1、金金沙沙江江中中游游库库区区航航运运基基础础设设施施综综合合建建设设一一期期工工程程项项目目总总体体实实施施进进度度计计划划图图及及工工程程建建设设投投资资进进度度需需求求量量表表编制时间：2013年12月23日金额单位：万元表二序序号号工工程程项项目目名名称称项项目目投投资资计计划划实实施施时时间间目目标标工工期期项项目目实实施施进进度度横横道道图图及及进进度度计计划划投投资资额额备备 注注20142014年年度度20152015年年度度20162016年年度度20172017年年度度20182018年年度度20192019年年度度2468101224681012246810122468102、122468101224681012一一准准备备阶阶段段1前期工可阶段费用清理2600.0078018202工程初步设计760.007603项目运营方案设计250.00751754港口码头设计水位分析研究110.0033775项目总平面图规划设计140.0042986港口与航道工程施工图勘察设计1800.001804504504502707房屋建筑及景观工程施工图勘察设计600.006060906090909060二二第第一一阶阶段段实实施施项项目目1大具码头水工、道路、陆域形成及下虎跳峡停靠点工程4321.30 2014.071843238438438438438438438438438423、162162梨园上码头水工、道路及陆域形成工程2235.62 2014.07182241991991991991991991991991991121123奉科码头水工程、道路、后方陆域工程4939.18 2014.10124946596596596596596592472474石头城码头水工程、道路、后方陆域工程4010.41 2014.10124015355355355355355352012015丽江基地场内道路及办公用房项目1074.78 2014.10610728728728754546石头城进景区道路等基础设施工程5842.45 2015.01125847797797797797794、7792922927下虎峡景区栈道、道路等基础设施工程5093.55 2015.01125096796796796796796792552558奉科码头运营办公设施及其附属设施工程1604.03 2015.07616042842842880809石头城码头、石头城景区运营办公设施及其附属设施工程902.72 2015.07690241241241454510大具码头、虎跳峡景区运营办公设施及其附属设施工程2990.15 2015.07629979779779715015011第一批采购设备、器具、旅游客船等（梨园、阿海库区运营）1828.16 2015.076183488488488183125、第一批钢质趸船建造项目1060.00 2015.0761062832832835353三三第第二二阶阶段段实实施施项项目目1梨园下码头水工、道路及陆域形成工程3195.51 2016.01123204264264264264264261601602阿海上码头水工、道路及陆域形成工程2345.00 2016.01122353133133133133133131171173阿海下码头水工、道路及陆域形成工程1393.51 2016.011213918618618618618618670704树底码头水工、道路及陆域形成工程4026.76 2016.01124035375375375375375376、2012015梨园上码头港外配套工程、运营办公用房及其附属基础设施工程3061.41 2016.01123064084084084084084081531536梨园下码头运营办公用房及其附属基础设施工程920.93 2016.0769224624624646467阿海上码头运营办公用房及其附属基础设施工程600.82 2016.0766016016016030308阿海下码头运营办公用房及其附属基础设施工程746.70 2016.0767519919919937379树底码头运营办公用房及其附属基础设施工程925.62 2016.07693247247247464610建造客滚旅游船舶项目337、23.16 2016.07633288688688616616611第二批采购设备、器具、旅游客车等（供库区码头滚装运营）402.50 2016.076401071071074012第二批钢质趸船建造项目760.00 2016.076762032032033838四四第第三三阶阶段段实实施施项项目目1三江口码头及其附属工程4940.94 2017.01124946596596596596596592472472大东码头及其附属工程2277.96 2017.01122283043043043043043041141143温泉海事救援站码头及其附属工程2204.57 2017.01122202948、2942942942942941101104金安桥上码头及其附属工程6491.91 2017.01126498668668668668668663253255梨园库区码头工程、停靠点、航道整治、航标收尾工程1312.02 2017.011213117517517517517517566666阿海库区码头工程、停靠点、航道整治、航标收尾工程2207.67 2017.01122212942942942942942941101107金安桥库区码头工程、停靠点、航道整治、航标收尾工程1641.33 2017.011216421921921921921921982828丽江基地收尾工程1196.29 