1、陕西建筑工程有限公司制度篇行政人事部管理制度财务部管理制度综合部管理制度经营部管理制度技术质量部管理制度安全监督部管理制度 行政人事部 2013年10月第一部分 行政人事部岗位职责总则1、公司的人事管理工作由行政人事部具体负责。2、行政人事部在人事管理上直接向总经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。一、公司人事管理工作（一）、人力资源规划1、根据公司的业务发展状况，协助公司领导建立以“流程为中心、以顾客为导向”的理念编制公司的主导业务流程，在对主导业务流程进行分析的基础上来设计、修订人力资源规划及组织结构设计，报领导审批后执行；2、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定2、员。（二）、员工日常管理1、协助公司领导组织、审核各部门编写职位说明书，报领导审批后执行；2、根据公司工程建设的需要，按公司核定编制，协助各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工，储备人才；3、协助各部门做好员工的入职、培训、考核、转正、任免、调配、奖惩、离职等工作；4、协助编制人事管理规章制度，报领导审批后执行并监督执行情况；5、负责正式员工劳动合同的签订；6、保存员工的个人档案资料。（三）、员工培训1、根据公司的经营发展状况及各部门提交的年度员工培训计划，编制公司年度培训计划，报领导审批后执行；2、制定年度培训费用预/决算计划，有效控制培训成本；3、组织实施员工培训，进行培训评3、估，分析培训效果，做到“有培训、有考核、有评估、有效果” 。4、经常联系相关职能部门（如人事局、规划局、社保局），准确掌握培训、考试、评定职称的时间安排，提前通知相关人员做好准备。（四）、员工考核 1、根据公司各部门的岗位职能和员工的职位说明书，制定员工考核方案，报领导审批后，组织实施业绩考核； 2、配合相关部门，依据公司年度经营目标计划，制定中层管理人员考核方案，报领导审批后，对中层以上干部实施考核； 3、根据公司的人事任命程序，组织实施人员晋升考核。（五）、薪酬与福利 1、执行公司的薪酬福利政策，确定公司员工工资计发程序与手续； 2、对公司员工进行考勤管理，每月统计月度员工考勤表 ； 3、4、编制公司员工工资表。二、公司行政管理工作（一）、制定行政管理制度1、起草公司行政人事管理制度、汇编公司各项制度、报领导审批后监督检查各部门执行的情况，并负责解释公司行政人事管理制度；2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；（二）、行政费用控制1、根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；2、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；3、对公司行政性财产物资进行登记、造册、盘点、维护和保养；（三）、车辆管理1、负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检5、查车辆使用情况，加强对司机的安全教育工作；2、公司的交通费用控制。（四）、文书档案管理1、负责公司文件和档案的编号管理工作；2、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的维护和使用管理；3、负责公司办公室环境卫生的管理；4、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；5、负责员工后勤工作的管理；6、负责内部招待和对外的接待及票务、住宿、餐饮等工作；7、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；8、负责公司大事纪工作；9、负责信访接待工作；10、负责办理营业执照、代码证、资质证等的变更和年检工作。第二部分 人事管理制度一、员工招聘管理办法第一条 公司招聘原则：公6、开招聘、平等竞争、择优录用、先内后外。第二条 任何部门有人员缺编或出现新的岗位需求时，由部门负责人填写人员增补申请单，报行政人事部审核、总经理批准后，由行政人事部安排调配或招聘。第三条 招聘形式：1、内部招聘 公司进行人才招聘应优先考虑内部招聘。在尊重员工和用人部门意见的前提下，采用推荐、竞聘等多种形式，为供求双方提供双向选择的机会。2、外部招聘 在内部招聘难以满足公司人才需求时，可以考虑外部招聘。外部招聘要根据岗位和级别的不同采取有效的招聘渠道组合。外部招聘工作的组织以行政人事部为主，其他部门配合。必要时公司高层领导、相关部门参加。外部招聘人员来源可来自内部职工引荐人员、职业介绍所和人才交流7、机构人员以及各类院校的毕业生。具体招聘渠道如下：（1）校园招聘 每年春季将公司招聘信息及时发往各校毕业分配办公室，对专业对口的院校有选择地参加学校人才交流会，发布招聘住处并进行招聘活动。（2）媒体招聘 通过相关网站、大众媒体、专业刊物广告发布招聘信息，查阅网上应聘人员情况，建立公司外部人才库，根据需要考核录用。（3）内部员工推荐 公司鼓励内部员工推荐优秀人才，由行政人事部本着平等竞争、择优录用的原则按程序考核录用。（4）招聘会招聘 通过参加各地人才招聘会招聘。（5）委托中介公司招聘 对公司关键的管理和技术职位的招聘可考虑通过人才中介招聘。第四条 通过外部招聘的求职者， 需如实填写求职申请表，由8、行政人事部进行初审，然后汇集用人部门意见和执行总经理意见，最终决定录用与否。第五条 因国家对劳动模范和退役军人的工作环境和条件另有规定，为了更好的保障劳动模范和退役军人的合法权利，招用劳动模范（含全国、省、市、县）、退役军人须报行政人事部批准后方可安排入职，同时必须按国家规定提供必要劳动条件。第六条 任何部门在招聘过程中不得向应聘者承诺超出公司薪酬办法的工资标准和考勤办法的工作休息时间标准。如有特殊情况，需报执行总经理书面同意。第七条 任何部门均不得在员工入职前向应聘者提交除招聘简章和公司（项目）介绍以外的书面文件。第八条 新进人员在入职时需出具身份证、户口簿、原单位离职证明（或街道办开具的失9、业证明、应届生应提供学校开具的未就业证明、退役军人应提供所在部队或武装部开具的退役证明）等基础证件（明），该三项证件（明）不齐者，不得录用。第九条 人员录用程序：1、对于面试合格者、且决定录用者，由行政人事部向被录用人员发送试用通知书，并通知其到行政人事部办理入职手续。2、入职手续办理完毕后，由行政人事部按照法律相关规定与被录用者签订劳动合同书。公司的劳动合同期限一般情况下为固定期限三年，特殊情况按国家相关规定执行。3、行政人事部向用人部门发送人事派遣通知单、向财务中心发送人员工资核定通知单。4、用人部门凭人事派遣通知单为被录用人员安排办公场所、提供相应工作资料。第十条 试用人员转正：按照劳动10、合同书中约定的试用期，试用期满或试用期内表现优秀可提前转正者，由试用人员填写员工转正定级申请表，并经部门负责人同意后，报人事行政部审核、总经理审批。同意转正的，自试用期满之日（提前转正的以总经理批准之日）起为公司正式员工。第十一条 所有员工的个人简历及相关证件复印件的保管及借阅，参照劳动合同管理办法中的“劳动合同保管”和“劳动合同借阅”之规定执行。二、劳动合同管理办法第一条 劳动合同的签定1、我公司所有劳动合同由行政人事部代表公司与劳动者签定，行政人事部负责人受公司委托在劳动合同上签字，并加盖公司人事专用章。但下款规定的例外。2、公司行政人事部负责人的劳动合同，由公司与劳动者签定，公司总经理任11、受法人委托在劳动合同上签字，并加盖公司公章。3、除本条1、2款规定以外的任何部门（公司）和人员不得与劳动者签定带有劳动合同性质的协议、合同等。第二条 劳动合同管理1、公司所有劳动合同用人单位保存的一份，由公司行政人事部统一保管。但下款规定的除外。2、公司行政人事部负责人的劳动合同用人单位保存的一份，由总经理或总经理委托的代表保管。3、劳动合同最低保存年限为劳动合同到期或解除后的3周年。第三条 劳动合同借阅1、公司所有职工不得借阅公司保管的、与自己平级（含上级）职工的劳动合同。2、部门负责人如需借阅其下属的劳动合同，总经理签字后，到公司劳动合同保管部门办理。3、部门经理借阅其下属的劳动合同，劳动12、合同保管部门只能提供与原件无异的复印件，阅后要及时交回劳动合同保管部门。第四条 其他1、劳动合同到期、变更、解除按国家（地方）法规结合本办法的原则办理。2、职工领到签订完成的劳动合同后，应在劳动合同领取签收表上签字，劳动合同保管部门应将签收表与劳动合同一起保管。三、员工离职管理办法第一条 公司职工离职手续一律由行政人事部办理，任何部门不得未经行政人事部同意，擅自向在职职工下达书面开除、解聘、终止劳动关系等文件。第二条 各部门如有发现不再适合我公司的职工，需提前将不适合的人员名单书面报交行政人事部，并安排好工作交接准备工作。行政人事部结合用人部门意见出具解除方案，然后报领导审批后会同用人部门进行13、解除。第三条 公司所有用工单位职工无故脱岗3日以上，其所在部门务必将情况在其脱岗的第3日下午16点之前上报行政人事部。逾期不报，给公司带来损失，由其所在部门负责人和其直接主管领导承担。第四条 触犯国家法律法规被司法机关限制人身自由但尚未追究刑事责任的，在被限制自由次日下午16点之前上报行政人事部。