1、房房地地产产开开发发有有限限公公司司全全面面预预算算管管理理表表格格体体系系编编号号类类 别别名名 称称1 1开开发发计计划划预预算算开开发发计计划划预预算算2 2现现金金流流量量预预算算现现金金流流预预算算3 3筹筹资资活活动动预预算算筹筹资资预预算算4 4应应付付账账款款预预算算5 5财财务务费费用用预预算算6 6 资资本本化化利利息息预预算算7 7营营业业活活动动预预算算销销售售收收入入预预算算8 8销销售售回回款款预预算算9 9开开发发成成本本预预算算汇汇总总1010土土地地成成本本预预算算1111前前期期费费用用预预算算1212基基础础设设施施费费用用预预算算1313公公共共配配套套2、预预算算1414建建筑筑安安装装费费用用预预算算1515开开发发间间接接费费用用预预算算1616应应交交税税费费预预算算1717销销售售费费用用预预算算1818管管理理费费用用预预算算汇汇总总1919薪薪资资预预算算2020 薪薪资资标标准准2121 薪薪资资等等级级体体系系2222五五金金预预算算2323四四项项经经费费预预算算2424 通通讯讯费费标标准准2525其其他他资资金金预预算算2626投投资资活活动动预预算算固固定定资资产产投投资资预预算算2727对对外外投投资资预预算算2828预预计计财财务务报报表表预预计计现现金金流流量量表表2929预预计计损损益益表表3030预预计计资资产3、产负负债债表表编编制制部部门门房房地地产产开开发发有有限限公公司司全全面面预预算算管管理理表表格格体体系系开开发发计计划划预预算算表表年年度度编编制制机机构构：投投资资发发展展中中心心序号项目名称总占地面积单位建设规模总投资（含土地）万元建设进度计划开工时间竣工时间交房时间12345合计现现金金流流入入预预算算项目单位金额序号项目销售预算本年开工面积1本年可销售面积为2本年预算销售总金额万元3其中：本年预算销售回款金额万元4本年预算销售未回款金额万元5经济适用房（安置房）项目销售预算本年安置房开工面积6本年预算销售回款金额万元7本年销售预算合计本年预算销售回款金额万元8年度增加贷款万元9年度新4、增股东借款及投资万元10出让金返还万元11年度其他现金流入万元12本年度收入预算合计万元13现现金金流流出出预预算算预算支出项目单位金额备注经适房土地成本支出万元本年预算总收入万元；本年预算总支出万元；本年预算现金净流量万元；加：期初结存资金万元；年末现金结余万元。建设成本中含经适房建设成本万，经适房收支平衡。地总价款亿，含上年已付款亿，年末欠万元。土地成本支出万元项目建设成本支出万元高压走廊改造支出万元总开发间接费用万元税款支出万元销售费用总额万元管理费用总额万元其它资金流出万元年度归还股东借款万元对外投资支出万元固定资产支出万元本年度支出预算合计万元现现金金流流量量表表年年度度编编制制机机5、构构：财财务务管管理理中中心心金金额额单单位位:万万元元项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计项目一期期初结余4,605.310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,605.31现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 销售回款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 其他现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006、 筹措资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 *基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 银行借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 股东借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 开发成本0.000.000.007、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中:土地征用及拆迁补偿费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 前期工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 基础设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 建筑安装工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 公共配套建设费0.000.000.08、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 建设单位垫资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 开发间接费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 销售费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 管理费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 财务费用0000000000000.00 应交税费09、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 其他现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 长期股权投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 无形资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 归还*基金0.000.000.010、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 