1、XXXXXXXXXXXXX有限公司陕西省农资农技服务直通平台扩建项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月86可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论61.1 申请项目概述61.1.4 项目实施期限：项目建设期为2年，从2009年1月2010年12月61.22、 可行性研究的依据和范围161.3 主要技术和经济指标17第二章 项目建设背景及必要性192.1 项目建设背景192.2 项目实施建设的必要性202.3 项目拟建区域的基本情况222.4 项目实施建设的有利条件242.4.3 项目实施的技术优势252.5 项目承担单位的基本情况262.5.3 法定代表人的基本情况27第三章 市场预测与分析293.1 本地及周边市场现状的调查293.2 本地及周边市场供需情况的预测313.3 农资产品的市场发展预测323.4 农资产品的市场竞争能力分析333.5 农资产品的市场风险性分析333.6 农资产品的基本营销策略34第四章 项目建设范围及选址364.1项3、目建设范围及建设用地36乡（镇）配送服务中心及村连锁店选址364.2 公司总部总平面图37第五章 项目建设方案395.1 建设指导思想395.2 主体建筑设计方案395.3 主要设备仪器选型40第六章 原 料 供 应426.1 农资产品供应商准入制度426.2 原料供应来源43第七章 总 图 运 输477.1 总图运输设计47第八章 环境影响评价及安全预评价488.1 环境概况488.2 环境影响评价488.3 安全预评价498.4 消防措施50第九章 项目的组织与管理519.1 项目组织管理措施519.1.1 项目组织管理519.2 项目组织管理机构和职责519.3 经营管理57第十章 项目4、实施进度安排6710.1 项目实施进度建议67第十一章 投资估算与资金筹措6811.1 投资估算范围及依据6811.2 投资估算依据6811.3 固定资产投资估算6811.4流动资金6911.5 总投资及资金构成69项目自筹资金来源明细表 单位：万元7011.6 资金使用与管理71第十二章 财务经济与社会效益分析7312.1 财务评价依据及基础数据73总成本费用估算表7512.2 产品单位售价与盈利预测7612.3 经济效益分析7812.4 项目投资评价79第十三章 社 会 效 益8213.1 社会效益82提高了农户采用高新技术的积极性83第十四章 风 险 性 分 析8514.1 项目主要风险5、因素8514.2 风险程度分析8514.2.2 技术风险861 政策风险86本项目属于政府支持的方向，因此不存在政策风险。86资金风险86本项目的实施在流动资金周转过程中可能出现风险。86第十五章 结论与建议8815.1结论8815.2 建议88 第一章 总 论1.1 申请项目概述1.1.1 项 目 名 称：*农资农技服务直通平台1.1.2 承 担 单 位：陕西*农资连锁有限公司1.1.3 实 施 地 点：陕西省某县 1.1.4 项目实施期限：项目建设期为2年，从2009年1月2010年12月1.1.5 项目建设性质：扩建项目1.1.6 项目建设目标：构建信息、农资、农技三个直通服务子平台，即6、农资与农技信息服务、农资连锁销售服务以及农技连锁服务平台，把农资经营定位在以县为单元，走区域型、紧密型的农资与农技连锁之路，实行品牌强企、服务拉动、现代管理、规模效益四大战略，以价位低、质量高、服务优，赢得市场，服务农民，利用网络工具精心打造农资、农技推广平台，促进农业技术及科技成果的示范、推广与应用，实现传统农资经营方式向现代农资经营模式转变，促进某县农业和农村经济的健康、快速和持续发展。依据建成“三个子平台”的*农资农技服务直通平台总体思路，平台建设的总体框架图设计如下：*农资农技服务直通平台 农资连锁销售服务子平台农技连锁服务子平台信息服务子平台省市咨询专家，县专家团、乡特派员、村技术员7、采供部、仓储中心、物流配送中心、连锁超市重大农业新闻、产品简介、农业科技、农资连锁、专家门诊、市场信息等目标受众农 户农村经济合作组织组织涉 农 企 业信息服务子平台是依托农资生产企业、西北农林科技大学、陕西农业科研院所及某县有关农技部门，针对某县农业现状，以种植业、林业、植物保护、资源高效利用等四大领域为重点，采集相关的农资、农产品供求、农业技术及科技成果信息进行分类整理，将相关信息在网上发布，为涉农企业、农村经济合作组织、“一村一品”及农户提供最新的信息服务，使涉农企业、农业合作组织及农户及时获得自己需求农资与成熟农业技术。采集农业领域内对农资、农技的需求信息，及时收集相关需求信息，采集农8、业领域内存在的问题，通过专家提出解决的办法，将相关信息和解决办法在网上发布，及时满足需求对象，加快优质农资、新技术的应用和推广速度，实现产业增效、农民增收的目标。该子平台的框架图如下：技术成果信息库农资产品信 息 库专 家信息库市 场信息库产 品需求库信 息 服 务 子 平 台重大农业新闻产品功能简介农业创新科技农资连锁网络技术专家门诊农资市场信息客户留言空间各种联系方式所需资料下载服务指南手册农资连锁销售服务子平台是根据某县农民、农村经济合作组织及涉农企业对农资需求的现状，依托公司建立的农资连锁销售网搭建而成。平台由供应商、采供部、仓储中心、物流配送中心及连锁店构成，县设总部、乡设配送中心及9、村设连锁店。让农村经济合作组织及农户方便快捷的买到质优价廉的农资产品，享受到最好的售后服务，加快了农资产品周转、应用速度，规范了农资销售市场，促进了地方农业的健康发展。该子平台的框架图如下：农资连锁销售网搭建农资连锁销售服务子平台涉 农 企 业农村经济合作组织农 户服 务供应商采供部仓储中心物流中心连锁管理部售后服务部技术推广部示范田连锁超市财务部农资产品乡镇中转仓库乡镇配送中心农资供应公 司 总 部 农技连锁服务子平台是信息服务和农资连锁销售子平台的补充，主要是基于农村网络信息化程度低，科技信息不畅通，广大农民不能及时得到需要的农业信息，遇到的农业科技问题得不到及时解决的情况，构建了某县农技10、连锁传播普及服务体系，整合各方人力资源，组建三级服务载体，打造农业科技“110”服务平台。三级服务载体包括县专家团、乡镇科技特派员及村技术员，实现农技连锁。建立专家大院，聘请大专院所有关专家及县级涉农单位农业技术骨干组建50人规模的专家团。在二十六个乡镇各确定一名农业干事担任特派员，主要负责辖区内技术工作的组织、协调和技术员的管理，配合公司开展农技服务工作。在415个村每村选聘一名科技能人担当技术员，技术员工作职责主要及时送达报纸、大力发展会员、组织群众培训、承担试验示范、配合村店促销。县专家团、乡镇科技特派员及村技术员的业务活动开支由企业承担。服务体系以农技110服务为纽带，配套开展了十项免11、费服务，即专家团电话咨询、农技110“出诊”、 网络视频面对面、科技报刊入户、专家进村授课、黑板报农情预报、手机短信群发、测土配方施肥、建样板示范田及为会员提供农产品销售信息服务。解决农民产前、产中、产后全程农业技术问题。通过三级服务载体和农技“110”十项免费服务，将农业技术及成果信息及时传播给广大农户、农村经济合作组织，使科技成果应用进村入户，到田间地头，及时解决生产中遇到的问题，有力地补充了信息服务子平台和农资连锁销售平台的不足。该成果转化服务体系的框架如下：农技连锁服务子平台县专家团驻村技术员乡镇特派员提 供提供农产品销售信息建样板示范田测土配方施肥手机短信群发黑板报农情预报专家进村授12、课科技报刊入户网络视频面对面农技“110”出诊专家团电话咨询农技“110”十项免费 服 务涉农企业农 户经济合作组织“三个子平台”的建立能及时提供有效、可信的农资与农技类新闻、信息、咨询，它既是广大农资经销商及消费者认可的大型知名优质品牌的农资类网络营销窗口，又是农资生产企业了解市场需求、把握市场动向、参与市场竞争的参谋，还是推介农资产品、展示企业形象的舞台；更是为广大农资人更好的进行农资贸易的重要信息武器。建立完善的优质农资产品采供体系，实现村村连锁，形成迅捷的连锁销售网络。1.1.7 项目建设规模与主要建设内容1. 项目建设规模完善综合服务办公楼及仓储中心库房建设，完成机房建设、软硬件购买13、及农资产品、农业技术、成果资源信息采集；完成农资农技信息服务、农资连锁销售服务及农技连锁服务平台三个板块基本模块制作。从而不断地拓展和延伸农资农技信息服务宽度和深度，大量搜集有价值的农资农技信息，每天报道有关农资农技方面的最新新闻动态、重大事件、企业新闻等，发挥农资农技连锁网络作用。也就是公司在县里设总部，乡（镇）设配送服务中心，村设连锁店，实行“六统一”管理。统一采购：公司直接从国内、外实力雄厚、产品质优的厂家，进行批量采购农资产品，严把产品质量关，减少中间流通环节，从而降低农资产品的销售价格。统一标识：所有加盟连锁店的工商执照、税务登记证由公司统一办理和管理，门头、条幅、产品货柜、计算机、14、桌凳实行统一配置，从而提升连锁店的服务形象。统一配送：化肥、农膜由总公司直接配送到各连锁店，种子、农药由乡（镇）配送服务中心配送到村连锁店。统一价格：公司为各店配置了国内最先进的用友ERPU8软件，实行电脑联网销售记账，所有连锁店产品明码标价，价格统一，所售产品现款结算，电脑出票。统一核算：各店配送的货值不得超过所交纳的保证金，销售货款日清日结，每日将销售情况上报总部，年终统一结算返利。统一服务：公司设立技术部，组织省、市、县有关技术专家，采取多种形式为农民进行持续的零距离免费服务。某县共有26个乡（镇），415个行政村，对乡（镇）建立26家配送服务中心；对人口在1000人以上的行政村共设2715、4家连锁店，从而实现村村连锁，让质优价廉的农资产品辐射到全县所有的村组，让农户在家门口就可以买到放心的农资产品。2.项目建设内容农资是特殊商品，对农业、农村、农民来说也是重要商品，它的使用效果直接关系到农产品的质量安全和农民的收入。为了贯彻全国产业发展工作会议精神，促进我县农业服务业的快速发展，根据某县农业现状及农民实际需求，建设农资与农技信息服务子平台、农资连锁销售服务子平台及农技连锁服务子平台，构建“三个子平台”的*农资农技服务直通平台框架，不断创新服务模式，形成完善的农技与农资信息网络平台，建立完善的优质农资产品采供体系，形成迅捷的连锁销售网络，建立完善科技服务体系，迅速解决农村合作组织16、协会及农民的技术需求，使该平台成为陕西区域条件基础平台建设中的重要公共服务平台。在该平台上主要通过十种形式为农民提供免费的技术服务：一是科技110“出诊”。