1、郑州市牛口峪引黄调蓄工程项目推介方案一、项目概况1.项目名称郑州市牛口峪引黄调蓄工程2.项目实施背景郑州市位于黄河的中下游和全国东、中、西三大结合部，近年来由于地表水资源的不足和黄河河槽下切引起的黄河水量的减少，以及人们对地下水的大开采，引起地下水位下降和周边各灌区的有效灌溉面积锐减。同时随着郑州市生态水系格局逐步完善，水面景观逐步扩大，河道生态需水量逐年增大，而现在的生态供水规模已远远不能满足今后的生态需水量，市区生态水系用水迫切需要增加新的水源。为切实解决上述问题，牛口峪引黄调蓄工程应运而生。引黄调蓄工程是郑州市“六纵六横三湖”河网生态水系的重要组成部分，对改善郑州环境、提高城市品位、发展2、民生经济具有积极的促进作用，是生态郑州建设的重要保障之一。3.工程概况牛口峪引黄调蓄工程是一项以农业灌溉和城市生态供水为主，同时兼顾城市景观及浅层地下水源等多功能于一体的综合系统工程。工程位于郑州市的西北侧，线路总长34.84km，起点位于黄河牛口峪枣树沟控导工程处引取黄河水，由一级提水泵站提至沉沙池，经二级提水泵站提升翻越邙岭，向南从牛口峪村西侧穿过，在西冯村折向东至高村乡西北赵寨村南，在高村乡西北赵寨村南折向南至张村，向唐岗水库上游枯河分水，折向东南在徐寨北穿过连霍高速，经军张村在寨杨村向河王水库下游索河分水，继续向东南在魏寨村南穿越绕城高速，至张伍寨沿化工路南侧输水至丁庄，向须水河分水，3、然后再沿化工路南侧向东输水至西流湖。沿途径荥阳市、上街区、高新经济技术开发区和中原区，由管道输至各取水口。荥阳支线分水口设在司马村东侧，支线管道向南穿越连霍高速，借枯河在真村东北穿越南水北调总干渠，继续向南经圈子村、金寨乡南侧通过加压泵提升后，借王庄铁路涵洞穿越陇海铁路，沿五龙寨沟底铺设，穿越国道G310至城关乡西侧，折向东南穿越省道S232后，继续向南经任庄西、郭咀村西入楚楼水库上游支流桥中沟，最终汇入楚楼水库进行调蓄，线路总长15.09km。项目建设主要内容包括以下三个方面内容：水源工程、输水干线、支线工程。水源工程：水源位于黄河牛口峪枣树沟控导工程6号丁坝与8号丁坝之间，水源工程包括取水4、建构筑物、一级泵站、沉沙池和二级泵站。其中取水口设计规模为30m/s；其他建筑物设计规模为15m/s；水源工程取水枢纽为涵闸式，一级泵站设计扬程为7m，为5台轴流式水泵；二级泵站设计扬程为52m，为10台卧式离心，新建沉砂池总长度为2160m，最大宽度为800m，平均深度4.7m，沉砂池工程区域占地约2400亩。输水干线：输水干线工程从二级泵站至西流湖，线路长34.84km，其主要工程包括输水干管以及分水口。为双排PCCP管道输水，荥阳支线分水口以上干管管径为2.8m，分水口以下干管管径为2.6m，荥阳支线长15.09km，为单排PCCP管道输水，设计流量为5m3/s，设计管径为2.0，近期规5、划设计流量为15m/s，沿线共设分水口门8处，分别为枯河分水口、荥阳支线分水口、索河分水口、高新区分水口、须水河分水口、中原区分水口、邙山干渠分水口和西流湖分水口。主干管穿越交通干线时采用顶管方式穿越，沿线6段顶管总长约1028m。项目区位图支线工程：荥阳支线工程包括输水支线及其附属构筑物，其起点位于司马村东侧，终点位于楚楼水库，并在金寨村设加压泵站一座，线路总长15.09km。沿线采用顶管方式穿越交通干线，沿线4段顶管总长约280m。4.现阶段已完成工作该工程项目建议书已于2014年7月2日经省发展和改革委员会以豫发改农经20141028号文进行批复。水资源论证报告、输水管道选线规划、水土保6、持方案等手续及方案均已经相关主管部门审批通过。目前正在进行环评、防洪影响评价、移民安置规划、土地预审、节能评估报告的报审工作。二、项目的实施机关项目实施单位为郑州地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）。地产集团于2010年12月，依据国家及省市有关政策规定和市政府第41次常务会议（市政府201023号会议纪要），在郑州市地产集团的基础上组建成立，注册资本20亿元（实收资本20亿元），郑州市国资委是地产集团的唯一股东，也是实际控制人。地产集团经营范围包括：开展政府委托和市场化的融资；代表政府行使土地一级开发整理权，开展区域性综合开发的投资和运营管理；负责政府储备土地的运营；承担旧城改造及拆迁安7、置的投资和运营管理；承担城市基础设施的投资、建设和运营管理；开展商业房地产及社会保障住房的开发和经营。