1、兰州西热东输经营公司人事管理制度第一章 总则 第一条 为了深化和完善人事制度改革，加强对新进入、调入、引进公司员工管理，进一步规范用人方式，增强各用人单位人员使用的有效性，使人员合理有序的流动，为经营管理提供强有力的人才保证，根据国家有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 适用范围第二条 本制度适用于首次就业、调入、引进的专业技术人才并与公司建立劳动关系的国民教育系列毕业的研究生、本科生、专科生、中专生（含录用的五大生，以下简称毕业生）。 第三章 员工入职 第三条 应聘人员应如实提供个人基本情况以及与应聘岗位直接相关的知识技能、学习工作经历、就业现状等情况，并出示相关证明，人力资源部通知2、拟录用人员进行体检。 第四条 经体检证明符合工作要求的应聘者，人力资源部向其正式发放录用通知书，应聘者应根据录用通知书的要求在指定日期到人力资源部报到，并如实提供以下材料： 1、应届毕业生报到：近期一寸彩色免冠照片3 张，毕业证、学位证、学校出具的派遣证、身份证以及其他相关证书及证明原件。所有证书及证明人力资源部须留存复印件，存入员工个人档案。其他补充材料及数量各分公司酌定。 2、社会招聘人员入职：近期一寸彩色免冠照片3 张，离职证明（解除/终止劳动合同证明等）、毕业证、学历证、职称证、身份证以及其他相关证书及证明原件。所有证书及证明人力资源部须留存复印件（离职证明留存原件），存入员工个人档案3、。 第五条 人力资源部应通过背景调查或专业机构对员工所提供的学历证书、身份证、护照（外籍人士）等重要证明材料查验并核定。一经发现欺诈行为将做出严肃处理。 第六条 入职人员应在入职当天如实填写员工登记表、员工报到通知单，完成流转后存档。 第七条 人力资源部按照公司劳动合同管理制度的要求，及时签订劳动合同及相关附件。 第八条 人力资源部引领入职员工至工作部门，协调相关事宜。 第九条 人力资源部在新员工入职当天为其办理相应工作权限申请。 第十条 人力资源部在新员工入职后十五个工作日内协助其办理人事关系、人事档案（如需）、保险关系、公积金等调转手续，可根据实际情况为员工投保商业保险（于24 小时内）。4、员工因自身原因不能及时办理相关手续，要在其入职后三日内签订承诺书。第十一条 人力资源部为新员工安排入职培训。第四章 员工试用 第十二条 按照专业对口、学用一致的原则，结合毕业生、调入、引进专业技术人才所学专业和适用方向，员工报到二周内各用人单位要逐个制定出适用计划，并报公司人力资源部审定。第十三条 试用计划制定应采取业务负责人、职能部门、试用指导人相结合的办法，分专业分阶段了解公司产品生产过程和经营管理工艺操作流程；各阶段应有具体的要求和指标，达到全面锻炼、重点掌握的目的。 第十四条 员工试用包括入职教育、现场见习、专业见习和总结评价四个阶段。1、入职教育：包括企业文化、职业道德、行为规范、安5、技环保、人力资源管理、产品工艺技术等相关知识和法律法规、规章制度的学习。2、现场见习：根据员工所学专业和你使用方向，先安排新入职员工到热力站见习。员工应逐步熟悉各生产（工作）现场环境；初步掌握试用岗位的实际操作技能，基本达到初级技工国家职业资格水平；并对设备使用、生产工序、操作流程等有一定的了解。3、专业见习：根据专业让员工对产品设计、工艺、结构、安装方法、技术性能、业务程序、操作流程及相关制度、标准等知识等有一定的了解。4、总结评议：现场、专业试用期满后，由试用指导人、所属单位负责人和人力资源部门考核评议，做出员工试用期考核鉴定。第十五条 试用时间一、毕业生 1、见习时间为1年，其中：入职教6、育为一周，现场见习不得少于6个月，其余时间为专业见习。 2、见习时间从毕业生进入企业之日始满1年止。 二、调入、引进人员 （一）、中级专业技术资格： 1、经公司批准同意的引进人才； 2、工作5年以上，持有工程师相关理工科专业（除经济师、会计师）试用期为6个月。 3、获得省、市科研重大奖项，进入公司做出重大贡献者报公司批准后按升高一级标准执行。 （二）、高级专业技术资格： 1、经公司批准同意的引进人才； 2、工作5年以上，持有高级工程师相关理工科专业（除经济师、会计师）试用期为3个月。 3、获得省、市科研重大奖项，进入公司做出重大贡献者报公司批准后按升高一级标准执行。 （三）新区人员试用期转正统7、一按半年执行。第五章 员工转正 第十六条 符合转正条件的员工需提前一周到人力资源部领取员工转正申请表、试用期考核表并认真填写，报于部门负责人审核，部门负责人全面了解试用期内员工工工作情况及需求，如实评价员工的个人鉴定，指出员工的缺点与不足，并提出改善建议并签署是否同意转正的意见。 第十七条 转正材料签批后转人人力资源部，由人力资源部审核并提交符合规定的转正人员信息报董事会审批后由人力资源部调整员工薪资。转正申请表、试用期考核表存入员工个人档案。 第十八条 试用期间，严格遵守公司章程及各种规章制度的，方可转正。第十九条 试用期间，员工病事假一周以上及迟到早退达5次以上者，不予转正。第二十条 员工8、须完成岗前培训之后才能转正。第六章 员工离职 第二十一条 1、员工辞职 （1）员工提出辞职：应提前30 天（试用期员工提前3 天）向所在部门提交辞职申请（由辞职员工以黑色签字笔手写），由相关部门负责人签署意见后提交人力资源部审核。 （2）普通员工辞职：人力资源部审核后，经总经理/人力资源副总经理审核，上报公司董事会批准后为其办理解除劳动合同及相应离职手续。 （3）部门负责人/经理辞职：人力资源部审核后，经总经理和人力资源副总经理审核，上报董事会批准后为其办理解除劳动合同及相应离职手续。 （4）部门负责人/经理以上人员辞职：由财务部、审检部牵头对其进行离任审计，审计合格后，经总经理、人力资源副总9、经理审核，上报董事会批准后为其办理解除劳动合同及相应离职手续。 2、公司辞退员工 用人部门应向人力资源部提交书面辞退意见，并对不符合工作要求情况进行举证，审批权限及流程同辞职审批权限相同，批准后，办理解除劳动合同及相应离职手续。 第二十二条 试用期离职、合同到期不续签可直接办理解除劳动合同及相应离职手续。 第二十三条 员工离职，部门负责人/经理要在知悉当日通知人力资源部，人力资源部在当日通知相关部门，冻结该员工工作权限及信息访问的权限。若因通知不及时，造成的一切后果由相关部门负责人/经理承担责任。 第二十四条 离职移交规定（一）离职者在离职申请获准后的一周内填报员工离职、调岗工作交接清单，交接10、清单内容由离职者本人编制，直接上级审核补充后签字确认。工作资料移交：原在职期间所产生或持有的所有文件资料（含电脑资料）、技术资料、项目资料、方案、计划、档案以及遗留工作事宜等；物品移交：公司配置的办公用品；从公司或其他部门借出或领用的物品（劳动工具、公司各种证件等）；其他应归还公司的物品；财务移交：包括应收应付帐款清单，往来客户清单，税务发票情况，业务合同情况，公司领借款情况等；其他：除上述内容外的其他应移交事项。 （一）移交期限：离职申请获准后，离职者应在双方约定时间内办妥移交手续。 （二）接交规定：离职者办理移交时由直接上级指定接替人接收；无指定接收人时由直接上级接收，待人选确定后再转交；11、涉及财务类移交须有相关财务人员参与，并经财务经办人员和财务部经理签字确认。 （三）监交规定：移交时应指定监交人，监交人对移交过程作全程监督；部门（副）经理以上人员移交由行政事业部主任监交；其他人员由直接上级监交；特殊岗位人员根据岗位特性由总经理指定监交人。 第二十五条 员工离职手续由离职者本人亲自办理，遇重病或其它特殊原因不能亲自办理时可委托其他人员代为办理，但需出具书面委托书，责任仍由离职人负责。 第二十六条 各级审核人要把好离职移交的审核审批关，人员离职后发现物品、资料或财务事项有亏欠未清的，相关人员负连带责任。 第二十七条 离职者不按规定办理移交或毁损、删除电脑资料、藏匿、偷窃公司资料，12、按员工奖惩管理制度处理。 第二十八条 员工离职工资福利结算 (一）离职者各类移交手续办妥后，由人力资源部进行工资、保险清算。 （二）离职者领取工资、享受福利待遇的截止日为双方约定的移交手续结束日。 （三）离职者最后一个月工资按日计算，并于次月8日公司统一发薪日打入工资卡中。 （四）社保计算：15日之前离职，当月结清，社保缴费从离职者最后一个月工资扣除；15日之后离职，次月结清，公司代缴部分由个人补偿。 （五）离职者根据劳动合同、协议书及法律法规规定，享受或承担补偿金、违约金。 第八章 附则 第二十九条 1、本制度未尽事宜按公司相关制度执行。 2、本制度自下发之日起执行。 3、本制度由人力资源部13、负责解释。兰州西热东输经营公司绩效管理制度（试行）第一章 总则第一条 目的为全面提高公司生产运行人员的工作效率与业务素质，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级人员安全生产责任制，加强安全目标管理，调动全体员工安全生产的积极性，健全安全管理的激励和约束机制，体现遵章奖罚、分级分责的原则，杜绝各类事故发生，实现安全生产长治久安，依据西热东输经营公司关于加强运行期安全生产管理工作的通知精神，并结合生产运行管理目标责任书，特制定本办法。第二条 考核范围本办法适用于兰州热力集团有限公司各所属单位在册员工。第三条 考核周期生产人员考核周期在运行期以月计算。每月1日至5日进行考核14、，遇节假日顺延。第四条 考核要求1. 安全生产运行津贴按运行周期计算，30天为一周期，共12个周期，360天。月考核无事故，实施安全生产运行奖励。2. 全公司安全生产统计从前一个周期（例如：11月30日）实现后一天（12月1日）开始统计。3. 公司根据生产运行期对各部门、所分级分责的原则进行安全生产运行奖励。4. 考核时间：每月1日-每月30日各供暖周期由经理办公室、人力资源部、稽查部根据公司统一安排对各部门、所（A、B类部门）进行不定期检查。考核小组负责人：各所属单位领导。考核小组成员：经理办公室、人力资源部、调度中心、安全技术部、稽查部。第五条 由生产部、稽查部和人力资源部组成考评小组对生15、产运行人员进行考核。第二章 考核内容第六条 生产运行人员绩效考核内容包括安全运行与节能成本控制、劳动纪律与安全、岗位技能及工作态度四个方面。 