1、浙江超联机械有限公司仓库管理制度一、目的：为了保证仓库管理的完善，数据核算的准确、及时，防止物资进出仓库管理过程中的损坏、变质，确保材料、产品满足要求特制定此制度。二、范围：适用本公司的材料（零件）仓库、模具仓库、包装物仓库、半成品仓库、成品仓库等的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作，存卡、单据、帐簿、报表的编制管理。三、职责1、仓库管理员 物资的进仓、出仓、贮存和保管，存卡、单据、帐簿、报表的编制。2、其他人员 管理制度的遵守。四、管理内容：1、仓库管理的通用要求1、1仓库管理人员应有良好的职业道德，工作认真、负责。了解各种材料的品种、名称、规格、型号、性能。1、2上架保管的材料，应做到分门2、别类按行次层次位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。1、3仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标设，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。1、4为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火、防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电，易燃易爆品、烧焊维修火花等。1、5经常巡视材料仓库物资，注意防潮、防变质等防护措施。发现问题及时向有关部门报告。1、6物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐。1、7仓管员每日下班前应认真检查，确认无人滞留材料仓库后，关好水源，电源，关好门窗，方可离开，以确保材料仓库材料物资安全3、。1、8无关人员只能在本仓相关或负责人员陪同下才可进入本仓。1、9气体、液体易燃物品的包装容器应牢固密封，安全可靠。如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患。1、10仓管员应熟悉消防基本知识，注意消防器材的有效期限。2、材料（零件）入库的管理2、1仓库收到供应商的材料（零件），仓管员根据质保部检验合格的验收单及已审批的“请购单”的材料品种、名称、规格、型号、数量等项目认真核对点收，并开具入库单，入库单一式三联，一联仓库自存，一联交财务部记账留存、一联由采购部保存。如验收项目不合格，或超出合理损耗的材料，不予验收，并应立即报告有关部门妥善处理。2、2因体积过大或重4、量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，仓管员应到存放地点核对验收。2、3因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的材料、设备，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门到材料仓库办理进仓和领料手续。24入库后在生产过程中发现的不合格材料（零件）而退货，仓管员应根据相关单据开具红字入库单，入库单一式三联，一联仓库自存，一联交财务部记账留存、一联由采购部保存。25为了保证退还材料（零件）资产的安全，严格要求在发货时要求对方在由我们开具的退货证明上签字确认。其相关证明单据仓库应妥当保管不得遗失3、材料（零件）出库的管理3、1生产、管理领用：A、各车间、部门领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单办5、理领料手续。B、仓管员核对无误方可发料。由发料人、领料人在领料单上签名确认。领料单一式三联，一联仓库自存，一联交财务部记账留存、一联由领用者保存。3、2退料：A、使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库的材料，仓管员核对无误，按退回材料名称、规格、数量填制退料单，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。B、对退回材料管理与库存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，则应立即与采购部联系，与供应商协商解决，不得拖延不报造成积压。 4、委外加工出库管理41发料领用：A、仓管员根据生产部提供的委托加工协议等相关单据发货，并开具出库单（委外加工专用），出库单（委6、外加工专用）一式三联，一联仓库自存，一联交财务部记账留存、一联由生产部保存。