1、国家创新项目-变电站综合自动化系统可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月47可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录一、国际水平、现状及发展趋势61、国外相关产品与技术发展的现状，代表产品、技术和公司62、 国际上技术发展的动态和趋势63、国外产品主要性能指标7二、2、 国内相关产品与技术发展水平、现状71 国内相关产品与技术现状72 国内取得的最新阶段成果、达到的技术水平73 该项目曾列入过哪种科技计划，取得的阶段成果84 国内开展相应工作的主要单位81、 市场需求前景82、社会经济效益93、推广应用领域95、在经济发展中的作用10四、实施方案101、技术特点、关键技术、关键工艺：102、产品外观形状图、结构图和原理图123、实施的具体内容和技术路线124、实施方式235、与后续技术改造或基本建设计划的衔接24五、进度与完成期限25六、技术经济指标261、与现有产品、技术、装备的对比分析262. 要达到的技术性能指标和参数263. 采用的技术标准274. 3、国产化程度275. 经济效益分析286. 社会效益分析28七、 项目资金概算及使用合理性29（2）资金使用明细表： 单位：万元29（3）贷款偿还金额、年度和期限30八、 项目承担单位财务状况301、 销售收入分析：313、 营运能力分析：324、 偿债能力分析：32九、 社会、经济效益评价331 成本估算332 利润估算34其中：Rt为第t年的净收益； i为基准收益率；35十、 项目承担单位及项目协作单位能力361承担单位概况：362、参与协作单位概况：371、 我公司承担的主要工作：382、华中理工大学等协助单位主要工作：38十一、 其它需要说明的问题41十二、 项目承担单位签章42十三、 4、编写单位签章43十四、 专家论证意见44十六、 项目主持单位审核意见并签章46一、国际水平、现状及发展趋势1、国外相关产品与技术发展的现状，代表产品、技术和公司目前，国外主要研究、开发该类产品的厂家有德国的西门子（SIEMENS），美国的ABB、GE等公司。西门子公司第一套分散式变电站综合自动化系统LSA678于1985年在德国汉诺威投入运行，至1995年底已有300多套系统在德国及欧洲的不同电压等级的变电站运行2、 国际上技术发展的动态和趋势变电站自动化系统发展方向为采用全分散式综合自动化系统；应满足电网安全优质、经济运行以及信息分层传输、资源共享等原则；其功能配置应尽可能全部下放；系统的支5、撑软件应符合ISO开放系统规定；底层装置优先采用交流采样技术；通信网采用平等（peer to peer）网络；光纤通信等。如美国ABB公司的产品。3、国外产品主要性能指标平均无故障工作时间（MTBF）10000小时数据刷新时间0.5S事件记录顺序（SOE）分辨率2ms事故报警、打印、推出画面时间0.5S 遥控变位传送时间0.5S遥控量正确率=100%遥测量误差0.5%全分散式结构、平等通信网络站内采用光纤通信二、 国内相关产品与技术发展水平、现状1 国内相关产品与技术现状我国变电站综合自动化系统的研究工作起步较晚。开始于90年代，初始阶段主要研究集中式的变电站自动化系统如国家电力公司电力自动化6、研究院的DISA-1型、BJ-1型；90年代中后期开始了全分散式变电站自动化系统的研究，如国家电力公司电力自动化研究院的DISA-2型、BJ-F3型，但与国外先进水平相比，大约有10年的差距2 国内取得的最新阶段成果、达到的技术水平我国部分科研机构大力借鉴和引进国外先进技术，开发出一些全分散式的变电站综合自动化系统，如中美合资北京哈达威四方公司推出的CSC-2000型，采用了分散式的设计思想，LONWOKES局域网，缩小了与国外先进水平的差距。3 该项目曾列入过哪种科技计划，取得的阶段成果xx电子仪器有限公司变电站综合自动化项目研究，在消化吸收国内外先进技术的同时，与华中理工大学等学术科研机构7、建立了良好合作伙伴关系，与1999年10月推出了AUCMA-2000型微机分布式变电站综合自动化系统，该系统采用全分散式的设计思想，交流采样技术，在国内率先采用了平等通信网（总线型），并于2000年1月顺利通过了国家电力公司电力自动化设备检测中心的质量检测。4 国内开展相应工作的主要单位国内开展全分散式变电站综合自动化研究的主要单位有，国家电力公司电力自动化研究院（南瑞集团）、北京哈达威四方公司等。三、 立项必要性1、 市场需求前景 据1998年国家电力工业部统计，我国35KV以上的变电站数：35KV有35240座，66KV有2729座，110KV有8282座，220KV为1003座，330K8、V为25座，500KV为47座，总计为47360座，此外全国乡级电管站（35KV以下）有4.6万个。