1、目 录一、 项目实施方案 （2）二、 技术服务与支持 （11）三、 服务质量保证与安全管理措施 （13）四、 应急故障恢复预案及实施报告 （17）（一） 消防故障抢修应急预案（18）（二） 应急故障恢复预案及实施报告（22）五、 规章管理制度一览表 （30）（一） 工程维保部考勤制度（31）（二） 维保服务质量管理体系（33）（三） 维保考核制度（40）（四） 合同管理制度（43）（五） 财务管理制度（51）六、 服务承诺 （71）一、项目实施方案项目实施方案一、维保服务的准备1、成立“维保项目部”，由施工经验丰富、技术能力较强的人员组成，由公司统一组织、管理、协调。2、查看建设单位提供的图纸2、资料等，绘制医院消防系统维保分布图、详细阅读医院提供的各类图纸资料、熟悉医院的消防设备和消防水源的现状，对消防设施进行详细了解，并明确维保范围及双方责任。3、会同医院消防管理人员制定本项目维保检查计划，并建立消防设施维保管理制度。4、配备维保检测仪器、工具、车辆、防护用品、通讯用品及材料等。二、维保服务的开展（一）维保服务的分类1、日常检查维修。我公司将安排工程技术人员严格按照规范要求和合同约定的维保范围、内容等对消防设施进行检测、维修，并做好测试、维修记录；2、应急维修。当消防设施发生报警或故障时，我公司接到通知后，将立即派工程师在约定的时间内赶到现场进行排除。保证在最短的时间内抵达现场，3、及时抢修并排除故障。需要更换设备的，经业主负责人确认后及时更换。并做好维修记录；3、重点时段检查测试。春节、五一、国庆节时，全面性的对消防联动报警系统进行测试，确保系统运行完好，并形成测试报告；4、维保合同开始执行及合同期满前，严格按照规范要求和合同约定的维保范围、内容、计划等要求，对消防设施进行全面系统的检查、测试，确保系统正常运行。并进行必要的总结上报给医院。（二）、维保内容及计划1、设备维保内容与检查时间： 序号维保内容检查时间一火灾自动报警系统1火灾报警控制器测试每月检测一次2模块功能试验与导线连接每月检查，一年对所有模块测试一次3探测器功能每月巡检一次4手动报警器按钮功能每季度测试24、5%5消火栓按钮功能试验每季度测试25%6自动喷淋水流指示器报警每季度测试25%压力开关报警每半年测试一次7消防电话（插孔电话及总线电话）每季度全面测试一次8消防广播系统每季度测试25%9防火卷帘系统每季度测试一次10防排烟控制系统每季度测试一次11火灾报警系统联动每季度测试一次二电气火灾漏电报警系统每月巡回检查一次三消防喷淋水系统1消防泵房设备及维护每月巡回检查，半年维护一次2屋顶稳定泵系统设备维护每月巡回检查，半年维护一次3消防管网（含阀门设备）维护每月巡回检查一次4消防炮（含电控系统）维护每月巡回检查一次5喷淋管网（含阀门设备）每月巡回检查一次6消防、喷淋系统设备联动试验每半年测试一次四5、应急照明及疏散指示系统等每月巡回检查一次2、每月进行一次常规检查2.1每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上2.2对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上2.3 每月一次对报警系统的联动进行测试2.4 首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源2.5 把电梯迫降至首层；2.6 启动防火分隔区的防火卷帘门3、每月一次对消防水系统的联动检查测试3.1报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒6、后启动消防栓泵。3.2试顶层消防栓出水是否正常。4、在有甲方相关工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。4.1日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。4.2、测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。5、每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：5.1火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按7、钮的动作及确认灯显示：5.1.1进行火灾系统控制器的各种测试；5.1.2检查指示灯能否正常发光，灯丝是不断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警；5.1.3报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；5.1.4水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；5.1.5对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验；5.1.6对室内消火栓系统联动功能测试；5.1.7对防火卷帘系统联动功能测试；5.1.8事故广播系统联动功能测试5.2消火栓灭火系统5.2.1对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检8、查是否处于完好状态；5.2.2检查消防水池水位水质、各阀门的启闭状态是否符合要求；5.2.3运行工作泵和备用泵（含补压泵），检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常；5.2.4用消防按钮检查能否启动消防水泵5.2.5进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。5.3消防广播、消防对讲系统5.3.1对楼层进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；5.3.2楼层与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无9、噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查、坚固广播、电话分接线端子；5.3.3对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；5.3.4全部开启广播，检测功放负载能力；5.3.5模拟火灾状态下进行紧急广播；5.3.6全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。5.4喷淋系统5.4.1巡检大厦内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；5.4.2检查水池水位，同时应采取措施保证消10、防水池不作他用并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理；5.4.3进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；5.4.4喷啉水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次；5.4.5检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。5.5气体灭火系统5.5.1对系统各组件的外观压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；5.5.2设备及管道的支、吊架的固定不应松动；5.5.3储气瓶内压力应正常；5.5.4驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90%；5.5.11、5喷头应无堵塞、错位现象；5.5.6对系统进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、喷气灭火；5.5.7报警信号、喷气信号是否正常；5.6.8是否反馈至报警控制器。5.5.7每年对所有CO2瓶重量重新称重。5.6防火卷帘门系统5.6.1巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损5.6.2检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；5.6.3检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；5.6.4对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；5.6.5仿真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。5.7防排烟系统包括检测防排烟设备及防火阀的功能：5.7.1启动设备使其运转512、分钟，观察有无异常现象；5.7.2检查排烟口的的开启状况及操作功能；5.7.3检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况；5.7.4防排烟各防火阀的检查，检查阀门，叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；5.7.5和新风机、通风机防火阀保护功能是否正确；5.7.6对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油；5.7.7检测轴心是否偏移，叶片是否变形；5.7.8启动防排烟系统使之工作30分钟，观察电机是否正常，测量其送风口风量。5.8电气火灾漏电报警系统5.8.按说明书的要求，用专用加烟、加热试验器（无专用工具的可采用电热吹风等器具）分期分批试验探测器的动作是否正常，指示灯显示是否清晰。发13、现有故障的应及时更换。5.8.2试验火灾警报装置的声、光显示是否正常。5.8.3试验自动喷水灭火系统管网上的火灾报警装置、水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示是否正常。 5.8.4对备用电源进行一两次充放电试验，一两次主、备电源自动切换试验。5.8.5有联动控制功能的系统，应以自动或手动方式检查消防控制设备的电气火灾监控系统显示功能。5.9应急照明和疏散指示系统5.9.1电源切换试验；5.9.2外观完整性检查；附表：机具设备配备序号机显及名称数量单位用途1交通工具1辆交通运输2对讲机2台通讯3数字万用表1只线路测试4兆欧表1只线路测试5秒表1只报警响应时间测试6电工工具1套电气维护7感烟探14、测器功能试验器1套烟感报警测试8感温探测器功能试验器1套温感报警测试9测力计1只防火门拉力测试10强光手电2只照明11激光测距仪1只距离测试12数字照度计1只应急灯、疏散灯光测试13数字声级计1只广播、声光分贝测试14数字风速计1只风机风速测试15数字微压计1只压力测试16数字温湿度计1只工作环境测试17超声波流量计1只水系统流量测试18垂直度测定仪1只设备安装角度测试19消火栓测压接头1只消火栓压力测试20喷水末端试水接头1只喷淋末端压力测试二、技术服务与支持技术服务与支持一、 我公司负责每半年度对贵单位人员进行消防知识培训，培训最新消防知识及建筑火警自救方法，每次具体时间由贵单位安排。二、15、 我公司提供两个24小时随传随到的紧急召唤移动号码。工作日和非工作日时间收到紧急召唤的，保证一小时之内赶到现场，一级接待任务时我方技术人员提前进入现场配合安保工作，发生火灾等恶性情况时30分钟内到现场配合调查取证及应急处理。三、 日常运行过程中损坏的部件，能维修的由本公司负责维修，决不更换新的。实在不能维修的，报请贵单位相关人员确认，提出书面申请，由贵单位购买或由我方提供市场最优惠价进行购买，我方负责免费更换。四、 维保合同开始执行及合同期满前，严格按照规范要求和合同约定的维保范围、内容、计划等要求，对消防设施进行全面系统的检查、测试，确保系统正常运行。五、 我单位服务完工后，严格按照规范要求16、和合同约定的维保范围、内容完备质量质检记录和各种原始记录，上报给医院。六、 全力配合贵单位消防演练及消防安全检查。七、 其他维保现场需要的技术服务及支持三、服务质量保证与安全管理措施服务质量保证与安全管理措施一、维保服务质量保证制度(一) 严格按照国家及安徽省现行消防规范、规程和双方确认的维保方案做好消防系统的维修保养工作。(二) 派驻专业维修技术人员3人，进行维保工作，并定期维护保养、测试，故随叫随到，全天候服务。(三) 当维护保养、检查和测试工作超出现场值勤工作范围时，由本公司总部根据现场班长的要求，加派专业工程技术人员和技术工人进驻现场，保证按时、保质完成工作目标。(四) 故障维修响应时17、间：消在接到故障申报后，一小时内进入故障现场排除故障，当场有条件解决的应当立即解决；没有条件当场解决的，报警联动主机核心硬件部分的故障设备于10小时内修复；主机外的故障（所指外控设备）于一个工作日内修复；系统线路故障于一个工作日内修复。