1、项目物资采购综合、用料预算、进料验收管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 项目物资管理制度采购综合管理制度一、项目采购管理制度是项目的重要组成部分，项目采购管理制度几乎贯穿整个项目的生命周期，项目采购管理模式直接影响项目管理的模式和项目的合同类型，对项目的整体管理起着举足轻重的作用。采购是指项目管理和执行系统外部获取项目所需的土建工程、货物和咨询服务等完整的采办过程。二、项目采购的主要过程 1.采购规划：确定采购何物及何时、如何采购。2.发包规划：记录产品、服务或成果要求，并确定潜在卖方。3.询价：根据实际情况获2、取信息、报价、投标书、报盘和建议书。4.选择卖方：评定报价，选择适合企业的卖方，并与卖方洽谈书面合同。5.合同管理：管理合同以及买卖双方之间的关系，审查并记录卖方当前的生产绩效，以保证按期供货。合同发生变更，以确定所需要的纠正措施。6.合同收尾：完成并核算合同，包括解决任何未解决的问题，并就与项目或项目阶段相关的每项合同进行收尾工作。三、项目采购的程序和方式 通常的采购方式分为招标采购和非招标两大类。（一）招标及程序 1.刊登招标总公告。2.资格预审。3.编制招标文件。4.刊登具体招标通知。5.发售招标文件。6.投标。7.开标。8.评标。9.授标。10.签订合同。（二）有限国际招标方式 适合于3、以下的情况：1.采购金额比较小。2.承包商数量有限。3.其他特殊原因。比如紧急援建等项目。（三）国内项目采购招标方式 适用于下列情况：1.合同金额小。2.土建工程地点分散，而且施工时间会很长。3.劳力密集型的土建工程。4.在国内能采购到的货物或工程，其价格低于国际市场价格。（四）非招标采购方式 1.国内和国际的询价采购。2.直接采购或直接签订合同。3.自营工程。项目用料预算办法第一条 为合理采购材料，控制项目成本，规范项目用料预算，特制定本办法。第二条 常备材料预算：由生产管理部门依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟订用料预算。第三条 预备材料预算：由生产管理部门依生产及保4、养计划的材料耗用基准，按科别（产品表）定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟订用料预算，其杂务用品依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订用料预算。第四条 非常备材料预算：订货生产的用料，由生产管理部门依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用部门定期拟订用料预算。第五条 常备材料存量管理：物料管理部门依材料预算用量、交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当的管理方法，以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管5、理部门应立即修正存量管理基准。第六条 预备材料存量管理：物料管理部门应考虑材料预算用量，在降低采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理部门必须修正其存量管理基准。第七条 非常备材料存量管理：由物料管理部门依据预算用量及库存情况实施管理。第八条 材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：（一）常备材料：物料管理单位应于每月日前就上月实际用量与预算用量进行比较（内购材料用），或将前三个月累计实际用量与累计预算用量进行比较（外购材料用），其差异率在管理基准以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”，送生6、产管理部门分析原因，并提出改善对策。（二）预备材料：物料管理部门以每月或每个月为一期，于次月日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量做比较，其差异率在管理基准以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”送生产管理部门分析原因，并提出改善对策。（三）非常备材料：订货生产的用料，由生产管理部门于每批产品制造完成后，分析用料异常的原因。第九条 本办法由公司采购部负责解释。物料需求单审批管理规定第一条 为了进一步加强物料管理，健全项目管理制度，监督和控制不必要的开支，促进资金的合理周转，堵塞开支过程中的各种漏洞，特制定本规定。第二条 自年月日起，本项目启用新的需求单，同时废止过去使用的需求单7、。新的需求单分为“计划内开支需求单”和“计划外开支需求单”。第三条 各相关职能部门在业务生产、基建、维护中需采购的各类物料、工具、仪器仪表以及房屋装修、维修等各类开支，都必须分别按“计划内开支需求单”和“计划外开支需求单”所列内容填报。第四条 审批手续和权限（一）发单人必须填写估算价值并提出开支的足够理由，经项目职能部门经理审批签字后，送项目经理审批，项目经理审批后送财务部审批，财务部审批后分类送公司总经理审批。部门经理审批权限在万元以内，项目经理审批权限在万元以内。每份需求单所列合计金额超过万元以及购买贵重物品的，必须报总经理审批。最后由财务部送物资部或其他部门执行。（二）所购物料是急需物料8、时，物资供应部经理应在“物资供应部意见”栏所列“发单部门自购或物资供应部采购”项目签注意见。第五条 对预算外需求单的审批，除执行以上审批手续外，一律报项目经理审批。第六条 各部门购置物料未按上述审批手续审批的，财务部应拒绝付款。第七条 本规定自颁布之日起施行。项目采购管理要则第一条 为规范项目采购工作，以采购质优价廉的物料，并及时满足项目的需要，特制定本要则。第二条 商品库存量以一个季度销售量的一倍作为库存。原材料库存量应以两个月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。第三条 计划外采购或特殊、急需物品的采购，各部门告知财务部并报项目经理审批同意后，方可采购。第四条 坚持“凡国内能9、解决的，不在国外进口；凡本地区能解决的，不到外地采购”的原则。