29、017.07612031931931960609第三批采购设备、器具项目387.50 2017.076391031031033910第三批钢质趸船建造项目880.00 2017.076882352352354444五五第第四四阶阶段段实实施施项项目目1金安桥温泉旅游度假片区经营设施开发和基础设施完善项目1081.79 2018.01610828828828854542下虎峡片区经营设施、景区、景点设施完善和升级项目4485.23 2018.0164491196119611962242243石头城片区经营设施、景区、景点设施完善和升级项目3760.12 2018.016376100310031010、031881884丽江基地经营设施建设工程项目2800.00 2018.016280747747747140140项项目目实实施施阶阶段段准准备备期期阶阶段段第第一一阶阶段段第第二二阶阶段段第第三三阶阶段段第第四四阶阶段段缺缺陷陷责责任任期期资资金金需需求求量量勘勘察察设设计计及及前前期期费费用用资资金金需需求求量量6260.0018702170450060600090005100090004500090003600060000000工工程程建建设设费费用用资资金金需需求求量量93271.6000656583158531563521352140735524547056792317330926311、83918436572282810391530573467346757453234443032340606115800606资资金金需需求求量量（设设计计与与工工程程建建设设费费合合计计）99531.60187021701106583164532163521352141635524547061892317330927283918436576782810391531473467346761053234443032940606115800606资资金金累累积积需需求求量量187040405146572973741059014111176322179527319327893897841295446012、447331512495561463292661027001773164766318009886203894379386797161971619776898925989259892599532说说明明1、本表测算投资包括了前期费用、项目勘察设计费和工程建设费，前期费用按实际发生计列，勘察设计费用按经验估列。工程建设费用根据项目初步设计概算统计，不包含预留费用。投资预测时主要考虑国家补助资金的到位情况，围绕资金周转情况来确定工期。2、建设顺序首先对关键项目、近期有经济效益或重要项目进行建设，其次对翻坝转运项目和枢纽码头进行建设，往后是对一般性项目和公益基础设施项目建设，最后对经营设施项目建设。在13、资金周转和使用上，先考虑使用中央补助资金，其次是省级补助资金，最后考虑使用融资资金。3、工程进度资金需求量的设计费用按照设计成果的提交进度支付，并考虑扣留部分设计后期服务和审计风险费用，工程进度款的预付款按10%计，施工期间进度款按合同价扣除预付款和保留金后平均计算，项目完工半年后支付审计风险金5%，一年后支付质保金5%测算。2014年度2015年度2016年度2017年度2018年度2019年度金金沙沙江江中中游游库库区区航航运运基基础础设设施施综综合合建建设设一一期期工工程程24681012246810122468101224681012246810122460 1000 2000 30014、0 4000 5000 6000 7000 8000 9000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 时间每月资金累计资金计划累计金金沙沙江江中中游游库库区区航航运运基基础础设设施施综综合合建建设设一一期期工工程程项项目目批批准准概概算算费费用用统统计计表表项目阶段：初步设计阶段工程造价：批准概算金额单位：万元统计日期：2013年12月23日表三序号工程或费用项目名称梨园库区阿海库区金安桥库区合计占总投资丽江基地大具码头梨园上码头下虎跳峡渡口改造永壳停靠点一般停靠点库尾航道整治梨园下码头三江口码头奉科码头石头城码头阿海上码头重点停靠点一般停靠点库尾航道15、整治阿海下码头大东码头树底码头温泉海事救援站码头金安桥上码头一般停靠点库尾航道整治一 第一部分 工程建设费用2389.2920157.146513.061167.68149.16633.17529.696134.405480.6216569.2812881.434480.95304.081073.33830.263751.893057.596983.494802.386432.671128.61512.72105962.8967.46%1陆域形成519.22866.77312.37964.09338.8761.3317.4051.11159.81603.50279.664174.132.66%16、2码头水工工程2729.73997.541601.482512.891646.791151.791272.130.00647.781131.142674.14323.451492.8618181.7211.57%*客运、海事泊位344.7861.0639.18135.57120.41130.2399.1856.18201.90500.57103.45407.572200.081.40%*货运泊位1465.21836.481342.302157.32173.55801