确实无法在规定时间内完成的，我司将出专门报告，说明原因和方法，并妥善做足善后措施，确保防火安全。(五) 及时更换自然老化、损坏的设备、配件、材料。(六) 维修保养过程中，更换的设备配件必须是合格产品。(七) 我方维保人员在实施维保工作中，因操作不当导致事故，我方承担全部责任。(八) 每次保养后，我方向甲方管理部门提供一份实事求是的且由我方技术人员签名认可的保养记18、录，并由甲方的管理人员签字认可。(九) 我方维保工作人员将遵守甲方管理制度，听从甲方有关人员的正确指挥，严格按照操作规程作业，确保施工安全，我方工作人员人身安全保险由我方自理。(十) 当我方检测、调试或维修保养消防系统将可能影响到人员的日常生产办公时，将提前报请甲方批准后方可进行。(十一) 我方保证消防系统维保后功能正常，若因我方维保不到位或维保过失，造成事故的，由我方负责，其他原因造成事故的，由公安消防部门进行裁定，由责任方负责。(十二) 我方协助甲方做好公安消防的检查工作。(十三) 我方将无条件向甲方提供我方力所能及的消防技术支持服务。二、维保质量保证体系三、档案管理序号档案分类1维保合同19、2维保计划表3消防设施验收文件4消防产品及系统使用说明书5系统调试记录等原始技术资料6设备运行记录7消防设施检查记录表、故障处理记录8应急处理记录表9回访记录单10年终检测报告11维保年度总结报告12其它档案四、安全管理1、参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。2、加强教育项目部技术人员安全生产意识，保证维保工作顺利进行，杜绝安全事故的发生；3、维保施工过程中，设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。进行高压电气或明火作业时，向单位汇报并业主同意后进行，做好防护措施。4、进入现场维保时，佩戴工作证，身穿统一样式的工作服，现场严禁吸烟、吐痰、大声喧哗，进入20、重要设备间时要经管理人员同意，检修时，轻拿轻放，防止损坏。四、应急故障恢复预案及实施报告（一）消防故障抢修应急预案1.事故类型和危害程度分析1.1编制目的：为了正确、有序、快速地处置特发事件，最大限度地降低事故损失和事故影响，保障消防系统安全、稳定、可靠运行，保障正常生产经营秩序，特制订本应急预案。1.2编制依据：本应急预案依据中华人民共和国安全生产法、国家突发公共事件总体应急预案、生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则等，并结合实际而制订。1.3适用范围：本应急预案适用于消防维护班组应急处置消防特发事件。1.4安全风险辨识：通过危险源辨识和风险评估，在机房生产经营过程中，存在如下安全风险，21、可能会导致发生消防设备误动作造成大范围受损事件。1.4.1自然灾害（地震）等导致消防设备设施大范围受损事件发生的安全风险；1.4.2人为外力（误操作）导致消防设备设施大范围受损事件发生的安全风险；1.4.3消防设备设施老化（管道爆裂）导致大范围受损事件发生的安全风险；1.4发生事故的条件：施由于设计、制造、安装、调试、运行、使用不当导致事故发生，都有可能造成消防设备设施大范围受损事件。同时，消防设备设施遍布整个大楼，由于自然灾害、设备设施老化、人为误操作，误动作等因素，导致消防设备设施大范围受损事件发生的安全风险很大。2应急处置基本原则2.1.预防为主。始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，切22、实落实全员安全生产责任制，实施全面、全员、全过程、全方位的安全生产管理与监督，要求到位，措施到位，管理到位，监督到位，考核到位，在提高设计水平、设备设施健康水平、强化预防工作的同时，健全应急体系，做好消防设备设施大范围受损事件应急工作，力争使事故损失和事故影响降底到最小程度。2.2统一指挥。在公司事故应急领导小组的统一领导下，建立健全消防设备设施大范围受损事件应急组织体系、应急预案体系和应急保障体系，统一领导、统一指挥事故处理、应急救援等各项应急救援工作。2.3分级管理。按照国家安全生产工作规定的有关要求，我公司按照分级管理、分工协作的原则，建立健全有系统、分层次、上下协调一致的消防设备设施特23、发事件应急处置预案体系，加强应急宣传与教育、培训与演练、实施与评估等各项工作。2.4措施果断。一旦发生消防设备设施造成大范围受损事件，危及机房的安全稳定运行，干扰大楼正常生产经营秩序，产生不良的影响，公司各有关部门必须按照职责与分工，反应及时，动作迅速，措施果断，最大限度地降低事故损失和事故影响。2.5依靠科技。切实落实科学发展观，采用新技术、新装备努力提高消防设备设施抵御各种安全风险的标准。加大反事故技术措施落实力度，加强检测与监控的力度，做好备品备件和事故抢修值班制度工作，努力提高应对消防设备设施造成大范围受损事件的水平。3组织机构及职责3.1组织体系3.1.1成立应急领导组，全面领导银联24、信息中心消防设备设施特发事件的应急处置工作。3.2应急领导组的主要职责：（1）贯彻落实国家及公司有关安全生产事故应急工作的法律法规和要求；接受消防主管部门的领导；（2）统一领导消防特发事件预防和应急处置工作；（3）组织制定消防设备设施大范围受损事件抢修应急预案并定期对其进行评估和修订；（4）发布消防设备设施特发事件抢修应急预案的启动命令和终止命令；指挥协调消防设备设施特发事件应急预案的实施工作；（5）发布消防设备设施大范围受损事件应急处置预案的进展与处置情况。3.3应急办公室的主要职责：3.3.1及时了解消防设备设施大范围受损事件情况，提请应急领导小组决定启动、实施和终止应急预案；3.3.2落25、实应急领导小组下达的各项应急指令；3.3.3监督应急预案的执行情况；掌握应急处理情况，及时协调解决应急处理过程中的重大问题；3.3.4制订、监督应急预案的执行情况，定期对其进行评估和修订；制定完善有关应急工作的规章制度；3.3.5组织开展消防设备设施特发事件应急预案的培训与演练。3.4处置措施3.4.1在应急状态下，应当立即启动相应消防应急预案，奔赴现场，开展应急修复工作，落实各项应急处置措施。3.4.2在应急状态下，应当调动一切力量，采取必要的措施，保证消防系统稳定运行，保证重要地方的可靠保障，积极开展应急处置工作，并尽快恢复正常状态。3.5人员保障3.5.1所有公司消防维保人员为兼职应急人26、员，并符合安全生产基本条件：具备必要的安全工作技能和知识，并经考试合格，特种工应当取得相应资格证。3.5.2消防设备设施厂家配合应急处置工作，应当作为临时工进行安全管理，厂家人员应当在有关专业人员不间断的监护下，开展应急处置工作。3.5.3建立全天24小时领导带班的生产值班制度，保证信息畅通，反应及时。3.6应急物质与装备保障3.6.1配件，阀门，喷头，消防栓、探测器等备品备件充足配备。3.6.2大型设备备件全省分公司统一调配；3.6.3应急抢修车辆等分区域配置；（二）应急故障恢复预案及实施报告一、火灾自动报警系统1、系统组成（1）探测器：感烟探测器、感温探测器、火焰探测器（2）手动报警装置：27、手动报警按钮（3）报警控制器：区域报警、集中报警、控制中心报警2、系统完成的主要功能火灾发生时，探测器将火灾信号传输到报警控制器，通过声光信号表现出来，并在控制面板上显示火灾发生部位，从而达到预报火警的目的。同时，也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法（1）探测器误报警，探测器故障报警原因：探测器灵敏度选择不合理，环境湿度过大，风速过大，粉尘过大，机械震动，探测器使用时间过长，器件参数下降等。处理方法：根据安装环境选择适当灵敏度的探测器，安装时应避开风口及风速较大的通道，定期检查，根据情况清洗和更换探测器。（2）手动报警按钮报警，手动报警按钮故28、障报警原因：按钮使用时间过长，参数下降或按钮人为损坏。处理方法：定期检查，损坏的及时更换，以免影响系统运行。（3）报警控制器故障原因：机械本身器件本身损坏报故障或外接探测器、手动按按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法：用表或自身诊断程序检查机器本身，排除故障，或按（1）（2）处理方法，检查故障是否由外界引起。（4）线路故障：原因：绝缘层损坏，接头松动，环境湿度过大，造成绝缘下降。处理方法：用表检查绝缘程度，检查接头情况，接线时采用焊接、塑封等工艺。二、消火栓系统1、系统组成消防泵、稳压泵（稳压罐）、消火栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓报警按钮、消火栓系统控制柜。2、系统完成的29、主要功能消火栓系统管道中充满有压力的水，如系统有微量泄露，可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时，首先打开消火栓箱，按要求接好接口、水带，将水枪对准火源，打开消火栓阀门，水枪立即有水喷出，按下消火栓按钮时，通过消火栓启动消防泵向管道中供水。3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法（1）打开消火栓阀门无水原因：可能管道中有泄露点，使管道无水，且压力表损坏，稳压系统不起作用。处理方法：检查泄露点，压力表，修复或安上稳压装置，使管道有水。（2）按下手动按钮，不能联动启动消防泵原因：手动按钮接线松动，按钮本身损坏，联动控制柜本身故障，消防泵启动柜故障或接线松动，消防泵本身故障。处理方法30、：检查各设备接线、设备本身器件，检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。三、自动喷水灭火系统1、系统组成闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。2、系统完成的主要功能系统处于正常工作状态时，管道内有一定压力的水，当有火灾发生时，火场温度达到闭式喷头的温度时，玻璃泡破碎，喷头出水，管道中的水由静态变为动态，水流指示器动作，信号传输到消防控制中心的消防控制柜上报警，当湿式报警装置报警，压力开关动作后，通过控制柜启动喷淋泵为管道供水，完成系统的灭火功能。3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法（1）稳压装置频繁启动原因：主要为湿式报警装置前端有泄露，还会有水暖31、件或连接处泄露，闭式喷头泄露，末端泄放装置没有关好。处理方法：检查各水暖件、喷头和末端泄放装置，找出泄露点进行处理。（2）水流指示器在水流动作后不报信号原因：除电气线路及端子压线问题外，主要是水流指示器本身问题，包括浆片不动、浆片损坏，微动开关损坏、干簧点触点烧毁，永久性磁铁不起作用。处理方法：检查浆片是否损坏或塞死不动，检查永久性磁铁、干簧管等器件。（3）喷头动作后或末端泄放装置打开，联动泵后前端管道无水原因：主要为湿式报警装置的蝶阀不动作，湿式报警装置不能将水送到前端管道。处理方法：检查湿式报警装置，主要是蝶阀，直到灵活翻转，再检查湿式装置的其他部件。（4）联动信号发出，喷淋泵不动作原因：32、可能控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵，也可能是喷淋泵本身机械故障。处理方法：检查各连线及水泵本身。四、防排烟系统1、系统组成排烟阀、手动控制装置、排烟机、防排烟控制柜2、系统完成的主要功能火灾发生时，防排烟控制柜接到火灾信号，发出打开排烟机的指令，火灾区开始排烟，也可人为地通过手动控制装置进行人工操作，完成排烟功能。3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法（1）排烟阀打不开原因：排烟阀控制机械失灵，电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开处理方法：经常检查操作机构是否锈蚀，是否有卡住的现象，检查电磁铁是否工作正常。（2）排烟阀手动打不开原因：手动控制装置卡死或拉筋线松动。处理方法：检33、查手动操作机构。（3）排烟机不启动原因：排烟机控制系统器件失灵或连线松动，机械故障。处理方法：检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。五、防火卷帘门系统1、系统组成感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜2、系统完成的主要功能在火灾发生时起防火分区隔断作用，在火灾发生时，感烟探测器报警，火灾信号送到卷帘门控制柜，控制柜发出启动信号，卷帘门自动降到1.8m的位置（特殊部位的卷帘门也可一降到底），如果感温探测器报警，卷帘门才降到底。3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法（1）防火卷帘门不能上升下降原因：可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。处理方法：检查主电、控制电源及34、电机，检查门本身。