我国从1999年开始启动城乡电网改造工程，在今后的几年里国家将注入3000亿的专项基金，再加上各地方自筹资金，仅国内市场需求将达到5000亿。另外国家鼓励国产产品的开发和应用，更为国内生产厂家注入无限商机。2、社会经济效益 随着变电站综合自动化系统的应用和推广，我国的变电站将实现无人值班，大大减少了人为误操作；实时的交流采样技术，准确、丰富的数据全部实现共享；自动生成报表和自动打印功能，提高了供电企业工作效率；微机保护算法的应用提高了保护动作的准确性、可靠性；从而提高整个电力系统供电质量。另外，9、我公司综合自动化系统数据实现了资源共享，给电力系统综合调度提供了可靠的依据，提高了供电效率。 随着我公司的发展壮大，将为本地区创造较好的经济效益和一定的就业机会。公司在规模化生产当年，既可实现销售收入1.8亿元，利润8100万元，三年内实现销售收入4.5亿元，利润2.025亿元。3、推广应用领域 我公司变电站综合自动化系统首先将应用于110KV及以下电压等级的变电站，通过一段时间成熟完善期以后，下一步推广到220KV及以上电压等级的变电站。同时，成熟的计算机控制技术也可推广用于水电站综合自动化系统、发电厂自动化系统等大型过程控制系统。4、达到的技术水平 我公司研制开发的变电站综合自动化系统各项10、技术指标均达到了国内领先水平，某些方面技术（如平等网等）已经达到了国际领先水平。5、在经济发展中的作用 公司不断地调整战略目标，以适应国家产业政策和技术发展的需要，生产出适销对路、国际领先的产品。公司在形成规模的第一年度将实现销售收入1.8亿元，利润8100万元。同时，将推动本地区相关产业，如机械产品加工业、印制板加工业、元器件销售业的发展，增加本地区的就业机会，还可通过与本地区大专院校开展不同方式的技术交流，互相提高相关方面的学术水平。在占领国内市场的同时，打向国际市场。四、实施方案1、技术特点、关键技术、关键工艺：1.1技术特点采用国际先进的.25技术芯片，3.3V低电压，缩小了系统体积、11、降低了系统功耗。出口采用高密度驱动芯片、辅以CPU高速输出，提高了系统出口可靠性。子系统采用了自适应温度调节，可根据环境温度自动调节液晶对比度、补偿交流采样偏差。系统还采用了“直流掉电”保护措施，直流停电情况下，亦可准确、快速切断故障线路。子系统算法精简，如：傅氏算法，设计为“半波出口”方式，提高了系统切断故障的速度、系统响应速度和CPU的资源利用率。系统为多CPU冗余结构，相互冗余，提高系统的可靠性、处理并行多发事件的能力。通信方式为片内通信方式，数据批量交换，彻底解决通信、运算处理能力的瓶颈问题。站内通信网采用的总线型网为一平等网络。网上每一个节点都能与任一其他节点直接通信，从而从根本上消12、除了主从方式中的瓶颈现象。该项技术达到了国际先进水平。1.2 关键技术采用国际上先进的可编程逻辑器件来代替系统分立元器件，内部逻辑可在线修改，真正实现了硬件软化，软件硬化，使整个系统功耗小，性能可靠，集成度高。在存储器方面，采用SST29EE010，特点是大容量Flash存储器件，可读写，断电后内容不会丢失，亦可进行软件加密。系统软件编程方面使用结构化直接访问文件机制对数据库进行操作，使得实时控制信息反应速度加快。变电站综合自动化系统的后台软件采用面向对象的开放式设计，符合ISO开放式系统设计要求。使用WINDOWS 98/NT中一些先进的“控件”，界面美观、反应速快。系统采用先进的继电保护算13、法，在保证可靠动作的同时实现故障录波功能。1.3关键工艺所用芯片精密贵重，对焊接工艺要求很高，表面贴装芯片，应使用贴片机，贴片机应由熟练人员操作。本系统对调试人员的操作水平要求很高，调试人员需要过硬的专业知识和专门的技术培训，培训工作需持之以恒。2、产品外观形状图、结构图和原理图 详见： 附图表1：产品外观形状图 附图表2：产品结构图 附图表3：产品原理图3、实施的具体内容和技术路线3.1主要技术论述本系统为分层、分布式、多CPU的综合自动化系统，包括继电保护、监视、测量、控制、远动、故障录波等功能，系统可采用集中组屏安装或就地分散安装，组态灵活，由后台机，前置机，若干子系统组成。3.1.1功14、能特点（1）保护、控制、测量功能保护、控制、测量子系统是以控制对象为配置原则。一条线路的保护、控制、测量由一个子系统完成。一组电容器的保护、控制、测量由一个子系统完成。一台主变的保护、控制、测量由主保护子系统、中压侧子系统、低压侧子系统四个子系统完成。母联或分段开关的保护、控制、测量由一个子系统完成。每个子系统均由模拟量输入模件、模件、继电器输入输出模件和电源模件组成一个完整的计算机控制系统，保护的配置及各种保护整定范围误差和测量的精度均可满足要求。系统还可依据用户要求实现备自投功能。（2）电能计量功能 采用脉冲计数、积分计算或直接与电度表通讯等方式。（3）故障录波和事件顺序记录功能突破传统机15、电式故障录波模式，运用微机对所有电气元件的电压、 电流等，在故障时进行录波，从故障前四个周波连续录波到故障后几百个周波，可在微机上快速分析， 同时利用事件顺序记录功能，可将故障时各元件的开关、保护动作按先后顺序记录下来，事件分辨率不大于ms。