公司开通了热线电话，配备了“110”科技服务车，农民遇到技术难题需要专家现场解决时，接到电话专家就会立即驱车“出诊”。二是网络视频咨询。每个连锁店配备电脑，能上网、能视频，公司总部建立了*农技服务网站，有专职专家全天候服务，农民拿着病虫害植株，就可以在本村就地通过视频向专家咨询。三是科技报刊入户。公司创办了*科技报，一月两期，每期共80000份。组织涉及各个产业的技术专家，按农时定期及时编写农作物栽培管理技术、病虫害防治技术、农药、化肥使17、用方法及农村政策等方面的信息，免费向农民发送。四是专家进村授课。采取“群众点菜、科谱送餐、公司埋单”的方式，按农时要求，应农户需求，随时组织技术专家下乡服务，按村或分片开展技术讲座，现场讲授和解决田间管理等技术方面的要领。五是电话咨询。公司开通了800免费服务电话，专家每天值班，接听群众技术咨询；还在各连锁店公布了专家团成员电话，农民随时可以直接拨打对应的专家进行咨询。六是黑板报农情预报。公司在每个村显要地段设立黑板报，提供板报资料，由村技术联络员及时发布当前病虫害发生预报、管理技术要点和农资使用常识等。七是手机短信群发。开办了手机信息群发平台，由专家编辑技术短信，向技术联络员、种植大户发送。18、八是测土配方施肥。与县农技中心联合，中心出设备、出技术人员，公司出费用、出补助。在连锁店配置搅拌机械，根据购肥农民需要，由村技术联络员采集群众土壤样本，公司提供免费测土、开具配方，农民在连锁店按配方购肥就地搅拌成BB肥后施用。九是建样板示范田。公司根据各村实际在每个村建立示范田，建立新产品试验田。凡是推广新品种农资，都要进行对比试验，定期组织种植大户到试验示范田现场观摩。十是为农户提供农产品销售信息。由公司发起成立了联民农产品专业合作社，通过联民农产品网站发布产销地农产品市场供求信息，联络客户，促进农副产品外销。截止2008年12月底，公司已同68家签订加盟协议，连锁经营网点发展到102个。已19、成功的开办连锁店34家，其中：6家乡（镇）配送服务中心，28家村级连锁经营店，实现销售收入超过1000万元。农业专家累计接听技术咨询电话11200次，“110”服务车现场出诊85次，解决疑难问题100多个；*科技报编辑了21期，印发25万份，刊登各类技术文章和信息320多篇；举办各类培训340场次，培训农民2万多人/次；刷写黑板报290期/次，发布技术信息940条，群发技术短信32条；建立示范田80处，共850亩，组织现场观摩会23次，参会农民达2200多人。持续、方便、快捷、面对面的技术服务和质优价廉、放心的农资直供，有效地解决了农民在生产中的技术难题，降低了农民生产成本，杜绝了使用假冒伪劣20、农资造成的损失，增加了农民收入，得到了广大农民的普遍赞誉和认可。1.1.8 项目投资与资金筹措方案1. 项目投资估算：项目总投资：5000.00万元，其中：固定资产投资2091.59万元，流动资产投资2908.41万元。2. 项目资金筹措方案：本项目总投资5000.00万元，资金筹措方案为：申请国家专项资金500.00万元，银行借款1000.00万元，自筹资金3500.00万元。目前自筹资金已完成了投资1000.00万元，其中800.00万元用于前期固定资产投资，如购置土地、建综合服务楼、仓储中心和有关设施，200.00万元用于流动资金投入。1.2 可行性研究的依据和范围1.2.1 可行性研究21、的依据 1. 建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；2. 国家标准委、农业部、国家质检总局等10部委局联合印发的全国农业标准20032005年发展计划；3. 陕发改产业20082063号关于做好2009年服务业项目申请工作的通知的文件；4. 渭南市发展和改革委员会文件渭发改字200951号关于*农资农技服务直通平台建设项目申请国家专项资金的报告；5. 陕西*农资连锁有限公司提供的相关材料。1.2.2 可行性研究的范围1. 明确农资产品的需求、规模及市场预测；2. 确定农资连锁店的选取原则；3. 对项目建设地址进行现场勘察，落实动力来源及水电工程方案；4. 落实企业组织及劳动定员；5. 提出22、项目实施进度安排；6. 估算总投资，提出资金来源及筹措办法，制定用款计划；7. 测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力；8. 提出项目实施结论。 1.3 主要技术和经济指标经财务经济效益分析测算，本项目工程完工后经营期内年均总收入18,291.59万元，年均成本费用16,502.14万元，年均缴纳总税435.13万元，企业年均净利润1,867.01万元，总投资利润率28.63%，税前财务内部收益率23.94%，税后财务内部收益率15.34%，税前财务净现值NPV=万元，税后财务净现值NPV=1946.74万元，静态投资回收期4.23年，动态投资回收期7.25年。主要技术经济指标见下表：主要技23、术经济指标表内 容单位金 额经营成果年销售收入万元18,291.59年总成本万元16,502.14纳税总额万元435.13其中： 销售税金及附加万元 所得税万元435.13年净利润万元1740.53总投资利润率%28.63财务净现值(税前)万元14.404.92财务净现值(税后)万元1946.74财务内部收益率(税前)%23.94财务内部收益率(税后%15.34静态投资回收期年4.23动态投资回收期7.25第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景某县土地总面积167,304.02公顷（2,509,560.3亩），其中耕地面积为112,549.3公顷（1,688,239.9 亩），占全县24、土地总面积的79%；某县总人口72万，农业人口62万，15万农户，农业人口占总人口的86.11%。某历来以农业为主，早在周、秦时，就广种小麦、糜谷、豆类等农作物。为了促进农业发展，汉武帝时首开龙首渠，唐时修通灵陂灌溉工程，明、清时打井灌田已成规模，进一步推动了农业生产。千百年来，广大农民在小麦、棉花、花生等作物的种植上积累了丰富经验，培植了驰名省内外的黄花菜、同蒺藜、西瓜等土特产和秦川牛、同州羊、关中驴等优良种畜。建国后，党和人民政府十分重视农业生产，把农业摆在国民经济建设的第一位，狠抓农业基础建设，调整农业内部结构，特别是农田水利，上世纪70年代就已经使80的土地变成水浇田，无雨亦能保丰收，25、农业生产稳步增长。随着我国经济市场化的加速，在计划经济体制下建立起来的以政府为主导、以行政为手段的农资销售、农技推广体系，难以满足家庭承包经营的农户对农资和农技的多样化需求，加之农资产品市场开放以后，没有资质的产品蜂拥而来，面对成分与标识不相符、有效含量不足以及标签不合格的假冒伪劣农资产品，农民一旦损失，造成的损失就是一年、一料的代价。全县的信息、农资与农技推广服务现状大多只能到乡镇，由于缺乏交通工具、经费不足等褚多因素制约影响，进村入户难以实现，致使农技推广由乡到村这“最后一公里”的坎难以逾越。为满足广大农民发展特色产业对农资与技术需求，我公司计划总投资5000万元，按照“六统一”的模式，建26、立紧密型的县、乡（镇）、村三级农资产品连锁经营和信息技术服务网络，让假冒伪劣农资产品无空隙可钻，让农民在家门口就能买到质优、价廉物美的农资产品，实现农资农技服务直通平台的能力。2.2 项目实施建设的必要性某是陕西省主要粮、棉、油、水果产地之一，是典型的农业大县，农业产业结构调整起步早，特色产业发展快，从90年代后期直到现在，某县的农业产业结构调整走在了全省的前列。设施瓜菜、鲜食红枣、中早熟苹果和优质棉花已成为支撑农民增收的四大支柱产业，全年农资市场份额约5亿元。目前在某县经营农资的门店有1000多个，市场农资品种繁多，鱼目混杂，产品质量良莠不齐、技术服务缺失缺位，农民无所适从，甚至有的经销商销27、售国家禁止限制使用的高毒、高残留农资产品，假冒伪劣、有效成分含量不足的农资产品，坑农害农现象屡见不鲜。而本项目的实施有效地杜绝假了冒伪劣农资产品；有效地稳定农资商品的价格；有效地进行了农资产品打假；有效地实现农资产品销售技术服务和农民需求的有效对接。2.2.1加快本项目的建设是健全农资产品流通网络，实现农资产品现代物流体系的需要农资是重要的农业投入品，是连接工农业生产的桥梁，是发展现代农业的重要物资保障和基础。而作为连接农资生产厂商和广大农民群众的农资流通体系，其效率的高低、管理的优劣、服务质量的好坏都将直接影响到终端农资市场价格，关系到农业增产和农民增收。目前农资产品的流通渠道分散，经营者良28、莠不齐。假化肥、假种子、假农药屡屡欺农害农。因而市场呼唤、农民盼望尽快培育和建立一个现代化的农资流通体系，连锁经营作为当今世界商品流通和服务业中最具活力的经营方式，正在兴起，呈现出了巨大的发展潜力，它的发展是对我国农资商品零售业传统流通方式带来新的突破。2.2.2 加快本项目的建设是创新农业科技服务体系的需要农业科技服务体系是国家农业支持保护体系的重要组成部分，是实施科教兴农战略的重要载体。随着农业进入新的发展阶段和对农业经济结构进行战略性调整，这就要求新的多元化农资农技服务体系必须尽快形成，才能确保增加农民收入。以农资流通公司为主体的农资科技服务模式，采取经营销售和科技服务结合、技物结合的形29、式，直观向农民提供多元化技术服务，使得技术服务直接走进田间地头，帮助农民解决众多的种植技术难题，不仅深受广大农民认可和欢迎，同时也是国家政策大力支持的方向，是一种有效的农业科技服务形式。因此加强农业科技服务体系建设，创新农业科技服务模式是当前和今后时期发展现代农业的重要任务。2.2.3 加快本项目的建设是规范农资农技市场秩序的需要由于农民文化程度不高，不懂科技、信息不灵，生产技术匮乏，影响着农业综合生产能力的提升和农民收入的增长。在新的历史时期，随着生物技术、信息技术和生态化、工厂化等先进的生产技术和模式在农业上的广泛应用，各式各样的新品种、新农药、新技术问市，有时一年的辛勤汗水常常因一个小小30、的技术失误，造成减产，甚至绝收。通过本项目的实施，可有效地加快农资产品的流通，解决广大农民群众不出村就可以买到质量放心、价格低的农资产品，并享受到永久、持续免费的农业技术服务。同时防止了假冒伪劣农资产品充斥市场，有效防范市场风险，实现农资流通企业规模化扩张、规范化经营和规模化效益。对于降低农资价格，提高农资质量，杜绝假冒伪劣产品，促进农业增产增效、农民节本增收，能起到明显的作用和效果。2.3 项目拟建区域的基本情况2.3.1 项目区概况1. 