1、工程公司人事财务、办公及安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一篇 人事制度2第一章 总则2第二章 聘用2第三章 劳动合同管理4第四章 培训6第五章 考勤9第六章 人事档案管理10第七章 福利12第二篇 办公制度14第一章 公文管理14第二章 印章管理15第三章 办公用品、耗材设备及图书报刊管理16第四章 介绍信管理17第五章 公司大事记17第六章 会议管理17第七章 非技术档案管理18第八章 定置与卫生管理20第九章 车辆管理20第十章 网络管理21第三篇 安全管理22第一章 总则22第二章 车辆安2、全22第三章 工程现场安全22第四章 员工安全23第五章 商业秘密24第六章 财务安全25第七章 档案安全25第八章 合同安全25第九章 自然灾害、消防26第十章 安全应急机制26第三篇 财务制度26第一章 财务报销26第二章 财务管理28第一篇 人事制度第一章 总则第1条 公司所有签订正式劳动合同的专职工作人员，统称为公司员工。第2条 公司员工的聘用、培训、晋升、考核、解聘、离职、督察及工资福利等事项按本篇规定内容执行，本篇规定中未涉及到的按国家有关规定办理。规定与国家法律法规相冲突的，以法律法规的规定执行。第二章 聘用第3条 公司根据实际情况，本着精干、高效原则，对人员进行合理编制与调配。3、对所需员工或岗位，一律公开条件，向公司内部或社会招聘。 第4条 本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、诚信为主要选择标准，专科以上学历。特殊需要人才的引进不受本条款的限制。 第5条 新进员工的聘用，根据工作需要由用人部门及时向人力资源部申请，由人力资源部统筹规划，呈报总经理批准执行。原则上要求在15天内完成。第6条 人力资源部有积极引进人才的责任，建立公司人才库，每月充实完善整理，满足公司人才需求。第7条 人力资源部负责组织招聘工作，并对应聘人员进行初步筛选；组织各相关部门对应聘人员进行面试；负责办理人员录用、报到、派遣等各种手续；负责公司招聘制度的制定、修改、废止等工作。第8条 用人部4、门提出用人需求，填写人员需求申请表；对应聘本部门的人员进行面试和考核，提出人员聘用建议。第9条 分管副经理负责人员需求申请表的审核，负责临时用工的审批；经理负责人员需求申请表的审批，负责部门经理以下岗位人员录用审批。第10条 制度要点和实施1.招聘申报1.1副经理、部门经理根据业务发展需要，确认有人员需求，填写人员需求申请表，并附岗位说明书报人力资源部。1.2人力资源部对人员需求申请表进行汇总和分析，编制招聘计划。1.3人力资源部将招聘计划报总经理审批，根据审批后的招聘计划编制招聘方案。2.招聘程序2.1人力资源部根据所需招聘的人员要求，首先考虑从公司内部招聘合适人员，如无合适人员再选择合适的5、渠道面向社会公开招聘。高级人或者在档次较高的人才市场进行招聘。一般人才和人员的招聘，由人力资源部组织招聘，通过网上招聘和人才市场招聘两种方式进行。2.2人力资源部通过公司网站和合适的大众媒体对外发布招聘信息，并对招聘岗位的基本职责和任职要求进行简要说明。2.3通过网站进行的招聘，由应聘者直接在网上填写求职申请表。通过人才市场进行的招聘，人力资源部对初步交流后认为基本适用的人员，要求其提交相关资料。2.4人力资源部对应聘者提交的应聘资料，包括求职申请表、学历、工作经历和能力等的证明资料，联合用人部门进行初步审查，并通知审查合格的人员参加面试，通知不符合要求者不录用。2.5人力资源部与用人部门负责6、人共同对初审合格的人员进行面试，必要时由用人部门组织考试，按照宁缺毋滥的原则，基本确定适合岗位的拟聘人选。所确定拟聘人员应比实际需要的人员数量略多。2.6人力资源部对重要岗位的拟聘人选展开调查，对其个人经历、工作背景进行核实，存在弄虚作假者取消其资格。2.7人力资源部将确定的部门经理以下岗位拟聘人员名单及其情况报分管副经理审批，部门经理（含）以上拟聘人员名单及其情况经分管副经理审核后报经理审批。2.8人力资源部通知确定的聘用人员签订劳动合同，为其办理报到、录用、合同等手续，并组织用人部门接收。3.试用3.1人力资源部组织新进员工进行岗前培训，培训合格者才能上岗。培训依据培训管理制度执行。3.27、试用人员所在部门经理对其试用期表现进行评审，并在试用员工考核表上详细列出并提出转正与否的结论，报人力资源部。3.3若出现要立即辞退新员工、延长试用期限、提前转正等情况，新员工所在部门需详述原因并经人力资源部审核后实施。4.正式聘用4.1新进人员试用期满，人力资源部综合分析试用期内的试用员工考核表，做出正式聘用、延长试用期、辞退等决定，一般员工报人力资源分管副总经理审批，部门经理报副经理审核、经理审批，人力资源部执行。4.2正式被聘用的员工填写员工转正申请表，由人力资源部办理员工转正手续。5.聘用人员年龄公司聘用人员的年龄标准：男60岁以下，女55岁以下。具有特殊技能和经验的可以适当放宽，但不能8、突破男65岁，女60岁的上限。第11条 人力资源部保存人员需求申请表、人力资源招聘计划；整理保存求职申请表、员工转正申请表；试用人员直接领导填写试用员工考核表，由人力资源部保存。 第三章 劳动合同管理第12条 本制度的目的是规范员工的劳动合同管理，加强公司和员工双方的约束力量，维护双方的合法权益。第13条 人力资源部全面负责公司员工的劳动合同管理，设计劳动合同范本，代表公司向拟聘人员阐述公司的政策，洽谈合同事宜，拟定劳动合同。总经理负责劳动合同的签署。第14条 制度要点和实施1、员工都必须与公司签订劳动合同。2、劳动合同的签订2.1人力资源部根据公司的政策，设计公司劳动合同和聘任合同的范本。范9、本内容应包括：（1）劳动合同期限和履约地；（2）工作内容；（3）劳动保护和劳动条件；（4）工作时间及休假；（5）劳动纪律；（6）劳动报酬及支付方式与时间；（7）保险福利待遇；（8）劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿；（9）违约责任；（10）劳动争议处理；（11）双方需要约定的其他事项。2.2人力资源部负责对拟聘人员提出的问题，根据公司政策进行详细、真实的阐述。2.3人力资源部与拟聘人员就劳动合同进行协商，在合同范本的基础上，编制合同条款，将双方协商一致的内容在合同中确定。合同一式两份，双方各执一份。2.4拟聘人员在合同上签字。2.5人力资源部将合同呈送总经理审核签字。2.6人力资源部依据劳动10、合同约定，对员工进行管理。3、劳动合同解除3.1辞职（1）员工提出辞职，需提前写出书面辞职报告，其中试用期员工提前七天，正式员工提前一个月。（2）员工辞职报告需经辞职人员直接上级、部门经理、人力资源部经理审核，经理审批。（3）公司需留用的人员，由人力资源部代表公司与辞职员工进行深入沟通、协商、挽留辞职员工。（4）对非关键的辞职人员和执意辞职的关键员工，人力资源部根据辞职人员直接上级的建议和重新招聘人员所需时间，与辞职人员协商约定最后工作日。（5）辞职员工于约定的最后工作日办理工作交接，在工作交接完毕后的三天内到人力资源部办理离职相关手续。3.2辞退（1）如员工不能胜任本职工作（考核不合格），根11、据合同规定，公司可以辞退该员工。（2）部门辞退员工，应提出辞退申请，经人力资源部审核，总经理批准后执行。（3）人力资源部有权根据员工综合考核结果提出辞退建议，经用人部门经理同意，报总经理批准后执行。（4）人力资源部提前1个月对拟辞退人员发出书面通知，通知载明该员工的最后工作日，对于试用期员工提前7天予以通知。（5）被辞退的员工于约定的最后工作日前三天内办理工作交接，在工作交接后到人力资源部办理离职相关手续。