建筑产品公司采购付款管理制度及流程【14页】.doc-地产文库

建筑产品公司采购付款管理制度及流程【14页】.doc

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管理制度

上传人：故事编号：203726 2021-11-15 8页 37KB

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1、 1.1.目的：目的：为规范公司各类采购货物（包括工程劳务、租赁吊机、分包、费用）等支出性合同、付款及采购（或劳务、费用）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。 2. 2. 适用范围：适用范围： *建筑产品（上海）有限公司/*建筑产品（天津）有限公司、上海建筑工程有限公司、上海建筑材料有限公司。 3. 3. 操作规定：操作规定：第一条、合同管理规定公司各类货物采购（金额含 1 万元及以上的）及工程劳务业务均需签订合同。金额在 500 元-10000 元的，至少需提供采购订单（供应商或我司的报价单）。合同的签订及审批、合同内容填写要求、合同的评审、报送及执行参照公司合同2、档案管理制度及流程第二条、付款管理规定所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的付款申请单付款。 *原材料、运费、加工费、机器设备等使用 ERP 系统生成的付款申请单，其他公司或其他项目使用公司印发的付款申请单。下面按几种方式或类型说明付款时所附单据、内控审核、付款流程： *（上海）：（上海）： 1、全额预付款业务预付款业务授权审核流程：采购经办人系统导出付款申请单，右上角加盖“预付”章上海工厂的采购业务需要采购分管部门经理签字各地工厂厂长签字外地工厂的采购业务供应商开发核准单张采购订单超过 1W 元，需要郑总签字（或郑总授权人）应付帐款会计签字财务负责人签3、字银行出纳付款预付款后附单据：标明项目编号的物料采购申购单（固定资产采购需附经总经理审核的固定资产申购单）、采购合同(10000 元以下附采购订单）授权审批人审核要点：（1）、采购分管部门经理审核上海工厂采购合同商务条款、供应商资质、账期和采购价格（2）、各工厂厂长确保采购单价在供应商开发提供的报价范围（3）、外地工厂的采购业务需要供应商开发核准（4）、对超过 1W 的采购业务，郑总进行批准（5）、应付帐款会计审核要点：审核合同付款条款中金额和付款申请单金额是否一致，物料采购申购单和合同条款品名、数量是否一致，确认无误后上查系统申购单，在系统里审核付款申请单，在纸质付款申请单上签字，并注明截至申请日该供应商应付或预付余额，并在备查帐中进行登记，以备后续核销。（6）、财务负责人审核整个授权审批环节即内控的完整性对于全额预付货款的经济业务, 采购经办部门必须慎

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