A类 绩效考核表项目考核指标评价标准得分安全运行与节能成本控制（55）安全运行率优良中差 安全事故率单位面积耗电量单位面积耗水量单位面积耗热量 站容站貌劳动运行与安全（20） 出勤率违反规定次数工作服穿戴情况健康文明操作岗位技能（15）操作技能专业知识技能工作态度（10）工作责任配合协作主动性合计其他供参考特殊贡献赢得价值3000元以上利益和声誉时间： 地点：事件： 结果：重大失误造成价值1000元以上损失时间： 地点：事件： 结果：备注评估者上司签字：16、 评估者签字 被评估者签字 日期： 日期： 日期注：A类部门根据2012-2013年度供热期生产运行能耗考核指标，（1）已运行3年以上热力站（含三年）：单位面积耗电量3.5KW/、单位面积耗水2.5T/万日、单位面积耗热40W/。（2）已运行一个采暖期热力站单位面积耗电量3.5KW/、单位面积耗水2.75T/万日、单位面积耗热45W/。（3）新建热力站单位面积耗电量4KW/、单位面积耗水3/万日、单位面积耗热50W/。（4）每月度最后考核情况按实际考核水电指标进行奖惩，如有超过水电消耗指标必须按照财务、诚谊收到损失现金确认单报人力资源部绩效专员进行抵算进行指标考核，需在供暖期结束后一次性收回损17、失费的当月考核按实际水电指标量进行奖惩，在供暖期结束后收取损失费后按完成情况补发在供暖期受到没达标员工绩效。（5）非运行期统一按B类考核表考核。各所属单位、部门可根据自身性质、不同时间段结合以下考核内容制定相应考核内容。1、安全管理：各分公司、所必须加强安全管理，严格按照公司各项安全操作规程进行检维修工作。2、工作态度及劳动纪律：各部门、站所迟到、早退、病假、事假、旷工；各部门、站所物品摆放(垃圾、积水、杂物、窗台、门框、无烟区）。 3、员工日常言行表现：是否主动为公司声誉作正面宣传、是否正确理解并宣传公司政策（考核员工是否热爱公司，是否支持公司的各项政方针）。 4、工作职责履行情况：按会议纪18、要要求高效高质量完成本职责工作或其他临时性工作（肯定鼓励员工不断提高工作质量和效率）。 5、部门联动协作：各部门、站所对待任务下达后联动、协作、执行情况。 6、临时工作任务执行情况：交给员工的临时性工作任务执行效果，由任务布置人负责任务跟进。 7、业务技能：各部门、站所各项业务技术能力。 8、培训效果评估：各部门、站所每月完成培训情况。 9、检、维修保养：各站所每月完成设备板换清洗、检、维修情况。 10、标准化部门、站所：4S标准化办公区域。 11、营销指标：营业销售部每月销售指标完成情况。 12、服务态度：与客户接洽、商谈、合作服务态度。 13、电子巡跟系统：本站、所电子巡跟系统数据录入、检19、测情况。 14、车辆管理：车辆维护及保养、卫生情况、用油核准、行驶公里数核准、事故处理；驾驶员安全培训、规范驾驶、责任意识。B类 绩效考核表项目考核指标评价标准得分工作绩效（55）部门业绩完成 情况（30）优良中差部门工作失误情况(10)其他要项工作（5）解决处理问题能力(10)劳动运行与安全（20）出勤率违反规定次数上岗工服工牌穿戴情况文明服务情况岗位技能（15）操作技能专业知识技能工作态度（10）工作责任配合协作主动性合 计其他供参考特殊贡献赢得价值3000元以上利益和声誉时间： 地点：事件： 结果：重大失误造成价值1000元以上损失时间： 地点：事件： 结果：备注 评估者上司签字： 评估20、者签字 被评估者签字 日期： 日期： 日期 第七条 考核细则1. 安全运行考核 （1）考核期间热力站安全运行率未达到100%（人为因素造成停运、延误开机与停机）、室温温度合格率未达到99%、人为造成人员轻度安全事故，当月运行奖励减50%; （2）考核期间热力站安全运行率未达到96%、室温合格率未达到90%、人为造成人员重度安全事故，取消当月运行奖励并根据奖励办法处罚50的罚款。注：对以上考核指标未达到的主要责任人和部门主管领导（第一安全责任人）处罚50%当月运行奖励。 2. 指标考核考核期间因水电耗能指标连续两个月有一项不合格的，主要责任人扣发当月运行奖励的50%，次要责任人扣发当月运行奖励421、0%，部门主管领导（第一安全责任人）扣发30%当月运行奖励。3. 纪律考核考核期间，违反劳动纪律者，扣发10%当月运行奖励，扣发主要责任人所长5%当月运行奖励；扣发次要责任人部门领导或经理10%当月运行奖励。经人力资源部调查确认因渎职使器具、生产设备损害及丢失的责任人按实际价格赔偿并扣除当月绩效20%，第一责任人扣除当月绩效50%。4. 其他考核（1）考核期间停薪留职、脱产学习、借调至外单位的人员不发放运行奖励。（2） 考核期间内新分配、调入人员进入公司时间超过半年者按80%发放当月运行奖励，进入公司时间不足半年者按60%发放当月运行奖励。（3）考核期间每周生产例会安排下发的工作任务，考核小组22、经理办公室、人力资源部、稽查要按照各部门、所人员的工作表现、岗位特点、安全生产、劳动纪律、仪容仪表、服务态度等进行督促跟踪检查；如以上各部门有遗漏或未按照会议要求执行的，按照15%扣发当月运行奖励。 第三章 绩效管理与结果运用第八条 整个员工绩效管理分为绩效沟通、计划实施阶段、考核评估与反馈3个阶段。第九条 绩效沟通阶段1.考核者和被考核者对上个考核期目标完成情况和绩效考核情况进行回顾。2.考核者和被考核者明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完成的目标。第十条 计划实施阶段1.被考核者按照本考核期的工作计划开展工作达成目标。2.考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属员工的工作进程，并记录23、重要的工作表现。第十一条 考核评估阶段1.绩效评估考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准，为被考核着评分。2.结果审核人力资源部和考核者直接上级（部门）对考核结果进行审核，并负责处理考核评估过程中所发生的争议。第十二条 结果运用1.每月绩效考核成绩前三名者授予“月度明星员工”称号并发放奖金或奖品，平均绩效最高的班组站所或部门授予“月度优秀站所”“月度优秀班组”“月度优秀部门”称号并发放奖金或奖品。2.每月对绩效考核结果进行归档，连续三次获得“月度明星员工”称号的员工自动获得“年度优秀员工”称号并发放奖金，连续三次获得月度“优秀站所”、“优秀班组”、“优秀部门”称号的团体称为年度“优秀24、站所”、“优秀班组”、“优秀部门”的称号并发放奖金或奖品。优先评选评选先进、深造、晋升、外派学习等。3.连续三次绩效考核排名在最后5%的员工，将对其进行调换工作岗位或培训及其他处理。第十三条 自本办法下发后，废除运行期加班、运行、误餐补助的发放。第十四条 经营公司各部门、分公司要统一照此办法标准执行。兰州西热东输经营公司考勤管理制度第一章 总则第一条 为切实加强公司人员的考勤管理、严肃劳动纪律，提高工作效率，认真做好运行期交接班、值班工作，特制定本制度。第二条 本制度适用于各部门、分公司及所（站）员工。第二章 劳动纪律第三条 公司员工必须遵守公司规定的作息时间上下班，不得迟到、早退。正常工作时25、间为上午9时至下午5时，在供暖运行期，各所（站）交接班时间由所部统一安排。第四条 机关各部门员工早8：509:00进行打卡，9：00以后到达，视为迟到；下午17:0017：10进行打卡，17：00以前离开,视为早退。上班迟到30分钟以上者，按旷工半天论处，超过60分钟者按旷工一天论处。各所（站）员工按照热力站交接班时间进行考勤。第五条 员工无故缺勤作旷工处理。第六条 工作时间不准擅自离开工作岗位，不准脱岗、串岗、顶岗、睡觉。第七条 所（站）员工要严格执行热力站交接班制度和热力站安全操作规程。第八条 员工上班时间须佩带胸卡，穿工作服或其他劳动防护用品。第九条 上班时间不得干与工作无关的事情（上网26、聊天、看与工作业务无关的书籍等）；工作和午餐时间不准喝酒；不得参加客户的宴请。第十条 各部门、所（站）指定专人负责将本部门员工每月出勤情况进行汇总，交由部门领导审核后将考勤表交至人力资源部，人力资源部据此核发工资及填报员工考核表。第十一条 员工上班时间外出公干的，外出前先填写外出登记确认表，再交由部门负责人签字确认后方可外出。如没有得到部门负责人确认私自外出的，视为旷工。第三章 请假第十二条 机关各部门、各所（站）实行请销假审批权限及上报程序，以便人力资源部考核。第十三条 任何类别的假期都须部门负责人事前批准，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门负责人，并在上班当日补办手27、续，否则以旷工计。第十四条 各部门、所（站）员工请销假，由各部门、所部负责人审批签字（权限一天），并将假条报至人力资源部考勤；一天以上至三天，由各部门、所部负责人审核签字后，报公司行政主管领导审批。三天以上者，报公司分管领导审核批准。第十五条 各部门、所部负责人请假，由主管经理批准，天数权限同上。第十六条 经营公司领导请假报总经理审批。第十七条 年休假、婚丧假、产假等假期按照公司规定执行。第四章 处罚第十八条 上班时间外出办私事者，一经发现，扣除当月岗位工资，并给予警告一次的处分。第十九条 员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月工资，并给予一次警告处分。第二十条 员工无故旷工半日者，扣发当28、月岗位工资，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分。第二十一条 对于违反下列情形者，给予经济处罚（一）上班和工作时间穿拖鞋、赤脚、赤膊者。（二）工作时间擅自离岗、脱岗、打磕睡、睡觉或不按规定要求佩戴胸牌、穿工作服和劳动防护用品。（三）因责任性不强造成的长明灯、长流水、永动扇，下班后未锁好库、房门者。 第二十二条 凡有下列情节之一者，可依据“劳动法”和“劳动合同法”作出解除劳动合同处理：（一）不服从正常的管理，殴打或侮辱管理人员者，或在工作期间发生斗殴者。（二）损坏设备、工具、原材料、产品或公司内其它物品者。 （三）泄露公司技术、业务上的秘密，使公司利益受损者。29、 （四）利用取权营私舞弊，在承办业务与事业中，向客户索取、收受回扣等影响公司生产或信誉，致使公司蒙受损失者。 （五）因工作疏忽，管理监督不力，造成产品质量或设备，安全等重大事故者。（六）借病、事假在他处工作者。（七）煽动罢工、怠工，影响生产秩序者。（八）窃取公司知识产权或侵占、盗窃公司财物者。（九）连续旷工达一周或一年内旷工累计达十五日者。（十）上班酗酒、聚赌或伤风败俗者。（十一）携带或拥有危险品或违禁品进入公司者。