1、20092009年年昆昆山山项项目目计计划划工工作作管管理理控控制制总总表表项目名称各中心项目概况事项08年十二月09年合计一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2010年1月2010年2月备注 开发用 地：152699容 积 率:3.61总建面积：623700其中地下：72333总 费 用：已报面积：152137.34地上：132532.25地下：19605.09未报面积：471563.03地上：418834.95地下：52728.08本期报建面积：155092地上：139859地下：19605施工许可证（一期1、2号楼：50504.11M2）；施工许可证（一期其余：893772、.15M2及车库11708.3M2）预售证（一期，46902.51）已付金额：29581万土地款：28632万报建费:399万税费：550未付金额：830万土地款：0报建费:830万税费：0万本期应付土地0报建费1,229399830税费550550设计阶段分项分期建筑面积（）目标任务已完成任务未完成任务计划总规方案全区623700.37623700.37623700.37已完成融资图一期156418.16156418.16156418.16已完成单体报建图155092施工图155092二期173265.66173265.660具体时间根据项目需要确定三期294016.55294016.5503、具体时间根据项目需要确定施工图完成方案报建图一期156418.16156418.16156418.16已完成单体报建图155092专业报建图一期156418.16156418.16156418.16已完成施工图一期156418.16156418.16156418.16除2#楼修改其他已完成，2#楼4月15日送审图2#楼图纸5月15日送审图二期173265.66173265.66010月完成园林方案一期156418.16156418.1610%6月完成一期景观方案确定二期173265.66173265.660具体时间根据项目需要确定园林施工图一期156418.16156418.1608月完成一期4、景观施工图完成二期173265.66173265.660具体时间根据项目需要确定装修方案一期156418.16156418.16156418.16毛坯交楼装修施工图一期156418.16156418.16156418.16毛坯交楼市政方案全区623700.37623700.3706月完成总体市政方案完成市政施工图一期156418.16156418.1608月完成一期市政施工图出图设计费用总额（万元）:1,527未付关联费用（万元）:已付关联费用（万元）:本期关联费用（万元）:未付设计公司费用（万元）:330.9433已付设计公司费用（万元）:418.9798本期设计公司费用（万元）:1,0905、339271232310017111631221164-工程项目概况期区及单位工程名称合同签订情况结构层数（地上/地下)建筑面积()工程总工期(天)节点进度总面积地上地下一期（售楼部及1#、2#）签订18、24/-151051.8947450.293601.6683节点计划7月15日打桩开始8月15日打桩完成9月13日完成地下室底板10月15日完成0.0011月8日1#、2#楼主体结构完成第二层12月31日1#、2#楼主体结构完成第九层工程实际进度需根据桩基处理情况确定市政管线工程签订外水 签订 外电 签订煤气 签订 道路 签订节点计划09年暂不安排施工园建绿化工程签订园建 签订 绿化 签订节6、点计划项目小计09年在建面积51051.8909年新开工面积51051.89上年结转在建面积009年竣工面积009年预售面积46902.5109年缓建面积0结算工程名称建筑面积（）开工时间竣工时间目前形象进度工程款合计（万元）6551000一期（售楼部及1#、2#）51051.892009年6月5日两点一线2010-12-10,1#.2#楼2011-06-11两点一线开工产值计划（万元）合同（万元）06551000093014128113000签证、变更（万元）00000000000000计划主体节点付款金额00000000000000一期（其余单体）105366.272010年1月5日2017、1年10月12日未开工产值计划（万元）合同（万元）00000000000000签证、变更（万元）00000000000000计划主体节点付款金额00000000000000主体工程节点付款金额小计06551000000000000建筑面积单方成本（金额）（明细）0000000000000前期工程成本51,052155.207,923,253.33勘测费、规划费、设计费、报建费、三通一平、临时设施建造费、其他节点付款金额（万元）1,8880371000499924040808080840市政环境成本51,052424.0021,646,001.36供电工程、供水工程、供气工程、供热工程、小区园建8、小区绿化、市政道路、排水与排污工程、小区弱电系统、室外零星设施、其他节点付款金额（万元）0000000000000公建配套成本51,0520.6030,631.13会所、中学、小学、幼儿园、医院、小区运动及游乐设施、其他配套工程及设施节点付款金额（万元）0000000000000开发间接费用51,052107.505,488,078.18监理费、质监费、沉降观测费、桩基检测费、消防检测费、防雷检测费、室内环境检测费、公共维修基金节点付款金额（万元）58000003