1、陕西省农资现代物流配送分销体系扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月陕西省农资现代物流配送分销体系扩建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月71可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论7第一节 项目概况7一、项目名称7二、建设单位7三、拟建地点7四、建设规模与目标7五、主要建设条件8六、2、项目投入总资金与效益情况8七、主要技术经济指标8第二节 项目背景9一、承办单位概况9二、可行性研究报告编制依据10三、项目提出的理由与过程11第二章 市场分析与营销方案22第一节 市场分析22一、*农资市场总需求预测22二、农资行业水平分析23三、行业结构分析24四、我国农资连锁分销的现状27第二节 营销方案28一、目标任务28第三节 销售策略30一、营销策略组合30二、管理营销措施31第四章 建设规模334、改造1200个连锁分店，新发展5000个村级特许加盟店。33第五章 场址选择33第一节 场址选择331、公司总部与信息中心342、物流中心34第二节 场址建设条件34一、xx农业高新技术3、产业示范区35二、西安经济技术开发区36三、选址方案比较36四、中心店和连锁店的选址37第六章 技术方案、设备方案和工程方案37第一节 技术方案37一、大型现代农资物流配送分销体系的形成途径及特点38二、大型现代农资物流配送分销体系39三、农资物流模式选择40五、信息网络方案42（1）、OA子系统43（4）、财务子系统45（5）、决策支持系统45（6）、农资超市进销存子系统45（7）客户关系管理462、信息网络体系46A、网络结构设计47B、VLAN设计49C、路由设计50D、地址分配50E、服务器平台51服务器平台选型51服务器平台容错52第二节 设备方案53一、信息网络设备531、 总部网4、络设备的配置如下表：53二、物流中心55三、中心店（农资超市）56四、连锁店56第三节 工程方案56一、公司总部（信息中心）57二、物流中心57三、中心店57四、连锁销售店58第四节 公用配套工程58一、公司总部58二、物流中心58三、中心店58四、连锁店59第七章 企业组织、劳动定员和人员培训59一、 织织管理机构591、项目建设的组织管理592、网络体系管理的基本原则593、机构设置59二、劳动定员与人员培训591、劳动定员59三、人员培训60第八章 项目建设进度60第九章 投资估算与资金筹措61第一节 投资估算依据62一、固定资产投资62二、流动资金62流动资金的估算参照同类企业的资金周5、转情况，采用详细估算法估算。62第二节 投资估算62一、投资估算62第三节 资金筹措与使用计划63一、资金筹措63二、资金使用计划63第十章 效益分析64第一节 经济效益分析64一、销售收入估算64二、成本费用估算65三、税收与利润估算66第二节 财务盈利能力分析661、 税前财务内部收益率=29.9%672、 税前财务净现值=39129.6万元673、 税前投资回收期=5.8年（包括建设期2年）67第三节 财务清偿能力分析67第四节 不确定性分析67一、盈亏平衡分析67二、敏感性分析68第十一章 项目风险分析68一、价格风险68二、管理风险69三、政策风险69四、竞争风险69第十二章 社会效6、益分析69一、本项目建成后，将大大提高我省农资运营水平70二、本项目的建设，将有力促进我省农资市场健康、有序发展70三、发挥龙头企业的骨干作用70四、现代物流管理的示范71第十三章 结论与建议71第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称*农资现代物流配送分销体系扩建二、建设单位*xx农业营销网络有限公司三、拟建地点公司总部及农资现代物流配送分销网络信息中心建设在xx示范区，物流中心建设在西安经济技术开发区,中心店（农资超市）分布在*农资需求量大、经济条件相对较好的宝鸡县、岐山、眉县、xx、乾县等30个县（区），xx农资销售连锁店分布在*80个县的1200个乡镇（县城）。四、建设规模与目标公司7、总部、物流中心、中心店（农资超市）配置ERP电脑网络管理系统；物流中心总建筑面积17700 m2，占地45亩，配置物流配送车55辆；新设30个中心店，每个中心店建筑面积1800 m2，包括超市1000 m2，占地5亩；改造1200个连锁分店；新发展5000个村级特许加盟店。物流配送分销体系扩建工程在2005年底完成，最终建立起覆盖省内80%以上农村的xx农资营销服务网络体系，建成综合、立体、双向、高效、多功能的运营体系，年可销售农作物良种46920吨，化肥90万吨、农药3000吨、农地膜6000吨、饲料18万吨、果品10万吨，日用百货销售额达到4.8亿元。远期目标：20xx-20xx年为xx营8、销网络全国建设阶段,成立中国xx农业营销网络集团公司，总部设在北京或上海，新设省级网络子公司25个，建成中心店（农资超市）500个，乡镇直营连锁分店15000个，特约特许加盟店24000个，固定资产投资总额达到26.5亿元。五、主要建设条件公司总部与物流中心水、电由xx区和西安经济技术开发区城市供水、供电管网供给，厂内设变配电所。中心店和连锁店的水、电由就近县城、乡镇拉线、管网解决。六、项目投入总资金与效益情况该项目总投资50223.5万元, 包括固定资产投资18065.4万元,全部流动资金32158.1万元。该项目总投资50223.5万元，其中申请固定资产投资银行贷款15000万元,商业银行9、流动资金贷款22510.7万元，申请国家扶持资金1000万元，地方扶持资金250万元，企业自筹11462.8万元。项目建成后，该项目达到设计销售能100%时,可实现销售收入232989万元。生产经营期年均销售收入227612.3万元，年均税后利润9829万元，税后财务内部收益率26.1%，投资利润率23%，税后投资回收期6.3年。七、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如下表：序号指 标单 位数量备 注一总投资万元50223.51建设投资万元18065.42铺底流动资金万元32158.1二生产规模1总建筑面积m271700其中物流中心17700 m22项目总占地面积亩1953项目总定员人3410、55三主要原材料、动力用量1主要原材料万元1981102水万m338.53电万度1670.84燃油万升46.5四财务评价1年均销售收入万元227612.32年均总成本万元215804.33年均销售税金与附加万元244.64年均所得税万元1734.55年利润总额万元11563.46财务内部收益率%29.9税前7财务内部收益率%26.1税后8财务净现值万元39129.6税前9财务净现值万元30566.4税后10投资利润率%2311投资利税率%28.412借款偿还期（含建设期）年4.513投资回收期（含建设期）年6.3税后第二节 项目背景一、承办单位概况*xx农业营销网络有限公司是由xxxx农业科技11、股份有限公司和*省种业集团有限责任公司共同出资设立的独立法人子公司，注册资本6000万元，成立于2001年9月。当前主要经营业务为种子、农药、化肥、农地膜销售。xx农业科技股份有限公司是以*省种业集团有限责任公司为主发起人，联合5家企业及投资机构于1998年设立的股份制企业，2000年6月30日xx农业在上海证券交易所成功上市，目前公司注册资金12822万元人民币。该公司是农业部重点扶持的全国四大“龙头”种子企业之一，国家体改委等国务院十部委确定的全国66家农业产业化综合改革试点企业之一，*省人民政府确定的重大农业产业化项目农作物良种产业化项目实施单位,是*省科技厅认定的高新技术企业，*第一家12、农业上市公司，农业部等9部委认定的全国农业产业化龙头企业，农业部认定的种业百强企业。xx农业科技股份有限公司以xx农业高新技术产业示范区为依托，以种子的科研、加工、销售和产业化经营为主导，以新型农业生产资料和农产品开发为两翼，集科工贸、产供销于一体。公司下设科研机构2个，专业性分公司8个，销售性分公司5个，控股子公司13个，参股公司2个。公司主要从事名优新特农产品的种子繁育、生产、加工、包装、批发、零售业务及农资产品的经销业务。截止2002年底，省种业集团公司和xx农业公司总资产11亿元、净资产8亿元。二、可行性研究报告编制依据1、国务院关于西部大开发若干政策措施的通知；2、中发1995号：中13、共中央 国务院关于深化供销合作社改革的决定；3、2002年12月国家计委等六部门下发关于加快农产品流通设施建设的若干意见；4、国家计委等六部委20022668号：关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知；5、建设单位提供的有关设计基础资料。三、项目提出的理由与过程1、项目的提出我国流通企业的规模过小、实力薄弱，最大的连锁企业上海联华和上海华联，2000年总共只有1632个连锁店、167.4亿元人民币的总销售额，此外据有关部门对全国273家重点大型市场调查，2000年这273家重点大型市场的商品销售总额为1293.9亿元，仅相当于美国沃尔玛的8.13%，我国的零售企业在规模上与发达国家14、对比悬殊。加之，中国流通业的全面对外开放近在眼前，根据中美关于中国加入世界贸易组织的协议，中国流通业到2005年，除烟草和盐等极少数产品以外，国外的批发、零售企业可以全面在中国登陆，而不受地区、数量、企业设立方式的限制。因此，扩大零售企业规模，使流通企业网络化、集团化，造就出一批中国的商业“巨人”，是改变目前国内商业企业流通现状，以及与国外商业企业竞争劣势的一项重要措施。 改革开放以来，随着市场经济的发展，农村各类商业主体、商业品市场和商业网点都有了较大的发展，已初步形成由县城（或较大集镇）商场（包括中心商场、综合和专业性批发市场）、集贸市场、农村零售网点等三个层次构成的农村商业体系，一定程度15、上满足了农村居民的消费需求。但整个农村商业的发展还比较落后，主要体现在：基础设施落后、商业结构不合理、村镇销售网点不足、产品质次价高等。目前，*省以农技推广和生产资料经营机构为主的原有农资销售服务体系，尤其是县、乡两级服务机构，在市场经济和新的农资流通体制冲击下，由于农资价格下降，多种经营成分的份额分割，销售量严重萎缩，利润骤减，生存与经营能力急剧弱化，导致农资供应总量不足，农资供应渠道不畅，在一定程度上限制了农业生产的快速发展，难以适应市场经济发展的需要。原有的农资服务系统不能很好地发挥对农业的服务功能，影响了全省国民经济总体水平的提高，已严重制约了全省农村经济的发展和农民收入的增加。前总理16、朱镕基在九届全国人大五次会议的政府工作报告中指出要“逐步推行连锁经营、物流配送等组织形式和服务方式”；国家经贸委在上海召开的全国推进流通现代化工作现场会上透露：今后，我国要大力推广连锁经营，力争经过五年的努力，初步确定连锁经营在商业和服务业中的主体地位。