逾期不报，给公司带来损失，由其所在部门负责人和其直接主管领导承担。第五条 职工主动辞职，需填写辞职申请，获得所在部门负责人签字后，到行政人事部办理离职手续。未按规定办理离职手续擅自离职导致有关待遇不能享受的，责任由其自行承担。第六条 自动离职者，按国家相关规定执行。第八条 所有与公司脱离劳动关系的员工14、，均与其签订离职协议书。第九条 离职职工在离职之日未清算的工资与应得补助等，在离职之日最近的工资发放日与公司工资一起发放。四、考勤及请假管理办法第一条 工作时间1、公司实行五天工作制，每天的正式工作时间：夏季为上午8：00-12：00，下午14：30-18：30；冬季为上午8：00-11：45，下午14：00-17：30。2、上款规定的夏季计算日期为：5月1日至9月30日；冬季计算日期为：10月1日至次年4月30日。3、考勤时分以考勤设备显示为准。4、在工地现场工作的职工采用不定时工作制，在保证按时按量按质完成工作任务的前提下，工作时间由项目部统一安排。5、执行不定时工时制需报当地劳动部门审批15、后方可执行。第二条 签到1、考勤实行指纹签到制度。2、员工应在上班之前、下班之后签到，迟到10分钟内算迟到，超过10分钟算旷工。3、考勤登记由行政人事办公室人事秘书负责，遇特殊情况者不能前来签到的需填写考勤说明卡，并于24小时内交行政人事部处理。第三条 请假1、所有人员请假均需事先填写员工请假审批单，并附缴有关证明材料呈请核准，逐级上报为原则，报请有关领导签批后方可离岗，签批后的请假条必须报行政人事部备案，否则按旷工处理。2、公伤假、病假、丧假不能事前请假者，得于当天电话（或其它方式）迅速告知主管领导，并于次日（或假程期内）补办。3、请假的最小申请单位：除特别休假，丧假以半日计。婚假、产假以一16、日计外，其余均以半日为单位。4、未办请假、休假手续而擅离职守者，或假期已届满仍未销假，续假者或虚报假种者，均以旷工论。第四条 请假签批权限1、部门负责人请假：需报执行总经理签批。2、一般人员请假：（1）三天以内：由部门负责人签批（3）三天以上：部门负责人签批后，由总经理审批。（工程人员还需主管副总审核）第五条 请假的种类及其假期和待遇规定（下表中的薪资指基本工资部分）假种给假时间请假原因应交材料假期待遇说明事假每月不超过4天，全年不超过14天因有要事须本人处理无薪病假未住院全年三十日内因普通伤病必须治疗及休养社保定点医院出具的诊断书、病历卡，或社保定点药店开的发票本公司工龄满二年者按80%计发17、工资，满一年者按70%计发工资，一年年以下的职工按60%计发工资1、诊断书和发票抬头需为员工本人姓名；2、病假手续不全者以事假处理；3、未住院病假或住院病假逾期未能销假者，以事假论住院不得连续超过一年；未住院病假与住院病假合计不得超过一年因患病须长期住院治疗或疗养社保定点医院或区级以上医院开具的住院证明及病情诊断书婚假1、一般为三天2、晚婚（男25周岁，女23周岁以上者）婚假为10天本人结婚（初婚）政府有关部门颁发的结婚登记证书全额支付薪资1、须一次申请用完，不能分段使用；2、配偶在外地的可酌情增加路程假，但路费不予报销丧假三天父母、配偶、养（继）父母、子女丧亡有关部门开具的证件或除户籍复印件18、全额支付薪资1、丧假可分次申请，但应于亲属丧亡之日起一百日内请完；2、外地奔丧可酌情增计路程假二天（外）祖父母、岳父母、公婆一天兄弟、姐妹产假90天（晚育者再增加15天）本人分娩前后本人结婚证、准生证、出生证明及住院证明全额支付薪资1、产假须一次连续申请2、妊娠不足90天之流产，按病假规定办理30天妊娠120天以上流产或死产医师诊断书及证明7天-15天妊娠90天-120天流产或死产医师诊断书及证明注：女方晚婚生育或者24周岁以上生育第一个子女的为晚育。实行晚育的，给予其配偶7天护理假。公伤假所需日数因执行公务所发生之伤害，并以有关劳保规定为依据受伤报告及医生诊断书及出具的病假证明全额支付薪资按19、国家有关规定执行公假所需日数有关国家、地方和公司规定缴齐有关证明全额支付薪资年假按国务院颁布的职工带薪年休假条例执行备注：1、请假期间如遇例、休假日时，该例休假日应并于请假期间内2、员工如符合特别休假条件而未休假，可在第二年上半年给予补休假。若还不能得以休假，则休假作自动放弃论，不再计入下一年的年休假中。第六条 处罚1、（1）迟到、早退十分钟内，每次扣罚工资30元，超出签到时间十分钟者按旷工半天处理；（2）连续迟到、早退3次按旷工1天处理；（3）旷工半天扣罚100元，旷工1天扣罚200元，连续旷工二天（含）以上或当月累计旷工达三日及以上者，按自动离职处理。2、请事假者，按其实际请假天数从当月工20、资中扣除。第七条 奖励 每月出满勤者，可享受100元全勤奖。五、奖惩办法第一条 为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作、奋发向上，特制定本办法。第二条 有下列事迹之一的员工，经行政人事部调查核实后，应给予奖励，其奖励种类视绩效程度而定：1、超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者。2、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者。3、坚持业余自学，不断提高业务水平，在公司任职期内，获取其他专业证书者。4、维护公司利益和荣誉，保护公共财产，防止事故发生或挽回经济损失有功者。5、维护公司的规章制度，对各种违纪行为敢于制止、批评、揭发者。6、敢于21、制止、揭发各种损害公司利益之行为者。7、对社会做出贡献，使公司获得社会荣誉者。8、具有其他功绩，行政人事部评定应给予奖励者。第三条 公司鼓励员工自学考取与企业资质相关的各类资格证书、晋升职称、提高学历。对取得注册建造师证书并在公司注册的人员由公司给予一次性奖励，并由使用证书的项目支付使用费。1、首次考取专业为公路工程、市政公用工程、水利水电工程、矿山工程专业的，一级证书奖励5500元，二级证书奖励3500元。2、考取增项为公路工程、市政公用工程、水利水电工程、矿山工程专业的，一级证书奖励2500元，二级证书奖励1500元。3、按照“谁使用、谁付费”的原则，由使用项目支付二级建造师400-60022、元/月，一级建造师2500-3000元/月的使用费。4、为鼓励员工积极晋升职称、提高学历、考取各类职业资格，公司在岗位绩效工资中特设相关补贴。两级机关按照公司文件以800-40元不等的标准发给，项目部在协议工资中适当体现。第四条 有下列事由之一的员工，经行政人事部调查核实后，应根据情节轻重给予经济处罚或警告处分，直至除名：1、违反当地政府法律、法规、政策和公司规章制度，对公司造成经济损失或不良影响者。2、泄露公司经营机密，未经公司同意，擅自将机密文件透露给外公司人员者。3、办理公司相关事项时向对方索取回扣或中介费者；通过非正当途径，开假发票报销，牟取非分利益者。4、各部门负责人发现所属人员违反23、公司规章制度造成经济损失和不良影响行为，不及时向公司报告或有意隐瞒者。5、不服从工作安排或工作调动，影响生产或工作秩序者。6、工作时间喧哗、打闹，影响正常工作秩序者。7、工作时间吃零食、睡觉、干私事、阅读与工作无关之书报者。8、工作时间擅离工作岗位、干私事者。9、1个月内累计迟到或早退 5次及以上者。10、工作时间不按公司要求着装及佩戴公司徽章者。11、贪污、盗窃、赌博、营私舞弊、无理取闹、打架斗殴，尚未达到受刑事处分程度者。12、违反操作规程、损坏设备或工具、浪费原材料或能源，造成经济损失者。13、工作不负责任，管理混乱，造成经济损失或影响正常工作进度者。14、拨弄是非，破坏团结，损害他人名24、誉和威信，影响正常工作秩序及公司信誉者。15、违反公司制度、董事会议、总经理或部门经理的决定，或拒不执行者。16、入职申请表及相关入职材料中，被证明有伪造成分者。17、犯有其他不良行为，公司其他管理制度中明确规定应予惩处者。第五条 员工的奖励和惩处由各部门主管领导推荐或提供材料，由行政人事部负责调查落实，总经理批准后，由人事行政部落实执行。六、加班管理办法第一条 所有职工应在规定的工作时间内完成工作任务，我公司严禁各部门、各单位、各职工擅自加班加点浪费资源。第二条 因职工个人原因确需加班的，由所在部门负责人签字同意，报公司行政人事部批准后，方可加班。第三条 部门全体需要加班的，由所在部门负责人25、填写部门加班申请，报公司主管副总批准后到行政人事部办理加班手续，然后方可加班。第四条 遇自然灾害、事故或者因其他原因，威胁劳动者生命健康和财产安全，需要紧急处理的； 生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障，影响生产和公众利益，必须及时抢修的等突发事件，需要紧急加班的，可电话告知其主管领导或行政人事部，可先加班然后补办加班手续。第五条 除本办法第四条规定以外，不允许先加班后办办理加班手续。未按规定办理加班手续非工作时间擅自在公司逗留，视为违纪。第六条 行政人事部在接到有经理级以上（含）领导签字同意的职工个人加班申请或由所在部门主管副总签字同意的部门加班申请后，应在3个工作时之内给于书面答复，预26、期未做答复视为职务不做为。第七条 行政人事部需将职工原始加班申请及答复发放登记表保存备查，最低保存年限为加班结束后的2周年。第八条 公司同意加班的批准手续最终以行政人事部的书面答复为准，未获行政人事部的书面批准擅自加班或非工作时间擅自在公司逗留。一经发现，行政人事部将给于严厉处理。