地理位置及范围某县位于陕西省关中平原东部，地处北纬34363502，东径1094311016。素有“三秦通衢”、“三辅重镇”之称。东隔黄河与山西省永济县相31、望，南以渭河与潼关县、华阴市、华县相邻，西以洛河故道(界沟)与渭南市、蒲城县接壤，北倚黄土台塬南畔与澄城县、合阳县毗邻。某县境内地势平坦，土壤肥沃，灌溉条件优越，中部洛惠灌区，东部黄河滩区，北部抽黄灌区，南部沙苑井灌区覆盖全县，有效灌溉面积占到总耕地的80%以上，水资源3亿立方米以上，森林覆盖率28%以上。全县地貌分为黄土台塬、渭河阶地、洛南沙苑、黄河滩地四个类型。2. 自然条件某县地处中纬度内陆地区,属暖温带半湿润、半干旱大陆性季风气候，受地形影响,南部冷湿,北部暖干。年平均气温13.5，降水量543毫米，无霜期214天，境内地势平坦，土壤肥沃，灌溉条件优越，光照充足，洛惠灌区、抽黄灌区、抽32、渭灌区、沙苑井灌区覆盖全县，有效灌溉面积占总耕地面积的80以上。水资源极其丰富，黄、洛、渭三河穿境而过，年平均水资源总量4.36亿立方米，其中地表水资源总量3.35亿立方米，地下水可开采量1.88亿立方米。有已负盛名的医饮兼用矿泉水，被誉为 “中国之冠”、“世界罕见”，日开采量可达5万吨。 社会经济条件2008年某县生产总值43.06亿元，同比增长15.1%；地方财政收入4100万元，同比增长11.69%；固定资产投资23.45亿元，同比增长91.85%；农民人均纯收入3250元，同比增长19.79%。特色农业不断壮大，按照“稳粮、保棉、优果、扩菜、兴牧”的思路，继续推动设施农业、中早熟苹果、33、特色蔬菜、棉花等优势产业扩大规模，加快绿色农产品基地建设步伐，全县农业总产值达26.5亿元。某县交通便利，108国道穿境而过，境内铁路总长11.4公里，大华公路直通西潼高速，可直通全国各地，乡村公路80%已硬化。通信、信息网络系统发达。2.4 项目实施建设的有利条件 政策环境优势近年来，随着计划经济向市场经济转型，农资流通体制发生深刻变革，创新农资农技结合服务模式，满足农民技术需求，对推进结构调整、建设现代农业、增加农民收入具有重要意义。2009年中央一号文件中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见明确提出：“加强农资产销调控,扶持化肥生产,增加淡季储备,保障市场供应34、。支持供销合作社、邮政、商贸企业和农民专业合作社等加快发展农资连锁经营,推行农资信用销售。鼓励有条件的地方改造建设农村综合服务中心。加强农村市场监管,严厉查处坑农害农行为。”主管农业的副省长姚引良2009年2月10日在审阅省委政研室、省农业厅关于农资管理不是一件小事情调研报告中批示：提倡农资连锁经营，推广某模式。2009年元月6日，全市农村经济工作现场会召开，渭南市市委书记梁凤民、市长徐新荣率市委三届六次全委会成员，各县（市）县委书记、县长和分管农业的副县长200多人，分别在某县委书记王春阳、县长孙云峰陪同下，视察陕西*农资连锁有限公司，在听取公司领导汇报公司发展情况、运作模式和科技服务工作后35、，市委书记梁凤民、市长徐新荣对*公司的农资农技双连锁服务模式给予充分肯定，提出加快项目的实施，并向全市覆盖推广。 项目实施的资源优势某县种植业以“粮、棉、油、瓜、果、菜”为主，历年粮食种植面积50多万亩，油料种植面积20万亩，棉花40多万亩，苹果20万亩，红枣20万亩，塑棚设施农业10万亩，杂果10万亩，西瓜6万亩，芦笋2 万亩。本项目的实施通过物流链上下游企业间、县、乡（镇）、村三级连锁店的信息共享、科学的物流管理，实现仓容、运输能力的统筹计划、匹配调度，将仓储及运输能力最大限度地提供给终端销售商、第三方物流企业、生产加工企业、农民群众，为公司内部、商检、银行、农民、生产厂家、货运公司等部门36、和用户提供信息服务和进行信息交换。通过信息系统，广大用户可以进一步接受物流平台提供的物流和电子商务服务。通过电子商务子系统为公司内部各连锁店、农民、生产企业、贸易公司、货运公司等提供信息发布、网络电子结算、物资调配等服务。使企业更好、更快地应对市场的变化，降低交易成本，确保农资产品的质量和价格，使广大农民群众不出村就能买到质量放心的农资产品，享受到持续便捷的服务，同时便于政府管理和检查。2.4.3 项目实施的技术优势我公司拥有一支由30多位省、市、县农技专家和400名技术推广示范员组成的紧密型专业科技服务队伍，建设技术推广示范田800多亩，基本形成了完善的产品促销和售后技术服务网络体系。具体的37、实施方案是“县建专家团、乡设特派员、村聘联络员”的三级农业技术连锁服务网络建设，在每个乡（镇）确定一名科技特派员（一般为乡镇农业干事），专门配合公司进行技术推广；在全县每个村选聘一名农业技术联络员，主要负责召集群众开会培训，分发*科技报、办黑板报、建示范田等。2.5 项目承担单位的基本情况 项目单位概况陕西*农资连锁有限公司是2007年某县重点招商引资的一家集科技服务和连锁经营为一体的现代农资流通企业，主要经营化肥、农药、种子、地膜、植保机械等农资产品的销售。我公司原注册资金人民币500万元，实收资本人民币150万元，2009年3月10日经股东会决议增加注册资金人民币500万元，增加实收资本838、50万元，截止目前增资后的营业执照已经办理完毕。我公司先后2008年10月被省商务厅（陕商发2008578号文）确认为农资连锁经营企业，2008年被渭南市农业局评定为市级龙头企业，2008年被渭南市工商局授予“消费者信得过单位”，2007年、2008年被某县新农村建设领导小组授予“先进服务单位”称号，2007年被县科技局确定为农业科技“110”服务定点单位。（有关证明见附件）申 报 单 位：陕西*农资连锁有限公司注 册 时 间：2007年7月6日注 册 资 本：1000万元法 人 代 表：汪战仓注 册 地 址：某县城关镇洛滨大道中段单 位 性 质：有限责任公司批 准 部 门：某县工商行政管理局39、主 管 部 门：某县工商行政管理局 股东的构成股东出资情况表股东姓名出资方式出资金额(万元)所占比例(%)汪战仓实 物695.0069.5冯聪莉货 币305.0030.5合 计1000.00100.00 2.5.3 法定代表人的基本情况法人代表人：汪战仓，男，1967年生，大专文化，某县羌白镇人，1997年在县城创办某县龙达农资有限公司，2000年在西安创办陕西诺邦农业化工有限公司，除了生产经营诺邦系列化肥外，还以建立连锁店的方式经营农资，到2007年诺邦公司员工达到100多人，总资产2000多万元，500多户松散型终端连锁店横跨秦、晋两省20多个县，年销售收入8000多万元。2002年当选某40、县人大代表，2004年当选渭南市人大代表，2008年被当选为陕西省农资商会副会长、某县农资商会副会长。该同志具有丰富的企业管理经验和市场开拓创新精神，开办的企业先后2006年被陕西省工商局评为“消费者信得过企业”、“守合同，重信用”单位，2005年被中国市场检测中心评委“陕西省质量服务AAA级单位”。在企业经营过程中，充分利用现代企业管理的先进手段，坚持以人为本，以诚信经营为宗旨，不卖假货不欠货款；在经营管理中坚持以市场需求为导向，立足市场，讲求经济效益，是一位与时俱进，开拓务实，具有良好素质的经营管理者。第三章 市场预测与分析3.1 本地及周边市场现状的调查二十世纪80年代以前，某县的种植业41、以粮棉油为主。近年来，农业产业结构经过战略性调整和优化，中早熟苹果、早酥梨、桃、杏、李、鲜食红枣（梨枣，冬枣）、哈密瓜、反季节塑棚瓜果菜等特色产业种植面积迅猛增加。农资产品需求量逐年增大，需求品种逐年增多，呈现出品种多样化发展态势。据统计，全县年需求种子4000多吨、化肥10多万吨、农药3000吨和农膜3000吨左右。而目前某县农资产品的市场流通已由原来的以供销社为主渠道，演变为目前批发商以及个体经营户为主的多元化经营格局。据统计，目前全县共有农资批发商70余个，农资零售门店800多家，其中，有合法经营证件的经营户400家，无证经营的400多家；年销售收入在100万元以上的有100家，在50万42、元以上的200家。全县农资经销品种达5000多种，供应厂商500余家。据调查，目前某及周边地区农资市场主要存在以下问题：一是假冒伪劣农资产品泛滥。农资的消费对象是农民，低廉产品价格是吸引购买的最主要因素。同时农民赊帐购买农资产品的现象十分普遍，于是大多数唯利是图、商品意识淡薄的个体零售商，大量购进和销售价格低廉的农资产品；个别经营户“卖药不懂药，违法不知法”，甚至销售国家禁止限制使用的高毒、高残留农资产品，并购销三无农资产品，假冒伪劣农资产品坑农害农、有效成分含量不足欺农骗农的事件时有发生。二是经销商之间恶性竞争。农资销售市场秩序混乱，造成农资产品价格不稳定。很多农资经营商为了争取到顾客，不顾43、市场规则而大打恶意价格战；部分农资生产企业为了获得非法利润，经常打着“直销”的牌子，走乡串村非法销售；还有一些部门打着 “推广新品种、新科技”的旗号，采取不正当宣传手段来竭力推销各种价格低廉而质量毫无保证的农资产品；同时超范围经营、无照经营屡查屡犯。三是农资产品售后服务不到位。主要表现为：（1）部分经营者多数无力做好售后服务。目前某县从事种子、农药、化肥等农资经营的人员中绝大多数缺乏相应的农资专业技术知识和农作物种植管理技术，不具备做好农资售后服务能力。(2)部分经营者没有售后服务意识。只关心如何卖出农资，而不注重对消费者进行相关技术的指导和服务；甚至于用夸大产品功效的虚假宣传，误导农民消费，44、造成了农作物减产或绝收。(3)缺乏市场开拓精神。有些经营户赊帐进货，没有市场压力和开拓市场的动力，在销售时农户是赊帐消费，造成经营户一年四季忙于催收欠款，无时间和精力去做好市场服务。四是农民对农资法律知识欠缺，自我保护能力弱。农业生产从业人员文化素质较低，对农资和相关法律法规知之甚少，自我维权意识和科技意识不强，突出表现为：（1）对农药、化肥的施用技术掌握不到位，不能科学合理的使用农资产品，沿用传统的方法较多；（2）在选购农资产品时“人云亦云”随意性较大，购买农资产品不索取销售凭证，盲目追求新、奇、特使用效果；（3）识别假劣农资产品能力差，贪图便宜，贪图欠账；（4）出现农资纠纷后，不懂得依法维45、权。3.2 本地及周边市场供需情况的预测某县东隔黄河与山西省永济县相望，南以渭河与潼关县、华阴市、华县相邻，西以洛河故道(界沟)与渭南市、蒲城县接壤，北倚黄土台塬南畔与澄城县、合阳县毗邻，由县设总部，向26个乡（镇）幅射，覆盖到村，并向周边县（市）、全省进军，据预测某县周边市场的农资份额约16亿，本项目实施后农资产品份额占领某市场份额的50%及周边县市区20%的市场份额，我公司向本地及周边县（市）市场战略意图如下：3.3 农资产品的市场发展预测 农资产品市场发展总体趋势当今农民实在不易，在知识水平非常有限的情况，保增收调结构需要选择，农资产品上市需要选择，到了农资市场五花八门的产品，让农民不知46、所云犹豫、紧张，因此解决农民的增收问题，堵住食品不安全因素，必须从生产资料的生产和经营抓起，才能做到标本兼治，才符合科学发展观要求。