1、建筑装饰公司管理制度汇编（劳动、经济洽商等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、岗 位 职 责（一）总经理岗位职责 1.主持公司日常管理工作，主管人事、财务、物资工作。 2.根据市场动向和发展趋势，结合企业实际，主持制定公司的经营战略、经营方针和管理目标；建立健全企业良好的运行机制，保证企业各部门的工作协调发展。 3.主持各项规章制度及操作规程的制定，并监督贯彻执行。 4.研究确定企业组织机构的设立、调整方案，制定公司人事政策、审批人员任职资格；审批各类人员的聘用及解职，主持负责员工的管理及考核。 5.研究制定企业2、年度计划并组织各部门贯彻实施；主持编制企业年度预算和年终财务决算；保证企业经营计划和年度预算任务的顺利完成。 6.负责健全企业各项财务制度，按照资金使用管理办法，合理审批使用资金，督促、监督各部门做好成本控制、固定资产、能源物耗管理工作，努力降低成本，实现成本控制目标。 7.负责审核项目的投标策略及投标书，对中标项目审定合同条款，签约后组织各部门全面履行合同条款。 8.负责分包施工单位的考察、评估，并审定分包合同与造价。9.全面负责公司的质量环境安康体系运行工作，主持并制定公司的质量环境方针、安康.目标、颁布质量环境管理手册，推进质量环境安康管理体系各项活动正常开展。10主持召开企业工作例会，3、听取各部门汇报，掌握控制企业经营管理活动全局；协调各部门间工作关系，并就重大经营活动、工程施工、管理行为做出决策。 11.主持协调公司与建设单位、分包施工单位、监理公司的关系。 12.指导企业培训工作，抓好企业文化建设，提高员工素质，增强企业凝聚力，保持企业的生机与活力。 13.完成集团领导下达的其它任务。（二）副总经理岗位职责 1.协助总经理做好企业日常管理工作，并分管工程施工工作。2.负责工程的施工组织工作，主持制定工程施工计划，并监督各业务部门实施。检查业务部门施工计划施工组织的执行情况，保证工程质量和进度。 3.参加分包施工单位资质、信誉、能力考察、评估，对分包施工队伍施行监督、控制权4、。4.负责协调施工单位与相关协作单位的工作关系，主持处理各种工作事务。 5.负责对各项目经理部的管理工作，协助总经理组织、协调、检查公司下属部门的工作。根据业务分工，处理公司日常事务。6.负责协助总经理实施质量环境安康管理体系工作，确保质量环境安康管理体系的适宜性和有效性。7参与公司经营方针、运行机制、改进管理等重大事项的调查研究和决策研讨，并根据各项活动内容提出建议和方案。 8.在总经理不在企业期间，代行总经理职权。9.完成领导交办的其它工作。（三）总经济师岗位职责 负责公司的工程造价管理、合同管理和公司经营工作，努力增加经营收入，控制和降低工程成本，实现公司的经营目标。1. 协助总经理组织5、实施质量环境管理体系工作,确保质量环境管理体系的适宜性和有效运行。2参加招标文件的评审工作。 3.负责组织投标报价的编制工作，确定报价的编制原则，审核报价的合理性并提出修改意见。4.负责主要合同条款的起草工作，审核合同草案，组织合同评审工作，负责合同变更的谈判，参加合同变更的评审，审核与合同变更有关的补充协议。 5.审核并确定合格分包商名录，组织工程分包的招标工作，编写招标文件，组织合同部编制标底，审核标底的合理性并提出修改建议，组织评标工作。 6.组织合同部对分包预付款、进度款、竣工决算的编审工作，对最终竣工决算进行审核并签批审核意见。7.负责项目核算工作，组织合同部按项目核算要求完成各种报6、表的填报工作。8.负责公司经营工作计划的编制，并督促相关部门实施，保证经营目标的实现。9.协助总经理组织实施质量环境安康管理体系工作,确保质量环境安康管理体系有效运行。10.配合财务部完成企业资金计划的编制工作。11.完成领导交办的其他工作。（四）总工程师岗位职责 1.负责企业技术管理及质量管理工作。 2.负责组织施工组织设计编制工作和设计交底及图纸会审工作。 3.负责组织审核分包单位编制的施工方案及施工技术措施，并督促分包单位执行。4.要求、监督分包单位按规范、标准施工，督促分包单位建立健全质量自保体系，确保工程施工质量和进度。5.负责组织解决施工中的技术问题和处理工程质量事故。6对公司的工7、程质量管理和工程质量负全面技术责任，协助总经理实施质量环境安康管理体系工作，参与质量环境安康管理体系管理评审，并提出体系评价意见。7负责与设计单位和建设单位联系有关工程技术问题，掌握设计变更情况，及时调整工程施工方案。 8负责新技术、新工艺、新材料的推广工作。 9.负责组织工程竣工验收工作。 10.协助总经济师做好工程造价控制工作。 11.完成领导交办的其它工作。（五）办公室岗位职责 1负责有关文件的起草、打印、收发工作。处理往来并负责有关文件、资料的收集、整理、立卷、登记、归档工作。2负责公司印章的管理工作，按规定手续使用公司印章。3负责公司证、照的管理工作，按规定手续使用证、照，并负责公司8、证照的年检工作。4负责公司对外关系的协调、协作工作，做好外来客人的接待工作。 5负责办公用品、低值易耗品的采购、保管、发放工作，并负责公司固定资产的统计、监管工作。 6负责公司员工的招聘、调动、合同签订、人事档案、辞职、辞退、退休等人事调配管理工作。 7负责公司员工启薪、试用期转正、工资调整、饭费补贴、岗位津贴等劳资管理工作。8负责公司员工社会保险、医疗保险的日常管理工作。9负责公司员工劳保用品、福利事项的承办工作。 10负责人事、劳资、企业生产情况、企业能源消耗、社会保险、医疗保险等各类统计报表工作。11负责员工日常考勤管理工作，每月统计汇总员工考勤情况，报公司审批后计发员工工资。12协调并9、组织各部门开展各类培训活动。负责新员工入职培训教育。13负责公司内部治安、保卫、消防日常管理工作。14负责公司办公区域的卫生清扫工作。15负责公司员工工作餐，饮用水等后勤保障事项的管理工作。16完成和落实公司质量环境安康管理体系中分管工作，协助和推动质量环境安康管理体系的运行。17完成领导交办的其他工作。 1、办公室主任岗位职责 （1）负责有关文件的起草、审核工作。 （2）负责公司证、照的审检工作。 （3）负责对外事务的联系工作，协调各类工作关系。 （4）负责公司员工的招聘、调动、合同签订、人事档案、辞职、辞退、退休等人事调配工作。 （5）负责公司员工启薪、试用期转正、工资调整、饭费补贴、岗位10、津贴等劳资工作。 （6）负责公司员工社会保险、医疗保险的日常管理工作。 （7）负责公司员工劳保用品、福利事项的承办工作。 （8）负责人事、劳资、企业生产情况、企业能源消耗、社会保险、医疗保险等各类统计报表工作。 （9）协调并组织各部门开展各类培训活动，负责新员工入职培训教育。 （10）负责公司内部治安、保卫、消防日常管理工作。 （11）完成落实公司质量环境安康管理体系中的分管工作，协助和推动质量环境安康管理体系的运行。 （12）负责公司来信来访工作，按时受理客户反馈信息以及投诉意见，协调处理相关事项。 （13）完成领导交办的其它工作。 2、办公室文员岗位职责 （1）负责有关文件的打字、复印、传11、真、网上登录工作。 （2）负责有关文件资料的收集、发放、整理、立卷、登记、归档工作。 （3）负责公司印章保管、按规定手续使用印章。 （4）负责公司证、照保管，按规定手续使用证、照，并协助办理证、照审检工作。 （5）负责办公用品、低值易耗品的购买、保管、发放工作。 （6）负责公司固定资产的统计，监管工作。 （7）负责公司员工工作餐，饮用水等后勤保障事项的管理工作。 （8）负责工程用资、工程合同、工程洽商、工程决算的审核，审批的传递工作。 （9）负责公司行政、技术图书、技术资料的管理工作和协助负责公司工程业绩资料的收集、整理、储存、保管工作。 （10）负责公司员工日常考勤的统计、记录、报送工作。 12、（11）完成和落实公司质量环境安康管理体系中分管的工作。 （12）负责外来客人的招待工作。 （13）完成领导交办的其他工作。 3、司机岗位职责 （1）负责公司领导和公务用车的驾驶工作。 （2）遵守职业道德、爱护车辆，保证车辆的完好率。 （3）遵守交通规则，不超速行驶，不酒后开车，不开斗气车，保证行车安全。 (4)负责车辆月底公里及油耗的统计工作,并将统计结果报办公室备案。 （5）负责车辆年检，保证车辆的清洁卫生。 （6）按派车单出车.不的擅自出车。（7）完成领导交办的其它工作。4、保洁员岗位职责 （1）负责按时清扫分管的卫生区域，做好全天的卫生保洁工作。 （2）负责指定房屋的收拾整理工作，发现13、问题及时改正。 （3）控制物料消耗，保管好清扫用具和清扫物品。 （4）完成领导交办的其它工作。（六）财务部岗位职责 根据国家颁布的企业财务通则和企业会计准则及施工企业会计制度，负责制定公司内部各项财务管理和会计制度，加强会计核算和财务管理，实施财务监督。 1根据各部门提供的收支计划,编制总的财务收支计划,在资金运用上做到合理调度和有效使用,减少资金沉淀,充分发挥资金的时间价值。做好与各部门的相互协助和配合工作。 2负责按会计制度规定,定期提供财务报告与财务评价。包括年度财务报告（财务报表和财务情况说明书）和所需的旬月快报等。 3做好财务管理基础工作,建立完整的原始记录,健全财会手续。并定期进行14、财产清查。 4履行公司成本管理责任制中财务部的职责。5加强固定资产核算与管理。准确核算固定资产价值。及时计提固定资产折旧，并协助办公室每年对固定资产进行一次清理盘点。 6加强流动资产、递延资产和其它资产核算与管理。做到核算准确及时，并每年协助办公室对流动资产盘点一次。 7参与重要的经济合同的会审，积极提出合理的意见和建议。 8根据合同部报送的工程预付款单(备料款)、总包月度工程结算单及竣工结算单，向业主收取工程款。 9根据合同部提出的分包月度工程结算单及竣工结算单结算工程款,并对工程款的支出进行控制。 10负责收取对分包的各项应收款。11.建立单位工程成本台帐，根据单位工程预算收入取费表按月编15、制各种单位成本表。12完成领导交办的其它工作。1、财务部经理岗位责任制（1）负责财务部的全面管理工作，组织本部门各项财务核算。（2）加强成本核算和费用监理，向领导提供各种会计报表与报表分析说明。（3）组织清理各种债权债务，参与年终固定资产和流动资产的盘点。（4）根据各部门提供的资金计划，编制总资金计划。（5）建立融资渠道，筹集资金，并保证资金使用的合理性。（6）建立与税务、财政、会计师事务所的联系。（7）根据纳税情况及时计算收取财政返税资金。（8）根据纳税情况及时办理代扣代缴完税证明。（9）审核各项期间费用，保证原始凭证合法规范。（10）编制统计报表。（11）组织本部门的学习，提高业务水平。（16、12）与其他部门密切配合，本着相互帮助，相互谅解的原则协调一致共同搞好公司工作。（13）对主管领导负责，及时传达各项指标及要求，根据财务收支计划和财务制度，对计划外或不符合规定的开支及时提出建议。（14）完成领导交办的其他工作。2、主管会计岗位职责 （1）负责公司成本管理责任制中财务部的职责。（2）负责编制会计凭证，合理归集各项费用。（3）根据工资表准确无误的计提各项费用。（4）计算二税一费。（5）低值易耗品的管理。对低值易耗品进行记录、清查、帐务处理，核查低值易耗品的购入、使用、报废等情况；配合办公室对实物进行管理，全面反映低值易耗品的管理情况；监督低值易耗品的使用、保管情况，做到帐实相符。17、（6）固定资产的核算。进行帐务处理，登记固定资产明细帐，核查固定资产购买，使用，报废等情况。建立固定资产卡片，全面反映固定资产管理情况。配合行政部门对实物进行管理，做到帐实相符。（7）计算并记录折旧，进行帐务处理，做到计算准确，帐面全面完整。（8）建立单位工程成本台帐，根据单位工程预算收入取费表按月编制各种单位成本表。（9）整理、编制、分类保管财务档案。（10）电脑的管理及财务电算化的管理工作。（11）审核会计原始单据。（12）编制会计报表。（13）保守财务机密。（14）进行财务法规、法律及各项规章制度及专业知识的学习。（15）完成领导交办的其他工作。（16）配合财务部其他人员的工作。3、出纳18、员岗位职责 （1）负责现金管理。 按照现金管理制度办理业务，满足现金使用需要，配合业务部门工作： 现金收入及时送存银行，做到钱账相符，保证现金完好； 支出严格按照公司“费用报销管理办法”的规定处理，做到日清月结，钱账相符，并监督现金使用效果，发现问题及时汇报。 （2）负责银行存款的管理 按照银行核算的要求和结算纪律办理有关业务，满足银行存款使用需要，配合业务部门工作。 熟悉各银行结算方式、方法，负责银行票据的签发和保管，保护支票等单据的完好。 转帐收款及时送存银行，保证银行存款的安全、完整。 支出严格按照公司“费用报销管理办法”的规定处理，做到日清月结，账实相符，并监督银行存款的使用效果，发现19、问题及时汇报。 管理并严格控制各账户存量，合理控制避免透支。 （3）负责财务专用章的保管，按规定使用并及时办理银行结算等各项业务，并保证财务专用章的完好，及其使用正当、合理、有效。 （4）负责登记日记账。 现金业务登记现金日记账，当日结出余额，并与现金实物相核对； 银行存款业务登记银行存款日记账，月末结出余额，并与银行对账单相核对； 字迹清晰合规，注意防错、查错、纠错，如遇长短款情况，应查明原因，写出说明，经批准后进行账务处理。 （5）编制银行存款余额调节表，根据未达账项进行催收或报账。 （6）根据收到款项性质开具发票，开具发票要符合规范，并保证发票的正当使用及其完好。 （7）编制现金存量及流20、向周报，每周五结出各账户余额并汇总支出流向，做到数据准确无误，编报及时。 （8）负责发放工资，奖金，福利等，做到发放及时准确。 （9）根据工资表准确无误地计算个人所得税。 （10）依法计算按时缴纳各项税款，做到计算及时准确。 （11）协调与各银行关系，减少工作中不必要的麻烦，并及时了解结算政策，顺利完成各项结算任务。 （12）住房基金管理，做到每月按时交存。 （13）保守业务机密。 （14）进行财务法律，法规，各项规章制度及专业知识学习。 （15）完成公司交办的其他任务。 （16）配合财务部其他人员工作。（七）经营部岗位职责 1、经营策划 在总经济师的领导下，配合有关部门制定公司经营工作方针，21、制定修正公司经营管理制度，参与经营决策。 2、工程信息 （1）按公司经营方针，确定年度经营指标。 （2）跟踪工程信息，建立信息台帐。 （3）公关、联系、协调、沟通与业主、政府相关部门的关系，争取尽量多的投标机会。 （4）广泛收集工程信息，整理、筛选信息，及时登记台账并确定工作重点。 3、工程投标 负责主持投标日常工作，其中包括： （1）组织投标工程评审，提供业主可信任性、项目可靠性、资金落实情况资料；提供我公司投标方案内容，如工期、质量、报价、施工组织设计等，供领导决策。 （2）组织工程考察。 （4）建立协作单位关系和营联单位关系网。 （3）领取招标文件，组织参加发标、答疑会，送标并参加开标；22、同时建立投标工程台账。 4、配合 （1）参与合同部编制标价。 （2）参与工程部编制施工组织设计或施工方案。 （3）参与中标工程合同谈判和签订。 （4）配合工程部领取中标工程图纸和查看现场。 （5）完成领导交办其它工作。1、经营部经理岗位职责 （1）配合和参与公司经营方针政策的制定，在总经济师的指导下制定、修正经营管理制度，参与公司经营决策。 （2）制定公司年度承揽工程指标，并组织落实。 （3）负责市场调研，发动全员收集工程信息；对工程信息进行可行性分析，筛选出投标工程，并提供可靠基础资料，供领导决策。 （4）参与对拟投标项目的公关工作，为参与投标创造条件。 （5）组织和参与工程考察和资质审查。23、 （6）参与投标评审。 （7）负责组织并参与投标项目的招标答疑会和开标会。 （8）参与编制标书和施工组织设计、中标合同谈判 （9）完成领导交办的其他工作。2、经营部职员岗位职责 （1）负责多方面、多渠道收集、整理工程信息。 （2）负责日常经营活动中的公关工作。 （3）负责资质审查，参与工程考察。 （4）参与投标评审。 （5）参与项目招标答疑会，取、送标书。 （6）管理、登记工程信息和工程台账。 （7）负责中标项目台账登记及其它资料的管理归档。 （8）完成领导交办的其他工作。（八）合同部岗位职责 1、合同部质量环境管理职责： （1）协助总经济师组织开展质量环境管理体系有效性、适宜性工作； （2）24、负责制定与合同评审控制，有关的程序文件并有效的实施。 （3）参加质量环境评审，并提出质量环境管安康理体系评价意见。 2、合同部的业务职责: （1）对业主的工作 负责投标阶段报价的编制工作； 中标后负责施工合同的起草工作，组织合同评审工作； 施工阶段负责合同变更价款的调整、进度款的结算工作、材料设备的报价工作；合同修订补充协议起草工作，组织合同修订的评审工作； 竣工后负责向业主编报竣工结算及保修合同签约工作。 （2）公司内部工作 负责公司施工项目的造价管理工作，努力降低工程造价，实现公司的经营目标； 负责项目核算工作，每月完成工程月度结算统计月报、分包项目工程月度结算和支付统计月报。竣工后负责编25、制项目核算汇总表； 深入施工现场，与工程部门密切协作，及时掌握、处理施工中发生的洽商变更的造价变动及签字审批；负责施工项目的工程造价动态分析及预控调整工作，及时向公司领导提供工程造价控制的合理化建议； 配合财务部作好资金计划编制工作； 配合财务部作好工程成本核算工作; （3）对分包的工作 负责工程分包的招标工作，编写招标文件、编制标底、发放招标文件，参加经济标的评标工作。负责起草分包工程施工合同。 负责审定分包工程的月度结算、变更洽商报价、价格设备报价、竣工结算。 （4）履行公司成本管理责任制中合同部的职责。1、合同部经理岗位职责（1）协助总经济师组织开展质量环境安康管理体系有效性、适宜性的工26、作。（2）参加管理评审，并提出质量环境安康管理体系评价意见。（3）根据公司经营计划要求，制定本部门的工作制度、工作计划并检查实施。 （4）配合总经济师组织单项工程的招标文件的评审工作，作好、保存好评审记录。 （5）组织合同部编制投标报价，并对投标报价进行校审，汇总并签字确认。 （6）编写合同草案，配合总经济师组织合同评审工作。 （7）作好各专业造价控制的综合分析及动态调整工作，及时向公司通报造价管理情况，提出控制造价的意见和建议。 （8）组织合同部及时向监理或业主办理工程预付款、月度结算、材料设备价格报价、变更洽商及竣工结算的上报和签认工作。 （9）根据技术评定，建立并调整合格分包商名录，建立27、材料设备价格信息管理体系；组织合同部编制分包工程标底，配合总经济师完成分包工程的招标工作，参加经济标的评审工作。 （10）组织合同部编制审核分包工程的月度结算、竣工结算和材料设备报价；完成月度结算报表的填写工作。 （11）协调其他部门的工作关系；检查部门人员工作计划的完成情况， 组织工作评议，确定奖励考核标准。 (12)负责内外工程项目的立项工作。（13）完成领导交办的其他工作。 2、预算工程师岗位职责（1）协助部门经理组织开展质量环境安康管理体系有效性、适宜性工作。（2）参加管理评审，并提出质量环境安康管理体系评价意见。 （3）参加投标报价的编制工作，并根据投标工作需要，对报价进行调整。就报28、价中的价格问题出面对业主进行解释。 （4）施工期间负责向业主办理修订价款的确认工作。根据工程部提供的已完工程量清单，负责向业主编报月度结算。 （5）竣工后根据工程部提供的竣工资料及与分包单位的工程结算，负责向业主办理竣工结算。 （6）根据工程部评审意见建立合格分包商名录。负责分包概算的编制，分包单位报价的审核，预付款、月度结算及竣工决算的编制审核。 （7）掌握现行工程造价方面的政策法规；熟悉建材市场价格行情；努力学习建筑安装工程新工艺、新技术及相关知识；积极收集、分析和总结工程造价资料，提高业务能力。 （8）工程造价控制实行按项目独立核算，责任到人，报价时避免失误，作到不漏项及计量准确。对分包29、结算时努力降低造价，使每一个施工项目都能实现公司的预定盈利目标。 （9）工程造价控制实行专业分工管理：分土建、装修、安装三个专业分别报价、结算，各专业各负其责，指定项目负责人牵头组织报价及结算工作。完成项目核算有关报表的填报工作。 （10）完成领导交办的其它工作。 3、合同部资料员岗位职责 （1）熟悉资料的工作程序和各项管理办法，负责项目技术资料管理工作。 （2）对施工项目文件和技术经济资料的完整性、准确性和有效性负有直接责任。 （3）协助合同部经理对工程造价、资料进行检查督促，及时做好资料的收集、编目、整理、标识工作，竣工后按规定编制、装订归档。 （4）每月按时完成工程核算报表、月度结算报表30、的填报工作。随时向有关部门提供合格的单位工程造价资料，对有关部门检查所提出的问题及时向有关负责人汇报并督促、整改。 （5）负责及时从所有使用场所收回作废文件，并将回收文件销毁。 （6）负责工程质量记录控制的具体实施，建立单位工程技术资料统计台帐，负责办理竣工技术资料核验工作。 （7）完成领导交办的其它工作。（九）工程部岗位职责 1负责项目的工程进度、工程技术及施工安全的整体管理工作。 2参与工程投标工作，负责施工组织设计的编制工作； 3参与分包单位招标工作，负责分包单位的技术措施的审核； 4按月汇总审核各分包的甲供物资计划，报业主并催促业主按计划供应； 5按总进度要求，向业主提供甲供设备进场时31、间表； 6参与业主设备定货选型及甲供物资进场验收工作； 7负责按监理程序办理变更、洽商的签证手续； 8根据建设工期要求，编制项目工期控制计划；按控制计划分别编制年、季、月工程进度计划； 9负责项目施工中的设计联系工作，负责设计方案、图纸的审核工作； 10掌握工程进度，做好工程协调和现场调度工作，保证工程进度计划的实施； 11.配合监理公司做好工程监理工作，严格把关，使工程质量处于有控状态； 12.负责组织设备连动试车及系统调试工作； 13.负责施工方案的编制工作；负责施工方案的交底工作； 13.配合工程款支付，做好工程量审核工作； 14.配合合同部做好工程统计报表工作；主持监督工程施工进度控制32、工作； 15.按项目工期控制计划要求，审核分包单位上报的进度计划，并报监理公司审批； 16.负责处理施工中的技术问题，对较大技术问题须报总工程师处理； 17.严格按“规范”及“标准”要求施工，确保工程质量，参与隐蔽工程验收及分阶段工程验收工作； 18.组织总、分包工程例会，按进度计划控制工程进度； 19.负责施工现场的安全施工和文明施工的管理工作； 20.负责工程保修期内工程回访及维修工作； 21.贯彻执行公司的质量环境方针、目标。组织开展质量环境管理体系的有效性，适宜性的工作。 22.参加质量环境评审，并提出质量环境管理体系评价意见。 23.完成上级交办的其它工作。集团内项目：1协助开发商办33、理施工前期的工程报建工作，办理施工现场临水、临电的报装工作。2协助开发商办理大、小市政的报建工作，负责大、小市政的施工组织，竣工验收工作。3负责对设计图纸的功能性、合理性、经济性进行审查。4负责对购房客户的设计要求进行审核，并编发相应的设计变更。5负责协助物资部对物资供应商的资质、物资材料的技术性能进行审查。1、工程部经理岗位职责（1） 负责本部门的全面管理工作，并主持日常工作。（2） 负责组织编写本部门主控的质量环境安康管理体系程序文件并组织有效实施。（3）负责组织编制投标书中施工组织设计部分，并参与投标及合同洽谈工作。（4）参与对分包单位考核、招标及合同起草、谈判、签约工作。（5）负责施工34、前组织各专业人员对施工图进行认真审核，组织各专业之间图纸进行认真核对，及时发现问题，并通过设计交底进行解决。（6）掌握工程建设进度情况及施工生产管理程序，掌握合同的各项内容，以合同规定为依据，开展各项工作。（7）根据建设总工期的要求，组织编制年、季、月、周工程进度计划，协调各部门（甲方、设计、监理、各分包单位）的关系，主抓生产计划的落实，确保各项计划按期完成。（8）加强管理科学性，对各项工作要做到有计划性、预见性，定期检查生产计划的执行情况，组织分包工程例会，发现问题及时解决，重大问题上报公司领导。（9）严格审查工程设计变更及施工方案。根据工程特点，施工部位，制定质量预控措施。（10）深入现场35、，了解生产动态，解决施工管理中存在的问题，严把分包单位工程洽商、签证，做好现场协调和调度工作。（11）组织设备系统调试，消防工程验收及建筑工程综合验收工作。（12）负责监督分包单位的安全文明施工。（13）负责编写工程简报，审核物资供应计划及各种工程报表，做好工程拍照、工程录象工作。（14）按月下达部门的工作计划，合理安排、调整每位员工的工作内容。（15）完善各项岗位责任制，定期检查实施各专业的考核规定。（16）严肃劳动纪律建立正常的工作秩序。（17）完成领导交办的其他工作。2、责任工程师岗位职责：（1）熟悉装饰工程专业技术，了解和掌握施工程序和规范，参加工程设计交底，做好相关记录。（2）组织编36、制项目施工组织设计，提出施工方案，技术措施，进度安排报项目经理审批。（3）负责领导组织现场施工作业人员，协调各专业工种之间的配合工作。（4）随时掌握工程进展状况，掌握劳动力、材料、机器的供应使用情况，确保生产计划的完成。同时根据现场的实际情况适时提出人员、设备调整意见。（5）及时、恰当的与项目甲方、总包和工程监理联系沟通，协调解决工程进展过程的具体事项，并负责及时与甲方、总包办理工程洽商变更、签证等各类手续。（6）严格按照生产计划和设计方案组织施工生产，严把分包工程洽商变更、签证。（7）负责工程项目监督管理工作，认真落实安全文明施工，确保施工方案。（8）负责工程项目分包单位甲供物资计划的审核工37、作。（9）配合项目质检人员，参加工程工作，严把工程质量关。（10）组织工程各检查验收工作，在单位工程竣工前要配合监理公司或甲方、总包组织联检。对发现的问题，提出整改意见，并逐项做好记录。（11）参加工程正式验收，负责办理工程竣工验收单。（12）负责工程应用后的保修工作。（13）认真填写施工日志和组织搜集工程各类资料，图纸。项目竣工交验后，将相关资料、图纸按规定程序存档保存。（14）配合合同部做好工程结算工作。（15）完成领导交办的其他工作。3、项目经理岗位职责：（1）负责工程实施过程中全面管理工作。（2）贯彻执行公司质量方针及目标，对项目的进度、质量、安全及全面履约负直接责任。（3）负责公司程38、序文件中不合格品及纠正和预防措施的控制的实施工作。（4）参与由公司经营部门组织的工程洽谈，及现场勘查工作，根据客户要求编制施工方案。（5）熟悉合同内容及工程图纸，根据工程立项单向分包单位下发工程任务单，向物资部提供物资供应联系单。（6）负责办理该工程的相关物业要求施工手续。（7）负责向客户办理工程变更及经济洽商。（8）定期组织分包单位召开项目协调会及时解决实施中发生的问题。（9）负责组织对分包单位的入场教育及日常管理工作。（10）负责主持工程阶段及竣工验收工作，且做好验收记录。（11）负责组织工程资料的整理、归档工作。（12）完成领导交办的其它工作。4、技术负责人岗位职责：（1）贯彻执行公司的39、质量方针及目标，负责项目施工过程控制、防护和交付的控制、统计技术的控制三个程序的管理工作。（2）熟悉专业技术，熟悉设计和施工验收规范，认真熟悉、审核施工图纸，参加设计交底，做记录。（3）熟悉施工组织设计、对施工方案、技术措施、进度安排、进行实施。（4）组织预检及隐检工作，并做好记录，严把质量关。（5）组织协调土建及其它专业之间的配合工作，负责各工种的牵头工作。（6）掌握工程进展状况，掌握劳动力、材料及机具设备的供应使用情况。（7）负责办理对分包单位的工程洽商和设计变更，上报主管领导审批后交办公室转发。（8）负责对分包单位施工前的技术交底工作并检查实施情况。（9）参加工程各阶段验收工作，提出修补40、意见，逐项做好记录，提出修复日期和正式验收时间。（10）参加工程正式验收，办理工程竣工验收单，及向客户的移交工作。（11）认真做好施工日志，及竣工技术资料的收集整理工作。（12）配合合同预算部做好工程结算工作。（13）完成领导交办的工作。5、装饰工程师岗位职责：（1）熟悉本专业技术，熟悉设计和施工验收规范，认真熟悉、审查施工图纸，参加设计交底、做记录。（2）审查施工组织设计，对施工方案、技术措施、进度安排、大型机械的设置，冬雨季技术措施进行审查。（3）参加预检及隐检工作，并做记录，严把质量关。（4）组织协调土建及其他专业之间的配合工作，负责各工作的牵头工作。（5）掌握工程进展发展状况，掌握劳动41、力、材料、机具设备及各构件的供应使用情况，发现问题及时上报并协助解决。（6）负责与设计联系办理施工过程中的设计变更并上报总工程师审批后执行，负责及时与监理办理工程洽商，严把分包工程洽商、签证。（7）负责本专业分包单位甲供物资计划审核工作。（8）负责本专业工程资料收集工作，并为索赔和反索赔提供依据。（9）负责本专业生产计划的落实，确保各项计划按期完成。（10）负责监督分包单位的安全文明施工。（11）组织工程各阶段验收工作，在单位工程竣工前要配合监理公司组织联检，提出修补意见，逐项做好记录，提出修复日期和正式验收时间。（12）参加工程正式验收，办理工程竣工验收单，并督促实施工程交用后的及时保修，组42、织道路绿化等市政工程的验收工作。（13）认真做好施工日志，审查竣工图，竣工技术资料。（14）配合合同预算部做好工程结算工作。（15）完成领导交办的工作。6、电气工程师岗位职责：（1）熟悉本专业技术，熟悉设计及施工验收规范，认真熟悉，审查施工图，参加设计交底做好记录，检查并解决与其他专业矛盾。（2）负责开工前的地下电缆，地上架空线的迁移工作，负责施工用电的报装工作，并负责监督施工现场用电情况。（3）按照设计施工图及施工验收规范对电气工程进行系统检查。对设计施工中存在的问题及时检查纠正，参加隐检验收，严把质量关。（4）认真熟悉外线工程图，参加设计交底，督促检查施工，保证工程竣工后的使用要求。（5）43、配合市政供电施工。（6）了解掌握施工进度，根据总进度计划编制电气工程施工与进度计划，了解材料、设备存在的问题，及时向上级汇报，并协助解决。（7）办理施工期间发生的设计变更，上报总工审核后执行。负责及时与监理办理工程洽商，严把分包单位工程洽商、签证，审核分包单位甲供物资计划。（8）负责根据土建专业年、季、月、周计划编制相应的电气专业计划，组织协调专业与土建施工的交叉作业，组织生产计划的落实、检查。（9）严格认真地做好室外电力、电信工程的隐检，会同有关部门对室外工程进行验收检查 。（10）做好竣工工程的验收前的准备工作，对系统进行检查，保证工程的正式验收。负责专业工程（变配电、电梯、电话、公用天线44、电视监视、楼宇自控、综合布线、对讲等）的验收工作。（11）施工期间做好施工日记，工程竣工时审查竣工技术资料。（12）协助合同预算部作好专业工程的结算工作，负责本专业工程资料收集工作，并为索赔和反索赔提供依据。（13）负责监督分包单位的安全文明施工。（14）完成领导交办的任务。7、安全员岗位职责：(1)在工程部专业工程师领导下工作，行使安全监督的职责。(2)认真监督检查项目各级人员对有关安全生产规定的执行情况。(3)制止违章作业或无证上岗作业行为。(4)对项目下发的整改通知单。认真落实，按时上报整改结果。(5)做好项目安全交底工作，检查班组的安全交底和班前安全活动情况。(6)参加安全事故的处理45、分析和调查。对现场作业环境和劳动保护用品是否符合有关安全生产的规定进行监督。（7）对分包队进行入厂教育和考核工作。（8）做好安全技术资料整理和归档工作。（十）质量部岗位职责1.贯彻执行公司的质量环境方针，目标。组织开展质量环境管理体系有效性，适宜性工作。2.参加质量环境评审，并提出质量环境管理体系评价意见。 3.负责公司质量保障体系的建立、运行、完善工作； 4.全面负责工程的质量管理工作；5.负责督促与检查工程项目组对下属分包单位建立质量保障体系，并检查其运行情况的管理工作；6.负责检查所有进场的设备、材料和半成品的厂家资质情况及产品的质量情况，不合格厂家、不合格产品一律不得进场；未经报验及46、报验不合格的材料不允许在现场使用；7.负责对正在实施的单位、分部、分项工程进行质量监督管理工作；8.负责工程的试验检测工作；9.负责组织分项、分部、单位工程的隐预检验收、中间验收、竣工验收和单位工程质量评定工作；10.负责工程质量事故的分析与处理工作；11.负责汇总整理各分承包单位对自己承包范围内收集和编制的全部施工资料；12.负责向监理公司办理工程验收工作；13.分包申报工程量时，质量部有权对质量不合格的分项、分部、单位工程实施质量否决权，质量不合格的工程不予进行工程结算； 14.参与图纸的审查及图纸汇审工作； 15.参与施工组织设计及施工方案的编制及审查工作； 16.负责与政府相应质量监督47、部门的联系工作。 17.完成领导交办的其它工作1、质量部经理岗位职责 （1）全面负责质量部的日常工作，对部门内的工作实效负责； （2）负责质量部与其它职能部门的联系和协调配合工作； （3）负责部门员工的工作安排、工效考核，协调管理各专业质量工程师的日常工作； （4）负责组织编写本部门主控的质量环境管理体系程序文件，并组织有效实施。 （5）负责组织单位工程、分部工程的中间验收及单位工程质量评定和竣工验收工作； （6）负责领导实施对分包的质量管理工作； （7）负责质量部与监理公司、分包单位、政府职能部门的联系工作； （8）负责各工程专业分包单位、各物资供应商资质审核工作； （9）对于各分包单位的结48、算款具有“质量否决权”，不合格工程（物资）不予进行结算； （10）组织本部门的图纸审核工作，将意见汇总，上报总工室； （11）组织本部门参与组织设计、施工方案的编制、审核工作，并将意见汇总上报总工室； （12）负责组织质量事故的分析与处理工作； （13）组织本部门员工进行业务学习的工作； （14）完成领导交办的其它工作。2、各专业质量工程师岗位职责 （1）在部门经理领导下，负责本专业范围内的质量监督工作； （2）在部门经理的领导下，按年、季、月工作计划完成本专业范围内的工作内容； （3）负责本专业日常的分项、分部工程的隐预检验收及中间验收工作； （4）负责监督本专业范围内的分包单位的质量保障体49、系的运行情况； （5）负责监督本专业正在实施工程的质量情况。负责对现场出现的质量问题视程度对责任单位进行口头、书面通知，对重大问题应及时通报项目负责人进行停工处理； （6）负责监督检查本专业范围内的设备、材料的质量情况； （7）负责审查本专业范围内分包单位的工程报验资料（包括隐预检、质量评定，原材报告、试验报告等），经审核无误后，交资料员存档管理； （8）负责向监理公司办理本专业范围的工程验收； ； （10）认真审核本专业的设计图纸及设计洽商，对其中不合理的部分提出修改意见； （11）参加施工组织设计、本专业施工方案的编制审核工作； （12）负责检查各分项工程施工方案的落实工作，未按方案招待或50、没有方案的，应立即对该分项工程进行停工或暂缓停工处理； （13）处理好与分包单位、监理单位、建设单位、政府职能部门的关系；（14）认真进行政策业务学习，不断提高自身的业务管理水平； （15）完成领导交办的其它工作。3、资料员岗位职责 （1）负责工程竣工资料的收集、整理、汇编存档工作。严格按照国家文档管理的有关规定，确保工程资料达到交竣工及归档要求； （2）负责监督审核分包单位资料员进行工程资料的收集、编制工作；（3）负责质量部内部文件的传阅、归档工作；（4）在部门经理的领导下，按年、季、月、工作计划完成本专业范围内的工作内容；（5）认真进行政策业务学习，不断提高自身的业务管理水平； （6）负责51、质量部与相关部门、相关单位的文件收发工作； （7）负责质量部技术书籍的管理工作； （8）负责国家法律法规及规范的更新工作。（9）负责工程回访和保修工作。（10）负责已完工程的照片存档工作。（十一）物资部岗位职责1、贯彻执行公司的质量环境方针、目标。组织开展质量环境管理体系有效性，适宜性工作。2、认真做好物资设备、材料、产品质量和社会信誉的观察考评工作。选择合格的材料分供商，确保采购物资的质量。3、根据工程项目施工计划和设计要求，适时组织物资、设备、材料的采购，提前做好物资供应。4、在确保采购物资质量的前提下，应遵照货比三家，厂家直供的原则，努力降低采购成本。5、物资设备，材料到货要严格按照合同52、货单验收，符合产品质量要求和合同条款要求时，方可办理接收入库手续。6、负责物资设备，材料接收后的保管，储存工作。7、按照物资设备，材料使用调拨办法，会同有关部门办理物资设备，材料验货，出库工作。8、负责解决物资、设备、材料使用安置过程中出现的质量，规格等问题。安排供应方换货、退货，索赔等工作。9、根据工程进度，及时解决施工中出现的追加物资供应的问题。10、会同公司有关部门，办理物资设备，材料供货后的结算工作。11、负责工程余料和拆除物资的回收工作。12、完成领导交办的其它工作。1、物资部经理岗位职责：（1）负责部门日常管理工作，并及时向主管领导请示，汇报工作情况。（2）在公司主管领导的指导下，53、负责工程项目设备和材料的采购供应及管理工作。（3）负责市场的调查，在保证产品性能、质量的前提下，降低材料、设备的采购价格。（4）负责组织物资定货的招标工作及设备定货合同的起草、签订工作。（5）负责与工程部联系及时制订物资采购计划，并按计划采购供应。（6）负责工程项目甲供物资交接过程中的协调工作。（7）负责组织，落实物资采购中的验收，标识，储存，发放等管理工作。（8）负责组织工程余料和拆除物资回收工作。（9）配合合同预算部、财务部办理与甲方及分包的设备和材料结算手续。（10）完成上级领导交办的其它工作。2、材料员岗位职责：（1）严格执行采购控制程序，认真对材料分承包方及其产品质量进行评价。（2）54、坚持从合格分承包方名录中选取采购对象，及时、准确地完成部门下达的采购任务。同时应具备所采购产品的质量证明。（3）注重搜集材料信息，掌握市场变化，了解货源情况，做好厂家的调研工作，及时向部门经理反馈各种信息。（4）对所采购的物资要做到了解其使用功能，技术参数，运输，储存的注意事项。（5）对照合同规定，认真核验每批物资的规格，型号，数量，并检查外观是否完好。验收合格时，履行入库手续。（6）自觉遵守财务部的有关规定，按程序领取采购资金并按规定进行报销。（7）对所采购的物资在验收或在使用过程中出现的质量问题，应及时联系分承包方，并按照程序文件中的有关规定进行处理，对于在安装或在调试阶段出现的技术问题，55、应协调安装人员联系分承包方一同解决。（8）及时完成领导交办的其它工作。3、统计员岗位职责：（1）负责建立合格(可采购)分承包商名录。（2）负责搜集、整理、保管和移交工程质量记录。（3）建立健全各种台帐，并应做到各种统计数据准确无误，表格填写的整洁清晰。（4）每月按规定时间向有关领导和部门提供材料成本统计报表。（5）每月按规定的时间汇总、装订各类原始凭证，归档保存。（6）在统计工作中发现的问题应及时向部门经理汇报，并负责协调有关人员解决。（7）及时完成领导交办的其它工作。4、仓库保管员岗位职责：（1） 负责所管辖物资的验收工作，及时填写验收台帐。（2）负责搜集所验收物资的质检资料，并及时对所验收56、的物资，根据验收情况分别进行标识或隔离，防止误用。（3）对所管辖的物资做好保管和发放工作，做到“帐、物、卡”三相符。（4）每日对所管辖的库区进行巡查，发现对物资储存不利情况或不安全因素，要及时排除。 （5）合理规划库区，保持库容整洁。 （6）按时完成相关的统计工作，装订和保存各种原始凭证和各种资料。 （7）及时完成领导交办的其它工作。（十二）设计部岗位职责1、面负责公司全部装修项目的全部设计工作，包括：装修设计，给排水、暖通空调、照明、通讯、CATV等机电工程设计。2、负责解决装修与机电安装工程施工中的设计问题，保证设计工作质量。3、积极收集、整理市场信息，了解国际、国内装修设计的发展动态；熟57、悉新型装修建材的发展，保证设计的先进性、合理性。4、协助经营部并参加项目的前期洽谈工作；协助合同预算部做好投标报价工作；协助工程部做好施工方案、方法的选择工作；协助物资部做好装修材料、机电设备产品的选型工作并提供相应的各种技术参数。5、完成领导交办的其它工作。1、设计部经理岗位职责：（1）全面负责设计部的管理工作，主持设计部的日常工作。（2）负责投标项目方案设计的组织工作，负责装修与机电专业设计的协调工作；保证按时完成投标方案设计工作并对设计质量负责。（3）负责公司内部及顾客委托施工项目的设计组织工作，保证按时完成设计工作。（4）负责所有设计图纸的审核工作，负责本部门员工的考核、考勤工作。（558、）协助经营部、工程部、合同预算部、物资部做好投标报价工作（6）完成领导交办的其它工作。2、装修设计师岗位职责：（1）负责装修项目的施工图设计工作，做到施工图纸满足施工及预算报价的要求。（2）负责对设计图纸进行设计交底，经常深入施工现场，解决施工过程中发现的设计问题。（3）负责设计变更、工程洽商的签发工作。（4）完成领导交办的其它工作。3、机电专业设计师岗位职责： （1）负责装修项目机电专业施工图设计工作，设计图纸符合相应专业的设计规范要求。（2） 负责对设计图纸进行设计交底，经常深入施工现场，解决实际问题。（3） 负责设计变更、工程洽商的签发工作，负责隐蔽工程验收工作。（4） 完成领导交办的其59、它工作。二、管 理 制 度（一）工作守则 1、总则 （1）遵守和维护国家的法律、规则和政策，认真执行公司的各种规章制度。 （2）关心企业，爱护公物，维护公司声誉。 （3）恪尽职守，按时、按质、按量地完成工作任务。 （4）努力学习，不断提高业务水平。 2、仪表、仪容行为规范 （1）要随时注意并保持衣着整洁、干净。 （2）头发应梳理整齐，发型要规整。男员工不要留长发；女员工不要留怪异发型。不得染怪异发色。 （3）工作时不得敞胸露怀、卷裤角、穿拖鞋。不许穿着背心、短裤。 （4）皮鞋应保持光亮，鞋袜应整齐。 （5）员工坐立行走要保持良好的仪表，不得仰坐、倚靠、颤抖、晃动和其他不端行为。 （6）讲究个人60、卫生，应注意没有口臭和体臭。 （7）在工作时间内，职工不能剪指甲、挖鼻、掏耳、剔牙。打哈欠应适当遮掩。3、工作条例 （1）遵守上下班时间，提前10分钟到岗，做好工作前的准备。严格执行考勤制度。 （2）工作时精力集中，精神饱满，认真工作。 （3）工作时间不得擅离职守、串岗、聊天、闲逛，追逐聚堆、嬉笑打闹。 （4）工作时间不能看与工作无关的杂志、报刊、小说、不要听音乐。 （5）工作时不要吃零食，不嚼口香糖。 （6）工作时间不能看电视，化妆，下棋，打牌，不能当班时睡觉。 （7）工作时间不能在电脑上聊天，玩游戏，不能工作时间内炒股、购物。 （8）工作时间保持安静，不能大声喧哗，防碍办公室环境的宁静。 61、（9）工作时间不得私自外出，私自离开工作岗位，不做与工作无关的事情。 （10）办公区域内严禁吸烟，禁止在公共场所随地吐痰、乱丢果皮纸屑，保持办公室和办公环境整洁卫生。 （11）上班时应谢绝亲友探访。不要处理私人事务。如无要紧要事由，私人电话请勿接打。 （12）待人接物应注意礼节礼貌、热情大方。工作谈话、接听电话，应声调温和，使用礼貌用语。 （13）增收节支、厉行节约、反对浪费，时刻树立成本意识。 （14）除工作需要，当班职工就餐时不得饮酒。 （15）服从领导、尊重同事、关心他（她）人，不做影响团结和损害他（她）人名誉的事情。 （16）爱护公务，爱护办公设备，不擅自使用公司设备、机具等。 （1762、）严禁使用工作之便，牟取私利，损害公司利益。 （18）遵守社会公德和职业道德，反对和抵制社会不良风气。（二）劳动管理制度 建筑装饰工程有限责任公司为促进劳动管理及公司事业的发展，根据中华人民共和国的劳动法规及市的有关法规，特制定本制度。 1、员工招聘 （1）员工招聘坚持任人唯贤、公开招聘、严格考核、择优录用的原则。 （2）员工招聘由用人部门提出缺岗情况、素质要求，经公司领导批准后，由办公室编制招聘计划并统一对外颁布招聘信息。 2、员工录用 （1）公司对具备下列各项条款的希望就业者中按规定提交全部所需要文件的人员，实施录用招聘工作。 满16周岁以上，已结束了义务教育，现在不在学的人员； 按公司规63、定，体检合格的人员； 与其他任何单位没有劳动关系的人员。 （2）由办公室负责收集和初审应聘资料，择优推荐给用人部门。 （3）由用人部门对应聘人员进行初步面试审核，并提出意见报公司领导。 （4）由公司领导对应聘人员进行面试审核，并根据审核的情况，确定录用审批意见。 （5）根据公司领导的审批意见，由办公室办理有关应聘员工录用手续。 3、试用期 （1）新录用的员工自入本公司之日起3个月内为试用期，并享受试用期的工资待遇。在此期间，对于技能、工作成绩、健康状态及其他方面，被考核认定不称职，不符合录用条件或违章违纪出现错误的，公司可随时予以辞退。 （2）试用期满，经用人部门和公司共同考核确认合格后，方能64、转为正式员工。 4、劳动合同 （1）公司员工均实行聘用劳动合同制。正式员工订立劳动合同。临时工、劳务工订立临时劳务劳动协议书。 （2）根据工作需要和员工个人综合情况，公司可与员工签定短期合同（1年2年）、中期合同（3年5年）、长期合同（6年10年）和无期限劳动合同。 （3）劳动合同期满、劳动合同终止。公司和员工双方经协商同意，可以续订劳动合同。 5、人事档案 （1）正式员工须将本人人事档案调入公司，由公司统一在国家认可的人事管理机构集体存档。（2）调入人事档案的正式员工，方可以享受各项社会保险待遇。 （3）员工档案的转移事宜，由本人提出申请，公司领导批准，办公室负责办理有关手续。 6、职务的改65、变 公司根据业务的需要或员工的能力、表现，可适当改变员工所在部门或承担的职务，员工必须服从工作调整的指令，能上能下。 7、员工退职 （1）员工符合下列条款之一时，可解除劳动合同： 在合同期内，提出辞职申请，公司受理同意； 劳动合同期满，而未继续订立劳动合同时； 到达退休年龄时； 死亡时。 （2）员工在合同期内提出辞职，须提前一个月以书面形式向所在部门和办公室提出报告。 （3）员工提出辞职申请后，应善始善终做好本职工作，经公司审批同意后，方可停止工作，办理离职手续。 （4）员工未提前一个月提交辞职报告或未经公司批准而擅自离职，造成工作损失，应赔偿公司的经济损失。根据造成损失的大小，赔偿额为离职员66、工上月实发工资总额的1至3倍。 8、解雇 （1）只要符合下列条款之一时，公司可予解除劳动合同 公司宣布解散或破产时； 因公司经营状况和经营条件变化而需要裁员时； 员工不能胜任工作，经公司重新训练，员工仍达不到公司所要求的水准，并不适合做其它业务时； 员工在业务效率方面显著逊色时； 员工因病或非因工负伤，超过规定医疗期，仍不能正常工作时； 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能变更劳动合同达成协议的。 （2）公司解雇员工，需提前一个月通知员工。 （3）公司对与被解雇的员工，按国家有关规定给予一定数额的经济补偿金。 9、辞退、除名、开除 （1）员工发生67、下列条款时，公司可随时予以辞退、除名、开除（解除劳动合同） 试用期内员工工作达不到要求，不符合录用条件者； 员工严重违反劳动纪律或者公司规章制度的； 员工严重失职或营私舞弊，对企业利益造成重大损害的； 被依法追究刑事责任的。 （2）被辞退、除名、开除的员工，公司给予的权益予以收回。办公室会同有关部门办理解除劳动合同手续。 10、退休 （1）公司员工的退休年龄为：男员工满60岁，女员工满50岁。 （2）员工不满上述年龄，但因体弱多病无法胜任工作者，凭劳动鉴定委员会鉴定证明，可办理提前病退手续。 11、移办手续 （1）员工在调出、辞职、退休或被辞退、除名、开除时，应在一周内完成工作交接，并由所属领68、导进行验收。 （2）员工在调出、辞职、退休或被辞退、除名、开除时，必须归还公司文件、物品、工具，还清所欠公司债务。 （3）由公司出资进行教育训练或派遣出国进修的员工，在公司服务不满一定的期限（3年），须按等份递减原则办理偿还培训费用，方可离职。 （4）调出、辞职员工，应在公司批准调出、辞职以后尽快将人事档案转出，最迟不能超过一个月。超过一个月，公司不再负担存档费用和其它责任。 12、工资待遇 （1）公司实行岗位工资制，员工工资由基本工资、岗位工资、补贴、奖金组成。其标准由公司领导统一确定。试用期按正式员工工资标准的80%计发，不享受奖金。借用员工按正式员工工资标准的90%计发。 （2）公司工资69、方案为隐秘性质，不公开。由公司直接对员工本人进行发放。其他员工请不要打听或向他人透露工资情况。员工如发现薪金有问题或差错可以及时向公司提出，经公司审核，确有差错的，由财务部在当月或次月办理更正手续。 （3）员工薪金实行下发薪制度，当月薪金在次月8日支付，付薪日如遇节假日、休息日，则适当提前或顺延支付。 （4）公司在支付薪金时，向员工提供一份其个人的薪金清单。 （5）薪金的计算期自当月1日起，至当月月底为一个计算周期。薪金发放的考勤考核周期也为当月1日至月底。、 （6）在薪金计算期间中途被录用的员工或中途退职员工的薪金，以实际上班天数计算支付。薪金计算期内，员工死亡，薪金支付到员工死亡之月月底。70、 （7）薪金以人民币现金直接发给员工本人，公司可委托银行代发工资。 （8）公司岗位工资制，实行“一岗一薪，变岗变薪”的原则，员工任免或调整工作岗位时，均享受调整后职位对应的岗位职务工资。 （9）凡涉及到员工薪金需要增加或扣除时，依照国家有关政策及公司有关制度规定执行。（三）考勤管理制度1、目的为加强纪律性、严格考勤制度，保证公司的良好工作秩序，制定本制度。2、适用范围本规定适用于本公司部门经理及以下员工。3、职责公司考勤归办公室统一管理。4、工作内容（1）员工实行考勤打卡制度，上下班须各打卡一次。个人出勤情况以指纹考勤机存储记录所打印的报表为准。（2） 公司执行五天工作制，员工正常工作时间为：71、8：30-11.30：13：00-17：00。如有变动，以届时通知为准。（3） 公司员工须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。如遇特殊情况未能按时打卡者，应在发生之日起5个工作日内填写员工免打卡审核单说明情况，由部门负责人和公司领导签字，办公室备案，否则按迟到处理;下班时间未打卡，应在5个工作日内填写员工免打卡审核单说明情况，由部门负责人或主管领导签字，办公室备案，否则按早退处理。（4） 每月因偶然受交通路况影响，迟到2次以内（含2次）,可不予以处罚。考虑到打卡机自身软件计时误差，每月打卡时间在8：35分以内（含8：35）2次以内不予处罚，2次以上按迟到处理。每月迟到或早退3次以上（含372、次）、5次以内（含5次），按每次50无扣发工资。每月迟到或早退累计超过5次，每次扣发50元工资的基础上，当月剩余工资减半。（5） 未事先办理请假手续无故缺勤的，按旷工处理。公司严格禁止旷工，凡出现此情况，扣除当月全部工资，情节严重者，公司将予以辞退。（6） 在岗职工凡不能正常上班均填写员工免打卡审核单，经批准后才能离岗。因特殊情况未能事先请假的，应尽快补办请假手续，报办公室备案，禁止口头申请批准休假。（7） 其他休假制度参见员工请假管理规定。（8） 本规定自下发之日起执行，原员工打卡考勤暂行规定考勤管理制度作废。5、记录表格员工免打卡审核单（四）员工请假管理制度一、 目的：为加强员工请假、休假73、管理，保证公司的良好工作秩序，特制定本制度。二、 适用范围：本规定适用于本公司全体员工。三、 职责：公司请假归办公室统一管理。四、 工作内容：（一）休假管理1、 法定假日包括：元旦1天，春节3天，妇女节半天（限女性员工），劳动节3天，国庆节3天。具体放假安排届时以办公室通知为准。2、 婚假、丧假、献血假（1） 员工法定结婚可享受婚假。婚假在领取结婚证一年内有效。一般为3天，符合晚婚规定的另给奖历7天，家在外省市回家结婚的员工，可根据情况给予路程假。（2） 员工直系亲属死亡，给丧假3天，另根据实际情况给予路假。（直系亲属包括父母、岳父母、子女、配偶、以及本人赡养的祖父母和外祖父母）。（3） 义务74、献血的员工可享受献血假。假期为5天。（4） 婚假、丧假、献血假包含公休日和法定假日。（5） 婚假、丧假、献血假应一次休完。3、 产假、计生假（1） 女员工产假为90天，包括产前休假15天。符合国家晚育政策的给予奖励假30天，难产或双生者增加15天，产假休满后因健康原因经批准继续休息的，超出部分按病假处理。女员工妊娠不满4个月流产的产假为15天30天，妊娠满4个月以上流产的产假为42天。（2） 需带婴幼儿注射预防针的，按医院开具的证明，每次不超出1天，10次以上按病假处理。（3） 女员工怀孕进行产前检查的，妊娠期内给假10天，每次不超过1天，10次以上按病假处理。（4） 女员工做各种节育、绝育手75、术，按医院开具的证明休假。假期按病假处理。（5） 女员工有一周岁以下哺育婴儿者每天有一小时的哺育时间（未领独生子女证者不享受待遇）。（6） 产假、计生假包含公休日和法定假日。（二）、请假制度1、 员工凡不能正常上班均须书面请假，填写请假申请单经批准后才能离岗。因特殊情况未能事先请假的，应尽快办请假手续。禁止口头申请或批准休假。2、 部门经理以上（不含）员工请假，由总经理审批，办公室备案。3、 部门（项目）经理请假，由主管领导审批，办公室备案。4、 一般员工请假，病假超过3天（须持医院开据的证明）、事假超过2天，由部门（项目）经理签署意见报总经理审批，办公室备案。5、 为核准资格和统一备案，一般76、员工要休婚假、产假、丧假以及献血假，均由个人提出申请，办公室签署意见后呈主管领导审批。6、 办公室依据请假条和考勤表对员工的病假、事假和其他非法定假进行统计；部门（项目）经理负责对本经理部员工的病假、事假和其他法定假进行统计，并于每月3日前报公司办公室。7、 员工的休假较长时间的假期，应事前计划并提前一周提交休假申请。8、 员工应自觉按批准的假期休假，因特殊情况经批准的超假按事假处理。（三）、请假管理1、病假：（1） 员工每月病假累计5天以内（含5天），每天计扣月工资标准的1.5%；（2） 员工每月病假累计5天以上，每天计扣月工资标准的2%；（3） 员工每月病假累计20天以上（含20天），每天77、计扣月工资标准的5%（4） 员工因病一个月以上（含一个月）不能上班，应申请病休。病休期间月收入按50%计发。员工病休期限间扣除一切福利费用和奖金。（5） 员工病休超过三个月停发工资，并办理病退手续。（6） 员工病假半天以内（含半天）按半天计，半天以上按1天计。2、 事假：（1） 员工请事假扣除当日工资。（2） 员工每月事假累计超过7天，全年累计30天，视为自动离职，特殊情况除外。（3） 员工事假半天以内（含半天）按半天计，半天以上按1天计3、 产假（1）女员工在享受国家规定范围内的产假期间，按市企业职工生育保险规定，发放工资，奖金扣发。（2）非婚生育和计划外生育不享受产假待遇。4、 婚假、丧假78、献血假在法定天数内，月收入不变，超出天数按事假处理。5、 工伤假（1）员工在工作中因发生不可抗拒的事故而造成的工伤事故。（2）属个人原因或违反操作规程受伤，不做为工伤，按病假处理。（3）工伤假按国家规定和市规定办理。（四）本规定自下发之日起执行，原考勤管理制度作废。办公室对此规定负责解释、修改和补充。五、 记录表格请假申请单（五）福利制度 1公司员工享受基本医疗保险，公司负责为转正并调入人事档案的员工办理基本医疗有关手续。费用由企业和个人按比例共同负担。 2公司员工享受社会养老保险待遇。按国家和市有关规定，公司负责为转正并调入人事档案的员工办理社会养老保险有关手续。费用由企业和个人按比例共同79、负担。 3公司员工享受失业保险待遇。公司负责为转正并调入人事档案的员工办理失业保险有关手续。费用由企业和个人按比例共同负担。 4公司员工享受工伤保险待遇，公司负责为转正并调入人事档案的员工办理工伤保险有关手续。费用由企业承担。 5公司不分配住房，按市有关规定，公司为转正并调入人事档案的籍员工建立住房公积金。住房公积金由公司和个人分别负担，负担比例按市人民政府有关规定执行。 6在国家规定的法定假日（元旦、五一、十一、春节）和其他传统节日，公司视具体情况，发放节日礼金或物品。 7公司为每位员工每天提供工作午餐一份，标准为1012元 8定期不定期组织文体文化活动。9公司定期为员工安排体检。（六）加班80、管理制度年公司决定，将公司加班制度作相应的调整。请各部门员工认真遵照执行。规定如下：1、加班仍然遵循严格控制的原则，请各部门人员合理分配工作，尽量在8小时工作时间内完成，禁止故意拖延现象。2、各部门将每月加班，填报加班审批表请公司领导签字审批后，于每月3日前送办公室统一备案。3、本年度公司取消加班支付加班费制度。各部门员工在有加班的情况下，可以获取同等时间的倒休，办公室年终负责统计汇总，上报公司领导，在年终奖金分配中酌情考虑补偿。4、员工申请倒休时间3天以内（含3天）的由部门领导审批，安排倒休；倒休时间超过3天的，在报部门经理审批后，必须上报公司领导审批，方能生效。倒休时间尽量选择工作量较小的81、时间或施工淡季，以不影响本职工作为原则。5、以下情况公司可以支付员工加班费：（1）因公司有招投标任务，需加班的人员（部门经理以下）。（2）在法定节假日加班的员工。此法定节假日为全体公民放假的节日即：新年放假1天（1月1日）;春节放假3天（农历正月初一、初二、初三）;劳动节放假3天（5月1日、2日、3日）;国庆节放假3天（10月1日、2日、3日）（3）遇到有不可预知的特例情况，事先可以向公司领导申请，公司领导批准后，方能生效。6、原加班管理暂行规定作废。7、本管理制度执行日期年1月15日。（七）档案管理制度1、依据中华人民共和国档案法，结合公司实际情况，制定本管理制度。2、公司档案管理工作的基本82、原则是实行集中管理与分散管理相结合，维护档案的完整与安全，保证档案质量。3、公司档案管理的基本任务是做好档案资料的收集、整理、立卷、鉴定、保管、统计和提供利用工作。4、立卷、归档范围： （1）行政管理方面：公司章程、营业执照、企业资质、安全许可证、董事会纪要、决议、股东大会决议、工作计划、工作总结、规章制度、人事劳资档案等。 （2）经营业务方面：可行性报告、立项报告、批准文件、合同、协议、资产证明、计划统计、会计凭证、企业往来文件、函件、用资报告、工程预算、决算、计算书、招投标书等。 （3）技术性方面：设计图纸、施工方案、施工文件、施工洽商、说明书、图表、照片、竣工图等。 （4）其它有保存价值83、的资料文件。5、立卷、归档要求： （1）立卷、归档的文件材料，应按照自然形成，保持历史联系的原则和立卷要求特征及文件内容进行立卷归档。 （2）归档文件、资料要进行登记整理，分类立卷，系统的排列。 （3）各类归档文件要按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录，保管期限等。6、档案保管 （1）存放档案资料的居室，要有防火、防潮、防蛀、防盗、防高温等安全措施。 （2）档案管理应配备专职或兼职档案管理人员，负责对各类档案进行登记整理，统计和维护管理。 （3）管档人员应定期检查和擦试档案存放处，维护档案的完整和清洁。