归还银行借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 归还股东借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00期末结余0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金净流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00预计现金流量表筹筹资资预预算算表表年年度度编编制制机机构构：财财11、务务管管理理中中心心金金额额单单位位:万万元元工程项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额筹措资本 筹措资本0举借债务 *基金0 银行借款0 股东借款0小计0000000000000偿还债务 归还*基金0 归还银行借款0 归还股东借款0小计0000000000000预计现金流量表应应付付账账款款预预算算表表年年度度编编制制机机构构：工工程程管管理理中中心心工程项目项目1月2月3月4月5月6月金额金额金额金额金额金额项目一期应付账款增加0.000.000.000.000.000.00应付账款减少合计应付账款0.0012、0.000.000.000.000.00编编制制人人：提提交交人人：审审批批人人：预计现金流量表金金额额单单位位:万万元元2季度小计7月8月9月10月11月12月4季度小计金额金额金额金额金额金额金额金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全年合计金额0.000.000.000.00借借款款利利息息支支出出预预算算表表年年度度编编制制机机构构：财财务务管管理理中中心心金金额额单单位位:万万元元工程项目 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额13、金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额上年借款余额项目一期借款 *基金0000000000000 银行借款0000000000000 股东借款0000000000000小计0000000000000项目一期还款 归还*基金0000000000000 归还银行借款0000000000000 归还股东借款0000000000000小计0000000000000项目一期借款余额 *基金0000000000000 银行借款0000000000000 股东借款0000000000000小计0000000000000借款利息 *基金0000000000000 银行借款0000000000000 14、股东借款0000000000000小计0000000000000预计现金流量表*基金利率20%银行借款利率7.29%股东借款利率8.02%月息1.67%月息0.61%月息0.67%财财务务费费用用预预算算表表年年度度编编制制单单位位:财财务务管管理理中中心心金金额额单单位位:万万元元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额财务费用合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00提提交交人人：审审批批人人：说说明明:项项目目贷贷款款利利息息在在开开发发间间接接费费用用中中列列支支回（现金流量表）回（损益表）11月115、2月全年合计金额金额金额0.000.000.000.00金金额额单单位位:万万元元销销售售收收入入预预算算表表年年度度编编制制机机构构：客客户户服服务务中中心心金金额额单单位位:万万元元工程项目项目10月11月12月全年合计面积单价金额面积单价金额面积单价金额面积单价金额项目一期多层收入0.00.00.00.00.00.0高层收入0.00.000.00.50商业收入0.00.00.00.00.00.0小计0.00.00.00.00.00.00.00.000.00.50多层收入0.00.00.00.00.00.0高层收入0.00.00.00.00.00.0商业收入0.00.00.00.00.0016、.0小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0多层收入0.00.00.00.00.00.0高层收入0.00.00.00.00.00.0商业收入0.00.00.00.00.00.0小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0合计多层收入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0高层收入0.00.00.00.00.00.00.00.000.00.50商业收入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0小计0.00.00.00.00.00.00.00.000.00.50编编制制17、人人：提提交交人人：回到（现金流量表）销销售售回回款款预预算算表表年年度度编编制制机机构构：客客户户服服务务中中心心金金额额单单位位:万万元元工程项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额项目一期预收账款0.000.000.000经适房（安置房）0.000.00合计预收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000编编制制人人：提提交交人人：审审批批人人：回到（现金流量表）回到（损益表）开开发发成成本本汇汇总总预预算算表表年年度度编编制制机机构构：财财务务管管18、理理中中心心金金额额单单位位:万万元元工程项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额开开发发成成本本合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00项目一期小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00土地征用及拆迁补偿费0.000.000.000.000.000.000.000.000.19、