（十二）触犯法律被司法机关处理者。 第二十三条 违反公司“服务规范”，给予如下处理。（一）违反服务语言规范，造成吵架等不良影响者，罚款50元；情节严重者，停职检查。（二）违反服务道30、德规范，造成不良影响者，罚款50元；情节严重者，停职检查。（三）违反服务态度规范，发生“生、硬、顶”现象，引起用户不满意或投诉，对当事人处100元罚款；被新闻单位曝光并造成恶劣影响的，予以下岗。（四）违反服务仪表规范，造成不良影响者，在批评教育的同时，处30元罚款。（五）违反服务纪律规范，在进行批评教育的同时，处以50一100元罚款，对屡教不改、情节严重的，或造成严重后果的，予以下岗。（六）违反服务质量规范，在抽查中发现一次或导致客户反映和留后遗症者，处罚集体或当事人50元，限期不整改者，加罚100元，并与年度评先评优挂钩。（七） 违反服务规范，造成客户投诉，要当面接受批评教育，向客户赔礼道歉31、，并处罚款50元。给公司声誉和形象造成恶劣影响的，予以解除劳动关系。本制度自2011年11月30日起施行。兰州西热东输经营公司请销假制度 第一章 总 则第一条 为确保公司秩序规范化和高效有序运转，加强管理，提高工作效率，适应现代企业的管理机制，保证各项工作的顺利进行，参照国家有关法规，结合经营公司实际，特制定本制度。 第二条 本规定适用于经营公司各部门以及各分公司（站），是公司全体职工请假、销假管理的基本依据。第三条 自觉维护正常的办公秩序，是公司全体职工的共同职责，要严以律己，互相监督，确保考勤管理工作落实到实处。各部门、各分公司、所部负责人要加强检查和督促，严格要求职工，努力做好本职工作，32、坚守工作岗位。如因病、事、生育等原因必须离开工作岗位的，必须按本办法履行请销假手续。第二章 假期类别 第四条 法定节假日 （一）元旦，放假1天（1月1日）； （二）春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）；（三）清明节，放假1天（农历清明当日）； （四）劳动节，放假1天（5月1日）； （五）端午节，放假1天（农历端午当日）； （六）中秋节，放假1天（农历中秋当日）； （七）国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）；第五条 病假（一）凡因病无法坚持正常上班的，请假时必须出示医院或社区开据的诊断证明。 （二）员工休病假必须提前申请，报有关领导批准后方可休假。如遇情况紧急或突发而无法提前请假，应33、在休假当天通过电话向部门负责人请假，并报人力资源部备案，并在上班后第一天完成请销假审批手续，否则按旷工处理。 第六条 事假（一）因事请假，离岗前必须填写请假条，注明请假事由，并报有关领导批准后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位，或请假期满未来上班也未续假者，按旷工处理。（二）请假期满须到人力资源部销假。 第七条 婚假（一）职工晚婚假30天（含3天法定婚假及双休日，不含法定节假日）非晚婚休婚假3个工作日。再婚的可享受法定假，不享受晚婚假。（二）根据国家有关规定“男二十五周岁、女二十三周岁以上初婚的为晚婚；已婚妇女晚婚后生育或者二十四周岁以上生育第一个子女的为晚育。实行晚婚、晚育的夫妻双方，享受34、下列优待”： 1、国家工作人员和企业事业单位职工实行晚婚的，其婚假为30天； 2、申请婚假须附结婚证明。 3、婚假不可分次申请。 4、婚假需在结婚1年内使用，由于工作原因经公司特殊调整者除外。 第八条 产假（一）女职工产假为90天，含产前休假15天；实行晚育的，其产假为105天，并给男方护理假15天；育龄夫妻系城镇居民，领取了独生子女父母光荣证的，享受下列优待与奖励：1、在产假期满前领证的，女方产假增加50天，并给男方增加护理假5天； 2、女职工难产者增加产假15天；多胞胎生育，每多生育1个婴儿，增加产假15天；3、女职工怀孕不满4个月流产的，给予15至30天的产假；怀孕满4个月以上流产的，给35、予42天产假；（二）申请产假须附医院证明或预产期证明； 第九条 工伤假 工伤假依据医院诊断书核给，期限按国家和兰州市的相关规定执行。 第十条 丧假 （一）父母（含配偶的）、配偶、子女、兄弟姐妹逝世可请丧假3天； （二）（外）祖父母、配偶的（外）祖父母、配偶的兄弟姐妹逝世可请丧假1天； （三）申请丧假须附医院死亡证明、讣告或户籍注销证明； （四）需赴外地的职工可增加路程假，路程假按实际需要天数计算。 第十一条 公假 （一）公司指派参加公司外的集会、训练或其他活动； （二）政府召集或公司安排的与工作有关的考试、技能鉴定； （三）依法律规定应给予公假的； （四）公司核定的其他公假日。第十二条 年休假36、 （一）职工累计工作已满1年以上的，均可按规定享受休假。 （二）职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。 （三）休假最小额度为1天。 （四）休假不得跨年度累计，如确因工作需要不能休假，公司按规定给与补偿。 （五）职工休假应在不影响工作的前提下，妥善安排。 （六）休假可优先用于抵扣事假。 （七）职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：累计工作满1年不满10年的职工，请病事假累计2个月以上的；累计工作满10年不满20年的职工，请病事假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的职工，请病37、事假累计4个月以上的； （八）单位根据生产工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。 年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排。 单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假。对职工应休未休的年休假天数，单位应当按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。 第十三条 探亲假 按国务院关于职工探亲待遇的规定执行。第三章 请假审批权限和程序 第十四条 职工请假应由本人填写请假单。1天以下（包括1天）的假期由本部门负责人审批，1天以上3天以下（含3天）38、假期由本部门负责人审批后交分管领导审批。3天以上的假期需提前1周申请，由本部门负责人审批并报人力资源部审批后交公司分管经理审批，请假条审批后须报人力资源部备案。第十五条 职工因特殊情况当天无法出勤且未事先请假的，须在电话报告本单位、本部门负责人和人力资源部，并在上班第1天补办请假手续。第十六条 须提供证明的假期，如果事先无法提供，须在上班后第1天到考勤员处提交证明，方可销假，无法提供证明者，按旷工处理。第十七条 婚假、产假、计划生育有关假，均须将手续、证明交送人力资源部备案、按审批权限审批后，方可休假。第十八条 请假期满，员工在向部门负责人销假的同时，应及时到人力资源部销假。第十九条 以上请假39、及审批程序均适用于非供暖期，供暖期（10月15日至次年4月10日）员工原则上不允许请假，如因特殊原因需要请假的（直系丧假除外）1天以上的（含1天）必须报执行副总审批同意后，方可休假。第四章 附则第二十一条 员工如需请假应尽量安排在非运行期间。 第二十一条 本规定自下发之日起执行，今后若法律法规变更将作相应的调整。第二十二条 本规定由人力资源部负责解释。 兰州西热东输经营公司行文流程及管理规定（暂行）为规范公司各种文件的起草、签发和管理流程，做到政令畅通，令行禁止，正确指导公司的各项工作，特制定本规定。一、收文管理（一）公文的签收1.公司所有文件均由收发员登记签收、拆封。严在签收和拆封时，收发员40、需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因。2.对上级部门发来的文件，要进行文件、文号、机要编号的核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级部门，并登记差错文件的文号。（二）公文的编号保管1.收发员拆封和签收后应及时分类登记编号、保管。2.本单位外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员进行登记编号保管，不得个人保存。（三）公文的阅批与分转1.收文后，收发员根据文件内容和性质及时分送分管经理批阅后，由承办部门阅办。重要文件应立刻呈送总经理阅批后分送承办部门阅办。一般情况下，三天内传阅完毕。2.总经理批示指定专人办理的，应及时送办理人阅办。急件及时送阅或请示办理，不得耽误。3.一般礼仪性质的41、函、电、单据等，可由办公室直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同各单位联系后再分转处理。4.为加速文件运转，收发员应在当天或第二天将文件送到分管经理和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。5.文件全部传阅办理完毕后，注明承办情况后及时分类存放文件柜，并认真保管。借阅的文件要及时归还，保证文件资料完整、齐全。二、发文管理（一）公文起草1.涉及公司性文件，由总经办负责起草；专业性文件原则上由各职能部门负责起草。2.涉及表彰或处分人员的报告，须写明或附上被表彰人员或处分人员的名单。（二）公文审核1.公文草拟后，总经办主任对全稿内容进行认真审核、42、签字，涉及其他职能部门的应将草拟稿送相关部门负责人会签后，报总经办核稿。2.总经办应及时、认真核复公文的格式、标题、内容，发文字号、行文规则、文字表述、文种使用、主送和抄送部门是否准确规范等，由总经办主任签署意见后，呈报分管经理或总经理审批。（三）公文印发1.文件签发后，要及时登记、打印、再次校核无误后，方可交经理办公室盖章分发。公文用印坚持上不压正文，下压成文时间。2.公文报总经理审批后由办公室统一负责文档编号、发文字号以及印鉴使用。3.经公司经理审签后（需注明用印份数），经理办公室印章管理人员方可根据相关批示加盖印章，印发至相关部门，并做好签收记录。4.需要向上级部门或外单位发送的文件，安43、排专人及时发送，及时登记挂发文号，需要签收的按要求签收，准确送达有关人员和部门，不得延误和积压。5.文件印好后，要按照档案管理要求预留存档文件两份，及时存放文件柜，并加强管理，确保文档完整。