同时农村土地的集约化经营，推进了农资采购的“规模化、集中化”。新时期农村改革的一项主要内容就是土地逐步集中，实行土地集约化经营，于是新农场或种植大户将会出现，农资产品的使用及购买将会出现 “大批量，集中化”，以降低生产资料成本。农资市场重新洗牌，经销商“淘小壮大”“淘慢壮快”。由于农资产品采购的“规模化，集中化”，则要求农资产品经销商具备一定的经营管理、科技服务、市场推广能力和雄厚的资金实力，这种“淘小壮大”、“淘慢壮快”的农资市场状态，将给予那些小加工厂、小经销47、商以强大冲击。规模化连锁经营的模式必将成为农资经营的发展趋势。3.3.2 某县农资市场的发展趋势从目前来看某县农资产品供求基本平衡。近年来某县农业产业结构不断调整优化和升级，特别是从2008年以来发展“一村一品”，加快了现代农业发展的步伐，同时强化了农资产品市场，促成了农资产品市场的快速发展，供求趋于平衡；农资产品经销商数量变化不大，流通环节相对稳定；农资产品需求档次拉开，价格稳中有升。3.4 农资产品的市场竞争能力分析某县农资市场的具体情况是：化肥市场预测：供应量充足，价格波动不大，仍将处在一定的高价位暴利状态。农药市场预测：供应量充足，价格不会有太大变化。由于部分高残留农药的禁用，农药的消48、费结构将发生一定变化，高效、低毒、低残留的农药消费将会不断增加。良种市场预测：随着国民生活水平的逐步提高，人们对名优特、无公害农产品等食品的需求量不断增加，再加上农民科技意识、商品意识的逐渐提高，农户对良种需求量逐年加大，因而良种市场将会持续走高，保持高价位。农膜市场预测：受国际及国内原油价格影响，应将维持在较高的价位。同时由于近年来的大风、冰雹等自然灾害频繁发生，农膜用量将随之相应增加，农膜价格将会居高不下。3.5 农资产品的市场风险性分析一是供应商（企业）在销售旺季不供货或供货量不足，造成货源短缺，市场出现供不应求的局面；二是供货运输渠道受阻；三是恶性竞争，互相压价争抢客户；四是市场供大于49、求，利润空间下降，销售受阻；五是产品质量不稳定，影响消费者的购买欲望；六是外来农资销售企业冲击市场。针对以上可能出现的情况所采取对策。不断引进新产品，保证商品质量，降低管理、营销成本，扩大市场占有率，加强服务稳定消费群体。3.6 农资产品的基本营销策略随着国家农资流通改革的推进和现代农业的稳步发展，农资市场呈现出农资经营领域扩大，农资销售渠道拓宽，销售区域延伸，营销策略不断创新，经营和消费档次多样化特征。按照市场发展规律，借鉴其他商品流通行业发展模式，结合某县种植业发展特点和农资市场的发展趋势，我公司把市场取向具体定位如下：1、区域定位：覆盖某，辐射周边，进军全省；2、服务的产业领域定位：粮食50、棉花、瓜果、蔬菜、油料等特色产业领域；3、消费群体定位：某及周边县市25万户；4、市场份额定位：占领某50%的市场份额及周边县市区20%的市场份额；5、 农资品种定位：适宜目前农产品生产需求，并逐步向无公害绿色农产品生产需求拓展；6、销售渠道定位：在乡镇及村建立连锁店，零距离服务农业生产；7、销售计划定位。 市 场年 份大 荔 市 场农资产品销售量所占比例2009年2.75万吨20%2010年5.5万吨35%2011年6.7万吨50%以上2012年以后6.7万吨50%以上第四章 项目建设范围及选址4.1项目建设范围及建设用地4.1.1 项目建设范围针对某县农资市场现状，为了让全县农民买到质量51、放心、价格优惠的农资产品，又能接受全方位、持续的科技服务，使农资与农技经营走区域型、紧密型网络连锁之路，建立县、乡（镇）、村三级连锁和科技服务平台。该项目的建设范围是：以县城为中心，向26个乡（镇）幅射，覆盖到村，建立300家村级连锁店。4.1.2 公司总部地址和建设用地该项目公司总部地址的选择，考虑了交通便利，便于各连锁店之间信息共享和科学的物流管理，实现仓容、运输能力的统筹计划、匹配调度，将本项目的仓储及运输能力最方便快捷地提供给终端销售商。因此项目建设用地某县国土资源局以荔国用（2008）第01163号文件批准,使用权面积10064平方米。其用地范围经某县城乡建设局以荔建规地字（200752、）019号建设用地规划审批件批准，位于某县城关镇洛滨大道西段南侧，东至西二环北段西侧向西6.5米,向西至147米,南至二分渠,北至洛滨大道南侧向南10米，用地范围东西147米，南北68.5米,占地15亩。 乡（镇）配送服务中心及村连锁店选址配送服务中心应在交通便利、位置优越，营业面积在60平方米以上的场所和有一定的仓储设施能力。满足其辖区内种子、农药的配送以及农用商品的零售，同时起到连接公司总部、村级连锁店和农户的桥梁。各村级连锁店选址，要求有40平方米以上的经营场所，其主要职责不仅是零售农资产品，也是把党的强农惠农政策和科学种田的信息反馈宣传到农户的前沿阵地。乡（镇）配送服务中心和村组连锁店53、用房均以租赁方式解决。4.2 公司总部总平面图该项目总用地面积10000平方米，设计有综合服务办公大楼，库房，停车场和其他附属用房，总建筑面积8314平方米，建筑占地面积4350平方米，绿化面积2048平方米，绿化率20.48%。总平面图如下：第五章 项目建设方案5.1 建设指导思想本连锁公司以建设社会主义新农村有关方针政策为指导，以立足“三农”、服务“三农”为宗旨，以实现公司、连锁超市和农户“三赢”为己任，以“优势互补、加强合作、共同发展”为原则，始终坚持利益共享这一中心，转变观念，与时俱进，不断创新经营理念、经营方式和服务方式，努力提高现代连锁经营服务水平。该项目工程建设的指导思想是：满足54、公司和各类连锁经营人员的办公，进行科技业务培训，业务洽谈、商品展示、科技试验及科技资料存档等要求；同时对商品进行存储、物流配送和商品零售，这样可以最大限度的帮助广大农民朋友，在自己居住地就能购买到优质、放心的所需农资商品，解决了农忙季节所需的种子、化肥等急需农资产品。5.2 主体建筑设计方案 综合服务大楼综合服务大楼为地上五层，建筑平面呈“一”字形，东西长62.64米，南北宽18.6米，一层层高4.5米，五层4.2米，其余层3.6米，室内外高差0.3米，建筑总高度19.8米，总建筑面积5605.23平方米。建筑结构为钢筋混凝土框架，填充墙为非承重空心砖，地基采用大开挖，自基础底面-2.5m下挖55、2米，3:7灰土回填，基础用C25混凝土，屋顶局部设计为钢制网架，外墙为磁砖贴面。消防系统按中级危险设置，采用湿式闭式自动喷淋灭火系统。采用集中空调系统，电视电话、宽带网络系统设计为由市政网线引入。各层的功能为：一楼 ：设农资商品展示区，物流配送中心、专家咨询室，测土配肥室，技术资料室，科技110办公室、网站信息室、商品零售区、业务洽谈区和资料室；二楼 ：公司各部门办公室；三楼 ：各类连锁经销人员办公场所；四楼 ：小型会议室，员工宿舍；五楼 ：大型科技培训室。 仓储中心结构围绕农资配送连锁销售，为保证商品物流存储，设计了3000平方米的仓储中心，仓储中心为钢筋混凝土框架结构，屋顶为聚氨脂保温板56、，厚钢板压置水槽组织排水，砖墙围护，外墙涂料，内墙清水墙，地面采用20厚混凝土。 辅助建设项目该项目主要辅助建设内容有室外停车场、职工食堂、锅炉房和门房等。停车场为草坪砖式停车场，院内道路设计为20厚C25混凝土路面,其余辅助建筑均为砖混结构。5.3 主要设备仪器选型本项目建设除建筑工程中所包含的建筑设备外，大部分设备主要是用于配送、科技服务和商务用车辆，用于信息传输和查询的查询设备、计算机和相应应用软件，用于土壤养分、种子农药质量的检测仪器等。其主要设备仪器见下表：主要设备仪器表序号设 备 名 称单位数量单 价所需资金备注（万元）（万元）1农易通信息查询机台15023006商务车辆5126057、7农资配送车辆207.31468科技服务车辆55259（台式）电脑台3200.4514410摄像机套21211照像机套100.3312投影仪套300.51513音响设备套1151514农药质量检测器台13315土壤养分速测仪台300.82416种子发芽箱台10.80.817种子加工设备套1151518电冰箱台10.20.2合 计753第六章 原 料 供 应6.1 农资产品供应商准入制度为了确保连锁超市经营的产品质量及竞争优势，更好地服务“三农”现将供应商准入制度的具体内容规定如下：1、准入供应商必须持有国家颁发的有效经营许可证，必须是具有经济实力强，社会信誉高的农资生产厂家或流通企业。2、准入58、供应商具备完整的质量保证体系及质量承诺。所提供的产品必须“三证”（ 生产许可证、产品登记证、产品质量合格证）齐全，符合国家行业生产标准。3、准入供应商具有完善的售后服务体系，做到出现问题及时到场、及时解决，全力支持公司化解风险，绝不推诿。4、对所有准入的供应商应本着有偿入网原则，在全面合作的基础上，为支持其产品的销售，我公司和农资生产厂家应在相关媒体如渭南日报、某电视台等宣传载体上进行广告投入，以扩大其产品在市场的影响力，提高产品的市场占有率。5、准入供应商通过合作，应给予公司区域总经销或区域代理的资格及销售优惠政策，以增加市场竞争力。6、准入供应商通过双方友好协商，在货款结算方面给予一定的优59、惠政策，如货到付款；预付30%货款；给予一定的付款帐期等。7、对国家大中型名优企业，采取优先合作准入原则。对于致力于双方共同发展的有较高的商业信誉、产品符合标准的供应商，采取重义轻利优先准入原则。8、对于已有销售网络和客户的供应商，采取两网合一、多网合一的办法，在确保原有网络利益不变的基础上，优先准入，寻求更大合作和发展空间。6.2 原料供应来源某县有丰富的物质资源，某县种植业主要以“粮、棉、油、瓜、果、菜”为主，种植这些作物所需要的化肥、农药、种子和地膜等农资产品，是公司经过市场调研、反复筛选，适合使用，价格合理的品牌产品。