南方资产股权投资集合资金信托计划可行性研究报告.ppt（42页）-地产文库

南方资产股权投资集合资金信托计划可行性研究报告.ppt（42页）

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投资可研

上传人：故事编号：325001 2022-03-25 42页 1,024KB

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1、北京信托北京信托南方资产股权南方资产股权投资集合资金信托计划投资集合资金信托计划可行性研究报告可行性研究报告目录目录项目简介项目简介中国兵器装备集团公司全资子公司南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”），是中国兵装对外投资窗口和平台，负责中国兵器装备集团公司的对内外股权投资和资本运作，先后在特种装备、汽车零部件、新材料、光通信、金融、保险等产业成功投资28家企业，其中包括中国人寿、中国平安、兴业银行等著名金融机构在内的5家企业已成功上市，获得了近700%的投资收益。南方资产拟发起设立“南方资产股权投资基金”（暂定名，以下简称“南方基金”），寻找普通有限合伙人，初期拟募集资金30亿元2、左右，主要围绕兵装集团现有主业开展产业纵横向并购，并通过既有上市公司平台定向增发方式实现快速退出，同时也积极参与大型金融机构的上市前投资，单一有限合伙人额度不低于2亿元。基金成立三年后，有限合伙人有权要求南方资产以“本金+8%/年”，回购初始投资份额，相当于南方资产为基金运作承担兜底责任。鉴于上述情况，北京信托拟通过发行集合资金信托计划，募集2-5.5亿元，参与南方基金的运作，以下详细介绍该项目情况。目录目录信托计划要素信托计划要素信托类别：信托类别：集合资金信托。信托名称：信托名称：北京信托南方资产股权投资集合资金信托计划委托人：委托人：集合资金信托计划合格投资人。受托人：受托人：北京国际3、信托有限公司。信托规模：信托规模：人民币2-5.5亿元。信托资金用途：信托资金用途：投资于南方资产发起设立“南方资产股权投资基金”。信托结构：信托结构：集合信托分为优先级、次级两个层级，次级与优先级比例不低于1：10。优先级又分为优先级和优先级，受托人在信托成立时，募集优先级和次级，在信托期限满36个月后，受托人有权扩募优先级。优先级优先获得信托收益分配，次级以出资额为限承担信托计划投资风险。信托计划要素信托计划要素信托期限：信托期限：5年（暂定，与基金期限一致），自本信托计划成立之日起计算。优先级可在信托成立满36月后一个月内，提出赎回申请，部分（或全部）优先级退出。根据信托文件的约定，本信托计划可延期或提前终止。信托收益分配顺序：信托收益分配顺序：优先级本金；次级本金；优先级年化收益0-13.5%（或至15%，视市场情况而定）；次级年化收益0-13.5% （或至15%，视市场情

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