1、 建建设设投投资资估估算算表表附附表表1 1金额单位:万元序序号号工工 程程 或或 费费 用用 名名 称称建建筑筑工工程程设设备备购购置置安安装装工工程程其其他他费费用用合合 计计一一第第一一部部分分工工程程费费用用95.495.4134.0134.00.00.00.00.0229.4229.41主要生产工程项目60.0126.00.00.0186.01.1主厂房60.0126.0186.02辅助生产及公用工程系统项目30.48.00.038.42.1仓库16.016.02.4办公室9.69.62.5职工食堂3.23.22.6变电室1.68.09.63厂区总图5.05.03.1道路及硬化5.02、5.0二二工工程程建建设设其其他他费费用用35.235.235.235.21建设管理费8.08.01.1建设单位管理费4.64.61.2工程监理费3.43.42建设用地费0.00.03工程地质勘察费5.65.64可行性研究费2.52.55勘察设计费12.612.66环境影响评价费1.01.07安全评价费0.00.08研究实验费0.00.09临时设施费0.00.010联合试车费1.11.111工程保险费2.32.312生产准备及开办费2.02.012.1生产职工培训费及提前进场费1.81.812.2办公及生活家具购置费0.20.2第第一一、二二部部分分费费用用合合计计95.495.4134.013、34.00.00.035.235.2264.6264.6三三预预备备费费13.213.213.213.21基本预备费13.213.213.22涨价预备费0.00.0四四建建设设投投资资合合计计95.495.4134.0134.00.00.048.448.4277.8277.8序序号号工工 程程 或或 费费 用用 名名 称称建建筑筑工工程程设设备备购购置置安安装装工工程程其其他他费费用用合合 计计95.413.6%134.019.1%35.25.0%13.21.9%4.90.7%项项目目总总投投资资与与资资金金筹筹措措表表 附附表表2 2单位:万元序号项目年份合计建设期投产期达产期备注123414、 1项项目目投投入入总总资资金金294.1294.1277.8277.815.615.60.70.70.00.01.1建设投资277.8277.81.2建设期利息0.00.01.3流动资金16.30.015.60.72 2资资金金筹筹措措294.1294.1277.8277.815.615.60.70.70.00.02.1项目资本金282.7277.84.70.20.02.1.1用于建设投资277.8277.80.00.00.02.1.2用于建设期利息0.00.02.1.3用于流动资金4.90.04.70.20.02.2债务资金11.40.010.90.50.02.2.1用于建设投资0.00.5、02.2.2用于流动资金11.40.010.90.50.02.3其他资金0.00.03 3项项目目总总投投资资282.7282.73.1铺底流动资金4.93.2建设投资277.83.3建设期利息0.0主主要要建建（构构）筑筑物物投投资资估估算算表表附附表表3 3序号工程或费用名称单位数量单价（元）合价（万元）备注1主厂房平方米80075060.0轻钢结构2仓库平方米20080016.0砖混结构3办公室平方米1208009.6砖混结构4职工食堂平方米408003.2砖混结构5变电室平方米208001.6砖混结构6道路及硬化平方米5001005.0砼路面7合 计95.4主主要要设设备备投投资资估估6、算算表表附附表表4 4单位：万元序号名称单位数量单价合价备注一一主主要要生生产产设设备备1 12 26 6.0 01粉碎机台2816.02烘干机台2816.03制棒机台21224.04炭化炉台8756.05储料箱个212.06螺旋输送机台224.07变压器台188.0合合计计126.0126.0其其 他他 费费 用用 估估 算算 表表附附表表5 5单单位位：万万元元序序号号工工程程或或费费用用名名称称编编制制依依据据 费费率率或或标标准准合合计计1建设管理费8.01.1建设单位管理费工程费用2.00%4.61.2工程监理费工程费用1.50%3.42建设用地费0.03工程地质勘察费市场价5.647、可行性研究费市场价2.55工程设计费市场价12.66环境影响评价费市场价1.07安全评价费0.08研究实验费0.09临时设施费0.010联合试车费工程费用0.5%1.111工程保险费工程费用1.00%2.312生产准备及开办费2.012.1 生产职工培训费及提前进场费培训人数、3个月，提前进场人数、3个月1000元1.812.2 办公及生活家具购置费设计定员100元0.214合 计35.2 流流 动动 资资 金金 估估 算算 表表 附附表表6 6单位:万元序号项目 年份最低周转天数周转次数建设期运营期1234567891011121流动资产017.3618.4718.4718.4718.4718、8.4718.4718.4718.4718.4718.471.1应收账款152404.394.714.714.714.714.714.714.714.714.714.711.2存货07.568.358.358.358.358.358.358.358.358.358.351.2.1原辅材料123000.881.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.2.2燃料动力15240.200.250.250.250.250.250.250.250.250.250.251.2.3在产品123003.163.423.423.423.423.423.423.423.4239、.423.421.2.4产成品123003.323.583.583.583.583.583.583.583.583.583.581.3现金301205.415.415.415.415.415.415.415.415.415.415.412流动负债01.732.162.162.162.162.162.162.162.162.162.162.1应付帐款201801.732.162.162.162.162.162.162.162.162.162.163流动资金15.6216.3116.3116.3116.3116.3116.3116.3116.3116.3116.314流动资金本年增加额15.62010、.680.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中:贷款5流动资金贷款11111111111111111111116流动资金贷款利息0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8其中:新增利息0.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 无无形形及及递递延延资资产产摊摊销销估估算算表表附附表表7 7单位:万元序 号项目摊 销原 值年序23456789101112年 限负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一无形资产0.00摊销110.000.000.000.000.0011、0.