.56952.95371.60287.07976.57528.749893.356.30%*货运泊位护岸、停车场932.8342217、.17977.00336.552668.551.70%*钢趸船420.00100.00220.00220.00420.00220.00220.00220.00220.00220.00220.00220.002920.001.86%*缆车斜坡道基础499.74499.740.32%3停靠点411.50129.98581.34259.94991.701026.003400.462.16%*踏步工程281.5064.98581.34129.94991.701026.003075.461.96%*钢趸船130.0065.00130.00325.000.21%4陆域挡土墙205.59517.34948.18、162226.592534.17998.62196.14787.06379.82306.869100.355.79%5堆场及道路247.961492.35265.72164.8154.00521.71205.58172.92327.5872.35205.37292.53208.964231.842.69%6工艺设备95.00423.82128.75530.0015.0080.00138.7515.00123.75108.75138.7515.00123.751936.321.23%7港作车船20.001440.0020.0020.0020.001470.0020.0020.0020.0020.19、0065.001480.0020.004635.002.95%8建筑结构1403.645060.69555.8099.346.0030.601316.81583.492698.251455.98641.2812.0052.20920.03345.861197.69626.291050.5354.000.0018110.4811.53%*其中：建筑物1323.334596.72520.516.0030.601166.72566.892425.601292.12493.0412.0052.20774.14269.311051.66548.93935.2254.0016118.9910.26%*构筑20、物80.31463.9735.2999.34150.0916.60272.65163.86148.24145.8976.55146.0377.36115.311991.491.27%9供电照明174.34878.63156.2383.66241.58155.92434.95230.06223.46338.14142.97355.67256.45264.413936.472.51%10 给排水及消防113.76585.92147.50297.50132.82336.11224.59286.02273.87150.44286.44144.80272.183251.952.07%11 通信工程45.21、76271.85209.47216.81187.86226.17207.43212.56242.90216.25239.78105.63237.632620.101.67%12 暖通工程155.00445.534.46193.004.73474.00173.0045.5437.4314.0640.4816.2630.491633.981.04%13 环保、水保及绿化41.87678.2994.4911.788.72229.62131.38314.59130.52138.7427.6591.82138.03234.48149.41203.1721.582646.141.68%14 临时工程63.22、29181.91166.228.223.2811.8799.932.00156.33153.1081.571.8813.5746.1155.0085.3259.1169.6310.351268.690.81%15 工程措施费345.6688.518.181.179.3678.6472.72200.66188.89256.7815.8634.3480.5983.1237.8856.3516.687.581582.971.01%16 港外配套工程5093.552596.0115.00819.51584.654750.295842.4560.00620.75324.90420.38312.2418023、6.2023245.9314.80%17 安全及劳动卫生设施费28.6710.0010.007.8310.0010.0010.0010.0010.002.6112.2710.0010.0010.0010.00161.380.10%18 库区航道整治471.86767.99455.141694.991.08%*炸礁工程40.56284.19275.14599.890.38%*航标工程431.30483.80180.001095.100.70%19 锚地50.0050.0050.00150.000.10%二 第二部分 