房地产置业集团公司资金支付审签管理办法（4页）.docx-地产文库

房地产置业集团公司资金支付审签管理办法（4页）.docx

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上传人：故事编号：193410 2021-10-28 4页 14.04KB

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1、XX 房地产置业集团有限公司资金支付审签管理办法第一章第一章总则总则第一条为防范和控制资金风险，实现资金流动过程的监督、制约和在线控制，特制定本办法。第二条资金支付审签是指对符合集团审签范围的各类支出提请集团公司相关业务部门、财务部、分管领导、财务总监和总裁批准的行为，主要是通过对资金流出过程的监督控制，进一步规范投资、分利和资产购置，提前归还银行借款，新增委托贷款、财产权信托和往来业务，生产经营、工程和法律事务资金支付等业务。项目前期费用支付审签执行项目前期费用管理暂行办法。第三条本办法适用于集团公司及所属各单位。第二章第二章审签范围审签范围第四条审签范2、围： 1、股权投资支出； 2、预算外支出； 3、购置特殊办公用固定资产，如：汽车、房屋以及非房地产公司购买土地等； 4、新增委托贷款、财产权信托和往来业务； 5、提前 3 个月以上归还 5000 万元以上的银行借款； 6、单笔付款金额在 1000 万元以上的工程资金支付； 7、单笔付款金额在 1000 万元以上的利润分配资金支付； 8、单笔付款金额在 1000 万元以上的生产经营成本费用资金支付，不含以下资金支付：（1）集团公司系统内部单位之间的资金支付，（2）深圳 xx 能源有限公司的燃料款支付，（3）缴纳各种税款，（4）各种利息支出； 9、单笔付款金额在 100 万元以上的中介3、（律师事务所、会计师事务所、审计师事务所、税务师事务所等各类中介和研究咨询机构）咨询服务费等资金支付； 10、单笔付款金额在 100 万元以上的为他人担保和因仲裁、诉讼承担责任的资金支付。第五条审签范围内的资金支付事项必须报经集团公司审签，未经审签不得支付。第三章第三章审签方式、程序与权限审签方式、程序与权限第六条资金支付审签方式为“逐笔审签” 。第七条资金支付审签时需先履行单位内部审签手续，然后按权限逐级审签（详见附件）；审签单必须加盖申请单位公章，支撑资料应有单位有关负责人签字并加盖单位公章；各单位必须做好审签资料的备查台帐。第八条审签范围内的资金支付事项先履行子集团审签手续，经集团公司委派财务经理、相关业务部门和财务部审签后，报集团公司分管领导、财务总监和总裁审签。第九条相关业务部门审签职责为： 1、监察审计部、招投标管理中心负

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