（四）行文规定1.公司性文件，经总经理批准后方可编号，套红头印发。2.部门性文件，经总经理批准后，按各部代码进行编号。部门性文件不得套红头印发。三、其他规定1.收发文业务范围包括：文件、传真、电子邮件、报刊以及通过邮件、无纸化传输系统。2.收发人员必须根据有关文件资料，如实填写收文登记簿、发文登记簿。3.公文立卷归档应严格按照中华人民共和国档案法和有关规定，及时将文件整理立卷。凡没有归档和存查价值的公文，经44、鉴别和公司经理批准，可以定期销毁；销毁秘密公文，应进行登记，同时由二人监销，保证不丢失、不漏销。4.对公司和员工的传真、信件、资料、报刊、杂志等统一由经理办公室专人负责分发处理，不得随意丢弃、扣压、拖延。 5.未经许可，不得随便代理收发工作，以免造成混乱。对未登记完毕的文件材料，不得先行使用、阅读。 6.加强对秘密公文管理、严格翻印、复制、传阅范围。 7.本规定适用于公司所有收发文的管理。经理办公室统一负责公司所有收发文管理工作。 8.本规定自下发之日起执行。兰州西热东输经营公司公章管理制度第一章 总 则 第一条 为了使公司公章管理和使用规范化、制度化，保证公司公章的权威性、严肃性和安全性，结45、合工作实际，特制定本制度。第二章 公章的保管第二条 公章必须严格依照制度管理使用。公司公章由经理办公室专人管理，专柜保存。第三条 公章管理人员要树立高度的责任心，保证公章管理和使用的安全。第四条 无特殊情况，不得携章外出用印。确因工作需要外出用印，必须经经营公司经理批准，由管理人员携带前往，用后立即带回。第五条 公章不得擅自转交他人代管，因故需临时交接，须经经营公司经理批准并严格办理交接手续。第六条 切实加强印章管理，印章管理人员一方面要认真负责，按时优质完成用印工作；一方面要坚持原则，遵章守纪，严格按制度办事，不得随意盖章，严禁私自用章，严禁不依制度用印，严禁在与公司公务无关的材料上加盖公章46、。第七条 公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放，下班时间和节假日期间管理员应按相关安全保卫制度妥善保管。第八条 公章一般在上班时间内使用，下班后和节假日停止使用。如确因工作需要在工作日外使用印章，必须由经营公司经理审核同意。第三章 公章的使用第九条 凡以经营公司的名义印发的重大事项、重要通知、会议纪要、重要决定、传达重要精神等文件材料，由分管副经理审核，执行经理签字同意后，方可用印。第十条 凡以经营公司的名义印发的一般性发文、通知等普通内部文件，须由分管副经理按照分管业务范围、管理权限、以及重要程度进行审核，经请示执行经理同意后，方可签字、用印。第十一条 凡以经营公司名义上报的报告、请示、47、报表等文件、必须由经营公司分管副经理按照分管业务范围和管理权限审核，执行经理签字同意后，方可用印。第十二条 凡以经营公司名义发送的函件、联合发文等重要对外文件，必须由分管副经理按照分管业务范围和管理权限审核，执行经理签字同意后，方可用印。第十三条公司各热力站需要外发函件的，须由分管副经理按照分管业务范围和管理权限审核，执行经理签字同意后，方可用印。第十四条凡以经营公司名义作出的人事及机构调整、重要奖罚等文件材料，以及对因人员变动、劳动关系变更的人员要求出示相关证明材料的，须经执行经理签字同意后，方可用印。第十五条凡在工作中涉及资金使用、工作经费的相关文件材料，须由分管副经理审核报批，执行经理签48、字同意后，方可用印。第十六条凡公司车辆办理手续、车辆保险赔付手续等相关文件材料，须经执行经理签字同意后，方可用印。第十七条 经营公司员工因公出差或联系业务工作，或因私人取款、取物、挂失、驾驶员办证等，需用单位介绍信及身份证明，须经经营公司分管副经理审批签字同意后，方可在介绍信上用印盖章。第十八条 任何人不得在空白介绍信或空白纸上用印盖章。第十九条 不得在手写或内容不全的文件上加盖公章。第二十条 办公室建立用印登记表制度，由印章管理员负责登记工作，办公室负责人监督。登记表详细登记用印时间、用印事由、盖印数量、批准人、用印人、监印人、用印部门和其它需要说明的事项。盖章后的文件备案留档。第二十一条 49、公章管理人员在使用印章时要确切了解用印内容，防止只看签字，不看用印内容就盲目盖印。 第二十二条 使用公司印章，必须严格执行用印登记手续，不论何人何种原因，不得省略相关手续。第二十三条 盖印必须位置准确，印迹端正美观、清晰完整，印章要与印件的落款单位一致，代用印章的要在落款单位后注明代章，有存根的介绍信、证件等要在落款和间缝处一并加盖印章。 第二十四条 未经经营公司副经理审核同意，不符合领导审批程序的，一律不加盖公章。对有疑问的盖章请求，公章管理人员可直接向公司执行经理请示。第二十五条 每年年终公章管理人负责将公章使用登记表存档，长期保存。第四章 合同专用章的使用第二十六条 合同专用章用于公司签50、署的合同、协议。第二十七条 公司签署的合同、协议，由分管副经理审核，公司法人或法人授权委托签约代表人签字并注明年月日后，方可用印。第二十八条 不得在手写合同或内容不全的合同上加盖合同专用章。第二十九条 对外签署的合同或协议等，必须在合缝处加盖合同专用章。五、法律责任第三十条 盖印完毕，并按用印程序登记，核对数量，用印人签字后出现文件丢失、数量不符等情况，由用印人负责; 公章管理人员违规盖章造成的后果由直接负责人和经办室负责人负责。第三十一条 任何人必须严格依照本制度使用印章，不符合本制度规定的不得盖章。第三十二条 违反本制度的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依照有关法律法规和公司员工管理51、制度，视情节轻重，严肃处理，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚、直至追究法律责任。六、附则第三十三条本制度从2012年9月1日起施行。兰州西热东输经营公司收发文管理制度第一条 为提高经营公司工作效率，规范公文收发工作，根据国家机关公文处理办法及经营公司管理制度等有关公文管理要求，特制定本制度。第二条 本制度适用于经营公司收发文管理。经营公司所有收发文管理工作均由办公室统一负责管理。第三条 办公室应加强对经营公司所属各部门及各分公司公文收发工作的指导。第四条 收发文业务范围包括：文件、传真、电子邮件、报刊以及通过邮件、无纸化传输系统。第五条 收发人员必须根据有关文件资料，如实填写收文登52、记簿、发文登记簿。 第六条 收文管理：（一） 收文要及时登记，统一存放文件夹分类处理并保存，严格遵守文件的保存期限。具体规定如下： 办公室文件保管期限 1、上级部门下发的由办公室承办的文件材料永久2、由办公室承办的会议记录、纪要及筹备组织的人事工作会议领导讲话、典型经验等文件材料永久3、办公室工作计划、总结、汇报、会议记录永久4、请示、批复、通知、名单、议程、报告、领导人讲话、选举结果、讨论通过的文件、决议、纪要、公报、主席团会议记录等文件材料 永久 。请示、批复、通知、名单、日程、报告、讲话、总结、决议、决定、纪要的复制件或副本30年 5、经营公司机构设置、撤并、名称更改、组织沿革、工作条例53、规章制度、人员编制、启用印信材料永久6、部门负责人任免和员工年度考核奖惩的文件材料永久7、党组会议记录、纪要永久8、固定资产投资、科技计划等项目的审批（核准）、管理、验收（评估）等文件材料永久 9、典型材料、代表发言材料、交流材料、简报30年 10、同级单位、下级单位的来函、请示与本公司的复函、批复等文件材料 30年11、20年（含）以上有效或未注明有效期的许可证、执照、资质证、资格证等的审批、管理文件材料永久 12、20年以下有效的许可证、执照、资质证、资格证等的审批、管理文件材料30年 13、党团员、工会会员名册，批准加入党、工会组织的文件材料永久 14、房产、土地所有权和使用权的文件材54、料永久15、与有关单位签订的合同、协定、协议、议定书等文件材料10年16、物资（办公设备及用品、机动车等）采购计划、审批手续、招标投标、购置等文件材料 ，机动车调拨、保险、事故、转让等文件材料30年 17、员工承租、购置本单位住房的合同、协议和有关手续永久18、员工住房分配、出售的规定、方案、细则，员工住房情况统计、调查表、员工住房申请30年 19、上级部门制发的关于本公司机构设置、公司经理任免、人员编制等文件材料永久20、国有资产管理（登记、统计、核查清算、交接等）文件材料永久劳资部文件保管期限1、部门负责人、员工录用、转正、调资、定级、离退休、职务职称评聘、复转、抚恤死亡等文件材料长期2、55、人力资源部工作计划、总结、汇报、会议记录30年3、人事工作制度、规定、办法等文件30年4、人事考核、职称评审工作文件材料永久政策法规等文件保管期限1、贯彻落实上级部门有关工作的规划、请示、报告等永久2、企事业人事制度改革方面的实施方案、通知、规定、办法等永久3、人事制度综合宣传和法制宣传工作的规划、通知、规定、意见永久4、公司制定的方针、制度，政策性、法规性、普发性业务文件，中长期规划、纲要等文件材料永久（二）收文后，按公司经理分工及时分发并送分管副经理批阅后再传阅，重要文件先送经理或分管副经理批示，再送其他部门传阅。一般情况下，三天内传阅完毕。（三）经理批示指定专人办理的，应及时送办理人阅办56、。急件及时送阅或请示办理，不得耽误。（四）办公室应做好催办、查办、督办工作。 （五） 文件全部传阅办理完毕后，注明承办情况后及时分类存放文件柜，并认真保管。借阅的文件要及时归还，保证文件资料完整、齐全。 第七条 发文管理：（一） 公司所属各部门及各分公司因业务联系所起草的文件，包括公函、通知等，交办公室审核公文格式、发文字号、行文规则、文字表述、文种使用等进行核查监督，再报分管副经理审核，最后送公司经理审签。经公司经理审签后（需注明用印份数），办公室印章管理人员方可根据相关批示加盖印章，印发至所属各部门及各分公司。（二） 文件签发后，要及时登记、打印、再次校核无误后，方可交办公室盖章分发。公文57、用印坚持上不压正文，下压成文时间。（三）.需要发送的文件，安排专人及时发送，及时登记挂发文号，需要签收的按要求签收，准确送达有关人员和部门，不得延误和积压。（四） 文件下发后，需要相关部门及单位办理的，由负责此项工作的分管副经理及时督促办理，确保落实。（五） 文件印好后，要按照档案管理要求预留存档文件两份，及时存放文件柜，并加强管理，确保文档完整。