000.000.000.000.00前期工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00基础设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00公共配套建设费0000000000000.00建筑安装工程费0000.000.000.000000000.00开发间接费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00储备地高压走廊改造0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.20、000.00储备地经适房（安置房）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00说说明明:*:*一一期期预预计计单单位位开开发发成成本本为为:*:*元元.回到（现金流预算）土土地地征征用用及及拆拆迁迁预预算算表表年年度度编编制制机机构构：投投资资发发展展中中心心金金额额单单位位:万万元元工程项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额合计 土地征用及拆迁补偿费0.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.21、00*项目一期土地征用及拆迁补偿费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00政府地价及市政配套费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 土地出让金0.000.00 政府收益金0.00 应缴契税0.00 土地开发费0.00 耕地占用税0.00 土地变更用途和超面积补交的地价0.00合作价款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 补偿合作方地价0.00 合作项目建房转入分给合作方房屋成本和税金0.00拆迁补22、偿费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 地上、地下建筑物或附着物的拆迁 补偿净支出0.00 安置及动迁支出0.00 农作物补偿费0.00 危房补偿费0.00储备地高压走廊改造0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00储备地经适房（安置房）0.000.000.000.00编编制制人人：提提交交人人：审审批批人人：回到（开发成本汇总预算）注：约*亩开发用地，*万亩，地价*亿，出让金返还约*万，折地价*亿；*-*月份列入预算支付区政府拆迁补偿款*万；*月份股东借款及资本筹措到位*亿，摘牌时支付23、地款*亿、契税*万；*月份出让金返还*万，支付*安置房建设费用*万；*月份银行贷款*亿，支付*安置房建设费用*亿，同时安置房建设成本经审计确定；*月销售款开始回笼，支付*安置房建设费用*万；上年已付区政府*亿，本年支付地款*亿，共支付*亿，欠地款*万。前前期期工工程程费费预预算算表表*年年度度编编制制机机构构：投投资资发发展展中中心心、研研发发中中心心、工工程程管管理理中中心心金金额额单单位位:万万元元工程项目项目1月2月3月4月5月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额*项目一期前期工程费0.000.000.000.000.000.000.000.0024、0.000.000.00前期设计费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 方案设计费0.00 施工图设计费0.00 园林设计费0.00 自来水设计费0.00 电力设计费0.00 人防设计费0.00 其他费用0.00前期勘探费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 地质勘察0.00 文物钻探费0.00三通一平0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 临时水0.00 临时电0.00 临时道路0.00 场地平整0.00临时设施费0.000.000.0025、0.000.000.000.000.000.000.000.00 临时围墙、临时围板0.00 临时办公室0.00 其他费用0.00行政事业收费0.00 办理规划许可证的费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 基础设施配套费0.00 人防异地建设费0.00 消防图纸审查费0.00 日照分析0.00 办理施工许可证的费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工程质检费0.00 建筑两金0.00 人防质检费0.00 防雷审查费0.00 施工图纸审查费0.00检测费用0.000.000.000.026、00.000.000.000.000.000.000.00 室内环境检测0.00 消防电气检测0.00 建材检测费0.00 其他检测费用0.00其他办证费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 拨地定桩费0.00 放线验线费0.00 其他办证费用前期其他费用0.00回到（开发成本汇总预算）基基础础设设施施费费预预算算表表*年年度度编编制制机机构构：工工程程管管理理中中心心金金额额单单位位:万万元元工程项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月全年合计金额金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额金27、额*项目一期基础设施费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 室外给水工程0.00 室外雨污水工程0.00 室外供电工程0.00 室外采暖工程0.00 室外燃气系统0.00 智能化工程0.00 园林环境工程0.00 信息系统0.00 夜间照明系统工程0.00 