（4）小电流接地选线功能小电流接地系统中，当任一条出线或元件单相接地后，系统告警，并在后台机上选中接地出线或相别接地。（5）保护整定功能保护定值由后台机键盘和子系统键盘直接输入，定值整定直观、方便、准确、可实现了保护定值的在线修改。（6）中央信号功能 具备传统的中央信号功能，在故障时，有事故音响、灯光信号和告警画面。（7）远方查询功能可在线远方查询、修改、16、下发保护定值，可查询设备运行状态和各种实时、历史数据。（8）即时打印和定点打印图表功能各种班报、日报、月报均可根据现场要求设定格式，可即时打印，也可设置定点打印。对于系统参数，系统图、录波图、事件顺序记录、定值表均可直接输出打印。（9）装置内元件故障、自动定位告警功能当装置内元件故障、损坏时，计算机马上检测定位到芯片，并即时告警，支持带电热插拨、更换插件。3.1.2 本系统除以上的主要功能外，还具有如下特点：（1）易操作性 良好的人机界面，全部汉字提示，操作均采用下拉菜单方式，尽量少的定义有效按键，方便运行操作。对于普通值班人员均可很快熟练操作。（2）组态灵活，易扩展性电压、电流接口继电器输出17、控制箱、微机箱采用国际IEEE961机械标准推荐的结构，同时每个子系统相对独立，组态非常灵活，扩展性好，子系统、前置机、后台机均可实现热备份、双重化。（3）易维护性保护定值修改非常简单，校验不需调校继电器，只要在相应端子加上电压，电流即可进行校验。在插件有故障告警情况下，不需停电即可插拨、更换有问题的插件，可最大限度不影响供电。（4）提高整个系统可靠性保护、控制、测量采用一对一方式，使子系统之间相互不影响；同时在各子系统的操作回路中设计了手动控制按钮，可满足在后台机退出运行时，系统仍具有完善的控制操作功能。（5）增强系统输入输出的抗干扰性 在软件方面：全部保护均采用付氏算法，有效地进行数字滤波18、。在硬件方面：模拟通道采用低通滤波，并加双向稳压管，有效地防止过高电压，以确保元器件的安全可靠工作。开关量输入采用光隔措施，并进行一级弱电强电隔离（从电回路上隔离）转换，有效地防止外部干扰。所有的开关量输出采用双光隔串联，由 CPU控制导通条件，严格防止误动。3.1.3 各单元功能（1） 主变主保护子系统 主要实现变压器纵联差动主保护，瓦斯保护、故障录波及各模拟量的测量功能。差动保护电流元件精工测量范围：0.220In差动元件最小整定电流：0.2In动作误差：不超过3%动作时间：在1.2倍动作电流下不大于20ms（整组出口动作时间）二次谐波制动比大于0.15时，可靠闭锁差动保护调整系数：为消除19、由于CT变化选择所造成的不平衡电流，设有对中、低压侧电流回路的调整系数。重要保护信号，如重瓦斯、压力释放等作为开关量直接引入继电器输出回路，根据要求跳闸或发出信号软件实现CT、PT回路监视、线路故障监测、闭锁、告警功能故障录波根据用户要求完成故障录波参数配置、录波个数、优先级等的设定（2） 高压侧保护监控装置主要实现变压器高压侧后备保护：U、I、P、Q、温度测量、断路器、电动刀闸的控制、位置监测。复合电压启动的三相过流保护可整定为高压侧复合电压启动，可带方向负序电压整定范围：050V，误差不超过3%低电压整定范围：3090V，误差不超过3%灵敏角：-30，-45，-60可选功率方向元件动作区720、55零序保护三段中性点零序保护及零序过压保护，间隙放电、零序过流保护，零序、段均设有两个时限，可分别整定跳分段及本变，零序过流段启动联跳及其它变回路，零序过压及间隙放电零序过流可单独出口跳本变零序电压整定范围0150V或0300V时间元件整定范围022S故障录波（3）中压侧保护监控装置中压侧主要实现变压器中压侧后备保护、测量、控制等功能。复合电压启动的过流保护零序电压保护故障录波（4） 低压侧保护监控装置主要实现变压器低压侧后备保护、测量、控制，有载调压功能过电流调压闭锁零序电压保护有载调压自动、手动调压故障录波（5） 线路保护监控装置主要实现线路单元的保护、测量、监控功能三段三相方向过流保护21、。其中速断可整定成低电压启动，三段均可整定为方向闭锁电流元件整定范围：1100A电压元件整定范围：3090V时间元件整定范围：022S过电流元件整组动作时间30mS过流功率方向元件动作区：170150功率方向最大灵敏角：-30，-45，-60可选重合闸设有三相一次重合闸，采用不对应启动原则，具有检无压、检同期功能，设有重合闸后加速及手合加速过流保护功能，后加速可用软件切换片整定，加速具有单独的过流元件及时间元件，均可整定，技术指标同过流保护。低周频率整定范围为45.549.5Hz，误差不超过0.01Hz低电压闭锁整定范围为3090V低电流闭锁整定范围为05A滑差闭锁整定范围为010Hz/S，误22、差不超过5%时间元件整定范围：0.122S零序电流保护故障录波（6） 电容器保护监控装置主要实现对电容器的保护、测量及控制功能。