连锁经营作为一种现代化商业经营模式和组织形式，已广为发达国家和发展中国家所采用。2001年3月，在由中国社会科学院财贸经济所主办的“十五”期间中国流通领域问题与对策研讨会上，专家们预测我国今后流通领域连锁经营将成为主流。用连锁经营实现农村流通现代化，不仅有利于农村经济社会的快速发展和农民生活水平的提高，也有利于促进城市工商业的发展，有利于满足广17、大农村居民生产生活的需要。为了改变我省目前农资服务网络体系不顺不畅的现状，按照市场规律和企业行为，重建运营农资销售服务网络，更好地为农业和农民服务，xxxx农业科技股份有限公司拟重建*省新型的集团化农资销售连锁网络，并对我省的原有农资销售服务体系进行改造和利用，使其从体制上和机制上，逐步转化为按照现代企业管理模式和市场机制运作的农业综合服务经济实体。2、项目建设的必要性（1）、是应用现代物流技术降低农资销售成本的必要现代物流业包括订货、运输、仓储、加工、配送等物流的全过程，现代物流与传统物流最大的区别就是以各种信息技术为核心，应用数据采集系统、电子商务（ecommerce）、电子数据交换（ED18、I）、仓库管理系统（WMS）、供应链管理系统（SCM）、全球定位系统（GPS）等信息技术使得物流单体数字化、物流过程信息化、物流网络数据化、物流中心管理数字化，最终促使“物流”与“信息流”融合于“一体化”。 世界银行分析，发达国家物流成本占GDP的10%左右，美国低于10%，中国约为16%。我国的物流业还处于发展的初期阶段，物流过程各个环节仍处于独立、分割的状态，没有形成一体化，流通费用在生产成本中的比重仍居高不下。从市场环境看，首先是整体物流规划不理想，物流很难实现合理化。我国物流各环节不合理的地方主要是：物流布局不合理，物流环节浪费大，物流市场存在无序竞争，物流的实现方式十分落后、过于单一19、。其次是现代物流的理念与发展还很落后，没有实现供应链管理，也就是说对物流的各个要素：产品的生产、运输、储存、装卸、搬运、包装、加工配送等没有进行整合，尤其是信息技术在物流业的应用是标志其是否成为现代物流。现代物流就是靠信息技术将物流各要素迅速有机的结合起来。物流业的发展依赖于专业化、规模化、信息化和应用化。应充分利用信息和网络技术，运用现代组织和管理方式，将运输、仓储、装卸、加工、配送、信息等环节进行整合，实现一体化经营，为用户提供多功能综合性服务。大量应用现代技术，适应激烈竞争的快节奏，加快资金商品的周转，是组织大生产、大流通、低成本，高效益的需要。信用化也是现代物流发展要实现的目标。物流服20、务不仅要完成客户运输的要求，同时更要与客户的利益息息相关，处处替客户设想，为其克服物流环节所面对的困难和挑战，以准时、快速、无误、安全的准则和要求，将生产者的商品从货仓送至零售商的货架上和用户的手中。长期以来，我国许多厂商把经营重点都放在生产和销售环节上，对物流的管理比较粗放。每个工厂、出口商、批发商、零售商都有自己的货仓和运输网。但是通常都是业务范围有限，往往需要庞大的投资和非常高的运行费用。据测算，我国产品平均直接劳动成本所占比例不到总成本的10%，而储存、运输支付的费用占到生产成本的40%，原国有农资生产、储运企业尤其如此，合理的物流也成为xx公司当前需要解决的一个非常重要问题。 （2）21、农资现代物流配送分销体系建设是市场经济发展的需要在市场经济并不十分发达的时期，整个社会的生产能力还比较有限，所以生产出来的产品总是能够找到市场，或者通过适当的广告诱导、采取适当的推销策略，能够使得社会总体生产能力基本上全部发挥。但是，到了市场经济高度发达的时期，整个社会的生产能力已经远远大于社会需求，在这个时候，企业的生产已经完全听命于市场，按照需求组织生产，按需生产，从生产与流通的关系上看，就是流通引导生产。市场法则要求生产者在决定生产之前，就必须考虑这种产品是可以交换出去的，必须有将之交换出去的主体、方式、地点、渠道、网络。改革开放以来，农业技术推广部门和种子、农药、化肥、农膜等生产资料22、供应部门在为农服务、促进城乡物资分流、保障市场供给，为我省农业生产水平的提高和农村经济的发展做出了重要的贡献。但是，随着社会主义市场经济的发展，在传统农业向现代农业转变的过程中，现有的农资销售服务机构和服务手段已难以适应市场经济发展的需要。目前全省农业社会化服务机构的服务活动具有公益事业色彩，其经费主要由政府提供，由于没有和服务对象之间建立起一种有效的利益机制，一方面致使服务活动的投入与耗费得不到合理补偿，服务与生产经营脱节，服务缺乏动力、活力和吸引力，缺乏主动性、积极性和全程性。尤其县、乡两级以农资公司和农业“三站”为主的农业社会化服务机构，在新的农资流通体制的改革浪潮冲击下，面临人员多、历23、史包袱沉重、流通成本相对较高等诸多问题，亏损严重，生存与经营能力急剧削弱，绝大部分机构已经濒临倒闭，不能很好发挥对农业的服务作用。另一方面，由于条块分割、地方保护等因素，使一些服务机构具有一定程度的垄断性质，严重阻碍了农业社会化服务竞争机制的引入，为追求局部利益而不惜损害全局利益，最终损害了广大农民利益。当前，我国农业和农村经济正快速向社会主义市场经济发展，广大农民迫切要求提供各种经济、技术、信息服务联合起来进入市场。未来的农资市场对农资营销体系有更高的要求：、营销网络健全完备；、资金的组织能力、仓储设备吞吐力强大；、信息资源畅通、及时、完整；、服务体系建设先行。国家也需要通过一批具有实力和覆24、盖面广的农资服务体系建设和实施，加强对农村经济的指导和调控。因此，建立适应农村经济体制改革和农业快速发展的农资销售服务体系，已成为当前急需解决的一项重要任务，也是农资体系接受改造和管理升级，完善服务功能，降低物流、资金流成本，使商品、资金、信息形成循环体系，从而降低社会经营成本，有效抵御市场风险。从农民本身来讲，自1995年以来，农民的收入稳步增长。农村经济的搞活开放，使得农民对农资商品的需求量大大增加，对农业技术服务和信息的需求也越来越迫切，*农村农资商品、生活用品供应渠道不畅，质量不保证，严重地制约了农村农民与小城镇居民致富奔小康。农村迫切需要提高商品流通的组织化程度，引入现代流通来促进农25、村的现代化，发展连锁经营是一个有效途进。一是有利于净化市场，二是能够给农民带来价格上的优惠，三是有利于促进农村经济发展，有利于农民科技、文化水平的提高。（3）、建立完善的农资现代物流配送分销体系是农业生产发展的需要随着农业生产深入发展和农业产业结构的调整，广大农民对农资的需求已发生很大变化。具体表现为：需求多样化。过去农民大多使用单一功能的农资商品，而近年随着农业科学水平的提高，农民对农资需求向多品种、多样化发展。肥药无害化。由于当今绿色农业、绿色食品消费正成为时尚和新潮流，广大农民对高毒、高残留农药严重影响、危害人畜的认识大大提高，对高效低毒，无公害的新型农药和有机肥料等高科技农资需求急增。26、农资品牌化。目前农资市场存在着严重的无序和混乱现象，少数农资经销单位打着推广产品的幌子，销售“三无”产品，并继续向农村市场扩散；一些生产、经销单位违反国家有关规定，制售“三无”农资商品。由于经营成份的不同，经营的品种、进货渠道无序，农资市场存在一定程度的混乱，假冒伪劣现象较为严重,致使农民受害严重。农资市场呼唤农资商品品牌化、农资市场环境的净化。服务系统化。掌握科学种田方法是当前农民最迫切的愿望，他们要求农资经营单位不仅管卖，还要管教，有售后技术服务配套。本项目所建设的现代化的农资分销体系，具有市场经济新机制，使用统一标牌，提供免费科技信息，从过去某一品牌的市场培植到全过程介入，做大市场开发。27、从坐等客户上门到主动出击农村基层，拉动终端需求，引导农民购买；从过去单一品种向多元化、多批次、小批量发展，完全能够满足农民对农资产品多元化、现代化需求。基层农资销售服务网点是农资销售服务体系的基础，是体现为农服务的基本环节，根据农民生产、生活需要，解决农民买难卖难，作好产前、产中、产后服务、保质保量作好生产资料供应工作。健全完善产品市场流通体系，从根本上保证农资生产经营在良性环境中运行，使*农资市场走上健康有序的发展轨道。（4）、农资市场呼唤农产品流通型“龙头”企业建立和完善农资销售服务网络体系，是促进农村经济发展的基础性建设。各涉农部门和各类农村服务组织都应遵循鼓励竞争、反对垄断、提倡联合、28、强化服务的原则，互相支持，密切合作。大力发展以加工、流通型企业为“龙头”的贸工农一体化、产供销一条龙经营，根据农业生产和农民生活需要，及时为农村提供各种适销对路的物资，带动千家万户连片兴办农产品商品基地，发展农产品加工、储藏、运输业和其它二、三产业，发展专业合作社。具有经济实力、辐射带动作用强的龙头企业，发挥经营网络覆盖面大的优势，在农产品市场体系建设中，把千家万户农民的生产经营与千变万化的大市场联结起来，引导农民有组织地进入市场，同时积极提供信息、技术等综合性、系列化服务，为农民发展生产、调整农业结构创造条件，才能大力开拓农村市场，作到切实为农民服务，为农业和农村经济发展服务。种子、化肥、农29、药等农资经营是xx营销网络的原有主营业务，由于网络公司目前处于创业发展阶段，经营规模尚小，货币资本与人力资源没有得到充分有效利用，必须拓宽经营领域，扩大经营规模，增加企业效益，日用百货的经营与公司原有产业性质相似，行业相临，增加该经营项目作为正是公司实现多元化经营的必由之路。xxxx农业科技股份有限公司建设的农资现代物流配送分销体系，依托该公司的科技服务、农资经营推广优势，借助“xx”品牌效应和良好信誉，培育集团型农资营销网络，形成上下贯通，左右呼应的多元化农资经营体系，销售公司自产的农资，代理、经销国内外名优农资产品，逐步建立稳定的产销关系和农资营销新的机制。同时充分发挥整个网络贴近基层农民30、的优势，宣传到户服务上门，全方位、多层次综合配套服务，使农民逐步树立起科技兴农意识，不断推广科技含量高的农资商品，以满足农户对农业科技的渴求，提高“xx”品牌的市场占有率，达到农业增产，农民增收，企业增效的目标，在农业结构调整和农业产业化经营中更好发挥“龙头”企业的带动作用。 （5）、建设农资现代物流配送分销体系是我国农业加入WTO的需要近年来，随着信息技术的不断创新，信息的突破性进展为世界农业科技革命和农业产业化带来了历史性契机。在市场经济目趋完善的今天，能否及时把握、充分利用瞬息万变的各种信息，已成为掌握市场主动权的关键。随着IT行业在国内的介入与迅猛发展，我国信息网络体系集成技术得到很大31、进展，但农业领域较为落后。现有的农业信息网络和提供信息的站点数量不多，全国性网络体系，特别是连接到农村基层的为数更少，并且服务单一，技术含量不高，整体处于初级阶段。调整、充实、扩大农资销售信息服务系统的规模，扩大网络用户，建设覆盖面广的网络体系，具备完善的信息服务功能，形成反应灵敏的农资销售服务信息网络，是提高规模经营效益、引导农资市场、迎接世界经济一体化挑战的有力武器。