其他基础设施工程0.00回到（开发成本汇总预算）公公共共配配套套建建设设费费预预算算表表*年年度度编编制制机机构构：工工程程管管理理中中心心金金额额单单位位:万万元元工程项目 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金28、额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额*项目一期公共配套建设费0000000000000 地下人防车库0 地下普通车库0 物业用房0 幼儿园0 学校0 会所0 设备用房0 大门0 标识系统0 休闲文娱设施0 信报箱、垃圾箱0 其他配套工程0回到（开发成本汇总预算）建建筑筑安安装装工工程程费费预预算算表表*年年度度编编制制机机构构：工工程程管管理理中中心心金金额额单单位位:万万元元工程项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额*项目一期建筑安装工程费0000000000000 建安费用0 地基处理费用00000029、0000000 桩基0 桩基检测0 降水0 护壁（坡）0 单独分包工程0000000000000 门窗工程0 电梯工程0 精装修部位0 火灾报警工程0 消防喷淋工程0 其他分包工程0 材料设备采购0000000000000 配电箱0 进户防盗门0 单元对讲门0 消防设备0 散热器0 其他0回到（开发成本汇总预算）开开发发间间接接费费用用预预算算表表*年年度度编编制制机机构构：工工程程管管理理中中心心金金额额单单位位:万万元元工程项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额*项目一期开发间接费用0.000.000.0030、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 项目管理费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工资0.000.000.00 办公费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 办公用品0.00 书报资料费0.00 办公设施维修费0.00 电脑网络费0.00 办公耗材0.00 饮水费0.00 租花费0.00 固定话费0.00 通讯费0.00 交通费0.00 业务招待费0.00 水电费0.00 低值易耗品摊销0.00 资本化利息0.000.0031、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工程监理费0.00 评估、咨询费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 可行性研究费0.00 方案招标费0.00 工程招标代理费0.00 预结算咨询费0.00 审计费用0.00 贷款评估费0.00 其他0.00 物业前期介入管理费0.00 其他费用0.00回到（开发成本汇总预算）应应交交税税费费预预算算表表*年年度度编编制制机机构构：财财务务管管理理中中心心金金额额单单位位:万万元元工程项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月132、1月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额*一期应交税费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应交营业税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应交城建税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应交教育附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应交土地增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.033、00.00应交所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：经济适用房项目收款暂不计税款。回（现金流量表）销销售售费费用用预预算算表表*年年度度编编制制机机构构：客客户户服服务务中中心心金金额额单单位位:万万元元工程项目项目1季度小计4月5月6月 2季度小计 7月8月9月10月11月12月4季度小计全年合计*项目一期销售费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 管理人员工资034、.000.000.000.00销售额0.65%销售人员工资0.000.000.000.00 销售人员佣金0.000.000.000.00 办公费0.000.000.000.00 低值易耗品摊销0.000.000.000.00 宣传印刷费0.000.000.000.00 广告费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.35%的50%广告策划代理费0.000.000.000.00 广告发布费0.000.000.000.00 销售服务费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 销售道具费35、0.000.000.000.00 促销礼品费0.000.000.000.00 运输装卸费0.000.000.000.00 房屋交易服务费0.000.000.000.00 客户活动费0.000.000.000.00 房展会费0.000.000.000.00 项目配套费0.000.000.000.00 售楼部建造装修费用0.000.000.000.00 样板房费0.000.000.000.00 租赁费0.000.000.000.00 水电费0.000.000.000.00 电话费0.000.000.000.00回到（现金流量表）售楼部 土建内装修 外立面 家具饰品 