1、保利酒店管理有限公司 公寓事业部项目收房收款流程指引 建议与公寓事业部项目收房流程相结合 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为规范公寓事业部项目收房收款流程，控制公司财 务风险，参考依据事业部项目实际情况，制定本指引。 第二条第二条 本指引适用于保利酒店管理有限公司（简称“酒管 公司” ，下同）公寓事业部及所属项目公司适用。 第二章第二章 收房前准备收房前准备 第三条第三条 收房人应依公寓事业部项目收房流程之规定编 制收房计划，收房计划获事业部总经理批准后，收房人可于预计 收房日前一周内申请收款资料及工具，包括但不限于： 1. 收据（按预计收款次数申请） ； 2. 移动 POS 机（一台）2、 、纸带； 3. 汇款银行账户信息 4. 第三方支付收款工具（如支付宝、微信收款二维码等） 第四条第四条 收据为三联制式（存根联、顾客联及记账联） ，收据 完全印刷后由事业部出纳登记入库， 记录入库的收据本数、 编号、 数量、发出日期及回收日期等必要信息。 第五条第五条 事业部出纳在收到申请后，按规定申请在收据上加 盖酒管公司公章；加盖公章的收据应视同现金管理，发出前由事 业部出纳存放于保险柜。 第六条第六条 事业部出纳提供移动 POS 机的操作指引，并对操作 人员提供必要培训。 第七条第七条 加盖公章的收据、移动 POS 机在事业部出纳准备妥 当后，通知收房人到事业部出纳处领取签收；收房人在3、外地的， 由事业部出纳邮寄到收房人指定地址， 签收回执亦应一同寄 送，收房人在确认无误后签署签收回执 ，即时拍照回传给事 业部出纳，回执原件随下次文件寄送时一并回传。 签收回执签收回执 兹确认收到移动 POS 机一台 （编号： ） 、 空白收据 本 （编号自 至 ） ， 预计 年 月 日将 POS 机归还， 并将所有收据验旧归档。 签收人： 日 期： 第八条第八条 事业部出纳在发出 POS 机及收据后，应作发出工作 表登记备查。 POS 机编号 收据编号 至 发出日期 回收日期 记账联回收明细 收据编号 金额/作废 收到日期 00000001 00000002 00000003 00000030 第三章第三章 收房人的责任收房人的责任 第九条第九条 签收回执 一经签名确认， 收房人保管责任生效， 保管责任至收房人在收房活动完成后将收据、 移动 POS 机归还事 业部出纳，收到事业部出纳签字