第八条 公司内部通知、学习文件及来往信件收发有关要求： （一） 对于经营公司的内部行政型文件及学习文件，包括通知、通报、报告、请示、批复、意见、公告等，由办公室专职人员统一起草，交办公室审核（包括:序号、文件名、标题、主送单位、附件、文件正文、成文时58、间、文件生效标识、抄送单位、印发单位和印发时间）后，报经营公司分管副经理审核，送经营公司经理审签。相关文件审核后，办公室盖章后以复印件形式下发至各个部门及各分公司，各部门及各分公司在领取相关文件时，签字确认文件数量及领用日期。（二） 对公司和员工的信件、资料、报刊、杂志，门卫统一接收，交办公室专人分发。（三） 对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并由个人签字领取。 （四） 未经许可，不得随便代理收发工作，以免造成混乱。对未登记完毕的文件材料，不得先行使用、阅读。 （五）对投递错误的邮件，应及时退回。 （六）加强对秘密公文管理、严格翻印、复制、传阅范围。 第九条 办公室指导各部门及各分公司进59、行公文立卷归档。公文立卷归档应严格按照中华人民共和国档案法和有关规定，及时将文件整理立卷。第十条 凡没有归档和存查价值的公文，经鉴别和公司经理批准，可以定期销毁；销毁秘密公文，应进行登记，同时由二人监销，保证不丢失、不漏销。 第十一条 本制度由经营公司办公室负责解释。 第十二条 本制度从2010年9月29日起执行。兰州西热东输经营公司办公区域管理规定（试行）为加强经营公司各部门、分公司办公秩序，树立规范化公司形象，创造良好的工作环境，按照公司规范化建设要求，特制定本规定：一、办公室内物品摆放和环境卫生要求 办公室物品按照各房间具体情况，摆放合理有序，整齐统一，多余物品要及时清理。保持墙面整洁无60、污点，桌面无灰尘，玻璃洁净，地面干净。各类电话线、网线要规范整齐。各部门、分公司的库房由各自负责，保持整洁、有序。二、办公桌要求1. 配发标准：公司经理、各部门、分公司负责人：1.6米办公桌，双扶手弹簧椅；所长：1.5米办公桌，弹簧椅；员工：1.4米办公桌，弹簧椅；热力站：1.2米办公桌，硬木椅。2. 办公桌允许摆放的物品：电脑、文件夹、电话、笔筒、台历、计算器、水杯、烟缸，其它物品不得摆放于桌面上。 3. 办公桌应摆放在窗户边，两个对放的办公桌中间不得有间距，水杯应集中放置在一起，呈方形，其它物品一字排开，整齐有序。4. 办公桌面物品应依次摆放，抽屉内物品放置整齐，不杂乱。私人物品放置于抽屉61、或柜里。三、文件柜要求1. 文件柜应紧贴墙壁摆放，柜部上方除收纳箱外，不可放置多余杂物。2. 档案柜：根据各部门、分公司情况自行调整，做到柜内每格档案盒规格、颜色统一，文件盒标签整齐化一；透明玻璃柜内只可摆放文件、资料、书籍等，不允许放置其他物品。3. 资料柜：各类资料分类贴签摆放，做到资料平整，上下对齐。 4. 物品柜：各类衣服和存放物品叠放整齐。四、电脑桌要求1. 保持电脑清洁，桌面放置电脑显示器、主机、打印机等设备外，其它物品不得放在上面。2. 电脑桌抽屉放置打印纸及电脑相关物品，摆放有序。五、制度要求各部门、分公司所悬挂的制度，按如下顺序排列：各部门职能、职责范围、各岗位职责（如安全员62、材料员、保管员等）、各部门管理制度（如机要管理制度、车辆管理制度、收费管理制度等）、学习制度、考勤制度。六、茶几要求 茶几应放于沙发前，桌面只允许摆放烟缸、水杯，且保持干净、整洁。七、脸盆架要求 1. 脸盆架摆放在文件柜后侧或门口开关下方，若空间不足，可按房间情况自行安排，不得影响整体美观。 2. 保持毛巾干净、整洁、平展挂于毛巾架上，并保持盆架清洁，无污垢，盆内不存脏水。八、衣帽架要求应将衣帽架放置于室内靠墙处，不得占用公共空间，应尽量放置于办公桌斜后方。所挂衣服干净、整齐。九、窗台要求窗台保持干净、整洁，可适量摆放花盆，不得摆放其他任何物品。十、卫生用具要求笤帚、拖把、垃圾桶放在门后，垃63、圾及时倾倒。 十一、公共场所 走廊、楼梯间、卫生间等公共环境由保洁员负责，各部门要注意维护，保持整体环境整洁。十二、其它要求1. 暖瓶应放置于办公桌两侧或按实际情况而定，烧水器靠墙摆放，且不得影响正常办公。2. 下班时，将办公椅放在办公桌下，椅背贴桌面平行，最后一人离开办公室时，须将电脑、照明灯、风扇等电器设备关闭，切断电源，锁好门窗。 兰州西热东输经营公司办公电脑及电话使用管理规定为加强经营公司办公电脑及电话的管理，保证办公设备在保密、安全的环境中使用，提高办公效率，杜绝乱上网、乱打电话现象，节约办公经费。根据公司实际情况，特制定本管理规定。一、办公电脑使用要求（一）各部门、分公司（所）计算64、机及办公电话实行部门负责人负责制。各部门、分公司（所）负责人要落实专人进行计算机的使用、保养、维护。经办室、人力资源部、稽查将不定期检查，并按照绩效考核办法进行考核。（二）原则要求每个办公室只允许一台计算机上网，如工作需要另需上网的，须向公司领导上报书面申请，待公司领导同意后，上报计划至经办室，由经办室统一安装路由器。任何人不得私自安装，一经发现，严肃处理，按照绩效考核办法处罚当事人和部门负责人每人100元。（三）严禁利用办公室电脑在上班时间玩游戏、看电影、炒股、上网聊天等与工作无关的事情（业务联系除外）。一经发现，严肃处理，按照绩效考核办法处罚当事人和部门负责人每人100元。（四）未经公司领65、导审批，不得擅自拷贝或对外发送公司相关资料（含文字、数据、图片或各类影像资料）。一经发现，严肃处理，按照绩效考核办法处罚当事人和部门负责人，并追究行政处罚。（五）严格按照关于经营公司加强文件保密管理规定的通知管理电脑，其它单位和个人的外部存储设备（如U盘、硬盘等）不得随意接入办公计算机。二、办公电脑维护要求（一）各部门、分公司（所）的办公电脑均属公司固定资产，任何个人不得将设备据为己有或挪作他用。（二）各部门、分公司（所）使用的电脑及相关设备应落实到人，负责设备的清洁、管理和日常养护工作，并要妥善保管和维护，不得随意拆装、维修零部件。若电脑出现故障并经认定为设备零部件损坏无法修复的须上报，经公66、司领导批准后，由动力材料部及时更新受损部件或者送专业公司维修。（三）按照公司规定的程序和规范操作办公电脑及相关设备。若违反操作程序和规范而导致电脑软硬件故障，造成的损失由责任人承担。（四）各办公室不能擅自安装、拆卸网线，若需更改，须报经办室，经公司领导批准后由经办室负责更改。（五）外出、午休、下班等时间不使用电脑时请及时关机，切断电源，关好门窗，做好防盗、防火、防水等安全工作。三、办公电话使用规定（一）各部门、分公司（所）如需新装办公电话，须上报书面申请至经办室，经公司领导审批通过后，由经办室统一办理。（二）严禁利用办公电话聊天、娱乐点歌、传真私人信件等。一经发现，严肃处理，按照绩效考核办法处67、罚当事人和部门负责人每人100元。（三）严禁利用办公电话拨打长途电话（公事除外）。如有特急私事要打长途电话的须经部门负责人批准，时间控制在5分钟以内。（四）各部门、分公司（所）的办公电话未经公司领导同意不能外接分机。一经发现，按照绩效考核办法处罚当事人和部门负责人每人50元。本规定自下发之日起实施。兰州西热东输经营公司办公用品及印刷品管理规定（试行） 第一章 总 则第一条 为规范办公用品及印刷品的购买、保管、发放与使用等日常管理工作，统一办公用品及印刷品的领用和使用，控制办公用品及印刷品的使用经费，特制定本制度。第二条 本制度适用于经营公司所有办公用品及印刷品的发放和管理工作。第三条 办公用品68、的分类类 别办公用品种类A类一级消耗品铅笔、胶水、胶带、钉书针、中性笔、圆珠笔、笔芯、软皮笔记本、复写纸、口取纸、橡皮、告示贴、档案袋、拉杆文件夹、白板笔、记号笔等；B类二级消耗品高级笔记本、备课本、笔筒等C类管理消耗品碳粉、墨盒、墨水、硒鼓、打印纸、电池等；D类管理耐用品剪刀、直尺、文件夹、文件盒、订书机、起钉器、烟灰缸、四栏文件架、轻便夹、打孔机、打孔文件夹、印尼、公文包、钢笔等第二章 办公用品的申请和审批第四条 办公用品的申请由各部门、分公司负责人根据本部门办公需要，及时地提出领用申请，并填写领用物品申请单。明确领用部门、领用人、领用日期。部门员工所需办公用品应向本部门负责人提出，由负责69、人统一进行申请。第五条 办公用品的审批，应在填写领用物品申请单后，申请人需先由本部门或分公司负责人签字审核，后交由经办室负责人审批签字。对计划外需采购的办公用品，经部门或分公司负责人同意后，先提交办公室进行审核，经公司领导审批通过后，由办公室进行统一购买。第三章 办公用品的领用第六条 办公用品领用者可以是该部门申请人，也可以是该部门领导指定的人员。但涉及大件办公用品的，必须是该部门申请人前来领取和签字，以明确保管责任。第七条 办公用品领用以“逐级领用、层级发放”的原则。各部门、分公司领用标准见附表。第八条 办公用品均由经办室发放至各部门、分公司；再由各分公司发放至各所；最后由各所发放至各热力站70、。第九条 领用时间为一年四次，即非运行期（4月1日至10日、7月1日至10日各一次）、运行期（10月20日至30日、1月10日至20日各一次）四次。除此以外的根据实际情况予以发放办公用品。第四章 办公用品的使用和保管第十条 使用办公用品应树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡每一张纸，每一滴墨，每一分钱，努力降低办公成本。员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。第十一条 办公用品使用要物尽其用，提高使用效率。复印纸应用于复印，不得做草纸，包装纸；大头针、曲别针要反复使用。第十二条 部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、墨盒）实行以71、旧领新原则，配发相应的笔芯，不换笔杆。如切实需要或特殊情况，酌情予以发放。第十三条 对于高档耐用办公用品，一般不得重复购置。对于管理耐用品损坏的，应查明原因，属个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将由责任人自行承担损失赔偿。如切实需要更换的，填写物品申请单后予以更换。第十四条 A3、A4打印纸（除特殊情况外）必须双面打印。修改校对稿可先用废旧纸张打印，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。第十五条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第十六条 对于大件管理品实行“谁使用，谁保管，谁72、负责”的保管责任制。