150301000其他工程节点付款金额小计1,94603710004999555401109080840结算计划完成签证、变更结算9、,其他工程结算结算金额（万元）工程欠款截至上年末按产值计算应付款金额（万元）已付款金额（万元）应付未付款（万元）工程欠款合计（万元）00000000000000前期工程成本前期工程成本欠款付款计划00000000000000建筑安装工程建筑安装工程欠款付款计划00000000000000市政及环境工程市政及环境工程欠款付款计划00000000000000公共配套工程公共配套工程欠款付款计划00000000000000开发间接费开发间接费欠款付款计划00000000000000财务总投资额（万元）【总投资额=总建筑面积*销售单价*（60%70%）】总融资额（万元）【总融资额=总投资额*（30%410、0%）】已融资额（万元）/融资率（%）已使用融资资源未融资额（万元）可用抵押资源本年计划借款总金额（万元）期初借款余额（万元）0000000000000000已融资额（万元）占比（%）【占比=已融资额/总融资额】已使用建筑面积(m2)占比（%）【占比=已使用建筑面积/总建筑面积】本期借款金额（万元）25,0000000025,000000001711805135400.00%00.00%5135460000本期还款金额（万元）0000000000000本期借款净增额（万元）030,00000000030,00000000期末借款余额（万元）030,00000000030,00000000财务费11、用当期利息（万元）075000000150150150150150融资费用（万元）0000000000000税金以前年度汇算清缴（万元）00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年实际发生（万元）7650.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00425.00340.00其他收入-财政返还或税收返还0管理费用管理费用-其他费用9825815.004.004.005.007.0085.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.00其他收支其他收入-代收款等0其他支出-12、代付款等0副营收入设计（万元）0工程（万元）0维修（万元）0营销产品类型已售 0()已售额 0（万元）期初结转可售 0()预估金额 0（万元）当年新增可售()43307预估总金额（万元）18189重大工作节点两点一线开工：2009-1-8售楼处开放新开盘，推出2号楼推出1号楼住宅已交楼:未交楼:小计:在建已达预售:0已竣工:0小计:0在建未达预售：未建：419885小计：419885新推面积()209452236220945商铺已交楼:未交楼:小计:在建已达预售:0已竣工:0小计:0在建未达预售：未建：126256小计：126256新推面积预估金额（万元）879793928797车位已交楼:未13、交楼:小计:在建已达预售:0已竣工:0小计:0在建未达预售：未建：72333小计：72333计划/实际销售金额（万元）10000000000000060004000合计618474计划/实际推广费用（万元）24826.0055.0080.0052.0035.00总已出租面积()当年可出租面积()计划/实际运营费用（万元）3000006.006.006.006.006.00计划/实际其他收入（万元）0计划/实际固定费用（万元）0000000000000计划/实际销售佣金（万元）1100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0066.0044.00退房款（-）计14、划/实际房款回笼（万元）3,22500000000001,7251,500招标预算一期售楼部及1#、2#预算总价(万元)8356.00招标/合同工作节点总包招标完成电梯招标开始铁艺栏杆、GRC铝合金门窗、园建、绿化、弱电已有长期合作单位，完成其它指定分包招标电梯完成招标单方指标(元/m2)1655预算工作节点总包预算完成完成指定分包预算其余单体预算总价(万元)19258.00单方指标(元/m2)1767市政园林预算总价(万元)1036招标/合同工作节点单方指标(元/m3)65预算工作节点 结算总招标额：万元27614.00已招标额：万元0待招标额：万元27614.00总预算额：万元27614.15、00已完预算额：万元0待完成预算额：万元27614.00两点一线工作说明设计工作图纸设计主体设计和装修设计施工图完成景观设计施工图完成，1#楼样板房电梯大堂施工图完成2#楼样板房电梯大堂施工图完成1、售楼部:600 4星。2、样板房:5个550 3星。3、电梯大堂：2套，200 3星。4、园林绿化:11700 3星广告与物料物料设计制作完成软装配饰施工图完成售楼处软装完成样板房硬装、软装完成工程工作开工6月20日土方开挖售楼处主体完成装修完成招标工作招标工作节点两点一线队伍考察两点一线售楼处装修进场施工，两点一线园林绿化、售楼处装修签订施工合同预算工作节点两点一线售楼处预算完成预算（估算）金额（万元）1485.5982.82622.11583.8235.0433.72128.08备注:1.设计费用中关联费用包括08年所有已签合同未支付的金额;以及效果图及方案本册制作等相关费用 2.设计公司费用包括与珠江设计公司美新设计公司签定合同费用,以及设计公司人员月度预算