其主要供货厂家如下：1、化肥类序号商品名称类别产地供应商包装规格价格60、（元）1控释肥（42%）化肥山东山东金正大40kg1652尿素（46）化肥陕化、渭化陕化厂、渭化厂50kg903尿素（46）化肥山西山西丰喜肥业50kg854二铵（64）化肥云南云南祥丰化肥50kg1355复合肥（45）化肥西安诺邦公司50kg1006叶面肥（10）叶面肥西安诺邦公司500g*20瓶2007冲施肥（50）叶面肥西安诺邦公司10kg252、农药类序号商品名称类别产地供应商包装规格价格 （元）1毒死蜱（48）农药广东江门大光明300g*20瓶3602高氯（4.5）农药广东江门大光明500g*20瓶3003甲托（70）农药江苏江苏新沂500g*20代5004多菌灵（50）农药河北河北61、冠龙500g*20代3605代森锰锌（80）农药江苏江苏*500g*20代3006啶虫脒（3）农药广东江门大光明10g*200代3007吡虫啉（3）农药湖北沙隆达10g*200代608三氟氯氰（2.5）农药广东江门大光明300g*20瓶2409石硫合剂（30）农药天津天津农药厂Kg*12瓶10010除草剂（玉米，小麦）农药江西江西日上10g*20瓶20011草甘磷（10）农药湖北沙隆达800g*12瓶6012敌敌畏（80）农药湖北沙隆达500g*20瓶15013乙烯利（40）农药上海上海升联500g*20瓶20014氟乐灵（48）农药江苏丰山农药厂500g*20瓶28515灭多威（20）农药广62、东江门大光明250g*20瓶18016粉锈宁（15）农药江苏江苏建农200g*20瓶24017乙酰甲胺磷（30）农药浙江杭州庆丰500g*20瓶30018灭幼脲（25）农药吉林吉林通化500g*20瓶30019甲维盐（1）农药山东寿光双星100g*50瓶75020杀扑磷（40）农药北京富力特100g*50瓶60021阿维菌素（2）农药四川国光200g*20瓶3003、种子序号商品名称类别产地供应商包装规格价格（元）1鲁研棉16种子山东德利龙种业1公斤*20包6002鲁研棉28种子山东德利龙种业1公斤*15包5253郑单958种子河南郑州种子公司5公斤*10包3504新户单4号种子户县户县种子公63、司5公斤*10包3005中棉所41号种子河南中棉所1公斤*20包6006小偃22种子陕西陕西振华5公斤*10包1504、地膜序号商品名称类别产地供应商包装规格价格（元）1农膜地膜天津天津二塑70*1.2米*5公斤632农膜地膜山西山西迎太70*1.0米*5公斤60第七章 总 图 运 输7.1 总图运输设计该项目公司总部地处陕西省渭南市某县城，是秦、晋、豫金三角经济地带，108国道西穿越县境，南距陇海铁路和西潼高速19公里，北有西韩铁路从县境通过，大华公路横穿其间，距西安120公里，距咸阳国际机场150公里，交通便利，县内公路成网，直通各个乡镇。公司位于洛滨大道与西二环十字的西南角，电力通信设施64、齐全，地下水丰富水质良好，交通、水、电、通信极为方便。本设计运输方案为：外部运输均按社会车辆（火车、汽车）运输考虑，在县区境内采用购置配送车辆完成运输。第八章 环境影响评价及安全预评价保护环境和安全生产事关人民群众的生存环境和生命财产，是落实科学发展观、构建和谐社会，实现经济效益、社会效益和环境效益统一，走上可持续发展的必由之路。8.1 环境概况8.1.1 大气环境质量某的大气环境污染以煤烟型为主，主要污染物为二氧化硫和可吸入颗粒物，市区可吸入颗粒物年均值为0.137mg/ m3，二氧化硫为0.080mg/m3，二氧化氮为0.048mg/ m3，达到二级和好于二级的天数为261天。8.1.2 65、水环境质量根据对流经某的渭河、黄河、洛河3条主要河流监测，达标项目主要有：PH、CN-、As、Cr+6、F-等，超标项目主要为CODcr、BOD5、高锰酸盐指数、NH3-N、溶解氧、石油类等，呈有机型污染，渭河、洛河、黄河均为劣五类水质。8.1.3声环境质量所选总部区域环境未进行过声环境监测,根据现场踏勘,总部处在某县城内。8.2 环境影响评价8.2.1 生态环境近几年,由于全国各地市都注重环境保护,加大生态示范区建设的力度，启动了农村小康环保行动计划，生态文明村建设初见成效，某县生态示范县已完成指标的79%。为了保护本项目区所处的生态环境，最有效的利用资源，提高经济增长质量，保护和改善环境，66、在总体规划设计中考虑了绿化等设施，绿化率达到20%以上，以适合区域环境的要求。 生产环境保护本项目主要以农资产品交易为主，基本没有废渣、噪声的产生，废水主要是生活用水，生活用污水经处理后进行排放，可以达到要求的排放标准，直接排放流入排洪渠道。8.3 安全预评价安全预评价是为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为生产经营选择科学、合理、适用的方法，为制订安全对策措施提供科学依据。 危险来源本项目的实施主要是对农资产品流通环节的服务，不存在产品加工生产过程中的安全隐患，有危险的是仓储库用电以及生产使用的运输工具和外部火源。 危险防范从组织管理上,要求有所有上岗人员都需经过上岗安全培训，学习有关法规67、，用电常识，机械操作规范，专职消防人员跟班上岗，随时检查解决电气故障。所有电气设备外壳均可靠接地，运输机械排气管带防火罩，工作人员不得携带火种进入库房，加强对农资产品流通环节和仓储保管环节的进行安全管理保护8.4 消防措施该项目在防火安全方面，尤其是对仓储保管环节的安全，公司在仓储中心建设过程中选用了先进、经济、节能、高效的安全技术、材料和设备，对仓储中心进行全方位有效监控，公司有专门的安检人员，定期检查消防设备，保障从源头上消除事故的隐患，同时建立健全安全保管规章制度。同时考虑以“自救”为主，设有火险预警装置，配备的主要是干粉灭火器、防爆配电箱等。本项目已完成环评工作，基本不存在环境污染现象68、。第九章 项目的组织与管理9.1 项目组织管理措施9.1.1 项目组织管理该项目涉及范围广、实施内容多、技术和组织难度大，公司人员和有关专家组成项目实施领导小组。公司董事长主抓整个平台建设工作，有关专家负责综合服务平台的设计和制定实施方案。项目实施单位将配备得力人员参与项目的实施，在项目执行期内，项目组成人员将各司其职、各负其责，按照项目计划分工实施，并实行目标责任制和奖罚制度，确保建设项目各项任务的顺利完成。9.1.2 项目组织管理措施在项目建设的前期，公司制订了有关规章制度和管理办法。在连锁店管理上，制定了连锁店管理规定、产品上柜制度、产品销售制度等，用制度规范连锁店管理，使连锁店管理做到69、有序规范。为加强技术服务工作管理，编制了技术服务工作手册、产品知识手册、会员发展管理办法、村级技术员管理试行办法、试验示范工作管理与评定验收标准、技术员例会制度、*科技报编辑发行制度、农技110服务制度、农民培训工作制度等十一项管理制度和规定，有效地促进了公司各项技术服务工作顺利开展，保证项目的顺利实施。9.2 项目组织管理机构和职责921 组织管理机构公司组织管理机构包括：董事长（旁设顾问团），总经理，副总经理（若干），办公室，人力资源部，项目策划部、财务部（下设资金运营中心、会计核算中心及网络管理系统办公室），农资采购中心，市场推广部（农资市场调研室、*科技编辑部、广告宣传部、技术示范推广70、管理办公室），连锁管理部（按区域设置四个管理中心和连锁稽查队），科技服务部（下设专业科技服务队、科技110咨询中心和售后服务中心），物流配送中心（仓储中心和配送中心），测土配肥中心（测土检验室、配肥车间），农资连锁超市若干个。公司的组织管理机构图如下：董 事 长 顾 问 团副总经理副总经理 财务部 办公室人力资源部连锁店铺稽查队洛灌区管理中心沙苑管理中心 市场调研室 广告宣传部技术推广办公室验室室荔民报编辑部总 经 理连锁管理部科技服务部测土配肥中心农资采购中心市场推广部物流配送中心网络管理中心会计核算中心资金运营中心 测土检验室 荔民网站专家科技服务队科技110服务室 配送中心项目策划部垣区71、管理中心黄河区管理中心 售后服务各 连 锁 店 部门职责（1）董事长：负责陕西“*”农资连锁公司全盘工作。（2）总经理：负责公司全盘业务工作，把握公司发展方向，制定并完善公司发展战略规划；审定公司项目投资方案；审批年度工作计划，资金运作计划，农资购销计划，连锁网络建设计划，市场推广计划，技术服务计划等；制定公司管理方案、公司运作程序和工作实施方案。对董事长负责并经常汇报公司经营管理情况。完成董事长交办的其他工作。（3）办公室：负责公司内部日常事务，搞好公司服务保障工作；协调公司各部门之间关系；拟定并贯彻落实公司各项规章制度；落实总经理安排的具体工作；联络对外关系。（4）财务部：负责公司财务运作72、，下设资金运营中心、会计核算中心和网络管理系统办公室。资金运营中心主要职责是制定和实施公司整体财务运作计划，监督各部门财务运作情况，初审各种报账单据，内设总会计、总出纳各一名。会计核算中心主要负责总公司及连锁超市的财务结算、核算和审计，进行连锁总体财务运作的汇总、计划和分析，负责催收连锁超市帐务及货款。网络管理系统办公室负责“*连锁”网络管理系统的操作和维护。（5）人力资源部：负责考评各部门工作业绩；负责本公司员工的招聘录用，组织开展员工培训活动，培养公司业务人才。协调处理劳资关系，确保公司既定的人事目标、政策及程序稳定执行。（6）项目策划部:主要负责公司项目的组织策划事宜，项目申报和联络协调73、，同时协助其他部门做好新品种、新技术的试验和示范工作。（7）采购中心：制定年度、季度农资采购计划，经审批后，实施操作；挖掘供应商资源，确保本公司农资资源充足、供应渠道畅通。（8）连锁管理部：主要职责是负责管理和指导各个连锁店的经营工作。收集和汇总连锁超市农资销售情况和需求情况，及时做出农资配送计划和配送方案。按照区域划分四个管理办公室，即：垣区办公室，洛灌区办公室，沙苑区办公室和黄河滩区办公室。成立连锁稽查队，负责稽核稽查连锁经营工作。（9）市场推广部：根据公司发展战略，对本公司发展和农资消费趋势进行市场调研，为公司决策提供依据；研究制定连锁网络建设规划，按计划稳步开发新的连锁经营店；负责公司74、形象宣传及农资商品宣传，采取多种方式推广推介*农资及农资商品；开办*网站，采集和发布农业农资相关信息；负责*科技的编辑印发；负责技术示范推广管理工作，抓好技术示范推广田的建立、管理、新品种的引进示范和技术示范推广员的业务培训指导工作；负责管理公司农资商品展示中心，搞好农资商品的展示及接待客户咨询。（10）科技服务部：负责对农户和技术示范推广员进行农业科技的培训和服务；搞好技术服务对象的发展工作；撰写*科技报相关文章；办好科技“110”，开展咨询服务工作；负责售后服务的相关工作。（11）物流配送中心：负责本公司农资仓贮管理和各连锁超市农资配送工作。（12）测土配肥中心：根据农民需求完成土样检测及75、配肥加工。（13）连锁店：负责区域内*农资的经营管理工作；负责本店农资和经营资金的清算，按制度及时上交营业款项；搞好区域内农资市场变化的调查工作；做好连锁店内部安全保卫工作，安排好营业员的食宿，保障人员人身安全。