7、档案保存期限 （1）永久保存：公司章程、股东名簿、董事会决议、股东大会决议、组织规程、84、不动产所有权状、债权凭证、财务报表、其他经核定为永久保存的文书。 （2）10年保存：预算、决算书类、合同、协议、会计凭证、工程设计图、竣工图等。 （3）5年保存：工程项目施工资料、工作计划、工作总结、往来文件、函件等。 （4）1年保存：结案后无长期保存必要者。8、档案借阅、使用及销毁 （1）凡借阅档案要履行借阅手续。 （2）借阅档案一般应在档案存放室查阅。工作需要必须带出档案存放室的要经保档案保管部门的领导批准。 （3）借阅使用人不得转借，折卸、调换、污损所借的档案，不得在文件资料上圈点、划线和涂改。（4）因工作需要复制文件时，要经过有关领导同意。 （5）外单位借阅档案，应持单位介绍信和本人身85、份证前来办理。 （6）退还档案材料时，档案保管人员和借阅者应当面清点，并办理借阅注销手续。 （7）档案超过保存期限，且又无保存价值，由档案保管人员编制档案销毁清册，报有关部门和公司领导审核批准，进行销毁。档案销毁清册应存档。9、档案保存管理部门 （1）办公室：公司章程、营业执照、企业资质、安全许可证、董事会决议、股东大会决议、规章制度、公司工作计划、工作总结、人事劳资档案、企业往来文件、函件、政府法律法规文件、行政报表、社会保险资料。 （2）财务部：财务报表、会计凭证、合同、协议、用资报告单。 （3）合同部：工程立项单、工程预算书、工程决算书、招投标书、中标通知书。 （4）工程部：工程设计图纸86、施工组织设计方案、施工洽商、工程图表、工程交验单、照片、工程竣工图、合格分包方资料。 （5）经营部：工程投标书、经营宣传资料(包括照片、录像等) （6）物资部：合格材料商资料、材料合格检验证书。（八）奖惩制度公司在经营管理工作中，实行功过分明的原则，有功即奖，有过即罚，这是激励员工积极努力工作，充分发挥潜在创造性的重要手段。 1、奖励 （1）奖励条件： 本职工作表现突出，敬业勤业，在本部门工作中表现优异者。 增收节支降低成本成绩显著者。 经营管理有方，业绩明显对公司有较大贡献者。 适时解决意外变故，使公司免遭损害者。 对经营管理提出重要改革意见或建议，经采纳履行成效显著者。 遇非常事变，临时87、采取措施得当或者奋勇救护公司利益者。 对于危害公司利益的行为，能进行检举或防止，而使公司减免损失者。 办理公司交办的重要工作成绩优异有特殊贡献者。 代表公司参加社会各种竞赛活动得奖，为公司赢得荣誉者。 协助公司或警方查获公司各种案件者。在恶劣艰苦环境下，恪尽职守者。拾金不味者。 其它应予以奖励的内容。 （2）奖励种类: 通报表扬 嘉奖（酌情颁发奖金） 立功（颁发奖金） 晋级提升 2、惩罚 （1）惩罚条件 上班时串岗、聊天、长时间打私人电话。 上班时吵架、嘻闹影响工作秩序。 不按规范着装、服装不整洁，面容不修饰（男员工不刮胡子、头发过长；女员工怪异发型、怪异发色等）。 接待客人举止不文明，言语粗88、鲁。 向同事打听公司机密事宜，上班议论同事私事。 工作时间内打扑克、下棋、玩电脑游戏。 上班时间内非工作需要饮酒。 未经允许同意翻动他人物品。 遇非常事变，故意躲避或态度消极。 利用工作时间在外兼职或从事非本公司业务。 当月迟到、早退二次以上。 有旷工行为。 不服从主管领导指令、影响工作质量。 发现有损害公司利益的言行，不报告不制止。 无事生非，挑拨离间，损害同事之间团结。 在外单位的人面前发泄对公司不满，泄露公司机密。 涂改帐单、伪造帐目，欺骗公司。 利用职务之便营私舞弊。 工作差错较多，不能胜任本职工作。 失职、渎职造成经济损失者。 (21)在工作场地因私打架。 (22)违规违制，犯错误又89、拒不承认改正的。 (23)触犯政府法规被劳改判刑者。 (24)其它违纪行为。 （2）处罚种类 警告。 严重警告（酌情罚款）。 降薪降职。辞退或开除。（九）员工培训制度 为了不断提高队伍的整体素质，以适应公司发展的需要，公司将为员工提供学习、培训的机会。 1岗前培训 内容： （1）公司的基本情况介绍； （2）公司发展战略规划； （3）公司有关规章制度； （4）员工手册的学习。 目的： （1）加深对公司的认识和了解，增强作为公司员工的自豪感和自信心； （2）使员工尽快了解有关制度规范以适应公司的要求； （3）加强相互沟通，相互了解。 办法： （1）由办公室负责组织实施，一般组织新员工进行集中学习培90、训； （2）特殊原因不能集中培训，各部门负责向新员工介绍公司情况和有关规章制度。2在职培训 内容： （1）公司新的经营方针、发展战略； （2）先进的管理模式； （3）公司新的规章制度，工作程序及标准； （4）企业文化，经营理念； （5）公司实际工作中需培训的课题。 目的： （1）学习新的知识提高自身素质； （2）学习新的经营方针、管理制度、工作业务； （3）转变旧的观念和工作习惯提高管理能力； （4）解决工作中存在的问题。 方法： （1）在职培训由各职能部门提出培训方案，在报请领导批准的前提下，由职能部门和办公室会同组织实施。 （2）按计划要求应参加培训的人员，必须按时参加培训； （3）员工培91、训到课情况和培训成绩，将计入个人培训档案。并以此作为晋升职、薪的依据之一； （4）上级业务主管部门要求必须参加的培训和因工作需要由公司批准进行职业培训和取证培训的，其费用实报实销，参加培训的时间按正常出勤计算，不影响工资、奖金； （5）各种专业需要的取证培训，如：会计、预算员、安全员、质检员、项目经理，建筑师、造价师等，应在考试合格取证书之后，方可报销费用。考试不合格的费用不予报销。 （6）各种自行学习，如：驾驶证，各类取得学历证书的学习，职称评定等，其费用自理，按实际参加学习的天数扣发工资和奖金。 3公派培训 对象： （1）工作表现优秀、业绩突出的员工； （2）确因工作需要外出学习培训的员工92、； 管理办法： （1）各职能部门公派员工外出培训前，向公司主管领导提出申请，经批准后，由职能部门和办公室共同组织实施。 （2）培训合格的员工所有培训费用均由公司报销，考核不及格的，员工培训费用由本人承担。 （3）到外埠和国外培训的，可按出差规定报销往返费用； （4）由公司出资进行教育培训的员工，在劳动合同期内离开企业的，必须按规定赔偿企业培训费； （5）员工赔偿企业培训费，按员工在本企业工作年限，等份递减原则办理偿还培训费用。（十）办公用品管理办法一、 目的：为规范公司用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，达到控制办公费成本的目的，特制定本办法。二、 适用范围：本公司内部所有93、部门办公用品的采购、领用及报废等管理。三、 物品请购：（1）各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写办公用品采购申请单交办公室。（2）办公室统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存情况后填写办公用品采购计划表，呈报总经理审核同意后转交物资部实施采购任务。（3）各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写办公用品计划表、使用材料计划表。在备注栏内注明急需采购的原因，由办公室报总经理批准后由物资部负责实施采购任务。四、 物品采购：（1）为有效完成采购任务，办公用品的采购权归属物资部，由物资部统一负责实施采购任务。（2）对专业性的物品采购，由所需部门94、协助物资部共同进行采购。（3）临时急需物品可经物资部同意后由使用部门自行采购。（4）对于单价大于500元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。（5）办公自动化设备需要维修，由办公室呈报总经理审核同意后，（选择服务质量好，维修费用低的服务商维修）负责联系上门维修人员维修，维修合格后由办公室同意后到物资部办理结款手续。送出维修的原则上由办公室负责。五、 物品入库：（1）办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。（2）物品采购发票应由办公用品管理人员签字确认入95、库后，方可报销并在报销时付清单。（3）办公用品库存应定期进行盘点，一年二次，要做到帐物相符，帐物一致，如出现盘盈或盘亏应查找原因，报公司总经理。六、 物品领用：（1）员工领用办公物品应填写物品领用登记表。（2）员工领用单价在人民币100元以上的物品，须经部门主管核准同意。七、 物品使用：（1）严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。（2）员工离职时应依物品领用登记表所领物品一并退回（消耗品除外）。（3）凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。（4）公司员工应本着节约的原则使用办公用品。（5）办公用品若被人为损坏，应由负责人照价赔偿。八、 物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要96、报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到办公室办理报废注销手续。（十一）印章管理制度一、目的印鉴是企业凭信的标志，具有法定性。为了规范公司印鉴的保管与使用，维护公司的利益，特制订本规定。二、适用范围适用于公司范围内的印鉴管理工作。三、职责（1）公司印鉴的管理部门为办公室，负责申请、刻制、改刻，印模保留、启用通知、保管使用、销毁等手续的办理。（2）公司印鉴包括企业的行政印章（公司印章）、合同专用章、法人名章等，由公司办公室统一保管和使用。四、工作内容1、 印鉴监管人员应严格按照公司有关规定，坚持原则，认真履行职责，无审批手续，任何人不得私自用印。2、 印鉴的97、使用（1） 公司印章、合同专用章、法人名章的使用，要事先填写办公室统一印制的盖章申请表，注明时间、内容、报送单位、经办人姓名、加盖印鉴的名称，由主管领导签字后，方可用印。（2） 凡公司领导已签署的文件，授权书、担保书、合约、标书及其它各种法律文书，如需用印视同领导同意，不再填写“盖章申请表”，可直接与办公室联系用印。（3） 监印人员应严格把关，认真审查批准手续。如用印不妥，应及时向主管领导汇报，加以纠正。（4） 遇特殊情况，需在空白纸上加盖印章时，应由经办部门提出申请报告，经部门主管领导批准，办公室登记备案。部门经办人员必须负责追踪使用的全过程，提供已使用的复印件。如因故未使用，应及时退回办公98、室销毁。（5） 原则上公司印章不得携带外出。如确需携带印章外出用印，经办人需填写公司印章借用登记表，必要是须经主管领导批准后，方可借出。印章使用完毕后应当即时送回。（6） 公司印章的制发、改刻、作废等，需由办公室向总经理提交书面申请，经批准后方可统一办理。办公室应将所有印章登入印章登记台帐，并将台帐永久保存。（7） 本规定自下发之日起执行，原印章管理制度作废。办公室对此规定负责解释、修改和补充。五、记录表格1、盖章申请表2、公司印章借用登记表盖章申请表申请日期： 年 月 日申请人盖章页数盖章类型（）公司章法人章合同章其它部门经理、项目经理（签字）公司领导（签字）文件名称报送单位等说明：1、当要99、求盖章时，要附上盖章文件的附文。2、对需要说明的重要文件，要附上说明书。盖章申请表申请日期： 年 月 日申请人盖章页数盖章类型（）公司章法人章合同章其它部门经理项目经理（签字）公司领导（签字）文件名称报送单位等说明：1、当要求盖章时，要附上盖章文件的附文。2、对需要说明的重要文件，要附上说明书。公司印章借用登记表借用日期借用人盖章类型（）公司章法人章合同章其它部门经理项目经理（签字）公司领导（签字）借用事由归还日期公司印章借用登记表借用日期借用人盖章类型（）公司章法人章合同章其它部门经理项目经理（签字）公司领导（签字）借用事由归还日期（十二）车辆管理制度1、公司机动车辆由公司物资部负责管理，并100、负责各项费用缴纳及车辆维修。车辆有关证件及保险资料由办公室负责保管。2、公司各部门因工作需要使用车辆时，应事先填报“车辆使用申请单”，经部门经理批准后，交物资部统一调配。3、物资部接到申请用车单后，凭轻重缓急、顺序安排派车。不按规定办理申请的，办公室可不予派车；无“派车单”的，司机不准出车。司机凭“派车单”出车完毕后，要将“派车单”交回物资部备案。4、专职司机或其他驾驶员（有驾驶资格的）必须遵守交通法规，文明驾驶，安全行车，不开斗气车，不疲劳驾驶，不酒后开车。交通违章罚款，一律不予报销。5、司机驾车出发前，要先检查车况，如车证、水箱、油量、刹车系统、灯光、轮胎等，如发现有异常，要及时报告送检，101、不要贸然出车。6、司机及乘车人员要爱护车辆，保持车辆清洁，车内不准吸烟，专职司机负责公司车辆的清洁维护工作，要定期擦洗，定期打扫，以保证车辆的整洁。7、司机未经领导批准，不得将自己使用的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。8、驾驶人出车在外或出车归来停放车辆时，一定要注意停好车辆，关好门窗，锁好保险锁和后备箱，以防车辆被盗。9、车辆出现故障或需定期保养时，由车辆使用责任人向物资部提出申请，经物资部经理批准后，送指定维修厂家进行维修或养护。10、车辆发生意外事故的，驾驶人要及时报告；属于我方责任的，按投保范围进行索赔；属于对方责任的，由对方保险公司进行赔偿。11、公司公务102、车辆和公司领导应配公务车而没有配车、目前使用的私人车辆，根据实际用油情况予以加油；其它各类车辆，一般不予加油。特殊工作情况需加油的，由使用部门或使用人提出申请报公司物资部，经公司总经理审批同意后，进行批准额度内的加油。油卡由物资部专人管理，并要做好领用登记。（十三）公文管理制度1、公司公文管理由办公室牵头进行管理。2、公文管理包括收取文件和制发文件两类。3、外来文件收文由公司办公室负责承办，并登记“收发文登记簿”。4、各部门对外工作联系期间接收到的各种与工作有关的文件，应交办公室办理收文手续。5、办公室收文登记后，根据业务性质报公司领导阅批或分送各有关业务部门处理。6、外来文件经公司领导阅审批103、示后，需转各部门会签或相关部门部门执行的，由办公室负责将公文复印件转送会签单位或执行部门办理。7、外来文件正本由办公室负责归档存查，文件副本发送业务部门。各业务部门都要建立收文登记制度。8、公司制发文件，应严格按公文形式进行。公司公文主要种类有：(1)决定、决议。(2)指示。(3)通知、通报。(4)报告、请示。(5)批复。(6)函。(7)会议纪要等。9、公司公文一般由标题、发文字号、签发人、正文、附件、主送(报)机关、抄送(报)机关、印章、发文时间等组成。公文一般用16开型(A4)纸制作，左侧装订。10、公司制发公文一般由业务归口部门负责起草拟稿，经办人草拟文稿后，经部门经理审批后，转公司办公104、室会签，报公司领导审核签发。11、经公司领导审核批准的公文由办公室负责编号打印，盖章，登记备案，按批准的文件发放范围进行发放。12、凡文件内容影响公司权益重大时，必须报公司总经理审核批准后，方可进行发文。13、文件经办人员于文件处理期间需负保密责任的，应认真履行保密义务，妥善收存，防止丢失或转借、出示他人。14、公司制发文件不论是对外发文还是内部发文，应严格发文签收制度，收文单位或收文部门应在公司“发文登记簿”上予以签收。15、公司各部门未经公司制发公文程序和未经公司领导审核同意，一律不准擅自对外发文，包括以部门的名义对外发文。16、公司制发的公文正本，联同公司公文审核单，由办公室负责登记存档105、。（十四）计算机管理制度 1各部门因工作需要需增加计算机，应写出书面申请报告，经公司总经理签批后，报集团公司领导批准。 2新购置计算机要先到办公室验收登记，办理固定资产领用手续，然后凭办公室手续到财务部报销。3各部门配置的计算机要由专门人员进行管理，定期对计算机进行检查，并注意提醒部门人员安全使用。4要严格按正确的操作程序使用计算机，不得违规操作使用计算机。计算机操作程序之一的开关机程序要严格按照先开外部设备、再开主机；先关主机，再关外部设备的顺序进行。5在计算机出现“死机”现象后，请勿盲目关机，重新启动，尽量请专业计算机人员前来解决。6为节省计算机硬盘空间和防止计算机出现故障，硬盘所存文件丢106、失，切记做好数据备份，防止数据丢失。7在使用软盘时，应特别注意防止病毒侵害，在操作使用时，应尽量不要使用不熟悉的外来软件、软盘。必要时，应先使用杀毒软件进行查杀，避免计算机感染病毒。8向计算机内拷贝软件和卸载软件时，要先征得计算机管理人员的同意。未经同意，不得随意拷贝和卸载软件。9. 未经允许，任何人不得随意拆卸和连接各种电脑设备。10. 在计算机软驱指示灯亮时，严禁取出软盘。11. 公司员工应爱护电脑设备，降低消耗和费用，注意防火、防水、保持电脑设备清洁。12. 公司员工要自觉服从公司的管理制度，不准使用计算机从事与本职工作无关的事项，更不能使用计算机玩电子游戏。13. 计算机使用管理者在工107、作调整变动时，要办理计算机交接手续。（十五）图书管理办法 1各部门因工作需要购买各类专业用书、工具书时，应事先向公司领导提交申请，经批准后方可购入。 2所购各类书籍均由资料员负责验收、编号、入册和保管。 3各部门借阅图书需进行登记，阅后应及时归还。 4各部门工作人员在阅读使用图书时，应妥善爱护图书，不得撕页、剪裁、涂画，保证图书的完好和整洁。 5损坏、丢失图书照价赔偿。对部分重要图书、资料或孤本的图书、资料若有损坏、丢失，按原价的3倍赔偿。（十六）关于在公务活动中严禁收受礼品及好处费的规定 1公司工作人员不准以任何理由或任何工作便利为个人索要礼品或好处费。 2为公司业务的需要购买的礼品或纪念品108、，凡有剩余一律上交办公室统一登记入库，不允许任何个人以任何理由截留或私分。 3在业务活动中，确属无法谢绝的纪念品，价值500元以内的可由个人留做纪念，500元以上的应一律交办公室登记入库。 4因业务活动对方所给的回报（现金）无论多少一律交财务入帐。 5凡未按本通知执行，一经发现查实，一律按严重违纪予以惩处。（十七）用资管理制度 1资金拨付 凡是执行合同、协议的用资，必须填报用资申请单，填写申请部门、经办人、申请题目；申请单内容中写明用资原因、原合同工程名称、立项号、协议价款总额、已付款金额、本次付款金额。 2对无协议、无合同的用资申请，不属管理费范围的必须按本办法第4条规定的程序审批后方能支付109、。 3各部门申请用资，必须由经办人填写“用资申请单”，部门经理签字后方能将“用资申请单”报办公室由办公室登记后方可传阅签批。 4用资申请程序：用资部门申请部门经理签字总经济师副总经理-总经理。 5财务部对已经审核的“用资申请单”核对，核对无误后，通知用资部门进行拨款。 6各部门日常应酬的费用，严格按照有关规定的标准和程序执行。 7各部门采购书籍、资料等，必须事先征得公司领导同意，由办公室办理入库登记手续，财务部见到部门经理、公司领导和办公室批准意见后方可报销。 8各部门所需办公用品必须事先提出计划，经部门经理和公司领导审核批准后，报办公室统一汇总，由办公室统一购买。9在经营过程中发生的请客送礼110、费用必须经总 经理批准后放可进行活动，否则不与报销。（十八）支票、现金、备用金管理 1、支票管理： （1）领用支票需填制支出证明或用资申请单，并填明限额、用途、领用人，根据资金性质，按用资要求经有关领导批示后，方可到财务部领取支票。 （2）领取支票后应五日内到财务部报销，五日内如支票未使用应及时退还财务。如不能及时报销需到财务部说明情况，没有说明情况者按每张支票10元，由财务部从支票领用人当月工资中扣除，款数最多不超过50元。 （3）出纳人员应认真签发每张支票，并将日期、用途、限额填写齐全，不允许发放空白支票。 （4）出纳人员每月做出“银行存款余额调节表”，并督促及时报销。 （5）月底支票未报111、销者，每张罚款50元。 2、现金管理： （1）执行国家有关现金管理条例的规定。 （2）库存限额5000元，超过限额及时存入银行。 （3）出纳人员要每日登记现金日记帐，与库存现金核对。 （4）不准以白条抵现金。 （5）不准擅自挪用现金。 3、备用金管理： （1）项目部、材料供应部门和报销不便的人员可以领取一定数额的备用金，经部门经理和主管领导批准，每个经理部及材料供应部门只允许一人领取备用金，备用金限额2000元。 （2）平时报销时，补足备用金限额。 （3）备用金使用人调离时，应将备用金交回，由部门经理重新委派一人领取备用金。 （4）外地经理部，根据在外时间长短，经主管领导特批，备用金限额可适当112、放宽。 （5）凡因公出差，经主管领导批准可借支备用金。 （6）出差返回五日内报销，并交回余款。 （7）备用金只限公用，不准转借或挪做他用。 （8）临时聘用人员、试用期不满人员，不允许借支备用金。（十九）关于成本费用支出报销的若干规定1、成本费用支出一般须在其发生后（按发票日期计算）3个工作日内及时到财务部办事报销手续，确有特殊原因者必须由公司总经理批准。单项支出在50元以下的诸如交通费、停车费及过路费等支出可以在每月末汇总后报销。成本费用报销标准以及审批程序根据公司有关制度另行规定。2、报销时需要完整、准确地填制支出证明单的各项内容并附上合法、有效的发票及以下明细清单：（1） 各部门采购书籍、113、资料，应附上验收入库清单。（2） 采购办公用品和劳保用品后，应附上相应的验收入库清单。（3） 车辆和大型设备检修也应附上检修清单才能报销。3、如需借支备用金以及领取支票时末取得原始发票或不能确定具体金额应填制借款单，并填明预计金额、用途、领用人等项目，按公司有关制度要求经领导审批后，方可到财务部办理相关借款手续。4、领取支票后一般要在5个工作日内到财务部报销，如有特殊原因在上述时间内末使用支票需到财务部说明情况，10日内如支票末使用应及时退还财务部。5、执行合同、协议的用资，仍须填制用资申请单，并按公司规定的申请程序办理。6、办理汇票、电汇、信汇等其他结算支付方式参照以上规定程序执行。以上规定114、自年2月1日起执行，原规定作废。（二十）固定资产管理 1、固定资产采购： （1）固定资产采购必须由各部门提出书面申请，递交办公室经平衡后，上报总经理审核、上级领导审批，方可采购。 （2）采购时要货比三家，采购优质廉价的产品。 （3）购回物品后，应及时办理固定资产卡片登记手续，按卡片要求逐项填写清楚，由经办人、验收人、审批人分别签好字递交财务部一份，办公室留存一份备查。 2、固定资产计价： （1）价值2000元以上，使用期限2年以上的物品为固定资产。 （2）购入固定资产，以买价加运输、装卸等费用和缴纳的税金作为原价。 （3）自制、自建的固定资产，以制造、建造过程中的实际支出为原价。具体执行请参照115、国家颁发的外商投资企业会计制度。 3、固定资产分类： 根据具体情况可分为四类： （1）生产用固定资产。 （2）非生产用固定资产。 （3）未使用固定资产。 （4）不需用固定资产。 4、固定资产折旧和使用年限： 固定资产折旧和使用年限执行外商投资企业会计制度。 （1）折旧法：采用直线法。 （2）使用年限：车辆及办公设备为5年，房屋建筑物为20年。 5、固定资产保养与修理： 办公室应建立固定资产台帐，对每项固定资产的维修和保养应有记载。固定资产的维修保养分为正常保养和事故修理两种情况： （1）正常保养由使用单位提出申请，由办公室登记保养日期和项目，然后送交指定修理厂保养。 （2）事故修理：由当事人写116、出书面原因，交办公室转交总经理批示。 6、固定资产盘点： 盘点每年由办公室主办、财务部和其他部门协办，进行固定资产盘点一次。 7、固定资产的报损 固定资产达到使用年限，无使用价值，由所用部门填写固定资产报损单，由办公室、财务核批报公司总经理批准。 8、办公家具、工具及其他低值易耗品的管理 （1）低值易耗品的采购 低值易耗品的采购由各部门提出书面申请，递交办公室，经平衡后，由办公室上报总经理审批，批准后，由办公室负责采购。 （2）低值易耗品的领用 小型工具、办公用品领用时由办公室建立低值易耗品个人领用卡片，专人保管，不得丢失或损坏，丢失损坏要写出书面报告说明损坏原因，才能购买、配备。员工调离岗位117、，应交回所领用的低值易耗品。 （3）低值易耗品要加强管理，建立低值易耗品物品台帐，定期进行盘点，达到报废的予以注销，责任人造成的损失予以赔偿。（4）低值易耗品的摊销采取一次摊销法，即在领用时一次计入有关成本。(二十一) 关于移动电话费用限额报销的暂行规定1、为使各项工作能够有效沟通和及时联络，保证企业日常经营生产活动的正常开展，对在公司担任项目经理以上职务的管理干部和部分特殊工种的工作人员，实行移动电话费用限额报销制度。2、享受移动电话费用限额报销的人员范围。公司领导（公司副总工程师以上职务领导干部）；部门正、副经理；项目经理、项目工作人员、经营人员、专职采购和兼职司机、兼职采购、专职司机。3118、移动电话费用限额报销标准4、移动电话费用限额报销办法（1）移动电话费用实行按实际话费统计，超标自理的限额报销办法。（2）限额报销应有移动电话专项的、有效的票据。其中全球通移动电话票据开具人应是员工本人的或是员工在公司通讯录中登记造册，员工长期固定使用的移动电话。（3）限额报销实行每季度集中报销的方式进行。凡是享受移动电话费用限额报销的人员，可在每季度移动电话费用缴纳完毕后，凭有效票据，经过部门、总经理的审批程序，到财务部进行报销。总经理：每月500元。 副总经理：每月200元。（含三总师）部门经理：每月200元。 部门副经理：每月100元。项目经理：每月100元。 项目工作人员：每月50元。119、司机：每月50元。 采购：每月50元。（二十二）公司钥匙管理制度1、为保障公司办公场所的安全，特制定本管理制度。2、公司钥匙由办公室统筹进行管理，负责钥匙的分放，回收，配置等管理工作。3、公司为每位正式员工配发户门钥匙一把，工作办公室钥匙一把，及办公桌、办公柜的全部钥匙。4、公司户门及各部门办公室的钥匙，公司办公室应统一配置保管一套，以备急需。公司财务部钥匙，保险柜钥匙由财务部负责保管使用。办公桌，办公柜钥匙由使用人负责保管使用。5、公司员工应妥善保管公司配发的各类办公钥匙，正确使用钥匙，防止钥匙的损坏和丢失。6、公司员工不慎丢失钥匙的，要及时向部门负责人和公司办公室报告，根据丢失情况公司决定120、是否采取防范措施。7、公司员工使用的办公钥匙丢失或损坏，非经管理单位同意不得复制。8、任何人不能将钥匙借予外人使用。9、员工离职时，应将公司配发的全部钥匙交回公司办公室，并予以登记签收。(二十三) 员工就餐管理制度1、公司工作餐管理工作由办公室统筹进行管理，负责工作餐的选餐，定餐，结算等管理工作。2、公司每天为每位员工提供免费工作午餐，餐标为1012元。3、员工就餐时间执行公司劳动管理制度规定的时间。4、员工就餐时，应排队打饭，不要拥挤，不要替别人打饭。5、就餐人员根据自己饭量盛饭，不要造成不必要的浪费。6、就餐人员打饭时应注意公众道德，要均衡、控量的盛饭，盛菜。不要将自己喜好的菜大量的盛入自121、己盘内，造成别的员工吃不着，每位员工配发的水果和酸奶或饮料，要按规定数量自取，不要多拿多吃，侵占其他员工的利益。7、员工用餐完毕后，要将餐具放到指定地点。8、员工在餐厅就餐时，不要吸烟，不准随地吐痰和乱扔废弃物，不要大声喧哗，吵闹，做到文明就餐。9、员工就餐时，要爱护餐厅的公物、餐具，服从管理人员的管理。10、各部门员工在出勤工作日有不在公司就餐的，请及时通知办公室作订餐人数的减少，特别是人数减少较多情况时，以免造成不必要的浪费。11、不在公司本部工作的项目工作人员，按照项目工作人员餐费补助标准支付就餐费用，节约归己，超支自理。 12、员工选择自行就餐方式时，应向公司申报，获得批准后，按照公司122、规定的参费标准和报帐程序，予以报销。 13、公司选择指定餐厅安排就餐时，员工更要严格遵守就餐餐厅的管理规定，谦让、礼貌、守则、注意维护公司的形象和声誉。（二十四）工程投标管理办法 1、目的 为了适应市场激烈竞争的需要，争取多投标，提高中标率；为了加强工程投标管理，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于公司所有投标工程。 3、管理职责 公司成立投标小组，负责投标工作。 经营部负责公关及投标的日常工作。合同部负责编制概算等标书。工程部负责编制施工组织设计或施工方案。 4、工作内容 1.资质审查：经营部负责业主对公司进行的资格预审。 2.工程考察：业主来公司考察工程，由经营部安排、接待，重要投标123、工程由公司领导和工程部参加。 3.经营部负责组织造价师、工程师参加业主召开的工程招标、答疑会，以彻底了解招投标文件、设计意图或图纸中的问题。 4.经营部在投标前组织有关部门，并有领导参加，对准备投标工程进行评审，以确定投标方案。 5.经营部负责整理投标工程登记归档，建立台账。 6.经营部参与编制投标报价和施工组织设计。 7.经营部负责送标，按业主要求时间、地点及时送达，并参加开标会。 8.经营部办理中标或未中标手续。 9.中标工程由经营部配合合同部签定合同，配合工程部领取图纸（包括开工证、规划许可证）和组织查看现场。 10.中标工程由经营部会同合同部召开工程交底会。 （二十五）工程造价资料管理124、办法 1、为使工程造价管理工作顺利开展，提高资料的完整性和有效性，便于资料的查询、引用、归档特制定本办法。 2、工程造价资料分为三类： （1）立项通知单、变更洽商和工程签证单、施工合同、物资订货合同、分包施工合同等； （2）本部门编制的投标报价书、概算书、竣工决算书、工程量计标书及分包单位上报的结算书、竣工决算书等； （3）国家和政府有关部门颁发的定额及相关文件本部门认阅的设备材料、市场价格信息、造价软件、标准图集、规范等。 3、资料的收集 一类资料由公司按规定程序发放，由本部门资料员签收并登记，较小施工项目（一人负责）的资料的经登记后交项目负责人保管，较大项目（多人负责）则登记后建立项目专用125、文件盒统一保管，文件盒外面粘贴标签注明工程名称。如由于项目大、资料多，一个文件盒无法装入全部资料，则建立相应项目资料柜，把资料按“土建施工及订货合同”、“电气施工及订货合同”、“水暖施工及订货合同”、“土建变更洽商”、“电气变更洽商”、“水暖变更洽商”、“材料价确认”、“支付资料”、“其他”分别建立资料盒，统一装入相应资料柜，资料柜外填写工程名称的标签。二类资料由资料员统一保存一份正式对外的投标报价书、工程概算书、分包工程决算书外其他如工程量计标书等，均由计算者本人保管。三类资料根据工作需要，先由部门人员提出申请，报公司领导批准后订阅购买。购入后统一登记保管使用，如借用则办理借用手续。 4、资126、料的借阅、保管和归档 个人保管资料包括由专人负责的小施工项目的图纸、洽商、合同、概算、决算、计算书等因不涉及他人借用，可在接收后个人保管，待工程竣工办理完全部决算手续后，由个人将全部资料装订成册，外加封面，注明资料内容后交部门资料员登记后，由资料员归档。个人负责的专业计算书、概算书、竣工决算书应在竣工决算已办理完毕后，由个人分类装订成册，交资料员登记归档。 5、资料的作废 三类资料中价格信息在第二年三月份前整理归类后，将上一年的价格信息资料作废处理。 图纸因新图或修改图下发而作废的，则应用彩色笔注明“作废”字样。 所有作废资料应及时标“作废”字样，以免当正式资料混用，若作废后仍有使用功能，则加127、注“作废留用”字样。（二十六）工程管理程序1、施工计划管理 （1）为加强计划的管理工作，充分发挥公司各生产要素的作用，以做到按时完成合同规定的内容及公司制定的各项指标，特制定本规定。 （2）本规定适用于公司有关施工生产计划的管理工作。 （3）工程部负责施工计划工作的组织编制及监督实施。 （4）工程项目确定后，工程部应根据施工合同，设计图纸等相关文件，编制总体工程进度计划。并应在每年12月底之前，每季最后一个月25日之前，每月25日之前编制年、季、月工程进度计划。报公司主管副总经理审批后下放执行。 （5）项目施工前由项目经理根据项目特点及合同要求，编制工程进度计划及劳动力需求计划，上报工程部审核128、后实施，工程部负责劳动力的调配工作。 （6）根据施工组织设计及进度计划要求，项目经理及时提出物资供应计划，需明确物资的名称、规格、质量等级、数量及要求供货日期等，上报工程部经理签字后交物资部采购进场。 （7）根据公司是质量方针，工程部确定项目的质量目标，由项目部制定质量保证计划进行实施。 （8）机械需用计划由项目工长根据工程特点在项目施工前提出，工程部负责分包队伍的落实工作。 （9）工程用资计划(如物业管理费、押金、项目工程进度款等)由项目负责人提出用资申请，部门经理签字认可后办公室转交上级领导待批准。 （10）要切实做到计划是施工的龙头，不断增强计划的科学性、指导性。 （11）工程部负责组织129、项目部定期召开工程计划会，总结计划的实施情况及存在的问题及时进行修正，指导施工。2、安全生产管理 （1）为加强安全生产的管理和控制，提高和增加安全生产的管理水平，防止一切伤亡事故的发生，特制定本规定。 （2）本规定适用于公司安全生产的管理工作。 （3）管理职责： 工程部是公司安全生产的主管部门，负责编制或修改安全生产的管理制度，主持安全生产日常的管理工作，对各施工生产单位执行情况进行监督、检查和业务指导。 项目部负责人是安全生产的全面负责人，负责项目安全生产的日常管理工作。 （4）凡进场的分包队伍均应接受项目部组织的入场安全教育。（5）特殊作业人员需持有特种作业操作证，项目部对其进行针对性专业130、安全方面的教育。（6）项目部在进行工程技术交底的同时要进行安全技术交底，交底必须分级进行，交底到操作工人。（7）各级安全技术交底都应按规定程序实施书面交底制度并存档以查备用。（8）各种交底及教育内容依据国家和政府颁发有关安全生产的法律、法规以及行业有关安全生产的规范规程和制度。（9）工程部定期组织项目部进行项目安全检查。（10）项目部及安全员做好现场安全日常巡查工作及时禁止违章作业，发现隐患及时给予纠正。（11）工程部、项目部管理人员必须熟悉国家安全操作规程，禁止违章指挥。（12）机电设备安装和临电线路铺设必须符合安全操作规程。（13）现场使用的脚手架，人字楼必须牢固可靠。（14）电气闸口开关131、有箱有锁，设三级保护，手动电动工具必须有漏电保护器。（15）进行有毒、有刺激性气体作业，必须戴防护用具，在通风情况下作业。（16）易燃易爆物品需设专库保存，现场易燃易暴品不得过夜堆放。（17）现场要有明显的防火标志，现场严禁吸烟，按规定配备消防器材。3、工程质量管理 （1）为了加强工程质量的管理和控制，保证工程质量，以实行公司的质量方针和质量目标，制定本规定。（2）本规定适用于公司有关工程质量的管理工作。（3）工程部是公司质量管理和控制的主管部门，负责对公司施工队伍的工程质量监督，检查和对质量检查人员进行业务管理及指导。（4）项目部的质量管理和控制接受质检部的检查和指导，并负责按照公司质量管理132、手册进行工程质量控制和管理。（5）项目编写施工组织设计时，需根据公司是质量方针和质量目标，明确项目的质量目标，提出项目的质量控制点，制定保证措施。（6）根据公司的质量管理体系，各部门承担相关质量职责，做好本职工作。（7）建立项目质量保证体系。 项目质量管理体系：由项目经理负责工程技术、质量、物资检验、安全等全面的管理工作，业主对工程原材料、施工、设备安装实行全过程的质量监督和控制。 质量管理程序：基本要素要求产 品 质 量人员素质保证人员 基本要素质量产品质量保证原材料质量保证材料 原材料、半成品检验操作过程保证操作 按工艺标准要求机具质量保证机具 检测合格方可使用方案保证方案 经审批方可实施133、工序质量执行程序方 案 审 批 不合格 技 术 交 底 三 工 序 操 作 工长、质量员检查鉴定进 入 下 道 工 序业 主 鉴 定 不合格（8）工程部负责定期组织对全体施工人员的质量意识教育，项目部负责入场前后对施工人员的质量教育工作。（9）项目部负责组织施工人员对现场材料的进行认真的检验，经检查合格的材料方准进入现场使用，对不合格材料进入现场使用的施工单位承担检验过失责任，承担返工造成的一切损失。（10）材料设备进入现场同时，物资部需担供产品合格证，材质证明及检验报告等资料，项目部负责收集。（11）项目部在进行分项工程技术交底时，要明确质量要求，要重点针对质量通病项目提出预防措施。（12）134、严格按照“一案三工序”方法组织施工达到质量的超前预控。（13）坚持推行样板制，挂牌制和三检制等管理制度控制工程质量。（14）工程部定期进行质量分析会，对存在质量问题及通病进行分析提出解决办法。（15）项目部做好质量保证资料的收集管理工作。（16）发生质量返工问题由责任方承担相应责任。4、文明施工管理（1）为加强施工现场的综合管理，普遍提高施工现场的管理水平，促进安全生产，文明施工，改善施工现场的作业环境，提高公司的经济效益和社会效益，特制定本办法。（2）本办法适用于各工程项目文明施工管理工作。（3）工程部是文明施工的主管部门，负责方案的拟定和执行过程中的指导及监督检查，项目部过程中具体实施工作135、，分包单负有直接管理责任。（4）进场时，项目部负责对所有施工人员进行文明施工教育，要求工人增强文明施工意识，自觉遵守相关规定。（5）要求分包单位在施工过程中做到活完场清，现场设专人每日进行清洁工作，为施工提供良好作业环境。（6）现场料具要按要求分类堆放，整齐。（7）现场施工垃圾集中堆放及时清运出现场。（8）严格控制噪声及污染施工，在规定时间内进行同时做好环境保护工作。（9）材料运输中注意遗洒，及时清扫运输通道卫生。（10）施工人员着装整洁，现场不得赤膊作业。（11）工程部定期组织文明施工检查，对不符合要求的现场管理人员及施工单位酌情进行经济处罚。（12）要求现场工人增强节约用水、用电意识切实做136、到节约用水、用电。（13）现场成品保护工作要有专人负责且方法要得当。5、技术资料管理（1）工程技术资料管理是企业管理的基础工作，是单位工程进行竣工验收的必备条件，建立系统、完整、真实的施工技术资料是指在提高公司企业管理水平确保工程质量以适应建筑市场发展。（2）本办法适应于公司承接的一般建筑装饰工程。（3）工程部负责技术资料的日常管理，审核工作，项目部负责技术资料的收集、整理、归档工作。（4）项目经理是工程技术资料收集和编制的把关人，认真执行技术资料管理办法，严格按要求标准编制整理技术资料，做到资料与施工进度同步，指定专人负责本工程现场技术资料管理工作，负责对分包单位工程资料的审核。（5）项目工137、长是技术资料的主要提供者，对填写的资料应做到认真及时，内容真实准确，签字手续齐全，主动及时给资料员提供合格的技术资料。（6）资料员全面负责技术资料的日常管理工作，及时汇集整理工程技术资料，按工程进度随时提供质检部进行核查检验资料，对存在问题认真记录做好整理，建立单位工程技术资料统计台帐，负责办理竣工技术资料检验工作，提供完整的合乎标准的资料供检查。（7）施工技术资料所需表格应按418#文件规定表式归档，所有项目均要求如实填写。（8）项目部要做好施工组织设计及技术交底工作。（9）项目部要做好设计变更及洽商记录。变更、洽商要及时办理以利于施工。洽商编号、任务单编号要与工程立项单编号一致。洽商记录按138、签字日期先后顺序整理。洽商经签证后，不得随意涂改、删除。 （10）项目部负责做好竣工图的编制工作。