1、项目年月检查点动态成本管理报告城市公司负责人：城市公司财务部负责人：城市公司项目负责人:城市公司项目合约组负责人：-1-目录一一、本本期期成成本本变变动动与与分分析析.-3-1 1.目目前前现现场场的的工工程程形形象象进进度度.-3-2 2.成成本本工工作作进进度度及及计计划划.-3-3 3.本本期期成成本本与与上上一一检检查查点点成成本本及及目目标标成成本本对对比比.-4-3 3.1 1本本期期成成本本与与上上一一检检查查点点成成本本差差异异分分析析.-5-3 3.2 2本本期期成成本本与与目目标标成成本本差差异异分分析析.-6-3 3.3 3动动态态成成本本累累计计变变动动情情况况.-6-2、二二、项项目目分分期期销销售售情情况况.-7-1 1.最最新新会会签签销销售售均均价价.-7-2 2.签签约约均均价价.-7-3 3.项项目目整整体体签签约约均均价价及及售售价价变变化化情情况况.-7-4 4.降降价价项项目目成成本本优优化化情情况况介介绍绍.-7-4 4.1 1 收收入入变变化化、利利润润率率变变化化情情况况介介绍绍.-7-4 4.2 2 成成本本优优化化情情况况.-7-三三、本本期期合合同同执执行行情情况况.-7-1 1.本本期期合合同同及及变变更更变变动动情情况况.-7-2 2.变变更更分分类类统统计计.-8-3 3.变变更更结结算算情情况况.-8-变变更更结结算算情情况3、况分分析析表表.-8-4 4.本本期期无无效效成成本本情情况况.-9-四四、成成本本优优化化情情况况.-9-1 1.上上一一检检查查点点已已完完成成成成本本优优化化金金额额.-9-2 2.本本期期优优化化项项.-9-2 2.1 1 年年度度计计划划内内优优化化项项.-9-2 2.2 2 年年度度计计划划外外优优化化项项.-9-五五、上上阶阶段段成成本本建建议议及及预预警警的的反反馈馈、执执行行情情况况.-10-六六、下下阶阶段段成成本本建建议议及及预预警警.-10-七七、十十万万元元以以上上工工程程设设计计变变更更原原因因分分析析(累累计计).-11-八八、须须协协调调事事项项.-11-3-一4、一、本本期期成成本本变变动动与与分分析析1 1.目目前前现现场场的的工工程程形形象象进进度度（配配项项目目总总平平图图、施施工工进进度度照照片片）本项目主要概况如下：xxxxxxxx本项目形象进度：地库：xxxxxxxx6#楼：6 至 33 层喷浆完成，18 至 20 层户内抹灰完成；二次结构施工完成；7#楼：6 至 33 层喷浆完成，18 至 20 层户内抹灰完成；二次结构施工完成；8#楼：15 至 16 层正进行大面抹灰；二次结构 6 至 33 层构造柱施工完成；室外区域：xxxxxxxx；2 2.成成本本工工作作进进度度及及计计划划例如：重计量进度，是否核对完成。*重重计计量量计计划划及5、及执执行行情情况况序号合同名称合同金额(万元)新版施工图下发时间图纸版本号核销进度实际情况顾问初审城市公司复审大区复审审批完成城市公司复审完成审批完成12345*结结算算计计划划及及执执行行情情况况序号合同编号合同名称有效合同金额完工时间结算审核城市公司审批完成并提交大区大区审批完成结算确认单城市公司审批完成并提交大区大区审批完成万元1三期景观工程749.512014.112015.62015.07.132三期总包19380.002014.112015.92015.09.303三期公共部位精装338.782014.112015.92015.10.9-4-3 3.本本期期成成本本与与上上一一检检6、查查点点成成本本及及目目标标成成本本对对比比序序号号内内容容目目标标成成本本上上期期动动态态成成本本本本期期动动态态成成本本本本期期与与上上期期差差异异本本期期与与目目标标差差异异总总额额（万万元元）总总额额（万万元元）总总额额（万万元元）总总额额（万万元元）总总额额（万万元元）CB02房地产开发成本CB0201前期及后期费用CB0202建筑安装工程费CB020201前期工程CB020202土石方及基础处理工程CB020203土建工程CB020204外装饰工程CB020205门类工程CB020206精装修工程CB020207机电工程CB020208标识工程CB020209冰场工程CB020217、0特殊设备CB020211其他工程费CB0203基础设施费CB020301红线内室外综合管网工程CB020302环境景观工程CB020303红线外市政工程费CB0204公共配套设施CB0205开发间接费CB020501销售设施费CB020502其他CB0206增值服务CB0207资本化借款费用-5-3 