三相三段过流保护过压保护失压保护零序过压保护电容分组自动投切故障录波（7）PT切换及断线监视子系统PT手/自动切换PT断线监视（8）中央信号子系统测量：站用变电压、直流电压、直流电流、环境温度信号：输入输出信号不属于任何单元的位置信号（9）前置机部分前置机主要完成数据及命令的转发功能通过互为备用的双RS485总线与各子系统通讯通过RS485总线或RS232总线与后台机通讯通过RS232口或经调制解调器与调度通讯GPS卫星同步校时主站对时具有十六个RS485通讯接口，四23、个RS232通讯口/RS485/20mA电流环3.1.4 后台机功能（1） 对变电站的运行情况进行全面监视和记录，包括：系统主接线图运行参数表设备运行状态图定值管理、存档、打印日负荷曲线、电压曲线，电压、负荷棒图故障时的录波曲线模拟量越限告警开关变位告警保护动作告警历史参数（模拟量、电度量、时间顺序记录、开关的保护、重合闸动作统计数据）的召唤显示。（2） 具有自动报表功能：运行参数的定时及召唤打印电度量报表的定时及召唤打印电压合格率的统计报表实时及召唤打印事件记录报表母线电压不合格率统计设备管理不当的召唤打印主接线图、电压,负荷曲线等的打印实时数据报表历史数据日、月报表电度量报表（3） 继电保24、护定值的在线修改，操作密码的修改。（4） 进行断路器“分”、“合”操作。当控制回路故障时，发报警信号。（5） 电流接地选线功能当10KV小电流接地系统发生单相接地时，后台机自动告警并自动调图在回路图上显示出接地的线路及相别。（6） 调压与无功补偿综合调节功能。（7）后台机画面更新速度1秒 数据更新速度0.5秒 各类数据存储一年（8）远动功能本系统的调制解调器与通道相连，实现远动功能。通讯规约可采用部颁CDT规约、POLLING规约和IEC870-5-101、103，也可采用用户调度主机自定义的规约，可实现四遥功能、远方定值查询，修改功能，根据用户要求开放系统全部或部分功能，可与载波、扩频、微波25、光纤、卫星等设备直接接口。3.2 生产技术论述生产工作首先从原材料购买入手，素质良好的采购人员是采购工作顺利进行的基本保证。采购人员也要有相应的技术知识和采购技术，加强外检工作和外围的督察工作，从源头保证产品的质量。我公司与总公司协作，引进一定量有技术、有生产工作经验的生产工人和生产管理人员，同时视生产情况，同当地学术机构、大专学校联合培养一线生产工人，不断加强工人的文化素质培养，提高工人的生产技能和生产质量意识。引进先进的生产工艺设备和产品调试设备，提高生产自动化程度和产品的调试精度。不断生产、调试人员进行专业知识培养，提高业务水平，从而保障产品的生产调试质量。加强质量检查力度和质检人员的26、素质培养，在生产人员和质检人员中开展“三检（自检、互检、专检）”活动。保证出厂产品合格率达100%。专门设置出厂检验程序，严格把握出厂产品的质量关，杜绝不合格品或带缺陷品出厂。3.3 工艺流程论述 变电站综合自动化产品生产过程主要有高层软件开发、底层软件开发、硬件开发、生产组装、系统调试、出厂检验六个方面；生产工艺流程主要有焊装、单板调试、配线、组装、调试、检定和出厂质检等步骤。产品采用数字电路和模拟电路相结合技术，结构采用IEEE推荐的标准机箱结构，屏柜机体采用最新铝型材结构，实用、美观，符合国家标准。4、实施方式 本项目产品的主要技术为本企业研究人员自行开发研制，项目产品的产权归我公司所有27、，属自主开发产品。我公司为了更好的吸收国内外的先进技术，提高本产品的技术水平和市场竞争力，我公司与电力自动化研究院、华中理工大学等学术科研机构保持着长期的合作关系，能很好地把握国际、国内相关技术的发展最新动态以及新产品的应用推广情况。另外，公司注意吸收和引进先进技术和人才，不断增强企业自身的科研开发能力。通过两方面的结合，使公司的产品逐渐走向世界前列。5、与后续技术改造或基本建设计划的衔接我公司将继续增大科研力量的投入，完善产品的各项技术指标以及新产品的开发，使产品形成系列化，早日赶超国际水平。并加强对调度自动化、配网自动化以及能量信息管理系统、电力企业信息管理系统等方面的开发，使公司成为一个28、电力行业中产品门类齐全、技术领先的龙头企业。我公司正投资兴建现代化工业厂房，新建厂房占地100亩，建筑面积达3万平方米。公司计划引进更加先进的生产技术设备，如日本的波峰焊生产线、意大利的表面贴片机。公司将投资通过合作或引进设备的方法建立大型的型式试验室、动模试验室，使我公司具备完善的试验、检测手段。保证公司具有开发研制相关高科技产品的基础设施，使公司从开发到生产整个过程都处于国内领先地位。保证公司产品出厂合格率100%，返修率为0%，从而增强产品市场竞争力，使公司在市场竞争中立于不败之地。五、进度与完成期限1、1999年10月2000年2月 全线投入产品研制、开发阶段，并做出合格样机，同时进行29、认证前的初步准备工作。