1、神马集团有限责任公司第七章采购管理索引号 采购管理008第二节计划制定月度采购计划制定 1 范围适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达2 控制目标2.1 保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本2.2 确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求2.3 确保价格信息的保密性3 主要控制点3.1 需求计划上报部门参考采购提前期，编制滚动需求计划3.2 超预算采购计划需经主管副总审核3.3 超预算采购计划必须经主管财务副2、总审批通过3.4 计划员将采购计划去处价格价格信息,递送需求部门、储运部门4 特定政策4.1 采购部及时和公司内相关需求上报部门确认采购提前期并共享采购提前期信息，各部门报需求计划时必须考虑采购提前期问题滚动上报。对于双方已确认采购提前期物资而要求提前供货的物资需求需说明原因，计划员对该种情况进行纪录统计，提供人力资源部作为考核依据4.2 月计划中为应急小金额物资进行总金额控制（参见年度采购计划制定流程）4.3 计划员编制月计划时,采购主管需安排人员配合工作,保证采购计划详细准确4.4 月计划物资应本月内采购。计划员编制月计划时,以前计划内未执行的物资如需要重新编入本月计划5 月采购计划流程流3、程说明 步骤涉及部门步骤说明1采购部经理采购部经理参与生产计划的制定和滚动流程、形成物料需求计划2采购部计划员采购部计划员每月1日根据各需求部门递交的年采购计划调整申请、月材料备件/固定资产需求计划，储运部门递交的收发存报表，生产经营会确定的物料需求计划和年采购计划结合月底库存量、安全库存量和采购提前期编制月采购计划3采购部计划员计划员根据历史交易价格和供应商信息库在月采购计划上填制价格信息和预计到货日后提交正式的月采购计划4采购部经理每月2日下午采购部经理审批计划员上报的月采购预算计划，不同意见步骤2返回计划员重新编制，同意即签署肯定意见。如计划总金额在预算内直接递送财务部，否则报主管副总审4、批4.1主管副总计划总金额如超预算主管副总每月2日下午根据实际情况裁审批月采购计划,同意后递送财务部生产物流副总裁组织各部门协调重新调整编制4.1.1主管副总计划总金额超出预算时,主管副总裁如不同意月采购计划组织各部门协调， 重新调整编制月采购计划5财务部经理每月3日财务部经理根据年度预算判断审批同意的月采购计划是否预算内，在预算内签署意见递回采购部执行步骤6，否则报主管财务副总审批5.1主管财务副总主管财务副总根据资金状况和实际需求审核超预算计划,同意后转回采购部执行步骤6，否则与主管副总组织各需求部门协调， 重新调整编制月采购计划6采购部计划员每月5日计划员收到财务部经理或主管财务副总审批下达的月采购计划去处价格因素，分解下发采购员、需求部门、储运部门,进口物资采购计划每月3日前报神马实业采购部7223