1、X电国际电力股份有限公司基建工程资金审批管理办法（A版）第一章 总则第一条 为加强X电国际电力股份有限公司（以下简称X电国际）基建工程资金审批管理，根据项目进度合理调度和使用资金，有效降低投资风险，降低工程动态费用，保证基建工程建设的顺利进行，特制定本办法。第二条 本办法适用于X电国际全资、控股的新建、扩建和改建的电源项目，参股项目可参照执行。第二章 资金审批管理第三条 未核准项目原则上只允许支付项目前期工作费以及设计优化相关费用。已获得“路条”的项目，为满足初步设计要求，经X电国际批准后方可支付三大主机预付款、部分辅机预付款以及其他费用。第四条 已核准项目应分析项目投产后的效益，结合送出、热2、网、水源、铁路等配套工程建设情况，合理排定设备供货以及主体工程施工进度计划，严格控制付款进度，有效降低财务费用。第五条 合同执行过程中，项目单位应严格按合同约定方式付款，特殊情况下确需提前付款的，须报X电国际审查批准后方可支付。未签订合同的项目不得付款。第六条 施工类合同进度款应严格按照施工单位当月实际完成工程量确定，工程进度款申报表须经监理单位审核，项目单位基建副总经理签字确认后方可支付。第七条 项目建设管理费及生产准备费应根据工程进度计划编制年度预算，并按照年度预算额控制每月的费用支出，项目建设管理费以及生产准备费实际发生费用不得超出执行概算核定额。第八条 关联交易合同应严格按X电国际电力3、股份有限公司基建工程关联交易管理办法规定程序报X电国际审查批准，在关联交易信息披露前不得签订合同或支付合同款。第九条 项目单位应根据工程实际进展情况，参照附表格式编制工程月度资金计划。第十条 未核准项目以及需X电国际代为融资的基建项目，应在每月月底前编制完成工程资金累计支付情况及月度资金计划，经分管领导签字盖章后提交X电国际审批，应严格按公司下发的资金审批意见支付工程款。第十一条 项目已核准、已成立公司且具备自主融资能力的基建项目，应在每月月底前编制完成工程资金累计支付情况及月度资金计划，经分管领导签字盖章后支付工程款。第三章 检查与考核第十二条 X电国际工程建设部负责对各基建单位执行本管理办4、法的情况进行检查，并根据X电国际电力股份有限公司基建工程双达标奖奖励实施细则进行考核兑现。第十三条 本办法由X电国际工程建设部负责解释。附表：电厂（公司） MW工程年 月份财务预算执行情况及 月份财务预算申请电厂（公司）分管领导：（签字）财务处负责人：（签字）工程建设部负责人：（签字）电厂（公司） MW工程年 月份财务预算执行情况及 月份财务预算报告X电国际电力股份有限公司：根据X电国际电力股份有限公司基建工程月度资金审批管理办法的要求，现将 电厂（公司） MW工程 年 月份财务预算执行情况及 月份财务预算报告如下：一、 年 月份财务预算执行情况1、工程资金来源截止 年 月 日，我厂（公司）累5、计到位工程资金万元。其中：资本金到位 万元；银行（长期或短期）借款 万元。2、资金支出情况截止 年 月 日，我厂（公司）累计支付工程资金 万元。（各项支出情况见附表1）3、 年 月末资金余额： 万元。二、 年 月份资金预算1、资金支出预算 年 月份工程资金预计支出 万元（各项支出计划安排详见附表2、3、4）；后两月工程资金支出预算分别为 万元和 万元。2、工程资金来源根据 月份工程支出预算及目前公司资金结存情况分析， 月份需要安排工程资金 万元。所需资金准备从 银行（长期或短期）借款 万元；从上月资金余额（或自有资金）中支出 万元。 电厂（公司） 年 月 日附表1.工程资金总体情况 单位：万元6、工程资金批复到位资金实际支出上月累计上月累计上月累计附表2.