第五条 对待购物料、工具、用具，尤其是定制品，物料采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方可进行采购或定制。第六条 各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。第七条 长期订货和大额进货应通过签订合同的办法进行。第八条 从国外购进物品、原材料、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小，必须取得项目经理的批准。第九条 编制项目总物料需用量、品种、规格、使用对象的采购计划均应向有关上级申报和审批。第十条 根据各类物料的历史使用情况，编制出项目所需各类物料的总使用量、季使用量，制定出项目物料总使用计划和各阶段使用计划。10、第十一条 制定出实际采购使用量的总计划和阶段计划，交项目经理审批，同意后交采购部按计划采购。第十二条 超出总计划和阶段使用计划，而需增加的物料请购，需填写请购单，并提前一个月办理请购手续。第十三条 当采购部接到请购单时，应立即进行报价，将请购单送项目经理审批。同意后，将请购单其中一联送回仓管处以备验收之用，一联交物料采购组进行办理。第十四条 凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给项目经理。第十五条 物料的验收或检验记录应完整保存，以便以后查用。各类物料的识别记录应清晰耐久，以便今后可追查。第十六条 本要则自颁布之日起施行。项目标准采购作业管理制度第一条 为11、规范项目采购作业，确保采购材料能及时满足项目需要，并控制项目采购成本，特制定本制度。第二条 各项材料的请购部门划分（一）常备材料由生产管理部门负责请购。（二）预备材料由物料管理部门负责请购。（三）订货生产用料由生产管理部门负责请购。（四）其他用料由使用部门或物料管理部门负责请购。第三条 请购单的开立和递送（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参考库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后，依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），将“请购单（内购）（外购）”送采购部门。（二）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单12、附表，以一单多品方式提出请购。（三）紧急请购时，由请购部门于“请购单”的“说明栏”中注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷递送。（四）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第四条 符合下列情形之一的总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另行修订。（一）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。（二）招待用品：饮料、香烟等。（三）书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。（四）打字、刻印、报表等。第五条 请购权限核决（一）内购1.13、原物料（1）请购金额预估在万元以下者，由科长核决。（2）请购金额预估在万万元者，由经理核决。（3）请购金额预估在万元以上者，由项目经理核决。2.财务支出（1）请购金额预估在万元以下者，由科长核决。（2）请购金额预估在万万元者，由经理核决。（3）请购金额预估在万元以上者，由项目经理核决。3.总务性用品（1）请购金额预估在万元以下者，由科长核决。（2）请购金额预估在万万元者，由经理核决。（3）请购金额预估在万元以上者，由项目经理核决。4.凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。（二）外购1.请购金额预估在万（含）元以下者，由经理核决。2.请购金额预估在万元以上者，由项目经理核决。14、第六条 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，在下列方式中选择一种进行采购。（一）集中计划采购凡具有共同性的材料，以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。（二）长期报价采购凡属本项目经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第七条 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类确定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考。遇有变更时，应立即修正。第八条 内购部门询价、比价、议价（一）采购经办人员接获“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考市15、场行情及采购历史记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以注明，经采购部门经理核实后，会同使用部门或请购部门签注意见后呈核。第九条 订货（一）采购经办人员接到经核决的“请购单”后，应依“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。（二）若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章，以资识别。（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”上加盖“暂借16、款采购”章，以资识别。第十条 进度控制与事务联系（一）国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。（二）若采购经办人员未能按既定进度完成作业，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核实后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。