该阶段所有工作已按期完成。2、2000年2月-2000年6月 完成外部测试、认证工作，销售网络初步建立，开始营销系列工作。3、2000年6月-2000年12月 达到中试生产阶段，计划生产50套产品，完成新厂房建设并投入使用，购置相关试验、开发设备，并同步进行新系列的开发与研制，实现预定产值目标。4、2001年1月-2001年12月 达到规模生产阶段，计划生产300台套，开发研制相关产品，并投入生产，使产品形成系列化，并进入220KV及以上系统运行。在增加国内市场份额的同时，力争进入国际市场。六、技术经济指标1、与现有产品、技术、装备的对比分析我公司于1999年5月1日成立30、，现有产品有变电站综合自动化系统、电力线载波机、三相单相电能表校验台等，变电站综合自动化系统是我公司发展的重点，我公司变电站综合自动化系统技术水平现已达到国内领先、国际90年代中期水平，我公司拥有良好的生产设备、先进的生产管理经验，为了进一步拓宽产品的市场，我公司利用自身现有的技术、设备条件，大力发展检测仪器仪表、磁性材料自动测量系统。我公司与中国计量科学研究院工程部合作，生产的磁性材料自动测量系统填补了该种测量仪器生产的空白。2. 要达到的技术性能指标和参数2.1 硬件：主机，CPU采用主频400MHz，内存32M，通讯卡，速度为300bps10Mbps。2.2 系统运行指标：保护动作时间误31、差不超过20ms平均无故障工作时间（MTBF）10000小时画面调用响应速度1S数据刷新时间0.5S事件记录顺序（SOE）分辨率2ms事故报警、打印、推出画面时间1S 画面幅数只受硬盘容量限制遥控、遥调命令传送时间0.1S 遥控变位传送时间1S遥控量正确率=100%遥测量误差0.5%单机系统可用率99.8%3. 采用的技术标准GB2900.1-1992 电工名词术语 基本名词术语GB2900.17-1994 电工名词术语 继电器和继电保护装置GB6162-1985 静态继电器保护及安全自动装置电气干扰试验GB7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法GB14285-1993 继电器32、保护和安全自动化装置技术规程DL 478-1992 静态继电保护及安全自动化装置通用技术条件SD 283-1988 静态电流继电器技术条件Q/02 AEC 0104 xx电子仪器有限公司企业标准ISO9000质量认证体系4. 国产化程度该项目产品是我公司独立研制开发完成的，我公司独自承担生产、调试、销售等工作，采用的技术在国内同行业者中属领先水平，产品中除部分芯片为国外厂家提供，其余大部分为国产配件，国产化程度达到90%以上。但所进口的芯片中大部分为国内无法生产的关键芯片，易受国外芯片供给价格波动的影响。 5. 经济效益分析项目计划在初期投资期中，2000年实现生产50台套，2001年形成生产33、能力实现生产300台套，其平均单位变动成本估算33万元/台套，平均每台套单价60万元。项目计划当年实现销售收入3，000万元，利润1350万元；第二年度实现销售收入1.8亿元，利润8100万元。6. 社会效益分析6.1 对地区经济影响青岛市是中国北方重要电子行业中心城市，xx电子仪器有限公司的建立又为青岛市电子领域开辟了一个崭新的行业。它对青岛市乃至山东、中国的电力设备行业都将产生重要的影响，在一定程度上缓解了中国对电力设备供不应求的矛盾。随着企业规模的扩大，除了解决中国电力设备供应不足之外，同时，对缓解青岛市就业人口的压力也起到了一定的作用。本项目为高科技产品，对提高青岛的电力设备运行水平有34、较大的作用，也必将推动青岛经济的发展。本公司将注重社会公益性活动，保护环境，爱护地球，重视社会问题等，企业的发展来源于社会，企业的发展也必将反馈与社会。6.2 对环保与生态的影响 由于项目产品为高科技产品，集成化很高，原材料大部分为电子元器件，在生产时仅需要用电，其余的自然能源需要均不多，生产时不产生任何污染，对当地的环境和生态平衡不会产生不利的影响，企业生产必须依靠科技的进步，任何时候，都需要提高对能源的利用率，做到节能降耗。七、 项目资金概算及使用合理性（1） 项目总投资与年度资金预算该项目计划在两年内完成总投资4，500万元，其中自筹资金1500万元，申请贷款3000万元。2000年度完35、成投资3，000万元，其中自筹资金1000万元，贷款2000万元；2001年度完成投资1，500万元，其中自筹资金500万元，贷款1000万元。（2）资金使用明细表： 单位：万元内容第一年度第二年度累计厂房建设10001000研制开发费用300400700生产线300300检测线100100检测设备及仪器仪表200200能源配套200200流动资金80010001800其它费用100100200合 计300015004500资金主要用于该项目的实施，包括厂房建设、产品的开发研制、生产线、检测线、检测设备及仪器仪表等。