收入入结结转转面面积积销销售售率率销销售售面面积积0%0.014、00000.000%0.000000%0.000.00000.000.00000.000.00000.000.0000.000.000.000.000.000.000.001.001季季均均价价销销售售额额回回款款额额结结转转收收入入结结转转面面积积销销售售率率销销售售面面积积均均价价000.000000.00000.00000.00000.00000.000.000.000.000.000.000.00#REF!4季季2季季销销售售额额回回款款额额结结转转收收入入结结转转面面积积销销售售率率销销售售面面积积均均价价销销售售额额000.000.00000.000.00000.000.0000015、.000.00000.000.00000.000.000.000.000.000.000.000.001季季3季季回回款款额额结结转转收收入入结结转转面面积积销销售售率率销销售售面面积积均均价价销销售售额额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.004季季回回款款额额结结转转收收入入结结转转面面积积销销售售率率销销售售面面积积均均价价销销售售额额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.001季季回回款款额额结结转转收收入16、入结结转转面面积积销销售售率率销销售售面面积积均均价价销销售售额额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004季季2 2季季回回款款额额结结转转收收入入结结转转面面积积销销售售率率销销售售面面积积均均价价销销售售额额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003 3季季回回款款额额结结转转收收入入结结转转面面积积销销售售率率销销售售面面积积均均价价销销售售额额0.000.000.000.000.000.000.17、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.004 4季季回回款款额额结结转转收收入入结结转转面面积积销销售售率率销销售售面面积积均均价价销销售售额额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020062006年年合合计计回回款款额额结结转转收收入入结结转转面面积积销销售售面面积积销销售售额额回回款款额额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.018、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020072007年年合合计计结结转转收收入入结结转转面面积积销销售售面面积积销销售售额额回回款款额额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020062006年年合合计计20082008年年合合计计结19、结转转收收入入结结转转面面积积销销售售面面积积销销售售额额回回款款额额结结转转收收入入结结转转面面积积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020062006年年、20072007、20082008年年合合计计销销售售面面积积销销售售额额回回款款额20、额结结转转收收入入结结转转面面积积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00主主要要节节点点进进度度计计划划表表项目名称：节点部位一期二期计划完成时间实际完成时间计划完成时间土地证用地规划许可证建设规划许可证施工许可证开工时间0.00结顶销售节点部位样板房、样板区开放主体结顶外架拆除完单体竣工竣工备案利润结转时间编制：审核：日期：三期实际完成时间计划完成时间实21、际完成时间二期表表3.一一、成成本本估估算算汇汇总总表表序号成本项目总总成成本本（万万元元）可可售售面面积积单单位位成成本本（元元/平平米米）合计高层小高层商业平均高层小高层总建筑面积（万M2)0可售面积（万M2)0一土地价格#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二前期费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三规费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四单体建安工程成本0022、000#DIV/0!五基础配套设施费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!六公共配套设施费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!七售楼处、样板房装修装饰#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!八不可预见费#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!建安总成本（二八）0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!23、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!九开发间接费0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!项目管理费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!前期物业配合费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资本化利息#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!