第十一条 整理付款 （一）项目物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门，经与发票核对无误后，于第二日前由主管审核后送会计部门。会计部门应于结账前办妥付款手续。如为分批收料者，“请购单（内购）”的会计联17、须于第一批收料后送会计部门。（二）内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款；未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件办理付款。（三）短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。（四）超交应经主管核实，依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。第十二条 外购部门的询价、比价、议价 （一）外购部门依“请购单（外购）”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及询价的历史记录，以电话或传真方式进行询价作业，除特殊情况（独家制造或代理等原因）应于“请购单（外购）”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。（二）请购的材料规范较复杂时，外购18、部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请请购部门确认。第十三条 呈核及核决 （一）比、议价完成后，内、外购部门均应填制“请购单（外购）”，拟订“订购厂商”、“预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。（二）采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。第十四条 订购与合同 （一）“请购单（外购）”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。（二）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。第十五条 19、进度控制及异常处理（一）外购部门应以“请购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。（二）外购部门遇作业进度延迟时，应主动开立“进度异常应急单”记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。（三）外购部门于外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。第十六条 提供价格复核与市场行情资料（一）采购部门应调查主要材料的市场行情，并建立厂商资料，以作为采购及价格审核的参考。（二）采购部门应就项目内各相关职能部门所提重要材料的项目提供市场行情资料，作为材料存量管理及价值核决的参考。第十七条 质量复20、核采购单位应就本项目所使用的材料质量予以复核（包括材料选用、质量检验等）。第十八条 异常处理审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即填制“采购事务意见反映处理表”或附报告资料，并通知有关部门处理。第十九条 本制度自颁布之日起施行。工程项目采购标准工程项目采购可以分为招标准备、招标、决标成交三个阶段。一、招标准备工程项目采购的招标准备阶段的主要内容：1.向主管部门申请招标，并获得批准。2.准备招标文件，即编制标底并报主管部门审核批准。项目工程采购必须具备的以下条件：工程建设项目或者计划已获批准，并已列入年度投资计划。工程项目设计文件已获批准，建设资金已经落实，招标文件已经编写完成并经有21、关部门批准，施工准备工作已经就绪。二、招标投标单位资格预审的目的：1.了解投标人的财务状况、技术力量以及类似本土工程的施工经验。2.淘汰不合格的投标人，以减少评标阶段的工作时间和评标费用。3.为不合格的投标人节约购买招标文件、现场考察和投标的费用。资格预审的程序如下：1.编制资格预审文件。组织有关专业人员或委托招标代理机构编制资格预审文件。文件的主要内容有工程项目简介对投标人的要求和各种附表。2.刊登资格预审通告。刊登资格预审通告应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布，邀请有意向的承包商申请投标资格预审。3.出售资格预审文件。在指定的时间、地点出售资格预审文件，以收取工本费为宜。4.22、资格预审文件答疑。投标人应将对资格预审文件的疑问以书面形式提交招标人，招标人应以书面形式回答。并同时通知所有买了资格预审文件的投标人。5.保送资格预审文件。不接受在规定期限以外的投标书。6.澄清资格预审文件。7.评审资格预审文件。8.向投标人通知评审结果。三、决标项目的采购决标阶段的主要内容有：开标，评标，决标和授标。开标应当在招标文件规定提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。评标应当由业主组织的评委会在开标后独立进行。成员为5人以上单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的2/3。评标的程序：1.行政性评审。2.技术评审。3.商务评审。4.澄清投标文件的问题。5.综合评价与比较。物管人员进23、料验收管理办法第一条 为确保材料质量，维护项目效益，特制定本办法。第二条 收料 （一）内购收料1.材料进厂后，收料人员必须依据“采购单”的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票，并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”上，办理收料。2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，交采购部门会签。（二）外购收料1.材料进厂后，物料管理收料人员应立即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格，24、清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”上。