1、新店开业操作指引新店开业操作指引结算工作结算工作 1 1 目的目的：规范城市公司开业前的结算工作，保证数据准确，按合同执行结算。 2 2 筹备初期需特别注意事项筹备初期需特别注意事项 2.12.1 交款单：交款单： 所有收费必须录入交款单维护作业 (crti534)。筹备期收取的供应商款项在交款单维护作业 (crti534)按供应商代码或专柜编码录入，如无代码需按付款单位由区域财务部在系统中增加其他往来 客户代码，按其他客户做交款单收取，必须在取得代码时通过在交款单维护作业 (crti534)做单调至 供应商代码下挂账。 2.22.2 工程设备类付款工程设备类付款： 必须根据工程设备付款操作规2、范文件规定操作工程设备类付款。注意付款时工程付款会计、财 务付款出纳必须审核所有立项申请、购置申请权限是否符合权限审批文件规定，付款后必须打印立项 申请、购置申请、付款申请作凭证附件。 2.3 2.3 支付招商费用支付招商费用： 为供应商支付装修款时，需要核对业务员提交的专柜设立审批表、专柜文本合同、补充协议，确 保付款内容一致。对方必须取得装修公司向我司开出的地税（工程所在地所属的地税局代开的）装修 发票（不可由我司代开），若存在三方关系（供应商，我司，装修公司），需签订三方协议。（注意： 如为支付展柜费且取得购买展柜的销售发票的,在费用申请时需以与发票内容一致的名目申请，避免报 销装修费、3、签订工程合同却取得销售发票的情况发生。） 如供应商要求我司提供资金周转支持（垫资），应以“履约保证金”的形式支付给供应商，需要 核对业务员提交的专柜设立审批表、专柜文本合同、补充协议，确保付款内容一致，业务员必须在报 批时明确说明退款条件（尤其是收回款项与销售相关的）。供应商需提供名目为“履约保证金”的收 款收据。 所有需我方承担招商费用的需专门建立表格记录，以后每月跟进销售情况，对收益作分析，同时监 督款项回收条款的执行。 2.42.4 固定资产及耐用品付款固定资产及耐用品付款： 所有固定资产、耐用品、物料付款必须按流程签订合同，下订单，入库，产生资产卡片或是物料 单据. 2 25 5 耐用品购置耐用品购置：根据 crti910 一级单位资料维护作业里的开业日期判断，开业日期前入库的全部入 账在“长期待摊费用装修费”科目，开业日期后购入的，计入费用科目. 3 3 开业前开业前一个月内一个