1、北京多来点信息技术有限公司财务报销规范流程拟文部门财务部拟文人审核人审批人收文部门所有部门生效日期2016年9月财务部报销发票规范流程 取得发票报销规范,适用所有取得的发票根据税务发票管理规定，请大家在办理业务取得发票时注意以下问题：1. 如对方是增值税一般纳税人，尽量取得增值税专用发票，以抵减公司税款；对方开具增值税一般纳税人发票，我方需提供对方我方开票信息：单位：北京多来点信息技术有限公司纳税人识别号：地址、电话：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-3256室 010-58301108开户银行、帐号：北京银行琉璃厂支行2对取得不了增值税专用发票的业务，其开具的发票项目必须齐2、全，包括抬头、项目、金额大小写、日期。发票抬头要写全称：北京多来点信息技术有限公司3. 只有盖有发票专用章的原始票据才可报销，购物小票和收据以及盖有公章的票据不报销。4.对未填写齐全的发票，将无法作为合法报销凭证，请大家务必遵守！注：现在取得的发票全部为机打发票，无手填发票。 月度员工费用报销规定一、 各部门报销负责人职责：各部门需指定一名报销负责人，报销负责人的职责是：1. 负责在规定时间内，收集本部门员工填报粘贴好原始发票的报销单,并填写部门日常报销汇总表，提交财务部门。分公司总经理签批后，由分公司行政财务部门统一快递给总公司财务部门，后续事项交由总公司财务部门负责。2. 负责对有关部门报3、销事宜与财务部联络沟通。二、 具体操作流程和要求：1、每月20日至22日各部门收集报销单据，填写部门报销统计表。1、 报销负责人提交相关负责人审批与签字。2、 报销负责人23日至25日送交财务报销单据（分公司应适当提前）。报销单据填写要求规范公司使用标准的费用报销单，填写时应填写完整，写明报销人部门，费用名称，金额及其他应注明要素。为了每一项费用分明，公司提供单独粘贴原始发票的粘贴单，要求各项费用单独分开粘贴。 负责人签批流程及权限一、 签批流程业务线(审批)财务/公司线(审批)出纳(执行付款)经办人(走签字流程)部门业务线业务线财务线/公司一级审批人二级审批人一级审批人二级审批人产品研发部商4、务中心董博于光磊赵云/袁红梅徒丁/授权丁永涛POS丁永涛供应链宋团结BI周强运维刘乐王明华销售服务部售前苗笑霖刘涌北京直客销售部程红章渠道销售部马小东/庞然销售管理部李晓琴市场企划部王济民客服部于琳实施部于琳平台运营部商户运营问西航丁永涛内部系统付启超人力资源丁永涛行政支持王希燚财务部赵云各分公司各分公司总经理权限范围内各流程一级审批人审批即可，超出权限范围，需二级审批人审批。二级审批人可对特定项目进行权限授权。二、 签批权限费用类型业务线财务线/公司一级审批人二级审批人一级审批人二级审批人人员工资需到达二级审批人需到达二级审批人季度预算季度固定资产采购预算需到达二级审批人需到达二级审批人季度5、物资采购预算需到达二级审批人需到达二级审批人季度差旅费预算需到达二级审批人需到达二级审批人推广费用预算需到达二级审批人需到达二级审批人其他费用预算需到达二级审批人需到达二级审批人预算内，单次报销费用团队建设50元/人.月-50元/人.月-固定资产采购=10,000=10,000物资采购备案供应商非备案供应商一级审批即可差旅费=1,500=1,500推广费用需到达二级审批人需到达二级审批人加班餐费需到达二级审批人一级审批即可市内交通费需到达二级审批人一级审批即可招待费需到达二级审批人一级审批即可其他费用需到达二级审批人需到达二级审批人 费用报销标准一、 差旅费按照出差管理制度执行，详见多来点出差6、管理制度；二、 非销售、实施部门市内交通费、加班餐费、招待费员工试情况向一级管理者申请后可发生。员工公司加班需填写加班登记表。晚21:30后无法乘坐公共交通，打车需在报销单中单独写明“加班车费”。晚上20:30后，给予加班人员30元加班餐费补贴,员工提供发票。三、 销售、实施部门市内交通费、加班餐费、招待费等费用按照直客销售部制度执行，详见直客销售部销售管理制度V5.4；四、 团建费用团建基金是为加强团队建设，推动团队建设和活动开展，激发团队活力，专门设立的。因此，享受该基金的团队应合理使用该基金，实现公司设立此基金的目的。报销标准50元/人/月，由团队主管凭发票实报实销。五、 办公费办公用品等低值易耗品的报销，总公司由公司行政部采购管理。其他办公费用的报销单独填写报销单据。六、 自用设备（含网络资源）采购 运维刘乐负责公司自用资产设备的采购，参照采购制度手续办理。七、 其他费用 其他费用按照制度流程办理。附则1. 本制度由行政部财务部负责解释；2. 本制度自2016年9月1日起生效和实施。财务部2016-09-01总经理签字： 日 期：2016年9月2日