景观示范区总费用0合计回到（损益36、表）管管理理费费用用预预算算表表*年年度度编编制制机机构构：行行政政人人事事中中心心金金额额单单位位:元元工程项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额*项目一期管理费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工资0.00 福利费0000000.00 其中:工装0.00 其他福利费0.00 职工教育经费0.00 保险金0000000000000.00 待业保险金0.00 劳动保险金0.00 医疗保险费0.00 工伤保险金0.00 住房保险金0.00 37、工会经费0.00 办公费0000000000000.00 办公用品0.00 书报资料费0.00 专业书刊费0.00 办公设施维修费0.00 电脑网络费0.00 办公耗材0.00 饮水费0.00 租花费0.00 低值易耗品摊销0000000000000.00 其中:扫描仪0.00 UPS0.00 路由器0.00 碎纸机0.00 办公室装修0.00 工程专业工具0.00 录音笔0.00 其他低值易耗品0.00 固定话费0000000000000 移动话费0000000000000 业务招待费0000000000000 市内交通费0000000000000 固定资产折旧费0.00 无形资产摊销费0.38、00 企业形象宣传费0.00 咨询费0000000000000.00 审计费0.00第 28 页，共 63 页 咨询费0.00 人才招聘费0.00 年会费0.00 租赁费0.00 水电费0.00 车辆费0000000000000.00 车辆保险费0.00 车辆汽油消耗费0.00 车辆修理费0.00 车辆保养费0.00 车辆洗车费0.00 车辆过路0.00 停车费0.00 车辆养路费0.00 车辆年审费0.00 车辆装饰费0.00 差旅费0.00 会议费0.00 保洁费0.00 物业费0.00 税金0000000000000.00 土地使用税0.00 房产税0.00 印花税0.00 车船使用税039、.00 其他0.00总合计(万元)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00编编制制人人：提提交交人人：审审批批人人：回到（现金流量表）回到（损益表）管管理理费费用用预预算算表表*年年度度编编制制机机构构：行行政政人人事事中中心心金金额额单单位位:元元工程项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额第 29 页，共 63 页*年年员员工工预预测测与与工工资资预预算算表表*年年度度编编制制机机构构：行行政政人人事事中中心心序号部门岗位姓名工工资资级级别别1月40、2月月月基基本本工工资资月月绩绩效效工工资资 月月岗岗位位工工资资 月月基基本本工工资资月月绩绩效效工工资资 月月岗岗位位工工资资1董办2小计2人20000003总办总经理4总工程师5财务总监6副总经理7副总经理小计5人50000008行政人事中心经理9法律顾问10人资主管11网络信息管理员12人力资源专员13行政专员14行政文员15前台16司机17厨师小计10人00000018财务管理中心财务主管19出纳20职员21成本会计小计4人00000022成本管理中心成本主管23成本控制员24职员25司机26造价员127造价员2小计6人00000028工程管理中心经理29招标主管31结构工程师32工41、程主管33招标员小计6人00000034投资发展中心经理35职员36司机37员工38员工39员工小计6人00000040客户服务中心经理41销售员42销售员43员工小计4人00000045项目部项目经理46水电工程师147水电工程师248水电工程师349土建工程师150土建工程师251土建工程师352资料员小计8人53产品研发中心经理54设计师155设计师256设计助理小计4人合计55人000000金金额额单单位位:元元3月4月5月6月月月基基本本工工资资月月绩绩效效工工资资 月月岗岗位位工工资资 月月基基本本工工资资月月绩绩效效工工资资 月月岗岗位位工工资资 月月基基本本工工资资月月绩绩效效42、工工资资 月月岗岗位位工工资资 月月基基本本工工资资月月绩绩效效工工资资 月月岗岗位位工工资资0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007月8月9月10月月月基基本本工工资资月月绩绩效效工工资资 月月岗岗位位工工资资 月月基基本本工工资资月月绩绩效效工工资资 月月岗岗位位工工资资 月月基基本本工工资资月月绩绩效效工工资资 月月岗岗位位工工资资 月月基基本本工工资资月月绩绩效效43、工工资资 月月岗岗位位工工资资00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011月12月年年工工资资合合计计月月基基本本工工资资月月绩绩效效工工资资 月月岗岗位位工工资资月月基基本本工工资资月月绩绩效效工工资资月月岗岗位位工工资资000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000044、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000*薪薪资资标标准准*年年度度编编制制机机构构：行行政政人人事事中中心心金金额额单单位位:元元序号部门岗位姓名工资级别岗位工资理论绩效工资理论月工资总额年薪1董办2部门人数合计2人3总办总经理4工程副总5财务总监6副总经理7副总经理部门人数合计5人8行政人事中心经理9法律专员10人力资源主管11行政专员12人力资源专员13行政文秘14网络信息管理员15司机116前台17厨师部门人数合计10人18财务管理中心财务主管19出纳20职员21成本会计部门人数合计4人22成本管理中心成本主管23成45、本控制员24职员25司机226造价员127造价员2部门人数合计6人28投资发展投资发展经理30职员31司机332员工133员工2 34员工3部门人数合计6人35客服中心客服经理36销售员37销售员38员工1部门人数合计4人40工程管理工程经理41招标主管43结构工程师44工程主管45招标员部门人数合计5人46项目部项目经理47水电工程师148水电工程师249水电工程师350土建工程师151土建工程师252土建工程师353资料员部门人数合计8人54产品研发研发经理55设计师156设计师257设计助理部门人数合计4人合计55人0000备注：白色为现有员工，黄色为计划增加人员.