（2）防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升原因：下降或上升按钮问题，接触器触头及线圈问题，限位开关问题，接触器联锁常闭触点问题。处理方法：检查下降或上升按钮，下降或上升接触器触头开关及线圈，查限位开关，查下降或上升接触器联锁常闭触点（3）在控制中心无法联动防火卷帘门原因；控制中心控制装置本身故障，控制模块故障，联动传输线路故障处理方法：检查控制中心控制装置本身，检查控制模块，检查传输线路六、消防事故广播及对讲系统1、系统组成扩音机、扬声器、切换模块、消防广播控制柜2、系统完成的主要功能当消防值班人员得到火情后，可以通过电话与各防火分区通话了解火灾情况，用以处理火灾事故，也可通35、过广播及时通知有关人员采取相应措施，进行疏散。3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法（1）广播无声原因：一般为扩音机无输出处理方法：检查扩音机本身（2）个别部位广播无声原因：扬声器有损坏或连线松动。处理方法：检查扬声器及接线（3）不能强制切换到事故广播原因：一般为切换模块的继电器不动作引起处理方法：检查继电器线圈及触点（4）无法实现分层广播原因：分层广播切换装置故障处理方法：检查切换装置及接线（5）对讲电话不能正常通话原因：对讲电话本身故障，对讲电话插孔接线松动或线路损坏。处理方法：检查对讲电话及插孔本身，检查线路。七、其他情况的应急处置1、消防报警器或广播误动动作（1）巡查发现（或接到36、）消防警钟鸣报警信号时，应立即确认报警的正确位置。（2）通知附近安管人员赶往现场查看，确定是否发生火灾或警钟误鸣。（3）若确认是有效消防报警，按照火情相关内容进行处理。（4）若确认是消防警钟误鸣，通知控制中心对消防警钟进行静音，并做好相关区域人员的安抚和解释工作。（5）通知维保人员对误报警原因进行检查和维修。2、消防联动设备误动（1）接到消防联动设备（如水泵、风机、卷帘门等）动作信号时，应立即确认消防联动设备的正确位置。（2）通知就近巡逻人员前往查看，确定是否发生火灾或联动设备的误动作。（3）若确认是有效消防联动动作，按照火情相关内容进行处理。（4）若确认是消防联动设备误动作，通知控制中心对联37、动设备进行复位。（5）通知维保人员对误动作原因进行检查和维修。3、喷淋头爆裂（1）若发现消防花洒头爆裂渗水，应立即通知控制中心；（2）就近巡逻人员迅速赶往现场查看，确认爆裂原因；（3）若是因为火警而爆裂，按照火情相关内容进行处理。（4）若是意外爆裂，通知维修班人员关闭相应楼层信号阀，并打开末端阀门进行排水。（5）若爆裂的喷头靠近电梯口，应迅速将电梯紧急停靠在爆裂楼层的上面，并采取有效措施防止积水流入电梯井道。（6）通知维保人员对喷头维修，恢复正常功能。五、规章管理制度一览表序 号规章管理制度名称备 注1工程维保部考勤制度2维保服务质量管理体系3维保考核制度4合同管理制度5财务管理制度工程维保部38、考勤制度第一章 总 则第一条 为维护正常的维保工作秩序，强化各项目部的纪律观念，结合维保现场实际情况，制定本制度。第二条 考勤制度是加强各项目部劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。第三条 考勤实行电子签到制度，员工上、下班均需电子签到（共计每日2次）。第四条 各维保项目的考勤管理由行政部负责实施，工程部经理及各项目部主管对本部门、项目人员的考勤工作负有监督义务。第二章 具体规定第五条 上班时间1. 每日工作时间以八小时为准。上班时间为9点，下班时间为17点。每周双休。2. 每日考勤请在9点前和1739、点后十分钟内完成，超时未签到视为旷工。若有特殊情况（应急维修等），请及时与项目领导请示并补办手续。3. 不得帮助他人签到和接受他人帮助签到，罚代签人100元/次，被代签人100元/次，累计三次，当月工资另扣10%。4. 迟到、早退者罚款100元/次。情节严重屡教者，将给予通报批评、扣除奖金、直至解除劳动合同处理。第六条 满勤及缺勤每月出勤23天以上为满勤。满勤情况下，以每人500元标准给予的出勤工资补贴；对于出勤少于23天者，不给予出勤工资补贴。第七条 加班根据项目部情况，需要加班时应自觉加班并报项目负责人签字后由行政部存档，以便调休可查。第八条 请假与调休1. 请假制度按照公司统一标准执行。40、所有请假人员的假条都须交给行政部备案。2. 凡是没有考勤记录，且行政部部没有假条者，一律按照旷工处理。3. 请假期满者，应一律到行政部办理销假手续。4. 员工可根据自己的需求进行调休，调休需经项目负责人同意后按照公司流程到人力资源部进行备案。第九条 其他事项其他未尽事宜，参考公司统一管理制度。 维保服务质量管理体系第一章、维保质量目标坚持消防设施安装验收标准及规范，对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，为用户消防系统实现安全、可靠及时运转。1、保证消防系统的正常运行；2、满足消防规范的要求；3、符合国家标准、41、省标准和企事业单位自身的要求；4、满足消防定期或不定期检查的要求。第二章、维保质量计划一、维保技术服务行为规范 1、维保机构和执业人员应当遵循客观公正、诚实守信、公平竞争的原则依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对服务质量负责，并自觉接受公安机关消防机构的监督管理。 2、维保机构承接业务，应当依法与委托方签订一格式的技术服务合同，明确服务对象、服务内容、服务期限以及双方的权利、义务和违约责任。3、委托方和维保机构不得通过合同约定减少服务项目和内容，规避维修保养责任。委托方不得与不具备资质的维保机构签订技术服务合同。 4、执业人员不得以个人名义承接业务，不得同42、时在两个或者两个以上维保机构执业术服务维保机构接受委托后，应当根据服务对象的具体情况，拟定具体的服务方案，明确项目负责人，并至少指定两名以上执业人员负责实施。 5、项目负责人应当由取得执业资格，且具有消防相关专业中级以上技术职称，或者取得高级技能（含）以上等级的消防行业特有工种职业资格的执业人员担任。现场执业人员应当向委托方出示执业资格证书，委托方有权核查。 6、维保机构应当按照消防法律法规，以及建筑消防设施的维护管理（GB 25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务，确保消防设施完好有效。7、维保机构在巡查、巡检中发现建筑消防设施43、存在问题、故障，或者接到委托方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。8、开展技术服务应当作出客观、完整的记录，记录表采用建筑消防设施的维护管理（GB 25201）附录规定的统一的记录表式样，由经办人、项目负责人签名，并经委托方负责人确认。9、维保机构应当对维修保养的建筑消防设施每年至少进行一次全面检查测试。年度检查测试报告应当经经办人、项目负责人、法定代表人签名，并加盖维保机构印章。年度检查测试报告应当按规定报辖区公安机关消防机构备案。并按照有关规定建立技术服务档案，及时、妥善保存维修保养记录、检查测试报告、影像资料以及44、其他有关技术资料。二、维保记录建筑消防设施维护管理记录表各种记录表见A.1表A.5。表A.1 消防控制室值班记录火灾报警控制器日运行情况记录时间火灾报警控制器运行情况报警性质消防联动控制器运行情况报警、故障部位、原因及处理情况值班人签名值班人签名值班人签名正常故障火警误报故障报警漏报正常故障时/时时/时时/时自动手动火灾报警控制器日检查情况记录火灾报警控制器型号自检消音复位主电源备用电源检查人故障及处理情况 消防安全管理人（签字）： 注1：情况正常打“”，存在问题或故障的打“”；注2：对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报建筑消防设施故障处理登记表；注3：本表为样表，单位可根据控制器数量45、及值班时段制表。表A.2 建筑消防设施巡查记录巡 查项 目巡查内容巡查情况 正 常 故 障原因及处理情况消 防供配电设 施消防电源工作状态自备发电设备状况消防配电房、发电机房环境火灾自动报警系 统火灾报警探测器外观区域显示器运行状况、CRT图形显示器运行状况、火灾报警控制器、消防联动控制器外观和运行状况手动报警按钮外观火灾警报装置外观消防控制室工作环境消防供水设施消防水池外观消防水箱外观消防水泵及控制柜工作状态稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态水泵接合器外观、标示管网控制阀门启闭状态泵房工作环境消火栓（消防炮）灭火系统室内消火栓外观室外消火栓外观消防炮外观启泵按钮外观自动喷水灭火系 统喷头外观报46、警阀组外观末端试水装置压力值泡沫灭火系统泡沫喷头外观泡沫消火栓外观泡沫炮外观泡沫产生器外观泡沫液贮罐间环境泡沫液贮罐外观比例混合器外观泡沫泵工作状态气体灭火系统气体灭火控制器工作状态储瓶间环境气体瓶组或储罐外观选择阀、驱动装置等组件外观紧急启/停按钮外观放气指示灯及警报器外观喷嘴外观防护区状况防烟排烟系统挡烟垂壁外观送风阀外观表A.2建筑消防设施巡查记录（续）巡 查项 目巡查内容巡查情况 正 常 故 障故障原因及处理情况防烟排烟系统送风机工作状态排烟阀外观电动排烟窗外观自然排烟窗外观排烟机工作状态送风、排烟机房环境应急照明和疏散指示标 志应急灯外观应急灯工作状态疏散指示标志外观疏散指示标志工作47、状态应急广播系统扬声器外观扩音机工作状态消防专用电话分机电话外观插孔电话外观防火分隔设施防火门外观防火门启闭状况防火卷帘外观防火卷帘工作状态消 防电 梯紧急按钮外观轿厢内电话外观消防电梯工作状态灭火器灭火器外观设置位置状况其 他设 施巡 查 人 （签 名）年 月 日消防安全管理人（签 名）年 月 日备 注注1：情况正常打“”，存在问题或故障的打“”；注2：对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报建筑消防设施故障处理登记表；注3：本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况和巡查时间段制表。表A.3 建筑消防设施单项检查记录检测项目检测内容实测记录消防供电 配电消防配电试验主、备电切换功能自备48、发电机组试验启动发电机组储油设施核对储油量火灾报警系统火灾报警探测器试验报警功能手动报警按钮试验报警功能警报装置试验警报功能报警控制器试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能消防联动控制器试验联动控制和显示功能消防供水设施消防水池核对储水量消防水箱核对储水量稳(增)压泵及气压水罐 试验启泵、停泵时的压力工况消防水泵试验启泵和主、备泵切换功能管道阀门试验管道阀门启闭功能消火栓（消防炮）灭火系统室内消火栓试验屋顶消火栓出水及静压室外消火栓试验室外消火栓出水及静压消防炮试验消防炮出水启泵按钮试验远距离启泵功能自动喷水系统报警阀组试验放水阀放水及压力49、开关动作信号末端试水装置试验末端放水及压力开关动作信号水流指示器核对反馈信号泡沫灭火系统泡沫液储罐核对泡沫液有效期和储存量泡沫栓试验泡沫栓出水或出泡沫气体灭火系统瓶组与储罐核对灭火剂储存量气体灭火控制设备模拟自动启动，试验切断空调等相关联动机械加压送风系 统风机试验联动启动风机送风口核对送风口风速机械排烟系统风机试验联动启动风机排烟阀、电动排烟窗试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速应急照明试验切断正常供电，测量照度疏散指示标志试验切断正常供电，测量照度应急广播系统扩音器试验联动启动和强制切换功能扬声器测试音量、音质消防专用电话试验通话质量防 火分 隔防火门试验启闭功能防火卷帘试验手动50、机械应急和自动控制功能电动防火阀试验联动关闭功能消防电梯试验按钮迫降和联动控制功能灭火器核对选型、压力和有效期其他设施测试人（签名）： 年 月 日测试单位（盖章）： 年 月 日消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 注1：情况正常在“实测记录”栏中标注“正常”；注2：发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处置；当场不能处置的要填报建筑消防设施故障处理记录；注3：本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况制表。表A.4 建筑消防设施联动检查记录建筑名称地 址使用性质层 数高 度面 积使用管理单位名称建筑消防设施检查情况项 目检查结果存在问题或故障处理情况消防供配电火51、灾报警系统消防供水消火栓消防炮自动喷水系统泡沫灭火系统气体灭火系统防排烟系统疏散指示标志应急照明应急广播系统消防专用电话防火分隔消防电梯灭火器其他设施检查说明：检查人（签名）： 年 月 日检查单位（盖章）： 年 月 日消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日注1：情况正常在“检查结果”栏中标注“正常”；注2：发现的问题或存在故障应在“存在问题或故障处理情况”栏中填写，并及时处置；当场不能处置的要填报建筑消防设施故障处理记录；其他需要说明的情况在“检查说明”栏填写；注3：本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况制表。