张家口建筑工程检测公司财务管理制度及管理办法(11页).doc-地产文库

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上传人：故事编号：201945 2021-11-15 11页 21.04KB

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1、张家口张家口 xx 建设工程检测有限公司建设工程检测有限公司财务管理制度财务管理制度及管理办法及管理办法二二 0 xx 年四月年四月目目录录一、一、会计人员岗位管理制度会计人员岗位管理制度.1 二、二、现金管理制度现金管理制度.4 三、三、银行存款管理制度银行存款管理制度.5 四、四、国有资产管理制度国有资产管理制度.6 五、五、国有资产清查制度国有资产清查制度.7 六、六、国有资产管理实施办法国有资产管理实施办法.8 七、七、内部会计牵制制度内部会计牵制制度.9 会计人员岗位管理制度会计人员岗位管理制度 (一)财务科长职责 1.组织实施本部门的财务会计工作，贯彻和2、执行国家有关财经法律法规、财务制度及财经纪律。负责科内全面工作，根据每位会计人员的实际情况和工作业绩、工作能力，进行岗位调配。 2.严格执行财务计划，加强财务管理，控制财务支出。主动从各方面采集资金，落实筹资计划，加强资金管理，严格审批程序，掌握各项款项制度，为领导把好关、理好财、当好领导的参谋。 3.根据本单位实际情况制定相应的财务会计工作制度，积极组织和落实财务会计工作规范化，完善财务会计工作电算化。 4.宣传国家的财经法规和财经纪律，协调与本单位其他部门的工作关系，为完成本单位的全面工作尽职尽责。 (二)会计岗位职责 1.认真按照会计法律、法规、规章制度的程序和要求进行会计3、工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 2.严格按照财务规章制度规定的收入、成本、费用项目和成本核算对象，登记各有关部门明细帐，并正确计算出收入、成本、费用、税金和利润以及其它各项收支，做到数字准确、帐目清楚、登记及时。以便加强管理，及时清算。 3.定期报表，分析财务收支计划和预算执行情况，开展财务分析，加强资金管理，为管理工作提供资料。 1 4.固定资产的静态管理工作。根据财务管理制度有关规定计提折旧。协助资产管理部门办理固定资产增加、减少、调拨、转让及报废手续，并定期与保管部门进行核对，做到帐实相符，帐帐相符。 5.负责财务系统软件的维护，进行职责内的财务软件操作，及时备份，保证财务软件能够正常运转。 6.按要求装订会计凭证和会计帐薄，定期整理会计档案及文书档案，及时将所有档案送规定地方存放保管。 (三)出纳岗位职责 1.严格按照国家有关规

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