回(薪资预算)薪资等级46、体系薪资等级体系A A级级薪薪级级工工资资表表基准工资级差适用岗位：一般岗位普通员工级别岗位工资理论绩效工资理论月工资总额年薪A等1级A等2级A等3级A等4级A等5级A等6级A等7级A等8级A等9级A等10级A等11级B B级级薪薪级级工工资资表表基准工资级差适用岗位：技术类普通员工级别岗位工资理论绩效工资理论月工资总额年薪等1级等2级等3级等4级等5级等6级等7级等8级等9级等10级等11级C C级级薪薪级级工工资资表表薪资等级体系薪资等级体系基准工资级差适用岗位：主管级别岗位工资理论绩效工资理论月工资总额年薪等1级等2级等3级等4级等5级等6级等7级等8级等9级等10级等11级等12级等147、3级等14级等15级等16级等17级D D级级薪薪级级工工资资表表基准工资级差适用岗位：部门经理级别岗位工资理论绩效工资理论月工资总额年薪等1级薪资等级体系薪资等级体系等2级等3级等4级等5级等6级等7级等8级等9级等10级等11级E E级级薪薪级级工工资资表表基准工资级差适用岗位：副总级以上级别岗位工资理论绩效工资理论月工资总额年薪等1级等2级等3级等4级等5级等6级等7级等8级等9级等10级等11级等12级等13级等14级等15级五五金金缴缴纳纳预预算算表表*年年度度编编制制机机构构：行行政政人人事事中中心心序序号号部部门门岗岗位位姓姓名名1月份8月份9月份10月份11月份计计提提基基数数48、(月月工工资资)合合 计计合合 计计合合 计计合合 计计1董办董事长2董事长秘书小计2人3总办总经理4总工程师5财务总监6副总经理7副总经理小计5人8行政人事中心经理9法律专员10人力资源主管11行政专员12人力资源专员13行政文秘14网管员15司机116前台17厨师小计10人18财务管理中心财务主管19出纳20职员21成本会计小计4人22成本管理中心成本主管23成本控制员24职员25司机226造价员127造价员2小计6人28投资发展中心投资发展经理29职员30司机331员工132员工233员工3小计6人34客服中心客服经理35销售员36销售员37员工1小计4人38工程管理中心工程部经理39技49、术主管40招标主管41结构工程师42工程主管43招标员小计6人44项目部项目经理45水电工程师146水电工程师247水电工程师348土建工程师149土建工程师250土建工程师351资料员小计8人52产品研发中心研发经理53设计师154设计师255设计助理小计4人合计55人回(管理费用预算汇总)合合 计计管管理理费费用用预预算算表表(部部门门)*年年度度编编制制机机构构：行行政政人人事事中中心心金金额额单单位位:元元部门项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额董事长办固定话费0.00移动话费0.00业务招待费0.00市50、内交通费0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00财务总监固定话费0.00移动话费0.00业务招待费0.00市内交通费0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总工固定话费0.00移动话费0.00业务招待费0.00市内交通费0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00投资副总固定话费0.00移动话费0.00业务招待费0.00市内交通费0.00合计0.000.000.000.0051、0.000.000.000.000.000.000.000.000.00客服副总固定话费0.00移动话费0.00业务招待费0.00市内交通费0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00行政人事中心固定话费0.00移动话费0.00业务招待费0.00市内交通费0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00财务管理中心固定话费0.00移动话费0.00业务招待费0.00市内交通费0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.0052、0.000.000.000.00成本管理中心固定话费0.00移动话费0.00业务招待费0.00市内交通费0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工程管理中心固定话费0.00移动话费0.00客服副总管管理理费费用用预预算算表表(部部门门)*年年度度编编制制机机构构：行行政政人人事事中中心心金金额额单单位位:元元部门项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额业务招待费0.00市内交通费0.00合计0.000.000.000.000.000.000.53、000.000.000.000.000.000.00客户服务中心固定话费0.00移动话费0.00业务招待费0.00市内交通费0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00研发中心固定话费0.00移动话费0.00业务招待费0.00市内交通费0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00投资发展中心固定话费0.00移动话费0.00业务招待费0.00市内交通费0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.54、000.00总合计固定话费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00移动话费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00业务招待费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工程管理中心管管理理费费用用预预算算表表(部部门门)*年年度度编编制制机机构构：行行政政人人事事中中心心金金额额单单位位:元元部门项