表A.5 建筑消防设施故障处理记录检查时间检查人签名检查发现问题或52、故障消防安全管理人处理意见停用系统消防安全责任人签名问题或故障处理结果问题或故障排除消防安全主管人签名第三章、思想保证体系1、树立全面管理的思想、观点和方法。2、树立“质量第一”的观点，增强质量意识。3、树立“一切为用户服务”思想，以达到提高质量的目的。4、树立“安全为主”的思想，保障人员的安全。第四章、组织保证体系一、公司维保人员的配置1、维保项目负责人2、维保技术员3、质量检测工程师二、维保部门的组织结构第五章、维保工作保证体系一、维保准备阶段的质量控制1、维保项目负责人熟悉图纸、资料以及消防规范，做好现场勘查工作，努力了解工程概况；2、维保项目负责人编制维保施工组织设计，并向维保技术人员53、交底；3、维保技术员准备施工机械、工具、材料等。二、维保施工阶段的质量控制1、维保技术员按照消防规范、维保合同做好消防系统测试工作；2、测试完毕，维保技术员认真、客观做好维保记录；3、维保技术员和维保单位的消防负责人员在记录表上签字；三、维保验收阶段的质量控制1、签字 (1)在对消防设施维保进行试验以后都应如实记录并签字负责； (2)质量检验资料和各项工程资料，都由专职质检员签字生效。 2、完工初检和竣工交验（二级验收）维修工程严格执行二级验收制度、确保消防设施安装维修工程的100%合格率。维保考核制度 为了更好地进行规范化管理，增强公司的凝聚力，激发员工工作的积极性和主动性，对维保人员进行一54、个量化的管理，本着“工资与业绩挂钩，奖金与效益挂钩”的精神，现制定了本管理制度。一、维保部对班组的考核细则：1.根据与业主签订的合同条款或保修要求按时按质认真履行各项工作。2.认真贯彻执行国家有关方针政策、法令法规，以及公司各项规章制度。3.严格工作标准，熟悉工程施工保养质量保证体系和各项规程、规范、规定，制定本班组各时期中心工作计划并组织落实。4.负责完成本部门下达的各项任务指标，对主管负责。5.依据部门下达的全年总体生产项目指示、技术骨干指示，协助经营本部门工作良好的开展。6.及时掌握各项目施工保修、保养的安全、质量、进度等情况，督促检查、落实各项规章制度，抓好安全生产、文明施工；消除隐患55、，防止事故发生，确保本组各项目顺利完成。7.负责本组的设备机具维护保养工作，对设备机具做到管理好、使用好、养修好、会使用、会养修、会检查、会排除故障。8.每次定期检查完保修、保养项目要填写消防系统维修保养登记表，交业主检查验收人员签名盖章确认，并交回公司存档。9.巡检中，发现隐患，应及时向业主提出整改报告，并提出消防系统年度整改计划建议，保证消防系统的正常运行，办好签收备案工作。10.各保修、保养项目期满前，需提交一份关于消防系统的年度评价总结报告给业主和甲方，判断是否正常，是否满足使用要求。11.对各施工保修、保养项目的生产活动负全面责任，组织生产调度，领导和协调本组人员工作。12.严格遵守56、各业主有关制度及规定，落实各项具体工作，确保各项目的消防系统运行正常。13.消防系统发生突发性故障时，班组接到报修通知后，应在1小时内赶赴现场处理，一般性故障可以现场排除的在接到报修通知24小时内排除。14.建立健全文档管理制度及现场管理制度的宣传标准。二、奖罚制度：1.1个月内甲方严重投诉班组服务质量问题一次扣罚100元；2.如发现班组在维修过程中将系统屏蔽发现一次扣罚100元3.凡经公司检查项目、系统、楼层不报警、不联动、不合格规范的水力压力时扣罚班组200元/次，每月公司抽查3个项目。4.在项目合同期满一个月内未能签回期满报告给公司的则扣除该项目的期满提成。5.班组应按时上交消防系统设备57、设施故障抢修处理情况登记表和消防系统维修保养登记表，在每次上交的资料中发现资料不齐全，每少一份登记表则扣班组20元；每月项目保养登记表每少一份扣班组50元。6.每个保养合同期满后，如甲方不与公司合同续签合同，由于是班组内部主观原因，公司将扣除该班组该项目的所有提成奖金，另扣罚班组200元/次。合同管理制度l 【第一章总则第一条为规范合同管理工作，避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规，结合公司实际情况，特制订本制度。第二条本制度所称合同是指公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技术合同。劳动合同另行规定。第三条本制度适用于公司及所属分公司。第四条合同管理实行分级58、管理原则和归口管理原则，并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。第二章合同管理部门及职责第五条公司的合同归口管理部门为行政部；公司所属职能部门负责本部门分工范围内的合同管理工作。合同归口管理部门对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查。第六条合同管理工作的主要内容包括：1建立健全公司合同管理制度；2监督公司的合同依法、依程序签订；3建立合同档案，对合同进行登录、统计、保管及例行报表；4监督检查合同的履行；5其他合同管理工作。第七条每份合同须由公司总经理或公司所属职能部门确定一主要承办人（以下称为承办人）。承办人可以是业务人员或法律工作人员，但不得是社会临时性借、聘人员。承办人须依59、法律、法规及本制度进行工作。承办人应对自签约起至合同履行完毕全过程负责，期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商，并以承办人为主进行解决。第三章合同的审查与签订第八条在合同签订前，承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查：1主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符；2欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；3由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；4具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签60、署的验资报告等相关文件；5具有履约信用：过去三年重合同、守信用，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。合同承办人应根据审查结果在请示单上注明自己的审查意见。合同对方当事人履约能力或资信状况有问题的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用前款规定进行审查。上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，其文本为复印本时，须加注“与原件核对无误”字样，并由核对人签字。第九条凡公司所属职能部门认为重要的或标的额较大的合同审核，应有公司法律顾问和经济技术等专业人员参加。第十条合同除即时清61、结者外，一律采用书面形式。凡国家、行业或公司有标准或示范文本的，应当适用。当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。计划单、调拨单、任务单、预算书等一类文件可以作为合同的组成部分，但不得以其替代合同。第十一条合同的起草应由己方或以己方为主承担，语言应严谨、简练、准确。合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。公司常用的合同，由公司法律顾问拟订示范合同文本，公司各职能部门据此起草合同。第十二条合同应当包括以下内容：1合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话，法定代表人姓名、职务，代理人姓名、职务、联系方式；2签约的目的62、和依据；3标的；4数量和质量，包括检测标准和方式5价款或酬金，包括支付方式；6履行的地点、期限和方式；7争议解决方式；8违约责任；9变更或解除条件；10根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；11正副本份数、存放地点；12生效的时间和条件；13约定的联系方式；14附件名称；15签约的地点、日期；16签约各方开户银行及账号；17签约各方公章或合同专用章；18法定代表人或代理人签字。涉外合同的内容按照有关法律规定确立。第十三条法定代表人授权委托代理人签订合同时，必须签署授权委托书。授权委托书必须明确委托许可权和期限，禁止使用“全权代理”一类的文字。涉及下列合同时，须每次63、单独一次性特别授权：1担保合同；2资产抵押、租赁、转让、出售、收购合同；3投资合同、股东协议、出资协议；4企业合并、兼并、联营合同；5需要授权的其他合同；第十四条合同签订之前，承办人应将请示单、合同草案及与合同有关的证明材料提请业务部门签署意见后，报行政部审核。行政部在审核合同草案时，可根据需要，在请示单上要求有关业务部门、财务部门出具审核意见，或要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。总经理在请示单上要求出具审核意见的各部门应在请示单上对合同出具审核意见。意见必须有有关审核部门负责人及具体审核人员的签章。对不具备各审核部门审核意见的合同草案，总经理可拒绝签署。审核意见应明确、具体，禁止使用“64、原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，视为对合同草案的否定。第十五条业务部门、财务部门对合同审核的内容宜包括：1合同的经济性：（1）市场需求情况属实；（2）市场需求预测可靠、合理；（3）投入产出核算经济、准确。2合同的技术性：（1）工程技术依据真实、可靠；（2）技术措施完备、可行；（3）技术标准和参数科学、真实、可行。3合同的可行性：（1）整本专案技术具有可靠性；（2）经济效益或社会效益具有真实性；（3）资产、资金使用效果的财务可行性；（4）具有可操作性。4合同的安全性：（1）涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施；（2）无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。5业务部门、财务部门认为65、必须审核的其他内容。第十六条合约部门、财务部门对合同的审核内容宜包括：1资金、资产的合法性：（1）资金来源合法，资产的所有权明确、合法；（2）资金使用和资产动用的审批手续合法；（3）资金、资产的用途及使用方式合法。2价款、酬金和结算的合理、合法性：（1）价款、酬金的确定正确合理、合法；（2）资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法；（3）与资金、资产等有关的其他事項。3索赔条款的合法性。4合约部门、财务部门认为需审核的其他內容。第十七条总经理对合同的审核内容宜包括：1合法性：（1）主体合法，签约各方具有签约的权利能力和行为能力；（2）内容合法，签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规，无显失公66、平内容；（3）形式合法；（4）签约程序合法。2严密性：（1）条款齐备、完整；（2）文字清楚准确；（3）设定的权利和义务具体、确切；（4）相应手续完备；（5）相关附件完备；（6）附加条件适当、合法。3可行性：（1）资信可靠，有履约能力；（2）担保方式切实、可靠。4合同承办形式审核：（1）承办人无误；（2）符合规定程序；（3）各审核部门审核意见齐备；（4）合同文本文字无误，正副本及附件份数齐备。5行政部认为需审核的其他内容。第十八条公司实行重大合同专题会审制度凡合同标的在人民币伍佰万元以上的合同，承办人应提请行政部牵头召开专题会议，各审核部门参加，在专题会议上各审核部门充分深入地阐述各自对该合同的67、审核意见。第十九条行政部根据其职责范围对合同签订程序、履行情况及履行结果进行监督。第二十条 承办人向行政部提交合同草案时，应预留27个（含本数）完整工作日供其审核。行政部要求有关业务部门、合约部门、财务部门在限定时限内出具审核意见的，或要求承办人在限定时限内提供与合同有关的补充证明材料的，各审核部门和承办人应按时完成。如遇特殊情况需延长审核时间时，行政部应向承办人申明理由并征得同意，且审核时间最长不得超过15个（含本数）完整工作日。第二十一条各审核部门在审核合同草案时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在审核意见中予以明确并提出修改意见。行政部认为需要退改时，应连同全部文件退还承办人。