1、销售收款管理流程销售收款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人一、一、 流程概况流程概况流程目的流程目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。定义定义无流程参与部门流程参与部门财务部、客户服务部、营销部流程关键点流程关键点关键点说明关键点说明支持文件支持文件签订认购协议、合同收款/开票日常清帐二、二、 流程图流程图三、三、 职责职责3.1 地区公司营销部3.1.1 负责与客户签订认购协议。3.1.2 负责将认购协议到财务部备案。3.2 地区公司客户服务部3.2.1 负责与客户签订购房合同，填写合同日报表。3.2.22、 负责通知客户交款。3.2.3 负责编制销售资金回笼计划。3.2.4 负责通知客户领取全款发票和领取按揭款发票。3.2.5 负责录入销售软件更新销售资源。3.3 地区公司财务部销售收银3.3.1 负责收取定金，开具定金的收款通知单，第一联给财务部出纳，第二联给营销部。3.3.2 负责收取房款，开具正式发票，填写收款日报表。3.3.3 负责将现金存入银行。3.3.4 负责编制收款日报表。3.3.5 负责登记销售台帐。3.3.6 负责与财务部出纳进行收款票据的交接。3.4 地区公司财务部会计3.4.1 登记销售台帐。3.4.2 负责审核房款是否结清。3.5 地区公司财务部出纳3.5.1 与财务部销3、售收银、营销部对接收款事宜。3.5.2 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。3.5.3 填写现金日记帐和银行存款日记账。四、四、 工作程序工作程序4.1 签订认购协议或合同4.1.1 置业顾问与客户签订认购协议后，将认购协议送财务部备案。4.1.2 客户服务部签约管理与客户签订购房合同后，经部门负责人审核后送财务部审核登记。4.2 收款：4.2.1 签订认购协议后客户交纳定金；签订购房合同后客户交纳房款，财务部销售收银负责收款，并编制收款日报表。4.2.2 现金收款： 必须保证准确及安全， 所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞必须由当班销售收银负责赔偿。4.2.3 POS 机收款：持卡人须为购房者本人（可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签），如由其他人代为刷卡，必须要求持卡人写份承诺书，承诺同意代购房者缴纳房款。使用未设密码的信用卡刷卡需验