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二递延资产51.98摊销0.400.400.400.400.40净值1.581.190.790.400.00三合 计摊销0.400.400.400.400.400.000.000.000.000.000.00净值1.581.190.790.400.000.000.000.000.000.000.00固固 定定 资资 产产 折折 旧旧 表表附附表表8 8单位:万元序号项目年份折旧及摊销年限建设期运营期1234567891011121新增固定资产投资0.00原12、值275.8折旧费18.318.318.318.318.318.318.318.318.318.318.3净值257.5239.2220.9202.6184.3165.9147.6129.3111.092.774.41.1建筑物20原值141.8折旧费6.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.7净值135.1128.3121.6114.9108.1101.494.687.981.274.467.71.2设备11原值134.0折旧费11.611.611.611.611.611.611.611.611.611.611.6净值122.4110.999.387.776.164.613、53.041.429.818.36.7外外 购购 原原 材材 料料 及及 燃燃 料料 动动 力力 费费 用用 估估 算算 表表附附表表1010单 位:万元序 号项 目单 位单 价 (元)年 耗量2345678910111280%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%年 金 额年 金 额年 金 额年 金 额年 金 额年 金 额年 金 额年 金 额年 金 额年 金 额年 金 额一一外外购购原原辅辅材材料料26.433.033.033.033.033.033.033.033.033.033.01含碳备料吨200120019.224.024.024.024.014、24.024.024.024.024.024.02包装箱个1.5600007.29.09.09.09.09.09.09.09.09.09.0二二燃燃料料动动力力4.85.95.95.95.95.95.95.95.95.95.91水立方2.208100.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.22电kwh0.80720004.65.85.85.85.85.85.85.85.85.85.8产产品品销销售售收收入入和和税税金金及及附附加加估估算算表表附附表表1111单位：万元序号年份 建设期 投产期达产期项目123456789101112负荷80%100%100%100%100%15、100%100%100%100%100%100%1销售收入153.6192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.02销售税金及附加1.92.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.1城建税1.11.41.41.41.41.41.41.41.41.41.42.2教育费附加0.91.11.11.11.11.11.11.11.11.11.13增值税21.627.027.027.027.027.027.027.027.027.027.03.1销项税额26.132.632.632.632.632.632.632.632.632.616、32.63.2进项税额4.55.65.65.65.65.65.65.65.65.65.6总总成成本本费费用用估估算算表表附附表表1212单位：万元序年份合合计计建建设设期期投投产产期期达达产产期期号项目123456789101112生产负荷()80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1 外购原辅材料35626.433.033.033.033.033.033.033.033.033.033.02 燃料动力644.85.95.95.95.95.95.95.95.95.95.93 工资福利费50145.545.545.545.545.545.545.5417、5.545.545.545.54 修理费1019.29.29.29.29.29.29.29.29.29.29.25其他费用21419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.45.1 其他制造费用1009.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.15.2 其他管理费用504.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.65.3 其他营业费用635.85.85.85.85.85.85.85.85.85.85.86经营成本1236105.2113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.01118、3.0113.07折旧费20118.318.318.318.318.318.318.318.318.318.318.38摊销费20.40.40.40.40.40.00.00.00.00.00.09利息支出90.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.810总成本费用1448124.7132.5132.5132.5132.5132.1132.1132.1132.1132.1132.110.1其中：可变成本42131.238.938.938.938.938.938.938.938.938.938.910.2 固定成本102793.693.693.693.693.693.293.19、293.293.293.293.2利利润润和和利利润润分分配配表表附附表表1313单位：万元序序号号年年 份份合合计计建建设设期期投投产产期期达达产产期期项项 目目123456789101112生产负荷(%)0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售(营业)收入20740153.6192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.02销售税金及附加2601.92.42.42.42.42.42.42.42.42.42.43总成本费用14480124.7132.5132.5132.5132.520、132.1132.1132.1132.1132.1132.14利润总额(1-2-3-4)600026.957.057.057.057.057.457.457.457.457.457.45弥补以前年度亏损000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06应纳税所得额(5-6)600026.957.057.057.057.057.457.457.457.457.457.47所得税15006.714.314.314.314.314.414.414.414.414.414.48税后利润(5-8)450020.242.842.842.842.843.143.143.143.143.21、143.19提取法定盈余公积金6703.06.46.46.46.46.56.56.56.56.56.510 