1、服装有限公司店铺财务现金、报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 北京xx服装有限公司店铺财务管理制度.现金店管理:为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转，特制定此制度。1、公司给店铺500元备用金，以备店内周转。此笔款一直放在店长处做为长期周转资金。2、店铺的营业款不能多于500元。晚班的人员应在闭店前将当天的营业款结算清楚。3、店铺早班收银员在当天的下午16: 00-16: 30,将营业收入存入公司指定的银行账户里；4、遇到当天营业收入超过2万元时（含2万元），由店长直接通知财务部，并派司机及出纳两 人在当晩闭店前将当天的款项及对应的结算单取回交到财务部2、，当值人员要与公司的财务人 员办理好单据的交接工作。5、店铺人员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致，如人为的造成现金短款，其责任由 当事人自己承担。6、销售小票因客户原因要作废，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明 作废原因交与财务部。7、销售小票是公司收入的标志，店铺管理人员要格对票据进行管理，不得随意撕毁销售小票, 销售小票要求联号。直营店/托管店管理:财务部应当履行财务管理职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核的工作。从这几个方面制定直营店管理，希望满足公司资金运转的需要:A、各店铺收到增值税专用发票妥善保管的规定：1、进店初期，商场培训中提到的账单日和3、交票期、楼管和商场财务的联系方式 等问题要及时反馈到财务。2、店铺有网上供应链的，进店初期商场会直接给店铺下达网址、用户名以及登 录密码，店铺人员要重视及时内将信息反馈到财务部，避免产生延期交票耽误回 款的情况。网上供应链商场不账扣的话，店长要记录交款的时间，及时续交，避 免延误开票时间。店铺没有供应链的，请在商场下发结账单后第一时间内回传到 公司财务，避免错过交票期。3、增值税专用发票是公司与商场结账的专属票据，迟交、晚交、不交都会影响 公司的正常运转。情况极其严重。特此委派各店店长为增值税专用发票要保管人。若出现丢 失、迟交、没交影响了公司的正常运转，那将对当事人及店长进行处理100-504、0元罚款，并从 当月工资中扣除。4、发票保管人（详见下表）在接到增值税发票后，应在商场规定的时间内把票 交与商场财务部，同时填写增值税发票回执单并签字寄回公司财务部。5、各店铺商场交增值税发票时间（参照下图），若商场交票时间有变动，请店 长及时联系财务部。商场的账扣发票（商场管理费，水电费等）随着店铺日常报 销月初及时回寄到公司财务赵营营收。序号店铺商场交票期限发票保管人1大兴王府井每月14-18日张颖2大连麦凯乐每月12-13日杨惠奇3哈尔滨麦凯乐每月13-14日王维玲4哈尔滨远大每月12日前张雪5哈尔滨卓展每月10-20日龚美艳6西安钟楼每月26日前，越早交越好李林娜7西安高新每月26日前5、，越早交越好丁燕8西安赛高每月26日前，越早交越好马丽9银川金花每月10日左右张利10盘锦麦凯乐每月10日前/WWW11保定保百每月10日前赵凤翠12昆明金鹰每月5日前孟惜珍13南京金鹰每月8日前余恋14无锡八佰伴每月10-15日前许娟15南京中央每月10-15日前余恋、刘颖16湖州星火每月26-30日前茅芳17常州金鹰每月5-8日前周丽娜18郑州王府井每月8日前李晓君B、报销制度:一、借款管理规定:1、差旅费借款：出差人员凭审批后的出差审批表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。2、零星购物借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金 外其他借款原则上不允许跨月6、借支，店铺的备用金留有店长保管，故因店铺原因 或者店长有变动的，区域主管要通知财务部赵营营。如果因为此原因收不回店铺 备用金的，区域主管承担。3、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。4、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的， 须经领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。5、借款原则是前账不清，后账不借。逾期未还借支者，因情况而定转为个 人借款从工资中扣回。6、借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额、支票或现金。7、审批流程：主管部门经理审核签字-财务经理复核-总经理审批-出纳 付款。二、日常费用报销规定：1、销售主管人员报销差旅费时，必须写明出差起7、止时间、车费、住宿费、 出差补助等。店铺报销的日常费用按照差旅费、电话费、办公费、活动鲜花费、 改衣费、交通费等大类汇总填写，整理过程中不能用订书器装订，要用胶水或者 双面胶。报销单据须在每月10日前快递到财务部进行审核。2、销售部所有人员来公司培训期间是没有出差补助的，店铺报销的交通费 是指商场店庆和做活动期间夜间23: 00后闭店，导购无法乘坐正常公交车辆回家时，公 司司给予员工打车补助，单次交通费用报销补助最高限额为30元，超出部分由个 人承担，但必须持有在该特定时段的车票，车票背面需打车人及主管业务经理签 字。3、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面 有经8、办人签名。4、取得正规发票的报销单据，填写费用报销单。收据或其他原始凭单， 填写支出凭单。（支出凭单报销如果没有正规发票的，店铺有责任找正规发票 代替；但原始的凭证（如收据等）必须有，报销金额安实际报销金额填写。）费用报笹单4、费用报销流程：财务部整理审核报销单据 -部门经理审核签字-财务部 复核-总经理审批-到出纳处报销付款。5、住宿费按出差地区和人员级别分别制定标准。6、往返车票标准如下图，原则出差上不允许乘做飞机，特殊情况下须经 总经理批准。高铁火车轮船其他交通工 具经理级二等座硬座（硬卧）三等舱全额报销主管级二等座硬座（硬卧）三等舱全额报销7、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未9、达到住宿标准金额，不 予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。8、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12: 00 以后出发（或12: 00以前到达）以半天计，12: 00以前出发（或12: 00以后到 达）以一天计。9、宴请客户需由总经理批准后方可报销公关费或（招待费）。10、伙食补贴标准50元/天。C、其他日常工作1、商场做活动的情况下：为了公司财务尽快地和商场对账，保持现金 流畅通。请在商场活动结束后，店长以飞信、微信、传真或其他联系方 式及时通知财务部促销活动的销售数。格式为：活动时间：xx月xxr日 -XX月XX日活动内容：XXXXXX 活动期间实际销售额为XXX10、X元。2、店铺人员工资卡号与身份证号：新开店或店铺有新增人员时，店长 在每月初10日前要把新増人员的身份证号和工资卡号统一整理告知公 司人事刘曼，以便店铺工资的发放及时。工资若有疑问，请联系销售主 管。3、销售月报的发送：每月初店长应把销售月报发送给财务部，财务部 作为店铺销售的原始单据与商场结账单同统一整理存档。（销售月报格 式会发放给店铺）4、商场回款：如有商场在回款周期内有延迟回款的，公司财务部会及 时与商场财务沟通，若需要店长去商场财务部问回款状况的情况下，请 店长配合并把结果回馈给公司财务部。5、代金券的管理：H.F代金券必须加盖公司财务章方可有效，不盖财 务章的代金券不得接收，否则由此造成的损失由收券当事人全部承担。 各店铺在收到顾客加盖财务章的代金券连同销售小票一同交到公司财 务部。代金券不计入各店铺销售额，不计个人提成。6、内购款请直接汇到公司指定的帐号上，汇款前请联系公司财务部。7、商场将新签订的合同返到店铺后，店长在寄报销单的时候一同寄回 公司财务。8、销售小票因客户原因要作废，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因。销售小票是公司收入的标志，店铺管理人员要格对票据进行管理，不得随意 撕毁销售小票，销售小票要求联号。销售小票由店铺统一装订留存，以备后续查账。