随着我国加入WTO的步伐加快，中国流通业的全面对外开放近在眼前，国外有实力的农资生产、销售企业将大量进入中国，中国现有的“多、乱、杂、小”农资销售服务机构将难以经受国外农资生产、销售企业的冲击。原有简单的等客上门的陈旧销售体系32、已不能适应现代营销方式的要求，改造建设新的农资销售服务网络已十分迫切和需要。通过新建、改组、整合等多种方式，重新构建一个适应市场经济要求的高效、精干、畅通、有序的现代化营销网络体系，既是中国农资体系“入世”后与外商合作的有力砝码，也是与之竞争的重要手段。网络经济的发展以全新的交易方式改变着传统的面对面商品交易和流通方式。西部基础设施建设及信息化程度相对滞后，农资体系必须适应网络时代的要求，在营销上创新。为了能够及时传递国内和国际市场农资生产营销信息，及时、准确、有效地为用户提供信息服务，迫切需要建设农资销售信息网络系统。大力开辟“网上通道”，进行“电子商务”，实行“网上订单”和“在线交易”，消33、除西部地域上的局限，扩大农资销售市场，增强企业的竞争能力，降低购物或交易成本，加快购物或交易周期，优选企业供应链，更有利于开拓广阔的农资市场，形成规模经济；也有利于改善、提高企业管理水平，大大增强抵御国内外市场风险能力，与国际市场接轨，参加到世界经济一体化的潮流中来。2、项目发展的有利条件（1）、国家对农资销售服务网络运营有良好的政策支持国家计委、国家经贸委颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品与技术目录（2000年修订）中，连锁经营列入服务业重点支持目录，xx公司把农资销售网络及农资超市总部设在国家级农业高新技术产业示范区xx，依托国家对农业企业的支持和xx农业示范区在国内的影响，打造属于x34、x农业自己的优势品牌。（2）、*有市场切入的有利机遇。*目前在农业领域中尚未有一个有系统、成规摸、规范化的农资销售服务网络可以对农资市场健康、有序发展起到良好的导向作用。农资销售网络的建成将会充分发挥农资经营主渠道的优势，促进农业产业化发展。*各县级中、小城镇全部没有把农业生产资料与日常生活用品供应合二为一的上规模高水平的中型卖场，当前开设农资超市连锁店机遇良好，一旦运作成功便可在*乃至全国一枝独秀，也为中国加入WTO后，国外供应商搭建了一个很好的销售平台。（3）、公司有组建农资销售网络的产品条件。xx农业网络公司承担了xx农业股份公司和种业集团几乎所有品种的种子销售，同时还代理销售三百余种农35、药、化肥产品。现有更多的产品代理正在洽谈当中。（4）、连锁经营方式将使农民享受到高品质服务。农民的生活水平的提高，乡村生产生活资料需求高速成长，成为不可忽视的主要消费市场，为连锁经营提供了广阔的发展空间。连锁经营的模式伴着现代化的管理手段将使农民享受到与城市同样的购物环境和高品质服务。（5）、公司有组建农资销售网络的强大资金后盾。xxxx农业科技股份有限公司和*省种业集团公司，总资产11亿元人民币，资金雄厚，具有先进的农资销售网络管理经验和一支经验丰富的农资推广销售技术队伍，同时在全国和省内具有良好的信誉和市场占有率。随着公司社会化服务网络等功能的健全，逐步发展成为*省农资销售的主渠道，将为稳36、定农资市场、造福农民发挥主导作用。（6）、日益完善的销售网络为进一步发展打下了坚实的基础。xx网络公司通过一年多的成功运作，覆盖全省的农资连锁销售网络基本建成，给公司提供了可靠的经营经验，为进一步的发展打下了坚实的基础。*地处中国中心地带，地理位置优越，近几年来，*充分利用国家西部大开发契机，基本建设投资力度巨大空前，高速公路、铁路纵横交错，串联*南北中，交通状况得到很大改善。*电力供应充足，各县级城市超市电力供应完全可以保证。*科技先进，通讯网络发达，信息反馈灵敏，信息处理技术尖端，对项目运营电脑信息管理提供了强大的支持。3、项目发展过程*xx农业营销网络有限公司经过一年半时间的运作，截止目37、前，通过直设和国有资产划拨、特许加盟等方式，已在*关中、陕南、陕北南部设立县级分、子公司61个、乡镇直营分店906个，乡镇村组特许加盟店1500多个。到2003年底，乡镇直营分店发展到1200个，特许加盟店5000多个。一个遍及全省、规模庞大的营销网络体系已见雏形。这是目前西北地区销售终端延伸到乡镇、体系健全、规模最大的一个网络。第二章 市场分析与营销方案第一节 市场分析一、*农资市场总需求预测*当前全省占地20.58万平方公里，107个县级农业行政区域，总耕地面积4685千公顷，其中玉米播种面积1005千公顷、小麦播种面积1424千公顷、水稻播种面积141千公顷、果树面积680千公顷。人口338、659万人，农业人口2807万，非农业人口852万。城镇人口人均年可支配收入5484元，农民人均年可支配收入1520元。消费品批发零售贸易341亿元。截止2001年底，批发贸易机构43507个，其中日用百货企业5560个，农资1454个，零售贸易机构359205个，其中日用百货82607个，农资5100个。*是我国农业的发祥地，是经济欠发达的农业大省，光、热自然资源优越，种植资源丰富，农业生产潜力巨大。现已建成了十几个全国商品粮、棉及果品基地县，*渭南地区，“十五”期间将发展成为全国五大商品粮基地之一、优质小麦生产基地。*渭北旱原是我国优质苹果最佳生长区，也是世界优质苹果产地之一，苹果及其加工39、产品远销东南亚和欧美市场，果品产业已成为全省六大支柱产业之一。*省西部的兴平、武功、歧山、xx等县（区）是著名的大蒜产区，除供应国内市场外，还出口东南亚等地，是*主要出口创汇蔬菜基地；*的线辣椒由于其“品味俱佳”，在国际市场上被誉为“椒中之王”。根据*省近几年来农业产业结构调整政策及实施结果、*农业 “十五” 发展规划、2002年末农业基本情况统计资料、公司自行组织市场调研数据及全省农业生产现有水平分析，预计*当前年需求玉米种子3000万公斤、小麦种子3500万公斤、水稻种子150万公斤、油菜种子30万公斤、瓜菜种子4000万元、化肥350万吨、农药1.05万吨、农地膜2.3万吨、饲料150万40、吨、水果300万吨、消费品批发、零售贸易总额341亿元，除消费品贸易总额将稳步上升外，其余农资的需求以后几年内不会有较大变化。二、农资行业水平分析1、优良农资产品使用率仍然低下优良农资产品普及推广在*总体不理想，主要原因还是农民对新事物接受能力不强、风险意识过重。例如玉米种子，户单4号近10年来一直主导着*玉米种子市场，而户单4号产量水平及综合抗性都只是中等水平；肥料使用上，复合肥、专用肥的增产效果及投入产出效益比单质肥好，但也一直推广速度缓慢；农药使用上，有利于生态环保的高效低毒化学农药及生物农药，少有农民认同、试用。2、厂商、经销商广告宣传意识日渐增强。近几年来，宣传画、宣传单已经广泛被农41、资企业采用，广播、电视、报纸等大众传播媒介越来越受到农资单位的亲睐，广告意识增强，也就意味着农资行业市场化程度正日益提高。3、先进科学技术手段在农业生产和流通领域应用逐年增多。在农村，大棚栽培、地膜覆盖、节水灌溉等技术正逐渐被广大农民利用，有力的促进了农业生产的发展。随着农民的生产管理水平的提高、经济收入的提高，科技务农的意识必将进一步增强，对农资产品的质量要求将越来越高。在流通领域，商品的购销调存退的电脑管理已经有少数经销商采用，此外，通过电子网络进行信息的收集与发布也越来越受到重视。三、行业结构分析1、农村购买者情况分析购买力：*农民人均收入在全国仍处在倒数几位，农民购买力总体水平低下。新42、产品技术接受能力：绝大多数农民思想因循守旧，信息面窄，且缺乏分析判断能力。但近几年来，少数思想活跃的农民通过科技种植、养殖率先致富，在农村起到了很好的示范带动作用，提高农业科技水平已经成为部分农民最迫切的愿望。产品质量、价格、品牌敏感性：价格目前仍是影响绝大多数*农民购买行为的第一因素，其次是质量、品牌与包装。近几年来，农民购买农资品牌日益增强，从无到有，大有超过价格与质量之势。2、现有经销商及竞争程度分析xx农业目前是整个*农资流通领域首席供应商。种子系统多年来市场份额是遥遥领先，稳坐第一；化肥经营1999年底开始涉足，自2001年起，年经营量超过10万吨、经营额超过1亿元后，跃居*行业龙头43、老大；农药、农地膜经营去年也开始操作，在市场上也已经颇有影响。以往农村生产资料中种子以当地种子公司为主，农药、化肥、农地膜以供销社农资公司为主，日用百货以百货公司为主。但随着国家计划经济向市场经济运作改革的深入，主渠道作用明显弱化，抓住了机遇的个别老公司成为行业的领头人，少部分公司仍能勉强维持，其余的都濒临破产，举步为艰。自1997年国家对化肥、2000年国家对种子市场经营资格审查办法调整以来，小的经销户是越来越多，农资市场无序竞争进一步加剧。由于管理部门管理幅度过大，给部分不法之徒经营假冒伪劣农资获取暴利给予了空间，也给农业生产和农民心理带来了很大的负面影响。当前农资系统经销商之间的竞争主要44、是价格竞争，而且大有愈演愈烈的趋势，行业平均利润率逐年下滑，迫使许多大、中型经销商转向品牌与服务的竞争。3、供应商及产品格局分析*种子供应商主要在*省内，按市场供应量大小分类排序如下：主要的玉米种子供应商有xx农业、榆阳区、神木县、榆林市、府谷县种子公司，此外还有甘肃河西走廊、山西腹部的一些基地种子公司；主要小麦种子供应商有xx农业、扶风县、大荔县、华阴市等地一些农场；主要水稻种子供应商有xx农业、勉县、洋县、宁强、西乡等县种子公司；油菜种子主要供应商有xx农业、xx高科、三原县种子公司。*化肥市场的主要供应商有陕化、渭化、陕复、兴化，主要产品有碳铵、尿素、二铵、硝铵、复合肥。农药供应以江苏、45、上海、山东的农药厂商为主，如江苏红太阳、克胜、江山，山东的绿野，上海农药厂等公司在*都有较大的市场份额。种应种类以各类杀虫剂占据主要市场，下来依次为杀菌剂、杀螨剂、除草剂、生长调节剂。农地膜供应以山西、*、山东供应商为主，如山西迎太、山东寿光三塑、*西安智德等。市场需求仍以普通农地膜为主，大棚膜、功能膜量小，但增长势头迅猛。饲料市场供应以*省内厂家为主，主要厂家有省饲料厂、*正大、汉中希望、xx石羊等。*饲料以猪饲料为主、下来依次是蛋禽料、反刍料、水产料、肉禽料，饲料中又以配合饲料为主、浓缩料为辅。四、我国农资连锁分销的现状长期以来，中国的流通业表现为分散、弱小、恶性竞争、效益不高。以零售业为46、例，我国零售业的零散度高达90，而欧美国家只有40左右，日本为50。从连锁经营所占比重看，我国连锁销售额占全国零售商品总额不到6，国内连锁业最发达的上海也只有10，而美国则达到60，日本为40。市场集中度不高，使得流通企业难以获得规模经济效益，商品进货成本高、流通费用高，也是促成流通领域激烈价格竞争的重要因素之一。