其他费用4780.7111163.674982.80471.3131.1712224、.5571.442096.481530.175816.144100.891320.1650.13204.80159.121763.14721.941524.671609.802143.80214.83122.5945002.3128.65%1土地征用及拆迁补偿费4312.508955.004275.00337.5013.5056.251451.25949.504162.502691.00851.4627.0083.251280.25337.50697.501059.981350.0085.5032976.4420.99%2建设单位开办费71.00137.6144.467.971.024.32325、.6240.7537.62105.3693.8329.181.388.406.5016.1813.3333.8815.7931.456.442.93713.020.45%3建设单位经费19.11177.3857.3110.281.315.574.6653.0248.94137.07122.0737.961.8010.938.4538.2631.1871.2348.9865.6111.514.87967.500.62%4工程建设监理费57.93349.16112.8220.232.5810.979.18100.8093.05260.61232.0972.173.4220.7716.0761.0226、50.26127.7359.54118.5724.2911.031814.291.16%5联合试运转费0.675.140.901.080.101.310.974.561.261.050.191.331.041.463.011.2825.350.02%6工器具及生产家具购置费7.1954.889.5711.501.0213.9510.3448.6213.4811.162.0414.1511.1215.6232.0513.69270.380.17%7生产职工培训费18.0040.0012.000.0016.006.0035.0016.0012.0026.0026.0024.003.0032.00227、66.000.17%8办公和生活家具购置费7.2016.004.800.006.402.4014.006.404.8010.4010.409.601.2012.80106.400.07%9前期工作费82.80484.05156.4028.043.5815.2012.7296.3189.52236.32211.3463.233.0018.2014.08111.4875.62171.25130.02173.0327.1311.482214.801.41%10 勘察设计费122.90702.48226.9840.695.2022.0718.46246.85227.86638.21568.378.0028、8.3750.8739.35156.38127.42290.59200.80267.6446.8521.284037.622.57%11 招标代理服务费31.0762.910.003.640.471.981.6512.9611.9633.5029.84176.740.442.672.0713.679.3021.0815.9421.273.351.42457.930.29%12 扫床、测量费用0.0020.0010.0015.780.750.750.750.759.2864.990.280.280.280.280.2864.96189.410.12%13 招投标交易服务费0.751.231.2329、1.231.231.231.236.006.006.006.000.750.250.450.455.005.005.005.005.000.280.2859.590.04%14 初步设计审查咨询费6.4716.715.400.970.120.520.445.214.8113.4611.993.730.181.070.832.842.345.942.775.511.130.5192.950.06%15 施工图设计审查咨询费12.9433.4310.801.940.251.050.8810.429.6126.9323.987.460.352.151.665.674.6711.875.5311.0230、2.261.03185.900.12%16 工程审计费22.1837.1412.002.150.271.170.9813.0711.6835.3027.449.550.652.291.777.105.7813.199.1012.152.150.98228.090.15%17 工程保险费8.0070.5522.804.090.522.221.8521.4519.1757.9445.0515.671.063.752.9013.1310.7024.4416.8122.513.951.79370.350.24%三 第三部分 预留费358.501118.29361.0465.078.3434.9730.31、06339.23303.08916.28712.35247.8016.8259.3645.91211.74172.10390.53267.61361.3262.9031.776115.073.89%17 基本预备费358.501118.29361.0465.070.5234.9730.06339.23303.08916.28712.34247.8016.8259.3645.91211.74172.10390.53267.61361.3262.9031.776107.243.89%四 工程总费用7528.5032439.0911856.901704.06188.67790.69631.1985732、0.127313.8723301.7017694.676048.91371.031337.491035.295726.773951.638898.696679.798937.801406.34667.07157080.27100%管理费等合计2908.41合计复核44976.02其他合同费合计2838.75金金沙沙江江中中游游库库区区航航运运基基础础设设施施综综合合建建设设一一期期工工程程项项目目总总体体实实施施进进度度计计划划表表编制时间：2013年12月23日金额单位：万元表一序号项目实施阶段实施时段阶段实施项目内容及任务目标实施项目名称及合同段的划分项目估算投资计划实施时间目标工期(月)33、承包单位资质专业及要求合同实施方式计划招标批次项目资金平衡计划时间序列建设资金需求量整个项目情况扣除征地拆迁费用情况备 注实施合同段名称合同段号阶段年度月次征地拆迁工程建设前期勘设其他合同管理费等合 计资金累计用量年度资金用量合 计资金累计用量年度资金用量A-01准备阶段2014.01至2014.06对项目前期工作进行清理、办理移交工作，开展施工图设计工作，确保设计工作满足工程施工进度要求。