火电工程资金累计支出情况及本月资金计划序号工程及费用名称批准概算执行概算合同价累计批复累计付款本月计划一生产工程（建安工程费用）1按签订施工合同项目填2二设备及甲供材购置费1按签订设备合同项目填2三单项工程1交通运输工程2储灰场、防浪堤、填海、护岸工程3水质净化、海水淡化工程4补给水工程5地基处理工程6厂区、施工区土石方工程7临时工程四其他费用1建设场地征地及清理费土地征用费施工场地租用费迁移补偿费余物拆除费2项目建设管理费项目法人管理费招标费工程监理费设备监造费工程保险费3项目建设技术服务费项目前期工作费知识产权转让与研究试验费设备7、成套技术服务费勘测设计费设计文件评审费项目后评价费工程建设监督检测费电力建设标准编制管理费电力工程定额编制管理费4分系统调试及整套启动试运费分系统调试费整套启动试运费施工企业配合调试费5生产准备费管理车辆购置费工器具、办公、生产及生活家具购置费生产职工培训及提前进厂费6大件运输措施费合计附表3.风电工程资金累计支出情况及本月资金计划序号工程及费用名称批准概算合同价累计批复累计付款本月计划备注一建筑工程费1发电设备基础工程风电机组和塔筒基础工程机组变压器基础工程集电线路基础工程2变配电建筑工程主变压器基础工程配电设备基础工程配电设备购置物3房屋建筑工程中央控制室配电装置室辅助生产建筑办公及生活文8、化建筑4交通工程对外交通公路场内交通道路桥梁码头5施工辅助工程施工电源施工水源施工道路风电机组安装平台场地平整施工围堰6其他环境保护与水土保护工程消防设施劳动与工业卫生工程变电所场地平整其他工程二安装工程费1发电设备及安装工程风电机组塔筒机组变压器集电线路2升压变电设备及安装工程主变压器系统配电装置所用电系统电缆电缆3通讯和控制设备安装工程监控系统直流系统通信系统远动及计费系统4其他设备及安装工程采暖通风和空调系统照明系统消防系统生产车辆劳动安全及工业卫生设备及安装工程全场接地其他三设备、材料购置费1风机设备购置费2塔筒设备购置费3箱式变压器购置费4主变压器设备购置费5配电装置购置费6所用变压9、器购置费7集电线材、塔材购置费8电缆购置费9其他设备、材料购置费四其他费用1建设用地费土地征用费施工场地租用费旧有设施迁移补偿费余物拆除清理费2项目建设管理费工程建设管理费建设监理费项目咨询服务评审费工程验收费工程保险费3生产准备费生产人员培训及提前进厂费办公及生活家具购置费工器具及生产家具购置费备品备件购置费联合试运转费4勘察设计费勘测费设计费施工图预算编制费5其他工程质量监督检测费工程定额测定费风电技术标准编制费合计附表4.水电工程资金累计支出情况及本月资金计划序号工程及费用名称批准概算合同价累计批复累计付款本月计划备注I枢纽工程概算第一项施工辅助工程一交通工程.二施工期通航工程三施工供电10、工程四施工供水系统工程.五施工供风系统工程六施工通讯工程七施工管理信息系统工程八料场覆盖层清除及防护工程九砂石料生产系统工程十砼生产及浇筑系统工程十一导流工程十二施工期安全监测工程十三施工期水情测报工程十四施工及建设管理用房屋建筑工程十五其它施工辅助工程第二项 建筑工程一挡水工程二泄水工程三输水工程四发电工程（一）地面发电工程（二）地下发电工程五升压变电工程六航运过坝工程七灌溉渠首工程八近坝岸坡处理工程九交通工程十房屋建筑工程十一安全监测工程十二水文、气象、泥沙监测工程十三消防工程十四劳动安全与工业卫生工程十五其他工程第三项环境保护和水土保持工程一环境保护工程（一）水环境保护工程（二）大气环境11、保护工程（三）声环境保护工程（四）固体废物处置工程（五）地质环境保护工程（六）土壤环境保护工程（七）陆生生物保护工程（八）水生生物保护工程（九）人群健康保护（十）景观及文物保护（十一）环境监测工程（十二）其他二水土保持工程（一）工程措施（二）植物措施（三）水土保持监测工程（四）其他第四项机电设备及安装工程一发电设备及安装工程二升压变电设备及安装工程三航运过坝设备及安装工程四安全监测设备及安装工程五水文、气象、泥沙监测设备及安装工程六消防设备及安装工程七劳动安全与工业卫生设备及安装工程八其他设备及安装工程第五项金属结构设备及安装工程一挡水工程二泄水工程三输水工程四发电工程五升压变电工程六航运过坝工程七灌溉渠首工程建设征地和移民安置补偿概算一农村部分二城市集镇部分三专业项目复四库底清理费五环境保护和水土保持独立费用一项目建设管理费二生产准备费三科研勘察设计费四其它税费基本预备费合计