（3）贷款偿还金额、年度和期限 项目投资中3，000万元为银行贷款，贷款期限为36、两年，分两次付清，2002年可偿还2000万元，2003年可偿还1000万元。八、 项目承担单位财务状况公司98年99年财务状况简析： （单位：万元）经济指标98年99年同期增长额增长率%销售收入1750211946511963011利润总额7136785371710总资产301015320035190206.4利税总额1249715642314525资产负债率63.8369.425.59净资产收益率7.418.020.6流动比率11614125应收帐款周转率2.132.400.27由上表可以看出,我集团公司在九九年得到了长足的发展,具体分析如下:1、 销售收入分析：九九年，我集团充分利用品牌37、优势，实施品牌战略，在保证原有老牌产品的同时，积极培育新的名牌产品，形成一大批xx名牌产品，在立足国内市场的同时，积极开拓国际市场，扩大市场占有份额，使集团产品销售量得到极大提高，销售收入也随之突飞猛进，集团公司112月实现销售收入194651万元，比去年同期增长11%，其中准备上市的股份公司收入70776万元，占集团总公司的36%，说明股份公司在整个集团公司中占主导地位，仍是集团的龙头，但与98年同期相对照，股份公司占集团公司的比重已有大幅度下降，这说明集团下属其它企业在九九年有了很大发展，收入在整个集团中占有份额已越来越大。产品的多元化，产品结构的优化调整是集团整个经济迅速增长的主要原因，38、也是整个集团保持旺盛活力的重要原因。2、 盈利能力分析：99年集团公司净资产收益率比去年有所提高。集团全年共实现利润7853万元，比去年同期增长10%，原因是经过97、98、99年三年发展，空调器事业部、厨洁具事业部、洗衣机事业部产品在质量上日益完美，为广大消费者认可，无论在产量还是在销量方面，与往年相比都有很大飞跃。同时内部加强成本核算力度，和对日常费用的控制，企业盈利能力明显增强，其中厨洁具事业部盈利699万元，空调器事业部盈利1502万元，有效拉动了整个集团公司盈利的提高，已成为集团新的经济增长点。3、 营运能力分析：资产营运能力的提高是集团公司实现经济增长的有力手段，集团把压缩两项资金39、占用作为调整投资方向的有力手段，压缩成熟期产品，投向成长期产品。加大应收帐款回收力度，使99年底应收帐款比98年底下降29930万元，应收帐款周转率也从98年的2.13次上升到2.40次，从而降低了坏帐的可能性，保证了资金的高效运转。4、 偿债能力分析：集团公司在保证债权人利益的情况下，充分利用财务杠杆作用，以较少的资本金，带动较大的资本参与周转，为集团的发展提供必要的物质保证。99年集团加大对高新企业的投入，高新企业尚处于生产试制阶段，投入多，收益少，使资产负债率略有上升。从流动比率看，99年流动比率为1.46，比去年同期提高0.4，说明企业的短期偿债能力较强。因此集团良好的发展势头及较强的40、长期偿债能力确保了债权人的利益。从99年全年经济运行发展情况来看，总体上说，我集团公司经济运行状况良好，各项经济指标持续高速增长，呈现蓬勃向上的发展态势，今后将进一步加强对高新技术企业的投入，来带动整个集团经济的更快发展。公司的资产负债表、损益表见附页。九、 社会、经济效益评价（一）经济效益评估1 成本估算 成本按110KV典型变电站规模进行估算：设备名型号数量价格（元）合计（元）主变主保护装置Aucma-TD2500010000高压侧保护监控装置Aucma-TH2500010000中压侧保护监控装置Aucma-TM2500010000低压侧保护监控装置Aucma-TL25000100001141、0KV线路后备保护监控装置Aucma-LA250001000035/10KV电容器保护监控装置Aucma-C450002000035/10KV线路保护监控装置Aucma-L14500070000中央信号单元Aucma-GX180008000PT断线监视及切换装置Aucma-PT150005000前置机Aucma-TX11000010000备用电源自投装置140004000公共子系统150005000后台机（工控机、彩显、打印机）12000020000包装材料及辅助材料30000动力10000工资及福利40000制造费用58000总成本3300002 利润估算项目投产第一年计划生产50台套，第二42、年形成生产能力后计划生产300台套，其单位变动成本为33万元/台套（按110KV典型变电站规模计算），售价为60万元/台套，在产销平衡的情况下增加利润见附表。设：此项目计算期为10年，其单位变动成本33万元/台套，按单位成本计算。总投资4500万元，其中2700万元为固定性资产投资，按10年计提折旧或摊销，固定资产期末残值忽略不计，流动资金投资1800万元于10年末一次收回，所得税率为33%，设定折现率为10%或15%。