以国内农资连锁店发展较快的山东省为例，2001年9月山东省烟台市农资总公司成立了“烟台太阳农资连锁经营有限公司”，并确立直销店、合资合作店、加盟店三种组建形式，该公司注册资本5000万元，现有员工266人，内部经营机构18个，经营网点186个，自有、合资化肥厂2个，连续7年销售额超过47、15亿元，利润超过1000万元，2001年被山东省经贸委、统计局确认为山东省七家大型商贸企业之一。 21世纪，物流产业将成为对国民经济在高起点提供基础动力，对全球经济体系产生革命性影响的新兴产业。随着信息技术的进步，现代物流的涵义和范围有了极大的拓展和延伸，成为一个国家国民经济核心竞争力的重要体现。与此同时随着“经济全球一体化”、“电子商务网络化”的趋势，决定了物流产业要蓬勃发展。目前，全世界物流支出约4万亿美元。据统计，1990年美国物流支出约占GDP的比例为10.1，而我国物流支出为1.46万亿人民币，约占GDP的比例为16.3，又据统计，从1996年至2002年，全世界第三方物流市场年均48、增长率为13，2000年美国第三方物流以1520的速度增长。如果我国的物流支出占GDP的比重降低1个百分点，就可以节约物流成本894亿元人民币，如果达到美国的水平，就可以节约物流成本5543亿元人民币。由此可见，物流市场是巨大的，第三方物流市场有着很大的潜力，我国的物流市场是一个巨大的市场，而我国的物流效率又很低，发展现代物流，提高物流效率，降低物流成本，将会产生很大的经济效益。经过一年半时间的运作，截止目前，通过直设和国有资产划拨、特许加盟等方式，xx农业营销网络有限公司已在*关中、陕南、陕北南部设立县级分、子公司61个、乡镇直营分店906个，乡镇村组特许加盟店1500多个。到2003年底，49、乡镇直营分店发展到1200个，到2005年底新设30个中心店，新发展5000个村级特许加盟店，销售收入达到22.8亿元，成为西北地区销售终端延伸到乡镇、体系健全、规模最大的一个网络。到2007年底新设省级网络子公司25个，建成中心店（农资超市）500个，直营连锁分店15000个，特约特许加盟店24000个，固定资产投资总额达到26.5亿元，将成为全国最大的农资现代物流配送分销企业。可以预测，本项目的建设，利用现代物流管理技术为农业、为农村、为农民、为我省农资产业化经营，提供多功能、系统化、现代化服务，将带来*农资行业真正的变革，也带来巨大的经济效益和社会效益。第二节 营销方案一、目标任务到2050、05年项目建设完成正常运营后，农资、日用百货经营、农产品购销年经营额232989万元，销售大类各自市场占有率目标如下：销售大类各自市场占有率项目种子化肥农药农地膜果品日用消费品玉米小麦水稻油菜瓜菜占有率%603060704025302522 销售量表序号名 称经销数量(万公斤)一农作物良种46921玉米种子18002小麦种子10503水稻种子904油菜种子215蔬菜种子27二化肥90万吨三农药300四农地膜600每个中心超市日用百货销售计划表 单位：万元品 类销售额 需求资金 副食35090日常用品28095小家电10035干散杂货9030熟食生鲜9050文体用品9030合计1000330第三51、节 销售策略一、营销策略组合1、产品策略xx农业是*种子育、繁、销一体化的龙头企业，玉米、水稻、油菜、小麦、瓜菜等专业分、子公司产品种类齐全，xx营销网络种子销售供应主要结合xx生产情况，同时兼顾市场需要，种子来源做到自产与省内外其它公司购进并举。化肥销售从数量上看，以氮肥为主，其次是磷肥、钾肥、复合肥。从利润形成角度看，主抓复合肥，其次是钾肥、磷肥、氮肥等单质肥。农药销售以高效低毒广谱杀虫剂为主，逐步扩大生物农药销售，注重新产品的宣传与推广。农产品购销结合*地域特点，因地制宜开展工作，以苹果为主，兼顾枣、梨、猕猴桃、核桃、板栗等。与此同时，结合*各地不同季节对农产品需要，进行省内调运或从外省52、调进，网络销售终端销售。日用消费品在商品定位上，以中档商品为主，高、低档商品为辅。2、价格策略营销网络依托集团化采购的优势，广泛与商品生产基地或生产厂家联系，以较低的价格购进，按照随行就市、略低于市场平均水平的办法制订批零价格，以量取胜。 3、促销策略在国内农业相关网站、报纸、刊物上发布批发市场品牌及产品广告，业务人员外出走访、参加相关的会议洽谈促销，印发各类宣传资料发送，邀请各地经销商在省内重点区域举办大型促销活动。4、公共关系策略积极友好与各基地供应商、厂家合作，本着双赢的态度建立稳定良好的合作关系，并提高相关技术、信息和服务等，保持销售渠道的稳定。在主要销售区域不定期举行让利筹宾活动，不53、定期搞促销活动，和厂家合作，在不影响店中商品毛利的情况下，开展买赠活动；以生鲜食品为导向，用五金杂粮、生瓜蔬菜牵动超市购物人气；研究周遍小区及厂区环境，主动上门，争取团体购物，并且承诺送货上门；开展批发业务。一方面提升原有市场份额，同时也提高市场的知名度与美誉度。在服务上，对各岗位的员工都有一些先进的要求，如：收银员必须向顾客问好或微笑，商品陈列应该使顾客容易看到，价格牌必须清楚明了，地板上的积水，必须及时处理，避免顾客滑倒，顾客在商场有不舒服时，有应急办法，能做到妥善解决，等等一些很细微服务的方面，都要形成制度，充分体现“顾客就是上帝”的经营理念。经营局面打开后，加强与各生产基地农户的沟通，54、邀请专家教授实地讲座提供相关技术指导，逢年过节慰问贫困、受灾减产农户，并逐步在经济相对落后的地区建立希望小学，解决农户子女上学困难问题，增进源头向心力。二、管理营销措施1、经营计划管理：网络公司内部的一切经营活动实行计划管理。经营计划分网络公司总部物流中心经营计划、区域中心店经营计划、乡镇分店经营计划3种。公司的经营计划由物流中心、财务管理中心、营销策划中心、网络管理中心等相关部门负责。中心店中心经营计划、乡镇分店经营计划只核定销售数量指标，不核定利润指标。2、销售管理：公司对各区域中心店严格实行划区销售，区域划分由公司网络管理中心确定。各中心店原则上只能在公司划定的区域内销售，严禁在划定区域55、外进行批发、内部窜货、低价倾销等不正当的竞争行为。如遇特殊情况确需跨区销售的，必须征得该网络管理中心同意后进行。所有销售终端门店销售农业生产资料（种子、农药、化肥、农地膜等）时必须开具售货发票，建立经营档案。各级网点守法经营，并积极配合当地行业行政管理部门开展的行政执法工作，打击周围发生的危害公众利益的不法经营行为。3、结算管理：总部物流中心直接组织和委托内部采购的对外结算一律由公司物流中心按照财务管理制度，与供应商协商结算办法，据实结算。网络内部中心店、连锁店严格执行收支两条线管理。4、营销信息管理：网络从总部到区域中心店实行ERP系统管理，从总部到乡镇终端实体一律配备传真机。公司计算机管理56、中心负责网络信息系统建设和有关人员的培训工作。各连锁店必须建立日销售台帐，每日上报中心店输入电脑，各中心店每月必须在2日前把销售月报表送达公司物流中心。公司各级经营网点应当作好市场信息（当地政府种植业结构调整、与公司运作有关的政府文件、竞争对手动态、消费者需求现状和变化趋势、当地购买力水平变化等）的日常收集工作，每月月底归类汇总处理后上报上级业务部门，最终汇总到总部营销策划中心归口分析处理。重要、紧急信息应及时上报，提供决策依据。第四章 建设规模1、在xx农业高新技术产业示范区建设总部及农资信息中心，配置ERP电脑网络管理系统。2、在西安经济技术开发区建物流中心，总建设面积17700 m2，占57、地45亩，其中种子贮存库4095 m2，化肥贮存库5000 m2，日用百货贮存库6000 m2，农药贮存库500 m2，增购物流配送车55辆，种子贮存量可达7400吨、化肥10000吨。3、新设30个农资中心店，每个中心店建筑面积1800 m2（包括超市1000 m2），占地5亩。配置信息网络系统、货架、冰柜、运输车辆等设备。4、改造1200个连锁分店，新发展5000个村级特许加盟店。项目建成后，年可销售农作物良种46920吨，化肥90万吨、农药3000吨、农地膜6000吨、饲料18万吨、果品10万吨，日用百货销售额达到4.8亿元。第五章 场址选择第一节 场址选择项目建设拟从省内经济相对发达的58、关中开始，逐步向陕南、陕北推进，选址如下： 1、公司总部与信息中心xx农业高新技术产业示范区 2、物流中心西安经济技术开发区3、30个中心店（农资超市）宝鸡县、岐山、眉县、xx、乾县、兴平、泾阳、彬县、长安、临潼、临渭区、大荔、合阳、富平、南郑、汉台、宁强、西乡、汉滨区、旬阳、汉阴、商州市、洛南、耀县、洛川、宝塔区、子长、绥德、榆阳区、定边等30个县（市、区）。4、1200个连锁店分布在以下80个县（市、区）内：宝鸡县、风翔县、歧山县、扶风县、眉县、陇县、麟游县、凤县、千阳县、太白县、xx区、武功县、西安郊、长安县、周至县、户县、高陵县、咸阳郊、三原县、泾阳县、乾县、兴平市、礼泉县、永寿县、彬59、县、淳化县、长武县、旬邑县、耀县、宜君县、印台区、韩城市、合阳县、白水县、蒲城县、澄城县、富平县、华阴县、临潼区、蓝田县、大荔县、华县、临渭区、潼关县、汉台区、南郑县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、镇巴县、略阳县、城固县 、石泉县、紫阳县、岚皋县、平利县、旬阳县、汉阴县、白河县 、商州市、洛南县、丹凤县、商南县、镇安县、山阳县、榨水县、洛川县、黄陵县、富县、宜川县、延川县、宝塔区、子长县、榆阳区、神木县、靖边县、定边县、绥德县、府谷县80个县级区域的乡、镇、县城。第二节 场址建设条件一、xx农业高新技术产业示范区1、自然条件xx农业高新技术产业示范区地处关中平原西部，是国家级农业示范区，规划土地60、总面积22.12平方公里。地貌主要由渭河平源、渭北高原构成。以黄河水系为主，气候属温带大陆性气候，四季分明，光热资源丰富。年降雨量611.2953mm，是关中地区降水较多的地域，水热资源季节分配基本同步。渭河平源地势平坦，土地肥沃，灌溉条件好，空气清新，无工业污染。 2、基础设施建设与社会经济状况xx农业高新技术示范区由农业科学园区、农业高新技术产业园等七个功能区组成。*省和国家有关部委以联合共建方式，全面启动示范区开发建设。示范区的道路、给排水、供热供气、供电通讯、安居工程、污水处理工程、“会展中心”、“水上运动中心”等基础设施建设已陆续完工。本项目选址在xx示范区工业园区。区内有丰富的地下61、水资源，附近无重工业及污染严重的工业，即将开通的天然气为正常生产运行提供了燃料保证，并且具有足够的电力资源，可为生产提供110KV的输变电系统。xx示范区地理位置优越，交通便利，距西安80多公里，距西安咸阳国际机场70公里，距宝鸡市60公里。陇海铁路、西宝高速公路、西宝中成级公路横贯区内。在农科城4平方公里的区域内，聚集了农林、牧、水领域64个学科4000多名科技人才，被誉为中国绿色“硅谷”。示范区为项目的顺利实施起到巨大的技术支撑。二、西安经济技术开发区1、自然条件西安经济技术开发区，紧邻西安现代农业综合开发区，北依渭河，南临陇海铁路。该区平均海拔316m，属渭河三级阶地，地势平坦开阔。