酒店公寓物业管理公司运营期政策与流程（27页）.docx-地产文库

酒店公寓物业管理公司运营期政策与流程（27页）.docx

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上传人：大宝编号：47841 2021-01-27 27页 386.96KB

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该文档所属资源包： 酒店公寓物业管理公司财务部运营筹备期工作手册资料合集

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1、政策与流程 Policies & Processes 2017 年 10 月 25 日政策与流程政策与流程第一部分前端业务内部控制管理 . 2 1.1 信用授予 . 2 1.2 收入审核 . 4 1.3 应收账款管理 . 6 1.4 有价票券管理 . 8 1.5 营业现金与备用金管理 . 11 第二部分后端业务内部控制管理 . 14 2.1 收货管理 . 14 2.2 仓储管理 . 15 2.3 发货管理 . 17 2.4 应付账及资金支付管理 . 18 第三部分总账管理 . 21 3.1 资金账户管理 . 21 3.2 资产管理 . 25 3.3 税务管理 .错误错误!未定义书签。2、未定义书签。 3.4 报表、经营分析与预算管理 .错误错误!未定义书签。未定义书签。第一部分第一部分前端业务内部控制管理前端业务内部控制管理 1.1 信用授予信用授予目的：开拓潜在顾客、确定可予授信对象、规定使用范围执行人：财务总监流程：申请人-项目负责人-上级领导1-事业部销售总监-事业部财务总监-事业部总经理适用表单：FIN-001授信申请表 FIN-002挂账协议政策： 1、应收账款的授信权限仅限于事业部本级，由事业部财务总监及事业部营运总监共同参与控制，项目无权自行授信。 2、在客户挂账消费前，客户应先取得授信资格。 3、符合授信资格的客户，应满足生产经营稳定、诚3、信守法、无不良记录等必要条件。 4、项目负责人应对客户资质进行初步筛查，连同拟与客户签署的挂账协议提交至事业部营运总监及财务总监审批。 5、经事业部总经理批准、事业部营运总监及财务总监授权，城市发展经理可代行本规定第七条所述审批职能。 6、自然人（个人）原则上不予授信。如自然人确实需要挂账的，项目负责人需要说明充分必要的理由，并对该个人客户的逾期未归还的应收账款承担责任。 7、授信审批人员在审批过程中，应结合实际情况加予考虑，有权要求项目负责人提交必要的补充文件，以证明客户符合授信挂账资格，而无需理由。 8、授信审批人员对授信结果的否决有完全自由的审批权，而无需理由。 9、在客户挂账资格获核准后，项目应与目标客户签定挂账协议。项目可根据实际情况另行拟定挂账协议，但挂账协议的约定应至少包括：（1）合同双方名称、法人、代表人、地址等企业信息；（2）挂账消费的范围：准予挂账的

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