1、河南莲花河南莲花健康产业健康产业股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性报告非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修（修订订稿）稿） 为充分发挥河南莲花健康产业股份有限公司 （以下简称“公司”）自身多年积淀的技术优势、品牌优势和市场优势，并结合公司目前的发展现状，积极实施优化产业布局、推动产业升级的新型发展战略， 公司拟向浙江睿康投资有限公司等4名特定对象非公开发行不超过527,173,913股（含）A股股票以募集资金。 一、募集资金使用计划一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 315,250 万元，募集资金拟用于以下项目： 序号序号 项目名称项目2、名称 项目总投资项目总投资 （万元）（万元） 拟投入募集资金拟投入募集资金 （万元）（万元） 1 生物和发酵高科技园区技改项目 48,258 48,258 2 年产 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程 33,152 33,152 3 第四代调味品和高端健康食品工程 43,640 43,640 4 C2B 及 O2O 线上线下销售体系和移动健康服务终端系统 70,200 70,200 5 偿还借款 60,000 60,000 6 增资认购中润租赁54.55%股权 60,000 60,000 合计 315,250 315,250 本次发行募集资金到位之后， 如果实际募集资金净额少于上述项目募集资3、金拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。 二、本次募集资金投资项目情况及可行性分析二、本次募集资金投资项目情况及可行性分析 （一）生物和发酵高科技园区技改项目 1、项目概述 本项目为公司生物和发酵高科技园区技改项目，位于项城市通济大道以西、天安大道以北，原漯阜铁路以南。项目占地约 650 亩，需在原有厂区基础上进行改造、新建、拆除及保留等相关优化升级措施。 本项目总投资为 48,258 万元，其中固定资产总投资 42,000 万元，流动资金6,258 万元。本项目通过技改制糖、粗制、发酵、精制等关键设备，扩大产能，主要包括 10 万吨味精技术改造项目和 20MW 热电联供技改工程， 并新建日处理4,400m 生产废