土壤62、种类主要为泥质潮土和沙质壤土，PH值为8.38。地下水埋藏深度25米，水量丰富，水质清洁。该区属暖温带大陆性气候，春夏秋冬四季分明。全年平均气温15.4。极端最低气温为-12.1，极端最高气温为40.0。年日照总时数为2026.8小时，年平均总射辐射值为111.4千卡/cm2，10积温为43485。无霜期208天，年平均降雨量580mm，常年主导风向为西南风，冬季为东北风。最大冻土深度45cm，最大积雪厚度22cm。 2、基础设施建设与社会经济状况西安经济技术开发区经过多年的建设，在水、电、路、通讯等基础硬件设施配套齐全。西铜一级公路从境内穿过，西边经三桥镇与西宝高速公路接连。该区距西安铁路客63、车站、货车站和咸阳国际机场均为14公里，交通十分便利。区内城市给排水基础设施完善,水质达到国家饮用水标准。该区有西安市供电局110KV变电站1座，35KV变电站1座，已修成1座10000KVA的变配电站。三、选址方案比较本项目物流中心建设在西安市，理由如下：西安市作为西北的中心城市，集中了大量的人口和企业，必然在区域生产、流通、经营和消费中占居极其重要的地位，成为金融、商贸、信息、运输中心或枢纽，形成区域物资集散地或对外贸易中转站所，融汇了庞大的人流和物流。西安市还是制造业特别是区域终极产品制造中心，它与周边地区存在上下游产业链关系，本项目物流中心配送的货物种类繁多，仅日用日货可达上万个品种。64、西安市具有便捷的交通运输网络，包括城市内部的及其与外部的联系；有快速的通讯手段，包括有线与无线通讯网络、信息高速公路与信息港的形成、邮政等各种快速递送形式；有方便的服务，包括高效的商业与商务体系、信息处理和传播媒体等。城市完善的综合服务体系和更好的基础设施水平，不仅可以满足发展城市经济，更重要的是提供了与周边联系的高效率的通畅渠道。中心城市产生专业化程度高，商品性强，是区域经济交流的枢纽点，对外的能量、物质和信息交换量大，因此具有强烈的开放性，与周边地区构成了开放型的经济循环系统，不断地进行着各方面的“对流”活动，与其它城市、地区和国家间的协作和交换关系，为现代物流业的发展创造了无限的空间。四65、中心店和连锁店的选址中心店和连锁店主要分布在农业产业化发展较快的果品、蔬菜和粮食主产区。由于农资终端连锁网络贴近市场，贴近农民，既解决了农民“到哪儿采购”的问题，又通过科技服务解决了农民“怎样采购”以及“采购什么”的问题。随着市场认知度和美誉度的提高，也吸引了更多的农资经营部门加盟,倾力打造“xx”连锁品牌。第六章 技术方案、设备方案和工程方案第一节 技术方案一、大型现代农资物流配送分销体系的形成途径及特点1、连锁化连锁经营把大规模生产体制和分散单个性的零售业结合起来，形成大规模销售体制的经营方法。它以资本为纽带，将分散的、单个性的店铺组织起来，形成一个整体，从而使企业的经营实现规模化和集约66、化。国外的一些巨型零售企业，正是依靠连锁才达到如此巨大的规模。而我国的零售企业，特别是百货公司，仍以独立企业为主，扩大规模主要是走单体扩张的道路，限制了规模的发展。在发展连锁经营中，一是以xx为龙头，迅速扩大其自身实力，建立两个中心、30个中心店和1200个销售网点；二是积极发展以特许经营为基础的连锁经营，运用知名企业的品牌优势，吸引其他企业（或个体）加盟，实现低成本的规模扩张，加速连锁经营的发展。对各连锁店进行规范管理，实行“八统一”，即：统一采购配送、统一商品价格、统一店面装修、统一产品包装、统一售后服务、统一广告宣传、统一财务管理、统一人员培训。2、一体化指处于产业链上游、下游企业的结合67、，对于流通产业而言，纵向一体化能够实现规模经济、提高流通效率，使得企业间大量市场交易行为转化为企业内部流转关系，减少交易成本，避免市场交易风险，形成宽口径、短渠道流通体系，使流通速度加快，交易次数减少，大大提高流通效率。 面对来自生产领域的激烈竞争，商业流通企业则需要在批零一体化的基础上，中间商自有品牌，是伴随商业流通业一体化增长而产生的一个现象，也是尽快增强流通企业集团实力的一个有效途径。在发达国家和地区，自有品牌商品非常流行，美国超级市场销售自有品牌商品已达40%以上。随着外国商业资本大量进入我国流通领域，中间商自有品牌将会变成一个比较普遍的现象。本项目重视开发商业自有品牌，着力打造“xx68、”品牌。现代物流与传统物流最大的区别就是以各种信息技术为核心，应用数据采集系统、电子商务、电子数据交换、仓库管理系统、供应链管理系统、全球定位系统等信息技术使得物流单体数字化、物流过程信息化、物流网络数据化、物流中心管理数字化，最终促使“物流”与“信息流”、“资金流”融合于“一体化”。 3、多元化多元化业务单元的选择，可以最大限度地防范经营风险，由于农资销售时间限制性很大，为了保证中心超市和销售网点的利益，在超市和销售网点设立日用百货分柜。二、大型现代农资物流配送分销体系本项目大型现代农资物流配送分销体系图如下：供应商 终端客户 物流中心 30个中心店 1200个连锁店 终端客户 公司总部物流69、 信息流 资金流新的连锁网络形成后，xx农资按照“总公司（信息中心）+物流中心+中心店+连锁店”的模式运作。商品由公司总部统一采购，由总部物流配送中心配送到公司的销售网点。各连锁店根据当地农业生产情况和农民用农资特点，确定具体品种和需求数量后上报中心店，由中心店汇总提报需求计划给总公司，总公司再根据所采集的信息，统一组织货源配送，最终由连锁店和中心店售给终端客户，充分把网络优势、资源优势、资金优势和品牌优势结合起来。三、农资物流模式选择我国非专业物流公司的物流模式主要可分为以下三种类型：、自营：自营是指企业自己在全国范围内建立起网络化的现代物流配送体系,自主完成物流相关流程的战略形态。其代表企70、业是海尔。 早在几年前，海尔就成立了物流、商流、资金流和海外推进本部几个部门，实行采购、零部件配送和成品配送的三个JIT，并且斥巨资在青岛海尔园内建造立体库，完善了一系列物流体系。现在在海尔利用精确而迅速的信息流动可以达到即时采购，生产和销售的良好效果，从而实现零库存和零资本运作。这种物流模式的好处是对供应链各个环节有较强的控制能力，可以通过合理规划提高物流作业效率，减少流通费用，并且树立企业良好的经营形象，自主掌握住产品的分销渠道，有利于同行业间的竞争。但它也有不可忽视的缺点，即分设物流部门，重整企业物流势必对公司的组织结构做较大变动，它要求企业具有很强的管理能力；同时，采购物流设备以及完善71、物流体系需要占用大量的固定资金，为企业的正常运转会带来一定障碍。、外包：外包是指生产或销售等企业为集中精力增强核心竞争能力，将其物流业务以合同的方式委托于专业的物流公司（3PL）运作。其代表企业是宝洁。宝洁在全球经营中充分发挥了物流的战略作用，采取有效的管理方法协调运筹采购、生产与销售，并且在把具体的物流作业交给专业3PL公司来做时，也精心选择了3PL公司并实施监控。这种物流模式的好处是不占用大量固定资金，可以更自由的协调生产运作，加强了企业的柔性管理，使企业可以集中力量提高核心竞争力。它的缺点在于企业不能直接控制掌握物流职能，不能保证到货的及时和顾客服务的优良品质。除此之外，企业还要承担选择72、低效率物流公司的风险。 、综合：企业物流是由供应物流、生产物流、销售物流以及回收利用物流共同构成的。综合就是指将上述物流环节中的某一部分或几部分外包出去，其余的物流环节依然自己来做。这是我国目前大多数企业采取的物流模式。例如，他们有的利用自己的车队来做运输而把销售物流外包出去，有的只是单纯的将废弃物回收这个物流环节外包哪个环节需要外包主要取决于企业自身的软硬件能力和社会的物流服务能力，相应地它也集合了自营和外包的种种优点和缺点。本项目采用第三种物流方式，物流中心到中心店的运输利用自己的车队完成，中心店到连锁店的运输外包，化肥和农产品从车站到中心店，以及中心店到连锁店的运输，全部外包。 四、物流73、中心物流中心作业树图如下：入库作业在库作业出库作业出库确定出库检品商品拣选出库指示高回转商品盘点移动入库确定入库检品入库预定保管物流中心管理中充分体现信息传递电子化、商品管理条码化，供应商将商品送到配送中心后，经过核对采购计划、商品检验等程序，为了快速、准确完成入库作业，本项目采用条码管理，配以可编程便携式条码采集器。在库管理作业包括商品的上架保管，产生商品在库状态的标准化信息，在库盘点，进行全部或区域性在库存商品的盘查，及时发现并消除实存数据与账面数据的差异，进行相应的管理信息系统分析。出库作业是指根据指示数据编写商品拣选清单，由拣货员持条码采集器入库提货，坚持在出库区进行出库检品，对商品作74、最后确认。物流中心严格按照公司ISO9001质量体系文件规定要求，对商品的采购、储存、包装、装卸和配送各环节的质量管理工作进行有效的控制，防止商品发生质变和损坏，确保商品的质量。五、信息网络方案1、信息化系统的组成及功能xx农业销售服务网络公司总部设在xx，下属1个物流中心、30个中心店（农资超市）以及1200个直销连锁店。建成一个集物流供应、办公自动化、财务管理、人事管理、决策支持、客户关系管理于一体的信息网络，实现xx农业销售服务网络公司的物流、信息流、资金流的统一管理。从系统的应用角度xx农业销售服务网络机构设置分为二级，一级为公司总部，主要职能是对整个公司的运营进行统一管理，二级为物流75、中心、超市中心店，主要是对所辖县内各销售网点的商品进行配送和管理，从管理的角度上整个公司的商品采购进行统一管理，配送也是分辖区进行统一配送，财务管理上采取统一管理的办法，收支两条线。从系统的应用结构上采用集中结构。用户通过Intranet使用本系统。系统应用逻辑示意图如下：xx农业服务网络管理系统公司总部中心店物流中心公司的整个信息化系统要在全省范围内实现对农资产品物流供应信息的管理。主要有以下几部分：OA管理系统、人事管理系统、财务管理系统、物流配送管理系统、决策分析系统、超市管理系统、客户关系管理系统等。系统的各功能模块描述如下： （1）、OA子系统OA子系统包括如下内容：企业邮件系统、档76、案管理、公文管理、今日办公、公告板、公共信息（2）、人事管理系统人事管理系统包括人事档案管理、人事合同管理、人力预算、招聘管理、考核管理、培训管理、奖惩管理、薪酬福利系统、考勤管理（3）、物流配送子系统物流配送是xx农业服务网络的血脉，担负着整个销售网络中物资的调配，系统中物流信息的管理对整个网络的正常运转起到关健的作用。整个子系统中功能包括：采购管理，仓储管理，订单管理，配货管理，运输管理，追踪管理。A、采购管理其功能包括，请购检验，采购订单签批，收货质检，退货，实收入库，供货商信息管理，经营产品信息管理，网上采购管理（网上采购信息发布，供应商筛选等）。B、仓储管理对于物流配送中仓储的管理是77、一个比较大的子系统，仓储管理系统是对库存商品进行全面管理的系统。包括商品管理、入库管理、出库管理、库存盘点、条码管理、过期商品预警等功能。C、订单管理订单管理是进行订单接收、检查、处理、反馈等业务活动的软件系统。