42退料A、在委外单位未进行加工处理前，发现产品有问题而不能进行加工而退回，则仓管员应开具红字出库单（委外加工专用），出库单（委外加工专用）一式三联，一联仓库自存，一联交财务部记账留存、一联由生产部保存。43为了保证委外加工产品资产的安全，严格要求在发货时要求对方在发货单等有关单据上签字确认，如不便在发货单上签字确认，应要求对方在收货时开具有关单据确认收货。其相关证明单据仓库应妥当保管不得遗失。5、委外加工入库管理5、1在委外单位加工完华后，仓管员根据质保部检验合格的验收单及相关单据认真核对点收，并开具入库单（委外加工7、专用），入库单一式三联，一联材料仓库自存，一联交财务部记账留存、一联由生产部保存。5、2在生产中发现验收入库的委外加工产品有质量问题而重发委外单位进行加工处理，仓管员应根据有关单据开具红字入库单（委外加工专用），入库单一式三联，一联仓库自存，一联交财务部记账留存、一联由生产部保存。并发货返工。53为了保证返工加工产品资产的安全及加工费的正常核算，严格要求在发货时要求对方在由我们开具的返工发货证明上签字确认。其相关证明单据仓库应妥当保管不得遗失。6、半成品入库的管理6、1仓库收到生产完成的半成品，仓管员对半成品品种、名称、规格、型号、数量、质检员检验合格签名等项目认真核对验收，并开具入库单，入库8、单一式三联，一联仓库自存，一联交财务部记账留存、一联由相应车间保存。6、2因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的半成品，事后仓管员应督促经手人、领用部门及时到仓库办理进仓和领料手续。6、3经验收合格，仓管员办理入库手续。若验收不合格应及时通知车间处理。7、半成品出库的管理7、1半成品的生产领用：A、每天生产车间根据生产计划要求产品品种、规格数量，填写领料单交半成品仓库领料。B、各车间、部门领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单和生产通知单办理领料手续。仓管员根据生产产品数量与领用材料数量符合本公司材料消耗定额后方可发料。发料时由发料人、领料人在领料单上签名确认。领料单一式三联，一联仓库自9、存，一联交财务部记账留存，一联由领用者保存。C、若领料单请领材料生产车间无法一次领用，可分次领用，发料员于领料单上注明。7、2退料：A、使用部门退回原领出的未用全新半成品或由于各种原因退回仓库的半成品，仓管员核对无误，按退回半成品名称、规格、数量填制退料单，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。B、对退回半成品管理与库存半成品管理相同。但如退料原因是由于质量问题，应立即与半成品生产车间协商解决，不得拖延不报造成积压。8、成品入库的管理：8、1仓库收到生产完成的成品，仓管员对入库产品的规格、型号、级别、数量、质检确认签名无误后方可办理入库手续，并开具入库单，入库单一式三联，一10、联仓库自存，一联交财务部记账留存、一联由相应车间保存。如果产品名称、规格、数量不符，应立即通知车间负责人更改，仓管员无权擅自更改。8、2如果因某种原因车间成品不能运进成品库时，车间可以先将有关单据送成品仓库办理入库，但在办理前，成品保管员应对入库单和实物进行核对，核对无误后才可以办理入库。8、3月末，将成品入库报表同车间报表核对，保证入库产品型号、规格、数量正确，核对相符由双方签字确认。不一致的要查明原因9、 成品发货的管理9、1发货前，仓库管理员要仔细核对销售部开立的发货通知单上的日期、购货单位、产品名称、数量后才能发货，并开具出库单，出库单一式三联，一联仓库自存，一联交财务部记账留存、一联11、由销售部保存。9、2与发货的有关人员加强工作联系，保证发货时间按合同规定履行。9、3成品发货后应及时记账，反映成品实际的库存余额。9、4退货的管理A、客户退货时其负责的销售部经办人员要填写退货单。退货单上要详细注明退货产品名称、规格型号、数量、单价、金额、退货原因、退货处理意见，并经部门负责人、公司副总以上领导签字确认。B、仓库保管员凭手续齐全的退货单受理退货业务。核对退货产品型号、数量，若核对相符，应将实退数量填写在退货单上，并签字确认。退货单一式三联，第一联交财务，第二联交仓库留存，第三联归还销售部。C、仓库收到尚无退货单的退货品时，应立即通知销售部有关人员确认无误后先暂时保管，等收到退货12、单后再按规定办理退货。D、成品仓库收到退货产品后要及时登记台帐和填写退货返工记录表。E、退货产品返工合格，办理入库手续。