办公室将根据实际情况合理采购、发放和管理。现阶段的大件管理品范围暂定为C类和D类长期使用物品类。第五章 印刷品的分类第十七条 印刷品的分类类 别印刷品种类A类办公类请假条、加班单、外出单、考勤表、稿纸、入库单、领料单、纸杯、物品领用申请表、调休单、采购计划单等B类宣传类供热知识宣传单、热用户手册等C类合同类供热合同、供用水协议书、供用电协议书等D类生产类运行参数本、巡查本、调度值班记录本、生产记录本、一次网登记表、收费日报表、催缴费通知单、测温表、面积核查表等第六章 印刷品的申请和审批第十八条 各部门及分公司根据本部门特点和实际情况，确实需要印制的印刷品，由本部门负责人将印73、制样板进行反复核对，确认无误后，上报至办公室进行审核。第十九条 办公室将样板上报到公司副经理或总经理进行审核，并确定印制份数和印刷样板的大小等事宜，经公司领导同意后，由办公室统一印制。第七章 印刷品的领用第二十条 印刷品领用人可以是该部门申请人，也可以是该部门负责人指定的人员，需注明领用部门、领用人、领用日期。但涉及大件印刷品的，必须是申请人前来领取和签字，以明确保管责任。第二十一条 印刷品领用以“逐级领用、层级发放”的原则。各部门、分公司领用标准见附表。第二十二条 印刷品均由经办室发放至各部门、分公司；再由各分公司发放至各所；最后由各所发放至各热力站。第二十三条 领用时间为一年四次，即非运行74、期（4月1日至10日、7月1日至10日各一次）、运行期（10月20日至30日、1月10日至20日各一次）四次。除此以外的根据实际情况予以发放印刷品。第八章 印刷品的使用和保管第二十四条 印刷品使用要物尽其用，不得做草纸，包装纸；不得乱丢乱扔；不得随意涂改乱画；不得私自销毁买卖；不得向外单位提供和借用。员工应自觉爱护各类印刷品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。第二十五条 各部门及分公司在使用印刷品时，如需调整格式，或者某种印刷品的需要量发生变化时，应先向本部门负责人提出申请，报办公室审核通过后印制。调整印刷制品格式，必须由使用部门上报办公室，经公司领导审核确定大致的规格、纸张质地与数量，75、然后由办公室与印刷厂协商印制。如果印刷品出现质量等问题，统一由办公室与印刷厂协调处理。第二十六条 因个人工作失误、非正常使用而对印刷品造成的重大异常损耗，将由责任人自行承担损失赔偿。第二十七条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的印刷品如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第二十八条 印刷数量较小的，由申请部门一次性将其领走，实行“谁使用，谁保管，谁负责”的保管责任制。印刷数量较大的，可由办公室统一保管。现阶段的大件管理品范围暂定为C类和D类长期使用物品类。附件：1机关办公用品配发标准序号明细分类名称规格及型号单位发放范围（发放数量/周期）年限备注各部门非运行期运76、行期1文件袋类四栏文件夹四栏个4三年2文件夹抽杆个1020一年3资料册60页个1020一年4资料册40页个1020一年5轻便夹双夹个55一年6文件盒塑料个1015一年7文件袋塑料个810一年8档案袋牛皮个2050一年9公文包个58二年10装钉耗材订书针盒57一年11回形针盒46一年12大头针盒23一年13装钉夹类铁皮夹1#个810一年14长尾夹个1020一年15板夹A4个55二年16订书工具类订书机普通个4二年17拆除工具起钉器个2二年18复写纸垫板垫板32K块4二年19胶水液体胶瓶510一年营业50瓶，财务24瓶20刀具刀片盒3二年21剪刀把3二年22转笔刀个2二年23书写类圆珠笔蓝色支7177、0一年24圆珠笔红色支3一年25圆珠笔芯蓝色支12一年26中性笔黑色支57一年27中性笔芯黑色支24一年28笔筒塑料支4二年29中华铅笔支35一年30自动铅笔支35二年31橡皮块5一年32测量性工具直尺30把3一年33记录性本便笺本本6一年34笔记本软皮本10一年35备课本本6一年36数字计算计算器部3一年财务营业每人1部37复写纸16K蓝复写纸100张/盒盒1一年3832K蓝复写纸100张/盒盒1一年3948K蓝复写纸100张/盒盒1一年40打印纸A4佳印包816一年办公室按需分配41A3佳印包13一年办公室按需分配42标贴类口取纸大张510一年43口取纸小张515一年44透明胶窄卷36一年78、附件：2分公司办公用品配发标准序号明细分类名称规格及型号单位发放范围（发放数量/周期）年限备注各分公司非运行期运行期1文件袋类四栏文件夹四栏个6三年2文件夹抽杆个1220一年3资料册60页个55一年4资料册40页个55一年5轻便夹双夹个55一年6文件盒塑料个515一年7文件袋塑料个1015一年8档案袋牛皮个2030一年9公文包个55二年10装钉耗材订书针盒55一年11回形针盒56一年12大头针盒23一年13装钉夹类铁皮夹1#个1015一年14长尾夹个1015一年15板夹A4个66二年16订书工具类订书机普通个4二年17拆除工具起钉器个4二年18复写纸垫板垫板32K块4二年19胶水液体胶瓶61279、一年20刀具刀片盒5二年21剪刀把6二年22转笔刀个4二年23书写类圆珠笔蓝色支1020一年24圆珠笔红色支5一年25圆珠笔芯蓝色支12一年26中性笔黑色支1212一年27中性笔芯黑色支38一年28笔筒塑料支4二年29中华铅笔支66一年30自动铅笔支46二年31橡皮块10一年32测量性工具直尺30把6一年33记录性本便笺本本10一年34笔记本软皮本30一年35备课本本30一年36数字计算计算器部4一年37复写纸16K蓝复写纸100张/盒盒2一年3832K蓝复写纸100张/盒盒2一年3948K蓝复写纸100张/盒盒2一年40打印纸A4佳印包16一年41A3佳印包4一年42标贴类口取纸大张520一80、年43口取纸小张1030一年44透明胶窄卷1010一年45透明胶宽卷25一年附件：3所部办公用品配发标准序号明细分类名称规格及型号单位发放范围（发放数量/周期）年限备注各所部非运行期运行期1文件袋类四栏文件夹四栏个2三年2文件夹抽杆个46一年3资料册60页个11一年4资料册40页个11一年5轻便夹双夹个11一年6文件盒塑料个15一年7文件袋塑料个35一年8档案袋牛皮个610一年9公文包个11二年10装钉耗材订书针盒11一年11回形针盒12一年12大头针盒11一年13装钉夹类铁皮夹1#个35一年14长尾夹个35一年15板夹A4个22二年16订书工具类订书机普通个1二年17拆除工具起钉器个1二年181、8复写纸垫板垫板32K块1二年19胶水液体胶瓶24一年20刀具刀片盒1二年21剪刀把2二年22转笔刀个1二年23书写类圆珠笔蓝色支36一年24圆珠笔红色支1一年25圆珠笔芯蓝色支11一年26中性笔黑色支44一年27中性笔芯黑色支11一年28笔筒塑料支1二年29中华铅笔支22一年30自动铅笔支12二年31橡皮块3一年32测量性工具直尺30把2一年33记录性本便笺本本3一年34笔记本软皮本10一年35备课本本10一年36数字计算计算器部1一年37复写纸16K蓝复写纸100张/盒盒1一年3832K蓝复写纸100张/盒盒1一年3948K蓝复写纸100张/盒盒1一年40打印纸A4佳印包5一年41A3佳印82、包1一年42标贴类口取纸大张16一年43口取纸小张310一年44透明胶窄卷33一年45透明胶宽卷11一年附件：4机关印刷品配发标准序号明细分类名称发放范围（发放数量/周期）年限备注各部门非运行期运行期1办公类请假条44一年2加班单33一年3调休单33一年4外出登记单510一年5考勤表35一年6方格稿纸88一年7横格稿纸1010一年10物品领用申请单2一年11采购计划单25一年12纸杯57一年13宣传类供热知识宣传单020一年14合同类供热合同按需领用营业专用15供电协议按需领用设备部专用16供水协议按需领用设备部专用17生产类原始凭证粘贴单按需领用财务专用18各项费用结算单按需领用财务专用1983、资金支付审批单按需领用财务专用20面积核查表按需领用客服专用21测温本按需领用客服专用22收费日报表按需领用营业专用23催缴费通知按需领用营业专用24调度中心值班记录表按需领用调度专用注：如其他部门领用生产类专用印刷品时，需在专属部门领用，或经过该部门同意后，由办公室统一发放。附件：5分公司印刷品配发标准序号明细分类名称发放范围（发放数量/周期）年限备注各分公司非运行期运行期1办公类请假条44一年2加班单33一年3调休单33一年4外出登记单510一年5考勤表47一年6方格稿纸88一年7横格稿纸1010一年8入库单7一年9领料单12一年10物品领用申请单2一年11采购计划单25一年12纸杯57一84、年13宣传类供热知识宣传单020一年14生产类热力站运行参数本0一个站7本一年15水电费确认单010一年16一次管网登记表0一次性发放一年热网专用17一次网巡查记录本0一次性发放一年热网专用18生产调度记录本06一年19热力站巡查记录本010一年兰州西热东输经营公司车辆管理制度 为切实加强经营公司车辆管理，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度发挥车辆的使用效率，进一步做好服务保障工作，确保车辆行车安全，根据中华人民共和国道路交通安全法并结合公司实际，特制定本办法。本办法适用于公司管理的所有车辆及驾驶员。一、车辆管理员职责1. 协助公司领导做好车辆及驾驶员统一调配和管理的落实工作。2. 认真贯彻85、执行国家相关部门关于交通安全方针政策、法律法规。严格遵守公司经营公司车辆管理制度，严于律己，以身作则，并组织具体实施和检查工作。3. 负责公司车辆的年度审核，车辆保险，等相关手续费用的缴纳办理工作。负责协助驾驶员处理本公司交通违章及各种交通突发事件。4. 负责统一对公司所有车辆安排定期保养、维修工作。5. 负责每月召开公司驾驶员安全例会。半月举行一次驾驶员经验交流会，汇报车辆使用情况。对于发现的问题，要及时上报，消除隐患，健全驾驶员个人档案，交通事故及车辆故障记录单，车辆行驶里程计保养表，及时填报各数据。6. 每月组织驾驶员进行交通安全学习和职业道德教育，提高驾驶员安全意识和思想素质。7. 负86、责健全车辆管理档案，每月做一次经营公司车辆运行情况表，并根据行驶情况，完成公司车辆年度考核工作。8. 