3.1 1本本期期成成本本与与上上期期成成本本差差异异分分析析1）科目 2.1 前期及后期费用目标成本金额为万元，建面单方为元/；上期动态成本为万元，建面单方为元/；本期动态成本为万元，较上期增加/减少万元，本期建面单方为元/，本期已发生成本万元，待发生成本万元。较较上上期期差差异异原原因因说说8、明明：（对对有有变变化化的的合合同同进进行行说说明明）合同 1：如方案变化、目标预留差异、面积指标变化等原因，需说明具体变化原因、相应责任人及规避措施，为后续合同签订提供经验积累；2）科目 2.2 建筑安装工程费合合同同维维度度分分析析合合同同名名称称分分判判目目标标成成本本上上期期成成本本本本期期成成本本与与上上期期差差异异变变化化比比例例（万万元元）（万万元元）（万万元元）（万万元元）（%）总包塑钢窗入户门涂料合合计计较较上上期期差差异异原原因因说说明明：（对对有有变变化化的的合合同同进进行行说说明明）总总包包：如描述总包重计量进度，说明对原合同金额的调整及对变更预留金额的调整情况，以及本9、期与上期变化的具体原因、相应的责任人及后续的规避措施；塑塑钢钢窗窗：如方案变化、目标预留差异、产品标准调整等原因，重点说明具体变化原因、相应责任人及后续规避措施，为后续合同签订提供经验积累；3）科目 2.3 基础设施费目标成本预计单方成本为元/，总基础设施成本为万元，本期基础设施成本无变化，与目标成本相同；-6-合合同同维维度度分分析析合合同同名名称称分分判判目目标标成成本本上上期期成成本本本本期期成成本本与与上上期期差差异异变变化化比比例例（万万元元）（万万元元）（万万元元）（万万元元）（%）热力一次网软景工程硬景工程合合计计较较上上期期差差异异原原因因说说明明：（对对有有变变化化的的合合同10、同进进行行说说明明）热力一次网：如方案变化、目标预留差异、界面范围调整等原因，需说明具体变化原因及相应责任人，最终定标建面单方为元/m2；软景工程：如方案变化、目标预留差异、界面范围调整等原因，需说明具体变化原因及相应责任人，最终定标景观面积单方为元/m2；4）科目 2.4 公共配套设施费目标成本单方成本（可售面积）为元/，总建公共配套成本为万元。5）科目 2.5 资本化借款费用3 3.2 2本本期期成成本本与与目目标标成成本本差差异异分分析析备注：如为第一期上报动态成本，则需根据 3.1 要求进行与目标成本的差异分析。1）动态成本超支情况说明：分析至三级科目说明超支原因。2）超支处理措施：311、 3.3 3动动态态成成本本累累计计变变动动情情况况项项目目目目标标成成本本（万万元元）动态成本15 年 9 月15 年 10 月15 年 11 月成成本本动动态态变变动动率率当当月月变变动动金金额额变变动动原原因因-7-二二、项项目目分分期期销销售售情情况况（上上报报总总部部检检查查点点前前填填写写）1 1.最最新新会会签签销销售售均均价价住宅均价元/，商业元/，车位万元/个；2 2.签签约约均均价价截止 2015 年月日，累计签约金额万元。住住宅宅已已售售部部分分实实现现签签约约均均价价为为元元/，3 3.项项目目整整体体签签约约均均价价及及售售价价变变化化情情况况项目整体签约均价及售价变12、化情况表产产品品类类型型住住宅宅（元元/）商商业业（元元/）车车位位（元元/个个）总总可可售售面面积积总总可可售售套套数数已已售售套套数数去去化化比比率率项项目目目目标标成成本本批批复复时时预预计计售售价价项项目目本本期期整整体体签签约约均均价价差差异异4 4.降降价价项项目目成成本本优优化化情情况况介介绍绍4 4.1 1 收收入入变变化化、利利润润率率变变化化情情况况介介绍绍4 4.2 2 成成本本优优化化情情况况三三、本本期期合合同同执执行行情情况况1 1.本本期期合合同同及及变变更更变变动动情情况况截止 201年月日本项目分期已签订合同份，新增合同分，新增合同总金额总计万元。