处理办法见公司奖惩办法。七、薪酬管理办法第一条 总则1、本制度适用对象为公司所有人员,不含实习人员和临时工。2、以岗定薪是公司薪酬设计的主导思想，职工岗位调动，自调动之日起享受新岗位的工资待遇。3、本制度规定的所有金额均为人民币。工资以现金或银行代发（直接存入个人名下的借记卡）的形式支付，发放时间为每月10日之前。427、公司实行岗位绩效工资制度，是以岗位工资为主体，以劳动四要素评价结果为基础，由劳动贡献决定劳动报酬的基本工资制度。岗位绩效工资由岗位工资、绩效工效、工龄工资、和职称、国家和省级注册执业资格、学历、技师、高级工补贴构成。岗位工资是对职工工作职责的报酬（固定报酬），也是三险一金的计提基数；绩效工资属奖金性质（非固定报酬），是对经营单位和个人工作效益总体考核结果的奖惩；工龄工资是对职工工龄积累的补偿；职称补贴是对职工学习专业知识和技术的鼓励。5、岗位工资是根据职位的重要程度和职责的繁简程度确定，是员工生活的基本保障，不随公司的经济效益发生变化而变化。 6、绩效工资实行标准，依据目标管理考核办法制定。28、每季度末、每年度中和年末根据公司经济效益和绩效考核结果进行发放。7、强化考核，公司所有员工的职别、薪酬与考核结果挂钩，考核结果将作为员工级别确定、职位升降及年终效益奖金发放的主要依据。 8、公司中层以上管理人员，就操行、工作、能力、业绩等方面进行考核。考核分为半年考核和年终考核。 9 、公司基层工作人员每半年考核一次，考核由各项目部行政主管领导牵头，规成考核小组具体负责，考核结果由公司行政人事部门专人负责存档备案，严格保密。10、 考核应避免平均主义，公司董事会将对各部门的考核状况不定期进行抽查。第二条 设置原则及标准1、岗位工资全司按三个层次设置，即公司领导、中层管理人员、科员及以下人员工资29、。参见附表（一）。项目部各岗位工资参见附表（二）2、绩效工资根据的经济效益和资金支付能力等因素确定，最低标准为500元，最高标准为4000元。3、工龄工资标准按一年12元/月执行，工龄计算至本年底。工龄不足一年的按一年计算，每年的元月份调整一次。4、为鼓励职工学习专业知识，提高业务管理技术技能水平，提高综合管理素质，满足企业资质及发展要求，特设职称、在公司注册的国家及省级注册执业资格、学历、技师和高级工补贴。参见附表(三)。附表（一）行政管理人员工资标准级别代码岗位岗位工资绩效工资一级二级三级四级高管A董事长B副董事长C总经理D副总经理经理A部门经理B部门副经理主管A部门主管20001200办30、事员A1500500附表（二）项目部门岗位工资标准序号占社会工资比率岗位工资适用范围12.32800建筑面积2万平方米以上具有中级或项目技术负责人、项目副经理；建筑面积1至2万平方米的项目经理、具有中级以上职称或相关注册执业资格的项目技术负责人、项目副经理。22.22600建筑面积1万平方米以下的项目经理、具有助理级以上职称或相关注册执业资格的项目技术负责人、项目副经理322400从业五年以上并取得中级以上职称或相关注册执业资格的现场施工、质量、安全、资料、材料、成本核算员。41.752100从业三年以上并取得助理工程师以上职称的现场施工、质量、安全、资料、材料、成本核算员（取得国家认证资格证31、书的另加补助）。51.51800现场施工、质量、安全、资料、材料、成本核算员（不能独立完成工作）。61.251500大学本科、专科及中专毕业生（学习期：大专为六个月，本科为三个月）711200大学本科、专科及中专毕业生（试用期：大专为三个月，本科为一个月）备注： 2013年安康市最低社会工资是1150元。对有三年以上工作经验的招录人员，试用期2个月后，直接进入第4档。到工地的安排住宿，每月300元伙食补助。附表（三）陕西建筑工程有限公司实行岗位绩效工资制度补贴标准序号标准适用范围备注1800正高级职称2800副高级职称高级技师3800一级注册建造师、注册造价师、注册安全工程师技师4300中级职32、称、二级注册建造师、企业法律顾问、研究生高级工560助理级职称、大学本科生中级工640技术员、大专生初级工备注: 1、职称、在公司注册的国家及省级注册执业资格、学历、技师、高级工补贴按最高都发放。第三条 工资标准的使用规定1、岗位工资不得重复享受。一身兼多职的人员，按就高原则选一执行。2、新进人员按相应级别最低档工资执行，特殊情况须经总经理批准。3、公司职工岗位调动，工资标准按照新的岗位或级别重新定。第四条 工资的涨动1、职工个人作出特别贡献，经所在部门提出、行政人事部审核通过、总经理批准可涨一级工资。本款所指的特别贡献是指：通过个人行为为公司争取到正常经营收入以外的资金或等价收入；通过个人行33、为为公司避免正常管理节流以外的经济损失。2、总经理办公会提出并通过的其他涨动工资类型，涨幅标准由当次会议审定。3、工资标准已经达到本岗位最高档的，在岗位没有调动的情况下，不再涨动工资。第五条 有关工资支付的规定：1、要严抓劳动纪律，杜绝迟到、早退等现象，教育广大职工要提高工作效率。2、岗位工资、绩效工资 、工龄工资、职称、在公司注册的国家及省级注册执业资格、学历、技师、高级工补贴、研究生学历津贴按月支付，事假按1/21.75的标准按天扣减。3、试用期内的人员，一律不执行绩效工资。4、职工带薪休假按下列规定执行：法定假及公司统一安排的年休假绩效工资、研究生学历津贴不予扣除，其他休假时间，一律不发34、放绩效工资、研究生学历津贴。职工休探亲假、年休假期间岗位工资、工龄工资、补贴全额支付。职工患病休假（以医疗部门的证明为据）在医疗期内的病假工资，以本人的岗位工资为基数，按其实际工龄长短发给。其标准为：实际工作年限十年以下，在本单位工作年限五年以下的，发给本人岗位工资的70%；本单位工作五年以上的，发给本人岗位工资的75%，实际工作年限十年以上，在本单位工作年限五年以下的，发给本人岗位工资的75%；本单位工作五年以上十年以下的，发给本人岗位工资的80%。十年以上十五年以下的，发给本人岗位工资的85%；十五年以上二十年以下的，发给本人岗位工资的90%；二十年以上三十年以下的，发给本人岗位工资的9535、%；三十年以上的，发给本人岗位工资的100%；职工患病时间在一个月以内工龄工资、补贴照发；从第二个月起至医疗期满，工龄工资、补贴停发。工伤工资：职工因工致伤，停工留薪期内除绩效工资外，其他工资实利待遇不变。停工留薪期时间规定和停工留薪期满后相关待遇，按陕西省工伤保险条例相关规定执行。符合享受产假及计划生育假的职工，在休假期间（以主管部门的证明为据）全额支付岗位工资 、工龄工资、补贴全额支付。因无生产任务，职工不在岗期间的生活费：专业技术人员，从停工之日起，在本单位工作时间1年以内的，发放一个月待岗生活费；一年以上三年以下的，发放两个月待岗生活费。待岗生活费发放期满后仍无法安排工作的，按放假人员36、对待。待岗生活费按照当地最低工资标准发放。其他人员，从停工之日起按放假对待。放假人员按当地最低工资的60%发放生活费。待岗、放假职工应每月向单位报到一次，如不报到地，停发其当月的生活费。如有工作安排，在单位通知后三个日历天数内回单位上班，否则，从第四天起按旷工处理。同退职工严格按照国家政策规定办理内退手续（即：男职工年满55周岁，女职工年满45周岁），经人事部批准的内退职工生活费在原办法的基础上，每人每月增加85元。协议保留劳动关系人员按协议执行。5、关于加班的相关规定加班工资发放标准及范围：法定假50元/天，与法定假合并休假的双休日、年休假35元/天。其余双休日不发加班工资，由加班部门根据加37、班时间及部门情况适当安排倒休，但最长不超过10天。加班时间4小时以内按半个班计算。6、年度考核奖发放规定实行岗位绩效工资制，原则上不得发放年度考核奖以外的其他各类奖金。年度考核兑现部门，正职领导受奖的，如经班子集体研究发放年度考核奖，正职领导年度考核奖的计发：发放数额按照发放标准/12*本人考核年度在本单位实际在岗月数（以15天为界。试用期、各类休假除外）确定发放标准。发放的比率：各部门人员为正职领导的60%。年度考核奖必须报公司人事部门单核，总经理批准后方可发放。第六条 通讯费用补贴标准类别标准(元)适应人员一300公司董事长、总经理，二200公司副经理、副总工程师、副总会计师、副总经济师三38、100各部门主管四50与外部协调单位联系较多的岗位（具体由项目经理确定）本规定只限定于公司机关人员的通讯费用报销标准，不涉及项目部人员。第七条 奖金福利1、社会保险等国家法定福利按国家（地方）相关规定执行。2、除国家（地方）法定福利外，奖金、福利的发放办法需经总经理办公会批准后方可执行。 第八条 试用期和实习人员工资1、试用期按劳动合同书中的相关约定执行。2、我公司实习人员，在岗位工资标准以内，原则上采用“一揽子”协商解决的办法执行，最高不得高于同岗扣除保险以后的实发工资。 第九条 附则1、新增岗位需事先按本制度原则制作岗位工资标准，报公司批准后成为本制度的一部分。2、如遇国家（地方）法律法规39、调整，导致本制度标准低于国家（地方）法律法规的，按国家（地方）法律法规执行；本制度标准高于国家（地方）法律法规的，按本制度标准执行。八、差旅费开支管理办法第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，本着勤俭节约的原则，制定本办法。本办法适用于全司所有单位人员。第二条 差旅费开支范围包括住宿费、交通费、伙食补助费，工作人员出差的第三条 住宿费、交通费、伙食补助费实行分期计算，均按出差的自然天数（日历）天数计算。