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额55、金额市内交通费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总合计(元)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总合计(万元)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00回（管理费用汇总表）总合计管管理理费费用用预预算算表表(部部门门)*年年度度编编制制机机构构：行行政政人人事事中中心心金金额额单单位位:元元部门项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金56、额金额金额金额0.000.000.000.000.000.00移移动动通通讯讯费费预预算算标标准准编编制制时时间间：20072007年年1010月月1313日日*年年度度编编制制机机构构：行行政政人人事事中中心心金金额额单单位位:元元序号部门岗位月月标标准准1董事长办董事长10002董事长秘书3003董事长司机3004副总总工程师6005财务总监6006投资副总6007行政人事副总6008行政人事中心经理3009人力资源专员5010行政文秘5011网管员5012司机10013前台5014财务管理中心财务主管15015出纳5016会计5017成本管理中心成本主管15018造价员5019投资发展中57、心报批报建员20020客服中心留用学生5022工程管理中心招标员50说明:副总600元;部门经理300元;主管150元;司机100元;一般员工50元.回(管理费用预算汇总)其其他他资资金金预预算算表表*年年度度编编制制机机构构：财财务务管管理理中中心心金额单位:万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额备用金0.00其他应收0.00其他应付个人0.00其他应付客户0.00流入合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00备用金0.00其他应收0.00其他58、应付个人0.00其他应付客户0.00流出合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00编编制制人人：提提交交人人：审审批批人人：回（现金流量表）资资本本性性支支出出预预算算表表*年年度度编编制制机机构构：财财务务管管理理中中心心金金额额单单位位:万万元元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00汽车0.00电脑0.00打印机0.00空调0.00摄像59、机0.00无形资产0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00编编制制人人：提提交交人人：审审批批人人：回（现金流量表）对对外外投投资资预预算算表表*年年度度编编制制机机构构：财财务务管管理理中中心心单位;万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额对外投资持有至到期投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00债券0.00基金0.00其他0.00长期股权投资0.000.000.00060、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00股票投资0.00其他股权投资0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00收回投资持有至到期投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00股票0.00债券0.00基金0.00其他0.00长期股权投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00股票投资0.00其他股权投资0.00合计0.000.000.000.000.000.0061、0.000.000.000.000.000.000.00编编制制人人：提提交交人人：回（现金流量表）预预计计现现金金流流量量表表*年年度度*工程项目项目取数途径1月2月3月4月5月6月7月8月经营活动产生的现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.00 销售回款销售回款预算0.000.000.000.000.000.000.000.00 经营活动产生的其他现金流入 其他资金流入预算0.000.000.000.000.000.000.000.00经营活动产生的现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.00 开发成本开发成本预算0.000.00062、.000.000.000.000.000.00 其中:土地征用及拆迁补偿费 土地成本预算0.000.000.000.000.000.000.000.00 前期工程费前期费用预算0.000.000.000.000.000.000.000.00 基础设施费基础设施预算0.000.000.000.000.000.000.000.00 建筑安装工程费建筑安装预算0.000.000.000.000.000.000.000.00 公共配套建设费公共配套预算0.000.000.000.000.000.000.000.00 开发间接费用开发间接费用预算0.000.000.000.000.000.000.00063、.00 建设单位垫资应付账款增加0.000.000.000.000.000.000.000.00 销售费用销售费用预算0.000.000.000.000.000.000.000.00 管理费用管理费用预算(不含折旧摊销)0.000.000.000.000.000.000.000.00 财务费用财务费用预算00000000 应交税费应交费用预算0.000.000.000.000.000.000.000.00 经营活动产生的其他现金流出 