-8-本本期13、期合合同同及及变变更更变变动动情情况况统统计计表表序序号号 分分判判名名称称合合同同上上一一检检查查点点本本期期是是否否结结算算合合同同拆拆分分是是否否复复核核合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同金金额额（万万元元）待待分分判判金金额额（万万元元）变变更更估估价价（万万元元）变变更更份份数数变变更更估估价价比比例例新新签签订订合合同同金金额额（万万元元）变变更更估估价价（万万元元）变变更更份份数数变变更更估估价价比比例例12合合计计2 2.变变更更分分类类统统计计已发生变更份，变更总价为万元。变变更更原原因因分分类类统统计计表表序序号号变变更更分分类类上上一一检检查查点点本本期期差差值值变14、变更更份份数数变变更更估估价价（万万元元）变变更更份份数数变变更更估估价价（万万元元）变变更更份份数数变变更更估估价价（万万元元）一设计错漏碰缺二施工条件三工期调整四合约范围调整五合同争议六外部需求调整1、运营需求（交付标准调整）2、物业需求（交付标准调整）3、租户需求（交付标准调整）4、招商需求（前期定位调整）5、营销需求（前期定位调整）6、品质要求（产品标准调整）7、成本压力（产品标准调整）8、规划/报建/验收/政策变化七其他八合计3 3.变变更更结结算算情情况况变变更更结结算算情情况况分分析析表表累累计计变变更更结结算算情情况况变变更更份份数数结结算算变变更更份份数数一一单单一一结结比比15、例例(已已结结完完的的比比例例)-9-本期变更结算情况说明：本期累计变更(即指令发出的变更)份。其中，变更完成并验收合格份，结算变更(即已经完成造价审定的变更)份，占完成并验收合格变更的比例为%。4 4.本本期期无无效效成成本本情情况况无无效效成成本本差差异异分分析析表表（万万元元）序序号号合合同同名名称称承承包包单单位位合合同同金金额额上上一一检检查查点点无无效效成成本本金金额额（a a）本本期期无无效效成成本本金金额额(b b)差差值值(b b-a a)12合合计计本期所有无效变更成本说明：5 5.本本期期后后补补变变更更情情况况（新新增增）序序号号变变更更编编号号设设计计/工工程程变变更16、更变变更更概概述述金金额额（万万元元）发发起起人人12合合计计四四、成成本本优优化化情情况况(达达到到检检查查点点前前一一个个月月，涉涉及及标标段段须须上上报报 p pp pt t)1 1.上上一一检检查查点点已已完完成成成成本本优优化化金金额额上一检查点已完成成本优化金额万元；本期优化金额万元，累计优化金额万元；2 2.本本期期优优化化项项2 2.1 1 年年度度计计划划内内优优化化项项外墙保优化为 18kg/m3；消防连廊 1.5mm 厚 JS-1 防水涂料取消；2 2.2 2 年年度度计计划划外外优优化化项项-10-五五、上上阶阶段段成成本本建建议议及及预预警警的的反反馈馈、执执行行情情17、况况上上一一检检查查点点成成本本管管理理所所遇遇到到的的问问题题上上一一检检查查点点成成本本建建议议责责任任部部门门反反馈馈实实际际执执行行情情况况六六、下下阶阶段段成成本本建建议议及及预预警警本本期期成成本本管管理理所所遇遇到到的的问问题题成成本本建建议议执执行行责责任任部部门门-11-七七、二十十万万元元以以上上工工程程设设计计变变更更原原因因分分析析(累累计计)超超过过 2 20 0 万万以以上上的的变变更更签签证证预预审审批批须须重重点点说说明明发发生生原原因因、计计费费基基础础等等：序号项目名称预审批编号预审批名称预审批金额发生原因备注1橡树湾四-1 期JS-SJBG-ERP-20150930007橡树湾 4-1 期外墙涂料工程（真石漆)增补变更322,000.00观构筑物和围墙等增加费用约 11万元，商业用房广告位等约增加费用 21.2 万元。商业用房广告位、65#楼涂料给真石漆等约增加费用21.2 万元。2以上为本月新增大额变更以下为累计大额变更1总承包工程（标段一）JS-SJBG-ERP-20141122001关于二期高层立面进行修改事宜21.01启动会后，对外立面进行了修改，造成了中建四局部分已按图施工部分的工作返工重做23合计八八、须须协协调调事事项项