截止到2013年年末，总资产已达360亿元，净资产约240亿元。目前已成为一家具有丰富的基础设施项目投资管理经验、产业投资经验和区域土地综合开发的大型国有独资企业。三、项目实施的主要内容根据豫政办20159号文的有关要求，地产集团可作为政府开展PPP合作的授权载体，向社会公开征集社会资本合作方，共同出资成立项目公司。地产集团和社会资本方在合作过程中，各自发挥优势，合理分工，各司其职，形成风险共担、利益共享的政府和社会资本的合作模式。双方可通过投资合同，明确出资比例、利润分配方式、风险责任分担机8、制、项目功能和绩效要求、退出安排及项目移交机制、争议解决程序以及公司章程重要条款，以保障合作开展的牛口峪引黄调蓄工程顺利运作。地产集团作为市级融资公司，是经政府指定授权的本项目PPP合作实施主体，具体负责政府和社会资本合作项目：一是前期评估论证工作，对项目的必要性和项目备选方案等方面进行全面论证和评估工作；二是项目审批手续办理；三是PPP合作实施方案的编制工作，根据项目的性质制定科学可行的政府和社会资本合作项目实施方案；四是选择合作伙伴，在市财政和发改委的组织领导下，协助政府面向全社会公开征集有合作意向的社会资本方；五是项目合同签订，征集合适的社会资本方后组织签订项目合同，明确项目经营内容、范9、围及期限，责任风险分担，产品和服务标准，价格、收费标准、补贴及调整机制，违约责任和争议解决程序等关键内容；六是合作期满后项目的移交接收工作。面向社会公开募集的牛口峪引黄调蓄工程社会资本方，应充分发挥在水利工程建设和运营维护方面的优势，为政府提供项目专业性支持，包括但不限于以下工作：一是项目建设工作，充分发挥社会资本在水利工程建设上的技术、资金和经验优势，按时按质按量的完成项目建设工作，达到国家规定的工程验收标准；二是发挥社会资本方资产规模大、信用评价高等优势，为项目公司后续的融资工作提供必要的融资支持和保障；三是项目运营维护工作，项目建设完成后，应从维护公共利益、提高运营效率、节约运营成本等多10、角度，开展项目后期的日常运营工作，达到项目的运营服务标准；四是项目合作期间接受政府的监管；五是运营期满后，应按项目设施设备需达到的技术状态、法律状态移交政府指定机构；六是按照约定方式分享项目收益。四、项目实施模式1.为解决政府财政赤字和基础设施投资需求之间的矛盾，国务院下发了国发43号文，倡导和鼓励各级政府与社会资本合作（PPP模式）提供公共产品。牛口峪引黄调蓄工程估算投资约15.5亿，项目投资额较大，且建成后可依据各取水口取水量进行收费，具有长期稳定的经营性收入和现金流，属准经营性项目，符合国务院和财政部推广开展PPP模式的产业政策，对社会资本具有一定的吸引力，拟通过公开向社会征集合作方的方11、式开展项目建设。2.根据项目准经营性的特点，初步设想采用“建设运营移交”的BOT模式，由地产集团和社会资本共同组建的项目公司负责本项目的建设和运营，运营期满后移交政府或指定机构。3.鉴于本项目为新建项目，为保障地产集团与社会投资者的顺利合作，拟由地产集团出资与社会资本方共同出资成立项目公司。为充分保障社会资本方的收益，增加项目吸引力，地产集团拟持有项目公司10-30%股权（具体比例可协商确定），充分保障社会资本方对项目公司的决策权，保障项目顺利实施。五、项目基本经济技术指标牛口峪引黄工程投资估算单位：万元序号项目名称主线工程荥阳支线工程估算总金额一建筑及安装工程费水源工程12671.2812612、71.28输水干线工程58850.4658850.46小计71521.749228.9980750.73二机电设备安装5914.67997.396912.06三金属结构设备及安装5476.291037.226513.51四临时工程2725.08337.023062.10五独立费用(管理费、前期工作费)5797.38977.476774.85一至五部分合计91435.1612578.09104013.25预备费4571.76628.905200.66六静态总投资96006.9213206.99109213.91七移民及环境部分征地拆迁补偿39555.703265.2342820.93水土保持1613、69.22388.472057.69环境保护420.3274.17494.49小计41645.243727.8745373.11八建设期贷款利息0.00工程总投资137652.1616934.86154587.021.