初期物业维修基金0.000.000.000.000.0024、保养基金0.000.000.000.000.00绿化养护基金0.000.000.000.000.00其他#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!十十开开发发总总成成本本0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二二、成成本本支支付付计计划划表表单单位位：万万元元合计011季季度度2季季度度3季季度度4季季度度1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度前期费用0规费0单体建安工程成本0基础配套设施费0公共配套设施费0售楼处、样板房装修装饰0不可预见费25、0三三、开开发发间间接接费费及及期期间间费费用用支支出出表表单单位位：万万元元合计011季季度度2季季度度3季季度度4季季度度1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度项目管理费0前期物业配合费0资本化利息0初期物业维修基金0保养基金0绿化养护基金0其他0管理费0销售推广费0财务费用(不含利息)000 商业#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!26、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!可可售售面面积积单单位位成成本本（元元/平平米米）231季季度度2季季度度3季季度度4季季度度1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度231季季度度2季季度度3季季度度4季季度度1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度项项目目成成本本组组成成科科目目明明细细项 目计算依据万元开开 发发 成成 本本1 1、27、土土地地成成本本 1.1土地出让金 1.2契税 1.3土地征地费(含拆迁补偿、青苗补偿等)2 2、前前期期费费用用 2.1规划费 2.2测绘费 2.3设计费 2.4图纸审查费 2.5地质勘察费 2.6三通一平费 2.7可行性研究 2.8其他前期工程费3 3、规规费费 3.1城建配套费 3.2人防结建费 3.3供电建设费 3.4供水建设费 3.5消防配套费 3.6物业维修金 3.7管煤配套费 3.8有线电视费 3.9新型墙体费 3.10白蚁防治费 3.11工程质检费 3.12散装水泥费 3.13高等教育费 3.14其他规费4 4、单单体体建建安安工工程程成成本本 4.1建筑安装费 4.2弱电工程28、费 4.3配电设备及安装 4.4电梯设备及安装5 5、基基础础配配套套设设施施费费 5.1道路建设费 5.2供水设施费 5.3供电设施费 5.4供气设施费 5.5排污设施费 5.6排洪设施费 5.7通讯设施费 5.8照明设施费 5.9环卫设施费 5.10绿化设施费6 6、公公共共配配套套设设施施费费 6.1消防配套设施费 6.2公厕配套设施费 6.3锅炉房配套设施费 6.4居委会配套设施费 6.5派出所配套设施费 6.6幼儿园配套设施费 6.7其他公共配套设施费7 7、售售楼楼处处、样样板板房房装装修修装装饰饰8 8、不不可可预预见见费费 项项目目建建筑筑安安装装总总成成本本(28)(28)929、 9、开开发发间间接接费费 9.1 项目管理费 9.2 前期物业配合费 9.3 初期物业维修基金 9.4 保养基金 9.5 绿化养护基金 9.6资本化利息 9.87其他合合 计计制表人：审核人：4 4 项项目目现现金金流流量量表表现现金金流流量量表表年年份份/季季度度合合计计/折折现现01序序号号项项目目1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度1季季度度2季季度度1现现金金流流入入-1.1销销售售收收入入-1.2出出租租每每年年收收益益-2现现金金流流出出-2.1土土地地成成本本-地价(含市政配套费）-契税-2.2建建筑筑成成本本-前期费用-规费-单体建安工程成本-基础配套设施费-公共配套设施30、费-售楼处、样板房装修装饰-不可预见费-2.3开开发发间间接接费费-2.3.1 项目管理费-2.3.2 前期物业配合费-2.3.3 资本化利息-2.3.4 初期物业维修基金-2.3.5 保养基金-2.3.6 绿化养护基金-2.3.7 其他-2.4期间费用-2.4.1 管理费用-2.4.2 销售及推广费用-2.4.3 财务费用(不含利息)-2.5税税费费-2.5.1 营业税及其附加-2.5.2 土地使用税-2.5.3 土地增值税02.6所所得得税税-3所所得得税税前前净净现现金金流流量量-0000004所所得得税税后后净净现现金金流流量量0000005年年度度净净现现金金流流量量00年年累累计计31、净净现现金金流流量量006季季累累积积净净现现金金流流量量000000借借贷贷利利息息00000007平平均均资资金金占占用用008资资金金成成本本12内内部部收收益益率率#NUM!#NUM!00000013NPV0折折现现率率3.00%融融资资成成本本率率备备注注：表表中中土土地地增增值值税税填填写写预预缴缴金金额额,具具体体预预缴缴比比例例和和金金额额由由各各项项目目公公司司根根据据情情况况自自行行确确定定,但但此此税税金金合合计计数数应应同同损损益益表表及及收收益益测测算算表表中中保保持持一一致致.233季季度度4季季度度1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度1季季度度2季季度度3季季32、度度4季季度度-000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000表表中中土土地地增增值值税税填填写写预预缴缴金金额额,具具体体预预缴缴比比例例和和金金额额由由各各项项目目公公司司根根据据情情况况自自行行确确定定,但但此此税税金金合合计计数数应应同同损损益益表表及及收收益益测测算算表表中中保保持持一一致致.5.5.