第四条 住宿费开支办法工作人员出差住宿费实行最高限额控制，按规定的限额标准凭票报销，超过限额标准的部分自理。对确因当地住宿条件限制造成超支的，要在从严控制的原则下经公司总经理40、审批后报销。住宿费开支上限标准：职务 地区省内地区（元）省外地区（元）省会城市一般地区省会城市一般地区在职公司班子成员10080120100在职其余工作人员806010080 除公司班子工作人员，其余人员均应入住普通标准间或价格低于普通标准间的单间，凡同性两人以上的到同一城市出差的，必须两人合住一间。工作人员出差由接待单位免费接待（收取会务费等其他费用的除外）。或住在亲友家的，不发生住宿费的，按住宿费标准的30%给予补助。第五条 交通费开支办法1、 工作人员出差，夜间行车六小时以上或连续乘车时间超过八小时的，可购硬席卧铺或卧铺汽车票。特殊情况需乘坐火车软席卧铺的，须事先经公司总经理批准后可乘坐41、火车软席卧铺。2、 在职的班子领导成员出差可乘坐飞机，其他人员确因出差任务紧急、路途遥远等特殊情况需乘坐的，必须事先经公司总经理批准后方可乘坐飞机。3、 安康市以外地区出差期间，汉滨区内凭车票实报实销，汉滨区以外各县，不分职务，每人每天发给市内交通补助费10元，包干使用，不再凭票报销市内交通费和出租车费。自带交通工具的出差人员不享受交通补助费。4、 经批准乘坐飞机的出差人员，乘坐往返机场的专线客车，及到市内公交车不便利的地方办事乘出租车的，在说明原因后可在市内交通费包干范围之外凭票报销。5、 安康市内出外联系工作不享受交通包干费，凭票报销公共汽车费，如交通不便需乘坐出租车的应提前向分管领导申请42、。6、 符合备件乘坐火车硬席卧铺而不买卧铺票的，普通列车按硬席座位票价的40%发给补助；快速列车和特快列车按硬席座位票价的30%发经补助；新型空调列车按硬席座位票价20%发给补助；软座按车票10%发给补助。7、 夜间乘坐长途汽车（包括自带车）超过六小时以上或连续乘车超过八小时的，每次可另外发给无卧补助费15元。乘坐卧铺汽车者不发给无卧补助费。第六条 伙食补助费标准1、 工作人员出差，不分职务，不分途中和住勤，每人每天补补助标准为：安康汉滨区外各县10元；省内地区20元；省外地区30元。2、 公司施工项目部常住人员生活补助费标准：每人每天补助10元。九、考核制度一、人员考评的作用 公平地决定员工43、的地位和待遇，能者上，庸者下，激励员工更好地工作； 促进人才开发和合理使用； 提高和维持企业运行的高效率。二、考评政策 定期化与制度化； 考评结果与奖惩相结合的政策（工资调整、职务晋升、职称晋级、效益工资发放、人员调配等）。三、考评原则（一）明确化、公开化原则：1、 明确规定各类考评标准、考评程序和考评责任；2、 将考评标准、程序和对考评者的要求向全体员工公开。（二）客观考评原则：考评人要尽量避免主观性，消除考评中常见的主观性错误。（三）员工单头考评，管理干部360度考核原则： 对员工的考评由直接上级承担考评责任。四、考评组织（一）公司由主管行政人事领导牵头成立考评管理委员会全权负责总公司的考44、评工作，主要职责为： 组织实施公司整体考评工作； 审核、确定公司部门副经理级以上，下属项目部经理、助理级别以上管理干部的最终考评结果； 解决公司在具体考评工作中遇到的问题。（二）各项目部设立考评领导小组对考评负责，主要职责为： 审核、确定部门经理、主管及员工的最终考评结果； 解决部门在具体考评工作中遇到的问题。（三）公司行政人事部在考评工作中的主要职责： 负责组织公司总部对管理干部及员工的考评及结果汇总； 负责组织对直属项目部经理、助理级别以上干部的考评和结果汇总； 负责对各项目部考评情况进行评估； 负责将各种考评结果报董事会； 对各项目部的考评工作进行指导和监控。五、考评方式 分为员工考评和45、管理干部考评两大类。（一）员工考评：1、自我考评：定期考评前，员工完成自我报告书送交直接上级，作为考评参考；2、 上级考评：A、 日常记录：直接上级负责为每一位员工填写重要事件记录卡进行考评素材累积；B、定期考评：（二）管理干部考评：（每年二次）1、 该类人员的考评方式分为以下三种 自我考评-述职报告 上级考评（直接上级） 下级考评（直接下级） 同级考评六、考评结果的统计汇总与处理 员工类：公司各部门将员工考评表送交行政人事部汇总、各项目部交至各项目部办公室。员工重要事件记录卡由各部门经理保存，作为掌握下属管理人员工作表现和发放效益工资等的参考依据。管理干部类：公司各部门经理及直属项目部经理、46、助理级别以上管理人员的所有考评资料均交公司行政人事部存档，作为考核管理干部制定薪酬标准晋升的依据或降职的重要依据。十、任免制度为加强公司管理干部的聘任与管理工作，结合公司发展要求，特制定本暂行规定。一、聘任管理干部基本标准对企业忠诚，有较强的业务能力、组织能力、协调能力及创新意识，素质高、善学习，具有敬业精神和强烈的工作责任心。二、聘任范围部门副经理以上中高级管理人员。三、聘任权限公司董事长聘任：公司总经理、公司各部门经理、副经理。四、聘任期限 公司总经理任职一届3年，其他职位暂定一年一任。任职期满，经考核胜任者，继续任职；不胜任者，解除职务。五、聘任程序公司行政人事部将每次考评结果报公司总经47、理及董事长审批。公司部门副经理级以上职务的聘任，由董事长根据考评结果提名，总经理办公会议讨论通过，由董事长签发聘任书。聘任决定以文件形式发到各部门并存入个人档案。六、续聘聘任期满，可以续聘，续聘程序与聘任程序相同。七、解聘1、 聘任期满，聘任职务自行解除。2、 终止、解除劳动合同，聘任职务自行解除。3、 岗位变动，原聘任职务自行解除。4、 工作中因失误造成严重影响后果者，公司董事长及总经理有权解聘其职务。5、利用职务之便谋取私利或严重违反工作纪律，公司董事长及总经理有权解聘其职务。6、 考评成绩较差，实际工作中证明不能胜任职务的，公司董事长及总经理有权解聘其职务。7、 本人因各种原因不欲继续担48、任所聘任职务，由本人提交书面申请，经公司董事长及总经理批准后解聘其职务。八、此规定由公司行政人力部负责解释。十一、培训制度第一节 培训一、公司培训主管部门为行政人事部。二、员工培训分导入培训、岗前培训、在职培训及外派培训四种。（一）导入培训 凡进入公司工作的员工（正式员工）必须接受3天左右时间的导入培训。 导入培训的内容有：培训内容参加者组织部门公司概况介绍新员工公司行政人事部企业宗旨讲解新员工员工守则及有关规章制度新员工外事纪律新员工（二）岗前培训 员工在上岗之前须进行一周以内的岗前培训，未经培训的员工不准上岗。 岗前培训的主要内容有：1、 公司制度及有关规定；2、 岗位责任制；3、 工作程49、序介绍；4、 专业知识介绍；岗前培训由公司行政人事部专干安排进行。培训前各部门必须提出岗前培训计划，送行政人事部备案，并填写相应的岗前培训考核跟踪调查表，由行政人事部根据此计划进行督促及检查。（三）公司将根据经营需要安排在职培训。在职培训内容有：1、 业务培训；2、 专题培训；业务培训由各部门负责进行，并根据各部门情况报出培训计划，报行政人事部备案；大型专题培训由行政人事部负责安排执行。每年12月底以前，行政人事部根据公司具体情况和实际需要，提出下一年度全年培训计划报公司主管领导批准。（四）外出培训外出培训包括专业培训、外出学习考察等形式，具体程序如下：1、 各部门提出外出培训的申请计划（包括50、培训内容、人选、费用等情况），报行政人事部；2、行政人事部进行审核；3、行政人事部上报主管领导批准；4、 外出培训负责人负责整个培训过程的总结并报行政人事部备案。第二节 培训费用管理制度公司承担如下员工培训费用：因工作需要必须参加的相关业务培训发生的费用；不定期地选派员工外出培训学习发生的费用。一、培训费用办理程序及有关要求如下：1、 每年11月底前各部门将培训计划及预算申请报行政人事部；（包括培训内容、参加人员情况、时间、地点、培训费用）2、 经行政人事部审核后报公司主管领导批准；3、 行政人事部组织实施；4、 培训结束后将取得的有关证书及培训总结转行政人事部存档；5、 报销时由行政人事部经51、理根据有关培训情况，在报销凭证上签字后，按公司正常报销程序办理；6、行政人事部外请培训教师及有关培训费用连同计划报公司主管领导审批；7、执业资格考试，学历进修采用以奖代补方式，参见奖励办法。二、个人培训费用与签订劳动合同年限的关系 个人培训费用累积超过1千元者，须与公司签订有关培训合同。其中培训费用累计在1千元至3千元之间者，须与公司签订2年以上劳动合同；培训费用累计在3千元至1万元之间者，须与公司签订3年以上劳动合同；累计在1万元至5万元之间者，须与公司签订5年以上劳动合同；累计达5万元以上者，须与公司签订6年以上劳动合同。三、培训费用的赔偿 违反培训合同者，将按合同规定比例赔偿培训费用；未52、经公司同意提前与公司解除劳动合同者，除按劳动合同规定赔偿违约金外，须赔偿剩余年限的培训费用；对于下述情形之一，公司按劳动合同有关规定解除劳动合同的，员工须赔偿培训费用，否则公司不予办理相关手续：1、 严重违反劳动纪律或公司规章制度的；2、 严重失职、营私舞弊、对公司利益造成重大损害的；3、 被依法追究刑事责任的；4、 赔偿比例：按平均分摊法赔偿。用累计培训费用除以应签劳动合同年限，得出每年分摊培训费用，再除以十二个月得出每月培训费用。本规定自下发之日起执行，解释权在行政人事部。