此系统是一个后台处理系统，它的前面是Web系统，后面是库存管理系统。D、配货管理配货管理是对各经销分公司及分配送中心的订单进行系统处理，是介于订单管理和库存管理之间的一个处理系统。系统根据客户订单的情况进行相应的处理，然后对每一种处理结果相应的传递。E、运输管理运输管理是配货管理的后续，是对运输相关业务进行处理的系统。包括运输安排、车辆调度等内容。F、追踪系统追踪系统是一个全程追踪系统78、，对客户从提交订单到客户收到货的每一个环节，系统都进行了相应的记录，而且客户可以通过Internet进行登录查询。（4）、财务子系统本子系统主要包括账务处理、工资管理、固定资产管理、报表以及财务分析五大子系统。其中，账务处理又细分为总账、应收应付、项目管理、现金管理等四大模块。（5）、决策支持系统xx农业决策支持系统主要面向公司的管理阶层，其基本目标是通过采用先进的技术，对公司的客户发展、业务发展、收益情况、市场营销等进行深层次的分析，挖掘其内在联系和发展规律，并进行科学的预测；以向各级决策管理者或专业技术人员提供及时、科学、有效的分析报告，从而为管理人员的决策做好信息、智力支持工作；为客户提79、供及时、准确和高质量的服务，为公司赢得最大的利润。主要功能为审查过去农资商品的销售趋势，并预测未来的农资商品需求量。系统应能按各种不同需要，分类统计、汇总各项原始数据，并产生报表，进而采用图形方式以直观的方式反映出分析结果，帮助领导层、管理层、调度层及时发现销售趋势，农资商品库存情况、网点经营情况。使企业获得最大效益。（6）、农资超市进销存子系统总部进销存管理包括字典档案管理、集中注册档案、集中采购、结算、配送中心库存管理、总部配送机制、总部数据中心超市门店进销存管理系统实现超市门店的销售、配送申请、收退货、库存等业务的信息化管理，进销存管理系统的功能包括了目前在商业流通领域中领先的各种商业进80、销存业务管理的处理方式，其特点如下：实时的销售管理、配送申请机制、严谨的库存管理、支持多种经营方式、强大的销售查询及销售计划管理、超市门店下属的销售点管理（7）客户关系管理客户关系管理是为了最大限度地为客户提供满意的服务和产品，留住老客户，发掘新客户，为企业争取效率最大化。其主要功能如下：客户信息管理、合同信息管理、销售管理、投诉管理、市场信息挖掘。高端的客户关系管理是建立在企业数据仓库的基础之上，对企业以往的销售数据的分析，发现潜在的市场机会和产品，制定相关的销售策略，提高企业的销售额。主要进行销售趋势分析、销售结构分析。2、信息网络体系本项目农资流通分销体系信息网络一期工程包括集团总部数据81、中心建立，以及物流中心和30个农资超市建设和接入。为了做到集团内信息共享，给决策者提供量化科学依据，一期工程在全省范围内建设一个集中式逻辑上为两层树型体系结构的广域网络。总部数据中心采用IBM pSeries p650小型机作为数据库服务器；采用pSeries p650小型机作为应用服务器；操作系统采用IBM AIX5L。超市网点服务器（数据库和应用服务器）采用IBM X255 PC-server，UnixWare作为操作系统，系统应用采用B/S和C/S相结合的应用模式。整个网络为企业专网模式。选择100M/10M以太网技术，组建1个总部数据中心和1个物流中心、30个超市局域网。总部、物流中心82、农资超市局域网与广域网共同组成xx网络公司企业资源管理系统支撑网络平台。从*xx网络公司企业资源管理系统本身的业务量和业务数据的传递过程非实时性出发，考虑经济实用并能降低后期的运行和维护费用，数据中心与超市之间采用PSTN连接，实现数据传输和交换。A、网络结构设计由于*xx企业资源管理系统内部的业务应用为两级结构：即总部数据中心-超市网点（物流中心），各网点每天定时向总部数据中心报送有关数据。所有农资商品采购统一由总部部署，各网点商品销售状况信息统一由总部管理并调剂，拓扑图如下：心跳检测数据同步链路磁盘阵列应用服务器数据库服务器磁带机 服务器 POS机磁带机 服务器 POS机总部数据中心超市83、网点DDNPSTN多层交换机路由器路由器路由器二层交换机二层交换机*xx农业网络公司企业资源管理系统，实现了xx网络公司企业内部的业务处理，同时通过省中心数据实现信息资源统一管理。根据数据传输非实时性应用的特点和经济实用的原则，总部和超市网点通过DDN连接，并以模拟拨号作为备份，建立xx企业资源管理系统网络。（1）、总部数据中心采用10/100/1000M多层交换机或跨楼层交换机级联，并配置一台中端路由器作为核心接入路由器与超市网点通过DDN连接，当DDN线路失效时转移到备份线路上。核心接入路由器：核心接入路由器选用Cisco 3662，提供6插槽机箱，冗余电源，256M内存，32M闪存，2个84、10/100兆以太网端口，同时配置以下模块。一块NM-1CE1U模块，用于和30个超市网点之间DDN连接或拨号连接。一块NM-30DM，数字MODEM，与NM-1CE1U一起提供拨号连接。一块NM-8A/S，8路同异步端口，用于接口备份。配置一台Cisco3662作为冷备份路由器。多层交换机：多层交换机选用2台Cisco WS-C3550-48EMI，提供2个1000M以太网接口卡插槽。96个10/100M以太网接口，用于连接本地工作站、服务器和接入路由器。WS-G5484=：GBIC（2个），1000Mbps-SX，短波长，支持多模光纤，用于两台交换机之间的GEC连接，从而提高带宽、负载均衡85、和冗余备份。（2）、超市网点超市网点路由器：超市网点配置一台CISCO 2651XM路由器，提供2个10/100兆端口，1个网络模块插槽和2个WIC插槽，同时，配置以下模块。1个WIC-2A/S模块，提供2个最大128Kbps同步传输速率接口或最大115.2Kbps的异步传输速率。用于拨号备份。1个WIC-2T模块，提供最大2Mbps的同步传输速率，用于DDN接入。网点交换机：超市网点配置一台Cisco 2950-24的交换机，提供24个10/100M端口，用于连接本地服务器、工作站和POS机。B、VLAN设计为了充分保证内部网络工作组的安全，进行VLAN划分来控制处于同一物理网段中的用户之间86、的通信。总部数据中心划归为一个VTP域，2台3550-48EMI同时作为VTP域服务器。各个超市网点划归为一个VTP域，VTP域采用缺省设置。C、路由设计主线路路由协议选用OSPF，整个系统为一个OSPF域。通过OSPF优先级设置和Ruter ID设置强制2台3550-48EMI中的一台作为OSPF的DR，另一台作为DBR。总部数据中心本地工作站、主机采用缺省网关。2个3550-48EMI以HSRP方式工作，作为总部主机的缺省网关。2块3550-48-EMI激活的优先顺序通过设置VLAN接口优先级控制。总部数据中心各个VLAN之间的数据交换通过多层交换机的路由功能实现。超市网点的各个VLAN的87、缺省网关为路由器的以太网接口，各个VLAN之间的通信通过Cisco 2651XM单臂路由器实现。D、地址分配*xx农业企业资源管理系统是一个大规模IP网络，为了实现较高的性能和可伸缩性，并考虑到以后的发展，内部的IP地址采用保留IP地址策略，采用CIDR和VLSM技术，进行有效的层次化和结构化的地址分配方法。整个网络使用RFC 1918保留的B类地址空间192.168.0.0。IP地址分配如下表所示：192.168.00000000.00000000固定区域标志超市网点标志子网和/或主机标志区域标志用来标志不同的区域配送中心，其IP空间分配如下：总部区域网段：192.168.0.0 255.288、55.240.0 宝鸡区域网段：192.168.16.0 255.255.240.0 咸阳区域网段：192.168.32.0 255.255.240.0 渭南区域网段：192.168.48.0 255.255.240.0 延安区域网段：192.168.64.0 255.255.240.0 榆林区域网段：192.168.80.0 255.255.240.0 汉中区域网段：192.168.96.0 255.255.240.0 安康区域网段：192.168.112.0 255.255.240.0 商洛区域网段：192.168.128.0 255.255.240.0 超市网点标志各网点IP分配，局域网89、按照从大到小的顺序分配。广域网段按照从小到大的顺序分配。不够用的情况下，采用备用地址空间。E、服务器平台服务器平台选型在总部数据中心和超市网点、物流中心设立两级数据中心，各级数据中心配置一台数据库服务器和一台应用服务器。总部中心数据库服务器和应用服务器 ：总部数据中心采用IBM UNIX小型机P650，4路1.45 GHz POWER4+ CPU，4GB内存，2个10/100兆网卡， 2块36.4GB内置硬盘，20/40GB内置磁带机，冗余电源，17”显示器，36U信息机柜，AIX5L操作系统。应用服务器采用IBM P650，4路 1.45 GHz POWER4+ CPU，4GB内存，2个1090、/100兆网卡， 2块36.4GB内置硬盘，20/40GB内置磁带机，冗余电源，17”显示器，36U信息机柜，AIX5L操作系统。超市网点的服务器数据库服务器和应用服务器集成为一台IBM PC Server X255，CPU为Xeon MP 1.5G，1MB缓存，4-SMP，512MB DDR内存，48*CD，6*Active PCI，千兆网卡，2*370W电源，15”显示器，4块36.4GB 1万转 Ultra160 热插拔硬盘。同时配置1个20/40GB 4mm DDS/4 SCSI TAPE DRIV用于数据备份。服务器平台容错备份模式选择：采用共享磁盘阵列的双机双网卡双工备份模式。双机91、热备份软件采用IBM的HACMP。 HACMP容错软件支持Active/Active方式。支持SQL Server、Sybase、Informix、Oracle、Notes、Exchange等。共享磁盘阵列柜（含硬盘）选用IBM 7133-D40，支持两个主机通道，串行存储结构(160MB/s)接口，满配置16块热插拔硬盘。实际硬盘容量：8块 72GB 10000rmp。系统结构：两台服务器通过一条10/100/1000M双绞线相连，专门用于两台服务器的心跳检测、数据同步链路，避免占用客户机与服务器通信网卡资源。各自通过一条SCSI电缆线与RAID相联，双主机各自运行不同的作业，每一主机定义第92、一网口和第二网口，主机A上第一网口在故障时由第二网口接管；主机B上第一网口在故障时由第二网口接管。系统结构图如下：服务器BAIX 5L数据库DB2（Active）应用（Standby）HACMP10/100M/1000M网卡心跳检测、数据同步链路服务器A操作系统AIX 5L数据库DB2（Standby ）应用（Active ）HACMP共享磁盘阵列第二节 设备方案一、信息网络设备1、 总部网络设备的配置如下表：总部网络设备的配置序号设备名称描述数量1数据库服务器IBM UNIX小型机P6504路 1.45 GHz POWER4+ CPU，4GB内存，2个10/100兆网卡， 2块36.4GB内93、置硬盘，20/40GB内置磁带机，冗余电源，17”显示器，36U信息机柜；AIX5L操作系统，HACMP双机切换软件。