张家口建筑工程检测公司财务管理制度及管理办法(11页).doc
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张家口建筑工程检测公司财务管理制度及管理办法(11页).doc
1、 张家口张家口 xx 建设工程检测有限公司建设工程检测有限公司 财务管理制度财务管理制度 及管理办法及管理办法 二二 0 xx 年四月年四月 目目 录录 一、一、 会计人员岗位管理制度会计人员岗位管理制度.1 二、二、 现金管理制度现金管理制度.4 三、三、 银行存款管理制度银行存款管理制度.5 四、四、 国有资产管理制度国有资产管理制度.6 五、五、 国有资产清查制度国有资产清查制度.7 六、六、 国有资产管理实施办法国有资产管理实施办法.8 七、七、 内部会计牵制制度内部会计牵制制度.9 会计人员岗位管理制度会计人员岗位管理制度 (一)财务科长职责 1.组织实施本部门的财务会计工作，贯彻和
2、执行国家有关财经法 律法规、财务制度及财经纪律。负责科内全面工作，根据每位会计人 员的实际情况和工作业绩、工作能力，进行岗位调配。 2.严格执行财务计划，加强财务管理，控制财务支出。主动从各 方面采集资金，落实筹资计划，加强资金管理，严格审批程序， 掌 握各项款项制度，为领导把好关、理好财、当好领导的参谋。 3.根据本单位实际情况制定相应的财务会计工作制度，积极组织 和落实财务会计工作规范化，完善财务会计工作电算化。 4.宣传国家的财经法规和财经纪律，协调与本单位其他部门的工 作关系，为完成本单位的全面工作尽职尽责。 (二)会计岗位职责 1.认真按照会计法律、法规、规章制度的程序和要求进行会计
3、工 作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 2.严格按照财务规章制度规定的收入、成本、费用项目和成本核 算对象，登记各有关部门明细帐，并正确计算出收入、成本、费用、 税金和利润以及其它各项收支， 做到数字准确、 帐目清楚、 登记及时。 以便加强管理，及时清算。 3.定期报表， 分析财务收支计划和预算执行情况， 开展财务分析， 加强资金管理，为管理工作提供资料。 1 4.固定资产的静态管理工作。根据财务管理制度有关规定计提折 旧。协助资产管理部门办理固定资产增加、减少、调拨、转让及报废 手续，并定期与保管部门进行核对，做到帐实相符，帐帐相符。 5.负责财务系统软件的维护，进行职责内的财务软件操作，及时 备份，保证财务软件能够正常运转。 6.按要求装订会计凭证和会计帐薄，定期整理会计档案及文书档 案，及时将所有档案送规定地方存放保管。 (三)出纳岗位职责 1.严格按照国家有关规
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