承办人修改之68、后应重新申请审核，审核期限重新计算。第二十二条行政部结束审核后，负责将各部门审核意见汇总修改成合同修订稿，并将请示单和合同修订稿退还承办人，由承办人将合同修订稿送合同对方当事人。合同对方当事人对合同修订稿认可后，承办人将请示单和合同修订稿送行政部，并由行政部转呈公司分管副总、总经理。第二十三条总经理根据各审核部门及行政部的审核意见，决定是否签约。决定签约时，应在全部文本上以同一形式签字；决定不予签约时，应以书面形式明示意见。第二十四条公司总经理批准签约后，由行政部根据经批准的合同修订稿制作正式合同。留存壹份正式合同的复印件后，由行政部将正式合同原件盖公司骑缝章后返回承办人，由承办人交合同对方当69、事人；合同对方当事人正式签章后，承办人持请示单及盖有公司骑缝章的合同至行政部盖公司印章。合同正式签订后，由承办业务部门的资料员负责将合同文稿分发到公司相关部门及对方当事人。第二十五条合同的履行1、所有依法签订的合同，双方当事人均应全面履行合同的义务；2、项目经理部/分公司合同管理小组召开合同管理会议，检查合同履行情况。对合同履约过程中出现的价款及权利义务等实质性条款的变更，应由合同管理小组集体作出决定，并与对方签订补充协议；3、在合同履行过程中,如发现合同不能履行，应当及时采取补救措施，尽量减少损失。当遇到不可抗力等因素影响到合同的履行时，应及时通知对方，并注意保存有关证据；4、各单位发现对方70、不履行或不完全履行合同时，合同经办部门应及时书面催促对方按合同要求履约，若催促无效的应立即采取有效措施维护我方的合法利益或与对方协商解决，并将对方不履行或不完全履行的情况及时报告公司相关责任部室。第二十六条合同纠纷的处理1、合同纠纷处理有和解、调解、仲裁和诉讼四种方式；2、履行合同发生纠纷时，双方当事人应在友好的基础上尽量和解，或由双方上级单位出面调解，协商调解不成时，双方可按合同约定方式仲裁或提起诉讼；3、发生合同纠纷后,签订合同的项目经理部/分公司要及时报告公司相关责任部室和法律顾问，并积极采取应对措施。涉及仲裁和诉讼的合同纠纷，应由行政部和法律顾问决定应诉方式，合同签订单位负责办理，必要71、时由公司授权代理律师进行处理,但最终责任仍由签订合同单位或个人承担;4、与公司内部单位间发生合同纠纷自行协商不能解决时，应由双方合同归口责任部室报公司对口主管部门进行调解裁定;5、公司内部各单位之间发生合同纠纷时，发生纠纷的单位在同一项目经理部管辖下的，由项目经理主持调解，发生纠纷的单位不在同一项目经理部管辖的，根据合同类别报公司相关责任部室协助调解。项目经理部调解失败时，根据合同类别，由公司相关责任部室协助调解。若公司相关责任部室调解仍然失败的,由公司合同管理小组予以裁决。公司合同管理小组的裁决为最终裁决,各单位必须遵照执行。第二十七条本制度自2015年1月1日起执行。财务管理制度1 总则172、1 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用， 达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据中华人民共和国会计法、中华人民共和国公司法、企业会计制度企业会计准则以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。财务部在公司总经理的领导下工作，对公司全体股东负责。12 财务部职能1.2.1 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。1.2.2 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。1.2.3 积极为经营管理服务，通过财务监督发现73、问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。1.2.4 厉行节约，合理使用资金。1.2.5 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。1.2.6 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。1.2.7 完成公司交给的其他工作。13 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。14 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。2财务工作岗位职责21 财务经理负责组织本公司的下列工作：2.11 在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；2.12 编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措74、和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2.13 监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；2.14 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；2.15 参加公司日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；2.16 协调财务部与各部门的关系，正确处理银行、税务部门关系；2.17 及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。2.18 组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；2.75、19 审核公司财务报告及税务报告，审核材料、设备、费用、借款等资金的收支，确认后进行收支；协调与其他单位的资金往来与结算。2.110 负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；2.111 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；2.112 承办公司领导交办的其他工作；2.113 对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。2.114 对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。2.115 有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。2.116 有权要求有76、关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。2.117 对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。2.118 对不及时清理库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户造成损失负责。2.119 对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。2.120 对经济活动分析不及时，影响公司经济效益指标完成负责。2.121 根据公司方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。22 会计的主要工作职责是：2.21 按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报77、帐。2.22 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。2.23 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。2.24 完成财务经理交付的其他工作。2.3 出纳的主要工作职责是：2.31 认真执行现金管理制度；2.32 处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”；2.33 一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；2.34 管理好78、盖有公司财务章的所有凭据及有价证券；2.35 协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；2.36 坚持结算原则，必需做好下列三条：钱货两讫；维护购销双方正当权益；银行不予垫款；2.37 配合会计做好各种帐务处理。2.38 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程；2.39 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。2.310 完成财务经理交付的其他工作2.4 审计的主要工作职责是：2.41 认真贯彻执行有关审计管理制度。2.42 监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。2.43 详细核对公司的各项79、与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。2.44 审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。2.45 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。2.46 针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。2.47 完成财务经理交付的其他工作。2.5 处罚办法2.51 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪13倍：(1) 超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；(2) 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(3) 未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(4) 利用帐80、户替其他单位和个人套取现金的；(5) 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(6) 保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(7) 违反本规定条款认定应予处罚的。2.52 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(1) 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(2) 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(3) 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(4) 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(5) 营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；(6) 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；(7) 有其81、他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。3 财务核算制度为了加强会计核算，提高财会人员业务水平，根据公司财会工作现状，特对会计核算中的若干问题，作出规定：31 会计核算的基本前提和一般原则311 会计核算的基本前提：（1） 会计核算应当以企业发生的各项交易或事项为对象，记录和反映企业本身的各项生产经营活动。（2） 会计核算应当以企业持续、正常的生产经营活动为前提。（3） 会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。（4） 企业的会计核算以人民币为记帐本位币。312 会计核算的一般原则：（1） 会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据，如实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。（282、） 企业应当按照交易或事项的经济实质进行会计核算，而不应当仅仅按照它们的法律形式作为会计核算的依据。（3） 企业提供的会计信息应当能够反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，以满足会计信息使用者的需要。（4） 企业的会计核算方法前后应当保持一致，不得随意变更。