12应用服务器IBM UNIX小型机P6504路 1.45 GHz POWER4+ CPU，4GB内存，2个10/100兆网卡， 2块36.4GB内置硬盘，20/40GB内置磁带机，冗余电源，17”显示器，36U信息机柜；AIX5L操作系统，HACMP双机切换软件。13磁盘阵列柜（含硬盘）IBM 7133-D40支持两个主机通道，串行存储结构(160MB/s)接口，满配置16块热插拔硬盘。实际硬盘容量：8块 72GB 10000rmp14中心接入路由器CISCO 36626插槽94、机箱，冗余电源，256M内存，32M闪存，2个10/100兆以太网端口，8路同异步端口， 支持30路拨号连接（数字/模拟）15中心接入路由器CISCO 3662(冷备份)6插槽机箱，冗余电源，256M内存，32M闪存，2个10/100兆以太网端口，8路同异步端口， 支持30路拨号连接（数字/模拟）16中心局域网交换机CISCO Catalyast 3550-48 EMI48个10/100兆以太网端口，两个千兆以太网端口，支持三层交换。27数据库DB2 企业版 （支持双CPU）18中间件Websphere 4.0 企业版1超市网络设备硬件配置（收款机假定为5台）序号产品名称配 置数量1服务器 I95、BM X255-41XXeon MP 1.5G /1MB 缓存/4-SMP/512MB DDR/0 HDD/48*CD /6*Active PCI/千兆网卡/2*370W电源/15”12IBM硬盘36.4GB 1万转 Ultra160 热插拔硬盘43IBM磁带机20/40GB 4mm DDS/4 SCSI TAPE DRIV14网卡10/100 Ether Link Server Adapter15SCSI卡2940UW16IBM4614收款机57各超市用路由器CISCO 2651XM1插槽、插卡机箱，64M内存，16M闪存，2个10/100兆以太网端口，2路同异步端口，2路2M同步端口18交96、换机CISCO Catalyast 295024个10/100兆以太网端口19雅企（ATRIE）MODEM336RE同步调制解调器11030个超市综合布线费用IBDN布线产品：包括：超5类双绞线，信息模块，配线架，信息机柜，施工费等（每超市按20个信息点计）111UnixWare7（25用户）Departmental Edition (smp25user)1SCO UnixWare7介质包112SYBASEADAPTIVE SERVER 11.9 BUNBLE FOR UNIXWARE(WP) 20用户SERVER（INCLUDING 5 SEATS）1ADDITIONAL 5 SEATS1I97、NCREMENTAL CPU1BASIC SUPPORT(CHINA)1物流中心的网络设备同超市（不包括提款机）。二、物流中心1、种子分装设备种子分装设备详见下表:序号设备名称规模型号单位数量1缝包机GK2-2 1300针/分台42皮带输送机6001000包/H条23电子自动定量包装机CJD-25台24封口机台22、运输设备在种子库、化肥库中各配备单梁悬挂桥吊4台、1吨叉车16辆。日用百货货品库配备重力式货架及CPD叉车9辆。物流中心还购置8吨东风厢货汽车20辆，3吨东风厢货汽车10辆，可满足从物流中心到中心店的全部配送。其中8吨东风厢货汽车5辆，3吨东风厢货汽车5辆用于日用百货的配送。5辆898、吨东风厢货汽车在农资供货期（60天）的运输量为2.7万吨，其余时间为中心店到连锁店的配送服务。三、中心店（农资超市）农资超市内部统一装修、安装供电、给排水消防系统，统一装备门头，购置办公桌椅、电脑、传真机。统一配置信息处理设备、货架设备、生鲜设备、熟食加工设备、购物用具等。农资超市配送中心每个配备3吨箱货车2辆、叉车1辆。四、连锁店连锁销售店统一配备传真机、办公桌椅、磅秤、货柜货架、公告栏等。第三节 工程方案 一、公司总部（信息中心）网络总部利用xx农业xx原有办公大楼。二、物流中心1、种子库4095m2，长85.3米，宽48米，高6米，其中分装车间297 m2，堆垛面积2650 m2, 堆垛99、高度3.5米，可存放种子7400吨（全年需贮存种子4万吨，其余6000吨玉米种子由生产商贮存、水稻种子在汉中当地租库贮存，销售时间60天，库存量按销售10用量计天计）。2、化肥库5000m2，仓库长83.3米，宽60米，高6米，堆垛面积3600 m2，堆垛高度3.5米，可存放化肥1.0万吨。3、日用百货库6000m2，仓库长100米，宽60米，高6.5米，立体货架设计为3层货架，计5200个国际标准储位，全部采用标准托盘120010001500（体积达1.6m3），货架可根据不同产品需要进行高度调整。仓库库房墙体为砖墙，柱及屋顶为轻钢结构，复合彩钢板屋面，内设有自动报警（火警）和消防设施，收发100、货平台高1.25米。库房全封闭、干燥、清洁、通风、安全，库外停车场2000平方米。仓库同时配备了先进的搬运、装卸作业设施（叉车、吊车、铲车等）。4、农药库500 m2，砖混结构。5、车库及叉车充电间：2000 m2，轻钢结构。6、办公用房200 m2，砖混结构。三、中心店农资超市每个征地5亩，建轻钢结构超市1000 m2、超市内部靠边处建办公用二层结构200 m2,建立库房600 m2，砖混结构,停车场500 m2。农资超市1000 m2,其中农资经营200 m2，日常用品类占地200 m2，小家电占地100 m2，干散杂货类100 m2，熟食生鲜类占地100 m2，文化体育用品类占地100 101、m2, 鞋帽服装200 m2。四、连锁销售店连锁分店门店一律采用租赁方式，营业面积80 m2左右，统一门头、统一店面设计装备。第四节 公用配套工程一、公司总部公司总部位于xx区xx大楼6楼，办公面积2000 m2，水、电、暖设施齐全。总部年耗电36万度，耗水4120 m3。二、物流中心物流中心用电负荷550 KW，配备600 KVA的电力变压器1台、高低压配电柜5台，年耗电215.8万度，耗水4.5万 m3。由西安经济技术开发区城市供水、供电管网供给，厂内设变配电所。三、中心店每个中心用电负荷70KW，配备100 KVA的电力变压器1台、低压配电柜2台，年耗电34.1万度，30个中心店年耗电1102、023万度。每个中心店年耗水3200m3，30个中心店年耗水9.6万m3。中心店的水、电由就近县城、乡镇拉线、管网解决。四、连锁店每个连锁店年耗电3300度，1200个中心店年耗电396万度。耗水200 m3，1200个连锁店年耗水24万m3。第七章 企业组织、劳动定员和人员培训一、 织织管理机构1、项目建设的组织管理项目的实施由*xx农业营销网络有限公司进行。公司成立公司总经理直接负责相关人员参与的项目扩建领导小组，小组下设办公室，日常工作由市场拓展中心负责。2、网络体系管理的基本原则对网络的各级连锁机构实行统一标识、统一品牌、统一采购、统一价格、统一宣传、统一配送、统一培训、统一技术咨询。103、3、机构设置本项目实施单位农资销售服务网络公司是高科技综合性经营企业，作为独立法人的经济实体，实行独立核算、依法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。公司实行董事会授权下的总经理负责制，项目共设置行政管理中心、财务管理中心、物流中心、网络管理中心、市场拓展中心、营销策划中心、计算机中心等7个职能部门。二、劳动定员与人员培训1、劳动定员本项目共编制3455人：公司总部55人。其中总经理1人、副总经理3人、财务总监1人、行政管理中心10人、财务管理中心8人、网络管理中心9人、市场拓展中心5人、营销策划中心4人、计算机中心4人。物流中心100人（含物流配送司机55人）。30个农资超市900人。平均每个104、超市行政、物流配送人员10人，店内营业员20人，共30人。1200个乡镇直营连锁分店2400人。人员采取公开招聘、择优录取的方式。三、人员培训公司加强学习培训工作，提高职员的综合素质。网络建成30个中心店（农资超市）、1200个连锁店和5000多个村级特许加盟店，从业人员将达13455人。由于人员来源即广泛又分散，文化层次和年龄及社会阅历差异较大，要使这只队伍适应形式，满足需要，培训成为首要任务。现有公司已制定了详细培训计划，采用专业培训讲师与外聘专家相结合的方式对所有人员从企业理念、管理体系、专业知识等各个方面进行全方位的培训，每人每年培训时间不少于55个小时，同时鼓励员工业余自学提升自己的105、综合素质。第八章 项目建设进度该项目建设期两年，从2004年1月至2005年12月底。2004年全年，完成物流中心仓库的建设，购置运输车、箱货车；完成及中心店（农资超市）选址、征地、并开始进行项目设计、招标及土建工程；开始联系设计开发ERP电脑网络管理系统。 2005年全年，完成农资网络信息枢纽工程；购置运输车、箱货车，完成中心店基本建设所有后期工作，并组织安装、调试与验收；完成各直销店的改造工作，全面启动商品采购与配送业务。各具体子项目的进度安排见下表：项目建设进度表 建设期项目第一年第二年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1物流中心总部及仓储建设1.1前期准备1.2勘察设计1106、.3土建施工1.4设备采购1.5设备安装1.6人员培训1.7信息系统建设1.8竣工验收 230个中心店1.1前期准备1.2勘察设计1.3土建施工 1.4设备采购1.5设备安装1.6人员培训1.7竣工验收31200个连锁店3.1工程改造3.2验收第九章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算依据 一、固定资产投资固定资产投资依据“*省工程建设有关费用定额”中的有关规定，土建工程参照同类项目的建筑物单位造价并结合当地情况，采用详细估算法估算。设备价格依据工艺资料和生产厂家的参考报价。二、流动资金流动资金的估算参照同类企业的资金周转情况，采用详细估算法估算。第二节 投资估算一、投资估算该项目总投资502107、23.5万元, 包括固定资产投资18065.4万元,全部流动资金32158.1万元。(一) 固定资产投资包括1、工程费用12674.6万元,其中(1)、公司总部与物流中心4028.6万元(土建工程费1606.4万元，设备购置费2422.2万元)；(2)、30个中心店（农资超市）8046万元(土建工程费4878万元，设备购置费3168万元)；(3)、1200个连锁店改造费600万元。2、工程建设其它费用3273.6万元。