3.3开除（1）员工严重违纪，并达到开除条件的，公司有权根据劳动合同的约定予以开除。（2）办公室以及各部门对员工执行制度情况进行监督，一旦发现严重违纪情况，报人力资源部。人力资源部根据公司制12、度以及劳动合同约定，决定是否开除，并报经理批准。（3）开除方案批准后，人力资源部通知拟开除人员进行工作交接，并界清遗留责任，下发开除通知单，即刻办理相关手续。4、劳动合同终止、续签劳动合同到期，双方劳动关系宣告结束。公司与员工双方应提前一个月明确是否续签合同。合同终止的员工按公司规定及时办理相关手续。5、违约赔偿5.1对辞职未经批准而擅自离职，包括未到约定的离职日离职的员工，需按如下标准缴纳违约赔偿金。（1）在本公司工作不满一年者，需交赔偿金 元；（2）在本公司工作满一年但不满两年者，需交纳赔偿金 元；（3）在本公司工作满两年但不满三年者，需交赔偿金 元。5.2对因严重违纪而被开除的员工，公司13、将根据该员工违纪情节轻重或对公司造成的损失情况向其索取赔偿，赔偿金额由公司据实确定。6、培训赔偿6.1凡参加公司组织的培训的员工，如欲辞职应按所接受的培训的价值交清赔偿金。赔偿标准如下：（1）在本公司工作不满一年者，赔偿所受培训价值全额的80%；（2）在本公司工作满一年但不满两年者，赔偿所受培训价值全额的60%；（3）在本公司工作满两年但不满三年者，赔偿所受培训价值全额的40%：（4）在本公司工作满三年但不满四年周，赔偿所受培训价值全额的20%。以上四条适用于公司留证使用的情况，公司不留用证件或本人提出带证离开的情况需赔偿所受培训价值全额。6.2辞退及被开除的员工，公司视具体情况决定是否收取培14、训赔偿金。6.3培训价值由公司根据员工所接受的每项课程的价值及课程数目而确定。第15条 员工在试用期内双方都可随时中止合同。第16条 不能胜任本职工作的员工由直接上级提出申请，人力资源部进行核实后签署意见呈送总经理审批；经调换工作岗位仍不能胜任者，解除劳动关系。第四章 培训 第17条 本制度的目的是提高员工素质，为员工个人成长创造条件；促进公司人力资源的增值，为公司的持续发展作好人力资源储备，实现员工与企业的共同发展。第18条 适用范围适用于对公司各类培训的控制。第19条 人力资源部负责公司各类培训活动的统筹、规划；人力资源部部长负责培训活动的具体实施和控制；各部门配合人力资源部开展公司的培训15、管理工作，并在公司整体培训计划下组织好本部门内部的培训。第20条 制度要点和实施1.培训形式1.1公司内部培训（a）新员工培训公司所有新进员工均应参加新员工培训，培训内容主要是公司历史、企业文化、经营理念、公司战略、规章制度等。新员工培训由公司人力资源部统一组织、实施与评估。（b）岗位技能培训岗位技能培训是针对不同岗位需要不同技能的要求而组织的培训，岗位技能培训由人力资源部协同各部门进行规划与执行，每年年末，各部门提出下一年度岗位技能培训并报人力资源部，人力资源部汇总公司各部门下一年度岗位技能培训计划并编制公司下一年度岗位技能培训计划，报分管领导审批，审批通过后，由人力资源部根据计划安排实施培16、训。（c）部门内部培训部门内部培训是各部门根据实际工作的需要在部门内部对员工开展的小规模的培训。部门内部培训由各部门自己组织，但应定期向人力资源部汇报培训情况。2.培训需求分析与培训计划制定2.1人力资源部在每年11月份第一周征求各部门员工的培训需求，员工根据自身的培训需求提出申请并上报部门负责人，部门负责人根据本部门的实际情况制定部门培训计划，上报人力资源部。2.2人力资源部汇总各部门培训计划并进行分析，确定下一年度培训需求，并依据公司整体培训要求，制定下一年度培训具体实施计划，报分管副经理审核，经理审批。2.3培训具体实施计划包括以下内容：（a）培训方法与培训进程的确定；（b）参加培训人员17、名单的确定；（c）培训教材、器材的确定；（d）培训时间、地点的确定；（e）培训组织者、培训讲师的确定；（f）培训费用的确定。2.4人力资源部将年度培训计划、培训课程表在年初下发到各部门。2.5部门临时性短期培训由部门申报，人力资源部审核，经理批准后执行。2.6公司外派培训由个人填写培训申请表报部门负责人审核，分管副经理审批后到人力资源部备案，部门负责人级以上员工申请外派培训需经公司经理审批。公司安排的员工外派培训，根据双方协商，由员工填写员工外派培训承诺书。2.7员工自我培训由员工本人填写个人出资培训计划，报人力资源部备案。3.培训实施和反馈3.1人力资源部负责培训的实施过程，人力资源部负责人18、负责具体的实施。3.2培训实施过程应依照公司年度培训计划进行，如有特殊情况则需向人力资源部提出申请，上报经理审批。3.3培训开始前，人力资源部按照培训计划确定培训的场地、教材、器材，申请培训所需的各项费用，办公室安排相关人员的交通、餐饮、住宿。3.4培训期间由人力资源部负责培训员工的出勤情况，作为员工培训考核的一个部分。4.培训评估4.1员工培训结束后须写出心得体会并将培训成绩单交由人力资源部统一归档保存，由人力资源部将员工历次培训情况记入该员工员工培训档案，作为该员工和其部门负责人年终能力考核和态度考核的依据之一。4.2培训结束后，参加培训的员工填写培训意见调查表，对培训工作、培训内容、培训19、讲师等进行评价。4.3公司年度培训计划由人力资源部进行整体组织协调，各部门负责人督促执行及监控。4.4人力资源部在每年年底组织一次培训情况问卷调查，该调查结果将作为该年度培训效果评估及下年度培训计划制订的依据。5.培训费用5.1由公司组织的内部培训，员工薪资照常发放。5.2由公司组织的外派培训，公司与员工签订培训协议，约定服务年限和违约责任，员工薪资照常发放；如培训考核合格，培训费用由公司全部承担；如培训考核不合格，员工需承担培训费用的50%。外出参加培训人员的交通费、餐饮费、住宿费按公司规定标准执行。5.4个人参加的培训。（a）员工个人参加的培训向公司提出申请的，经公司批准，员工填写员工外派20、培训承诺书，约定服务年限和违约责任。（b）员工培训合格，取得相应的证明文件，培训费用由公司承担80%，员工承担20%。报名费、考试费、培训费或学杂费，以培训方的发票为准，交通费、餐饮费、住宿费按公司规定标准执行。（c）年度内，经批准和签订协议的员工，参加个人培训时间不超过2周的，薪资照常发放（绩效薪资仍然为考核后发放）；培训时间超过2周的部分，按照事假处理。（d）员工培训经考核不合格，培训费用由员工个人承担。公司与员工签订的协议自动失效。第五章 考勤第24条 总则1、考勤是公司管理工作的基础，反映员工为公司工作所付出的劳动时间，是计发工资奖金、劳保福利等待遇和考核员工优劣的主要依据，所有员工必21、须予以高度重视。2、各项目部必须指派责任心强的人员担任考勤员，逐日认真记录各项目部员工考勤情况。3、各项目部负责人将其员工每日出勤情况于每月最后一天下午15：00前汇总报人力资源部。人力资源部指定专人不定期地进行抽查监督管理。第25条 公司员工每星期休息两天，休息日为星期六、星期日全天。第26条 公司作息时间：8：0012：00；14：0017：00。以上两条适合于在公司办公楼办公人员，驻工程现场人员由各项目部自行规定。第28条 各部门应在规定时间将当月考勤汇总报人力资源部，由人力资源部提交财审部核算工资奖金。第29条 请假1、除国家规定之假日外，有事不能上班者均应按规定请假。2、员工遇私事须22、于工作日亲自办理的，应该事先请假。如不能事先请假的，可用电话、口信等方式请假。如果假期不够应提前办理续假手续。一般员工请假在1天内，由其直接主管审批，3天以内由分管副经理批准；7天以内由分管经理批准；部门主管请假，由分管副总经理批准，超过5天的，由总经理批准。