前期工可阶段费用清理2600.002014.014准备阶段2014年度20.001870.001870.001870.0035692.111870.001870.0010958.61 表内资金需求量中已包含34、了二类费用，根据不同类别分别纳入了征地拆迁费、前期勘设费（包括前期费、勘察设计费）、其他合同费（包括监理、招标代理、审图等合同委托方式支付的费用）和管理费（包括了以业主直接使用支付为主的项目管理费、各类开办费、生产、生活用具购置费用等）。A-02工程初步设计760.0049261.000.002170.0011431.0013301.002170.004040.00A-03项目运营方案设计250.002014.013项目运营相关专业设计或项目咨询类的相关资质委托63969.00655.69450.0019.9620.455115.0918416.091146.095186.09A-04港口码头35、设计水位分析研究110.002014.013水利水电或港口航道工程专业设计、咨询资质委托第一阶段87816.20582.840.0017.7418.178434.9526851.04618.755804.84A-05项目总平面图规划设计140.002014.014房屋建筑和园林工程勘察设计资质委托103349.801585.2760.0048.2549.435092.7631943.801742.967547.80A-06港口与航道工程施工图勘察设计S11800.002014.0250港口与航道工程勘察设计资质招标12337.503156.3260.0096.0698.423748.3135636、92.113410.8110958.61A-07房屋建筑及景观工程施工图勘察设计S2600.002014.0260房屋建筑和园林工程勘察设计资质招标2015年度143520.860.00107.16109.793737.8039429.9133952.583737.8014696.4130100.17B-01第一阶段2014.07至2015.12本阶段主要对关键性工程和近期有经济效益的码头、景区做初步建设。实施项目包括受梨园电站蓄水制约的码头水工工程，丽江基地、奉科、石头城码头及下虎跳峡、石头城景区道路等，后期对码头的办公用房和运营设施做初步建设。项目实施第一阶段完成后可基本实现大具、奉科、石37、头城码头以及下虎跳峡、宝山石头城景区的航运旅游，并可在梨园、阿海单个库区内开展航运旅游，丽江基地能够基本能够保障项目公司办公场所使用需要。大具码头水工、道路、陆域形成及下虎跳峡停靠点工程A14321.302014.0718港口与航道工程施工总承包二级以上招标1163520.860.00107.16109.793737.8043167.723737.8018434.22B-02梨园上码头水工、道路及陆域形成工程A22235.622014.0718港口与航道和公路工程施工总承包二级以上招标1184072.7690.00123.96127.004413.7147581.424413.7122847.38、92B-03奉科码头水工程、道路、后方陆域工程A34939.182014.1012港口与航道和公路工程施工总承包二级以上招标2202568.285524.000.00168.12172.258432.6656014.085864.3828712.30B-04石头城码头水工程、道路、后方陆域工程A44010.412014.1012港口与航道和公路工程施工总承包二级以上招标222856.095470.270.00166.49170.576663.4262677.505807.3334519.63B-05丽江基地场内道路及办公用房项目A51074.782014.106房屋建筑工程施工总承包二级以上招39、标224428.055679.21510.00172.85177.096967.1969644.696539.1441058.78B-06石头城进景区道路等基础设施工程A65842.452015.0112公路工程或市政工程施工总承包二级以上招标3项第二阶段2016年度26428.052317.100.0070.5272.252887.9272532.6229772.802459.8843518.6625778.52B-07下虎峡景区栈道、道路等基础设施工程A75093.552015.0112公路工程或市政工程施工总承包二级以上招标3283308.670.00100.70103.173512.540、476045.163512.5447031.20B-08奉科码头运营办公设施及其附属设施工程A81604.032015.076房屋建筑工程施工总承包二级以上招标4目302637.6090.0080.2882.252890.1278935.282890.1249921.32B-09石头城码头