附： 培训合同书培训合同书 陕西建筑工程有限公司与 就培训事宜达成如下协议：一、陕西建筑工程有限公司派 到 参加 培训53、学习（考察），历时（时间） 天，总费用 。二、培训者在学习期间应遵守有关规章制度，完成相应的学习考查计划，取得相应证书或合格证明及培训学习资料。三、完成培训后须详细整理培训（考察）报告，与有关资料一同报行政人事部留存，并向主管领导及有关人员汇报学习收获，同时根据本部门或行政人事部要求，将学习（考察）所得对集团相关人员进行培训，扩大学习的效果。四、本次培训费用 元，累计培训费用 元，根据公司规定，培训者须与陕西建筑工程有限公司签订 年以上劳动合同。五、如经学习、培训学习未能取得相应证书和合格证明，公司有权确定由参加培训学习的本人支付培训费用的比例。六、对违反培训合同者，公司将按员工培训费用管理规54、定予以处理。七、未尽事宜，由双方协商解决。八、本合同一式两份，双方各执一份。培训者签名： 陕西建筑工程有限公司（签章） 年 月 日第三部分 行政管理制度一、公文管理规定第一条 为保证公司正常的办公秩序，提工作效率，在公司逐步建立起规范的行文程序，现对有关公文的程序和格式作如下统一要求。第二条 公文规则1、呈报的公文应一文一事。2、公司机构调整、人事任免、制度出台、财务权授权、经营管理等事项由总经理签发。会议纪要一般不做为公文下发，因工作需要必须下发的，由会议主持人签字后方可下发。3、所有公文一律应用公司全称。第三条 公文格式与要求1、公文格式凡正式公文，一律统一格式、统一编号。（1）内部公文的55、编号统一为（例）：字2013第001号（2013为年，001 为该文编号）（2）对外公文的编号统一为（例）：函字2013第001号（2013为年，001 为该文编号）2、公文要求公文标题：简明扼要，注明文件种类（请示、报告、信函等）。文字内容：应简练准确，不能用大概、可能及不准确的数字反映真实事件。签 发 人：内部行文一律要求在编号下面公开签发人姓名。（对外公文不署签发人）公文落款：应署名承办部门及部门经理的签字，注明呈文年月日及是否急件。（对外公文不署落款）书写要求：行文一律打印，书面干净，签发人不得用铅笔书写，不得将带有涂改的文字稿或未定稿件呈报公司领导签批。第四条 公文管理程序1、凡以公56、司名义下发的公文，由拟稿人按发文格式撰写后，交本部门经理及相关部门核对签字，公司领导签发，行政人事部负责责统一编号、调整格式。2、呈报公文的部门要主动询问报批情况。一般呈文应于两日内查询，急件应在当日查询。3、所有公文的原件及其回复意见均由行政人事部存档，管理办法参照公司档案管理制度执行。第五条 收文程序1、凡政府有关部门的文件、函电、批复、指示等，一律由行政人事部签收、登记，并及时转交相关部门、人员审阅。2、凡送交公司的函电，由行政人事部拆封、登记，并送公司领导或有关部门阅办。3、董事长或总经理或批阅的函电，由行政人事部转交承办人或存档。4、以公司名义下发的文件，由部门负责人签字签收。第六条57、 发文程序1、以公司名义发出的函电，由行政人事部登记、编号和存档。2、无论是收到还是发出的传真文件行政中心均要复印留底，同时登记，以便有案可查。第七条 附则发生文件丢失，或传达文件不及时造成工作延误或损失的行为，参照公司奖罚条例进行惩罚。二、办公区域管理规定第一条 为加强办公区域规范管理，确保公司良好的工作环境及工作秩序，特制定本规定。第二条 适用范围：公司及其所属的办公区域。第三条 办公区域的行为规范：1应以普通话低音量在办公区域内进行交流。禁止高声喧哗、污言秽语。2不得在任何时间内将与工作无关的人员带入办公区域，如有人员来访，应由有关人员接待。3爱护办公区域内的一切设施，不得随意毁坏、涂抹58、，不得将公共设施及物品据为已有，发生办公品丢失或损坏的，参照公司办公用品管理办法执行。4节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。随意浪费者，按公司奖惩办法进行处罚。5工作时间内不得进行打台球、打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等娱乐活动，不得在上班时间内进食(因工作延误等特殊情况除外)。6上班时间应衣着整洁，不得穿短裤、短裙、背心及袒胸露背衣裙及拖鞋。7下班时必须关好门窗，做好防盗、防火工作。第四条 办公区域的卫生规范1尊重保洁员的劳动成果，注意保持办公区域的卫生，保持办公区域空气清新、流通。2桌、椅、办公物品、清洁工具及柜内物品等摆放有序，干净整洁。3办公桌上文件、资料摆放整齐有序。4办公室59、门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶和吐痰。5.要养成良好的卫生习惯，自觉搞好个人及办公区域卫生。6要节约用电，空调、电灯、电脑等要及时关闭。第五条 电话使用行为规范：1公司电话仅供工作之需，不得使用公司电话拨打收费台听取信息。一经发现，按公司奖惩办法进行处罚，并由本人承担所需费用。2工作电话通话时间应尽量简短，如确需长时间讨论细节，应尽量安排面谈。3电话响铃三声以内必须马上接听，若本人不在座位上，电话临近的员工必须帮助接听，并问清楚对方需沟通的事宜，或记下对方电话，待本人回来后及时转达。4接听电话必须使用礼貌用语普通话。第六条 电脑、复印机等其他办公设备使用：1出现办公设备不能正常工作的情60、况，要及时通知行政人事部。非专业维保人员，其他任何人不得私自更改电脑操作系统、拆装电脑主机和复印机等。2严禁在上班时间用办公电脑播放电影和音乐、玩游戏等。三、就餐管理规定第一条 就餐时间为： 早餐7:30-8:20，午餐12:00-13:00，晚餐18:30-19:30 工程部等部门遇特殊情况需要加夜餐的，应餐提前通知行政人事部。第二条 员工就餐实行登记制度，由行政人事部制定专人负责登记。第三条 如果不回餐厅就餐，应至少提前一小时向行政人事部办公室处请假（办公室电话）第四条 员工餐的标准依据当地市场物价确定。第五条 就餐人员应办理健康证，如有疾病（包括感冒）的要及时向行政人事部报告。第六条 员61、工应自觉保持餐厅卫生，做到文明用餐，饭前餐后要勤洗手。用餐完毕后，员工应将自己的餐具收拾到厨房清洗池。四、档案管理规定第一条 总则1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。第二条 管理部门公司在行政人事部设立档案室并指定专人62、负责档案工作。第三条 归档范围包括但不限于下列具有保存价值的各种载体形式的文件材料（简称文件）：1、管理文件：公司内部制定、颁布的规章制度，重要的会议材料（包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等），公司下发的各种通知、决定等。2、政府文件：各级政府下发的对公司在经营活动中具有重要依据作用的各类文件，包括各类公文。3、立项文件：包括可行性报告、合作合同、章程等文件及政府部门关于项目立项的各种批复文件等。4、证照文件：经营活动中产生的种类证、照文件等。5、资信文件：验资、审计、评估、权属报告文件等。6、合同文件：经营活动中产生的各类合同文件等。7、征地建设文件（含图纸）。8、规划报63、建文件（含图纸）。9、竣工验收文件（含图纸）。10、技术设备文件：设备技术资料等。11、声像信息类：集团具有重要价值的、或用于营销策划广告的照片、录音、录像、电子文件等。12、公司对外的正式发文、与有关单位的来往文书等。第四条 收集归档1、凡属归档范围的文件，经办人员应在办理完毕一个工作日内将原件及时交与档案管理部门归档，不得私自留存。2、工程项目（设计成果）文件在形成过程中各阶段，有关人员应及时对有关文字材料和图样进行系统收集，不遗漏，不丢失，保证全套资料真实、完整、齐全地向档案管理部门移交归档。3、为避免归档档案的遗漏和混乱，档案管理人员要认真核对归档档案的名称、份数、原件或复印件等情况。64、经办人要设立档案归档签收本，列明档案的名称、份数及必要说明并办理签收手续。第五条 档案分类编号1、档案管理部门应根据归档范围对归档文件进行分类整理，编目归档，保证档案调阅工作的顺利进行。2、档案分类编号方法应考虑档案目录的编制，以方便查阅为原则。第六条 档案保存1、档案室须做好防火、防潮、防蛀、防盗工作，保持档案完好无缺；一旦出现险情，须立即向公司行政第一负责人报告。2、严禁无关人员进入档案室；非档案管理人员无故不许在档案室逗留；3、资料档案发生损毁丢失时，根据公司所造成的损失大小按公司奖惩规定对有关责任人进行处罚。第七条 档案借阅1、借阅任何文件资料，必须办理书面审批及借阅登记手续，归还存档65、时，经检查无误方可办理注销手续。2、借出原件，借阅者须经部门负责人签批后报人事行政部负责人以上人员审批。3、办理相关政府事务所需的资料或银行贷款按揭所需的项目报建文件，产权所需项目资料，未经公司行政人事部门负责人批准不得借出。3、借阅机密性文件和绝密性文件（包括复印件），须经总经理批准。4、下列文件资料（含复印件）未经行政人事部门负责人批准不得借出；（1）国有土地使用权出让合同（含土地证）（2）建设用地批准书；（3）建设用地规划许可证；（4）规划设计要点、方案批复；（5）建设工程规划许可证；（6）固定资产投资许可证；（7）报建图；（8）报建审核书；（9）建设工程施工许可证；（10）商品房预售许66、可证；（11）产权证。6、外单位人员来查阅资料，应出具其单位书面证明，并经公司总经理批准，方可查阅。7、任何人借阅档案原件，原则上不准拆散案卷、折页、摘抄、复制；不准在文件上作记号、涂改、污损。