3、病假 员工因病请假，须持医疗保险指定单位证明（包括病历），急病可事后补，人力资源部核查同意、经理批准生效。病假不超过180天者，病假期间工资只按基本工资*70%计发，累计超过180天的，由公司发给基本工资元*60%的疾病救济费，直至康复或合同期满。 4、工伤假因公负伤，因工致残，持医院诊断证明并经人力资源部确认，可按工伤假记考勤，工伤23、假期间工资照发。5、婚假员工本人结婚享受有薪婚假三天，如果男女双方均达到法定年龄，可另增假期十四天（含节假休息日）。6、产假、计划生育假超生者不享受本假。（1）计划内生育90天，晚育增加60天，难产剖宫产的增加15天；双胞胎每增加一胎增加15天；妊娠4个月以下流产15天至30天；4个月以上引产42天。产假应产前产后连续计算，假期工资照发。（2）符合晚育年龄（女24）可酌情给男方15天以内的假期，按计划生育假记录考勤。（3）各种节育、绝育手续按医务部门的休假证明准假。（4）员工如果一年内做两次人工流产，其中一次按事假。7、护理假男方配偶生育，享受3天护理假，为有薪假期，超过3天，按事假处理。 824、丧假员工直系亲属（父母、配偶、子女、祖父母、外祖父母、配偶的父母）去世，享受丧假3天；如在外地，酌情计路程假，假期工资照发。9、探亲假（1）凡在公司工作满一年的单身员工，与父母不在一起，又不能在公休假日团聚的，公司每年给予20天的探亲假，工作满4年的已婚员工，每4年给予20天探亲假。（青岛五市七区除外） （2）员工回家探亲必须提前一周向部门主管提出申请，经主管部门核准并在人力资源部办理相关手续后方可探亲。员工休探亲假以不影响工作为前提。 （3）探亲假均包括期间的公休假日和法定节日在内。 （4）享受探亲假待遇之员工，往返途中所需交通费按员工出差标准据实报销。第30条 值班公司员工在法定节日加班25、值班（元旦、五一、十一、春节），按本人日工资的300%计发加班工资。周末值班为员工轮流值班，不计加班费。第31条 旷工管理1、以旷工论处的情况（1）采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明；（2）未请假或请假未被批准，即不到岗；（3）不服从工作调动，经教育仍不到岗；（4）打架斗殴、违纪致伤造成无法上岗；（5）其他违规违纪行为造成缺勤。2、旷工扣发相应工资第六章 人事档案管理第33条 本制度的目的是规范公司劳动人事档案管理，维护人事档案材料完整、高效、有序地利用人事档案材料，保守公司人事档案机密。第34条 人力资源部负责人事档案管理工作。第35条 制度要点和实施1、人事档案的建立1.1公司每位26、员工都有责任确保自己的档案记录与现实相符，任何有关姓名、住址等方面的变更都应及时向人力资源部报告。1.2新进员工建档。新进入公司的员工由人力资源部及时办理档案转调，并请新进员工提供照片、身份证、户口、学历证明以及其他资料的复印件，同时填写员工资料登记表。要及时在员工变动登记表上登录。1.3员工的考核、培训结果及晋升、奖励、惩罚、降职（级）决定要及时登记，备案保存。1.4每月末人力资源部要依据员工变动情况，调整员工编制表。人力资源部要及时对人事档案资料进行统计分析，以了解企业人力资源状况，更合理的进行管理。1.5因各种特殊原因，导致档案的丢失、毁损等，公司要及时按照有关规定重建档案。1.6员工离27、职时应做出工作总结与工作证明、办理人事档案调转工作。2、人事档案的保管2.1公司对员工人事档案的保管采取人力资源部保管与市场托管两种形式，员工人事档案在公司的，由公司人力资源部进行保管；其他由人力资源部委托人才市场进行保管。人力资源部对于员工在公司工作期间发生的属于归档事项的各项事宜进行记录并在公司内部进行保管。2.2人事档案的归档 新形成的人事档案应及时归档。对于人事档案在公司的员工档案，人力资源部应对各项材料进行确认后依据属性及内容归档。对于人事档案不在公司的员工，人力资源部应对各项材料进行确认和整理，形成其在公司内部的人事档案并保存，应归档的交人才市场归档。2.3人事档案的检查核对内容检28、查与核对是保证人事档案完整、安全的重要手段。对于公司员工的人事档案及相关资料，人力资源部对以下内容进行检查：（1）对人事档案本身进行检查，查看有无霉烂，虫蛀等；（2）对人事档案保管的环境进行检查，查看档案橱柜是否完好，有无其他存放错误等。2.4人事档案的检查核对时间检查核对一般每季度进行1次。但若出现以下情况，也要进行检查核对：（1）突发事件之后，如被盗、遗失或火灾之后；（2）对有些档案发生以为之后，如不能确定某份材料是否丢失；（3）发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。2.5人事档案的保卫保密人力资源部负责人事档案保管，并备齐存档设备。（1）档案柜旁边备有必要的防火、防潮器材。（229、）档案柜保持清洁，不准存放无关物品。（3）任何人不得擅自将人事档案材料带到公共场合。（4）无关人员不得打开档案柜，严禁在档案柜旁边吸烟。2.6人事档案的统计人力资源部负责人事档案统计，包括以下内容：（1）人事档案的数量；（2）人事档案材料收集补充情况；（3）档案整理情况；（4）档案保管情况；（5）利用情况。3人事档案的利用3.1人事档案利用的方式。（1）用于查阅人事档案；（2）出具证明材料。如公司员工有入党、提升、招工、出国等需要出具相关证明的，由人力资源部提供相关人事档案材料的复印件。3.2人事档案利用的手续（1）查阅手续首先，查阅者填申请表，在申请中写明查阅的对象、目的、理由、查阅人的概况30、等情况；其次，查阅部门盖章，部门经理签字；最后，由人力资源部审核批准。人事档案部门对申请表进行审核，若理由充分，手续齐全，则给予批准。（2）出具证明材料的手续首先，由相关部门开具介绍信，说明要求出具证明材料的理由，并加盖公章；其次，人力资源部按照有关规定，结合利用者的要求，提供证明材料；最后，证明材料由人力资源部分管经理审阅，加盖公章，然后登记、发出。第七章 福利 第37条 本制度的目的是安定员工生活，增进员工福利，提高员工士气，增强公司对员工的吸引力。第38条 人力资源部负责员工的各项保险的办理、负责制订员工福利方案，办公室、财审部等部门负责采购、发放或办理。第39条 员工一旦与公司签定劳动31、合同，公司根据政府有关规定为员工办理基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。第40条 员工与公司签定劳动合同，且具有本科以上毕业证书或具有工程师证书或持有全国注册执业资格证书或大专毕业生且具有助理工程师证书并在公司工作满三年工作突出者，为其缴纳住房公积金。第41条 人力资源部负责办理与职工新聘用、调岗和辞退相关的保险关系的初建、增减、企业间转移、撤保、续约等事务；第42条 其他特殊情况由公司经理办公会另定。第43条 公司所有员工保险凭证一律由人力资源部统一办理，未办理手续擅自离职者，在其补办离职相关手续之前，暂时不予办理相关的保险转接手续。第44条 员工福利1、公司为员工提供32、午餐，午餐标准由公司根据实际情况确定和调整。2、公司每逢重要节假日和我国传统节日，包括春节、元旦、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等，公司向员工发放现金或礼物表示庆贺。具体方案由办公室制定，经公司总经理批准后实施。3、公司对在需要劳动保护的岗位上工作的员工发放劳动保护用品。4、员工因公负伤或死亡，除按劳动保险办理外，可以申请（ ）元以内的抚恤金。5、凡捐赠、赞助费用支出，不论金额大小，一律由公司董事长批准。6、公司为员工提供免费体检，体检每两年组织一次，具体时间由公司人力资源部根据公司业务具体情况而定。8、工龄津贴(a)公司为感谢每一位员工在过去的一年里在公司工作，发放工龄津贴。