（5） 企业的会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，会计指标应当口径一致、相互可比。（6） 企业的会计核算应当及时进行，不得提前或延后。（7） 企业的会计核算和编制的财务会计报告应当清晰明了，便于理解和利用。（8） 企业的会计核算应当以权责发生制为基础。（9） 企业在进行会计核算时，收入与其成本、费用应当相互配比，同一会计期间内的各项收83、入与相关的成本、费用，应当在该会计期间内确认。（10）企业的各项财产在取得时应当按照实际成本计量。其后，各项财产如果发生减值，应当按照规定计提相应的减值准备。（11）企业的会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出的界限。（12）企业在进行核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产或收益、少计负债或费用，但不得设置秘密准备。（13）企业的会计核算应当遵循重要性原则的要求，在会计核算过程中对交易或事项应当区别其重要程度，采用不同的核算方式。313 一笔经济业务都必须取得原始凭证（包括发票收据、合同、协议、文件或其他资料），每一笔经济业务发生取得货币和非货币交换时，必须有经办人、业务主管、公司84、领导或领导委托人、会计主管、出纳人员盖章。314 一笔经济业务发生要根据正确的原始凭证编制记账凭证，记账凭证与原始凭证金额绝对一致，分录编制准确，并按序时登记账薄，凭证按册装订。315 用电子计算机记账，每季度打印一次有币账簿，按规范装订，对磁性或其他介质存储的多种数据和资料应有备份，保证保密、安全。32 主要会计政策321 会计年度：自（公历）每年一月一日起至十二月三十一日止。 322 记账方法：为借贷复式记帐法。323 记账原则：采用权责发生制原则，记账文字为中文。324 记账本位币：以人民币为记账本位币。会计记账用借、贷法复式记账，记账本位币为人民币，同时登记外币账户，汇率换算以每个会计85、年度1月1日国家颁布的外汇牌价（中间价）为记账汇率，每季度用加权平均法调整一次。325 外币折算：发生非本位币业务（含银行存款和现金），除按原币记账外，须同时折合为记账本位币（人民币）的金额入账。公司财务部每年度公布统一的记账汇率，发生外币收入或支出业务时，按记账汇率记账，记账汇率与账面汇率的差异，每年6月30日和12月31日各调整一次。调整汇率的科目包括：现金、银行存款、应收账款、预付账款、其他应收款、短期投资、应付账款、应付票据、预收账款、其他应付款、短期借款、长期借款等科目。33 会计凭证、账薄、报表相关规定331 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会86、计制度的规定。332 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。333 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。334 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表及相关附表每季度由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。335 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。336 财务工作人员发现87、帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。337 会计报表编制要求 （1） 公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。 （2） 公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。会计报表的审核，要贯彻归口管理的原则，会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章。所有报表须电脑打印。338 会计凭证、账薄、报表的打印、装订、上报时间、期限、会计期间规定（1） 账证打印时间规定：各种明88、细账，总账每季度打印装订成册；各种凭证报表每月打印装订成册。（2） 报表上报时间规定：各种会计报表月报为次月10日前上报：季报（季度终时）次月15日内上报：年报（年度终时）次年45日内上报。339 会计科目、会计账簿的设置与使用，会计报表及其勾稽关系：(1) 会计账薄使用三栏式总账和明细账，记账本位币为人民币。有关经济业务属外币或外文的，在登记折算人民币或中文时，同时登记外币和外文；不允许只登记外币或外文，而不登记人民币和中文 (2) 会计科目的使用。一级科目即总账科目的使用，严格按照国家企业会计制度规定执行，二级科目设置在国家允许规定范围内设置。新增减会计科目须经公司财务部批准，方可执行。 89、(3) 总账、明细账与报表、合并会计报表的勾稽关系。总账及其科目发生额及其余额应等于所属相关明细账之和；资产负债表年初数、本期数应与所属相关总账数额相符合，其中相关数额应与利润表中相关数额相符合；会计报表应与相关会计报表数额相符合；其中能够抵减、计算填列的均应抵减计算填列。会计报表与相关经济技术指标反映数额应保持计算口径一致，使会计报表真实全面反映一定期间的经济活动及其结果。务必做到账账、账表、账实、账卡、账单相符。34 往来账项核查规定341 财务部对所有往来账项均应按月核查对账，按月定期打印往来账项明细表，对未达账项及时进行调节，并编制往来账项余额调节表。342 对应收账款、其他应收款等债90、权业务要重点清理、对账及时与债务单位联系对账相符，协助业务部清收外欠款，并提供财务政策指导、监督其催收执行情况。343 坏账准备的计提。按年末其他应收款、应收账款等账面余额，不高于5 计提坏账准备金。上一年度如有坏账准备金结余的，应于抵减。35 坏账准备351 计提方法：采用应收款项余额百分比法。352 计提科目及标准： “应收账款”、“其他应收款”二个会计科目扣除关联公司及备用金后的年末余额的3%计提；“坏帐准备”科目年末余额须按以上标准进行调整差额。353 经有关法律程序或行政程序确实查明债务人已破产，并在其破产后仍无力偿还或因债务人死亡，其遗产不够清偿，又无义务承担人，确实无法追还，证据91、确凿者可按全额计提坏账准备金；354 企业实际发生的坏账损失超过上一年度计提的坏账准备部分，列入当期的管理费；少于上一年度计提的坏账准备部分，从当期管理费中扣除；收回已经确认的坏账冲减当期管理费用。355 短期投资跌价准备金，用成本与市价孰低法，按投资总额计提；存货跌价准备金，按成本与可变现净值孰低计价；长期投资减值准备金，按实际减值计算。36 物资盘盈、盘亏、报废损失按以下规定处理：361 存货的盘亏和毁损：按原价扣除个人过失赔偿部分净损失计入有关费用，属于非常原因损失列入“营业外支出”，盘盈存货冲减有关费用；362 固定资产盘亏或毁损扣除累计折旧、个人行为损失后的净损失计入“营业外支出”，92、盘盈、报废后变卖残值，发生的净收入计入“营业外收入”。363 在建工程发生施工中固定资产和物料盘亏、报废计入“工程成本”，由于非常原因造成的净损失在建期间计入开办费，营业期间计入“营业外支出”。4 财务管理制度4 .1资金管理41.1 现金管理411.1 库存现金限额为5000元，超过限额部分当天存入银行，特殊需要超出限额的必须经财务经理批准，并采取特别措施确保现款安全。411.2 必须加强对营业现金收入的管理，不得从营业部门收入的现金中直接开支、挪用现金、坐支现金，原则上特殊情况30000元以内必须经财务经理批准。411.3 个人因公借款管理（1） 严格控制借款，因业务需要长期借用备用金的，93、应严格控制范围和限额，一人借用累计金额在3000元以内的，由公司领导批准，批准后由财务部控制，原则上旧账不报，新账不借，借款限额不得超出本人三个月的工资总额。（2） 所有个人因公借款均需统一使用专用借款借据。在办理还款手续时，由财务部出纳员开启有财务专用章的收款收据，会计员同时填制收款凭证，详细列明还款时间、金额和经收人等事项。411.4 合理控制现金支付的范围和限额（1） 现金支付的范围： 支付给职工的工资、奖金、津贴、福利费等款项； 支付给城乡居民个人劳动报酬费，（如搬运费、其他服务费）；支付出差人员必须随身携带的差旅费；1000元以下的零星支出，以及必须用现金支付的其他支出。（2） 现金94、支付的限额及审批权限：支付业务款项给公司外的单位或个人金额超过1000元的，原则上需采用转账方式付款，不予现金支付。特殊情况，按各级审批权限规定执行。411.5 现金付款的手续和规定（1） 在收付现金时必须认真详细审查现金收付凭证是否符合规定，包括：开支标准，主管人员审核、财务部复核、经办人和证明人签章，凭证是否齐全、合法，付款批准人的权限是否生效等。（2） 所收付的现金必须认真清点，既要点大数也要点小数。（3） 要支付现金前，必须复核用款批准手续，报销单据和报批手续，具备合符规定的手续和凭证后才予以付款。凡收付现金，必须一律开具凭证，并在发票，收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”，“现金付95、讫” 字样的戳记。出纳人员还必须及时根据凭证记账，尽快使用电脑记载现金日记账。（4） 支付现金时原则上由收款人当面签收，否则需有收款人的有效委托书方能代收代转。为避免嫌疑，原则上本公司经办人不得接受委托。（5） 出纳人员必须每天核对现金数额，检查库存现金情况，要保证现金的账存与实际库存相符，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金。会计人员应定期检查出纳的库存现金是否与账存相符。发现库存现金的长余或短缺，应立即作出记录，及时查明原因并向领导报告。（6） 存取现金时，要注意安全，存取金额在10000元以上的必须由财务经理派人陪同前往，无人陪同前往时不得办理存取款。由于疏忽被偷抢的，由有关人员承担损失96、。41.2 银行存款的管理41.2.1 凡公司开设的银行账户，严禁以私人名义开设，切防出现漏洞。公司确因业务需要，须以私人名义开设的银行账户，应切实做到账款分人、存折密码分人管理，达到相互监控的目的。41.22 送存银行的款项，应填制“缴款单”，连同现金或转账凭证等送存银行，并将“缴款单”或“银行收款通知”据以登记入账。41.23 到银行提取款项或转出款项时，应开出“现金支票”或其他结算凭证，并及时根据支票存根，结算凭证付款联登记入账。41.24 出纳人员不得签发空白支票。为方便外出采购等工作，准许领用半空白结算支票，但必须填写日期，受票单位全称、用途，只空出金额栏，并注明最高限额。同时。一个97、人领用的支票不得超过两张。凡领用半空白支票者必须在办完事后回到公司的第二天即报账。41.25 出纳人员应定期与银行核对存款，每月至少核对一次，在接到银行对账单后，应逐笔核对借贷发生额和余额。发现记账错误，要立更正。属于银行的差错，要及时通知银行更正。发现未达账款，应编制“银行存款余款调节表”。对未达账款应加强管理，备查登记，如发现有上月未达账款本月未有记录，财务主管应认真查明原因及时处理。41.26 对收付款项的结算，要依据票据法、银行结算管理办法等相关制度并结合自己的实际情况制定一种或几种结算方法，对实施的结算方法要有详细的操作程序，以保证企业财产和资金的安全完整。对水电费、邮电费、保险费不98、准与银行签订长期委托自动划账协议，必须按期支付。经办人违反操作规定而造成的损失，一律由经办人承担。41.27 各种有价证券、支票、印鉴管理：有价证券由出纳员专人保管，由会计员核对并做好备查簿。支票管理由出纳员每日登记支票收支备查簿，其支票存根联或废作支票均应保存，不得废弃撕毁；印鉴保管由财务经理和出纳员分项管理，坚持“印鉴分开、账款分管”原则。41.28 支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“使用审批单”，经财务经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。41.29 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、财务部核对(99、购置物品由保管员签字)、公司领导审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行日记账，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。41.210 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同公司领导签字。公司领导外出应由财务人员设法通知，经公司领导授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。41.3 资金收入管理 41.31 为了保障资金的安全，一人不能办理资金业务的全过程，收款时，必须是一人开单，另一人收款。 