2.开箱后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不符，应即通知办理进货人员及采购部门处理。3.若发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况，经初步计算损失将超过元以上者，收料人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持现有状态以利公证作业；如未超过元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。4.由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核决后，送会计部门及采购部门督促办理。第三条 进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规25、格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以区分。收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以作为入账清单的依据。第四条 交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由物料管理部门在收料时，在备注栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，通知收料人员收料。第五条 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补足，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。第六条 紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，依收料作业规定办理。第七条 质量26、管理部门应就材料重要性及特性等，适时会同使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量制订“材料验收规范”，呈项目经理核准后公布实施，作为采购及验收的依据。第八条 材料检验结果的处理 （一）检验合格的材料，检验人员在外包装上贴上合格标签，以示区别，物料管理人员再将其入库定位。（二）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管批示处理对策后，转采购部门处理并通知请购单位，再送回物料管理部门凭此办理退货手续，如属特殊采购时则办理收料手续。第九条 检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并附有关“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此以异常材料出厂。27、第十条 本办法自颁布之日起施行。项目物料管理经济责任制度第一条 为明确项目物料管理经济责任，提高项目物料管理的工作效率，特制定本制度。第二条 本制度所指项目物料管理经济责任制是以实现项目经营目标和提高项目物料管理部门的工作效率为目的，对物料管理部门实行的以责、权、利相结合为基本特点的一种项目内部经营管理制度。第三条 项目物料管理部门承担的主要职责（一）编制物料供应计划和制定物料消耗定额，包括确定物资需要量、预计计划期、期末期初库存量，编制采购计划和供应计划等工作。物料供应计划包括各种所需物料名称、品种、规格、型号、技术条件和要求供应的期限、物资需要量、项目现有资源量、物资储备量和物资采购等。（28、二）组织货源，参加各种订货活动，签订购销合同，组织市场采购和加工定购，进行物资调剂协作。（三）进行有关仓库管理工作。包括物料的验收、保管、维护、发放、账务处理、物资盘点、废旧物资的回收及利用和呆滞物资的清理工作。（四）物资消耗定额管理工作。包括物资消耗定额物料的整理和汇总，按物资消耗定额编制计划和发放物资，提出修改消耗定额的意见和进行有关数据定额的管理工作。（五）进行有关库存量控制和储备基金管理工作。确定物资储备定额和储备基金定额，对不同的物资，采用不同的库存量控制方法，使库存量和储备基金能经常保持在合理水平。（六）物料统计工作。包括建立物料统计台账，填报各类物料的统计报表，分析研究物料消耗及29、库存的变动情况，为改进物料供应和管理工作提供可靠的依据。（七）进行所属区域制度化管理及标准化工作等。第四条 物料管理部门的权力 （一）物料管理部门应具有自主的物料采购权。（二）物料管理部门应具有自主的储备决定权。（三）物料管理部门应有一定的流动资金的占有权和处置权。第五条 编制物料供应计划人员的岗位经济责任制 （一）主要职责1.明确提出编制计划的指导思想和对策。结合项目的经营目标和实际情况、市场发展形势和过去供货合同的执行情况，明确提出物料供应和管理的对策。2.做好有关资料准备工作。要收集、整理和分析编制计划所用的有关资料。（1）项目外部市场供应形势的资料，主要是新产品、新材料的情报资料，有关30、物料的资源、产地、样品、规格、质量、价格和运费等资料。（2）项目内部各职能部门的资料，主要有从生产计划部门取得的计划总生产任务及分季分月产品生产进度、在制品数等资料；从设计部门取得的外购件、购套件、标准件的种类和数量等资料；从工艺部门取得的产品工艺方法、物料消耗定额和有关的技术资料；从物料供应部门内部整理汇总的有关物料使用和消耗的原始记录以及有关统计资料，物料库存报表，合同欠交资料，在途和待验物料报表，物料不合用等情况资料。3.按照上述资料，核实每类物资的具体品种规格的具体需用量。4.确定项目内部资源量。项目内部资源量是指项目现有的可利用的内部资源量，包括库存资源（在库和预订资源也在内）和通过31、加工改制、修旧利废和节约代用等途径而增加的资源。5.确定合理的物料储备量，包括经常储备（周转储备）、保险储备和季节储备三种形式。6.编制物料平衡表。项目的物料平衡表一般是按物料的具体品种规格编制并以期取得供应和消耗相平衡的一种表格。通过编制物料平衡表，可以反映项目现有的资源和需求之间的关系，从而为物料的购、销、调、存、取提供依据。7.编制物料采购计划：主要包括采购物料的名称、品种、规格、型号、材质、数量、技术要求、参考单价、订货期限、交货地点、结账方式、优惠条件等。8.