(b)工龄津贴=33、 元/年员工工龄(c)员工工龄从员工进入公司的时间开始计算，不足6个月的部分不计算，超过6个月按1年计算。9、独生子女福利(a)适用于育有独生子女，且独生子女年龄在14周岁以下的员工。 (b)公司给予独生子女津贴，每人每月6.50元。第45条 人力资源部对每位员工的保险情况要进行详细记录。第46条 办公室或相关部门记录每位员工福利的领取情况。第47条 员工福利领取填写员工福利领取登记表第48条 本制度解释权、修订权归人力资源部，本制度未尽事宜由人力资源部负责说明。 第二篇 办公制度第一章 公文管理 第49条 为保证公文传阅质量，提高公文传阅速度，充分发挥公文在各项工作中的指导作用，特制定本制度34、。第50条 公文的打印（复印）规定 1、公文分为电子和文字两种版本，包括所有对外报送的资料和内部以部门、公司及经理名义发放或签发的所有资料。 2、公文出正本后，非机密公文和原稿由签发部门分类归档保存备查，每年统一交办公室归档。 3、打印人对所有打印内容负保密责任，不得透露给他人，对于秘密公文送稿人要说明密级，打印人员不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业机密或公司管理中需保密的事项透漏给他人，不得截留任何公文。 4、秘密公文出正式稿后统一交办公室存档。草稿应立即销毁或删除，未经允许任何人不得保存（包括电子版本），否则按蓄意泄密处理。5、复印工作由各部门自行负责，遇到设备出现故障或耗材短缺时，35、要立即解决或通知办公室，否则耽误工作或出现问题由使用人承担责任。 第51条 公文收发规定 1、公司的公文指各部门以公司的名义对外发送并由法人代表负法律责任的行政公文、工程文本、营销文本和财务报表等。其中行政文本由办公室审核，工程和营销文本由各部门经理审核，财务报表由财务经理审核后，由总经理或总经理的授权人签发。 2、公文登记分为两部分，其一要填写公文处理传阅单，粘贴在公文封面，并分类编号，报送主管领导批示；其二要填写收文登记薄，以备查。 3、有保密内容的公文，送稿人要注明秘密级别，核稿人对所有公文的保密界定负责，并确定报送范围。秘密公文按保密规定由专人印制、报送。 4、公文由各相关部门负责人收36、发，公文收发均有书面记录。 5、传阅公文由办公室专人负责收回，对领导指示的公文，办公室在规定时间内完成组织传达和落实。6、 收到的公文资料，在当天或规定时间内发送给有关部门、人员，不得延误。7、 传真由办公室专人统一管理，使用者应在登记本上准确、及时登记并保存原稿。 第52条 所有公文以签字为效，至少有起草人、审核、审批三方。签字人以对签字内容的核实为基础，对签字内容负责。第53条 存档公文的签批、填写均应使用钢笔或签字笔；内部草稿可用废纸，不允许丢掉只用一面的纸。第54条 公文的整理与保存公司办公室应将保存的文件按编号顺序进行归档，一般性文件至少应保存一年，重要文件和公司总经理签发的文件应保37、存三年以上。第 55条 公文审批程序1、公司内部上报公文，须按要求逐级批准，总经理授权分、子公司或部门后，由被受权人负责行使权力并承担责任对签字负责。2、公司内部下传公文，由办公室负责发放并做好签收记录。3、公司外报公文（报表、报告、论文等）须按要求逐级审批后方可报出。总经理授权子公司或部门后，由被受权人负责行使权力并承担责任对签字负责。报出公文均应存档。第二章 印章管理第56条 印章的种类及用途1、 公司印章 刻有公司注册名称的印章，即通常所指的公章。（各分公司印章的管理参照本规定执行） （1）对于公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文加38、盖公司印章； （2）对于公司采购的书籍等物品入库必需加盖公司印章； （3）对于公司开出的介绍信加盖公司印章。2、 职章刻有公司董事长、总经理职衔及签名的印章 （1）对于公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文加盖公司印章的同时，董事长、总经理认为有必要时加盖董事长、总经理职章； （2）以公司名义对机关团体、公司核发的证明公文及各类规章制度的核决由总经理署名，盖总经理职章。3、4、 专用章公司内业务单一专用的印章 （1）财务专用章：用于经办财会业务权责范围内对金融、税务、财政、统计等各部门业务往来的加盖； （2）合同专用章（1）：用于作为乙方承39、接工程项目合同签订的加盖； （3）合同专用章（2）：用于作为甲方采购合同签订的加盖； （4）合同专用章（3）：作为备用合同章，为新领域开拓服务或在特殊情况下做合同专用章（1）、（2）的替代； （5）复印件专用章：用于公司向外发放的复印件认可确认加盖； 第57条 印章的刻制 公司各类印章刻制必须由总经理批准，并由专人办理刻制，任何部门或个人未经总经理许可，严禁私刻公司各类印章。违者追究其法律责任。 第58条 印章的保管 1、公司印章原则上由办公室主任专管负责，严禁借出，特殊情况下需经公司总经理批准后方可借出。根据公司实际情况，公章由综合部专人负责，办公室主任连同公章保管人对公司印章使用的法律效力40、负责；2、董事长、总经理职章由其本人专管负责，特定业务专用章需配合董事长、总经理职章使用时可由本人委托专管人员代管；3、专用章专用印章由该印章的专管负责人对其使用的法律效力负责。（1）财务专用章由财审部经理专管负责；（2）合同专用章（1）由办公室专管负责；（3）合同专用章（2）由财审部经理专管负责；（4）合同专用章（3）由总经理专管负责；第59条 印章的使用办法需用各项印章者需要登记，说明用章理由后经单位负责人及印章管理人共同认可（签名）后，由印章管理人盖章。印章管理人必须做到用印的公文和资料的内容与印章保持一致，杜绝盲目盖印或由他人替代用印。其中合同、协议及需公司或法人代表承担法律责任的各项41、文本必须由总经理签字后印章管理人方可盖印，如紧急情况总经理不在经电话申请后方可盖印，但应之后由总经理补签字。部门经理不在时由印章管理人审定符合用章要求后可以用章，但须在备注栏内注明。公章管理人员应建立登记台帐，公章使用后应将使用时间、用途、使用人等情况登记备案。第60条 印章管理人的权力与责任1、印章管理人对于符合印章的使用范围与规定，有权同意加盖所专管的印章； 2、印章管理人对于不符合印章使用规定的情况有权拒绝，并有责任及时向有关领导汇报； 3、印章管理人对所专管的印章应妥善保管，如因个人原因造成印章损坏，由个人负责赔偿；如造成遗失或误用，印章管理人负全部责任； 4、印章管理人未经总经理批准42、，严禁在空白信笺或个人因私出具证明的材料加盖印章。5、发现印章遗失后要立即向领导汇报，并依法公告作废。 第61条 公章因单位名称变动等原因停止使用时，应将原印章交回公司封存或按有关程序销毁。第三章 办公用品、耗材设备及图书报刊管理 第62条 各分公司应于每月5日之前将填写好的由分公司经理签字批准的申购清单提交办公室，由公司办公室集中购买并负责管理，发放时要做好登记工作，填写物品领用台帐；未发放物品由办公室暂时保存，也要进行登记备案填写物品清点台帐。 第63条 办公耗材不得出现物品未做登记而去向不明的情况，同时办公耗材领用人应本着勤俭节约的原则，做到不贸领、不乱领、高效利用。 第64条 办公设备43、实行集中采购，由办公室负责统一编号入公司固定资产账本，办公设备丢失或人为损坏的，由相关负责人照价赔偿。 