酒店公司财务部管理制度汇编（12页）.doc-地产文库

酒店公司财务部管理制度汇编（12页）.doc

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管理制度

上传人：故事编号：181884 2021-09-13 11页 41.50KB

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1、山东 XX 国际酒店管理制度汇编第 1 页 U Uvwguvegvwguveg 财务部规章制度目录清单财务部规章制度目录清单序号名称备注 1 关于建立市场询价制度的事宜 2 关于发票领用的管理规定 3 关于长款的处理规定 4 关于客房中心与前台交易挂帐的补充规定 5 关于酒店内有价证券的管理制度 6 押金收取及签字消费管理规定 7 贵重物品寄存管理规定 8 打印机操作规定 9 电脑操作规定 10 办公电脑使用规范及注意事项山东 XX 国际酒店管理制度汇编第 2 页关于建立市场询价制度的事宜关于建立市场询价制度的事宜为了降低采购成本，增加公司经营效益，在酒店几个月采购运作的基础2、上，针对目前采购中存在的一定缺陷和问题，借鉴同行业的较为成熟的经验，本着优质、低价、公开、透明的原则。财务部建议建立市场询价制度，齐抓共管，共同把好采购关。一、对餐饮经营使用的直拨原材料采取市场询价制度。每周一、四由成本部、采购部、餐饮部派员去市场询价，三方签字确定，并执行一周不变。二、对所询价的原材料必须是出品部所用的标准，实事求是，按质论价。三、员工餐厅所用的直拨原材料，坚持采用自购制度或者同类原材料比主楼降价 10%由供应商供货。四、对于酒水、调料、冻品、干货、低值易耗品、工程用零配件等市场采购量较大的物资同样需进行市场询价，填写询价单，不得少于两家报价，由使用部门和财3、务部共同确定供应商及执行价格。五、使用部门与财务部确定的原材料品牌、规格及价格非经使用部门同意，不得擅自更换。如有变动，必须以询价表的形式，由使用部门和财务部共同确定。六、仓库补仓物资提报计划时，必须经使用部门同意，同样以询价表形式确定。七、询价表报总经理室备案，并下发至各相关部门，接受监督。八、本规定自 2009 年 9 月 1 起执行。财务部 20XX 年 XX 月 XX 日山东 XX 国际酒店管理制度汇编第 3 页关于发票领用管理规定为了规范发票的领用及发票章的使用，故要求收银员在领用发票时登记清楚，项目齐全，发票章设专人负责，妥善保管。 1发票专用章管理部门为财务部。 2若出现发票丢失现象，追查当事人责任。 3需盖发票章时，一律在财务盖章，不得将发票章带出财务。 4领用发票一定要登记清楚，将发票起止页码、发票页数、领用部门、领用人姓名填在相应的位置，带

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