（14）顾问团：是*农资销售（连锁）公司的旁设机构。通过邀请、聘请、外聘、兼职、客座等方式吸纳高工、高技、高经、政策和律师等专家学者组成智慧团，主要对国家政策、法律法规、产品科技和经营管理等方面进行咨询，对公司体制、发展战略、项目策划重大问题进行研讨和参谋。公司拟聘请西北农林科技大学植保专家时春喜教授、省药监所所长宁殿林、省土肥站站长麻进仓、县农技推广中心高级农艺师贺学信、刘仲锡、安师76、禄为业务顾问。聘请某县有关领导为“三农”政策顾问，聘请周新贤为法律顾问。9.3 经营管理 农资连锁超市经营管理1、连锁店的加盟条件1）、具有合法资格从事农业生产资料商品经营的法人或自然人。2）、位置交通便利，具有较强的市场辐射能力。3）、具有必需的资金和必要的经营设施（含安全防范设施、宽带入户等）。4）、经营人员身体健康，具有一定的文化程度（初中以上），熟悉当地农业产业和农资市场情况。5）、诚信、守法、信誉好，无违法违纪行为和不良记录。6）、面积在40平方米以上。7）、认同*农资连锁经营模式，接受*农资的管理、指导和监督。2、加盟各方的权利与义务1）、农资连锁总部的权利（1）拥有*农资品牌、商77、标、形象标识及区域网络管理系统的所有权。（2）拥有对“*连锁”经营体系的统一规划权，对连锁店的经营行为、农资商品、质量、价格、服务质量、促销方式、店容店貌、宣传用语等的监督管理权。（3）拥有向加盟者收取农资商品保证金、履约保证金及合同约定的其他费用的权力。（4）拥有对违反连锁合约，侵犯*农资权益，破坏连锁体系的连锁超市进行处理的权力。2）、农资连锁总部的义务（1）授予连锁加盟者“*农资连锁店”标牌，提供*连锁形象识别系统设计、规范化可操作的制度支持和区域网络管理系统。（2）提供长期稳定、优质优惠的货源支持和信息服务、业务指导。（3）传授“*连锁”经营理念，开展多种形式的经营技巧和服务知识培训。78、（4）开展统一的市场促销、品牌推广、科技服务和广告宣传。（5）指导连锁店做好营业前准备工作，包括店面布置、商品摆布、样品陈列、标识制作等。（6）按照约定按时支付连锁超市保证金利息、销售提成及连锁店员工工资、销售提成。（7）总部承担处理农资商品售后有关问题。3）、连锁店的权利（1）连锁店有权使用“*农资连锁店”标识，共享*农资品牌效应。（2）共享*农资连锁系统的信息服务、科技服务、市场促销和广告效应。（3）对*农资连锁总部及下属各分部有建议权。（4）享有参加*连锁总部组织的经验交流、培训及有关市场研讨、营销策划等活动的权利。4）、连锁店的义务（1） 遵守*农资连锁各项规章制度。（2） 维护和宣传79、“*农资连锁店”品牌，诚信守法，扩大*农资品牌的社会影响。（3）严格执行连锁经营管理协议书各项条款，接受*连锁总部的业务管理、指导、监督和协调。（4）严格从*农资公司进货，维护*农资连锁其他成员的利益，不得恶意冲击*农资其他连锁成员市场。（5）按时、准确地向*农资连锁管理部门提供市场信息，反映经营情况，上报有关资料，上缴农资货款，配合搞好广告宣传、科技服务和促销活动。4、营销管理在连锁店管理中，要加强营销管理工作，主要从以下几个方面进行：1）、强化训练农资商品讲解员、销售员（1）严格招聘条件A、农资商品讲解员，年龄2025周岁，中专以上农技园艺专业，语言表达能力强，品貌端庄，男身高1.70米以80、上，女1.65米以上；连锁超市营业员，性别年龄不限，初中以上文化程度，会电脑操作。B、事业心强，有吃苦精神，适应能力强。C、住址离超市近者优先。（2）开展全方位培训。A、 业务知识培训：公共礼仪，农资相关知识；B、技能技巧训练；C、拓展训练。2）、建立营销管理制度和标准（1）制定连锁销售管理制度，打印成册，发放到人；（2）制定各种表、卡、单的签字、传递、汇总、追溯、记录、反馈的流程，与岗位工作说明有机的结合在一起；（3）要求连锁管理部门和会计核算中心每天汇总物流、现金流的动态信息，按资源配置要求的数据，每天形成销售动态反映表，送总经理及董事长阅示。（4）严格检查制度，连锁管理稽查队每天检查各连81、锁店经营管理情况，核对库存，核对票据和农资配送，发现问题及时向公司汇报，并提出解决的办法，及时补救。3）、销售周期农资商品出库到货款回收到总公司财务部的周期为三个月。5、储运管理1）、农资验收入库（1）仓储中心组织验收采购部提出申请购买到货的农资，对其质量进行验收后入库。验收方法：A、核对农资名称、型号、规格、数量是否与合同相符。B、保管员要将合同书、质量验收单、装箱单、图纸等核对清楚，并一一入帐。C、对商品所带的附件和配件，保管员帐面记载清楚，并妥善保管。数量验收应按不同的计量方法进行。质量验收：A、由质检人员，按规定取样分析验收。B、有疑难问题及时找质检部门进行鉴定。（2）农资入库：保管员82、在同交货人核对清点物资名称、规格型号、计量、数量后，办理农资入库手续。（3）农资入库后，及时建卡，所有到库农资都应登记，详细填写货卡的存放地点、名称、规格、单位、单价、总金额，详细记录发货单位，发货站、农资名称、型号、规格、数量、凭证号码等有关数据。2）、农资的储存保管（1）将各项农资依品名、规格、批号划定库位，设置标示牌，并标明于“库位配置图”上，随时显示库存动态。（2）仓库保管员对库存、容器和工具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责，物各有主，事有人管。（3）建立仓库保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。3）、农83、资发放及运输（1）发货员根据连锁管理中心提供的发货单发货。发货单应填明农资名称、规格、型号、发货数量及发货连锁超市，发货员和运输人员签字。（2）所有发货凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（3）运输车辆及人员由储运中心安排，运输费用经发货员、连锁店和储运中心主管签字后，到公司财务部门核销。9.3.2 农技科技服务的管理1、组建紧密型专业科技服务队伍（1）组成人员：省、市、县三级棉花、果树、蔬菜、西瓜、粮油等方面专家人才20名，乡土人才30名。（2）业务区域：某县境内外。（3）服务对象：农户、技术示范推广员。（4）职责：负责农户在生产过程中的技术指导和培训；负责本公司商品的推广介绍及使用技术规范的84、指导说明；积极撰写*科技相关文章。（5）服务方式：集中培训、田间指导、发放资料、音像传播、科技110专题解答和上门服务。（6）服务载体：公司总部培训室，科技110音像传播车。（7）管理：由公司科技服务部负责管理，分专职和兼职两类，并根据市场特点和产业需求，及时制定服务规划，安排人员进村入户开展技术服务活动。2、创办*农资终端技术示范推广服务体系通过建设技术示范推广田，建立技术示范推广员队伍，形成*农资终端技术示范推广服务体系。（1）示范田选定：按照主导产业原则、区域划分原则、一村一田原则、示范影响力原则、创办*农资技术示范推广田。（2）示范田选定规划：2008年规划确定 200个，2009年规85、划确定 200个，完成建设400个示范田的任务。（3）示范田面积：总计800亩，1亩/个（果树示范田5亩/个）。（4）技术示范推广员招聘条件：A、在本乡村有知名度，善于与人沟通和交流，有一定的组织能力；B、掌握一定的农业生产技术，对化肥、农药等知识了解；C、初中文化程度，身体健康，能吃苦耐劳，有相关交通、通讯工具。（5）技术示范推广员职责：负责示范田的经营管理；按照技术要求使用*公司提供的示范农资；组织本示范区域内的示范观摩（费用由公司负担）；负责发放*农资技术服务卡（*会员积分卡），发展技术服务对象（*会员）；负责征订、发放*科技报刊。（6）技术示范推广相关政策：A、优惠使用陕西*农资公司提86、供的示范农资（示范田提供40%的示范农资）；B、技术服务对象(会员)凭技术服务卡（会员积分卡），到全县任何一家*农资连锁超市购买农资，都可享受优惠。C、公司根据技术服务对象(会员)购买*农资的年累计金额积分，发放礼品。D、公司根据技术示范推广员发放的*农资技术服务卡（*会员积分卡）年消费总金额积分，按1的比例给技术示范推广员进行提成。E、禁止技术示范推广员参与、示范、销售或宣传*农资以外农资商品。3、成立科技服务“110”中心科技服务“110”中心隶属科技服务部。在公司总部综合服务大楼设立科技服务“110”咨询室，开通服务热线电话，配备“110”科技服务专车，专人值班，聘请有较高水平的科技专家87、坐诊。农民遇到生产技术问题，只要拨打服务电话，就可得到科技专家的解答或上门服务。科技服务“110”中心实行免费技术服务，以快速、可靠的技术服务为农民解决实际困难。4、开办*三农信息网站 在公司总部开办“*三农网站”。网站收集筛选和发布与三农相关信息，重点是农产品销售市场供求信息，并邀请专家为农民提供技术疑问解答。5、开展测土配肥行动由测土配肥中心组织技术专家，对全县耕地地力进行调查，根据测土和肥力调查结果，制作施肥分区图和施肥配方表，在公司总部及各连锁超市、示范田进行公示，在各示范田举办测土配方施肥咨询专场活动，给农民发放施肥建议卡，由技术专家在现场提供咨询服务；根据农民的要求，通过技物结合，88、做到测土到田，配方施肥到田，真正使“测、配、产、供、施”各个环节落到实处，切实解决农民施肥配方针对性不强的问题。6、创办*科技报*科技报，每月刊发两期，每期80000份，由技术示范推广员负责领取并向农户发放。7、利用某县广播电台，播报*农资信息、技术和农产品供求信息。8、售后服务公司设置专门的售后服务部门，从属于科技服务部。由植保、农学、农药等专业人员担任相应的职务，解决售后服务的诸多问题，提高客户的满意度，减少销售过程中的各种具体障碍。及时受理客户投诉，核实处理投诉问题，消除客户不满情绪；经常系统培训各连锁超市营业员、示范推广员，提高他们对农民进行用药指导、介绍农资使用方法、用药注意事项等业89、务素质。第十章 项目实施进度安排10.1 项目实施进度建议农资农技直通服务平台建设期为两年：即2009年1月2010年12月。将分步实施，逐步推进与完善。根据项目实施计划，进度安排分两个阶段。第一阶段： 2009年1月-2009年12月，完善综合服务办公楼及仓储库房建设；完成机房建设、软硬件购买；农资产品、农业技术及成果资源信息采集；完成农资与农技信息服务子平台、农资连锁销售服务子平台及农技连锁服务子平台三个板块的设计、调研，基本模块制作，初步建立农资与农技信息服务子平台、农技连锁服务子平台。建立连锁店200家，形成农资销售网络，建立农资农技连锁销售子平台，完善农资与农技信息服务、完善农技连锁90、服务子平台。