第65条 公司及各分公司图书报刊定购工作由公司办公室统一负责，并做好收发登记，各分公司图书报刊定购种类及数量由各分公司相关负责人提前汇总报集团公司办公室； 第66条 采购程序采购申请分公司经理审核办公室汇总总经理批准采购入库第67条 物品领用及处置程序1、 物品领用 领用人填写办公用品领用表办公室核准发放2、物品处置 经办人申请单位负责人签字办公室主任签字财审部经理签字总经理签批第四章 会议管理 第73条 会议管理 1、严格遵守会议时间，对已收到通知却未请假迟到的人员，按迟到处罚； 2、会议44、在预定时间内做出结论，并总结要点； 3、明确主持人、记录人、会议议题、会议进程； 4、保持会场的整洁，会后整理桌椅、茶具等还原；5、原则上要求作会议记录，填写会议纪要、出席人签字；6、部门经理不能准时参加公司要求参加的各项会议，应向主持人请假说明；7、员工不能准时参加公司或部门要求参加的各项会议，应向部门经理请假说明；8、由主持人向经准假未参加会议人员传达会议的内容、决定；9、跨部门或单位的会议要提前发会议通知，包括议题、时间、地点和有关资料，不开无准备的会，无关人员不得参加会议。10、参加会议人员提前3分钟到岗，会上严禁手机出声，以保持会场秩序；严禁中途私自离开会场，若需离开需向主持人请假。45、会议（含研讨会）结束，会议记录抄报与会议内容有关的部门（其中原件由签发部门负责保存，总经理签发的由办公室负责保存）。 第74条 会议的种类 1、公司召开的全体员工会议由办公室负责组织召开； 2、总经理办公会议，由公司高级管理人员参加，原则上由总经理负责召集，特殊情况下指示办公室负责组织召开； 3、部门会议由部门所属人员参加，部门负责人组织召开，会议纪要应及时报办公室一份备案； 4、专题会议、技术、业务会议由主管部门提出，必要时由办公室出面组织召开。 第75条 例会制度 1、公司于每月并根据工作需要，在当月期间不定期召开调度会，调度会上会议纪要在纪录中必须明确会议内容、时间、标的、执行人、协助人46、。 2、会议内容 （1）各部门总结当月工作，制定下月工作计划； （2）分析公司经营形势及研究相应对策； （3）研究处理公司的重大事宜； （4）向全体员工通报当月公司经营状况，部署下月工作计划；（5）部门计划的调整及需要其它部门协调的工作等。 第76条 形成决议的会议都要做好会议记录，与会人员签字、存档。第五章 非技术档案管理 第77条 管理部门1、非技术档案是指公司在行政管理过程中产生的文件、会议纪要、决议等需要备查的文件档案；非技术档案由办公室统一负责管理，办公室应加强与各个单位的联系，及时、系统的收集归档材料。各单位内设有档案管理员，具体负责本部门内档案的管理；2、各单位对本单位应归档的材47、料进行收集，按案卷分类目录、编号原则和装订办法装订成卷宗，每年1月15日以前将上一年的所有管理公文交到办公室，当月整理完毕；3、公司所有员工都有保护档案的义务；4、管理员应对所管档案的完整、可及时查询性负责；5、因工作需要借阅档案的，要严格办理借阅手续，借阅期限原则上不超过一周；6、借阅档案不得随意外带，确因工作需要外带，需按规章制度办理档案外借手续，经办公室主任核准后，方可带出，用毕即归还。办公室主任对同意申请内容的合理性负责。阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放、遗失。第78条 整理与分类1、 档案内容：（1）员工考核表；（2）财务凭证及报48、表；（3）各种申请、审批单；（4）会议纪要；（5）其它公司要求存档的内容； 2、公文查收 公文结案移送归档时，依如下原则查收： （1）检查公文的文本及附件是否完整，如有短少，应即追查归入； （2）公文如有抽存者，应有主管部门负责人的签认； （3）公文的处理手续是否完备，如有遗漏，应即退回经办单位补办；（4）与本案无关的公文或不应随案归档的公文应即退回经办单位；（5）公文格式是否规范，是否有当事人的亲笔签字，若不合格应即退回补办；3、档案名称及编号 （1）档案各级分类赋于一个名称，其名称要简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，且有一定范畴，不宜笼统含混； （2）各级分类、卷次及目次的编号，均以49、十进制阿拉伯数字表示； （3）档案分类各级名称经确定后，编制档案分类编号表，即将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。 第79条 归档 1、归档公文以目次号顺序以活页方式装订于相关类别的档夹内，注明目次号码，以便翻阅；2、 档夹的背脊上表明档夹内所含案件的分类编号及名称，以便查档；3、对于要求存档的本年度内容可放于各部门，归公司管理、该年度结束后1月15日前由办公室统一存档。 第80条 保存期限 1、永久保存：公司章程、组织章程、财务凭证及报表、政府机关核准公文、不动产所有权状况和其他经核定需永久保存的文书； 2、十年保存：预（决）算类、计划、其他经核定保存十年的文书50、； 3、五年保存：期满或解除之合约，其他经核定保存5年的文书； 4、一年保存：结案后无长期保存必要者。第81条 调卷 1、调卷程序 （1）各单位经办人员因业务需要调阅标注密级档案时，填写调卷申请经单位经理核准、办公室主任签字批准后持单向管档人员调阅，调阅其他档案时在档案借阅登记本上登记； （2）管档人员接到调卷申请经核查后，取出该项档案，并于调卷申请上填注借出日期后，将档案交于调卷人员； （3）档案归还时，经管档人员核查无误并于调卷申请填注归还日期及签章确认后，档案即可归入档夹。调卷申请由管档人员留存备查。2、调卷管理（1）调卷申请以一单一案为原则，借阅时间最长以一周为限。（2）调卷人员对所调51、案卷，不得抽换增减。 第82条 声像档案（1）声像档案包括照片、底片、实物、录音（像）带、幻灯片、计算机软件。（2）各单位拥有的声像档案交至档案室统一归档，归档后可从档案室借阅副本，其原件必须保存在档案室。 第83条 工程项目技术档案归存规定 营销人员签定合同后将工程项目档案转交至项目处，进入实施阶段。在工程验收后一个月内，经核准后将验收报告及所有工程档案资料整理存档。单位间交接做好交接记录，交接前装订整齐，以单位负责人签字为准。第六章 卫生管理为提高公司的办公工作环境，使公司的办公秩序更加整洁、有序，制定本条例。1 各工程项目部的办公场所，根据项目规模、性质和工程合同而定，办公场所的空间应尽52、量满足项目部的办公与管理的需要。2 无论是业主提供还是自建，办公场所须安全可靠。3办公场所要整洁、美观，办公设施布局合理、摆放整齐，电源线、网线、电话线不得乱拉乱扯；档案及文件、书籍、资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；4室内卫生应符合集团公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的要求，要达到：（1）门窗（窗台、窗棂、门框）上无浮尘，无污迹，玻璃明亮；（2）地面清洁，地板光亮，无污物、无纸屑、无杂物；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；（3）办公桌上无浮尘、无污迹，电脑、电话、文件、物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；座椅摆放端正；（4）文件柜等清洁干净，无浮尘、无污迹；文件摆放整齐53、有序。5要加强固体废弃物的管理，节约资源。（1）妥善保管可回收的废弃物品，如作废的文件、记录、文稿等纸张和纸包装物（废包装箱）以及空灭火器等，做好再利用的准备。（2）将不可回收的废弃物，如废笔芯、废电池以及生活垃圾等，与可回收的废弃物品分开存放，当积累一定数量后，处理给废品收购站。第七章 车辆管理第90条 使用规定1、办公室负责公司车辆及时保养、维修，以不耽误工作为原则。车存在安全隐患，办公室有权不予派车。