6、工程保修回访管理 （1）1、为了进一步提高工程质量和服务质量的水平，规范公司项目管理行为，促进公司整体素质的进一步提高确保取得最佳用户满意工程和经济，社会效益特制定本办法。 （2）本办法所称用户是指与本公司有“建筑工程保修合同”或有“建筑工程施工合同”的业主组织或个人。 （3） 工程部负责按照保修合同内容及政府相关文件要求组织工程保修回访工作。 （4）工程部负责采用定期或不定期的信函、电话、派人前往等方式对用户进行服务工作。 （5）工程竣工交付后，本着谁施工谁负责的原则，由工程部指定项目服务负139、责人及施工队伍，工程部负责监查保修合同的履约情况。 （6）工程部负责受理用户日常的质量咨询和问题投诉工作，对需保修的内容在3日内完成保修工作，且做好工程回访保修记录。 （7）用户另行分包的工程或用户不正当操作、使用造成的问题虽不属于保修范围，但本着对用户服务的宗旨，在可能的条件下给予有偿服务。 （8）项目服务负责人在保修合同终止时应立即致函用户协助公司财务部收回保修抵押金。 （9）由于工程质量在保修期限或保修范围内出现较大问题或缺陷，保修金额较大时，应及时请示公司领导批准后执行。(二十七) 经济洽商管理办法为加强公司成本的管理力度，增强成本管理意识，适应市场环境，理顺分包洽商的办理范围及程序，140、特制定此办法。第1条、 变更洽商的确认范围变更洽商的范围应依据双方签订的分包合同有关内容执行。1.1在合同约定范围内，发生工程变更引起的增减费用，应根据发生变更的具体内容确定是否计算费用。工程变更中属于提高施工质量、改善施工条件、完善成品保护、改进施工工艺等而采取的技术性措施，不应另发生变更，其他包含在定额单价及合同价内。1.2在合同约定范围内，工程变更属设计变更而增加的费用，在性质上属于经济洽商，例如：图纸内容发生变化、施工工艺做法发生变化、工程量发生变化等，其内容计入洽商内容，由图纸计算出增加的工程量。1.3在合同约定范围内，属于我方原因造成的返工损失，分包办理签证时写明返工原因，返工实际141、部位及详细情况，根据洽商内容计算费用；属于分包方自身原因造成的损失，所花人工部分由分包方自行承担，浪费材料部分从结算中扣除。1.4在合同约定范围以外，我方为确保工程顺利进行，为更好为业主服务而要求分包所发生的工程内容，属于经济洽商，按照所发生变更的具体情况予以办理签证。1.5符合合同约定内容的应付给分包方的停缓建、超常规抢工、恶劣施工条件等费用，根据合同约定单独办理，不属于洽商内容。第2条、 变更洽商的办理程序分包方按照公司统一规定的工程洽商签证单，具体写明洽商发生的原因具体部位及做法报专业工程师审核并确认，工程量及所发生的零星用工由合约部主管预算员合同专业工程师现场审核项目经理复审签认，并报142、工程部经理审核后报公司主管领导确认后合约部备案，单价及费用由合约部预算工程师审核，按相应分包结算程序执行。第3条、 变更洽商办理时间工程施工过程中所发生的变更洽商，项目部应及时到甲方办理手续，分包单位应在实际发生后5日内填写完工程洽商签证单，及时报我方审批，对于没有任何原因拖延未报，我方将不予确认，后果自行承担。第4条、 办理经济签证的要求4.1 公司管理人员要有高度责任心，真正的树立以企业为家的思想，严格把关，达到准确及时。4.2 经济签证本着谁安排的工作谁签字的原则，签字人为第一责任人，负全责。4.3 办理经济签证时，必须标明位置及轴线尺寸，变更的详细内容，必要时可附简单草图，甲方和分包队143、伍的签证编号必须一致。4.4 没有图纸的工程，要由设计部及时补图，交项目部及合约部对现场实际情况进行核对，无误后，方可进行决算。4.5 专业隐蔽工程验收时，项目部必须通知合约部参与验收，（暂无图纸的，合约部必须参加；图纸齐全的，酌情处理。）方可进入下道工序。4.6 变更洽商有图或有详细说明的、又能计算出工程量的，给分包队可不办理洽商，由合约部按图纸给分包队伍结算。有个别洽商不和施工队发生关系的、或工程量少的，项目部可跟合约部协商处理。4.7 为了配合该办法的执行，合约部要经常到现场了解情况，准确的掌握现场信息。至少每个预算员，每周有一天到项目核实工程变更情况。（二十八）工程、物资招标管理制度为144、规范公司的工程与物资招标工作，增加招标工作的透明度，避免暗箱操作，特制定本办法。1、组织机构公司成立招标工作小组，负责公司招标与物资招标工作，小组由张兴龙、牛树凯、渠岩、朱玉娟、董长华、刘强六人组成，张兴龙任组长。2、投标单位工程招标的投标单位，由工程部根据工程特点与规模，从每年的合格劳务分包商名录中或近期通过资格预审考查合格的施工队伍中至少挑选三家推荐给招标小组。物资招标的招标单位由物资部从每年合格供应商名录中或近期考查合格的供应商中挑选至少三家推荐给招标小组，在招标小组会上确定投标单位。装修材料样品由工程部或设计部负责经甲方封样后交招标小组。3、招标文件工程招标文件与物资招标文件分别由合同145、部或物资部编制，招标文件初稿经公司领导传阅后，由招标小组进行修改定稿。4、发标会发标会由招标小组组长主持，工程招标的发标会参加人员：张兴龙、牛树凯、朱玉娟，物资定货发标会参加人员：张兴龙、牛树凯、董长华。5、开标会开标会由招标小组组长主持，小组全体人员参加，并作好开标记录。6、议标议标工作由招标小组组长组织，朱玉娟具体负责工程招标的议标工作，董长华负责物资招标的议标工作，议标时至少有四人参加，并作好记录。将议标结果报招标小组。评议标办法：由招标小组全体人员填写表1、表2，进行打分，并填写评标意见，将计算结果上报公司领导班子。7、定标招标小组将评标结果及相关记录提交公司总经理办公会，经办公会讨论146、决定中标单位后，由招标小组发出中标通知书。8、合同签订（1）招标文件和双方签认的议标结果作为合同的组成部分。（2）工程合同和物资采购合同分别由合同部和物资部编制，项目经理部参与意见，交由领导传阅后定稿。（3）合同签订按质量环境程序文件执行。9、其它事项（1）凡工程合同金额超过十万元及物资定货金额超过五万元的招标工作，均须按上述程序办理。（2）零星工程项目工程合同金额在五万十万元，物资采购在五万元以下，分别由合同部、物资部组织，工程部、设计部配合，商议结果经主管领导审核后，报总经理批准执行。3万元以下的工程由工程部、合同部共同协商处理。（3）本招标管理办法不包括有指定工程分包和有甲供材料的项目。147、表1分包队伍招标综合评定表年 月 日序号工程名称分包队名称指标总分得分备注100一对招标文件的响应5二报价55三企业资质、资信、业绩401质量152施工管理103经济力量54人力资源55设备力量26以往合作3合计100评定意见（必须填写）注：打分的基本原则第一、对招标文件的响应1积极响应招标文件要求的5分。2一般响应的，对招标文件某要求达不到的扣2分。3不积极响应的不得分。第二、报价1合理最低价为满分（合理最低价是指高于成本的最低价）。2每高于合理最低价1%扣减2分，如高于合理最低价5%按废标处理（不足1%按1%计）。第三、公司资质、资信、业绩1.1质量管理人员配备合理4分。1.2质量保障措施148、方案4分。1.3以往合作工程的质量7分。2.1管理人员齐全4分。2.2施工方案5分。2.3和甲方的配合1分。3.1是否具备本工程经济实力5分。3.2一般能力2分。3.3完全不能垫资的0分。4.1能够满足本工程的需要，并且工种齐全5分。4.2工种不齐全扣2分。5.小型机械、手动工具齐全并能满足工程需要2分。6.1工程业绩1分。6.2履约情况1分。6.3业主满意度1分。表2物资分供方投标综合评定表 年 月 日物资名称供应商名称序号评定内容总分得分备注100一投标文件是否满足招标文件的要求5二生产规模（或货源储备情况）10三产品质量的控制手段（或产品质量等级）10四产品环保控制手段（或产品环保等级149、）10五投标报价50六已往供货情况(或考察情况)5七已往售后服务情况（或售后服务承诺）5八经济实力5合计100材料供应商投标评分标准1、（1）积极响应招标文件要求，并符合招标文件要求，5分。（2）不符合招标文件要求的扣2分。（3）完全不符合文件要求的不得分。2、（1）生产规模能满足本工程需要的，或材料资源充足并能满足本工程需要的，10分。（2）生产规模基本上能满足工程需要，或材料资源能基本上满足工程所需的，扣5分。（3）生产规模无保证法保证工程需要，或材料资源无法保证工程所需要的不得分。3、（1）生产企业是否取得ISO9000认证，并产品质量满足工程要求，10分。（2）生产企业未取得ISO90150、00认证，但有一整套质量控制手段，扣5分。（3）没有质量控制措施扣8分。4、（1）必须有当年合格的环保检验报告，10分。（2）没有合格环保检验报告扣5分。（3）没有合格的产品检测报告5分。5、（1）报价低于标底1015%，50分。（2）报价低于标底510%，扣5分。（3）报价低于标底5%之内的扣10分。（4）报价与标底相同的扣15分。（5）报价高于标底5%之内的扣20分。（6）报价高于标底510%的扣25分。（7）报价高于标底1015%的扣30分。（8）报价高于标底15%以上的不得分。6、（1）已往供货及时，能满足工程需要，5分。（2）已往供货基本满足工程需要，扣2分。（3）已往供货不及时，有151、影响工程进度的现象，扣3分。（4）第一次合作的，经考察，能满足工程需要的扣1分。（5）第一次合作的经考察不能满足工程需要的不得分。7、（1）已往售后服务及时、周到，得5分。（2）已往售后服务不太及时，但也能够做到的扣3分。8、（1）有垫资实力，并同意垫资的，得5分。（2）有垫资实力，并同意部分垫资的扣2分。（3）不同意垫资的扣5分。表3招标评定结果年 月 日公司名称评定得分结论备注评审小组意见公司领导意见（二十九）分包成本管理制度为加强公司成本管理力度，增强成本管理意识，适应市场环境，特制定本办法。第1条 工作流程招标确定分包单位分包合同签订过程控制（变更洽商增减费用审定及进度款支付）工程验收152、及分包结算审定结算尾款支付第2条 分包招标根据公司关于分包单位招标管理程序相关规定确定分包单位。第3条 分包合同的签订根据公司有关合同管理程序相关规定与分包单位签订分包合同。第4条 过程控制（变更洽商增减费用审定及进度款支付）4.1 变更洽商增减费用审定变更洽商增减费用包括的范围依据双方签订的分包合同有关约定执行。在合同约定范围内，属于设计变更内容的增减费用，由分包单位根据设计单位发出的设计变更单或变更图纸填写洽商单（一张设计变更对应一张签证单）后编制，其费用只计入设计变更与原设计图纸对比后净增减的工程量与价值。在合同约定范围内，属于工程洽商内容的增减费用，应根据工程洽商性质确定是否计算费用。153、工程洽商属于改进施工工艺、缩短施工工期、提高施工质量、改善施工条件、完善成品保护、采取施工措施等方面内容的，在性质上属于技术洽商，所发生费用已包含在定额单价和合同价内，不应重新计算费用。工程洽商属于改变设计图纸内容的，在性质上属于经济洽商，可计取费用，其费用只计入洽商与原设计图纸对比后净增减的工程量与价值。在合同约定范围内，属于我方原因造成的返工损失，应办理洽商，明确返工的原因，返工的实际部位及详细情况描述，并根据洽商计算费用，其费用只计入实际返工部位的工程量与价值。分包方编制增减帐预算时应附有设计变更或洽商签证单的复印件。洽商签证单应使用公司统一规定的格式，且签字齐全后方能生效。洽商签证单格154、式详见附表工程经济洽商签证单。增减帐预算的各项单价与取费计算，按照双方签订的分包合同有关约定执行。符合合同约定内容的应付给分包方的停缓建费用和索赔，应根据合同约定的程序单独办理，不属于变更洽商增减费用范围。变更洽商增减费用审定工作职责划分：变更洽商发生的原因、具体做法、部位及范围、有无材料利旧等详细工程事实由施工现场专业工程师审核或补充，项目经理复审签认；工程数量由项目部预算工程师会同专业工程师现场审核，项目经理复审签认后，报合同部复审备案；单价及费用由合同部预算工程师审核，合同部经理复审，主管经营副总签认。凡涉及拆除、隐蔽等无法追溯的工程量，项目部（或工程部）应率先通知合同部一起到现场核对，155、经甲乙双方签字认可后方可实施。否则按照合同部预算工程师给定的工程量计算费用。持续较长时间的工程，应分阶段核对工程量。4.2 工程进度款审定4.2.1工程进度款的支付方式及时间根据双方合同约定执行。原则：大中型项目按月支付工程进度款；小型项目分包结算完成后支付。4.2.2工程月进度款的审批程序：每月23日（遇周末节假日提前）项目部根据工程实际进展情况，对各分包单位上报的月度报量审核表中的形象进度完成情况进行审核；项目部签署意见后于当日上报公司工程部、质量部。工程部、质量部分别就分包单位实际完成情况、经济处罚情况，技术资料上交情况分别签署意见后于24日之前送交合同部。合同部根据项目部、工程部、质量156、部的意见，对分包单位的月度工程量进行审核，并根据审核结果办理用资申请。第5条 工程验收及分包结算审定5.1 工程验收工程完工后，由项目部组织工程部、设计部、物资部、质量部、合同部、分包单位一起到现场对该工程进行竣工验收。工程造价5万元以下的小型项目由项目部负责验收。验收的依据为分包合同、施工图纸、设计变更、经济签证、施工规范等。验收各部门应根据实际验收情况，认真填写附表工程验收记录中的相关内容，其中未完工程、有质量缺陷工程、工程遗留项目的内容将作为合同部工程结算时的扣款依据。验收完成，工程验收单经双方人员对验收结果签字认可后，交办公室下发各部门及分包单位。该验收单与任务单一起作为分包单位办理工157、程结算的依据。未办理工程任务单及工程验收单的工程一律不能办理竣工结算。5.2 分包结算审定分包结算的上报时间及审定时间根据双方合同约定执行。分包结算办法及方式根据双方合同约定执行。分包结算由合同部造价工程师审核，填写附表分包工程结算汇总表横表，由合同部经理复审，报主管经营副总审定；年度结算及大中型工程结算填写附表分包工程结算汇总表竖表，报公司常务副总经理审批。执行公司项目成本控制管理办法的工程造价在20万元以上的项目需填写工程分包结算书，按其审批程序执行。甲供材料及设备超限额使用部分的费用，在结算时一并扣除。其办法详见公司相关规定。分包工程结算汇总表由甲乙双方签字确认后，送公司财务部，作为支付158、工程结算款的依据。第6条 结算尾款支付结算尾款支付的时间及方式根据公司资金情况、双方签订的分包合同约定支付。由合同部作用资申请，审定后由财务部付款。（三十）联营项目管理制度为了提高市场占有率，加强和规范联营项目的管理，特制定本办法。1、定义1.1联合方是指具掌握生产资源，具有施工能力的法人或自然人（包括特许市场经理），1.2联营项目是指有主要通过联合方可掌握和调动的资源进行运作，以本公司的名义与业主或总承包或大包方签订施工合同，项目施工主要由联合方的社会资源、生产资源、管理资源完成履约的，风险分担、利益分享的施工承包项目。2、适用范围。本办法适用于公司与联营方从项目运作、投标、签约、履约的承包159、项目。3、联营条件项目联营经济条件分合同额和提留管理费两方面，一般按下列条件控制。3.1装饰装修工程合同额不少于50万元。管理费（不含税费）采取分段收取：合同额50100万元为8%；合同额101500万元为58%；合同额5011000万元为47%；合同额10012000万元为36%；合同额2001万元以上为24%。3.2建安工程合同额不少于300万元。管理费（不含税费）采取分段收取：合同额300500万元为68%；合同额5011000万元为57%；合同额10012000万元为46%；合同额20015000万元为35%；合同额5000万元以上为24%。4、联合方评审除了对项目，对业主或总承包或大160、包方进行常规评审外，重点要对联合方的诚信度、社会信誉度、工程业绩、资金实力、管理能力、管理水平等实行综合评审。5、项目运作联营项目的前期运作，依靠联合方的社会资源和其它配套资源进行，公司提供所需相关资料并参与运作过程，以了解和掌握进程情况。所发生的相关费用一般由联合方承担。6、项目投标联营项目的投标按照公司工程投标管理办法原则进行，其中购买标书、交纳投标保证金、编制技术标、投标预算由联合方负责。投标和签约授权代理人原则上不委托给联合方人员。7、合同签订及管理7.1联营项目投标前应与联合方签订合作协议，以明确双方的合作条件和权利及义务。7.2联营项目的承包合同和联营协议的起草、谈判、签订和履行，161、按照公司合同管理办法的相关条款执行。承包合同的主要条款起草、谈判在不违背公司利益的前提下，充分尊重联合方的意见。履约保证金和民工工资保证金等由联合方承担。7.3项目的分包商、劳务、供应商合同一般由联合方推荐，由公司出面签订。8、过程费用8.1项目中标签约后，办理中标、开工、备案等各项费用由联合方承担。8.2项目在履约过程中，所发生的经营费、活动费等由联合方承担。9、项目经理部组建9.1项目经理由公司委派。9.2项目（常务）副经理、技术负责人视项目规模和性质由公司或联合方的人员担任。100万元（或1000）以上的装饰工程和300万元（或5000）以上的土建工程，原则上由公司委派或聘任。9.3专业162、管理和其它管理人员由联合方按要求配备。9.4劳务队伍按照市和公司的有关规定由联合方选配。9.5公司委派人员的工资等费用由联合方承担。10、资金管理10.1业主支付的工程款必须进入公司的自有帐户后，再根据联营协议支付联合方项目日常管理费，根据分供商合同支付材料费、劳务费。上述支付费用之和一般不超过联合协议支付当期额度的90%。 10.2工程竣工结算收款后，先清算支付项目债务（物资、劳务等），再按联合协议进行结算支付。10.3若遇工程进度款不能满足施工需要，或业主要求垫资时，联合方应筹措相应额度的资金，满足工程施工的需求。11、施工管理项目经理部在项目经理领导下，按照公司施工管理办法和市有关规定对163、施工进度、工程质量、施工安全、现场文明、环境保护等进行管理。（三十一）项目成本控制管理目前建筑行业广泛实施项目法施工，控制好每个项目的成本，亦控制了整个企业的成本，也就解决了企业投入和产出的关系。在“保公司收益，留足项目经费，分包能得实惠”的原则下，本办法旨在制定成本控制程序，明确成本控制中各部门的职责，确定“计划制造成本”，以及其中“劳务成本”和“限额领料”的控制标准等。1、成本控制程序1.劳务成本（辅料、机具）合同部、工程部成本控制 2.主材成本（限额领料） 项目经理部 财务部 物资部 （概算、计划制造成 3.管理费、经营费本、合同部提供）财务部2、概算和计划制造成本（1）概算及工料分析2164、001定额编制的概算（一般为中标价）及概算工料分析。（2）计划制造成本及工料分析根据2001定额用量，实际开支人工单价，计划采购材料单价，修正材料消耗系数，以及以下界定的取费，确定的部分概算为项目的计划制造成本。项目计划制造成本装饰工程a.调整人工费，概算人工单价调整为实际支出人工单价。b.调整辅料费，概算辅料单价调整为计划采购单价。c.概算机具费d.现场管理费，调整人工费的27%。其中，临时设施调整人工费的7.5%（原临设取费的1/2）。现场经费调整人工费的19.5%（原现场经费取费的3/4）。e.调整主材费，概算材料单价调整为计划采购单价。f.项目管理费，计划制造成本人工费的12%。安装工165、程a.调整人工费，概算人工单价，调整为定额单价（其为实际支付价）b.调整辅料费，概算辅料单价，调整为计划采购价。c.概算机具费。d.现场管理费X%，其中，临时设施，现场经费调整人工费的原取费的各1/2。e.调整主材费，概算材料单价调整为计划采购价。f.项目管理费，计划制造人工费12%。（3）辅料包括范围装饰工程：水泥、砂、石；小批量钢材；腻子、涂料、油漆、易损易耗品；小批量防水材料（部分合同约定的主材）安装工程：预埋管材；通风管道；保温材料；漆类；电线类；小批量钢材；易损易耗品（部分合同约定的主材）3、项目计划制造成本控制（1）劳务成本（包括辅料机具费）计划制造成本的人工费。