第二阶段：2010年1月-2010年12月，新建连锁店100家，实现村村连锁，全面开通农资与农技信息服务子平台，启动农资连锁销售服务子平台与农技连锁服务子平台，开展全程技术服务。第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算范围及依据11.1.1 投资估算范围本项目总投资5000.00万元，包括工程建设投资和流动资金两大部分。11.2 投资估算依据11.2.1 国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数;11.2.2 项目建设单位提供的有关资料及数据;11.2.3 本项目可行性研究报告确定的项目工程建设方案与设备仪器配置方案，各专业提供的技术经济数据及参数。11.91、3 固定资产投资估算11.3.1 建安工程费：用参照已建类似工程资料;11.3.2 设备购置费：按生产厂家提供的价格及收集到的市场价格计算;11.3.3 征地费：按实际发生额列入;11.3.4 其它费用：参照陕西省工程建设其他费用定额，其中：建设单位管理费、工程监理费按工程费用的1%计取，设计费、勘察费、市政建设配套费按估算额列入；11.3.5 基本预备费：按直接工程费与工程其它费用之和的4%计取；11.3.6 涨价预备费：由于建设期在一年之内,相对较短,所以未考虑因建材价格波动引起的投资; 银行贷款属于一年短期贷款，年初贷，年未还款。11.4流动资金流动资金依据项目生产经营内容与规模、生产负92、荷及成本费用构成进行估算。11.5 总投资及资金构成11.5.1 资金筹措项目总投资5000.00万元，其中：申请国家发改委专项资金500.00万元，银行借款1000.00万元，自筹资金3500.00万元。 项目资金来源明细表 单位：万元项 目单 位金 额申请国家专项资金万元 500.00中国工商银行贷款万元1,000.00 企业自筹资金万元3,500.00 合 计万元5,000.00 自筹资金来源企业自筹资金的来源主要是：对加盟*农资农技配送服务中心和村级连锁店收取的加盟保证金。某县共26镇（乡），415个行政村，每一个乡（镇）设立一家配送服务中心，共26家，每一家乡镇配送服务中心应交纳加盟93、保证金20万元；对1000人以上的行政村设立村级连锁店，拟设立274家村级连锁店，村级连锁店需交纳加盟保证金510万元，平均为7万元，其余为股东投入。 项目自筹资金来源明细表 单位：万元内 容数 量加盟单价金 额配送服务中心加盟费2620.00 520.00村级连锁店加盟费2747.001918.00 股东投入1062.00合 计3,500.00 已完成投资的内容截止2008年底本项目企业自筹资金已完成投资1000.00万元，主要用于土地的购置，建设综合服务办公楼、仓储中心建设以及有关设备的购置和流动资金的使用。项目已完成投资部分明细表 内 容单 位单 价数 量金额说 明购买土地亩/万元24.94、47 15 367.00土地使用证已经办理综合服务办公楼/元5605.23337.59在建五层办公楼仓储中心/元276100027.60在建1个仓储中心购置用友软件32.30用于总部和各级连锁店的业务联系配送服务车辆辆5.67317.01用于对农资产品的环节配送购置计算机台0.5157.50用于农资产品的销售和管理农药质量检测器台3.0013.00用于对购进农药的进一步质量检测土壤养分速测仪台0.80108.00用于对土壤进行有效成份的分析用于农资储备200.00用于农资产品的流通环节合 计1000.0011.6 资金使用与管理11.6.1 本项目资金使用计划本项目申请国家专项资金主要用于仪器95、设备购置、专家咨询服务费和购置培训设备的使用；申请中国工商银行贷款资金主要用于以及流动资金；企业自有资金主要用于机房的建设、信息采集、调查研究、系统管理、购置农民培训、服务需要的设备、村连锁店所需资金以及流动资金的使用。11.6.2 资金管理公司在项目执行中将坚持“专款专用、到期回归”的原则。本项目实施建设将实行法人责任制，公司将设立项目资金专用帐户，专款专用，坚决杜绝挤占挪用项目资金。按实施进度编制详细的资金使用计划，做到精打细算，合理使用资金。项目在实施中定期将项目进展与资金使用情况逐级向项目主管部门汇报，自觉接受中国工商银行管理和监督。项目竣工后，全面进行竣工验收与资金使用审计，提高资金96、使用效果。11.6.3 中国工商银行贷款偿还计划申请中国工商银行贷款是每年短期流动资金贷款，年初借款年未还款，利息当年结清。公司在做好农资农技产品服务平台的同时，积极开拓展市场，以某为中心，向周边区域幅射，不仅解决了当地部分人员再就业问题，同时将为公司带来新的利润增长点，为每年偿还贷款利息奠定基础。本金和利息的偿还主要用经营期提取的折旧费、摊销费、财务费及净利润。11.6.4 本项目贷款反担保措施截止目前公司在某县城关镇洛滨大道中段，已购入15亩工矿仓储用地，已建成五层5605.23综合服务办公楼和1000的仓储中心，2009年3月27日渭南衡业房地产评估事务所有限公司对公司的土地、房产进行评97、估，评估值合计为1170.00万元，覆盖702万元贷款；陕西诺邦农业化工有限公司提供信誉担保，该公司获利能力很强，经营状态很好，能覆盖298万元贷款。第十二章 财务经济与社会效益分析12.1 财务评价依据及基础数据 评价依据：本项目财务评价中投入与产出水平的依据主要是近年类似技术应用项目的产出水平与投入水平，产品价格依据调查的市场价格的预测值，投入物价格依据市场现行价格，财务评价的其它参数及方法是依据国家计划发展改革委员会颁布的第三版建设项目经济评价方法与参数、财政部颁布的企业财务通则和企业会计准则、农业项目经济评价手册的有关规定与标准。 基础数据1. 项目计算期：本项目建设与投产期为2年;298、. 依据谨慎性原则，所有外购原料价格均以近几年实际采购价格为基础；3. 固定资产折旧年限的计提：房屋按20年，电子设备按3年计算，车辆按4年，无形资产（土地）摊销按50年，购置网络版用友软件摊销按10年；4. 固定资产的净残值率为5%；5根据国家税收政策及某国减20085号文，销售农资产品免征增值税，以增值税为基税城建税和教育费附加也相应免征（免税证明见附件）； 6. 根据国家税收政策所得税适应的为20%,目前公司正在申请高新企业认证,如果取得该证, 所得税调整为15%，这样会增加企业利润，增强了还款能力；7水利基金按0.8；7. 银行贷款为一年期短期贷款，贷款利息为5.58%；8. 本项目考99、虑资金成本和财务风险后，并依据建设项目经济评价方法与参数第三板，提出目前社会折现率的主要有两种基本思路：一种是基于资本的社会机会成本的方法；另一种是基于社会时间偏好率的方法。考虑的社会资本收益率与社会时间偏好之间的折中,本次用的社会折现率综合考虑后设定为8%； 产品成本分析生产成本估算如下表所示： 总成本费用估算表序号项 目 投 产 期计 算 期2009年2010年2011年2012年20132018年2019年20202028年市场份额（%）20.00 35.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1原材料6,237.73 10,051.59 16,093.57 1100、6,093.57 16,093.5716,093.572外购燃料及动力2.69 3.33 4.15 4.15 4.15 4.15 3工资及福利费49.25 83.72 98.50 98.50 98.50 98.50 4修理费16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 5其它费用61.95 101.20 174.23 174.23 174.23 174.23 6经营成本（1+2+3+4+5）6,367.62 10,255.85 16,386.44 16,386.44 16,386.4416,386.447折旧费260.52 260.52 260.52 95.22 40101、.36 40.36 8无形资产摊销19.54 19.54 19.54 19.54 7.34 7.34 9利息支出55.80 55.80 55.80 55.80 55.80 55.80 9总成本费用(6+7+8+9)6,703.47 10,591.71 16,722.30 16,557.00 16,489.9416,489.949.1其中:可变成本6,240.42 10,054.92 16,097.72 16,097.72 16,097.7216,097.729.2 固定成本463.05 536.78 624.58 459.28 392.22 392.22 期间费用 期间费用的预算是在现有企业期102、间费用的基础上，经过各有关专业人员的评议和测算，同时考虑产、销量与期间费用的关系，所得出的如下期间费用表：期间费用估算表人民币单位：万元项 目2009年2010年2011年2012年20132018年2019年20202027年2028年营业费用：25.97 41.57 68.03 68.03 68.03 人员工资17.28 30.24 38.88 38.88 38.88 38.88 广告宣传费6.00 8.00 25.00 25.00 25.00 25.00 外购动力2.69 3.33 4.15 4.15 4.15 4.15 管理费用：35.98 59.63 106.20 106.20 10103、6.20 106.20 办公费3.