使用公司车辆必须经办公室批准后使用；2、长途出差一个人每天驾车时间累计不准超过8小时，连续驾车时间不超过3小时，长途确保中途适当休息10分钟以上再上路；驾车人不准超速、飚车等违规操作；出差54、当天晚10点之后超过200公里不准连夜往回返；3、用车人不准强调个人理由带车出差，3人以下尽可能不带车；4、无证人员和未经办公室允许的有证人员绝对不准驾驶公司车辆，出现事故公司概不负责。所有员工不准拿公司车辆当教练车，因私用车和违规用车所造成损失完全由当事人负担，核实后对当事人要进行200元以内的罚款处理；5、驾龄1年内不准个人开车跑100公里以上的长途，必要时请熟练驾驶人员；6、开车出差，随行人员有监督驾驶员不疲劳驾驶或喝酒的责任，更不准劝司机喝酒，不能以任何理由催促驾驶员提高车速或赶时间；7、出差在外不准让司机参与熬夜、打牌、喝酒、招待客人等活动。保证合理的休息，确保安全；8、大雾、雨雪天55、气不准带车出差，确因特殊情况要经办公室主任特别批准方可派车，驾驶员一定要慢速行使，确保安全；9、 有私车因公的业务活动均按本规定执行；10、员工在胶南市内和青岛市内联系业务倡导乘坐公交，公司不予派车（财务人员、特殊情况除外）凭乘坐的当天公共汽车票经审核后报销；因特殊情况需乘坐出租车应填写特殊事项申请单。第八章 网络管理第 91条 公司网站修改过程与审批程序公司统一网站管理，各下属单位不得另设网站，按总公司统一要求进行网站建设和维护。第三篇 安全管理第一章 总则公司致力于为员工提供一个健康和安全的工作环境，同时也要求员工必须遵守公司制定的条例和法则，以确保各种工作场所和公司的安全。如果您发现任何56、有危及公司和个人安全的情况，请您与公司办公室及时联系。为建立健全公司的安全管理体系，实现科学、规范的管理，切实保证保障公司、员工人身和财产安全，特制订以下各条例。条例由经理办公会讨论通过，由总经理批准发布实施，办公室负责贯彻执行、督察。并根据执行情况定期进行完善。本条例的解释权归办公室。第二章 车辆安全第 92条 人员安全1、司机应经常学习国家和青岛市的有关交通道路管理规定，外出行车遵守交通规则；2、司机由于未能遵守国家或青岛市道路交通管理规定而发生类似扣分、罚款的情况，由司机个人承担，公司不予报销。第 93条 车辆安全1、公司车辆由责任人负责妥善存放，因存放不当造成的丢失、被盗、损伤由责任人57、承担相应的购置和维修费用；2、因驾驶不当造成的损坏和由此带来的间接损失有驾驶人承担；3、发生交通事故造成的损失由驾驶人员承担相应的赔偿责任；4、以上损失均指经保险公司赔偿后给公司或个人造成的损失。第 94条 事故责任承担办法1、公务活动中交通事故造成的人身伤害，公司予以积极协助抢救。由此造成的经济财产损失或人身伤害由保险公司或医疗保险机构按规定负责赔偿。公司不再承担另外的赔偿责任；2、事故受伤员工（定性工伤的）治疗期间，按国家有关法律、法规执行；3、 所有车辆非工作时间或非公司安排出现的事故完全由个人负责赔偿；4、不按公司制度和作业规定执行者，发生事故责任自负。第四章 员工安全第98条 出差员58、工（包括驻施工现场员工）1、出差途中，要选择安全系数高的交通工具（火车、大客车），尽可能避免乘私人摩的、个体小公共等存在较大安全隐患的交通工具；2、住宿尽可能选择正规宾馆，保证卫生、安全、不被偷抢；3、出差外地不能酗酒、醉酒；4、不准参与赌博、打架、色情等活动，严格注意自己的言行。违反规定者，经核实后给予行政处分或每次100-200元罚款；5、随身携带资料公文或档案应妥善保管，不得随意传播或从事违法违规活动。违反规定者，经核实后给予行政处分或每次200-500元罚款；6、出差人员保证通讯畅通，手机必须24小时开机，每天早晚必须与主管或办公室通话一次（通话内容包括个人行程和住宿情况），让主管和公59、司掌握个人在外的工作和生活情况。7、所有出差人员注意随身物品的保管保存，因个人失误发生的被偷、抢骗或丢失等事故，损失由个人承担；公司财物应照价赔偿。第 99条 公司内员工1、每位公司员工都有保护公司安全的义务和权利，凡影响到公司安全的行为，任何人都有权制止；2、各部门和子公司主管对部门内部所有财物和信息的安全负责。（对电脑和公文使用情况负责。特别是笔记本电脑，借用时经主管批准办理借用手续。带出公司使用时不准存有公司任何密级的公文资料。违反规定者，经核实后给予每次100-200元罚款）；3、办公场所的安全注意个人卫生的清理，办公环境保持清洁、整齐；密级公文的保存，严格按公司的规定；各用电设备、门60、窗及时关闭；废旧文字材料必须粉碎后丢弃；公司所有密级资料未经允许不准随意复印、打印或拷贝带出公司，未经允许不准以任何方式随意传播，违反规定者，经核实后给予行政处分或100-200元罚款；4、公司内个人钱物应妥善保存，因保存不当造成的丢失、被盗由个人承担。因个人原因保存的公司财物的丢失、被盗应照价赔偿；个人原因造成的公司泄密应承担相应的责任；5、非工作时间加班员工要严格登记，不准带非员工进入公司或从事与工作无关的事情。第 100条事故责任承担办法1、不执行上述规定造成的个人伤害责任自负，造成安全事故的，给予行政处分或100-500元的罚款处理；2、员工（包括驻施工现场员工）喝酒过量或其它个人原因61、造成的人身伤害责任自负。影响工作的核实后接受每次50-100元的罚款处理；3、因过失造成设备安全事故，损失轻微，属人为损坏，对损坏人处以100元以下处罚；4、因工作失职造成较大安全事故，但能及时采取补救措施，损失减轻，处以200元以上500元以下罚款。否则，按造成损失的10%处罚。其中车辆部件、办公设备属自然老损、电脑因自然老损或电脑病毒感染者则由设备责任人以报告方式写明原因经部门或子公司负责人签字、办公室审核，报总经理批准后予以报销；5、不关闭各电器、门窗对安全构成威胁者罚款10元/次；6、公司所有办公设备由办公室负责按谁使用谁管理的原则到各部门或子公司落实责任人（由部门或子公司负责人确定）62、，责任人有日常保管、维护的责任，设备出现故障后，责任人应通知办公室确定损坏原因予以维修。第五章 商业秘密第 101条 保密规定1、 对会议研究决定但尚未公开的事项，任何人不得泄露；2、 工作人员到领导办公室不得翻阅文件、资料；3、 工作人员掌握的公司商业机密，不得向任何人泄露。第102条 公司商业秘密安全责任承担办法（1）出现下列情况之一者，给予警告，并处以500元以下罚款。 a、无意泄露公司机密，尚未造成严重后果或经济损失的； b、违反本制度中保密事项但尚未泄密的；c、已泄露公司机密，但主动及时采取补救措施挽回的；d、未经允许私自保存、查阅、转移、泄漏、复印公司密级公文或公司重要档案者（包括63、电子版）。 （2）出现下列情况之一者给予辞退并酌情赔偿经济损失，同时依法追究责任人的民事责任乃至刑事责任。a、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；b、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；c、利用职权强制他人违犯保密规定的。第六章 财务安全第 103条 资金安全管理1、财务总监负责公司全部资金存储和运作安全，并根据业务需要满足公司的正常运转；2、财审部经理对公司现金的存放和正常业务开支负责；3、财务人员做好资金的保存，出纳必须将现金放入保险柜，严格按规定程序办理资金使用。第 104条 事故责任承担办法1、未按规定执行或因保存不当所引起的资金丢失或错误64、由责任人承担赔偿责任；2、因个人失误造成的工资、报销、工作借款等资金的丢失、差错由个人承担，公司发现核实后每次给予50-100元的罚款；3、资金违规审批、不按程序办理等，相关财务人员承担相应的责任，经核实后每次给予责任人100元的罚款处理。