临时设施和现场经费166、装饰工程：制造成本人工费的27%安装工程：临设现场经费原取费的各1/2。计划制造成本的辅料费及概算机具费。控制标准不得大于计划制造成本人工费的2%（包括项目部签工）（2）项目管理费计划制造成本人工费的12%控制标准不得大于计划制造成本人工费的2%（3）主要材料费成本实施限额领料，计划制造成本工料分析的主材数量控制项目部和分包。货比三家降低采购单价。控制标准，降低概算主要材料费的5%以上。（4）管理费按项目实际发生计或按项目结算额占公司总结算额比例分摊。（5）经营费用招揽工程信息费等按实际发生计，不进计划制造成本。经营利润不进计划制造成本。（6）工程洽商设计变更经济签证原则上按以上程序做项目增减167、帐处理。4、部门职责（1）财务部根据合同部提供的概算，计划制造成本及二者工料分析表编制项目降低本计划。编制企业管理费计划。预测诸如信息费等经营费用。负责项目成本管理，定期召开成本分析会。a.30万元100万元项目，竣工结算后一个月内进行一次。b.101万元400万元项目，施工期间和竣工后一个月内各进行一次成本分析。c.400万元以上项目每两个月进行一次成本分析。负责项目资金筹措和工程款及尾款的及时回收。成本分析中增减帐可暂不进入，待竣工结算后一并进行。（2）合同部编制工程概算及工料分析表。编制工程计划制造成本及工料分析表。编制工程洽商设计变更的增减帐，概算和计划制造成本以及二者工料分表。负责劳168、务分包的招标，签约并主控劳务成本（包括辅料、机具费）。负责工程结算及劳务分包结算，配合财务部及时回收工程款及尾款。开工前把概算，计划制造成本及二者的工料分析提供给财务部、工程部、物资部和项目经理部。增减帐可竣工结算后一并进行，完工后及时提供结算书给财务。（3）工程部指导辅助项目部测定补充定额子目的用工，按季提供合同部。指导辅助项目部测定实际材料消耗系数，按每项工程制造成本编制前提供给合同部、物资部。指导项目部及时提供工程洽商，设计变更等经济签证给合同部。配合项目部结算验量，负责劳务分包结算验量的审核工作，及时提供给合同部。控制“合格分包商名录”配合合同部进行劳务分包招标。负责项目，工期控制、质169、量控制、安全文明施工、竣工验收等整个工程管。（4）物资部按季提供一、二级市场材料采购参考价给合同部。负责材料供应商的招标签约，货比三家降低材料采购成本。根据合同部工料分析表和项目部的供料计划，及时采购材料到现场。不得采购环保指数不达标材料。会同工程部负责公司各项目的“限额领料”，及时将结果转送合同部。负责材料供应商的结算，及时将结果转送合同部和财务部。（5）项目部负责“补充用工定额”“材料消耗系数”测定和参与“降低计划制造成本计划”的编制。编制施工组织设计，同时按计划制造成本工料分析提出供料计划给物资部。二者必须有项目经理签字。严格按计划制造成本的材料消耗量执行限额领料，如发生超供，项目部要书170、面报告原因，费用由责任方承担。负责劳务分包结算验量的确认，交工程部审核，工程洽商、设计变更等经济签证要做到先签后干，及时提供给合同部，其材料计划提供给物资部。负责工程款的催收工作，配合财务部及时回收工程款及尾款。严格按本办法相关规定控制签工和项目管理费开支。负责项目的工期，质量控制、安全、文明施工，竣工验收及降低计划制造成本等整个工程项目管理。（三十二）合同管理制度为加强公司的履约守信能力，减少经营风险，使公司成为重合同、守信誉的企业，特制定本办法。第1条 适用范围。本办法适用于公司与客户签订的施工合同，公司与供应商签订的物资订货合同，公司与分包商签订的分包合同。公司与供货商或分包商的合同金额171、超过10000元的项目，必须签订书面合同，与客户签订的施工合同视客户的要求而定，原则上均需签订书面合同。对于长期与公司合作的业主、供货商或分包商，如信誉良好，可在年初签订一个规定双方权力义务的框架协议。对于10000元以下分包零星工程采用工程任务单及工程验收单的形式进行。工程部或项目部人员，按照工程任务单的要求（注明施工内容、施工范围、质量要求、工期等）填写工程任务单，经工程部经理审核，副总经理批准后，下放分包单位，同时交合同部一份备案。第2条 工作流程。招（投）标确定合作单位合同起草合同会商、评审合同谈判合同审批合同签署生效合同发放及归档合同执行。第3条 管理职责。经营部负责组织协调施工合同172、的起草、谈判工作。合同部负责组织公司经济合同签订前的审核，监督合同的履行，解决合同纠纷。同时负责合同预算金额的核算、控制。负责分包合同付款审批手续的办理和登记。工程部、项目部与合同部共同负责工程承包、工程分包合同办理和执行；物资部负责设备材料采购合同的办理及执行；第4条 合同起草为使合同谈判按照我方意图进行，原则上由我公司起草合同。工程承包、工程分包合同，由合同部起草。设备材料采购合同由物资部起草。通过投标承揽的工程，如招标文件包括合同书，由合同部联系业主共同办理合同书空白项的填写，按投标时承诺的工期、造价、质量等完善合同条款，其中合同金额应为中标价。如招标文件只列有合同主要条款，在主要条款基173、础上，由合同部完善合同的其他条款，总的原则不违背招标时的承诺条件。合同金额应为中标价。 如未经招标，业主在确认了报价（含方案设计）后同意授予我公司施工，则根据业主对工期、质量、双方的责任等要求，由合同部起草合同。作为谈判的起点，合同初稿要重点强调我方权利。合同要素（当事人姓名住所，标的，数量，质量，价款或者报酬，履行期限、地点和方式，违约责任，争议解决方式）要全面、规范列出。一般情况下，工程预付款或设备材料采购定金不超过合同金额的20%。下列三种情况累计付款不超过合同金额的80%：工程竣工验收前；设备材料到达工地验收合格移交我方前；设备材料供应的同时包括安装的，安装完毕验收合格前。设备材料采购174、合同的违约责任条款，要列出供方违约双倍返还定金的条款。合同纠纷解决方式，仲裁要列明仲裁机构名称，起诉则列明为工程所在地人民法院。合同其他条款依据中华人民共和国合同法有关规定。第5条 合同会商及评审 工程承包、工程分包合同，由合同部起草后，送交经营部(承包合同)、工程部、质量部、项目部会商。设备材料采购合同由物资部起草后，送交工程部、质量部、合同部、项目部会商。会商部门将修改意见填写于合同草稿上，送还合同起草部门进行修改。合同评审仅限于公司同业主签订的金额在50万元以上的承包合同，在合同起草后，由合同部组织合同评审工作，分别召集财务部、工程部、质量部、物资部、项目部等部门参加。金额在100万元以175、上的大中型工程由公司主管领导主持评审工作。各部门就合同中涉及本部门的有关条款进行评定，主要评定我公司能否覆行合同提出的义务，公司的权利是否在合同中得到了保证。合同实施过程中可能发生什么风险，风险发生时公司有什么对策，合同中对风险的分担是否合理对于投标书承诺范围之外，业主提出的额外要求我公司能否满足业主这些要求等，评审工作应形成文字记录并由参加评审人员签字。由合同部留存。第6条 合同谈判通过合同会商及评审，在公司内部取得一致立场后，合同起草部门将合同初稿送交合同对方。合同起草部门负责组织与合同对方的谈判工作（施工合同由经营部会同合同部共同组织谈判工作）。谈判中涉及合同条款的重大修改，合同起草部门176、要及时与公司相关部门进行沟通。合同谈判应准确定义合同双方的权利义务关系，使合同双方对将来合同履行中可能出现的各种不确定因素（风险），进行充分考虑并在合同条款中进行合理分担。合同双方应尽量在合同协商阶段将责任明确，以减少合同纠纷并作为合作伙伴建立长期信任关系。第7条 合同审批合同双方取得一致后，合同起草部门填写合同审批表并附合同送审稿交公司办公室，由公司办公室分别送总工办，付总，常务付总，总经理审批。合同起草部门根据领导审批意见修改合同，并与合同对方协商。同时将领导审批意见通报相关部门。第8条 合同签署生效根据公司合同签字权限规定或请示总经理确认，合同起草部门持合同审批表请公司合同代表人签字。然177、后到公司办公室办理盖章手续。除合同特殊约定外，合同在双方签字盖章之日起生效。第9条 合同发放及归档合同最少两份。正本一份交财务部作为纳税依据。副本一份，由合同起草部门留存。合同其它副本或复印件，由公司办公室按照公司文件发放程序发放合同执行部门或相关部门。第10条 合同的执行为保证合同的顺利履行，按照本办法第3条“管理职责”将合同分配至各部门执行。当合同执行中发生重大变更时，由合同执行部门组织相关部门和公司领导进行会商，并签署书面补充协议。（三十三）办公成本管理办法为了更好地控制办公成本、节约办公费用、有计划、有控制的开支，特制公司成本控制管理办法。1、办公用品的领用、采购和使用（1）办公用品领178、用实行控制标准领用制，即每月25日前，以部门为单位，按人均10元的标准统计选购办公用品，填写办公用品选购表，报公司办公室，由办公室综合平衡后集中购买，于次月5日前集中发放。其他时间，一般不再办理办公用品的领用手续。（2）办公室应选择质优价廉的办公用品进行购买，确保质量，降低成本。（3）各部室工作人员在工作开展过程中，应妥善保管好领用的办公用品、防止丢失。同时应爱惜使用办公用品，尽可能的延长使用寿命。能再利用的物品，就要充分发挥其使用价值。拟定文件草稿可以先用旧纸打印，复印纸双面复印等等，千方百计的降低能源。2、车辆使用和油票控制（1）确因工作需要用车的，各部室可提出用车申请，在申请提出过程中，179、各部室应把需办事务安排妥当，各类手续、资料带齐备全。能一次外出办理的，就不要跑二趟，能合并同类项的，就合并办理，减少用车次数。（2）地铁沿线、公交车3站之内，近距离的公务事情，各部室尽可能自行前往办理，以减少车辆损耗。公司购有贰张公用乘车IC卡，外出公务人员可向办公室申领，用后及时归还。（3）物资部应合理统筹安排车辆使用，即要考虑轻重缓急，又要兼顾统筹安排，能两个部室合用一辆车的，就不要安排二辆车外出。（4）车辆使用过程中，驾驶员应合理规范的操控车辆，并注意平时的检查、维修和保养，使车辆保持良好状态，减少车辆故障率，降低车辆维修费用。（5）公司公务车辆和公司领导应配而没配车辆，使用自驾车辆，可180、按实际用油情况，予以加油。自驾车辆用于公务工作的经公司总经理批准后，可以办理加油事项。（6）因工作急需,且公司公务车辆暂时无法安排，在物资部确认情况并得到总经理批准后，业务经办人员可以一次性的乘坐出租车。特殊工作情况，又来不及按程序请示，员工乘坐出租车的，事后应有合理说明。其他情况的乘坐出租车产生的费用，均由乘车者自行支付。3、员工工作餐管理（1）员工工作期间，由办公室根据各部室实际出勤人数、统计汇总就餐人数，通知送餐公司送餐或在指定餐厅就餐。办公室统计汇总出勤人数时，要认真记录，准确无误。即要保证每一名员工的供餐，又要防止统计数字不准确，造成浪费。（2）各部室员工在出勤工作日有不在公司就餐时181、，请及时通知办公室做订餐人数的减少，特别是人数减少较多的情况时，请务必通知办公室，以免订了餐，又无人就餐的情况出现。（3）不在公司本部工作的项目工作人员，按照项目工作人员餐费补助标准支付就餐费用，节约归已，超支自理。在富华、美惠大厦工作的同志执行集团公司就餐管理办法。4、电话费管理控制（1）各部室电话是为工作业务的开展进行而专项配置的，公司员工在工作中使用电话，应简洁、扼要、长话短说，以减少通话时间。（2）公司各部室之间联系应使用内部电话，直拨外线电话主要做为对外工作联系时再用。（3）公司不提倡员工在公司内打私人电话，确因事务重要或紧急，应简短通话，切不可将公务电话变成私人事务办理或聊天的工具182、。（4）公司严禁员工用公务电话拨打信息电话。凡是在话费清单中出现信息台话费的，一律由拨打责任者个人缴费。责任者无法分清的，由话机所在部门负责缴纳话费。（5）做为公司内部公务电话，各部室员工应谢绝外部人员使用公司电话，特别是对分包单位工作人员使用公司电话的情况要加以控制，不能任其随意拨打电话。（6）公司办公室要加强电话话费的监督管理工作。对话费明显偏高或长期居高不下的电话话费，要进行清查，清查中不合理的话费将由话机所在部室负责缴纳。5、电脑使用管理（1）各部室员工在使用电脑过程中，要按照规范要求进行操作，不得私自修改系统配置，不得私自拆卸和连接各种硬件设备，不得违规鲁莽操作和使用未经病毒检查的软183、盘，造成电脑损坏或出现故障、病毒，增加电脑的维修费用。（2）公司使用统一的宽带上网方式，上网费用限额包月，各部室员工不得再在此方式之外另行登记上网，造成费用的增加。（3）公司在企业内部建立了计算机局域网络，它具有共享数据、共享硬件、软件、提高工作效率的作用，也为公司无纸化办公创造了条件。公司与部门之间、部门与部门之间，凡是能够在内部局域网上直接沟通信息的，就应充分利用内部网络去进行沟通交流，形成彼此相互沟通的网络系统，减少纸张的传递行为。6、办公用具、办公设备的使用及管理（1）各部室员工对所配置的办公用具（桌、椅、柜、沙发、电话等）负有使用和保管的责任。每名员工应爱惜使用办公用具，并采取适当的184、措施保证办公用具的完好，延长办公用具的使用寿命。（2）对于公司配置办公用具，任何员工及所在部门不得擅自挪用，更不允许私自处置，造成公司财产的损失。（3）公司内的办公设备，如复印机、传真机、打印机、空调、饮水机、吸尘器、电话机、冰箱、洗衣机、装订机、打图机等，管理责任部门要尽到维护保管责任，使用者要尽到爱惜使用的义务，延长办公设备的使用寿命，减少维修和新置设备的费用。（4）办公室每年最少一次要对公司的办公用具、办公设备进行盘点，查对帐物是否一致的情况。同时办公用具、办公设备的主管部门和使用部门要加强监管，经常察看，办公用具、办公设备使用与保管的情况，对不当行为者要进行批评劝阻，对损坏和丢失办公用185、具、办公设备的责任人要追究责任，包括经济补偿责任。7、水、电使用管理（1）公司员工在工作中要养成良好的节约用水、节约用电的意识，要像自己家里一样随时注意节水、节电。（2）天气晴朗、室内光线充足时，可以不开室内照明灯。已经使用的照明及各种用电设备在工作人员离开时，要注意随手关灯，随手关机。（3）员工洗手或其他需要用水时，要注意不要无节制的让自来水白白流失。用水时，如有可能，应加快用水速度，减少用水时间。天气转暖可以不用热水时，建议员工不要用热水洗手和做它用。8、招待费、礼品费的使用管理（1）各部室应严格控制招待费、礼品费的支出，能不花钱的就不要花钱，能少花钱就一定不要多花钱。（2）对于工作中必须186、支出的招待费、礼品费，各部室要有计划的控制使用，全年招待费、礼品费一般情况下应不能超出计划框架。（3）招待费、礼品费严格执行一支笔审批制度，即公司最高管理者审批制度，其他公司领导无权允诺招待费、礼品费的使用支出。9、加班费控制管理（1）各部室安排日常工作，应有序和饱满，能在八小时内完成的就不要向后拖延，能在工作日完成的就不要安排工休日、节假日加班。（2）确因工作需要加班的，各部室要将加班事由、加班工时、加班人员等情况向主管领导申报，获得批准后，方可安排加班。员工本人和部门均无权自行安排加班事宜。（4）员工加班后，各部室考勤员、办公室要认真核对员工实际加班工时，按照真实、准确的情况计算加班工时，187、并以此做为计算加班工资（或相等时间倒休）的依据。10、员工离职移交物品管理（1）员工因劳动关系解除离开公司时，应将所负责的公物及经办事务向公司有关人员移交。离职员工分管物品如有损或遗失，负有赔偿责任。（2）员工离职后应在一个月之内将人事档案按正规手续转出，否则应承担人才服务中心的存档管理费。（三十四）物资采购、验收、报销规定为适应公司新近颁布的物资管理制度，特将物资部采购、验收、报销管理制度修订如下：1、采购员接到采购计划后，首先应核算每种材料的采购金额，每种材料的采购金额超过一万元（含一万元）的，根据公司的规定，必须签订该种材料的采购合同、采购金额在一万元以下的，执行零星采购用资制度。零星采188、购用资在填写“支出证明单”时除注明材料名称、数量、单价、金额外，还必须注明使用该种材料的工程名称。填写好的“支出证明单”交物资部统计员将相关内容录入计算机后，采购人员方可去申办用资审批手续。2、凡采购入库或进场的材料（无论是否与供应商结帐）都应及时与保管员办理验收手续。挂帐的材料，采购人员应及时地向保管员提供材料的单价，以便保管员挂帐。3、保管员在办理验收手续时，均应采用四联入库单，除按栏目填写内容外，必须注明材料的品牌、供应单位的名称和入库单的编号（以便财务挂帐）。验收结帐的；保管员将入库单的第二联交给采购人员以便采购人员办理报销手续。验收挂帐的；保管员将入库单的第一联交给采购人员留存，待结189、帐时，采购人员凭此联到保管员处换取“挂帐付款通知单”（详见样稿），采购人员凭“挂帐付款通知单”填写“支出证明单”办理相关的付款手续。4、保管员对结帐、挂帐的材料都应及时下帐。挂帐材料支付材料款时，保管员应收回（一次付清挂帐款项的情况下）采购人员留存的第一联入库单（或在此单上注明此次付款的金额，指分别付款的情况下），填写“挂帐付款通知单”，交采购人员办理付款的相关手续，保管员及时核销。保管员在每月的22号上交各种报表的同时与财务核销挂帐帐目。挂帐材料付款通知单原始入库单编号第 号材料科目备 注受款单位名称此次付款金额：人民币 （￥ 元）经办人：日期年 月 日（三十五）物资储存、发放制度1、物资储190、存、发放为物资管理的一项重要任务，物资部应安排专职仓库管理人员从事物资储存，发放的管理工作。2、仓库是物资保管重地，除主管人员和因业务需要的工作人员外，其他无关人员不得进入仓库。3、仓库保管人员，要尽职尽责认真做好物资的储存发放工作，做好物资的“六防”工作。(防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗)严防一切事故的发生。4、按物资的类别合理地对库区进行规划，以求最大限度的利用库容。仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存库。5、物资进库须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好物资入库的登记入帐手续。6、物资入库要分类储存，对易燃、易爆191、物资实行隔重存放，并对存放地点的环境，如空气流通情况和温度情况进行检查。对电器产品及设备等应每周检查一次，防止受潮、被雨淋、雨浸。7、对有保质期要求的产品，应根据保质期的时间长、短及先入库先用的原则进行发放，保证库存的物资发放到施工工地时都在保质期内。8、对易变形的产品在存放时应垫平，并每周进行一次检查，发现变形应立即调整。9、各类物资存放要有明显标识或标签，说明类别、数量等基本数据。10、物资出库发放必须严格出库手续。领用人须填制“仓库领料单”或“物资调拨单”，经物资部经理审核批准后发货。仓库应及时办理出库记帐手续。严禁白条发货。11、仓库管理人员应对各类物资的“购”、“领”、“存”做及时、192、准确的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到帐、物、卡、三相符。12、凡出库的物资原则上不办理退库，因工作出现洽商变更，所需物资发生变化时可酌情退库，但退库的物资必须是完好无损的。13仓库保管人员应定期盘点库存物资，填制物资盘点报告表，并逐级报告部门和公司。（三十六）经营人员工资报酬及其相关管理办法为了充分调动在岗员工开拓市场的积极性、充分利用内外部资源拓展市场，迅速扩大市场占有率，在市场营销中引入激励机制，实现公司营销战略，特制定本办法。1、 适用范围公司在岗的所有专职经营人员和其他员工。2、实施原则完成基本任务和岗位管理职责，按时发放底薪，超额实行提成。突出贡献，激励超额完成经营任务。3193、岗位职责 按公司的规章管理制度之“岗位职责”进行相应考核。