10、盘点和积压物资处理10、1盘点A、仓库应经常对库存材料进行清点整理，做到日清、月结，每月根据材料帐册的结存核数对库存实物，发现不符应及时复查至正确为止。B、仓库应按本公司规定的时间，进行盘点工作。C、盘点时要在“存卡”上注明盘点日期、实存数量，在摘要栏注明“盘点”。D、发现盘盈盘亏的材料应对实盘数量逐一进行复查确认后，方可将盘点表送交财务和有关部门。10、2积压物资处理仓库应定期联合生产、财务、质检部门审定、清理各种积压物资，淘汰物资。及时填制积压物资明细表报财务部和有13、关部门。当仓库收到本公司的批文，将积压物资处理时，填制领料单，由审定部门经办人签证确认，各联连同已审批的积压物资明细表分送材料仓库、财务部记帐。11、报表单据填写规范11、1材料计量单位的唯一性同一种材料只能使用一固定的计量单位。不能随意变更。外单位发票、送货单的计量单位与本本公司规定使用的计量单位不相符的，填制单据时应换算为本本公司规定的计量单位。11、2材料名称的唯一性同一种材料只能使用唯一规范的固定名称，不能使用土名、别名、代用名。外单位的发票，送货清单的名称与本本公司已规定使用的名称不一致时，填制单据，报表时应改为本单位已规定的名称。11、3凡手工填制的一切单据的空白行，必须划线注销。14、一式几联的单据必须用双面复写纸套写。11、4单据的填写必须做到内容完整、准确、字迹清晰、工整、版面整洁。并符合下列要求:A、阿拉伯数字应一一地写，不得连笔写，阿拉伯金额数字同应按写人民币币种符号“￥”。B、所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单价外，一律填写到角分，无角分的角位和分位写“00。C、汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万，亿等一律用正楷书写，不得用、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等简化字体代替，不得任意自造简化字。D、单据填错的处理：填制单据发生差错，不准涂改，挖补，刮擦或用药水消除字迹，必须按下列方法进行更正：划线更正法：将错误的文字或数15、字划两横线注销，但必须使原有字迹仍可辨认，然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由制单人在更正处签名。对于错误的数字应全额划红线更正，不得只更正其中的错误数字。对于文字错误，可只划去错误部位。12、帐簿登记12、1仓库应按规定和业务管理的需要设置三栏式材料进出存明细帐。启用新帐簿时，应在帐簿封面按规定填列必填内容，记帐员调动工作时，应注明交接日期，并由交接人员签名及盖章。12、2使用活页帐簿，启用时可按帐户（材料名称规格型号）顺序编“帐号”，每年封帐时，再按实际使用页数编定“页次”，也可启用时将帐簿按顺序编写“页次”。12、3帐簿应按页次连续登记，不准跳行，隔页。如果发生跳行，隔页，应将空行或16、空白页划线注销，注明“此行空白”“此页空白”字样。12、4记帐员根据无误的各种单据，登记材料帐簿。登记帐簿的基本要求如下：每一张单据按规范要求完成登记业务后，应在单据上注上已登帐的符号和签名或者盖章，表示已经记帐。12、5登记帐簿，应做到数字准确，摘要清楚，登记及时，字迹工整、帐面整洁。12、6帐簿中书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应占格距的二分之一。12、7登记帐簿要用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得使用圆珠笔、铅笔书写，帐簿登记发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹。必须按下列方法更正：A、因原始单据填制错误而使帐簿记录发生错误的，可将错误的记录划红线注销，注明“此行作废”并在注销处盖章。也可不注销而填制一联更正的单据，再依更正单据登记帐簿，冲销原错误记录。12、8每一帐页登记完毕结转下页时，应结出本页合计数，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承上页”字样。12、9年度终了，要把有余额的材料帐户结转到下个年度，并在摘要栏注明“结转下年”字样；在下年度新设的有关帐簿第一行余额栏填写上年结转的余额，并摘要栏注明“上年结转字样。12、10仓库应定期对帐簿记录的有关数据与本材料仓库实物，财务部的原材料帐进行互相核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐物相符。对帐工作每月至少进行一次。