1、一一期期工工程程建建设设资资金金使使用用计计划划汇汇总总表表单位：万元序号月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计金额项目名称1拆迁工作266126618008002150215013001300400400145414540 00 00 00 00 00 0876587652前期工程费用132513251125112510551055151515152020101010101010353535353838369336933售楼处（交工）0 00 0253253626270703073070 00 00 00 00 00 06926924多层（当年交工）0 00 00 002、 00 0350335039439439439430 00 00 019251925731373135高层（主体封闭）0 00 02352350 00 0454565652296229614091409152115211663166321482148938293826高层回迁楼（年底交工）0 00 048480 00 0352352196196449449449449302302340340558558269326937公园（交工）0 00 00 00 0505015015050502802802302302402400 00 0100010008配套工程（达到入住条件）0 00 00 00 3、00 00 059059059059059059059059059059059059035423542合计39863986192519253741374113771377535535583058301854185445684568268826882689268926282628525952593708137081表1拆拆迁迁资资金金使使用用计计划划单位：万元序号月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计金额工作内容1戴红飚拆迁补偿款229.8229.82302302华兴集团拆迁补偿款8888888888883顾国峰拆迁补偿款8 88 84长春市人和大酒店750750750754、05长春市科达润滑油厂4004004004006任伟3003003003007住宅拆迁补偿款35.535.5500500550550108610868农柳青拆迁补偿款5050300300400400500500125012509新月预制构件厂拆迁补偿款100010005005001500150010新月村君子兰养殖基地补偿款453.6453.645445411新月村集体土地补偿款200200300300400400100010001900190012评估服务费5.55.56 613拆迁服务费30303030合计2661.32661.38008002150215013001300400400145、53.61453.60 00 00 00 00 00 087658765 表2前前期期工工程程费费用用资资金金使使用用计计划划表表 单位：万元序号月 份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计金 额工作内容1勘 查 费5 55 55 55 55 5101035352设 计 费808080802752753 34384383监 理 费10101010101010101010101010101010101090904委托造价咨询公司咨询费202025252525252595955施工临时电3台箱变安装2402402402404804806高压塔迁移100010008008007006、70025002500710KV高压电迁移101010108清除障碍、树木、临时路等303030309施工临时水、电管线15151515合计13251325112511251055105515151515202010101010101035353535383836933693 表3售售楼楼处处工工程程资资金金使使用用计计划划建筑面积：3835.97m2，单位造价：1800元/单位：万元序号月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计金额工作内容1售楼处预制桩打桩202020202售楼处土方桩承台地梁施工252525253售楼处钢结构构件制作2082082082084售楼处钢结构7、安装施工202020205售楼处楼板、屋面板施工3030202050506售楼处主体砌筑施工121212127售楼处电梯安装202020208售楼处玻璃幕安装施工424242429梓板房装修3个10万/个3030303010售楼处装修装潢15015015015011水电安装/空调/室外配套30308585115115合计0 00 0253253626270703073070 00 00 00 00 00 0692692 表4多多层层工工程程资资金金使使用用计计划划建筑面积：88483m2，单位造价：870元/单位：万元序号月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计金额工作内容8、1多层主体框架施工35033503748748543543479347932多层门窗安装1951954004005955953结算审计结束1925192519251925合计0 0350335039439439439430 00 00 01925192573137313 表5高高层层商商品品楼楼工工程程资资金金使使用用计计划划 建筑面积：97730m2，单位造价：1200元/单位：万元序号月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计金额工作内容1高层降水成井353535352高层降水施工454545453高层土方施工2002002002004高层主体到5层施工2296229629、29622965高层主体到11层施工15211521152115216高层主体封闭1663166321482148381138117高层商铺内装饰、门窗工程65651409140914741474合计0 00 02352350 00 045456565229622961409140915211521166316632148214893829382表6高高层层回回迁迁楼楼工工程程资资金金使使用用计计划划建筑面积：23625m2，单位造价：1200元/单位：万元序号月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计金额工作内容1高层降水成井8 88 82高层降水施工8.008.008 810、3高层土方施工404040404高层标准层框架施工5层344.05344.053443445高层主体到11层框架施工195.63195.631961966高层主体到封闭449449449449340340123812387高层门窗安装3023023023028工程竣工验收558558558558合计48480 00 035235219619644944944944930230234034055855826932693 表7公公园园工工程程资资金金使使用用计计划划计划建筑面积：50000m2，单位造价：200元/单位：万元序号月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计金额工作内11、容1公园（交工）5050150150505028028023023024024010001000合计505015015050502802802302302402400 00 010001000 表8多多层层配配套套工工程程资资金金使使用用计计划划总建筑面积：218658 单位造价：270元/单位：万元序号月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计金额工作内容1半地下车库蓄水池换热站垃圾站等土建工程707070707070707070707070420.00420.002多层商铺区域管网施工257.98257.98257.98257.98257.98257.98257.982512、7.98257.98257.98257.98257.981547.881547.883多层区域道路施工262.38262.38262.38262.38262.38262.38262.38262.38262.38262.38262.38262.381574.281574.28合计590.36590.36590.36590.36590.36590.36590.36590.36590.36590.36590.36590.363542.163542.16 20082008年年开开发发项项目目费费用用预预算算表表单位：万元序号项目名称结构形式建筑面积工程性质项目总投资估算公建住宅车库合计公建住宅车库单价13、合价住宅合价车库合价1售楼处钢结构473547352700127800127812782多层住宅框架884834006805273950200080190072472000790883988393高层住宅框架9773021543631841300320004309100063182400312113748137484高层回迁楼框架236253253203722000651100020370268826885宅间半地下车库框架268126810014003753753756其他用房框架1404140400150000 07配套工程218658300656000656065608公园500001914、4970009709709设计费用2186583065665665610地质堪察费218658244444411监理费用2186581021921921912前期缴费218658200437343734373合计3974939749开开发发计计划划面面积积汇汇总总表表序号项目名称建筑面积估算单方造价估算总投资1售楼处47353200.00151515152多层住宅805271000.00805380533高层住宅631841500.00947894784高层回迁楼20372900.00183318335商业用房29596900.00266426646地下停车场130031500.00195019507多层住宅下半地下车库31561200.003793798宅间半地下车库26811500.00402402其他用房14041300.001,825,200小计2186581,851,474堪、设、监费用21865830.00655.974前期缴费21865862.001355.6796小区配套218658300.006559.74公园合计方案规划设计8元/，施工图设计12元/、园艺设计费 1元/，勘察费1元/，监理费8元/其中部分项目已缴纳前期费用，需缴纳部分见前期费用附表2含管网、道路、绿化、小区人行道等配套增容费用