确因工作需要摘抄、复制，须经行政人事部门负责人批准。8、借阅档案者必须严守公司机密，绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给公司造成损失者，将按奖惩规定对其进行直至追究其法律责任。第八条 档案借阅期限短期使用资料借阅期不超过一周，长期使用资料不超过15天。如确需延期应提前输续借手续。第九条 档案销毁档案销毁需经总经理批准，并需由档案管理员及行政人事部门负责人同时在场。第十条 工程技术资料、人事、财务、67、营销等档案专业管理必须遵照本规定基本原则，同时可根据其特点增加其他要求，由各职能部门各自负责。五、办公用品管理办法第一条 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。第二条 办公用品按使用的性质分为低值易耗品（A类）、高值保管品（B类）和公共用品（C类）三类类。低值易耗品（A类）主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、68、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；高值保管品（B类）主要指：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。公共用品（C类）主要指：公用办公室的门，窗，空调，饮水机；公共区域的用品（如接待室的沙发、桌、椅、饮水机等）第三条 行政人事部负责各类办公用品的购买、保管、发放和盘点工作。行政人事部应当于每季度第一个月的5日前完成本月办公用品使用计划和上季度办公费用报表，上交总经理审核。第四条 办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类。其中常规费用是指低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人制定相应的月支出计划；非常规费用是指高值保管品和公共用品的，高值管理品不设69、月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。第五条 低值易耗品（A类）由行政人事部根据实际需要，经部门负责人审批后采购，以不影响工作、适量储备为原则。高值保管品（B类）由使用部门填写办公用品请购单，部门负责人签字，并由总经理批准后人事行政部方可购买和发放。公共用品（C类）由行政人事部负责人填写办公用品请购单，总经理签字审批后、由人事行政部购买和发放。第六条 办公用品由行政人事部统一采购。禁止其他部门自主采购，否则产生的费用一律不报销。第七条 各部门应在每季度最后一个月15日前将下季度办公用品请购单（须有部门负责人签字）报行政人事部，以便定制计划统一采购，逾期不报视为无需求，届时办公用品管理70、人员有权拒发。第八条 A类办公用品为定量领用，每季度领一次，领取时填写办公用品办公用品领用单，标明领用日期、数量、规格，领用人。B类办公用品领用时，填写办公用品领用单，标明领用日期、数量、规格，领用人和部门负责人签字。C类办公用品由行政部负责人填写办公用品领用单，并由其承担保管责任。第九条 损坏赔偿责任。1、低值易耗品（A类）办公用品的丢失、损坏由个人承担。2、高值保管品（B类)办公用品：发生损坏的，由公司统一维修，发生的费用由相关责任人和公司各承担50%；发生丢失的，由相关责任人承担相应费用，费用的计算公式为：赔偿费用=物品原价*（10-X）/10，X为实际使用年数，如果X的数值大于或等于171、0，赔偿费用最高以原价的10%计算。3、公共用品（C类）办公用品：发生损坏的，由公司统一维修，发生的费用由公司、部门负责人、实际责任人共同承担，承担的比例为公司30%、部门负责人30%、实际责任人40%。4、高值保管品（B类)和公共用品（C类）办公用品发生丢失的，相关费用由相应责任人承担，费用的计算参照本条第2款执行。第十条 公司对高值管理品的报废实行审批管理。各部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。1、对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。2、可维修品出现问题的应当提交办公用品维修申请单至行政人事部统一进行处理。3、对维修不72、成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在提交过维修申请，并经过维修但无法修好的情况下，或者是无条件维修的，经过了行政人事部的故障认定，方可由该物品的保管人填写办公用品报废申请单，经行政人事部会同财务部审核同意后方可进行报废处理。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司主管副总经理的批准；原购买价值单件超过3000元的，须报请公司总经理的批准。3、高值保管品在得到报废审批后应当由行政人事部进行回收处理，以求极可能的开源节流。4、高值管理品在完成报废程序后，应当从高值管理品登记表上核销，核销时应做红笔登记，并附上办公用品报废申请单。第十一条 新进人员到职时由其所任职的部门通知，向行政人事部73、领用办公物品；人员离职时，必须在办理完办公物品归还手续后，方可为其办理离职手续、领取工资等事项。六、会议管理制度第一条 为了规范公司会议管理、提高会议质量、降低会议成本，特制订本制度。第二条 本制度对公司内部各种会议和我公司人员参加的外部会议均有约束力。第三条 会议通知工作：（一）除例会外，其他会议由会议组织部门或行政人事部通过电子邮件、电话等形式进行通知；（二）若会议（含例会）不能按计划召开，应及时通知各相关部门和人员。第四条 会议材料的准备：（一）若有资料要发放，会议组织部门或行政人事部应事先将其复印装订好；（二）会议组织部门或行政人事部应准备好会议签到簿。（三）会议组织部门或行政人事部应74、根据参会人员的数量，布置好会场,准备好会议所需设备（如茶水、麦克风、电脑、投影仪等）。第五条 会议的一般进程：（一）参会人员在会议签到簿上签到；（二）会议组织部门检查、汇报会议出勤情况；（三）分发会议所需材料；（四）会议开始；（五）会议结束。第六条 会场纪律：（一）参会人员须在会议签到簿上签到（要求字迹清楚）；（二）参会人员须提前5分钟到达会场；（三）参会人员不得无故缺席，如不能参加会议，需至少在会议开始前一小时向会议组织者请假、并告知会议通知者；（四）会议开始后，参会人员应关闭手机等通讯工具（或改为震动），未经会议主持人许可，不得接打电话、发短信；（五）参会人员在没有征得主持人或会场管理人员75、同意的情况下，不得中途离开会场或随意走动。第七条 会议纪要：（一） 公司级会议的会议纪要：1、 会议组织部门应指定专人负责会议记录，重要会议必须安排两名会议记录人员，准备好录音设备，以保证会议记录质量；2、 会议结束后记录人员应立即将会议记录整理成会议纪要交相关人员进行审核；会议结束后一个工作日内必须确保会议纪要审核完毕下发；3、 记录员必须做好会议纪要中重要内容的保密工作；4、 由会议组织部门将下发的会议纪要发放到会议决议需传达的人员手中；5、 重要讨论会的会议纪要必须由主要参会人员共同签字对会议纪要内容进行确认后下发执行。（二） 部门级会议的会议纪要会议组织方根据自身情况作适当处理。第八条76、 惩罚办法：（一）会议组织部门没有布置好会场或没有准备好会议所需设备，影响会议顺利进行的，对相关责任人处以50元/次的罚款。（二）会议组织部门没有认真组织会议材料，致使会议内容不充实的，每次对相关责任人处以50元以上的罚款。（三）参会人员有违反第六条中有关条款的，作如下处理：1、未签到的，对相关责任人处以5元/次的罚款；2、未请假无故不出席会议的，对相关责任人处以100元/次的罚款；3、会议迟到的，处罚50元/次（外部会议迟到者，处罚200元/次）；4、违反其它条款的，对相关责任人处以20元/次的罚款。（四）会议纪要中出现内容明显错误的，对会议纪要审核人处以50元/次的罚款；造成不良后果的视情77、节轻重另行处理。七、印章管理及使用规定第一条 本规定所指的印章包括：公章、财务专用章、企业法人印章、合同专用章。技术专用章由工程部另行制定管理规定，各部门印章由各部分制定管理规定，责任人为部门第一负责人。第二条 公章、财务专用章、企业法人印章的管理规定1、公章、财务专用章由AAA和BBB二人共同管理和保管。文件柜上的钥匙和密码锁的钥匙由AAA和BBB分别保管。2、企业法人印章由AAA保管。第三条 公章、财务专用章的使用规定1、凡使用公章，必须由使用人按公司相关规定和用章审批单要求，认真、如实填写审批单，并经总经理签批后方可办理盖章和使用手续，BBB做好登记工作。2、凡使用财务专用章办理存、取款78、手续，发票、收据手续，各种税、费、报表及银行等其他手续，一律填写审批单，经总监签批后，方可盖章办理，并做好登记工作。3、凡使用企业法人印章，AAA须严格把关，经总监报总经理批示、且和公章、财务专用章共同使用的，可直接办理。4、遇特殊情况使用公章、企业法人章，如果总经理不在办公室，可电话报总经理同意后方可使用，待总经理回办公室后及时补签审批单。并做好特殊情况的记录。（注：签订合同、银行借款、企业担保除外，必须经总经理书面批示后方可使用。）5、公司账户网银USB密钥由出纳掌管，办理相关业务时，需经财务部经理授权。