项项目目收收益益测测算算表表序序号号项项目目单单价价总总价价(万万元元)1 1项项目目总总收收入入（含含剩剩余余物物业业）01.11.1销销售售收收入入01.1.1 住住宅宅销销售售收收入入01.1.1.1高层0小33、高层01.1.1.2001.1.2商商业业销销售售收收入入01.1.3地地下下车车库库销销售售收收入入01.21.2剩剩余余物物业业总总价价值值01.2.1剩剩余余住住宅宅物物业业价价值值1.2.1.11.2.1.21.2.2剩剩余余商商业业物物业业价价值值01.2.3剩剩余余车车位位价价值值02 2总总成成本本费费用用02.1地地价价02.1.1地地价价2.1.2契契税税02.2建建筑筑成成本本02.3开开发发间间接接费费用用02.4营营业业税税及及附附加加0附附：土土地地增增值值税税计计算算表表单单位位：万万元元2.5土土地地增增值值税税3项项目目利利润润0普普通通标标准准住住宅宅4期期间34、间费费用用04.1管管理理费费用用04.2销销售售费费用用04.3财财务务费费用用06 6税税前前利利润润0非非普普通通标标准准住住宅宅7 7税税前前销销售售利利润润率率#DIV/0!8 8所所得得税税09 9净净利利润润01010销销售售净净利利率率#DIV/0!1212IRR#NUM!合合计计备备注注：，说说明明项项目目所所在在地地对对土土地地增增值值税税的的预预缴缴比比例例；，确确认认当当地地对对普普通通标标准准住住宅宅的的认认定定标标准准；，说说明明当当地地税税务务机机关关对对土土地地增增值值税税的的实实际际清清算算操操作作方方式式；，财财务务费费用用应应包包含含资资金金本本息息表表中35、中计计如如期期间间费费用用的的部部分分.增增值值额额扣扣除除额额增增值值比比率率适适用用税税率率应应缴缴土土地地增增值值税税增增值值额额扣扣除除额额增增值值比比率率适适用用税税率率应应缴缴土土地地增增值值税税土土地地增增值值税税计计算算表表单单位位：万万元元合合计计利利润润结结转转方方案案表表附附表表六六序序号号年年份份0 01 12 2合合计计1 1预预计计竣竣工工面面积积2 2预预计计销销售售面面积积0 00 00 00 03 3预预计计结结转转面面积积0 00 00 00 04 4预预计计销销售售合合同同额额0 00 00 00 05 5预预计计销销售售回回款款额额0 00 00 00 36、06 6结结转转销销售售收收入入0 00 00 00 0高层0000 0小高层0000 0:000:000商业0000 0车位0000 00 07 7结结转转成成本本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!高层#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!小高层#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!:#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!:#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!商业#DIV/0!#DIV/37、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!车位00 08 8营营业业税税及及附附加加0 00 00 00 09 9其其他他支支出出0 010项项目目利利润润#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1111期期间间费费用用0 00 00 00 011.1管理费用0.000.000.000 011.2销售费用0.000.000.000 00 011.3财务费用0 01212土土地地增增值值税税0 013税税前前利利润润#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1414所所得得税税0 01515净38、净利利润润#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1616销销售售利利润润率率（净净利利）#DIV/0!1717IRRIRR#NUM!备备注注:所所得得税税计计算算应应注注意意0808年年前前后后税税率率的的不不同同项项目目整整体体损损益益表表项项目目金金额额一一、主主营营业业务务收收入入总总额额0 减：销售退回或折让二二、主主营营业业务务收收入入净净额额0 减：主营业务成本0 主营业务税金及附加0三三、主主营营业业务务毛毛利利0 减：营业费用0 管理费用0 财务费用0四四、主主营营业业务务利利润润0 加：其他业务利润五五、营营业业利利润润0 加：投资收益 补贴收39、入 业务外收入 减：营业外支出六六、利利润润总总额额0 减：所得税0七七、净净利利润润0资资金金本本息息表表项项目目利利息息累累计计0 0年年度度利利息息小小计计1Q2Q金金额额利利息息金金额额利利息息1 1、利利息息支支出出银行贷款00股东借款00合合 计计0000002 2、利利息息收收入入资金运营00集团统筹00合合 计计0000003 3、收收支支合合计计000000备备注注：利利息息支支出出以以负负数数表表示示，利利息息收收入入以以正正数数表表示示。其其中中:按按照照税税法法规规定定可可资资本本化化的的利利息息支支出出其其他他应应计计入入期期间间费费用用的的部部分分0合合 计计01 40、13Q4Q年年度度利利息息小小计计1Q2Q金金额额利利息息金金额额利利息息金金额额利利息息金金额额利利息息00000000000000000000000000000000 02 23Q4Q年年度度利利息息小小计计1Q2Q金金额额利利息息金金额额利利息息金金额额利利息息金金额额利利息息00000000000000000000000000000001 13 33Q4Q年年度度利利息息小小计计1Q2Q金金额额利利息息金金额额利利息息金金额额利利息息金金额额利利息息00000000000000000000000000000002 23Q4Q金金额额利利息息金金额额利利息息0000000000003 341、项项目目土土地地增增值值税税计计算算参参考考表表行行次次项项目目总总计计20062006合合计计1 1一一、转转让让房房地地产产收收入入-2 2其中：转让土地收入-3 3转让地上建筑物及其附着物收入-4 4二二、扣扣除除项项目目合合计计-5 5 1.