累计盈余公积金3873.09.415.922.328.735.241.648.154.561.067.511 未分配利润(13-14)382017.236.436.436.436.436.636.636.636.636.636.612 累计未分配利润2194017.253.589.9126.3162.6199.2235.8272.4309.1345.7382.313 息税前利润608027.757.857.857.857.858.258.258.258.258.258.214 息税折旧摊22、销前利润812046.476.576.576.576.576.576.576.576.576.576.50.20176727.6 0.483927171.64.0财财务务计计划划现现金金流流量量表表附附表表1414单位：万元序序年年 份份合合计计建建设设期期投投产产期期达达产产期期号号项项 目目123456789101112一经营活动净现金流量（1-2）40626262626262626262621现金流入(1+2+3+4)2426.1179.7224.6224.6224.6224.6224.6224.6224.6224.6224.6224.61.1 产品销售(营业)收入2073.6153.623、192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.01.2 增值税销项税金352.526.132.632.632.632.632.632.632.632.632.632.61.3 补贴收入0.01.4 其它现金流入0.02现金流出(1+2+3+4+5)1764.20.0140.0162.4162.4162.4162.4162.5162.5162.5162.5162.5162.52.1 经营成本1235.6105.2113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.02.2 增值税进项税金60.64.24、55.65.65.65.65.65.65.65.65.65.62.3营业税金及附加26.31.92.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4 增值税291.921.627.027.027.027.027.027.027.027.027.027.02.5 所得税149.96.714.314.314.314.314.414.414.414.414.414.4二投资活动净现金流量（1-2）-294.1-277.8-15.6-0.70.00.00.00.00.00.00.00.00.01现金流入0.02现金流出294.1277.815.60.70.00.00.00.00.00.025、0.00.00.02.1 建设投资277.8277.82.2 维持运营投资0.02.3 流动资金16.315.60.70.02.4 其他流出三筹资活动净现金流量（1-2）285.3277.814.9-0.1-0.8-0.8-0.8-0.8-0.8-0.8-0.8-0.8-0.81现金流入294.1277.815.60.70.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1 项目资本金投入 277.84.70.20.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2 建设投资借款0.00.01.3 流动资金借款11.40.010.90.50.01.4 债券0.01.5 短期借款0.26、01.6 其他流入0.00.02现金流出8.80.00.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.82.1 各种利息支出8.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.82.2 偿还债务资金0.00.00.00.00.00.00.02.3 应付利润0.02.4 其他流出0.0四净现金流量(一+二+三)653.10.038.961.561.561.561.561.461.461.461.461.461.4五累计盈余资金3807.30.038.9100.4161.9223.3284.8346.2407.6469.0530.3591.7653.1项项目目投投资27、资现现金金流流量量表表附附表表1515单位：万元序序年年 份份合合计计建建设设期期投投产产期期达达产产期期号号项项 目目123456789101112生产负荷(%)701001001001001001001001001001001现金流入(1+2+3+4)2164.3153.6192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0282.71.1 产品销售(营业)收入2073.6153.6192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.01.2 回收固定资产余值74.474.41.3 回收流动资金16.31628、.31.4 其它现金流入0.02现金流出(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)1555.9277.8122.8116.1115.5115.5115.5115.5115.5115.5115.5115.5115.52.1 建设投资277.8277.82.2 流动资金16.30.015.60.72.3 经营成本1235.60.0105.2113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.02.4 销售税金及附加26.30.01.92.42.42.42.42.42.42.42.42.42.43所得税前净现金流量608.4-277.830.875.929、76.576.576.576.576.576.576.576.5167.24累计所得税前净现金流量-277.8-247.0-171.1-94.6-18.158.5135.0211.5288.1364.6441.2608.45调整所得税152.10.06.914.514.514.514.514.614.614.614.614.614.66所得税后净现金流量456.3-277.823.961.462.162.162.162.062.062.062.062.0152.77累计所得税后净现金流量-277.8-253.9-192.5-130.4-68.4-6.355.7117.7179.7241.63030、3.6456.3计计算算指指标标所得税前所得税后项目内部收益率IRR22.30%17.42%财务净现值 NPV(i=11%)16691投资回收期(年)5.246.10借借款款还还本本付付息息表表附附表表1616序号项 目利 率年 