编制有关供料计划：编制供料计划主要参考生产所需以及供应能力而定。（二）物料供应计划人员的权力：包括获取各种数据资料的权力，以及32、由其职责所派生的一切相应事项的处置权。（三）工作成效：主要是计划的实施情况是否符合实际要求，以确定其经济效益。第六条 采购人员的岗位经济责任制 （一）主要职责1.对项目的产品及物料要清楚。2.寻找物料供应来源，分析供应市场。3.收集了解供应单位的情况，包括现场参观，建立相应的物料信息联系。4.要求报价与进行议价。5.了解市场情况及交易价格，进行成本分析及采购可行性分析。6.确定采购单位，进行采购。7.查核进厂物料的数量、质量、交货期，对供方执行合同情况进行评估。8.对购置品的交期、数量、品质、价格及服务须负起责任。（二）采购人员具有全权采购的权力，对供货单位、价格、供货方式具有决定的权力，具有33、对由其责任派生的相应事项的处置权。（三）采购绩效的评价1.交货进度完成率=(1-延期交货数应进料总数)100%2.品质达成率=(1-退货总数进货总数)100%3.价格起伏=(1-本期价格前期价格)100%4.物料供应的顺畅程度和产品品质的稳定状况。第七条 仓库管理人员的主要职责 （一）物料的验收入库1.对数量、品种、规格进行验收，查明运到的物料在数量、品种、规格等方面是否与订单、发票及合同的规定相符。2.对质量进行验收，查明运到的物料在质量方面是否符合合同规定的标准。（二）对于不同的物料，要根据其物理性能、化学成分、体积大小等进行分区、分类，并采取不同的管理方法，分别妥善保管，建立健全账卡档案34、，及时掌握和反映产、需、供、耗、存的情况。（三）对于物料发放出库，仓管人员必须严格检查有关单据和审批手续。（四）仓库管理人员应经常进行清仓盘点，每月通过发料及时检查库存物资的账、卡、物是否相符。第八条 仓库管理人员的主要权力是对于不符合入库或出库条件的物料，有权拒绝其入库或出库。第九条 定期考核物料的保管情况，核对各种物料的耗损比率，并将其与仓管人员的劳动报酬及其他经济利益相联系。第十条 本制度自颁布之日起施行。仓库管理制度第一条 为加强项目材料管理，完善材料供应体系，保管好库存材料，特制定本制度。第二条 仓库保管员必须保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、降低35、费用、加速资金周转。第三条 仓库的设置要根据项目生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物料归口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。第四条 物料入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，按物料交接本上的要求签字。第五条 物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。第六条 材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格、型号、数量、计量单位进行入库作业，入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。第七条 不合格品应隔离堆放。第八条 验收中发现的问题，要36、及时通知主管和经办人处理。托收单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬账挂账。第九条 物料的储存保管，应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。第十条 物料的堆放应符合货物特点，做到查点方便，成行成列，排列整齐。第十一条 仓库保管员对库存、代保管、待验物料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。必须做到人各有责、物各有主、事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。第十二条 保管物料要根据其自然属性考虑储存的场所，并依据保管常识进行处置，加强保管措施，避免企业财产37、发生保管责任损失。同类物资堆放，要保证先进先出，发货方便。第十三条 未经主管同意，一律不准擅自借出保管物料。一律不准拆件零发总成物料，特殊情况应经主管批准。第十四条 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员应掌握使用消防器材的方法和必要的防火知识。第十五条 发料应按“规定供应，节约用料”的原则执行，坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。第十六条 领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或物料用途，由核算员和领料人签字。属计划内的物料应有物料计划，属限额供料的物料应符合限额供料制度，属规定审批的物料应有审批人签字。第十七条 调38、拨物料，保管员要审查单价、货款总金额及加盖的财务科收款章后方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。第十八条 发料人必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错。第十九条 保管员应妥善保管所有发料凭证，不可丢失。第二十条 记账要求字迹清楚，日清、月结、不积压，托收、月报及时。第二十一条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应每月上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。第二十二条 保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出三份清单，写明情况，双方签字，双方各执一份，报科室存档一份。第二十三条 库存盈亏反映出保管员的工作质量，39、应力求做到不出现差错。第二十四条 本制度自颁布之日起施行。仓库盘点规定第一条 为完善仓库管理制度，节约材料，控制成本，特制定本规定。第二条 本规定所指盘点包括大、中、小三种。（一）小盘点指的是物料仓库的盘点，目的是查核账面的数量与实物是否一致，以及呆料品增减情况，一月进行一次。