其他资金流出及应付帐款预算0.000.000.000.000.000.000.000.00经营活动产生的现金净流量0.000.000.000.000.000.0064、0.000.00投资活动产生的现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.00 收回投资收到的现金对外投资及收回的预算0.000.000.000.000.000.000.000.00投资活动产生的现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.00 长期股权投资对外投资及收回的预算0.000.000.000.000.000.000.000.00 持有至到期投资(1年内的投资)对外投资及收回的预算0.000.000.000.000.000.000.000.00 固定资产资本性支出预算0.000.000.000.000.000.000.000.00 无形65、资产资本性支出预算0.000.000.000.000.000.000.000.00投资活动产生的现金净流量0.000.000.000.000.000.000.000.00筹资活动产生的现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.00 实收资本筹措资金预算0.000.000.000.000.000.000.000.00 取得贷款现金流入举借债务及偿还预算0.000.000.000.000.000.000.000.00筹资活动产生的现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.00 偿还贷款现金流出举借债务及偿还预算0.000.000.000.000.66、000.000.000.00筹资活动产生的现金净流量0.000.000.000.000.000.000.000.00现金净流量0.000.000.000.000.000.000.000.00货币资金期初金额0.000.000.000.000.000.000.00货币资金期末金额0.000.000.000.000.000.000.000.00回(资产负债表)金金额额单单位位:万万元元9月10月11月12月全年合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00067、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0068、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00损损益益预预算算表表*69、年年度度*序号科 目取数途径*年预测数1月2月3月4月1一一 、主主营营业业务务收收入入0.000.000.000.000.000.000.000.00 *一一期期主主营营业业务务收收入入销售回款预算0.000.000.000.002二二 、主主营营业业务务成成本本支支出出0.000.000.000.000.000.000.000.00 *一一期期主主营营业业务务成成本本开发成本预算3三三 、主主营营业业务务税税金金及及附附加加应交税金预算0.000.000.000.004四四 、销销售售费费用用销售费用预算0.000.000.000.005五五 、管管理理费费用用管理费用预算0.000.0070、0.000.006六六 、财财务务费费用用财务费用预算0.000.000.000.007七七 、利利润润总总额额0.000.000.000.008八八 、所所得得税税 应交税金预算0.000.000.000.009九九 、净净利利润润0.000.000.000.00主主营营业业务务成成本本=预预计计回回款款面面积积X X预预计计单单位位开开发发成成本本预预计计回回款款面面积积=当当月月回回款款金金额额/*/*元元.预预计计开开发发单单位位成成本本=总总开开发发成成本本/总总可可售售面面积积=(=(由由成成本本管管理理中中心心提提供供)回(资产负债表)5月6月7月8月9月10月11月12月0.071、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.072、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00营业税率#DIV/0!销售利润率所得税率#DIV/0!投资回报率*年预测数4季度小计全全年年合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!预预计计资资产产负负债债表表编编制制部部门门:财财务务管管理理中中心心资资产产73、*年年*月月底底预预计计数数*年年*月月底底预预计计数数负负债债及及所所有有者者权权益益*年年*月月底底预预计计数数*年年*月月底底预预计计数数流动资产：流动负债：货币资金0.000.00短期借款0.000.00 应收股利 应付账款0.000.00 应收利息 预收账款 应收账款 应付职工薪酬 其它应收款0.000.00应交税费 预付账款0.000.00应付利息 存货0.000.00 应付股利 一年内到期的长期债权投资 其他应付款0.000.00 其它流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计0.000.00流动负债合计0.000.00非流动资产：非流动负债：长期股权投资0.000.74、00 长期借款持有至到期投资 应付债券投资性房地产 长期应付款 固定资产原价0.000.00 其他长期负债 减：累计折旧0.000.00 递延所得税负债 固定资产净值0.000.00非流动负债合计0.00 减：固定资产减值准备负债合计0.000.00 固定资产净额0.000.00生产性生物资产所有者权益（或股东权益)：工程物资 实收资本（或股本）在建工程 资本公积0.000.00 固定资产清理减：库存股 无形资产0.000.00 盈余公积减:无形资产摊销 未分配利润0.000.00无形资产净值0.000.00所有者权益（或股东权益)合计0.000.00长期待摊费用无形资产及其他资产合计0.000.00非流动资产合计0.000.00资产总计0.000.00负债和所有者权益(或股东权益)总计 0.000.00资资产产负负债债率率#DIV/0!#DIV/0!贷贷款款自自有有资资金金率率0.00%0.00%开*万平方，*/，总投资*万元。