2.1 静态分析指标2.1.1 设定折现率为10%:投资回收期=2 1809.07/3468.61 = 1.48（年） 设定折现率为15%:投资回收期=2 1592.69/3143、73.52 = 1.5（年）2.1.2 投资利润率=(74250/10)/4500100%=165%2.1.3 投资利税率=（74250+24502.5）/10/4500100%=219%2.1.4 盈亏平衡点=2700/(60-33)=100台套2.2 动态分析指标221 净现值净现值NPV= 其中：Rt为第t年的净收益； i为基准收益率； Ct为第t年的投资额； m为项目投资期限； n为项目使用期限。设定折现率为10%的净现值NPV1=27621.21-3000/(1+10%)-1500/(1+10%)2 =23294.265万元设定折现率为15%的净现值NPV2=21337.11-30044、0/(1+15%)-1500/(1+15%)2 =17594.19万元222 内部收益率：内部收益率=106.55%十、 项目承担单位及项目协作单位能力（一）承担单位和协作单位的基本概况、1承担单位概况：青岛xx集团总公司崛起于青岛经济技术开发区，属国家大型企业，山东省重点工业企业集团，全国轻工业系统优秀企业，是家电行业较早通过ISO9001和ISO14001国际双认证的企业，世界级合格供应商，中国家电行业七强之一。几年来，树立知识经济观念，依靠科学管理，不断地进行技术改造挖潜，开创实施了精细化、集约化、内涵式发展道路，创造了低投入、高产出、高效益的发展奇迹。并确立了“行业争第一，世界创名牌”45、的企业战略目标，经过两次创业，从89年资不抵债2700万元的小厂，现已发展成为拥有下属40余家全资、国内、国外合资子企业，产品规模已形成包括电冰柜、电冰箱、展示柜、商用岛柜、空调器、洗衣机、洗碗机、豪华取暖炉、电热水器、组合厨具、微波炉、多媒体电脑、DVD影碟机、DFT功放、桑拿浴房、净水设备、饮水机等19大门类、62种产品、183大系列、700多种规格型号的产业群体，有形与无形资产总值达71亿元的集科、工、贸、金融为一体的大型企业集团。99年实现工业总产值30多亿元，销售收入20亿元，利税总额1.5亿元。2、参与协作单位概况：华中理工大学是教育部直属重点大学，全国规模最大的高等学府之一，有中46、科院院士2位，工程院院士3位，教授400多名，副教授1000多人。有41个博士点、7个博士后流动站，居国内理工科大学第三名，研究生院教学综合评估进入前十名，本科教学居第七位。华中理工电力系有工程院院士2名，博导38人及副教授53人，有大型的国家级试验室，科研开发能力非常雄厚。中国计量科学研究院工程技术部，成立于1994年，是计量院改革开放计量科研工作面向国民经济的一次重要举措。拥有三个实验室为：磁测量实验室、热力学工程函数实验室和石化测控技术实验室。和山东省计量院也保持着良好的合作关系。（二） 技术力量和人员结构1 xx国家级企业技术中心具有完善的技术开发体系运行机制，具有雄厚的技术开发力量和47、先进的技术开发设备及调试条件，现已具备了平均每2个工作日开发一项新产品，每1.5个工作日申报一项专利的实际开发能力和速度。 变电站综合自动化系开发部设软件开发、硬件开发、产品调试三部分，共拥有专业博士四名、硕士四名及四十余名专业本科生，自开发部成立以来，借鉴国内外先进的科技技术，从机械结构设计到软件、硬件开发到整机测试，我公司都投入巨大的人力物力，争取使我公司产品达到国际先进水平。2 变电站综合自动化系统项目的管理、技术开发、生产、销售人员比例：1：4：2：33 新产品已开发完毕，正处在认证和中试前准备阶段，并为产品的系列化积累工作经验，预计至2000年12月，共投入技术开发资金100万，占企48、业销售收入的比例为5%。（三） 完成项目所具备的技术创新条件我公司拥有雄厚的技术条件，并且与中国计量科学研究院、华中理工大学、山东计量院等科研院校保持者长期的合作关系，我公司近期将扩大企业在电力综合自动化系统的投入，引进人才，扩大研究开发队伍，提高开发人员的科技素质，以确保我公司在变电站自动化领域处于国内领先水平，并力争达到国际先进水平，使自己的产品走向世界，为国家创汇。（四） 承担单位和协作单位各自承担的主要工作1、 我公司承担的主要工作： 公司主要致力于产品全面的研发、生产、调试及销售工作。我公司开 发的产品产权归我公司所有，产品的生产及开发费用由我公司独自承担。2、华中理工大学等协助单位49、主要工作： 协助青岛xx集团总公司做好产品的开发与研制工作，提供相应的技术支持和技术服务。（五）已完成的主要成果本项目变电站综合自动化系统的技术开发工作已按期完成，样机已调试完毕。由于在硬件及软件方面率先采用了国内乃至世界上比较领先的技术，产品配套方面，在制作样机的同时，已经建立了一套质量可靠、渠道畅通的零配件供应体系，完全能够保障小批试制、中试以及大批量生产的配套要求。