投资规模及构成根据项目工程建设内容，应完成主要工程量：土方明挖631万m3、土方填筑250万m3砌石3万m3、混凝土4万m3、模板8万m2、钢筋2590t、总工日891万个。依据河南省水利厅、河南省发展和革委员会、河南省财政厅共同发的豫水建字200652号文件，河南省水利厅设计概算（估）算编制规定等相关文件规定，经计算项目工程总投资为15.5亿元，其中干线工程总投资13.8亿元，14、荥阳支线工程总投资1.7亿元。2.建设及运营期限工程计划建设工期为1年，正常运营周期20年。3.运营成本及其他技术指标根据黄河水利委员会对本工程的水资源论证报告的批复的有关要求，项目从黄河年可引水量为8500万m3，运营期间年运营成本包括水资源费、动力费、工程维修费、管理人员薪酬、清淤费、办公费、折旧费、税金、财务费用等。通过前期对市水务部门、电力部门、社会保障部门等相关行政主管部门政策的调查了解，初步测算单位运营成本在0.40.55元/m3之间,按照目前市场供水价格和部分政府补贴后，财务内部收益率可达6-10%。六、选址和其他规划条件1.选址2011年3月，针对市水务局提交的郑州市西水东调工15、程引水方案报告中的11种引水方案，在市委、市政府第27次重大项目推进工作周例会上从工程布置地形适宜、生态景观效益、工程施工条件便利等方面对比分析，选取了牛口峪和李村提水口两个方案。随后水务局组织有关工程技术人员对这两处引水口门进行了详细论证，通过对两方案现场及沿线查勘，从取水水源、工程目标、输水线路长度、沿线交叉建筑物型式、技术及工程建设难度、工程总投资及运行成本等方面综合分析比较认为牛口峪引水方案最为适宜。2011年10月10日市政府、市人大及市政协组织有关局委及专家再一次到牛口峪现场进行考察调研，最后一致通过了牛口峪引水方案，取水口布置于荥阳市高村乡牛口峪村北黄河枣树沟控导工程防护堤之上。16、2.占地面积郑州市牛口峪引黄调蓄工程总用地7931亩，其中永久征地总共2457.33亩，临时用地5473.67亩占用后可全部复耕。其各项工程征地范围及面积如下：（1）取水建筑物工程永久征地范围包括：新建引水渠道工程4.5亩，新建闸门工程0.23亩。（2）一级泵站工程永久征地范围包括：新建泵站前池工程19.14亩，新建泵站工程4.74亩。（3）水源工程永久征地范围包括：新建沉砂池工程、流转场工程、二级泵站工程及管理所工程2400亩。（4）金寨泵站工程永久征地范围包括：新建泵站前池工程9.53亩，新建泵站工程1.9亩。（5）分水口工程永久征地范围包括：新建枯河分水口工程1.57亩，新建索河分水口工17、程2.62亩，新建须水河分水口工程2.0亩，新建荥阳支线工程分水口工程2.0亩。（6）管道沿线阀门井工程永久征地范围包括：新建蝶阀井工程2.24亩，新建排气阀井工程3.28亩，新建泄水阀井工程0.93亩。（7）顶管工程永久征地范围：新建顶管工作井工程2.27亩，新建顶管接受井工程0.38亩。3.本项目用地为政府划拨用地。六、投资回报方式牛口峪引黄工程建成后可提供的产品主要有：城市生活用水、生产用水、农业灌溉和城市生态用水。项目建成后各取水口均可进行计量取水，有长期稳定的收费获益基础，鉴于本项目的投资额较大，通过水费的收入远不能收回投资，故计划通过使用者付费和政府补贴相结合的方式来回收投资，同时18、项目可利用沉砂池沉积的河砂为原材料进行特许经营，保障投资获得合理回报。 七、政策支持和配套安排1.按照收益与风险匹配、社会可承受原则，本项目提供的产品价格应参考国家相关标准执行，根据相关投资估算经济数据分析出的理论水价和市场价之间的差额部分由政府给予补贴。2.按照PPP项目模式风险由最适宜的一方来承担的风险分担原则，政策、法律和最低需求风险等由政府承担，如年供水量达不到设计供水量时，不足部分由政府给予补贴。3.根据郑州市给水工程规划的批复（郑政函201252号文），规划中的马寨水厂为本项目的主要供水点，为使本项目的投资尽快发挥效益，须加快马寨水厂的建设。八、联系方式1.联系单位：郑州地产集团有限公司2.联系人：范琪芳 杨辉3.联系方式杨 辉：037169177929