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 差旅费3.00 3.00 9.00 9.00 9.00 9.00 管理人员工资11.52 21.60 25.92 25.92 25.92 25.92 业务招待费7.00 9.00 24.00 24.00 24.00 24.00 职工培训费6.39 12.64 25.34 25.34 25.34 25.34 无形资产摊销19.54 19.54 19.54 19.54 7.347.34 防洪基金5.07 8.39 14.94 14.94 14.94 14.94 财务费用：55.80 55.80 55.80 5104、5.80 55.80 55.80 财务费用55.80 55.80 55.80 55.80 55.80 55.80 费用合计117.75 157.00 230.03 230.03 230.03 230.03 12.2 产品单位售价与盈利预测 项目盈利预测本项目分析预测执行期二十年期限内累计实现的经济指标、收入明细以及今后二十年内效益预测分析，目前公司收入结构为：主要来源于:农药、化肥、种子、地膜等，并采用了谨慎性原则，销售数量依据目前的市场份额和公司的目标客户群，做出了保守数量确认，分析计算过程见下表：销 售 收 入 明 细 表人民币单位:万元序号项 目 建 设 期计 算 期2009年2010年105、2011年2012年20132027年2028年市场份额（%）203550505050销售收入1 化肥3,468.85 5,363.81 11,103.55 11,103.55 11,103.55 11,103.55 2 农药1,535.55 2,693.51 3,983.38 3,983.38 3,983.38 3,983.38 3 种子539.91 996.41 1,525.28 1,525.28 1,525.28 1,525.28 4 地膜716.29 1,289.50 1,851.30 1,851.30 1,851.30 1,851.30 5 其他81.70 139.20 214.30106、 214.30 214.30 214.30 合 计6,342.29 10,482.42 18,677.80 18,677.80 18,677.80 18,677.80 12.3 经济效益分析 利润预测分析表 单位 ：万元年份内 容 2009年2010年2011年2012年2013年20152027年2028年产品销售收入6,342.2910,482.4218,677.8018,677.8018,677.8018,677.80缴税总额5.078.39311.95439.10440.21442.65其中: 所得税297.01424.16435.13437.57净利润-361.18-109.2916107、58.491696.641740.531750.2912.4 项目投资评价财务指标的测算所需资料来源于现金流量表附表B9： 项目收益净现值估算折现率按一年银行贷款利率，再加上风险报酬率，以8%作为折现率，计算净现值。从现金流量表中可以看出，此投资方案税前净现金流量NPV =14404.92万元，税后净现金流量NPV =1946.74万元， NPV0 此方案可行。 投资回收期测算投资回收期4.23年。 内部收益率IRR采用内插法计算内部收益率(IRR)。税前IRR = 23.94% ，税后IRR = 15.34%，均大于设定的基准内部收益率8%，此方案可行。 盈亏平衡点分析盈亏临界点销售额：公司108、目前经营的业务收入来源多元化在单价跨度上很大，故在计算盈亏平衡点时采用推算方法：即进入正常经营期后保本量到10492.2吨，保本收入为2924.94万元。盈亏平衡点计算方法如下:BEP（生产能力利用率）=404/（18677.80-16097.72）*100% =15.66%BET（销量）= 67000*15.66% = 10492.2吨BET（收入）= 18,677.80 *15.66% = 2924.94万元单位：万元销售收入盈利区 总成本 2924.94亏损区0 10492.2 销售量（吨） 敏感性分析表由于公司经营农资产品，数量、种类、价格繁多，因此只对投资总额、销售收入、总成本进行分109、析，分析内容如下：敏感性分析表 变动百分比利润 项 目-10%-5%基本值+5%+10%总投资4,500.00 4,750.00 5,000.00 5,250.00 5,500.00 销售收入16,810.02 17,743.91 18,677.80 19,611.69 20,545.58 总成本14,840.94 15,665.44 16,489.94 17,314.44 18,138.93 第十三章 社 会 效 益13.1 社会效益本项目建成后，最大限度地实现农业科技与农资信息资源共享，整合了农业科技资源，解决了农业技术进村入户难度问题。主要通过服务平台,对农民做好免费农技服务，扩大农资产110、品的销售量，通过农资产品的销售提成获取利润。该项目的实施将促进某县农资产品品种的升级，提高了农产品科技含量，提升农产品的竞争力，推进特色农业产业化发展；使广大农民掌握更多的科技知识，提高了农民科学文化素质，培育出新型农民，从而保障了农民持续增收。13.1.1 促进了农村产业结构的升级近年来，随着计划经济向市场经济转型，农资流通体制发生深刻变革，特别是农业大县农资流通企业迅猛增加，整合了农业科技资源，解决了农业技术“零距离”服务问题。充分利用某县的资源，促进农民增收，在提高经济效益的同时，为改善农资产品流通环境，提高农资产品的市场竞争力，稳定农资产品的市场价格，树立农资产品的品牌意识，降低金融风111、险，优化了农资流通产业结构。农资市场的净化有利于质优价廉的农资产品进入农业生产环节，促进了高产、高效、优质、生态、安全农业发展，促进了农村产业结构的不断升级。13.1.2 降低了农业生产成本本项目的实施，涉农公司、农民双方受益。据调查，目前其他渠道的农资销售，批发商平均加价15%左右，零售商再加价2030%，到农民手的价格比出厂价高3545%。我公司直接从厂家进货，加价20%由连锁店销售，这样到农民收中的价格就比市场价低1525%，而且产品质量有保证。公司加价的20%，其中5%用于专家、特派员和联络员的补助及各种服务费用，10%作为各级连锁店的利润，5%作为公司的利润。按年营销额2亿元多计算，112、公司在得到1000多万元的纯利润，农民降低了4000多万元的生产成本。 提高了农户采用高新技术的积极性本项目充分地发挥政府引导和市场驱动两个机制的作用，建立以科技特派员、农技“110”、农业专家大院等服务模式为主体的农技连锁服务子平台，建立健全多元化农村科技服务平台，加强农业农村一线的科技力量；加强农业科技人才队伍和创新示范基地建设，提高综合服务能力，制定完善激励科技人员深入农业农村一线创新创业的政策措施；加强乡土科技人才培养，形成一支总量足、留得住、用得上、结构合理的农业农村科技人才队伍，实现农业科技资源的集合效应。为农技部门提供资金和平台，有关技术人员得以深入农村一线，为农民提供全方位的服113、务，同时技术人员还能得到公司发给服务补助费用，这样技术人员的积极性得到了提高，农民生产中的问题得到了解决，实现了农技服务的良性循环。项目建成后，以龙头企业为辐射，及时提供市场信息，促进地方经济发展，同时解决了农户在种植过程中出现的各种各样难题，带动农户增加收入，直接保护了农户的利益，也提高了农户采用高新技术的积极性。 有利于社会稳定由于龙头企业的带动作用，规范了农资销售市场，保证了农资产品的质量，提供了社会部分人员再就业机会，稳定社会秩序。对于提高某农业综合竞争能力，加快新农资、新技术的示范推广起到示范带头作用，该模式在全市、全省推广应用，前景广阔。第十四章 风 险 性 分 析本项目由渭南市产114、业化龙头企业陕西*农资连锁有限公司，依托国家惠农强农政策和当地的资源优势进行实施，项目实施单位资金来源可靠，设施先进，企业开发市场组织能力强，为项目实施提供了可靠的保证，风险较小。14.1 项目主要风险因素本项目实施过程中可能存在农资产品货源短缺市场风险、技术风险、政策风险、资金配套方面的风险。14.2 风险程度分析 农资产品货源短缺市场风险货源短缺主要是供应商（企业）不供货或供货量小，市场出现供不应求的局面，造成货源短缺；供货运输渠道受阻。恶性竞争，互相压价争抢客户；市场供大于求，利润空间下降，销售受阻；产品质量不稳定，影响消费者的购买欲望；外来农资产品销售企业冲击市场。市场风险主要还表现为115、市场其他的农资销售商竞争、自然环境影响导致农资销售市场萎缩、流动资金运转不畅、连锁销售管理不善等因素造成。农资货源短缺解决措施为：不断引进新产品，保证产品质量，降低管理、营销成本，扩大市场占有率，加强服务，稳定消费群体。同进加强与供应商的沟通与协作，用先进的连锁营销模式，诚信经营。市场其他的农资销售商竞争解决措施为：在专家的指导下，引进、推广正规农资生产厂家的产品，确保质量及品质；发挥成本领先优势，采取低价竞争策略。自然环境影响导致农资销售市场萎缩解决措施为：及时分析气象，预测灾后农业生产情况，制定相关应对措施方案。连锁销售管理不善解决措施为：不断完善对连锁店的管理制度和机制，建立严格的奖罚制116、度；注重知识产权保护，完善保密制度，防止泄密；建立畅通的意见反馈机制，并且提供更多的机会让双方进行沟通；设立专职部门负责信息的收集、反馈、监督执行等工作。14.2.2 技术风险本项目的技术风险，主要是网站的数据体统和连锁销售管理系统的稳定性出现问题。表现在受病毒攻击和其它恶意破坏，造成网站的数据体统和连锁销售管理系统瘫痪，不能运行，网站停止服务，销售管理出现紊乱。技术风险可以通过聘请有关网络维护专家负责维护网站，加强对平台工作人员的技术培训，提高对网络的监管能力，及时备份数据，升级管理系统，保证销售管理系统稳定。1 政策风险本项目属于政府支持的方向，因此不存在政策风险。 资金风险本项目的实施在117、流动资金周转过程中可能出现风险。资金运转不畅解决措施为：采取低价位让利客户的政策，现款交易，严防货款长期不能收回；采取不欠账、预交保险金、物资抵押、有实力企业的信用担保等措施，杜绝呆坏账现象，合理调整农资产品的库存量，合理安排进货时段。该项目承担单位陕西*农资连锁有限公司对某县农业情况十分了解，对农资销售经验丰富，加上有地方政府协助，提供良好政策环境这些都为对完成本项目提供了可靠的条件保障。综上所述，因此本项目的风险较小，易于实施。第十五章 结论与建议15.1结论本项目实施建设符合国家产业政策。大力发展农资产品连锁经营，属于国家鼓励优先发展的建设项目。项目实施单位是一家融科技化、产业化与市场化118、于一体的民营企业，资金实力雄厚，有实施好本项目的能力。项目建设区土地肥沃，光照充足，热量丰富，雨热同季，生态环境未受污染，是陕西的农业大县。本项目建设地点交通便利，为农资产品的流通创造了方便快捷的交通条件。本项目按照统一规划、统一管理的思路，确定建设内容、规模与技术方案合理；采用的设备仪器先进，有获取高效经营的技术基础与资源条件：经济财务效益分析表明项目实施后，获利能力强，经济效益好，社会效益显著。项目建成后，生产经营期销售收入17,229.51 万元，企业可获所得税后净利润1286.32万元，总投资利润率25.72%，获利能力强；年给国家交纳税收321.51万元；静态投资回收期4.05年，动态投资回收期2.16年，其经济效益好，回报率较高，项目可行。15.2 建议建议对该项目给予大力支持与扶持，使其尽早实施建设，以发挥其良好的社会效益和经济效益。