1、GL-014 管理处收款工作规程 1 工作目标 1.1 规范收款文员的收费工作，确保对用户服务的高质量。 1.2 各类报表报出及时，数据准确，准确率 100%。 1.3 收取管理费按时准确，不低于 98%。 1.4 追缴主动有效，不低于 33%。 2 工作职责 2.1 负责管理处各种费用的收支工作，以及相关报表的上报工作。 2.2 熟悉管理处辖区内业户的户数及面积，以及管理费、水费、车位费，其他收费的标准 和计算方法。 2.3 负责收取各种款项，按规定做到款项、单据、账目一致，并及时将现金送存银行。 2.4 负责及时将所收款项向公司报缴，做到单据、账目一致，清楚无误，与财务部出纳对 好帐，并做2、好一切交接手续。 2.5 负责保管好备用金、收据、发票、一切有关单据及印鉴，做到不挪用，不遗失。 2.6 负责管理处停车场及各经营项目款项的收取，严格按公司财务及公司的有关规章制度 办，并给予严密监管，不使公司的经济蒙受损失。 2.7 负责与业户签订委托银行转账协议，及时输入业主帐号，做到不漏输、不错输。 2.8 负责在每月划账后，查对车位交费情况，及时通知管理员做好欠费车辆进出入工作。 3 工作指引 3.1 日常规工作 第 3.1.1 临时费、其它费用的收取：根据管理员开具的收款通知单收取费用。并留下“财务联” 交财务部核查， “部门存查”联盖上“现金收讫”后交回管理员保管。 3.1.2 维3、修服务费的收取：根据服务单和管理员开具的收款通知单收取费用，并且留下“财 务联”交财务部核查，其它两联盖上“现金收讫”后交回工程维修存查。 3.1.3 清洁服务费的收取：根据清洁服务收款通知单收取费用。并留下“财务联”交财 务部核查，其它两联盖上“现金收讫”后交回清洁组存查。 3.1.4 停车费的收取 3.1.4.1 月租车位停车费的收取：业户办理月租车位租赁时，由管理员负责与业户办理车辆 保管协议的签订事宜，再根据管理员开具的收款通知单收取当月租车位费用，并 通知管理员发放 IC 卡并进行记录。 3.1.4.2 私家车位停车费的收取：业户办理私家车位手续要凭发展商开具的私家车位通知书， 管理4、员核对通知书无误后，按发展商发出通知书之日起计算费用并开具收款通知 单，收款文员根据收款通知单收取费用，由管理员发放 IC 卡并进行记录。 3.1.4.3 临时停车费的收取：收款文员应不定期地到停车场检查地库收款员的收费情况，于每 个工作日下午收取地库收款员上交的当天的临时停车费；并开具相应金额的收据， 经收款员确认签字后，收据的“对方”联交收款员。及时核销用完的临时停车发票， 并认真检查发票存根，是否缺号、换号。将用完的停车发票存根对照领用时登记的 号码做好核销手续，并将号码金额填入汇总凭证中，将“收款方记账”联同收 据“财务”联、停车发票存根、相应金额一同交公司财务部出纳。 3.1.5 收5、到款项后开具相应的发票或收据，将发票或收据的“对方联”交客户。在“交财务” 联及管理员开具收款通知单（一式两联）上盖上“现金收讫” 。然后将发票或收据“交 财务”联与收款通知单“财务”联贴在一起，发票或收据的金额一定要与收款单的金 额相符，交财务部核查。 3.1.6 收取现金时要注意点清钞票金额,辨别真伪,做好找零工作。 3.1.7 做好每周三的押金退款工作,坚持按照公司财务制度,严格按照登记、审核、请款、退 款的程序办理退款。 根据管理员办好的退款手续， 检查是否有应扣款项， 确认无误后， 收取应收款项，并开具相应的发票或收据，客户签字确认后，将应退金额、连同发票 交给客户。然后将发票“交财6、务”联与收款通知单“财务”联粘在一起，并妥善保管 退款手续中的一切附件，及时到公司办理报销。 3.2 月常规工作 3.2.1 每月在管理处会计人员打印收费通知单之前，根据发展商发出的地产业主管理 费豁免权登记证 ，确认无误后以“转账“方式收掉该单元的管理费，并作好记录。 3.2.2 每月 10 日前根据应收款明细表做好划账时银行所需的文件，存入电脑软盘中交 给银行进行划账。一个工作日后根据银行打印的报表对好帐，及时编制好银行划账 成功明细表 。对于要求索取发票的业户，做好登记，并打印出发票。业户领发票时 一定要签字确认。 3.2.3 每月按照管理处会计人员提供的当月应收费明细表收取业户管理费等7、费用，尽量 采用银行划账方式，特殊情况除外。 3.2.4 每月划账后， 统计出未缴车位费的业户， 通过电话形式通知业户， 于通知后的第二周， 尚未来缴清车位费的业户，通知管理员给予停卡处理。对补交欠费的业户，及时通知 进、出口处并通知管理员恢复车卡。 3.2.5 按公司规定于每月月底前 3 个工作日报送实际收款汇总表 ，每月 24 日前报送中 海统 09 表 ，每月 5 日前报送凭证汇总明细表 。 3.2.6 每月要及时将收款资料及有关单据、发票上交公司财务，在交接时与公司出纳员相互 签名认可，并将凭证汇总表复印一份留存。 3.3 定时报送公司领导和财务部要求的其他报表。 4 质量记录 4.1 统 09 表 4.2 实际收款汇总表 4.3 领用发票、收据核销表 4.4 凭证汇总表 5 参阅文件资料 5.1 发票管理规定 5.2 质量记录管理程序 5.3 大厦（小区）管理费收缴办法 5.4 物业管理处财会管理制度 5.5 停车场收费管理规程