1、建筑工程公司库房货物进出仓管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: （一）仓库管理的基本任务：1. 及吋、准确维护库存管理系统，确保仓库物站的帐、卡、物三者一致，仓库区域 划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；2. 做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的 发送，协助财务成木管理组对物料采购与车间生产成木的控制和监督；3. 与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备 和配送的物流职能，并及时向牛产部反馈工产物料的短缺或过量采购等界常情况；4. 对物料2、管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料实行分区存放 管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分 布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理屮请表。5. 做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；（二）仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3. 具备一定的质罐管理知识和财务知识；4. 懂电脑操作。（三）收货验收1货物进仓，需核对订单（采购订单和牛产订单）。待进仓物站料号、名称、规格型 号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外岀等特殊3、情况需请示上级和订单管理部门并 获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作FI内补下订单； 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少 量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。2货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆 包装抽杏，抽杏时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽杏数计算接收该批货物。3. 货物进仓，需办理质罐检验手续，其中： 外协、外购物料/产品必须填报报检单，检验合格后方可办理正式入仓手续； 其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能山仓管员签名暂收数量，且不得 加盖代表公司的任何公章4、。 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关 流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。 自产成晶、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客 户的产晶还需有客户确认合格的文件； 车间不合格产站、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理 批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好切显标识。严禁与正常物料、产甜混 合堆放。4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰仇与实 际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。5. 对验收不合格或5、耒按耍求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认 外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。（四）货物出仓1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如： 生产发料凭生产领料单和临时领料单办理； 成品岀仓凭销伟订单和经营部门下达的出货通知书办理； 委外加工发外物料凭外协采购订单办理； 调让岀仓凭调让岀仓单； 技术研发或其他非生产领料凭非生产领料单办理。2. 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。3. 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。4. 车间领料必须是年间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指 定人员；外单位6、口行提货，必须核对提货人身份及授权委托。5. 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收 回执或收货凭证。6. 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合 相关规定、流程，有审批手续。7. 所有销伟发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖发货专用章方可办理 出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指 定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。8. 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人 员批准后方可到相应仓区办理领用手续。9. 严禁用白条出仓7、或擅口从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批 准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。（五）货物堆码及库房管理1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、 库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定 置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整 理。3. 物料、产阳状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显 位置。4. 仓库设施、用具、杂物如装载容器/铁筐、清洁工具等，在耒使用时应整齐地摆放于 规定8、位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如冇废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时 清理、清扫，符合7S悸理要求。6. 严格按“先进先出”原则发出货品。（六）安全防护1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批口做好防范措施，专人专责管理。2仓库必须按规定设置消防器材并定期检査、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施 及器材。3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管 理要求的独立的库区。5. 不得将物料、产品直接放置于地面。6. 定期巡杳保管物资的贮存质罐，对9、超保质期物料及时报复检。7. 耒经许可，除经管仓库仓管员Z外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需 在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗帘。8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。（七）单据、存卡及电脑数据处理管理1. 单据管理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单； 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊而做好标识，分类别、按 时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2. 存卡管理 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清10、楚，有合法单据； 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3. 电脑数据处理 所有进出仓事务必须以电脑入单并打卬电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户 签收并打卬收货单证为完结）； 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班示）需经物管经理批准并 知会计划采购。 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。（八）盘点及对帐1.仓库需根据经管物品重耍程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上耍 求所有库存物品每两月至少循环一次。2物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。3盘点后及11、时将实物数与电脑数核对。如冇差异应查证原因并及时跟进处理。如属供 应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的 亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。4. 仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括： 成品发货对帐，由成品仓负责； 外协、外购收货对帐，由各分仓负责； 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责； 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责； 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准） 发现对帐差异，应及时杏证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常 超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。（九12、）呆滞、不良品处理1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每刀定期填报一次；2对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。（十）沟通协调及服务1. 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为 重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2. 对工作屮遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通肓至问题解 决。（I -一）人员变动及移交1. 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，耍列出清单，写明情况, 双方签字，领导见证。2. 应移交事项包括： 经管的货物； 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； 办理离职手续。