生产工艺、流程控制已经掌握，并已经初步建立了焊接、组装、配线、调试、包装等生产车间，每一道工序也配备了相应的质检人员，初步形成了一套质量保证体系。销售部门开始组建，即将运作，已经有成熟的销售人员，目前已有120万元定单。(六)50、项目主要承担人员序号姓 名性别出生年月技术职称文化程 度工作单位对成果的创造性贡献1鲁群生男19551高级 经济师硕士青岛xx集团领导并主持项目开发2李干清男1964。5高级 经济师博士青岛xx电子仪器公司领导并主持项目开发3袁金龙男19702工程师硕士青岛xx电子仪器公司开发设计人员4李国智男19705工程师硕士青岛xx电子仪器公司开发设计人员5孙富强男19716程序员硕士青岛xx电子仪器公司开发设计人员6戚克军男1961.8高级 工程师博士青岛xx电子仪器公司开发设计人员7滕兆宏男19715工程师大本青岛xx电子仪器公司设计人员十一、 其它需要说明的问题企业发展思路 青岛xx电子仪器有限公51、司是xx集团总公司下属独立的子公司，是xx集团总公司重点发展的新兴高科技企业。青岛xx电子仪器有限公司将致力于高科技产业，大力引进高级人才，以变电站综合自动化产品为主导，不断致力于新技术、新产品的开发，使公司产品形成系列化。考虑到我国国有大中型企业的具体情况，公司除已完成开发变电站综合自动化系统系列、电力检测仪表系列，电力载波机系列等产品外，我公司将发展磁性材料自动测量系统。 我公司将以总公司为依托，有重点的发展高科技产品，继续加强科研、学术机构合作力度和方式，大力增加科研开发的投入，以科技为先导，力争使我公司产品走向世界，我公司实行科学的管理方法，向科学管理要效益，靠内涵挖潜力上规模，实现自52、我滚动发展。我公司非常注重社会的公益活动，关心社会，保护环境。公司将大力发展高科技产品的同时，不断改善生产工艺和流程，使产品从生产到出厂都不对当地的环境和生态平衡产生任何负面影响。同时企业依靠科技的进步，努力提高对能源的利用率，做到节能降耗。十二、 项目承担单位签章承担单位名称：青岛xx集团总公司 （公章）法人代表（签字）： 年 月 日十三、 编写单位签章编写单位名称：青岛xx电子仪器有限公司 （公章）法人代表（签字）： 年 月 日编写负责人（签字）：十四、 专家论证意见 由青岛市经济委员会主持召开的“AUCMA-2000型分布式变电站综合自动化系统”项目可行性论证会于2000年5月20日在x53、x工业园举行，专家论证委员会对“AUCMA-2000型分布式变电站综合自动化系统”的论证材料进行了认真细致地审查，并对设备进行了全面测试和深入考察，听取了关于“AUCMA-2000型分布式变电站综合自动化系统的研制报告”、“AUCMA-2000型分布式变电站综合自动化系统技术总结报告”、“AUCMA-2000型分布式变电站综合自动化系统资料审查报告”，论证委员会一致认为： 1、“AUCMA-2000型分布式变电站综合自动化系统”（以下简称系统），论证所需材料准备基本齐全，内容详细、真实，符合国家标准要求。 2、系统采用全分散式设计思想，接线端子单元化，节省电缆、降低投资，缩短了工期；站内通信网54、在国内率先采用了先进的总线型（介质共享型）网，通讯方式灵活，适合于多种主站的要求；逻辑式芯片代替分立式芯片，大大缩小了系统体积；低电压、低功耗芯片的应用，降低了整个系统的功耗。独特的抗干扰设计方案，达到了国际级抗干扰标准，使产品能适合于开关室内的强电磁干扰环境系统采用先进的继电保护算法，集保护、监控、测量、远动、故障录波、防误操作等功能于一体。系统整体技术达到了国内领先水平。部分技术达到了国际领先水平。符合国家城乡电网改造中产业政策需要。公司生产、检验设备比较齐全，具备较好的生产、开发条件。 3、系统研制成功，大大缩小了我国变电站综合自动化技术与国际先进水平之间的差距，技术优势明显，特别适合于55、国家刚刚启动的城乡电网改造工程中产业政策的需要。 4、项目总投资4500万元，其中企业自筹1500万元，贷款3000万元，投资主要用于厂房建设、研究开发，设备购买，原材料购买等方面，投资基本合理，该项目采用多项先进技术，综合技术指标较高，产品预计经济效益显著，规模化生产当年将完成销售利税2800万元，且能替代进口产品和出口国外，为国家节汇、创汇，能给社会和国家带来较好的社会经济效益。 5、项目承担单位青岛xx集团总公司是属国家大一型企业，具有雄厚的经济实力、很高的知名度和巨大的科技开发实力，公司在国内较早通过了ISO9001质量保障体系和ISO14001环境体系双重国际认证，企业信誉、管理及财务状况良好。该公司拥有国家级技术中心，并有多名高中级职称的技术专家和先进的中试条件和生产设备。该公司从经济实力和技术开发实力方面具备足够的能力来承担重大科研项目的研究开发。 6、专家论证会认为：该项目是可行的，建议尽快落实资金，早日形成规模化生产。 主任委员： 年 月 日 十六、 项目主持单位审核意见并签章审核意见主持单位名称： （公章）负责人（签字）： 年 月 日