1、仓 库 管 理 制 度第一条 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：仓库日常管理第二条 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿。布料仓必须根据实际情况和各种不同布料分门别类建立相应的明细账、卡片。第三条 必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入计算机系统，做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。第四条 做好各类物料和成品的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。第五条 采购部必须根椐生产订单及仓库库2、存情况合理确定采购数量，并严格控制各类材料的库存量，尽量实行零库存，以减少公司的资金占用。第六条 仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，按月编制报表，报送财务部采购部及公司相关领导，对存放期限较长的布料及物料要提请公司进行处理。入库管理第七条 仓管验收:(一) 进厂的布料物料，仓库管理员必须凭 “装箱单”发票或客户的送货单并结合本公司的采购订单仔细核对布料物料的品名规格颜色数量。(二) 当仓管员发现布料或物料的规格颜色品名不符时：仓管员应及时通知采购部进行处理，国内采购的物料，仓管员有权拒收。(三) 数量不符的处理：仓管员应清点或抽点物料的细数，如发现数量不足，应与供货商一起确认，更改数量后，3、双方确认签名，仓管员加盖“货物暂收章” 。(四) 货物暂收后，仓管员将物料搬至“物料待检区”，挂好“待检”标识，并及时通知验货人员检验。第八条 IQC检验：(一) IQC检验时，需填写“查布报告单”或“物料检验单”各三联，报告单或检验单需注明物料品名规格、来料数量、供货商及具体的报检时间，并标识检验结论：合格、退货或让步接受。(二) IQC检验完毕，将“查布报告单”或“物料检验单”送交采购部，货仓保存一份。第九条 仓管办理入库手续(一) 仓管员根据IQC检验合格或特采物料清点细数后的实数办理入库手续：填写“材料入库单”、录入材料明细帐，不合格的物料或未经过检验的物料不得办理入库手续。(二) 填4、写“材料入库单”时需注明订单及送货单号码，同一份“材料入库单”只准填写一个订单的物料；布料、辅料、工具需分开填入库单，不能用同一联“材料入库单” 。(三) “材料入库单”需整理装订成册，经主管人员签名确认后妥善保存。第十条 生产急用物料IQC检验合格后，仓管按照采购开出的物料提单或布料发料单安排发料，发料是要考虑生产需要的先后顺序。第十一条 成品应根据尾部已检验并装好箱的成品箱核对客户名款号等箱唛内容与“成品入库单”是否一致，并清点数量，按照出货日期的顺序进行分类摆放。仓管员及时做好成品的入帐手续，每月月底做好“成品入仓汇总表”转交财务部。第十二条 仓库应合理规划，各种布料、辅料、工具及各款成5、品应分仓分类存放，并摆放整齐，标识明确，摆放时应注意上轻下重，轻拿轻放。 出库管理第十三条 公司对所有生产用料均实行限额领料，布料及主要辅料如棉花鸭绒等每批货需多次领料的，以“限额领料单”的形式发料，一次性领用的辅料凭“物料提单”一次性发料。第十四条 仓管员备料时应遵循“先进先出”的原则；备料过程中发现物料异常情况的(如短缺品名规格不符质量异常等)，实时反映给部门主管，以便及时采取措施，及时作出处理。第十五条 “布料发料单”“物料提单”需注明客名款号批次批量及领用部门及组别，经采购担当采购主管及货仓负责人签名审核，仓库才可发料。第十六条 凡超过限额领料的，需交总经理签批，并在“限额领料单”中详6、细说明原因，以便公司对相关责任人作出相应的处理；超限额领料总经理签批后，仓库才可发料。第十七条 成品出货时，物控根据出货计划以“出库通知单”提前一天通知货仓做好出货准备；仓管员开具“出仓单”和“放行条”交物控和总经理签名，并填写详细的“装箱单”； 仓管核对货柜车各种手续齐全后，才可正式装柜发货。 报表及其它管理第十八条 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。第十九条 必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表每月5日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。第二十条 货仓及财务部应定期或不定期的对成品及原料进行抽查盘点：每年年终进行一次全面盘点，每月月末进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理。二零零七年五月一日 东莞宝升制衣有限公司