41.32 收到库存现金限额以上的现金，应及时送存银行，收到的支票应及时进账。 41.33 收款时应认真核对金额是否准确，与100、合同或结算书的金额是否相符。41.4、资金支付管理4141 资金支付应注意的问题（1） 办理现金、票据的支付，登记及移转等业务，要严格遵守公司的付款审批程序。（2） 除提取备用金外，所有支出凭证应由会计严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后方能支付。（3） 凡一次支付未超过1，000元者径由公司备用金支付外，其余一律以支票等银行转账支付。（4） 对各项货款及费用的支付，应将支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经财务经理核准。（5）公司一切支付，应以处理合法、合规的发票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者101、均应予拒绝。（6）支付款项应在传票上签署领款人印鉴，付讫后加盖付讫章及经手人戳记。（7） 支付款项若有扣缴事项时，应将代扣款项于次月10日前填具有关机构规定的报缴书向公库缴纳，并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及免扣缴应申报事项者，出纳应于次年元月底前填具有关机构规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。（8） 凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者，以及劳工保险费的滞缴事项，其滞纳金及罚金应由经办人员及其直属部门负责人赔偿。41.42 客户领款管理（1） 领款依据： 原始税务发票； 收款收据(原102、始发票已入账的)； 合同或合约、协议书； 付款申请单（经办人亲自填写）； 其他有效凭据。（2） 领款程序：按以下顺序办理:由经办人（领款人）填写付款申请单，各项目填写无误项目或部门负责人核签付款的真实性会计核签付款依据是否齐全有效，金额是否准确，申请单是否填写完整准确财务负责人签字单位领导签字到出纳处办理领款。41.43 借款管理（1） 借款程序：按以下顺序办理:由经办人（借款人）填写借款单，借款原因及各项目填写无误项目或部门负责人核签借款的真实性会计核签依据是否齐全有效，金额是否准确，借款单是否填写完整准确财务负责人签字单位领导签字到出纳处办理领款。（2） 大额借款以万元为限，均需提前一天通103、知财务部，以便筹措现款，固定资产购置和生产用料，均需月份计划采购，经公司领导核批后，转财务部安排资金。（3） 所有借款必须于任务完成后的一周内归还或报账，（含出差人员，节假日顺延），对逾期不归还的款项，财务部则在借款人工资中扣除或责令归还（或报账）；因费用报销不及时或报销单填写不规范、不真实的，由此造成延误或损失，均由报销部门（借款人）负责。（4） 出纳员应严格按财务制度规定办理借款业务，严格控制额度，转账及现金支票均应符合银行结算制度规定。（5） 财务部每月底编报超期借款余额表，送交借款人的部门负责人，并通知工资管理人员追款、扣款和罚款，未编未送的每次罚责任人100元。（6） 员工离开公司的104、，由部门负责人追索欠款；如该欠款属超期、财务部又已通知过借款审批人，则由部门负责人承担相应责任，借款人的上级从未接到通知，则相应处罚财务主管。(7) 试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。42 费用开支管理目的：为严格控制非生产性费用开支，防止铺张浪费，提倡勤俭节约，费用包括：项目费用、工资、差旅费、业务费招待费、办公用品费、电话费、车辆费、职工福利费计教育费等。（1） 报批原则 原始单据必须真实、清晰、完整，凡因涂改或撕裂行起原始单据模糊不清的，财务部有权拒绝报销；对虚报和假票按“报多少罚多少”原则处理；对手续不105、全、不完整的要求更正、完善和补充。 凡属材料、固定资产的采购成本报销，均事先由用料部门向采购部提交采购计划，按相关程序报批后，连同单据办理入仓或检验手续，方能报账。 有关报销单据均由报销经办人亲自填写，做到内容完整、数据真实，符合财务制度规定。填写报销单各要素齐全，如：日期、金额、附件张数、费用归属部门和用途等，附件分类粘贴。 当月费用当月报销，凡发票日期与报销日期相隔30天以上者，不予报销，特殊情况，须经单位领导特批。 为方便出纳员安排工作，所有费用物料报销时间定为：每周二和周五上午。其他时间不接受报销或借款。（紧急事宜和大宗料款除外）。（2） 报销程序：按以下顺序办理:由经办人（领款人）填106、写费用报销单，各项目填写无误项目或部门负责人核签费用的真实性会计核签付款依据是否齐全有效，金额是否准确，报销单是否填写完整准确财务负责人签字单位领导签字到出纳处办理领款。421 出差费报销（1） 公司职工出差标准按原规定执行（2）出差补助：按出差起止时间（“算头不算尾”）； （3）车船票：按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。 （4）因特殊情况出差需乘坐飞机，由公司领导批准，连续三个月亏损部门人员出差，一律不准乘坐飞机。 （5）根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报公司领导理审批后，方能报销。（6）出差人员不得以电话费、传107、真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。（7）出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。（8）出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。（9）出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导。422业务招待费标准及审批（1）因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报公司领导批准。（2）业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由公司领导审批，方能付款报销。（3108、）超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经公司领导审核加签。 （4）公司大型招待活动及单笔金额超过5000元的招待费用，须经董事会批准报销。(5）招待费的开支必须从严掌握，非不得已，一般不出外就餐，确需出外就餐时，公司的陪同人员不得过多，变成内部消费。(6) 原则上不在外费挂账、不设最低消费。年度指标按销售额的3控制招待费，但最高不得超过5。对个人激励挂钩部分除外。423办公用品管理(1)办公用品应提倡节约精神，公司各部门用于办公所需的文具、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每月采购计划和领用计划报领导审批后，统一交由采购部门购进，由仓库保管，各部门按月领用。109、凡办公用品除个别零星急需购买外，各部门不得自行采购。(2)其他规定按公司原规定执行。424电话费电话费的开支做到通话时长话短说，言简意赅，能传真的则传真，同时杜绝用公司电话闲谈及打信息台。手机原则上不配置，手机话费限额包干，超支自付。 电话费的开支标准按下表执行。特殊情况由公司领导确定。序项 目标 准备 注1公司领导（含经营部经理）300元/月2中层（含经营人员）200元/月3项目经理100元/月出差超支报公司领导批准后方可报销4办公室其他人员50元/月425车辆使用费车辆使用费的开支：小车费包括油料款、修理费、路桥费、路费及其保险费等。车辆必须严格按照有关规定进行管理和支付费用，降低车辆费用110、开支。426福利费、医药费开支标准及审批 (1) 实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，不再另外承担因此而产生的医疗费。 (2) 公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定。 (3) 其他福利性开支，100元以下由财务部经理批准，超过100元的开支一律报公司领导批准。 (4) 职工教育经费 职工教育所需经费，企业按工资总额的1.5%提取的额度内掌握开支。 （5）职工福利费 职工福利费按不超过工资总额的14%的比例提取使用，其开支范围包括：公司集体福利活动开支、职工宿舍、饭堂的设备设备设施购置及维111、修、职工医疗费、用于职工其他方面的福利及设施开支。43采购管理431凡公司需购物品（料）一律由专职采购人员购买，其他人员除受采购负责人委托或公司领导批准外，均不得采购任何公司物品。当非采购人员未经委托或领导许可，擅自购买公司物品（料）的，财务部不得予以报销。432采购人员必须严格遵守“货比三家，选优而用；物美价廉，调价确认”原则。以不盲目购买，不贪不占，不洵私情，不吃回扣为崇高职业道德，并牢固树立为下家用者服务的意识，坚持以下家用者满意为已任。433 为了加强采购物资管理，控制采购成本支出，对采购报价成立市场价格调查小组。该小组负责人公司领导担任。相关部门派员参与，作为小组成员。44存货管理4112、41 存货计价：（1）存货包括原材料、辅助材料、包装物、产成品、库存商品、低值易耗品、在途商品、在制品等。（2）存货核算： 原材料、辅助材料、包装物按实际成本计价，发出时采用先进先出法； 低值易耗品按实际成本核算。金额较小的（批量购入总额一万元以下），一次性摊销；金额较大的（批量购入总额一万元以上）采用分期摊销法。一年内可摊销完的记入“待摊费用”，一年以上摊销完毕的和开办期间购入的记入“递延资产”科目。(3)产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法计算。442 存货核算规定（）公司一切业务统一按权责发生制的原则处理。存货核算实行永续盘存制，每年进行实地盘点一次，定期核实账物相符情况。正常盘盈盘113、亏及时处理，发生重大差错要跟踪追查。（）由仓管员于次月5日前填报收发结存月报表。对所有入库、出库数额、名称及规格。分门别类进行逐笔登记入账，记账依据为合法有效的入库单、出库单，仓管员负责保管好入库单、出库单，月底连日报表一同上报财务部。月报表应与出入库发生额一致，并同时做好入库单、出库单、账表等原始资料的归档工作。（3） 财务部应派人定期稽核，所管实物必须做到账账、账表、账实三相符。认真编制会计分录，所有会计业务处理，一律做到合规、准确、及时，对会计信息要高度重视。凡未核实、没有把握的数据，均不得呈报。（）定期结账、对账、稽核。对会计核算所有原始凭证均应进行审核。对入库单，平时采购员报账含发票114、及入库单等，一同报财务部，月底结账时财务从仓库再收一联入库单作对账联，以此作为财务“抽单法”的依据；对领料单，会计员应对其审核无误后，按月进行原材料或材料、低值品归集、分配与核算，并编制材料消耗分配表，以此作为材料消耗分配的依据。（） 财务与仓库对账、结账“两清”后，双方必须在仓库账表上签字，以示双方结清账务，明确工作责任。（）入库单一式四联，领料单为一式三联。(1)入库单分发：第一联为仓库存根联；第二联为采购员办理入库时取得，连同发票去财务的报账联；第三联为会计员到月终去仓库结账时，仓库报财务“两清”的对账联；第四联为采购部留存联，与财务部对账。（2）领料单分发： 第一联为仓库存根联；第二联115、为会计员到月终去仓库结账时，仓库报财务“两清”结账联；第三联为使用部门持有, 作为仓库发货时，连同领料单发送用料部门，以便使用部门对账务核算成本费用的对账联。45 固定资产管理451固定资产的界定：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营的主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限在2年以上的，视同为固定资产。 452 固定资产的管理（1）固定资产按国家财经制度及行业特点，统一分类编号，非通用固定资产由企业自行编号，报控股财务部备案后使用。（2）固定资产实行三级管理：财务部、综合部、使用部门。帐务管理主要由116、企业财务部负责，实物管理由综合部固定资产管理员及实际使用资产的部门负责（部门负责人有义务管理好部门使用的资产），应建立固定资产账卡及明细账，同时建立健全固定资产移交和增减变动(包括废弃更新)的处理和登记手续，企业内部转移由企业自行调整入账，成员企业之间转移及增减须报控股财务部办理转移和增减手续（3）公司财务部须指定专人对固定资产进行专门的管理，登记固定资产卡片，对资产的转移、增减及时掌握，变更相应的登记资料。（4）要按照谁使用谁管理的原则，落实使用管理部门，该使用部门经理即为该项固定资产的管理负责人，然后部门经理需落实实物管理责任人。（5）在固定资产交接、验收、清查盘点时，企业财务部和使用部门117、经理以及责任人均需签名确认，呈报公司领导和财务部备案。