第七章 档案安全第 105条 为加强公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，确保公司的档案安全，特制订本规定。第八章 合同安全第 107条 责任承担办法1、 签约前合同内容由直接责任人负责保密。签约后合同文本由财审部经理负责保存；2、 以签合同为借口出现以权谋私、假公济私之实，损公济私的或收取回扣的，一经发现，从严惩处；3、将合同内容擅自泄65、漏给他人者，处以每次100-500元的罚款或追究其民事责任；4、合同文本不得带章复印。 第九章 自然灾害、消防第 108条 自然灾害：对发生的不可抗力因素，办公室和安全负责人积极组织人员进行抢救，对所造成的伤害和损失依据国家和青岛市的有关规定处理。第 109条 消防：万一发生火灾，员工首先确保生命安全，现场要服从指挥人员进行逃生；在确保安全的情况下积极参与公司财产的抢救工作中去。第四篇 财务制度第一章 财务报销为了加强财务管理水平，统一各公司及办事处的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，制定本制度。第113条 公司的财务报销主要指工资、办公费、差旅费、业务招待费、会议费、车66、辆使用费、通讯费、房屋租赁费、低值易耗品、固定资产购置费及职工培训费、福利费等。第114条 报销的各种发票必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的发票或收入必须盖有填制单位的财务章；个人取得的发票或收据，必须有填制人员的签名或盖章。第115条 工资由各单位根据实际情况制定，书面报公司经理办公会批准，财审部备案后执行。误餐、通讯、交通、加班等根据实际情况附工作量清单后报财审部备案，由财审部统一发放。第116条 办公费用的报销。办公费主要指办公用品、图书、低值易耗品、固定资产等。办公用品的购买原则上由办公室负责，公司各部门根据需要列出购买清单，由办公室统一购买。特殊物品可67、由相关单位自行购买，但应事前报经理办公会同意，报销时附购买审批单。购买的低值易耗品、固定资产等由办公室验收，填制入库单和出库单，附在发票后报销。第117条 差旅费的报销。差旅费包括交通费、住宿费等。报销时应按单据类别分类顺序粘贴整齐，并填写专门的“差旅费报销单”，按正常报销程序进行审批，财审部根据审批手续完备的差旅费报销单予以报销。报销车票时应注明出差人姓名、出差事由、出差地点、出差日期。住宿费按国家有关规定执行。第118条 业务招待费支出包括招待来访客人的茶叶、水果、烟；宴请客人的用餐、食品、酒水等；赠送客人的礼品、纪念品等。招待费用的报销，按下列原则和办法办理：提倡节俭、反对铺张浪费。限制68、陪餐人数，原则上陪同人员不得多于来宾人数。严格执行招待费报销规定，招待费报销时发票后应附定餐单，由财审部统一保管（如有特殊情况无定餐单须经办人文字说明，部门领导或分公司领导签字）。如因出差、会议等原因需在外地就餐，每餐每人不超过30元。第119条 培训费、继续教育费的报销。包括公司组织的培训、出外考察、继续教育等。应由公司统一安排，组织部门应先提出申请单，经理签字后报财审部备案。以上培训取得证书后实报实销。第120条 通讯费用的报销。通讯费用包括固定电话费和手机费，固定电话主要用于公司办公用，在节约的前提下，实报实销。手机费用的报销，董事长、总经理、副总经理实报实销，其他员工根据各公司实际情况69、制定，报财审部备案执行。第121 福利费用的报销。福利费用包括职工子女入托费、医疗费、职工福利、职工产假等。公司报销职工子女入托费，职工夫妻双方各负担一半。职工医疗费按国家有关规定执行。职工产假工资为岗位工资，休假前提出申请，写好请假条，由分公司经理签字，交财审部备案，产假结束后办理。第122条 车辆使用费的报销。车辆使用费包括燃油费、维修费、路桥费、停车费、车辆保险等。燃油费报销，驾驶员应在背面注明每次加油路程。由财审部根据里程表数、加油时间记录存档。车辆维修前提出书面报告，说明维修原因，分管领导签字后，报销时和发票、维修费用明细清单一起交财审部备案。第123条 各级签字人都应清正廉洁，坚持70、原则，以公司整体利益为出发点，严禁违法乱纪行为的出现。第二章 财务管理为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。结合公司具体情况，制定本制度。 第124条 公司设立独立的财审部。设立主管会计、记帐会计、出纳会计三个岗位，按照公司财审部岗位职责要求行使自己的职责。第125条 财审部工作人员必须廉洁奉公，严以律已，不谋私利，会计与出纳必须明确分工，各司其职，相互制约，即相互合作又相互监督；必71、须遵守公司的各项规章制度，有事要请假，不得任意离岗。按照会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐（指除现金、银行日记帐外的帐）的原则进行工作。第126条 财会人员力求稳定，不随便调动，会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。第127条 负责会计凭证和会计档案、帐册的管理；会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。 第128条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。第72、129条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。第130条 财审部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。1、银行资金的管理 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。银行帐户印鉴的使用实行分管制。即：财务章由出纳保管，法人章由主管会计保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也73、不准以收顶支记帐。应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。 2、现金的管理 现金使用范围包括：职工工资各种工资性津贴补贴；个人劳动报酬；公司人员的日常支出报销；出差人员借用的差旅费；结算起点以下的零星开支；银行规定的其他开支。现金库存额要按照银行核定的限额掌握，不得超过 元，超过部分当天下午存入银行；一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭；严禁将公款存入私人帐户；一切收付款项都必须入帐，不准私人借支公款，不得以白条顶库；记帐会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一74、次，保证钱帐相符。3、原始凭证的管理 各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。原始凭证应具备的内容：凭证名称； 填制凭证的日期；填制凭证单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受凭证的单位名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的财务章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或 ；对外开出的原始凭证，必须加盖单位财务章。