4、基本任务基本任务是以经营人员为关键营销角色，以本年度所签装饰工程合同额为准。装饰工程合同的签订程序按公司的合同管理办法执行。需事先投标报价的装饰工程按公司的工程投标管理办法执行。4.1公司主管经理：合同额200万元/年；4.2经营部门经理：合同额150万元/年；4.3经营部门员工：合同额/100万元年。5、岗位底薪岗位底薪按月发放。5.1经营部门经理： 3000 元/月；5.2经营部门员工： 1500 元/月。6、提成标准6.1在各岗位相应基本任务完成后，通过经营人员主要营销，并成功签约的，按以下标准、细则提成、分配和支付。提 成194、 标 准 表合 同 额（万元）提成比例（%）提成比例调整备 注200以下3.02015003.02.5合同额每增50万元，提成比例降0.05不足调整等级额度时用插入法计算50110002.51.8合同额每增70万元，提成比例降0.1100120001.81.2合同额每增150万元，提成比例降0.12000以上1.26.2提成细则6.2.1全垫资，按相应表中的50%提成；6.2.2阶段垫资，竣工验收后付款至合同额60%以下者，按相应表中的60%提成；6.2.3阶段垫资，竣工验收后付款至合同额60%者，按相应表中的70%提成；6.2.4阶段垫资，竣工验收后付款至合同额60%以上、80%以下者，按相195、应表中的90%提成；6.2.5竣工验收后付款至合同额80%以上者，按相应表中的100%提成。7、分配办法 按第6条所得的提成金额，其85%归签约工程相应经营人员所得，余下15%作为公司提留，以奖励参与该工程投标报价和营销的其他员工。8、支付方法8.1合同额100万元以下者，签约、第一次收到预付款（或工程款）后全额支付；8.2工程造价1000万元以下者，分两次支付。第一次收到预付款（或工程款）后支付50%，工程回收达到合同额的2/3后支付50%；8.3工程造价1000万元以上者，分三次支付。第一次收到预付款（或工程款）后支付30%，工程回收达到合同额的1/2后支付40%，工程竣工且工程款回收达合196、同额的2/3后支付余下的30%。9、其它9.1经过公司和专职经营人员的共同工作，在施工程合同没有履行结束时，同一发包人与公司续签装饰工程合同的，按第6条的30%提成，并按第7条支付给经营人员和奖励其他人员；9.2非专职经营的公司员工利用优势资源，经过关键营销，与发包人签署装饰工程合同的，按本提成标准及其分配办法的70%予以奖励；公司提留按第7条执行。9.3为了营销战略需要，经公司决策签署的微利（或保本）装饰工程合同，将不与进行提成。9.4经公司决策签署的土建工程或结构工程施工合同，其提成比例按本办法作适当调整（届时按个例商议），分配办法按第7条执行。此规定从年元月开始执行。（三十七）财务管理制197、度 1、总则（1）为了规范公司财务行为，加强财务管理与核算，根据会计法、企业财务通则和施工企业财务制度，结合我公司实际情况和管理要求，制定本制度。（2）本公司为独立核算企业并根据高效、简明原则建立独立的财务部门，实行总经理一支笔制度，设财务部经理一人，出纳员一人，并建立相应的岗位责任制，负责财务管理和核算工作。（3）财务管理的基本原则，严格执行国家规定的各项财务开支标准和范围，遵守财纪法规如实反映企业的财务状况和经营成果。依法计算和缴纳国家税收，确保企业资产保值，保障投资者的权益。（4）财务管理的基础工作：对经营各环节都应做好完整的原始记录，做到原始记录真实、全面、及时；各项财产物资进出损耗都198、要经过计量，做到手续齐全、计量准确；并进行定期财务清查，做到帐、卡、物、表相符。（5）财务管理的基础任务：做到财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，努力提高经济效益。配合集团公司合理筹措资金，满足经营需要。合理使用资金，量入为出,做好资金计划，严格管理往来款项,避免呆帐，提高资金使用效果。努力降低成本费用。加强财务管理，遵守财经纪律，维护企业合法权益。2、财务管理程序 （1）本公司实行集团领导下的总经理负责，公司总经理负责公司整体的经济业务往来运作。公司发生每一笔有关经济业务，都必须经过总经理的审核签批后生效。（2）公司财务部根据会计法、公司法、合同法、税法和施工企业会计制度，对公司各项经199、济业务往来进行财务管理和日常核算工作，并进行财务监督和审查。（3）公司财务部必须依靠国家的法令法规和财政部颁发的有关会计核算制度及本制度，认真履行会计职责，奉公守法，真实全面的反映本企业的经营过程，依法及时纳税。（4）财务部出纳员要严格遵守中国人民银行颁布的现金管理条例及银行结算制度，控制现金流量，加强支票管理并坚持使用程序。3、资金的筹集和管理（1）为保证投资人的权益，所有者权益的状况，应定期向集团汇报。（2）公司向外部筹集的资金，要明确项目、用途、期限、利率并进行可行性研究，经总经理批准后，上报集团公司方可运作。（3）筹集的资金管理和使用，实行总经理一支笔制度，并建立资金月度及年度计划制度200、。4、资产管理（1）企业资产是企业拥有或控制的并能以货币计量的经济资源，包括：流动资产、长期投资、固定资产、递延资产、无形资产和其他资产。（2）对各项资产要建帐立卡，加强实物管理，定期或不定期进行财产清查，建立收、发、存报表制度，做到帐、卡、物三相符。（3）要经常分析资产结构，使之趋于合理，提高偿债能力和营运能力。（4）现金管理现金是在流通过程中直接使用的货币，应减少现金流通量，保证现金的合理使用，并保证其安全、完整，并遵守现金管理条例的规定。库存现金限额为5000元，超过限额现金必须送银行存储。严格控制现金开支范围：a职工工资、津贴、奖金及规定发给个人的其它支出。B支付给个人的劳保费用及劳务201、报酬。C出差人员的差旅费及补贴费用。D人民币1000元以下的零星开支。设置现金日记帐，逐笔记载现金收付，做到帐款相符。（5）银行存款的管理：严格遵守银行结算纪律，不出租、出借帐号。加强支票的保管和支付控制制度，坚持票据、印章分开管理原则，不准签发空头支票或远期支票。建立支票签发、登记制度，按照不同币种、不同帐号分别设置银行存款日记帐，做到及时报销及时入帐。认真做好对帐工作，及时与银行存款对帐单核对，发现不符，及时与银行联系，尽快查对清楚，对存在的未达帐项，应编制“银行存款余额调节表”进行调整，发现问题及时更正。支票由出纳员保管，按照编号顺序签发，签发时必须写明收款单位名称、开票日期、具体用途和202、金额，并在支票存根上注明。一般不得签发不填金额的转帐支票，如特别需要应在支票上填写收款单位名称，具体用途和签发日期，明确规定使用限额和报销期限。领用支票在规定用途，限额范围内使用支票后，应将有关原始凭证备齐，并按规定办齐手续后及时报销，一般在3天内向财务部办理报销，最长不超过7天，前一期支票未办理报销手续，后一期支票不得借出。未使用的支票，必须在3日内交回财务部，不及时交回如发生丢失等情况，后果由经办人自负。（6）应收帐款及其他应收款的管理：应收帐款及其他应收款是施工企业在经营过程中使用流动资金较大，业务较频繁的科目，应根据需要设置二级或三级明细科目进行核算。应收的款项必须完整记录欠款时间、单203、位（个人）原因、批准人、经办人和还款方式。应将有关合同或协议原件交财务部进行存档登记、备查。申请付款的部门及经办人为应收帐款及其他应收款清理的第一责任人，无限期的负有催收、赔偿的责任。进行帐龄分析，及时提醒付款部门及经办人及时催收，必要时提出催收方案。（7）坏帐损失由责任人提出处理意见，上报经批准后，以实际损失情况进行帐务处理。（8）预付款项管理预付款项主要为工程款项的支付，首先应由用资部门经办人填制用资申请单，经部门经理签字，交办公室转总经济师、副总经理、总经理、董事长签字后，转到财务部，经审核签批，由出纳员予以支付。预付工程款要提供合同正本原件。费用报销需由经办人填写支出证明单，详细填写用204、途，经手人签字，部门经理签字，总经理签字，到财务报销。（9）存货是企业在经营过程中为耗用和销售而储备的材料、设备、低值易耗品、开发产品等，存货均按实际成本计价，存货购入和领用采用个别计价法确定其成本。低值易耗品单位价值在5002000元的工具、用具，使用年限在一年以上的列作低值易耗品。低值易耗品的采购由使用部门提出申请，购买后按相关程序进行报销，同时登记低值易耗品台帐，由使用人签领，并负责保管。低值易耗品报废，由使用部门提出说明书，由总经理签字后，注销“低值易耗品台帐”。低值易耗品帐务处理上，采用一次摊销法，直接列入相关成本费用帐户。材料管理材料及设备等由工程部负责管理。建立规范的出入库制度，205、材料及设备由专人保管并在保管部门设立明细帐进行记录，记帐人员与材料保管员分别安排人员负责。材料及设备的购买，填制“出库单”（三联），财务部见到项目填写齐全并附有一联入库单的凭证时，方可报销入帐，财务部与保管部门同时登记明细帐。材料及设备的领用，填制“入库单”（三联），一联由保管部门登记材料明细帐，一联月末汇总后交财务部进行帐务处理。建立对帐制度，每月末保管部门帐面与财务帐相核对，年末对材料进行实物盘点并对帐，做到帐帐相符，帐实相符，保证财产的安全完整。材料及设备盘亏、盘盈的处理由保管部门查明原因，分清责任，并书面说明原因，提出处理意见，上报总经理签批后进行帐务处理。（10）固定资产管理固定资产206、是指各种设备、仪器、房屋、建筑物、管理用具等使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的。固定资产的购买由使用部门提出申请，经总经理批准后报集团批准，由办公室购买，选择价格合理、服务优质的进行购买，并办理验收手续，登记“固定资产台帐”后移交使用部门，并由使用部门签领。固定资产的报废，由使用部门书面说明，报办公室核查，在上报总经理签批后，注销“固定资产台帐”，财务部据以进行帐务处理。每年末对固定资产进行清查，发现盘亏盘盈，要查明原因，上报后进行帐务处理。固定资产折旧的计提采用直线法。5、负债管理（1）负债是指企业所承担的能以货币计量的，需要以资产或劳务偿付的债务。（2）财务部要对各项债务实行跟207、踪管理，全面了解并记载债务发生时间、原因、及存在问题，对一些数额较大，时间较长的应付帐款及其他应付款项，应定期专题向总经理报告，并提出切实可行的处理意见。（3）对未在帐面反映的外欠款项，要求有关部门定期按项目、时间等上报总经理并抄送财务部。（4）各业务部门与有关单位签订的合同或协议，将有关文本原件交财务存档，粘贴印花税。（5）加强对借款的管理，按照不同银行分别不同贷款合同进行二、三级明细核算。制定专人保管贷款资料，建立银行贷款台帐，详细记载借款发生时间、金额、币种、利率、还款期限、贷款方式、付息方法等，并定期报总经理。（6）按月付贷款利息。6、成本与费用的管理（1）施工企业成本项目及内容。人工208、费；材料费；机械使用费；其他直接费；以上4项组成工程的直接成本。间接费；工程间接费是指企业内部为组织和管理施工所发生的除财务费用的全部费用支出。分包工程支出；反映分包工程的实际成本，即支付分包单位的分包工程款。（2）工程部要建立“工程进度月报制度”，根据分包单位上报的工程进度统计表，经监理核实后报财务一份存档，每月25日前合同部交财务一份分包单位完成的工作量，做为付工程款的依据。7、收入、利润及利润分配（1）施工企业的收入是工程收入，提供相关劳务而取得的收入，以实际收到的工程价款确认收入实现，进行收入与成本的结转。（2）利润是企业在一定时间内各种收入扣除成本费用后的余额，是企业经营活动的最终成209、果。施工企业生产周期较长，保证财务报告的真实、可比。（3）利润分配根据董事会决议办理。8、合同管理签订各类合同或协议要符合合同法的要求，必须明确甲乙双方权利和责任，防止由于条款不全面、不明确，造成经济损失。并按照“合同管理编码原则”进行编码。一切合同或协议除按照规定程序预签、会签外，必须由总经理签字后生效。任何部门及个人未经总经理授权，无权对外签订任何合同或协议，因此造成的经济损失要追究当事人的经济责任。各类合同或协议签字生效后，正本一份留财务存档备查，以便进行资金准备和协助执行，各相关部门应对合同或协议实施跟踪管理，随时向总经理汇报执行情况，发现问题及时提出处理意见。（三十八）设计部管理制度210、1、招投标项目方案设计管理办法（1）设计部经理协同经营部参加项目招标会议，了解项目概况及设计、使用要求，勘查现场。（2）设计部经理参加公司组织的项目招投标的评审工作，项目评审通过后，设计部经理根据顾客及公司的要求，组织方案设计组开展设计工作。（3）初步方案确定后，设计部经理牵头召集由主管领导、经营部、合同预算部、物资部等共同参加的初步方案讨论会。设计部经理按照会上所确定的设计方案，组织、落实并按商定的时间向合同预算部提供具备报价条件的设计图纸；向物资部提出主要装修材料清单及便物资部准备材料样本。（4）方案设计完成并经设计部经理审核无误后，组织设计部相关人员进行打图、装裱工作，装订完的全部方案设211、计图纸及设计说明移交经营部。2、顾客委托（包括集团公司内部）的项目设计管理办法（1）设计部经理根据项目情况安排设计师(包括机电专业)，协同经营部参加与顾客的洽谈工作并了解顾客对设计及使用的要求。（2）方案设计完成后，设计部经理组织相关设计人员及时与顾客进行沟通并取得顾客的认可(包括所使用的材料、设备)。 （3）顾客对设计方案确认后，设计部经理立即组织相关人员进行施工图设计。期间，设计部要及时向合同预算部提供具备报价条件的设计图纸或必要的草图，文字说明等。 （4）全部设计工作完成后，设计部将设计图纸分别发至工程部、预算部等，具体可参加施工图纸发放管理办法。 3、设计图纸会签、审核管理办法 （1）212、设计图纸完成后，总工程师组织设计部相关设计人员对全部设计内容进行会签，以减少施工图的设计问题。 （2）设计图纸完成后，设计部将全部设计图纸送交总工程师审核。 4、施工图纸发放管理办法 （1）设计部负责施工图纸的发放工作，凡是未经会签、审核的设计图纸严禁发放。 （2）施工图纸发放部门、数量如下：工程部一套；合同预算部一套；施工对二套；设计部(竣工图)一套。 （3）施工图纸发放时，要注明图纸名称、张数、部门、签收人、份数、日期等。5、设计交底管理办法 （1）项目开工前，项目主要设计人员(包括机电专业)参加由工程部组织的设计交底会议，由设计人员对工程部、施工队进行设计交底。交底要求明确、清楚，对重点213、部位、做法要重点交待。 （2）设计交底要有文字记录，记录交底人、参加人员、交底内容、交底时间等。 6、设计变更管理办法 （1）顾客提出设计变更时，设计部要会同工程部、物资部相关人员一起，就顾客提出的变更要求是否可行、是否对合同工期产生影响、是否对已订物资产生影响予以落实，由工程部(设计部参加)同顾客协商是否进行设计变更。 （2）由于某种原因需要对原设计进行设计变更时，由工程部(设计部参加)同顾客协商进行设计变更。 7、设计档案、资料管理办法（1） 对每一项工程建立设计档案，要有设计编号，编号要求统一。（2） 档案内容包括：设计条件(招标文件)、与顾客的洽谈会议纪要、方案设计讨论纪要、方案设计、214、施工图设计、设计变更、设计交底纪要、施工期间与顾客来往的文函、竣工图等。（三十九）营业执照和资质证书使用管理办法1、目的和范围1.1为使公司在市场竞争中树立良好的企业信誉，保障公司依法进行工程建设施工承包和经营活动，规范公司的营业执照和资质证书（以下简称“两证”）的使用和管理工作，特制定本管理办法。1.2本办法适用于公司内部经营活动，以及与公司长期合作的单位、个人。2、资质证书和营业执照使用管理职责2.1办公室是保管和使用管理公司营业执照和资质证书的职能部门。经营部负责复印件的保管和使用。2.2办公室负责“两证”的年审、变更及增项等工作。2.3经营部建立营业执照和资质证书及质量、环保管理体系等215、复印件的使用台帐。3、公司营业执照和资质证书使用程序3.1公司内所属各部门、个人因联系工程借用公司“两证”复印件时，需向公司经营部提交申请报告(见附表1)，报告中应对工程名称、业主名称、工程规模、工程性质等关于工程的主要情况进行填报说明，经经营部负责人签字同意后，在经营部所设营业执照、资质证书复印件使用登记表（见附表2）进行登记后方可领用。3.2与公司长期合作的单位和个人在联系工程项目时需借用“两证”原件时，应向办公室提交申请报告（见附表1）,并对工程名称、业主名称、工程规模、工程性质等关于工程的主要情况进行说明，经经公司主管领导同意后，到办公室办理登记手续，原则上由办公室派出专人配合完成两证216、的使用工作。3.3因联系工程需使用“两证”复印件时，需填写资质证书、营业执照复印件使用登记表（见附表2）,经经营部负责人签字同意，并加盖工程联系专用章后，方可领用。3.4因其它需要领用公司“两证”或使用公司“两证”复印件（必要时加盖公司公章的），需经公司主管领导批准后，在经营部登记使用。3.5如果有两个以上单位或个人同时使用“两证”投标联系同一个工程，由经营部进行协调，确定使用方，并发放。3.6“两证”原件使用完必须及时归还，否则给予一定的处罚或停止借用资格。3.7公司任何非经营部人员一律不得私自复印公司资质证书或营业执照，如因私自复印发生任何问题，要追究相关人员的责任，直至法律责任。4. 附217、则4.1帮助合作单位和个人编制资格预审文件和投标文件应由经营部负责人签字同意，到财务交费后凭内部收据由经营部指派人员编制。4.2本办法自下发之日起执行。5. 记录5.1资质使用申请单.附表15.2联系工程资质证书、营业执照复印件使用登记表.附表2申请时间领取资质（套）使用资质（单位/个人）领取画册（本）工程名称工程地址工程规模工程信息途径经营负责人签字公司主管领导签字申请时间领取资质（套）使用资质（单位/个人）领取画册（本）工程名称工程地址工程规模工程信息途径经营负责人签字公司主管领导签字序号工程名称建设单位建设地点建筑规模日期领取人签字（必须填写联系人电话）备注联系工程资质证书、营业执照复印218、件使用登记表建筑装饰工程有限责任公司商务收费标准序号收费项目收费率备注1业绩资料50.00元/每册2编制资格预审文件（一正两副）200.00元每增加一本增加200元3编制投标文件（一正两副）不包括技术标、商务标1000.00元包括技术标、不包括商务标2000.00元编制商务标见附表附表 费率序号咨询项目收费基数划分标准100万元以内（含）100-500万元（含）500-1000万元（含）1000-5000万元（含）5000万元-1亿元（含）1亿以上1编制设计概算概预算1.81.51.21.00.70.42审核设计概算概预算1.10.90.70.60.40.23清单规范计价法编制预算、标底（含清219、单编制）建安工程造价3.83.43.02.41.81.44单独编制工程量清单建安工程造价2.01.81.61.41.21.05编制投标报价（不含清单编制）建安工程造价2.22.01.71.51.21.06计价表计价法编制预算、标底、投标报价（不含编制工程量清单）建安工程造价0.80.60.50.40.30.2单独编制工程量清单建安工程造价1.81.61.41.20.90.77审核标底建安工程造价审核标底费用占编制标底费的15%-25%8工程结算编制建安工程造价1.21.00.90.80.70.59工程竣工结算审核基本收费送审项目工程造价1.21.00.90.80.70.610追加费用审减（增）额5%11施工阶段全过程工程造价控制建安工程造价12.010.09.07.05.04.0注：1、水电安装工程含主材价格，但不含设备价格。2、计价表计价法编制预算、标底、投标报价（含编制工程量清单）时的费率为第6项的两项费率之和。3、当咨询收费金额在600元以下时，可按600元收取。