建筑装修装饰企业日常管理制度（11页）.doc
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上传人：Le****97
编号：345522
2022-04-13
11页
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1、建筑装饰公司管理制度财务管理细则一、总原则1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的卩面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的, 必须有公司总经理的帖面授权。2、 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门 的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、 财务工作岗位职责(-)财务经理职责1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提岀方案。同时负责选拔、培训和 考核财会人员。2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具休情况建立规范的财务模式，指导 建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度2、的执行情况进行 检查和考核。3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、 其他相关工作。(-)财务主管职责1、 负责管理公司的H常财务工作。2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案 和意见。3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对 本部门工作的指导、监督、检查。7、 组织指导编制财务收支计划、财务预3、决算，并监督贯彻执行；协助财务经理 对成本费用进行控制、分析及考核。10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作, 并按规定手续报请销毁。11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。12、 完成领导交办的其他工作。(三)会计职责1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账 目清楚、处理及时；2、 发票开具和审核， 各项业务款项发生、 回收的监督， 业务报表的整理、 审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（四）出纳职责1、建立健全现金出纳齐种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到H清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度
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