（二）中盘点的盘存对象除了物料仓库的物料外，还包含生产现场的物料、半成品、成品等；除了查核料账外，还可对成本的核算加以矫正，半年进行一次。（三）大盘点是一个资产的全面盘点，包含全部生产器具、现金、有价证券，主要为公司资产的盘存，一个会计年度进行一次。第三条 仓库盘点的职责（一）确定现存实际物料数量，及时矫正账面数量。（二40、）避免因为账面的错误而影响正常的生产计划。（三）评价物料管理的绩效。（四）对遗漏的订货迅速采取订购措施。第四条 每个月的月底为盘点日，时间为小时，盘点时间内，禁止移动物料仓库的物品。在小范围盘点中，急用物品可视情况处理。第五条 由仓管各项目分管人员盘点各自分管的物料。由其他物料管理人员担任查验人员，查验盘点人员盘点的正确性。第六条 盘点用表单（一）盘点笺1.盘点笺为一式两联，一联由盘点人自存，一联挂（贴）在盘点物品上。2.盘点笺有编号，此编号为连续编号，便于整理盘点表，不使遗漏。3.盘点笺可分为白色、黄色和红色。白色代表良品，黄色代表呆滞品，红色代表废品。（二）盘点表盘点表由盘点笺汇总而成。将41、盘点笺依白色、黄色、红色笺分类，并按照连续编号转记于盘点表内即成。盘点表一式三联，由财务部保存一联，物料控制部门持有一联，仓库自存一联。查验人员依据盘点表及盘点笺，使用乱表法或随机抽样法进行抽查。第七条 商品、原料、物料在盘点中存在自然溢损和人为溢损，应依不同因素处理。第八条 自然溢损（一）商品、原料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，在合理升损率的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，直接计入“营业外收入”或“管理费”科目处理。（二）超出合理升损率的溢余或损耗，应先填制升损报告，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目处理。第九条 人为溢损对于人42、为溢损，应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理费用”或“待处理收入”科目处理。第十条 盘点后的处理（一）依据管理绩效，对分管人员进行奖惩。（二）对料账、管制卡进行账面纠正。（三）对不足料迅速办理订购。（四）对呆、废品做迅速处理。（五）加强整理、整顿工作。第十一条 本规定自颁布之日起施行。物资领用制度第一条 为节约材料，控制成本，完善材料管理，特制定本制度。第二条 凡属本项目工程材料的领用，一律使用材料管理表，分为进口材料、国产材料，一式五份单式填写。填表时应清楚地填上工程名称、成本中心编号、工程编号、施工单位，经成本中心授权人签名批准，并加盖工程部工程材料专用章，交由物资部计43、划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才能能办理领料手续。第三条 各职能部门领用正常的维护材料时，须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称、成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。第四条 在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须用规定字体填写领取的数量。如果需要修改原数量，应由授权人确认签名，否则物资部有权不予办理审核发料。第五条 坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，禁止将工程材料、维护材料用于其他用途。第六条 各职能部门需要的劳动保护用品，开单经本部门经理签名后44、，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名后，方可办理审核领料手续。第七条 各部门要严格按本部门拟定的总材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。禁止多领多占维护材料。第八条 各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部门批准。第九条 赠送物品，由项目经理办公室报项目经理审批领取。第十条 办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。第十一条 车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部门购买；属预算外的报项目经理批准，由物资供应部门办理。第十二条 工程45、施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。第十三条 维护材料的领用由维护部和项目经理审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。第十四条 各有关部门应预先做好总体及项目各阶段物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。第十五条 各部门领用材料时，应严格46、按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上做任何更改，如填写时出现错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。第十六条 各独立核算的项目下属部门，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可经项目经理批准后自行采购。第十七条 本制度自颁布之日起施行。材料借入、借出管理制度第一条 为进一步完善材料管理，控制项目成本，特制定本制度。第二条 材料的借入与归还 （一）因生产需要，而材料无法如期供应时，可与有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈项目经理核决后，拟具借据正本一份经主管核准加盖印章，持之向厂商借料；副本三份，一份47、存仓库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门备案。（二）借用材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏内注明“借入材料”字样，依进料验收管理办法办理收料。