负责不定期对车辆及驾驶员进行安全检查，保障车辆使用状况良好，消除事故隐患。9. 完成领导交办的其它任务。二、驾驶员职责1. 爱护车辆，遵守劳动纪律，服从调配，牢固树立安全行车观念，切实为公司提供文明、礼貌、安全的服务。2. 树立良好的职业道德意识，自觉做到勤检查、勤保养。保持车辆整洁，车况良好，做到“车内整洁无异味，车体明亮无污渍”。对于发现的问题及故障要及时上报排除，严禁带故障出车。3. 积极参加安全教育活动。严格遵守公司的各项规章管理制度，认真做好车辆的防盗措施。4. 车辆发生事故时，应保87、护现场，若有人员受伤，积极救治伤员，等候交警部门处理，并通知公司领导和车辆管理员。5. 公司车辆实行定人定车定责任制，专人驾驶，未经公司领导批准，不得将车辆交他人驾驶。由此所产生的后果由专职驾驶员承担。6. 驾驶员通讯工具必须保持24小时畅通。除指定用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到，未经批准不准擅自出车，不准驾车到娱乐场所。三、车辆维修办法1. 公司所有车辆年审，保养维修由车辆管理员统一办理。车辆实行定点维修，驾驶员须填写车辆维修保养申请表，经公司领导审批后方可维修保养。如超出维修内容，所发生的费用由驾驶员承担。2. 因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，88、经车辆管理员同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销，凡未按规定要求私自维修的，费用自行承担。 3. 车辆维修保养费用由车辆管理员报主管领导批准后，交由经理办公室会同财务部负责结算维修费。 4. 维修保养完成后，须由驾驶员，车辆管理员，维修方三方签字认可。四、运行期车辆使用、加油管理办法1. 公司所有车辆由经理办公室车辆管理员负责统一调配，实行运行期、非运行期管理制度。各部门人员因工作需要用车，应到经理办公室填写车辆使用派车单，由车辆管理员根据轻重缓急及用车时间安排车辆。2. 公司车辆生产用车只限于在市区使用，如有特殊原因确需出城区及驶入高速公路，需报主管领导批准及车辆管理89、员备案。3. 公司车辆只能在指定维修点、加油站维修和加油。如遇特殊情况无法在指定地点和加油站维修及加油，需报车辆管理员及公司领导批准。4. 车辆须在指定地点停放，不得乱停乱放。双休日、法定节假日及非工作时间，车辆必须停车入库（锅炉厂院内）。5. 进行车辆交接时，驾驶员应检查各自车辆情况，发现问题及时报告车辆管理员，否则发现损坏及故障由当班驾驶员承担。6. 严禁无证驾驶及私自出车，一经发现，给予开除处分。7. 调派车辆往市区以外办事，须经公司领导批准。8. 车辆的日常卫生、维护保养均由各专职驾驶员自行负责，经办室将定期或不定期进行抽查，并对驾驶员按照经营公司车辆管理制度进行考核，考核结果做为年终90、奖惩依据上报公司领导。（1）在运行期，公司将生产用车及驾驶员分配至各所，与各所签订经营公司车辆使用协议，实行所长负责制，由各所长统一管理，调配车辆。各所对分配的驾驶员进行日常考勤，并将考勤结果每月上报至经办室，经办室将不定期对车辆使用情况进行检查。机关各部门如需用车，由经办室车辆管理员根据经营公司各部门车辆分配表进行调配。 （2）在非运行期，各所将所配车辆统一交回经营公司，由经办室负责管理。车辆管理员对各所交回车辆进行检查，确认正常后方可办理交接手续。若发现车辆受损，由各所及当事驾驶员自行承担维修，公司将根据车辆损坏情况给予处罚。五、非运行期车辆使用、加油管理办法 1. 在运行期，经办室车辆管91、理员每月根据供暖期车辆巡检线路里程表对各所配发油卡进行定额充值，各所制定专人对所配车辆进行加油。各所应按照充值金额合理安排车辆加油，保障正常的生产运行。各所每月将所配车辆加油明细进行汇总，并上报至经办室。机关各部门由经办室统一进行加油，加油时间为每周星期一、三、五上午9:0010:00之间，超过此时间者一概不予加油（特殊情况除外）。2. 在非运行期，各所将所配车辆交回经营公司，所有车辆统一由经办室在指定加油站进行加油，加油时间为每周星期一、三、五上午9:0010:00之间，超过此时间者一概不予加油（特殊情况除外）。3. 违反上述办法，影响车辆正常运行，由各所负责人及驾驶员承担相应责任。六、奖惩92、办法1. 对模范执行本制度，工作成绩显著的驾驶员给予奖励。（1）全年无交通事故奖励标准为该车本年度保险费用5%予以奖励，全年无违章奖励300.00元。（2）对车辆的卫生考核以每周检查为准，年终汇总，考核标准在90分以上者为优秀，奖励200.00元。（3）对动手能强，独立修车业务骨干，节省维修费用者，年终一次性奖励300.00元。（4）节约用油奖励参考经营公司车辆百公里耗油参考标准表。对于节油突出的所部给予奖励，对于超出部分由各所自行承担，并予以处罚。2. 对违反纪律及有关规定，造成不良后果者，视情节轻重予以处理。（1）发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员年度安全奖。如果单方事故（驾93、驶员负全责则者），车辆损失300元以内者，由驾驶员自行修复。事故严重者扣发比例由公司办公会研究决定，驾驶员承担保险公司不予索赔的以外人员及车辆的损失。并给予通报批评、调离岗位，直至待岗处理。（2）擅自出车发生事故者，由驾驶员承担全部责任，并给予待岗处理。情节严重者，给予解除合同的处罚。（3）驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予待岗处理。情节严重者，给予解除合同的处罚。（4）工作时间内，车辆应按照交通部门指定地点停放，工作时间外，须按照指定地点停放。停放费用次月初交车辆管理员审核后予以报销，未按照指定的地点停放车辆，而导致的车辆被盗、损坏，损失费用由驾驶员全部承担94、，并追究其责任。（5）未带齐相关证件，违反交通法规，受到交警部门处罚者，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照、行驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。（6）酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予调离岗位或待岗处理。情节严重者，给予解除合同的处罚。（7）驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿其三倍油料价值款，给予解除合同的处罚。（8）驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。（9）如在一年里连续发生三次以上违章、交通事故者，公司将给予解除合同和赔偿损失的处罚。3. 经营公司与各所及驾驶员签定车辆使用协议，纳入公司考核办法。如各所车辆连续发生两次以上违章、交通事故，公司将按规定收95、回所用车辆，并追究驾驶员及各所负责人的责任。经整改达标后，方可再次申请使用车辆。兰州西热东输经营公司工作人员劳动防护用品管理发放办法（试行）为加强生产经营公司职工劳动保护用品发放管理工作，合理使用劳动保护用品，保证职工在工作（生产）劳动中的安全与身体健康，使劳动保护用品发放标准化、制度化。根据劳动法和省市有关职工劳动保护的政策规定，本着安全、经济、实用、合理发放的原则，结合经营公司工作的具体情况制定本办法。 一、劳动保护用品发放的原则 1. 劳动保护用品的发放、使用、管理，必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针，使发放的劳动保护用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用。 2. 劳动保护用品的发放，96、必须依据工作性质和劳动条件，对不同工种、不同劳动条件，发给不同的劳动保护用品。劳动保护用品是为劳动提供保护的必要物质条件，职工上岗作业必须按规定使用，劳动保护用品不得移作他用或领而不用。 3. 劳动防护用品是保护职工在生产、工作过程中的安全、健康和保证工作质量的辅助措施，不是改善生活的福利待遇，各使用所（站）不得任意扩大劳动防护用品的配备范围，增添项目，提高标准，缩短年限，也不得将劳动保护用品折发现金。 二、劳动保护用品发放范围和标准 1. 本规定适应于经营公司所有在岗人员。限于西热东输经营公司专职从事需要配备劳动防护用品工作的工人和干部，工人指固定工和计划内一年以上的合同工、临时工、短期临时97、工不发工作服，工作中可采取借用办法。 2. 职工按其所从事的岗位（工种）领取劳动保护用品，职工岗位（工种）变动后劳动保护用品按新岗位（工种）标准发放。 3. 公司机关其他岗位的在岗职工因工作确需使用劳动保护用品的可根据实际情况发给。 4. 因特殊情况需提高劳动保护用品发放标准，由职工所在所（站）提出申请，经办公室审核报公司经理批准后可按提高后的标准发放。 5. 凡未列入和新出现的工种，由办公室按有关规定结合本公司实际拟定标准报经营公司经理批准后方可发放。三、劳动保护用品的采购、发放管理 1. 劳动保护用品的采购由设备动力部负责统一采购供应。2. 劳动保护用品的发放管理由设备动力部负责，每年应对98、各岗位（工种）人员名单进行核实报办公室复核，并负责劳动保护用品的计划、采购、保管和发放工作。 3. 发放劳动保护用品必须严格按规定和标准发放，不得违反规定多发或少发劳动保护用品。 4. 凡领取劳动保护用品的职工，因病事假、离职学习等超过三个月以上者，应在其劳动保护用品个人明细帐上将其使用期相应延长。 5. 各所（站）要发扬艰苦朴素的优良传统，根据实际情况，建立健全劳动防护用品的购置、发放、更新和保管制度，切实加强管理、厉行节约、修旧利废，做到物尽其用。 6. 本规定执行前发放的耐用劳动保护用品，使用不足原规定年限的可继续按原规定年限使用，到期后按新规定的标准配发。7. 各所（站）对本办法中未列99、，但必须配备劳动防护用品的其他特殊工种，可根据本办法的配备原则，制定配备办法。在实行过程中，要及时告知经营公司办公室，报经营公司领导审批后执行。 8. 经营公司工服代表着供热人员的整体形象,须由公司统一订制，其款式、标识、颜色必须统一，任何单位和个人不得随意更改。9. 劳动保护用品使用期满，需经所在部门、分公司领导确定后，报设备动力部鉴定核实情况，经领导同意批准，由设备动力部发放领取。10. 工服着装，必须保持其统一，整洁。