土地使用费2175万元（西安物流中心征地45亩，按15万元/亩，需征地费675万元； 30个中心店共征地150亩，按10万元/亩计，需征地费1500万元）；建设单位管理费354.108、9万元（按工程费用的2.8%计）；论证勘察设计费190.1万元（按工程费用的1.5%计）；临时设施费71.6万元(按土建工程费的1%计)；工程监理费152万元（按工程费用的1.2%计）；职工培训费150万元；办公设备购置费180万元。3、预备费1275.8万元。4、建设期贷款利息841.4万元。（二）流动资金该项目的流动资金为32158.1万元,详见流动资金估算表。第三节 资金筹措与使用计划一、资金筹措该项目总投资50223.5万元，其中申请固定资产投资银行贷款15000万元,商业银行流动资金贷款22510.7万元，申请国家扶持资金1000万元，地方扶持资金250万元，企业自筹11462.8万109、元。二、资金使用计划该项目建设期两年,第三年开始投入运营。第1年完成公司总部与物流中心仓库的建设，开始联系设计开发ERP电脑网络管理,订购车辆、检测、包装等设备；完成中心店（农资超市）选址、征地、并开始搭建超市轻钢结构。 第2年全年，完成乡镇连锁店的建设与改造，完成农资网络信息枢纽工程，购置设备，并组织安装、调试与验收。完成所有后期工作，全面启动商品采购与配送业务。第十章 效益分析第一节 经济效益分析一、销售收入估算该项目达到设计销售能力100%时,可实现销售收入232989万元,。该项目第三年的销售能力为70%, 第四年达到100%,设计销售能力100%时的销售收入详见下表:序号项 目经销数110、量(万公斤)平均单价(元/公斤)经营收入(万元)一农作物良种1玉米种子18004.581002小麦种子10501.919953水稻种子90109004油菜种子21245045蔬菜种子27601620二化肥90万吨1056元/吨95040三农药30026.78010四农地膜6006.74020五饲料18万吨1100元/吨19800六果品10万吨4500元/吨45000七日用品48000合计232989二、成本费用估算1、外购原料：该项目采购商品的进价根据市场价确定，销售能力100%时每年需采购原材料费用198110万元,详见下表:序 号项 目数 量(万公斤)单 价(元/公斤)金 额(万元)一农作111、物良种1玉米种子18003.563002小麦种子10501.616803水稻种子9087204油菜种子21204205蔬菜种子27501350二化肥90万吨960元/吨86400三农药30023.57050四农地膜6006.43840五饲料18万吨980元/吨17640六农产品10万吨3000元/吨30000七日用品41740八包装材料 940九其它材料30合计1981102、燃料与动力：燃料动力消耗为1032.7万元。 序 号名 称数 量单 价金 额(万元)1水38.5万m31.5元/m357.82电1670.8万度0.5元/度835.43燃油46.5万公升3元/公升139.5合计1032.112、7 3、工资及福利费：项目定员3455人, 全年需工资福利费4699.1万元。序号名 称人数(人)年均工资(万元/人年)金 额(万元)一公司总部与物流中心1552.4372二30个中心店(农资超市)9001.51350三1200个连锁店240012400五工资小计4122六福利费(14%)577.1合计4699.1 4、折旧费：固定资产折旧按分类折旧法计算,房屋、建筑物按20年折旧，残值取5%；运输设备按7年折旧，残值取5%；网络设备按7年折旧；其它设备按13年折旧，残值取5%。其中网络设备和运输设备在第九年将利用企业的盈余资金进行更新。5、维修费：维修费按固定资产原值的1.5提取,年维修费为113、236.2万元。6、摊销费：无形资产(征地费)按30年摊销,其他资产(培训费)按5年摊销，每年为102.5万元。7、其它费用：其它制造费用包括DDN专线租用费、软件开发费、直销点门面租赁费、人员培训费等，共计3688.5万元。8、销售费用：销售费用为10471.9万元,其中运输费为8408万元,其它销售费用按销售收入的0.8%计，为2063.9万元。三、税收与利润估算该项目农产品与日用消费品的增值税按13%计,城市维护建设税税率按7%计,教育费附加按3%计,所得税税率按15%计。本项目年均销售税金与附加为244.6万元,年均利润总额为11563.4万元，年均所得税为1734.5万元,年均税后利114、润为9828.9万元。第二节 财务盈利能力分析1、 税前财务内部收益率=29.9%税后财务内部收益率=26.1%2、 税前财务净现值=39129.6万元税后财务净现值=30566.4万元3、 税前投资回收期=5.8年（包括建设期2年）税后投资回收期=6.3年（包括建设期2年）4、 投资利润率=23%5、 投资利税率=28.4%第三节 财务清偿能力分析本项目申请固定资产投资银行贷款15000万元，贷款利率按5.58%计，建设期利息计入总投资，生产期利息计入财务费用。本项目从第3年开始按等额还本、利息照付的方式偿还贷款，贷款偿还期为4.5年。还贷资金来源包括：年度未分配利润、折旧费和摊销费。该项目115、建成后具有较好的经济效益，完全有能力偿还借款。从资产负债分析，经营期的资产负债率均小于1；流动比率在项目运营四年后各年均大于2，速动比率在项目运营四年后各年均大于1，说明该项目流动资产用于清偿流动负债能力不断增强。第四节 不确定性分析 一、盈亏平衡分析假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率（以达产第三年为准计算）。BEP=固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金）=21441.3/（232989-199142.7-250.3）100%=63.8%计算结果表明，当生产负荷达到63.8时，企业可以实现保本经营。二、敏感性分析考虑项目实施过程中的一些不确定因素的116、变化，分别对销售价格、销售量、经营成本、固定资产投资、原材料费上升10%和5%下降10%和5%的单因素变化对财务评价指标即：财务内部收益率、财务净现值、投资回收期(税后)的影响进行敏感性分析，结果见附表15。从敏感性分析结果可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感的是经营成本、销售价格及原材料价格的波动。第十一章 项目风险分析该项目经可行性研究论证，经济效益与社会效益显著，但也存在着一定的风险，现从以下四个方面进行分析。一、价格风险价格是市场经济的“核心”和“灵魂”，价格的波动必然引起市场经济的波动，使市场各主体时刻面临着因价格变动而遭受经济损失的风险，该项目的117、经营范围包括农作物良种、农药、化肥、农膜与地膜，近年来，农作物良种、农膜与地膜的价格比较稳定；农药品种更新换代较快，价格变化也较大；化肥市场生产、供应和需求逐步趋向合理，价格稳中有降。从以上分析来看，该项目经营中价格风险较小，但因为产品价格是该项目的最敏感性因素，所以在经营中还应引起高度的重视。 二、管理风险作为农业产前、产中服务的大型农资流通企业，该项目经营区域广，营业网点多，这就必然对企业管理人员和经营人员在能力、素质、经验和敬业精神要求较高。项目建成后，企业需制定完善的管理制度,并注重职员的招聘与培训，就可降低由于管理决策失误和人员素质等问题给企业带来的经济损失。三、政策风险 国家为实施118、西部大开发战略，在资金投入、税收、技术、人才等各个方面都制定了相关优惠政策。该项目的建设为“三农”服务，符合国家的政策，所以政策的大环境对该项目带来的风险很小，很多政策及有利因素都将促使该项目的实施与发展。四、竞争风险 该项目的建设单位xx农业科技股份有限公司，是*第一家农业上市公司，资金、技术、人才力量雄厚，在国内具有很强的竟争实力。随着我国即将加入WTO，国外技术、资金、管理的引进，会使国内农资企业间的竞争更加激烈。所以该项目建成后，应注意在管理和经营方式上与国际接轨，以增强企业的竞争能力。第十二章 社会效益分析该项目是为农业社会化服务的公益性项目，通过增强农产品仓储设施，完善农产品市场流119、通体系，强化对农业的支持措施，对改善农业发展条件有极大促进作用。项目的实施便于发挥市场经济的调节杠杆，通过加强农技推广、质量检测、市场信息等产前、产中、产后服务，有利于农业科技进步，有利于农产品成本的降低，有利于提高农作物品质和产量，有利于进一步提高我国加入WTO后农业竞争力，项目的实施具有较大的社会效益。一、本项目建成后，将大大提高我省农资运营水平 本项目建成后，每年通过农资销售服务网络，经销年可销售农作物良种46920吨，化肥90万吨、农药3000吨、农地膜6000吨、饲料18万吨、果品10万吨，日用百货销售额达到4.8亿元。这些名优农业生产资料可推广粮油种植面积1680万亩, 提高增产幅120、度15%, 增产粮油76万吨, 增收6亿元, 将大大加快名优农资商品的更新换代步伐和推广速度，推动我省农业生产再上一个新台阶。二、本项目的建设，将有力促进我省农资市场健康、有序发展目前，我省农资市场杂、乱、散的现象日益显现，农资假冒伪劣商品十分猖獗，坑农害农时有发生。该项目的建设，将充分发挥农资经销主渠道的优势，正本清源，有力抵制假冒伪劣商品，净化农资市场，同时充分利用农资销售服务网络在全省农资市场的主导地位，平抑物价，稳定市场，对农资市场健康、有序发展起到良好的导向作用。三、发挥龙头企业的骨干作用本项目发挥龙头企业在农业产业化中的骨干作用，通过合理配置资源，使产业最优化，效率最大化，大力搞好121、农村市场和商业网点建设，既可盘活存量资产，又可搞活商品流通，繁荣农村经济，解决农民所需，做好产前、产中服务工作。四、现代物流管理的示范本项目农资物流分销体系建设包括公司总部和1个物流中心、30个中心店和1200个连锁店，应用ERP集中管理系统，通过对物流、信息流、资金流有效控制，公司从采购原材料开始，最后由销售网络把产品送到消费者手中的过程变得高效有序，将物流成本降到最低，实现了商业活动的标准化、专业化、统一化，从而达到实现规模效益的目的。第十三章 结论与建议本项目建设的农资现代物流配送分销体系，立足于*农资市场，放眼国内外大市场，将推出名优农资商品和全程化技术信息服务、现代物流管理引导市场、供应市场。项目建设论据充足，销售网点布局合理，技术方案先进，前期工作准备充分。项目建成后，每年可实现各类农资、农产品、日用百货销售收入207860.5万元，年均税后利润4233.2万元，财务内部收益率18.2%，税后投资回收期6.9年(含2年建设期)。该项目的建设符合国家产业政策，对净化我省农资市场、搞活农产品城乡交流、繁荣农村经济、提高本省农资运营水平具有重要作用，是顺应世界经济一体化潮流的必要准备。经过以上可行性分析, 认为项目切实可行，建议及早审批，早日实施。