（三）借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈项目经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。第三条 材料的借出与收回 （一）材料的借出必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经项目经理核准后始可办理。借出材料不得影响正常生产。（二）材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈项目经理核准，将借据复印48、两份附于“材料交运单”之后，一份送会计科，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及账务的管理，如遇有归还异常时应及时通知经办部门查明原因。（三）借用厂商归还借出的材料时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”字样。依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明归还数量、日期及材料收料单号码。（四）借出材料归还入厂若经检验不合格，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保本项目权益；经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。第四条 本制度自颁布之日起施行。项目外协厂商管理细则第一条 为进一步加强物料的管理工作，控制项49、目成本，规范与外协厂商合作行为，特制定本细则。第二条 本细则适用范围 （一）用于本项目人员、设备不足，生产能力利用已达到饱和时。（二）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。（三）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低廉时。第三条 应将常用的物料予以分类。第四条 由采购部门经市场调查后，提出“外协厂商推荐名单”，每种行业应保证有5家以上。第五条 由项目经理召集采购、品管、技术部门成立“外协厂商评选小组”。第六条 推荐的“外协厂商候选名单”经评选小组初审后，由采购部交候选的外协厂商，填报“外协厂商资料调查表”。第七条 选定方法及基准 （一）审查方式包括书面审查及实地调查1.外协加工及外协50、制造的申请是否符合规定，数量方面是否适宜。2.申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若有则选择三家以上厂商的资料，要求其填具厂商资料调查表。3.实地调查时，由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术管理、外协管理等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。4.实地调查后可选定其中一家厂商试用。（二）审查基准1.经营者的经营理念，接受新观念、新知识的程度，竞争策略、经营手法。2.管理人员素质、人数。3.各项专业技术能力。4.机器设备的生产能力及品质实力。5.原料供应是否稳定。6.品管组织、品管制度、检验仪器51、统计资料。7.每月产值、销售额、来往银行。8.各类工作规范是否齐全，是否被彻底执行。选择其中评分最高者作为适用的协作厂商。第八条 当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准时，才能正式成为本项目的协作厂商。（一）试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商。（二）试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。（三）试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。第九条 试用考核期间的成绩达70分以上者，可作为项目的协作厂商。正式合同格式与试用合同格式相同。第十条 外协 （一）负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。（二）外协资52、料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商准备必要的资料，包括：1.蓝图。2.工程程序图。3.操作标准。4.检查标准。5.检验标准。6.材料的规格、数量。（三）外协指导管理1.使其确实按照规定来加工或制造。2.协助其提高质量。3.经常联系协调，了解外协产品的进度、质量。4.指导教育与考核。（四）外协核价当由本项目供料时：总价=单价数量（1-报废率）1.数量必须要经负责的生产管理员签字，有时可由过磅员重新核算。2.报废率（抽样测量）或报废数的资料由质量管理部门提供。（五）外协督促，确保外协加工或外协制造的货品如期交来。第十一条 质量管理 （一）入厂检验1.按双方协定的验收标准及抽样计划来验收53、。2.进料管理流程参照公司相关规定。（二）外协质量管理和定期考核每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次或两次检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。第十二条 指导教育 （一）负责部门有关外协的质量管理、生产管理、设计部门、外协管理部门均有指导教育的责任。（二）进行方式1.指导教育方面（1）协作厂商高层人员观念训练：鼓励其接受新观念或参加本项目召开的产品开发座谈会、质量管理座谈会。（2）协作厂商质量管理人员训练：鼓励其参加专业训练或质量管理训练或安排其参加本项目所举办的专业质量管理班，明确以下内容：本项目的质量管理政策及组织。本项目的进料验收、制作程序、成品的质量管理及最后检验等。本项目验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。2.其他协助方面：应协助外协厂商完善生产管理制度、质量管理制度，改进原料管理、工作方法。第十三条 本细则自颁布之日起施行。