（6）企业财务部每年定期组织盘点一次，如有盈亏问题，必须认真查明原因，经研究决定后及时处理。对于盘亏的固定资产必须追查清楚，如属失窃的，除追究当事人的经济或法律责任外，还要追究使用部门负责人和实物管理责任人的经济责任。对于损毁的固定资产，使用部门负责人和实物管理责任人写出书面解释，同时查明原因，如因人为责任或失职行为造成损毁的，要追赔经济损失，如有意破坏的，则通过法律途径追究法律责任。（7）对专业性强的设备，必须订立操作规程，并指定专人操作，无公司许可上岗条件者，绝对不允许操作；汽车原则上一人一车，专人负责，不允许非专职司机驾驶，对已取得驾118、照但无驾龄的也不允许驾驶，特殊情况需经单位领导批准。453 固定资产的增减（1）固定资产属于人为残损的报废，原值在5000元以下，由企业使用部门经理和财务经理（经理）提出当事人应该赔偿的金额，并填写余额部分的报损单交公司领导审批，报财务部备案；属于自然残损的按程序由单位领导审批，企业财务部按资产隶属关系调整账面记录。（2）凡资产的大修及添置、更换，必须履行相应的审批程序及手续，10000元以内由公司领导批准办理，超过部分经公司研究批准后办理，合同报财务备案。（3）凡固定资产变卖或向外转移，调出调入(含内部调动)，原值在5000元以内的，经公司领导同意，由财务经理批准后办理；超过部分经公司研究决119、定。 454 固定资产及折旧（1）固定资产折旧采用直线平均法，并按资产类别的原价、使用年限和预计残值确定。（2）固定资产分类折旧率如下： 资产类别使用年限期 净残值率 年折旧率房屋及建筑物 20年 5% 4.75%机器设备 10年 5% 9.5%电子设备 5年 5% 19%运输工具 5年 5% 19%办公设备及其他 5年 5% 19% （3）标准：凡单项生产经营设备，使用年限在一年以上、单位价值在2000元以上，均列为固定资产。家具虽符合以上两个条件，但不列入固定资产，可另外建立管理账册登记。（4）计价：凡外购固定资产计价，包括提供设备制造商发票票价、运输、装卸、安装、保险费、税金等，作为资本120、投入的固定资产，还应按投资“资本化”原则支付利息：自制、建造的固定资产包括自制、建造过程中的实际支出计价，技术革新、技术改造按改造中实际支出的费用增加固定资产原价：引进二手设备，按引进原值、参照新旧程度，评价计价为完全重置价值。（5）除房屋建筑物以外，凡在库设备、闲置设备、停产三个月以上设备、报废设备、已提足折旧设备均不再计提折旧。46 合同管理为加强公司合同管理，维护公司合法权益，根据国家合同法，结合公司实际情况，特制定本办法。 合同是具有合作关系的各方以文字形式明确各方责权关系的契约，具有法律的约束力。合同管理的好坏，直接影响到企业的经济效益，甚至关系到企业的兴亡，因此必须加强对合同的管理121、。公司管理人员要提高对合同重要性的认识，组织学习合同法规。4.61 签订经济合同必须采用书面形式，格式必须符合规范。签订的合同包括：购销合同、建筑装饰工程承包合同、加工承揽合同、财产保险合同、货物运输合同、采购合同、销售合同等。462 公司经济合同统一归口财务部管理。合同管理职责范围： （1）制定修改合同管理办法； （2）核查本公司范围订立合同和履约情况，并对公司领导负责； （3）参与合同纠纷的调解，仲裁，诉讼准备及善后工作； （4）做好合同归档，合同章管理工作； （5）负责贴制合同印花税； （6）对经济合同法宣传教育，培训活动。 463合同经办人员职责范围： （1）收集，整理合同起草所需资料122、，包括对方资产，经营状况。 （2）起草合同的基本要求： 对方具有签约资格（法定代表人或法人代表）； 内容符合法律和政策规定； 双方具有履约能力； 没有超越企业经营范围及经办人授权范围； 条款完整，文字准确，签约手续完备； 草案交上级主管。 （3）凡须有关部门和机关批准，备案的合同，及时上报批准或备案。 （4）督促合同履行进展，切实执行。（5）向上级通报履约问题。 （6）参加合同纠纷的协商，调解，仲裁，诉讼的准备及善后工作。 464 管理程序及权限 （1）凡在授权范围内洽谈的合同，经公司领导同意方可成立。经公司领导审核签字后，在财务部盖章，必要时可请律师审核，工商部门鉴证。 （2）公司一律不得擅123、自对外单位或个人提供经济担保。 （3）合同发生变更或解除时，合同经办人及时通知合同事务主管。 （4）合同事务主管协同经办人对合同变更，解除的正式文件，函电作出处理，以书面形式答复。 （5）合同履约过程发生违约事项，应按合同条款规定处理；合同经办人应及时通知合同事务主管，不得自行决定免罚。 （6）合同争议或变更事项其协商结果须形成书面协议，作为原合同补充，并按协议执行。 （7）合同纠纷协助商不成，及时向公司高层领导汇报。合同事务主管保存，整理，收集完整的合同文件，资料，并通知律师，根据合同规定，向有关机构提请仲裁或诉讼。（8）凡公司与外单位或个人发生经济业务时，均必须签订合同。（9）合同的签订，124、需由经办人填写合同签订审批单，经审批后方能盖章签字。 465 合同章和合同文本保管 （1）凡订立，变更，解除的经济合同，应当使用专用章方可生效。 （2）合同专用章由专人保管，任何部门，人员不得借用，代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责；发生遗失，应及时报告处理。 （3）合同正本由财务部保存，经手人留存合同复印件。合同执行过程的往来函件均随合同正本保存。 （4）合同事务主管对生效的合同，建立档案，及进分类，整理，立卷，统一装订归档。如需调阅，根据权限调用。 47 项目管理471 为了能有效的降低成本，控制成本费用，制定本办法472 项目管理责任部门为经营部和项目部473 签订合同后，125、项目实施前，必须编制费用预算，制订奖惩办法，经批准后，方能实施项目；474 项目管理采用分层考核管理，公司对经营部，经营部对项目经理。475 费用预算包括：工期、人员工资、材料费、车旅费、招待费、工具用具等。476 经营部根据各个项目的实际情况来订立具体的计划和奖惩实施细则；财务部严格按照批准后的计划及奖惩办法来进行考核477 项目完成后，应及时的进行核算，总结经验，形成书面报告，上报有关领导。478 相关的表格经经营部和财务部会同起草批准后执行。48 财务工作交接及其档案管理481 财务会计的工作交接，直接影响到财务会计的工作的连续性及交接人责任是否明确的问题，务必引起公司有关领导的重视。（126、1）基本要求：财务会计人员工作变动或者因故离职必须将所经管的工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续不得变动工作或者离职，不得结算工资。（2）移交人在办理移交手续前应及时办理完毕未了事项，包括对已经受理的经济业务尚未填制凭证的，应填制完毕；尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额加盖经办人员印章；整理应该移交的各种资料，对未了事项写出书面证明等，同时编制移交清册，列明应当移交的会计凭证，各种账簿、报表、现金、有价证券、印章、相关的文件资料及其他业务用品，需要移交的遗留问题，应写出书面材料。（3）交接双方要按照移交清册列明的内容，进行逐项交接：现金要根据会计账簿余额进行点交，不得短缺；有价127、证券的数量要与会计帐簿记录一致。所有会计资料必须完整无缺，如有短缺，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人负责；银行存款余额要与银行对账单核对，各种财务物资和债权债务的明细帐户余额要与总账有关帐户余额核对，核对清楚后，才能交接；移交人员经管的票据，印章和其他业务用品等，也必须移交清楚，特别是实行会计电算化的单位，对其密码和有关数据应当在电子计算机上进行实际操作移交，以检查电子数据的运行和有关数字的情况，交接工作结束后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章，以明确责任，同时，移交清册由交接双方以及单位各执一份，以供备查。（4）专人负责监交，财务会计和主管级人员办理工作移交时，由公司财务经128、理负责监交；公司财务经理移交时，公司分管领导负责监交。 （5）监时工作交接。对财务会计人员临时离职或因病暂时不能工作需要有人接替或者代替工作的，也应该按照以上规定办理交接手续。（6）移交后的责任。移交人对自己办理且已移交的财务会计资料的合法性、真实性，要承担法律责任，不能因为财务会计资料已移交而推脱责任。482财务会计资料档案管理（1）会计凭证登记完毕后，应当按照分类编号顺序保管，不能乱丢失。（2）记账凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表，按照编号顺序，折叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、年度、月度和起讫日期、凭证种类、起讫号码，由装订人在装订线签处签名或盖章。各种经济合129、同，存出保证收据连同收付款凭证复印件（涉及外币的需注明汇率及结算方法）等重要原始凭证，另编目录，单独登记保管，并在有关的记账凭证和原始凭证上注明日期和编号。（3）原始凭证不得外借，其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经公司领导或财务经理批准，方可复制。向外单位提供的原始凭证复印件，应该在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人员共同签名或盖章。（4）从外单位取得的原始凭证的号码、金额和内容，经公司领导和财务经理批准后，才可代作原始凭证。（5）年终过后，应将会计凭证、会计报表、各种账簿及有关文件资料按归档的要求，负责整理成卷或装订成册并编写查找目录，实行归档保管。归档保管时，应存放有序，以便130、于查找。同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放、严重毁损、散失和泄密。（6）撤销、合并单位和建设单位完工后的会计档案，应随同单位的全部档案一并移交给指定的单位，并按规定办理交接手续。（7）计资料保管期限：原始凭证、记帐凭证和汇总凭证15年。银行存款余额调节表3年。总账、会计明细账、辅助账15年。月会计报表5年，年度决算报表永久。会计移交清册15年。49 其他有关管理规定4. 91 所有的财务审批程序必须自下而上，经财务经理审核后报有关领导审批，否则，财务部应拒绝付款或报销。4. 92公司的收支情况、有关财务数据、财务文件资料，是公司高度商业秘密，未经公司批准，不得向无权获悉的人员提供资料或131、透漏。4. 93贪污、盗窃物品处理：凡贪污、挪用、盗窃、擅吃公司物资、物品、钱财和侵占员工利益的行为，必须严肃处理，是金钱的按金额，是物品的按原价给予二十倍以内的罚款，对举报有功者，奖励罚款的30%。4. 94 不按公司规定办理而造成公司损失的，谁经办谁负责。如负责人管理不善造成的损失，要追究负责人的责任。495 公司印章的使用，应先经领导批准后方可盖章。5 本规定由财务部负责解释6 本规定自2014年1月1日起执行六、服务承诺服务承诺致当涂县人民医院：贵单位建筑消防设施维护保养工作若由本公司承担运行，本公司郑重承诺：一、提供的维保服务完全满足磋商文件要求的维保内容及要求，满足磋商文件要求的故132、障响应时间、付款方式。二、日常维护保养按合同约定内容，按时、按量完成检测、维护工作。保证维护内容真实、可靠，各项记录完整、准确、有案可查并由贵方签字确认。每月巡查不少于1次。三、每天工作时间外确保随叫随到，除运行期间定期的检查外，在接到报修电话后，一小时内进入故障现场排除故障。特殊情况，不能及时修复的，我单位会通知采购人，且本公司将提出处理意见，不影响整个系统正常运行。四、提供的辅助材料及免费提供的备品、备件按要求的数量存放在采购人处，质量符合国家相关要求，且与原设备匹配。日常运行过程中损坏的部件（非我公司免费提供的），能维修的由本公司负责维修，决不更换新的。实在不能维修的，报请贵单位相关人员133、确认，提出书面申请，由贵单位购买或由我方提供市场最优惠价进行购买，我方负责免费更换。五、本公司提供两个24小时随传随到的紧急召唤移动号码。工作日和非工作日时间收到紧急召唤的，保证一小时之内赶到现场，一级接待任务时我方技术人员提前进入现场配合安保工作，发生火灾等恶性情况时30分钟内到现场配合调查取证及应急处理。六、按照约定配备人员和机具设备，并提供与维保系统有关的技术咨询等服务。七、在履行合同的过程中，因本公司过错造成贵单位经济损失，由我公司承担。八、我公司技术人员在现场维护保养期间，遵守贵单位一切管理制度。我公司负责工作现场技术人员的安全责任。若贵单位发现我公司施工现场存在安全隐患或不文明行为，有权处以500元/人次罚款。九、我公司负责每半年度对贵单位人员进行消防知识培训，培训最新消防知识及建筑火警自救方法，每次具体时间由贵单位安排。十、我公司负责制定详细的维保计划，维护期间，做好月度、季度、半年度和全年工作记录，以书面方式提供给贵单位。 特此承诺 安徽xx消防工程有限公司 二0一六年四月十八日