1、物资供应部岗位说明书文件名称部门职责制定日期撰写人郑祥生审核人王占英审批人金英强部门名称物资供应部部门职责序号工作项目 具体职责1制度建设依据国家相关法律及相关政策、集团公司、省公司、本公司的物资管理制度、办法、标准、考核细则，结合本部门实际，制定本部门的物资相关管理制度及办法。2物资计划依据已批准的物资需求计划，进行科学、合理的采购计划编制；编制年度、月度、技改、大修、大型技改项目的物资需用计划。公司各单位年度计划（技改、检修、维护、零购）应在每年11月30日前上报物资供应部；月度计划（技改、检修、维护、零购）应在每月25日上报物资供应部；技术改造和非标项目计划，应在项目确定后7天内上报物资2、供应部；大修、大型技改项目的物资需用计划。应在开工前三个月报给物资供应部；小修、扩大性小修和定货周期长的物资需用计划，应在开工前两个半月报给物资供应部；维护性物资需用计划应提前一个月，报给物资供应部；计划编制完毕后，经物资供应部部长、需求部门计划编制人、需求部门计划专业负责人、需求部门负责人、需求部门分管领导、经营副总经理审核批准后，应严肃认真地执行，维护计划的规范性、严肃性、科学性，无特殊情况，不能随意进行调整。3物资采购依据审批的物资需用计划，参考物资消耗定额、物资周转储备定额，考虑到积压、闲置、修旧、代用、库存等因素，按工期进度进行编制；充分利用库存储备物资，开展节约利用，根据物资需用数3、量及常用物资消耗水平，计算出储备量，确定物资采购量；正确选择供应商，遵循比质比价、货比三家、公开公正的原则，选择资质合格、信誉度较高、售后服务良好的供应商为订货目标。特殊的、关键性的设备、材料和配件的进货渠道应与设备管理部、物资需用单位共同研究后确定；按集团公司、省公司、本公司的物资管理制度要求，满足招标条件的实行招标采购。4合同管理物资供应部部长全面负责合同管理工作，物资计划采购主管按分工负责合同日常管理工作.物资计划采购主管在签订物资供需合同时，严格执行会签制度，经各会签部门及人员同意后签字、验印并按规定程序进行登记、分类、归档；谁签订的合同，由谁负责进行合同的催交催运工作。对逾期合同应妥4、善处理，保证合同的有效性；每季度应对合同执行情况进行检查盘点，保证物资供应顺利进行；物资合同的签订、管理、审查、审计、监察等均按照大唐鲁北发电有限责任公司合同管理办法中的规定执行。5入库管理物资到货后及时组织验收，办理入库，做好各种台账记录；物资验收要验品种、验数量、验质量、验规格；物资验收要外观验收和内在品质验收相结合，到货物资如是关键设备上的比较重要的材料备件，应由领用单位签头、相关部门配合对产品做必要的试验、化验、探伤、元素分析，确保到货物资内在品质符合计划要求；物资验收要求印迹管理，物资验收合格后，验收人员签字记录；除紧急抢修物资等特殊情况外，所有物资必须入库；物资入库后，应及时做好整5、理、码放工作；库存物资应做到四号定位，五五摆放，做到成行成线，整齐有序，过目知数，标签明显，通道通畅，好便于收发存管理。 6出库管理物资出库时，要严格执行领用制度；各部门各单位领用物资、借用物资必须有需求计划，（生产或工程急需物资可后补报计划）应持有己批准的领料单或借料单到仓库领料；严格按领料单据的数量进行发放，确因截下后剩余零头或开包装将造成损失的方可一次发放；物资出库按照“先进先出，易霉易损先出，接近失效期先出“的原则发货；仓库保管员与领料人员应当面清点货物，保证数量准确，质量完好，包装牢固，标志清楚；付货完毕，仓库保管员应立即清点余额，及时改变物资保管卡片的余额数字，并做好领用凭证及领料6、单的整理工作，做到日清月结。7物资保管根椐物资特性和技术要求进行合理摆放、准确标识、及时养护，做到防火、防盗、防雨、防冻、防潮、防腐蚀等；露天仓库做到码放整齐牢固，上苫下垫，堆垛合理；定期检查库房湿度，保持库房通风良好，减少灰尘，杜绝霉烂变质；加强物资保养，定期检查涂擦防腐、防锈油剂，杜绝货物腐蚀；库内窗明架净，地面无杂物，无积水，墙壁无蜘蛛网，露天库无杂草，无油污，排水通畅无积水；有储存期限的物资应设明显标志分类存放，保管期限满三分之二时向物资管理反映以便及时处理；对物质成份不稳定，变化性大的物资，按到货批次单独码放不能混放，资料与物资对号保管。 8仓库盘点定期与监审、财务对仓库物资进行盘点7、，做到账卡物相符，做好盘点记录及盘点报告；仓库物资盘点应坚持永续盘点和定期盘点相结合的盘点制度，保证帐、卡、物、 资金四相符，相符率达100%；仓库保管员每天对收发动态变化的物资进行盘点，月度、季度进行定期盘点，年终进行总盘点；因季节变化或工作需要时，仓库保管员应进行重点盘点；发生人员变动时，由库房主管组织进行现货盘点，并做好交接手续。 9供应商管理检查供应商的设备、设施、人员、技术等条件，以及质量保证体系、各项资质、资信证书等文件，对供应商提供产品的质量保证能力、履约能力作出认定；建立供应商台账并定期对供应商进行评价；剔除不合格的供应商，建立合格的供应商队伍。10统计分析做好各种台账及数据的8、收集、整理，每月进行总结，做好分析工作；物资统计报表，做到数据准确、反映全面、分析有理、签章齐全、上报及时。 11信息管理公司各单位、各部门及相关管理人员严格执行公司的物资管理信息化要求，在物资管理信息系统执行业务的数据输入及审批手续，实现物资管理全过程信息化；各具有信息系统使用权限的人员应认真履行其职责，做好对业务数据的录入、审批、稽核、统计等功能，实现管理信息各环节连贯衔接，实现信息化数据准确、全面、具体，达到上级公司信息化管理要求。12培训工作定期对各岗位人员进行相关培训，提高各岗位人员业务水平；参加集团公司、省公司及本公司组织的物资管理培训学习。13废旧物资管理做好废旧物资的统计工作，建立废旧物资台账，做好废旧物资保管，牵头废旧物资的拍卖工作，及时向财务部上交全部废旧物资金额。14安全管理按相关制度对仓库特种车辆、物资、防雨、防火、防盗等方面进行管理，确保不出现安全事故。15日常管理对日常工作有策划、布置、检查、考核的权利，有权对违反劳动纪律、违规采购、收受供应商好处、工作推诿、完成工作情况等进行考核，促进物资工作的开展。16其它工作完成上级领导交办的工作。