第四条 管理人员的责任1、专管人员要熟读和掌握公司的章程，按本规定及公司有关制度要求严79、格把关、尽职尽责。2、印章保管责任人不得随意放置印章、不得随意交与他人代为保管。2、未按本规定严格执行，或因失职造成擅自使用公章、财务专用章，将由使用方及专管人员承担给企业造成的一切损失，并追求其专管人员的法律及刑事责任。八、岗位证件管理1、项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必须持证上岗。证职相符，证件由公司行政人事部统一保存，并登记入册。2、岗位证件的借取要经负责人批准，由借取人填写岗位证件借用登记表，在规定的期限内将证件归还行政人事部。3、职工离职取证时要经总经理审批后，并到人事部办理完相关手续方可取证。4、及时组织相关岗位证件年检工作，保证证件的持续有效性。5、工程开80、工后项目部收集现场所有特殊工种的证件，证件原件存放项目部，证件复印件及特殊工种名册上报公司行政人事部。6、施工现场劳务人员必须持存建设职业技能岗位证书或职业资格证书7、项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司行政人事部。8、对上报假证者，追究其责任。第四部分、人事管理制度相关附表一、求职申请表二、人员增补申请单三、人事派遣通知单四、试用录用通知单五、员工转正定级申请表六、内部员工调动通知单七、员工请假审批单 陕西建筑工程有限公司求职申请表以下申请表将是我们进行初步筛选的主要依据，其中资料我们将严格保密，但恕不退还，敬请谅解。 (加*部分为必填项)*应聘岗位基本信息栏*姓 名*性 别*年 龄*民81、 族*婚 否*身 高*毕业院校*第一学历*户口所在地*身份证号*手机/电话E-mail 通讯地址及邮编：工作经验：由最近时间反向填写（倒序）填写*工作年限*工作单位及所在地*起止时间*岗位/主要业绩*收入状况*离职原因*证明人/联系方式工作单位及所在地起止时间岗位/主要业绩收入状况离职原因证明人/联系方式家庭主要成员（父母、配偶等）*姓名*关系*工作单位/工作性质教育背景：由最近时间反向填写（倒序）填写*就读时间 年 月至 年 月*毕业学校*专业 *学业性质统招 保送 自考 函授 电大 其它： 就读时间 年 月至 年 月毕业学校专业 学业性质统招 保送 自考 函授 电大 其它：培训经历/专业资82、格证书等职业技能与特长*自我评价/职业目标问题回答： *1、请列举出您在工作或学习上最引以为自豪的1件事。*2、请问你业余时间的爱好是什么？ *3、请描述一下您的性格特征。*4 请问您在以往工作经历中感到的最大困难或困惑是什么？5*入司试用期期望的现金收入范围（ 元 元）；*转正后期望的现金收入范围（全年： 元 元）对于个人收入你的补充说明或其它个人特别的期望：*本人声明在本申请表中所提供的个人资料完全真实。本人同意公司可以查证相关的个人履历资料。如有任何虚报，公司可以解除录用。 *签名： 日期： 年 月 日人员增补申请单申请部门增补职位增补员额人申请增补理由扩大编制 辞职补充 储备人力 短期83、需要兼职人员(请注明上班时间) 其他 希望报到日期年 月 日应具备的资格条件性别： 男 女 不限 增加人员工作内容婚姻：已婚 未婚 不限户籍：本地 非本地 不限年龄： 岁 岁 学历：中专或高中 大专 本科及以上技能：其它：申请人行政人事部总经理_ 年 月 日人员增补申请单申请部门增补职位增补员额人申请增补理由扩大编制 辞职补充 储备人力 短期需要兼职人员(请注明上班时间) 其他 希望报到日期年 月 日应具备的资格条件性别： 男 女 不限 增加人员工作内容婚姻：已婚 未婚 不限户籍：本地 非本地 不限年龄： 岁 岁 学历：中专或高中 大专 本科及以上技能：其它：申请人行政人事部总经理人事派遣通知84、单_负责人：新进员工_性别_出生日期_年_月_日，毕业于_大学_专业，_学历，籍贯_,已在公司行政人事部办妥入职手续。现令其前往贵处报道，请贵处安排其自_年_月_日正式上班（试用期3个月），岗位为_。级别为_。 行政人事部 _年_月_日_人员工资核定通知单财务中心：新进员工_，自_年_月_日起正式在公司_上班（试用期3个月），级别为_。请贵中心按照公司相关规定及工资标准核发其工资。 行政人事部 _年_月_日_人事派遣、工资核定通知单（存根）新进员工_性别_自_年_月_日正式在_上班（试用期3个月），其岗位为_，级别为_。试用录用通知书_先生/小姐：感谢您来我公司应聘！经公司领导及有关部门负责人85、认真考虑和慎重研究，公司决定：同意录用您来我公司工作（试用）：岗位为：_（部门） _（职务）。您应聘的岗位试用期一般为三个月（但不限于三个月）；试用期满，经考核合格者公司即予以正式聘任并定岗位定级别，试用期间及被正式聘用后的工资和福利待遇均按照公司相关规定执行。工作地点包括不限于_。一、您在试用期内须达到以下录用条件公司才可以正式聘用：1、遵守国家法律、法规和我公司相关规章制度；2、在公司没有违法违规指挥的情况下，绝对服从上级的工作安排；2、一定按时按量完成指派的任务；3、试用其间公司有权对你重新考核，你必须紧密配合；4、公司要求你提供的个人资料必须保证其真实性；5、不得向同事打听公司秘密，未86、得允许不得向任何人披露自己的工作内容和所掌握的公司秘密；二、请您携带下列证照、材料，在_年_月_日来我公司行政人事部办理试用入职登记手续（以下材料请用A4纸张）：1、本人身份证复印件一份、户口簿复印件一份；2、本人学历或职称证书复印件一份（其它相关证书复印件可一并提供）；3、情况曾经就业人员：出示原单位离职证明（或街道办开具的失业证明、应退役军人应提供所在部队或武装部开具的退役证明）； 内容：证明以何形式离开原单位（何时退役）。既往是否有不良行为： 情况未曾就业人员：需出具户口所在地街道办事处或派出所证明； 内容：证明待业期间是否有不良行为； 情况应届毕业生:学校（或所在院、系）开具的未就业证87、明。4、大1寸彩色免冠相片3张；5、上述第2项和第3项中提到的证件，除提交复印件，请将原件一并交人事部统一保管；6、不管您何时离职，我公司将及时退还您提交给我公司的原件材料。如有问题，请联系：行政人事部：XX先生/女士 _（用人部门）：XX先生/女士 特此通知。陕西建筑工程有限公司行政人事部 年_月_日 试用录用通知书（存根）我已经仔细阅读并领取了陕西有限公司行政人事部向我发送的试用录取通知书，同意公司进行试用！ 签名： 年_月_日 员工转正定级申请表姓名部门岗位入职时间试用期工资级别直接主管姓名直接主管职务工作小结主要内容：工作职责、工作成绩、自身优势和劣势、职业生涯规划等。（如空白不够可另88、附）申请人签字： 日期： 年 月 日部门负责人审批意见转正 延长试用期_个月 解除试用 建议转正后的岗位为_，工资级别为：_签字： 日期： 年 月 日行政人事部审批意见转正 延长试用期_个月 解除试用建议转正后的岗位为_，工资级别为：_ 签字： 日期： 年 月 日总经理审批意见转正 延长试用期_个月 解除试用 签字： 日期： 年 月 日内部员工调动通知单姓名员工同意调动确认签字：原任部门：调任部门：职务：职务：工资级别：工资级别：交接 手续原部门工作移交内容新部门工作接收内容1、 文件移交2、 物品实物移交3、 待办事项移交4、 人员移交5、 妥善安排接管人员1、 文件移交2、 物品实物移交389、 待办事项移交4、 人员移交5、 妥善安排接管人员调动生效日期： 年 月 日批示调出部门意见调入部门意见行政人事部意见总经理意见注：1、此表经相关责任人签署完毕后，原件由行政人事部留存；2、调出部门、调入部门留存复印件，行政人事部将复印件并报财务中心。员工请假申请审批单申请日期： 年 月 日姓 名部 门联系方式休假性质病假 事假 婚假产假 其它_起止时间自_年_月_日至_年_月_日，共_日请假事由 及提供材料手中是否有未尽工作： 有 无 承接人签字/日期：部门经理意见主管副总意见总经理审批董事长签批假期待遇【行政人事部填写】有薪无薪附注说明 销假确认部门主管：行政人事部审核：说明：1、所有人90、员请假均需填写该审批单，该审批单签批后须报行政人事部备案。详细规定参照公司考勤及请假制度。2、请假前应及时将未尽工作处理完毕，如有特殊情况，须交接给指定人员。3、休假结束返岗后，应及时到人事行政部履行销假手续。第五部分 行政管理制度相关附表一、办公用品领用单二、办公用品请购单三、办公用品维修申请表四、办公用品报废申请单五、印章使用审批单陕西建筑工程有限公司办公用品领用单项次品名单位数量单价金额备注12345合计金额：领用部门：领用部门负责人签字：年 月 日领用人点收签字：年 月 日陕西建筑工程有限公司办公用品请购单申请部门: _ 申请日期: 年 月 日项次品名规格数量估计单价总金额用途123491、5合计金额：总经理审批：年 月 日行政人事部意见：年 月 日部门负责人意见：年 月 日陕西建筑工程有限公司办公用品维修申请单申请人：_ 所属部门: _ 年 月 日维修品名称 存在的问题是否有保修服务是否在保修期备注12345维修结果记录（行政人事部填写）陕西建筑工程有限公司办公用品报废申请单申请人：_ 所属部门: _ 年 月 日办公用品名称 报废日期报废缘由所属部门备注12345行政人事部审核：年 月 日部门负责人签字：年 月 日陕西建筑工程有限公司印章使用审批单编号： 年 月 日用印章部门部门负责人经办人用印章名称公章技术专用章财务专用章企业法人章 合同专用章用印章事由用印份数保存部门份数领92、取人签字保存部门份数领取人签字审批意见 陕西建筑有限公司行政人事部制表财务部管理制度为了加强会计基础工作的管理，提高会计信息的真实性，正确计算公司的财务成果，进一步落实财政部颁发的会计基础工作规范， 减少或避免不必要的损失，维护公司正常经济活动，特制定本制度。