取得土地使用权所支付的金额-6 6 2.房地产开发成本-7 7前期费用-8 8规费-9 9建筑单体成本-1010基础配套设施费-1111公共配套设施费-1212售楼处、样板房装修装饰-1313不可预见费1414开发间接费(不含资本化利息)-1515 3.房地产开发费用-1616其中：利息支出-1717其他房地产开发费用-1818 4.与转让房地产有42、关的税金-1919其中：主营业务税金及附加税率2020 5.财政部规定的加计20扣除数-2121 6.财政部规定的其他扣除项目金额-2222三三、增增值值额额-2323四四、增增值值额额与与扣扣除除项项目目金金额额之之比比（）0%0%0%0%2424五五、适适用用税税率率（）-2525六六、速速算算扣扣除除系系数数（）-2626七七、按按清清算算口口径径应应预预提提的的土土地地增增值值税税-2727八八、当当期期结结转转收收入入-2828九九、预预缴缴比比例例（）2929十十、按按预预缴缴比比例例应应预预提提的的土土地地增增值值税税-3030十十一一、损损益益表表中中应应预预提提的的土土地地增43、增值值税税-3131十十二二、现现流流表表中中扣扣除除预预缴缴税税款款还还要要补补交交（红红字字为为退退回回）的的土土地地增增值值税税-说说明明：1 1、先先计计算算该该期期总总体体适适用用税税率率，每每个个季季度度均均采采用用该该税税率率来来计计算算土土地地增增值值税税；2 2、根根据据项项目目实实际际预预缴缴比比例例调调整整F31F31；3 3、现现金金流流量量表表中中应应缴缴纳纳的的土土地地增增值值税税不不在在本本表表中中计计算算，由由各各项项目目按按当当地地政政策策根根据据回回款款或或签签约约金金额额直直接接在在现现流流表表中中计计算算;4 4、现现流流表表中中扣扣除除预预缴缴税税款款44、该该期期还还要要补补交交的的土土地地增增值值税税建建议议在在该该期期竣竣工工备备案案后后2 2个个季季度度考考虑虑，如如1 1季季度度竣竣工工，则则在在第第3 3季季度度考考虑虑，具具体体缴缴纳纳时时间间由由子子公公司司根根据据当当地地实实际际情情况况确确定定；5 5、如如果果该该期期按按清清算算口口径径计计算算不不需需缴缴纳纳土土地地增增值值税税，则则在在损损益益表表中中仍仍然然需需要要按按预预缴缴率率计计提提土土地地增增值值税税；6 6、此此表表中中计计算算可可作作为为扣扣除除项项的的资资本本化化利利息息和和项项目目公公司司实实际际可可列列入入成成本本之之资资本本化化利利息息有有差差异异，45、不不必必考考虑虑；7 7、因因物物业业类类型型的的不不同同及及普普通通与与非非普普通通的的区区别别，预预缴缴比比例例也也有有所所不不同同，在在测测算算时时应应充充分分考考虑虑；8 8、由由于于物物业业类类型型不不同同及及普普通通与与非非普普通通标标准准住住宅宅的的区区分分，建建议议在在测测算算时时应应分分开开计计算算并并进进行行合合并并汇汇总总。备备注注:(请在备注中注明测算时商业、车位的处理方案)200720071Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q4Q合合计计1Q1Q2Q2Q-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%0%0%0%0%0%0%0%046、%0%0%-20062006 3 3、现现金金流流量量表表中中应应缴缴纳纳的的土土地地增增值值税税不不在在本本表表中中计计算算，由由各各项项目目按按当当地地政政策策根根据据回回款款或或签签约约金金额额直直接接在在现现流流表表中中计计算算;4 4、现现流流表表中中扣扣除除预预缴缴税税款款该该期期还还要要补补交交的的土土地地增增值值税税建建议议在在该该期期竣竣工工备备案案后后2 2个个季季度度考考虑虑，如如1 1季季度度竣竣工工，则则在在第第3 3季季度度考考虑虑，具具体体缴缴纳纳时时间间由由子子公公司司根根据据当当地地实实际际情情况况确确定定；6 6、此此表表中中计计算算可可作作为为扣扣除除项项47、的的资资本本化化利利息息和和项项目目公公司司实实际际可可列列入入成成本本之之资资本本化化利利息息有有差差异异，不不必必考考虑虑；200820083Q3Q4Q4Q合合计计1Q1Q2Q2Q3Q3Q-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-20092009201020104Q4Q合合计计1Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q4Q合合计计-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%0%0%0%0%0%0%0%-0%0%0%0%0%0%0%-201120111Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q4Q合合计计1Q1Q2Q248、Q-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-20102010201220123Q3Q4Q4Q合合计计1Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q4Q-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-2013201320142014合合计计1Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q4Q合合计计1Q1Q-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%0%0%0%0%0%0%0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%-2Q2Q3Q3Q4Q4Q-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-20142014