原始凭证的填写大写与小写必须相同；领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内75、。严禁空白支票在使用前先盖上印章。 4、费用开支的管理4.1借款的管理 公司办公室购买日常办公用品，金额不超过500元，到财审部领取借款单，办公室主任签字，附办公用品请购单，财审部审核后方可办理；公司员工因公出差、业务招待等需要借款时，应先到公司财审部领取借款单，填写借款金额和借款事由，借款2000元以下的须经分公司经理批准，财审部审核后方可借支；借款2000元以上的，须经分公司经理批准，财务副总、总经理签字，财审部审核后方可借支。财审部应认真审核借款单上的内容是否齐全，借款金额是否合理。借款每次不超过一个月，个人借款不能累计，下次借款需结清上次借款。4.2 差旅费用的管理 差旅费报销要有据可76、依、精打细算、勤俭节约、严格控制。公司员工因公出差，应先填写出差审批单，注明出差时间、出差地点、经部门负责人审核，分公司经理批准，到财审部领取借款单按公司现金管理的有关规定执行。分公司经理、各职能部门负责人应填写出差审批单，经公司经理同意后按公司现金管理的有关规定执行；员工必须在出差回公司的一周内报销差旅费，差旅费报销时应按单据类别分类顺序粘贴整齐，并填写专门的“差旅费报销单”，按正常报销程序进行审批，财审部根据审批手续完备的差旅费报销单予以报销；前往同一地区出差的人员需统一报销差旅费（包括驾驶员）；员工出差按公司规定标准进行报销，超过规定限额部分自理，不予报销；员工短途出差当天能够返回的，公77、司没安排车辆的，发生的出租车票可以实报实销，车票后应标明始发地和目的地。员工长途出差按如下标准执行：（1）住宿标准：董事长、总经理、副总经理实报实销，原则上不能超过（ ）元，总公司部门负责人、分公司副经理不能超过（ ）元，分公司部门负责人不能超过（ ）元，员工不能超过（ ）元，如有特殊情况需经总经理批准。出差补助按国家有关规定执行。（2）出差乘坐交通工具等级标准：董事长，公司副总根据工作需要乘坐各种交通工具时实报实销。分公司经理、各职能部门负责人出差如无特殊情况尽量不乘坐飞机，乘坐火车软卧，实报实销。其他人员出差乘坐火车硬卧。年龄在45岁以上的高级工程师享受分公司经理待遇。涉及国外学习、考察、78、参观的出差计划，费用一律报公司总经理审核批准。出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。4.3 业务招待费的管理业务招待费用按下列原则和办法办理：提倡节俭、反对铺张浪费，限制陪餐人数，原则上陪同人员不得多于来宾人数，严格执行业务费报销规定，业务费报销时发票后应附定餐单，由财审部统一保管（如有特殊情况无定餐单须经办人文字说明，部门领导或分公司领导签字）。在胶南地区发生的业务招待应由公司办公室统一办理，统一结帐；招待应事先申请并得到批准，原则上不允许先斩后奏，如有特殊情况，须经公司总经理批准后方可办理；招待一般在公司指定饭店，签单后按月结算，非公司定点饭店以外招待的，财79、审部不予报销。如因出差、会议等原因需在外地就餐，董事长、总经理、副总经理实报实销，原则上每餐不超过（ ）元，部门负责人，分公司经理每餐不超过（ ）元，分公司副经理，分公司部门负责人每餐不超过 （ ）元，员工每餐不超过（ ）元。公司因业务需要加班就餐时，须经分管领导批准，每人每餐不能高于（ ）元，报销时应后附加班人员名单。4.4 办公用品、低值易耗品、固定资产等的管理办公用品、低值易耗品、固定资产等的购买和使用、管理原则上由办公室负责，公司各部门根据需要列出购买清单，分管经理同意后，由办公室统一购买。特殊物品可由相关单位自行购买，但应事前报总经理同意，报销时附购买审批单。单位价格超过2000元的80、须经公司董事会批准购买，报销时应附购买申批单。购买的低值易耗品、固定资产等由办公室验收，填制入库单和出库单，附在发票后报销。办公室在购买时应先进行市场调查，货比三家，提出书面报价，由使用部门、财审部评审后购买。固定资产购买后办公室要组织使用部门、财审部等进行验收，验收合格后当场签收，财审部根据验收合格单进行财务付款。财审部应建立固定资产明细帐，办公室建立固定资产台帐，应联合不定期对各使用单位的固定资产进行盘点，在盘点中如果发现未经主管部门同意任意调拨、私拆、损坏固定资产的，将根据损失程度相应做出处罚。固定资产因达到使用年限或因其他原因不能正常工作时，由使用单位提出报废申请，经办公室、财审部共同81、研究后，报总经理办理报废手续。低值易耗品、办公用品报废后应缴回办公室统一处理，不准私自处理，如不能缴回按折旧值收取保管人的。保管人工作调动时，应与下任分管经理进行交接。5、车辆使用的管理。车辆使用费包括燃油费、维修费、路桥费、停车费、车辆保险等。燃油费报销，驾驶员应在发票背面注明行车起始路程，由财务科根据里程表数、加油时间记录存档。路桥费、停车费由驾驶员负责汇总报销，报销的票据应与自己的车辆相符。车辆维修前须提出书面报告，说明维修原因，分管领导签字后，报销时和发票、维修费用明细清单一起交财务科备案。车辆使用人应负责车辆的保养和使用。6、通讯费用的管理。通讯费用包括固定电话费和手机费，固定电话主82、要用于公司办公用，在节约的前提下，实报实销。手机费用的报销，董事长、总经理、副总经理实报实销，部门负责人，分公司副经理每月报销200元，其他员工根据各公司的实际情况制定，报财务科备案执行。7、工资薪金的管理：主要包括员工工资、补助、加班费等。工资由各单位根据自己的实际情况制定，报经理办公会同意后，财审部备案执行，实习员工的工资由公司统一制定，每月-元。补助主要指误餐、交通、通讯等，各公司根据工作的实际情况制定，报公司财务备案执行。加班费的计算，根据公司每月正常工作日24天计算，超出24天的为加班，加班分为白天加班和夜晚加班，白天加班时间为早7点至晚7点，其余时间为夜晚加班；白天加班费每小时 元83、，夜晚加班在晚7点至12点每小时 元，晚12点至早7点每小时 元，加班须有加班统计表，经分管部门负责人签字认可，分公司经理签字同意，报财务备案执行，加班统计要实事求是，不允许弄虚作假；加班就餐的不再发放加班费；正常值班不作加班。8、培训费、继续教育费的管理。包括公司组织的培训、出外考察、继续教育等。应由公司统一安排，组织部门应先提出申请单，经理签字后报财务备案。以上培训取得证书后实报实销。非公司统一安排的培训公司不予报销。9、福利费用的管理。福利费用包括职工子女入托费、医疗费、职工福利、职工产假、组织旅游等。子女入托费凡是公司股东的，夫妻双方各负担一半，双方都在公司的，只负担一半。职工医疗费按84、国家有关规定执行。职工产假工资为基本工资，休假前提出申请，写好请假条，由分公司经理签字，交财务科备案，产假结束后办理，职工福利主要是指公司发放的各种福利，由公司统一办理发放，各分公司如有特别需要，应报总经理批准，财务备案执行。旅游等福利活动由公司统一安排，组织部门提出申请单，注明旅游目的地、时间、费用，总经理签字后，报财务备案。10、应收帐款的管理：经营收入是公司的主要经济来源，是保证公司正常开展各项工作的关键，为此要加强管理；签定合同后，相关部门应及时把签定的合同资料报财审部备案，以便财务能及时掌握拨款时间。对已经竣工的工程应及时通报财务科，查看工程款的回收情况，在规定的期限内负责收回。对已开具的发票和收据，每月列出应收帐款清单，累计后报公司经理办公会，以便及时督促回收。11、劳动保险、公积金的管理：凡符合公司劳动保险和公积金管理制度的，公司予以办理，基数由公司经理办公会研究决定，每年审定一次，劳动保险由个人负担的部分个人自行负担，公积金由单位和个人各负担10%。本规定从董事会通过之日起执行，凡此之前的所有有关的财务规定废止，本规定未尽事宜，以后根据业务发展的要求补充增加。