度123456780%100%100%100%100%100%一一借借款款及及还还本本付付息息1银行贷款0.001.1年初借款7.00%0.000.00.00.00.00.00.01.2本年借款02当年还本付息0.00.00.00.00.00.02.1其中：还本0.000.000.000.000.000.002.2付息0.000.000.000.000.000.00031、.003年末借款余额0.000.00.00.00.00.00.04贷款利息二二评评价价指指标标1利息备付率2偿债备付率项项目目资资本本金金现现金金流流量量表表附附表表1717单位：万元序序年年 份份合合计计建建设设期期投投产产期期达达产产期期号号项项 目目123456789101112生产负荷(%)801001001001001001001001001001001现金流入(1+2+3+4)2164.3153.6192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0282.71.1 产品销售(营业)收入2073.6153.6192.0192.0192.019232、.0192.0192.0192.0192.0192.0192.01.2 回收固定资产余值74.474.41.3 回收流动资金16.316.31.4 其它现金流入0.02现金流出(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)1703.5272.9125.3129.9129.7129.7129.7129.8129.8129.8132.3132.3132.32.1用于建设投资的项目资本金272.9272.90.00.02.2项目流动资金的项目资本金4.90.04.70.20.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3借款本金偿还7.30.00.00.00.00.00.00.00.00.033、2.42.42.42.4借款利息支付0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5经营成本0.0105.2113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.02.6销售税金及附加26.30.01.92.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.7所得税149.90.06.714.314.314.314.314.414.414.414.414.414.42.8维持运营投资0.06.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03净现金流量-272.928.362.162.36234、.362.362.262.262.259.759.7150.54累计净现金流量-272.9-244.6-182.6-120.3-58.04.366.5128.6190.8250.6310.3460.8计算指标内部收益率18.10%财务净现值 NPV(i=12%)￥72投资回收期(年)5.93资资产产负负债债表表附附表表1818序号项目年度1234567891011121资产277.8315.3359.2402.0444.8487.6530.6573.7616.8659.8702.9746.01.1 流动资产总值0.056.3118.9180.3241.8303.3364.7426.1487.435、548.8610.2671.61.1.1 货币资金0.044.3105.8167.3228.8290.2351.6413.0474.4535.8597.1658.51.1.2 应收帐款0.04.44.74.74.74.74.74.74.74.74.74.71.1.3 预付账款1.1.4 存货0.07.68.38.38.38.38.38.38.38.38.38.31.1.5 其他0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2 在建工程277.81.3 固定资产净值0.0257.5239.2220.9202.6184.3165.9147.6129.3111.092.36、774.41.4 无形资产及递延资产净值0.01.61.20.80.40.00.00.00.00.00.00.02负债及所有者权益277.8315.3359.2402.0444.8487.6530.6573.7616.8659.8702.9746.02.1 流动负债总值0.012.713.613.613.613.613.613.613.613.613.613.62.1.1 应付帐款0.01.72.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.1.2 流动资金借款0.010.911.411.411.411.411.411.411.411.411.411.42.1.3 其他短期借款237、.2 建设投资借款0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0负债小计0.012.713.613.613.613.613.613.613.613.613.613.62.3 所有者权益277.8302.7345.6388.4431.2474.0517.0560.1603.2646.3689.3732.42.3.1 资本金277.8282.5282.7282.7282.7282.7282.7282.7282.7282.7282.7282.72.3.2 累计盈余公积金0.03.09.415.922.328.735.241.648.154.561.067.52.3.3 累计38、未分配利润0.017.253.589.9126.3162.6199.2235.8272.4309.1345.7382.32.3.4 其他0.0资产负债率0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0流动比率4.48.813.317.822.326.931.435.940.444.949.5速动比率3.88.112.717.221.726.230.835.339.844.348.9敏敏感感性性分分析析表表 附附表表1919序号项目不确定因素变化率（%）全部投资内部收益率（税前）敏感度系数全部投资内部收益率（税后）敏感度系数备注基本情况29.1822.751建设投资增加239、%28.59-1.0122.25-1.102建设投资减少2%29.791.0523.271.143产品售价提高2%31.544.0424.604.074产品售价降低2%26.79-4.1020.87-4.137经营成本增加2%27.32-3.1920.81-4.268经营成本降低2%31.023.1524.674.22项项目目投投资资构构成成分分析析表表序号项目投资额（万元）占总投资比例（%）总投资282.7100.00%一建设投资277.898.3%1建筑工程费95.433.7%2设备购置费134.047.4%3安装工程费0.00.0%5其他工程费用35.212.4%6预备费13.24.7%二建设期借款利息0.00.0%三铺底流动资金4.91.7%