一、财务人员职业道德1、财务人员在工作中必须遵守职业道德，具有良好的职业技能，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。2、必须热爱本职工作，忠于职守，严肃认真履行岗位职责，做到爱岗敬业。3、必须实事求是，讲求信用，保守公司秘密，做到诚实守信。4、会计人员必须真实地反映经济业务事项，公证地提供会计信息。5、会计人员必须熟悉并掌握国家的法律93、法规和国家统一的会计制度、税法及企业规章，做到坚持原则。6、会计人员必须努力钻研业务，及时更新知识，增强职业判断能力， 适应工作要求，做到自觉提高职业技能。7、会计人员必须熟悉企业的业务流程，运用并掌握财务会计信息和会计方法。8、会计人员必须具有鲜明的服务意识、文明的服务态度，做到强化服务。二、财务部岗位职责1、负责会计的管理工作，对各项财务会计工作进行定期或不定期的总结。2、负责确定会计核算控制点，建立健全内部会计控制制度并督促贯彻执行。3、负责组织编制会计报表、成本表，及时检査下署工作完成情况。4、负责督促检査会计人员正确执行国家法律法规、会计制度和企业内部控制制度以及履行岗位职责。5、94、负责原始凭证的审核，淮确完整记账、算账、报账及财务档案整理工作。6、负责往来账目核算与材料供应商的对账工作。7、负责公司的营业执照、代码证和税务登记证的年检工作。8、负责财务人员离职的交接工作。9、每月30日向公司领导报送各项财务报表。10、负责对保管员、材料员进行定期培训。11、负责同相关部门沟通与协调、落实工作。12、负责落实向建设单位索取工程款工作。13、负责质量保证金反款工作，前题在相关部门提供相关材料后办理(备案证、竣工报告)。三、会计人员岗位职责1、熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。2、按会计制度建账，设置会计科口，进行会计核算95、和接受监督。3、认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表；（根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月10日前报税务表)4、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。5、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。6、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。7、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。8、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。9、成本会计定期将96、各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。10、成本会计必须按规定时间内报表(每月20 日盘点，30 日报成本表);11、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。12、遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。四、出纳员岗位职责1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金。4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天)。5、根据收付款会计凭证及时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，97、每曰进行账目核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因。6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。五、现金管理1、严格执行现金管理暂行条例在规定范围内使用现金。2、各部门的现金收入必须全额统一交财务部保管。3、库存现金限额为1000元，超出部分必须当日交存银行。4、严格遵守收、支两条线的原则，出纳员不得坐收、坐支现金。5、出纳员到银行提存现金数额较大时，必须由安全部派人乘公司专车前往，以保证安全。6、公款不准用于生产经营活动以外的个人借款。7、严格控制携带大批公款外出，出差人员应按照出差天数、地点等， 适当借支差旅费，经主管领导批准，一般一人98、一次借款不得超过 2000元，并提前一天通知出纳员。8、出差人员返回后，必须在三日内到财务部办理报销结账手续。每周二、周四上午九点为公司内部报销时间。9、外出采购支出在2000元以上的，原则上使用支票结算。10、严格执行企业报销制度和支出标准，各种原始票据要合法有效， 凡不符合报销制度的，出纳员有权拒绝报销。11、现金收付业务，应当及时登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。12、一切现金收、付必须有凭有据，对现金收、付凭证要严格审核审核时手续完整，数字正确。13、出纳员和会计人员必须分清职责范围，不得一人兼管。14、接受公司内部的监督检查，确保公司完善会计制度。六、银行存款和支票的管理1、财99、务部要加强支票的管理，空白支票与财务专用章要异地存放。 作废支票一定要加盖作废章。2、领用支票要按规定的程序填写支票借款单，由借款人签字，经主管领导批准后，到财务领取支票，并在“领取支票登记薄”登记方可支付。3、支票使用人要妥善保管好支票，不得毁损或遗失，如有遗失，立即挂失，由于遗失支票给公司造成经济损失的，按损失的额度、 追究当事人的责任。4、出纳员签发支票，必须填准日期、用途，需注明使用限额的，限额要书写规范。5、釆购人员用支票采购时，原则上不能超过请领时的限额。超过限额需向主管领导请示，如超限额较多，需补办手续，不经请示， 追究责任。6、出纳员要及时登记银行存款日记账，做到日清结，随时准100、确掌握银行存款余额，不得开据空头支票,如果发生银行存款空头, 由出纳员个人承担，并按银行罚款额度处罚。7、登记银行存款日记账要及时与银行对账单进行核对，发现问题及时查找，更正未达事项，填未达清单，凡已支付的支票存根，要督促经办人在规定时限内报账；（时限七天)。七、财务印章的管理1、严禁一人保管支付款项所需的全部印章，财务印章一般应由以下人员保管：企业法人名章由指定出纳员保管。财务专用章由指定的会计人员保管。发票专用章、现金收(付)银行收(付)章由财务部部长保管。2、财务专用章、法人名章、发票专用章应按规定用途和范围内用印， 不准交由非负责人用印，不准在空白纸张上用印。3、印章一般不得携带出公司101、使用，确因工作需要携带出公司使用的， 必须经财务主管领导审批并登记，违者罚款200元并追究法律责 任。4、启用、封存或销毁财务印章，应当填制财务印章启用、封存或销毁表，经公司法定代表人审批后，方可办理启用、封存或销毁， 并做出记录。5、财务印章应3随会计人员的交接办理交接手续,并写出书面材料。八、报销审批制度为了进一步完善会计工作的操作标准，强化企业财务管理规范， 现制定如下报销审批制度：1、费用额度在2000元以下的，需先报部门领导批准后方可开支，由部门领导签字后报销。费用额度在2000元以上的需报公司总经理批准后方可开支，部门领导签字后还需总经理签字后报销。2、各项费用的报销应该填写费用报102、销单。费用报销单上写明费用的内容、用途、时间、经办人、部门负责人、费用的归属（哪个部门或哪个项目，便于财务分类核算），需总经理签字的应报总经理签字后，由财务主管审批后方能报销。3、备用金的使用：备用金的使用额度需总经理签字批准后才能到财务部借取。4、各项费用的报销的原则是前帐不清，后帐不借5、各部门经办人应尽量当月的开支当月报销，当年12月31日前结清费用开支，清算备用金，如确实不能结清的，需总经理批准。6、材料员在购入材料发货票及入库单上签上经手人姓名，交财务主管领导签字同意后到财务部审核报销。九、会计工作交接制度会计人员在发生以下变动情况时，应当办理会计工作的交接手续:在本企业内部调离会计103、工作岗位或离职。因病或其他原因离开工作岗位的，需办理以下交接手续。1、移交人员必须将所保管的会计档案、资料及其物品等在规定时间内全部移交给接替人员。2、移交人员必须将所保管财务印章全部移交给接替人员。3、没有填制完的记账凭证应当填制完毕，没有登记的账簿应当登记完毕，并在各账户最后一笔余额上加盖移交人员名章。4、对未完事项写出书面材料，整理签字后公司留存一份。5、移交人员未履行完会计工作交接手续前，不得离开原会计工作岗位。6、移交时如有短缺、不完整，必须查明原因，并在移交清册中注明, 由移交人员负责完善。7、移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他存关资料的合法性、真实性、完整性承担法律责任。