、石头城景区运营办公设施及其附属设施工程A9902.722015.076房屋建筑工程施工总承包二级以上招标4322377.493917.560.00119.23122.166536.4385471.714158.9554080.26B-10大具码头、虎跳峡景区运营办公设施及其附属设施工程A102990.15241、015.076房屋建筑工程施工总承包二级以上招标4实34792.504365.030.00132.85136.115426.4990898.214634.0058714.26B-11第一批采购设备、器具、旅游客船等（梨园、阿海库区运营）A111828.162015.076不限招标或委托436396.257227.69450.00219.98225.378519.2999417.498123.0466837.30B-12第一批钢质趸船建造项目A121060.002015.076钢质船舶工程建造资质招标4施第三阶段2017年度38396.252810.190.0085.5387.633379.5942、102797.0824691.702983.3469820.6424295.45C-01第二阶段2016.01至2016.12本阶段主要对库区航运环线上的翻坝转运码头、重要集疏运枢纽码头以及其附属运营设施进行建设，包括梨园下码头、阿海上、下码头、树底码头及码头运营附属设施做初步建设，打通梨园、阿海2个库区的梯级通道，形成在3个库区间的翻坝运输，基本实现梨园、阿海、金安桥3个库区联合滚装运营，将水运通过树底码头疏散，连接到丽江古城，初步实现3个库区的航运环线旅游。梨园下码头水工、道路及陆域形成工程B13195.512016.0112港口与航道工程施工总承包二级以上招标5403915.410.0043、119.17122.094156.67106953.754156.6773977.31C-02阿海上码头水工、道路及陆域形成工程B22345.002016.0112港口与航道工程施工总承包二级以上招标5投423056.5790.0093.0395.313334.90110288.653334.9077312.21C-03阿海下码头水工、道路及陆域形成工程B31393.512016.0112港口与航道工程施工总承包二级以上招标5443467.200.00105.53108.113680.84113969.493680.8480993.05C-04树底码头水工、道路及陆域形成工程B44026.7644、2016.0112港口与航道工程施工总承包二级以上招标5资463467.200.00105.53108.113680.84117650.323680.8484673.88C-05梨园上码头港外配套工程、运营办公用房及其附属基础设施工程B53061.412016.0112港口与航道工程施工总承包二级以上招标5485744.88360.00174.85179.146458.87124109.196458.8791132.75C-06梨园下码头运营办公用房及其附属基础设施工程B6920.932016.076房屋建筑工程施工总承包二级以上招标6使第四阶段2018年度503233.900.0098.4245、100.843433.17127542.3613477.293433.1794565.9213477.29C-07阿海上码头运营办公用房及其附属基础设施工程B7600.822016.076房屋建筑工程施工总承包二级以上招标6524430.290.00134.84138.154703.27132245.634703.2799269.19C-08阿海下码头运营办公用房及其附属基础设施工程B8746.702016.076房屋建筑工程施工总承包二级以上招标6用543233.9060.0098.42100.843493.17135738.803493.17102762.36C-9树底码头运营办公用房及其46、附属基础设施工程B9925.622016.076房屋建筑工程施工总承包二级以上招标6缺陷责任期560.000.000.0010.0010.00135748.8010.00102772.36C-10建造客滚旅游船舶项目B103323.162016.076钢质船舶工程建造资质招标6计58606.360.0018.4510.00634.81136383.61634.81103407.17C-11第二批采购设备、器具、旅游客车等（供库区码头滚装运营）B11402.502016.076不限招标或委托6601157.630.0035.2310.001202.87137586.481202.8710461047、.04C-12第二批钢质趸船建造项目B12760.002016.076钢质船舶工程建造资质招标6划2019年度620.000.000.0010.0010.00137596.48668.7210.00104620.04668.72D-01第三阶段2017.01至2017.12本阶段对列入水运基础设施的所有项目进行收尾建设，包括各码头、基地、海事搜集站点、航道、停靠点、航标等项目未实施或未完全实施的项目进行收尾建设。通过本阶段的建设，库区航运旅游实现系统网络布局，3个库区的航运旅游运营网点形成，项目一期工程进入试运营阶段。三江口码头及其附属工程C14940.942017.0112港口与航道工程施工48、总承包二级以上招标7640.000.000.0010.0010.00137606.4810.00104630.04D-02大东码头及其附属工程C22277.962017.0112港口与航道工程施工总承包二级以上招标766606.360.0018.4510.00634.81138241.29634.81105264.85D-03温泉海事救援站码头及其附属工程C32204.572017.0112港口与航道工程施工总承包二级以上招标7项目运营期680.000.000.0013.9113.91138255.2013.91105278.76D-04金安桥上码头及其附属工程C46491.912017.0149、12港口与航道工程施工总承包二级以上招标7D-05梨园库区码头工程、停靠点、航道整治、航标收尾工程C51312.022017.0112港口与航道工程施工总承包二级以上招标7D-06阿海库区码头工程、停靠点、航道整治、航标收尾工程C62207.672017.0112港口与航道工程施工总承包二级以上招标72020年度D-07金安桥库区码头工程、停靠点、航道整治、航标收尾工程C71641.332017.0112港口与航道工程施工总承包二级以上招标7D-08丽江基地收尾工程C81196.292017.076房屋建筑工程施工总承包二级以上招标8D-09第三批采购设备、器具项目C9387.502017.050、76不限招标或委托8D-10第三批钢质趸船建造项目C10880.002017.076钢质船舶工程建造资质招标8E-01第四阶段2018.01至2018.06本阶段根据项目的运营情况，结合市场调查分析，对景区、景观及码头工程的经营性设施进行开发、建设，包括对运营系统设施的完善，景区、基地、站点的商业开发，以及项目运营支持保障系统工程等。目的是完善经营配套设施，保障运营安全，创建航运旅游商业品牌，提高项目商业经营效益。金安桥温泉旅游度假片区经营设施开发和基础设施完善项目D11081.792018.016房屋建筑工程施工总承包二级以上招标9E-02下虎峡片区经营设施、景区、景点设施完善和升级项目D251、4485.232018.016房屋建筑工程施工总承包二级以上招标92021年度E-03石头城片区经营设施、景区、景点设施完善和升级项目D33760.122018.016房屋建筑工程施工总承包二级以上招标9E-04丽江基地经营设施建设工程项目D42800.002018.016房屋建筑工程施工总承包二级以上招标9E-05项项目目投投资资金金额额合合计计99531.6032976.4493271.606260.002838.752908.41138255.20105278.76说说明明 一、本表投资费用包括了建设期预计可能发生的所有费用，前期费用按实际发生计列，勘察设计费用按经验估列。工程建设费用根52、据项目初步设计概算统计，不包含预留费用。二、施工进度和建设周期主要考虑国家补助资金的到位情况，围绕项目建设资金的用量来测算。建设顺序是首先安排关键性项目和近期可能有经济效益的项目进行建设，其次对翻坝转运项目和枢纽码头工程进行建设，然后安排对一般性工程和公益基础设施项目建设，最后实施经营性设施项目建设。资金周转和使用首先考虑使用中央补助资金，然后是省级补助资金，最后考虑使用银行贷款融资资金。三、前期工作费用据了解约2600万元，已经超过了项目概算金额，暂按实际计列，初步设计费用合同尚未确定，暂按760万元预测，专项方案设计和施工图设计费经验估列。四、第一阶段工程建设投资主要考虑利用中央补助资金进53、行建设，项目前期主要的投资压力应该是征地拆迁的费用，如果按照原来设想，建设用地征地拆迁费用交由地方政府承担，那本阶段的建设资金应该基本能够得到保证，如果加上省级投资补助，基本上可以顺利承接第二阶段项目的建设。如果地方政府不承担征地拆迁费用，那第一阶段末期的资金使用量达到6.96亿元，资金将会很困难，项目将难以继续实施下去。五、第二阶段主要对库区梯级翻坝转运码头、集疏运枢纽码头树底码头以及码头开港运营必备的基础附属设施进行建设，计划利用中央和省级补助资金进行建设，征地拆迁费用拟由地方政府来承担。本阶段是项目建设中最为重要关键的一个环节，具有承上启下的作用，关键问题在于建设资金的筹集上。项目经过一54、阶段的建设，中央补助资金已经用得差不多了，但此时项目还不成规模，不具备对外融资的条件，如果不能争取到省级的补助资金，那将会因资金的原因而难以实施下去。本阶段的项目不能按期实施建设，项目将很难发挥预期的经济效益，这将会给项目后期的融资带来负面影响，项目实施将会处于进退两难的境界，所以第二阶段的筹集资金是个关键问题。六、第三阶段主要对库区的景点、交通网络、站点码头工程（次要码头）和列入库区水运基础设施的公益性项目设施进行建设，通过本阶段的工程建设，基本能够实现水运基础设施工程项目的竣工验收。工程投资主要考虑利用省级补助资金进行建设，项目实施后期如省级补助资金不能及时到位，可适当考虑融资。七、第四阶55、段主要对项目的经营性设施、运营设施完善、升级进行建设，完善经营配套设施，保障运营安全，创建商业（旅游）品牌，提高项目经营效益。对经营性设施的完善升级建设投资主要考虑融资，采用引进社会资金或银行贷款融资方式进行解决。八、项目总工期安排48个月，其中：建设准备期6个月，第一阶段18个月，第二阶段12个月，第三阶段12个月，第四阶段6个月。项目实施的前三个阶段为水运基础设施建设为主，建设完成后基本实现水运基础设施工程的竣工验收，最后一个阶段为项目经营设施和商业开发为主。整个项目建设计划于2014年7月初开工，2018年6月建设完成，总历时4年时间。九、表内项目实施计划时间为项目正式开工建设时间，不包括前期的施工图设计、招投标等准备时间，在具体实施过程中应该将前期准备工作时间提前启动，按照实施节点工期倒排日程确定项目启动时间，以确保项目各单位工程严格按照计划安排实施推进。