11. 各部门、单位新近人员所需要的劳动保护用品，由人力资源部结合实际情况，按标准报公司领导批准后执行。附：兰州市西热东输经营公司工作人员劳动用品发放标准(试行)兰州西热东100、输经营公司工作人员劳动用品发放标准(试行)序号工 种线手套毛 巾肥（香）皂洗衣粉橡胶手套绝缘手套帆布手套白色工作服工作服防寒服雨 鞋翻毛皮鞋防护眼镜1管道维修工1双/月人1条/半年人1块/两月人1袋/两月人无无1双/月人无1套/两年人1件/三年人1双/两年人无1副/三年人2司炉工1双/月人1条/半年人1块/两月人1袋/两月人无无1双/月人无1套/两年人1件/三年人1双/两年人1双/两年人1副/三年人3安全管理员无1条/年人1块/半年人1袋/半年人无无1双/季度人无1套/两年人无无无无4运行工1双/月人1条/半年人1块/两月人1袋/两月人无无1双/月人无1套/两年人1件/三年人无1双/两年人1副101、/三年人5巡线员工1双/月人1条/半年人1块/两月人1袋/两月人无无1双/季度人无1套/两年人1件/三年人无无无6司 机1双/季度人1条/半年人1块/季度人 1袋/半年人无无无无1套/两年人无1双/年人无无7收费员1双/半年人1条/半年人1块/半年人1袋/半年人无无无无1套/两年人无无无无8化验工1双/两月人1条/半年人1块/半年人1袋/半年人1双/年人无无1件/两年人1套/两年人无无无无9电 工1双/季度人1条/半年人1块/半年人1袋/季度人无1双/季度人无无1套/两年人无无无无10焊 工1双/季度人1条/半年人1块/半年人1袋/季度人无无1双/季度人无1套/两年人无无无1副/三年人11勤杂102、工1双/月人1条/半年人1块/季度人1袋/季度人1双/半年人无无1件/年人1套/两年人无无无无12机关人员无1条/年人1块/半年人1袋/半年人无无无无1套/两年人无无无无备注：一线工种：司炉工、管道维修工、电工、焊工。二线工种：运行工、巡线员、司机、勤杂工、安全管理员。三线工种：收费员、化验员、机关人员。兰州西热东输经营公司职工工作服发放标准序号部门工作服夏装防寒服备注职工聘用人员职工聘用人员职工聘用人员1机关各部门1套/二年人1套/二年人1套/三年人无1套/三年人1套/三年人2石化分公司1套/二年人1套/二年人1套/三年人无1套/三年人1套/三年人3西固一分公司1套/二年人1套/二年人1套/103、三年人无1套/三年人1套/三年人4西固二分公司1套/二年人1套/二年人1套/三年人无1套/三年人1套/三年人5热网分公司1套/二年人1套/二年人1套/三年人无1套/三年人1套/三年人6诚谊公司1套/二年人1套/二年人1套/三年人无1套/三年人1套/三年人7抢修中心1套/二年人1套/二年人1套/三年人无1套/三年人1套/三年人兰州西热东输经营公司办公设备和办公家具管理规定（试行）第一章 总 则第三条 为规范办公设备及办公家具的购买、保管、发放和使用等管理程序，将办公设备和办公家具的使用保管标准化，控制办公设备及办公家具的使用经费，特制定本制度。第四条 本制度适用于经营公司所有办公设备和办公家具的104、发放管理工作。第三条 办公设备的分类类 别办公设备种类A类网络设备网络输配线、交换机、路由器、调制解调器、稳压电源等B类办公电器类电话机、电风扇、音响、烧水壶、微波炉等C类小型设备投影仪、摄像机、碎纸机、考勤机等D类打印复制设备激光打印机、彩喷打印机、发票打印机、一体复印机等E类传输设备台式电脑、笔记本电脑、传真机、U盘等第二章 办公设备的申请和审批第四条 办公设备的申请由各部门、分公司负责人根据本部门办公需要提出申请，并填写物品领用申请单或采购计划单。员工个人如果需要领用办公设备，应向本部门负责人申请，然后由负责人统一申请。第五条 审批办公设备，领用人应填写采购计划单，（烧水壶应填写物品领用105、申请单），需先由本部门或分公司负责人签字审核，再由主管领导审批签字后交设备动力部统一购买和配发。第三章 办公设备的配置和领用第六条 在配置标准以内的，由设备动力部购买并由保管人员清点登记后按标准发放，并办理相关手续。第七条 在配置标准以外的，先由设备动力部根据实际情况进行调剂，由保管员验收登记后，移交使用部门并办理相关手续。若不能调剂，以公司领导批准的签字为依据，再由设备动力部统一购置、配发。第八条 办公设备的领用者可以是该部门申请人，也可以是该部门领导指定的人员。但涉及大型办公设备的，必须是该部门申请人前来领取和签字，以明确保管责任。第四章 办公设备的使用和保管第九条 严禁在电脑上从事与本职106、无关的工作。严禁玩电脑游戏。严禁私自拷贝、泄露涉及公司文件。禁止打印或复印私人资料。员工应自觉爱护各类办公设备，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。第十条 对于办公设备损坏的，应查明原因，属个人工作失误、非正常使用而对办公设备造成的重大异常损耗，将由责任人自行承担损失赔偿。如切实需要更换的，因先通告设备动力部，并写报损材料及相关原因，无法维修的，填写报废单已于审批，同意后予以报废和更换。第十一条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公设备如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第十二条 对于所有办公设备实行“谁使用，谁保管，谁负责”的保管责任制。设备动力部将根107、据实际情况合理采购、发放和管理。年底由各部门、分公司对办公设备进行一次清理盘存，并将盘存情况报告于设备动力部。出现办公设备丢失的，应由各部门、分公司负责人组织清查，3日内查清到位。如发生遗失，由直接责任人负责赔偿，并给予部门、分公司负责人一定处罚。第五章 办公家具的分类第十三条 办公家具的分类类 别办公家具种类A类公共使用类三人沙发、单人沙发、衣帽架、脸盆架、三人茶几、单人茶几等B类桌子类办公桌、电脑桌、会议桌等C类柜子类玻璃柜、文件柜等D类椅子类弹簧扶手椅、弹簧办公椅、木质办公椅、会议椅等E类办公劳保类脸盆、拖把、扫帚、暖瓶、垃圾桶、簸箕等第六章 办公家具的申请和审批第十四条 办公家具的申请108、由各部门、分公司负责人根据本部门办公需要，提出申请，并相应的填写物品领用申请单或采购计划单。员工个人所需办公家具应向本部门负责人提出，由负责人统一进行申请。第十五条 办公家具的审批，领用人应填写采购计划单（E类应填写物品领用申请单），需先由本部门或分公司负责人签字审核，再由主管领导审批签字后交设备动力部统一购买和配发。第七章 办公家具的配置办法和领用第十六条 在统一配置标准以内的，由设备动力部统一购买后交保管人员清点登记后按标准进行配置，并办理相关手续。第十七条 在配置标准以外的，先由设备动力部根据公司实际进行内部调剂，并由保管员验收登记后，移交使用部门并办理相关手续。若不能调剂的，以公司领导109、批准的签字为依据，再由设备动力部统一购置，购置后再予以配发。第十八条 办公家具领用者可以是该部门申请人，也可以是该部门领导指定的人员。但涉及大型办公家具的，必须是该部门申请人前来领取和签字，以明确保管责任。第八章 办公家具的使用和保管第十九条 严禁在办公桌、文件柜上乱写乱画。禁止以任何形式向公司员工及亲友出售、出借、出租报废家具。员工应自觉爱护各类办公家具，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。第二十条 对于办公家具损坏的，应查明原因，属个人工作失误、非正常使用而对办公家具造成的重大异常损耗，将由责任人自行承担损失赔偿。如切实需要更换的，因先通告设备动力部，并写报损材料及相关原因，无法维修的110、，填写报废单已于审批，同意后予以报废和更换。第二十一条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公家具如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第二十二条 对于所有办公家具实行“谁使用，谁保管，谁负责”的保管责任制。设备动力部将根据实际情况合理采购、发放和管理。年底由各部门对办公家具进行一次清查盘存，并将盘存情况报告于设备动力部。出现办公家具丢失的，应由各部门负责人组织清查，3日内查清到位，遗失的由部直接责任人负责赔偿，并给予部门、分公司负责人一定处罚。附件：1机关各部门办公设备及办公家具配发标准序号明细分类名称规格及型号单位数量使用范围备注1固定资产类办公桌1.6M张111、1部门负责人办公室1.4M按该部门人数配齐部门办公室2三人沙发实木套1部门负责人办公室4电脑台1部门负责人办公室按需配发部门办公室5打印机台1部门负责人办公室按需配发部门办公室6材料类扶手椅弹簧把1部门负责人办公室7办公椅弹簧把2部门负责人办公室按该部门人数配齐部门办公室9三人茶几实木张1部门负责人办公室11衣帽架个1每个办公室12脸盆架个1每个办公室13烧水壶个1每个办公室14玻璃柜组2部门负责人办公室15五节柜铁皮组按需配发部门办公室16拖把把1每个办公室17笤帚把1每个办公室18脸盆个1每个办公室19垃圾桶个1每个办公室20簸箕个1每个办公室附件：2分公司、各所、热力站办公设备及办公家具112、配发标准序号明细分类名称规格及型号单位数量使用范围备注1固定资产类办公桌1.6M张1分公司经理办公室21.5M张1所长办公室31.4M张4分公司办公室4所部办公室41.2M张1站长1热力站5三人沙发实木套1分公司经理办公室1所长办公室6电脑台1分公司经理办公室1所长办公室2分公司办公室2所部办公室7打印机台1分公司经理办公室1所长办公室2分公司办公室2所部办公室8材料类扶手椅弹簧把1分公司经理办公室9办公椅弹簧把2分公司经理办公室1所长办公室5所部办公室10办公椅实木把1站长1热力站11三人茶几实木张1分公司经理办公室1所长办公室12衣帽架个1分公司经理办公室1所长办公室1所部办公室13材料表113、脸盆架个1分公司经理办公室1所长办公室1所部办公室14烧水壶个1分公司经理办公室2分公司办公室1所长办公室2所部办公室热力站按需分配15玻璃柜组1分公司经理办公室1所长办公室16五节柜组1分公司经理办公室2分公司办公室17拖把把1分公司经理办公室1所长办公室所部、热力站按需分配18笤帚把1分公司经理办公室1所长办公室所部、热力站按需分配19脸盆塑料个1分公司经理办公室1所长办公室所部、热力站按需分配20垃圾桶塑料个1分公司经理办公室1所长办公室所部、热力站按需分配21簸箕个1分公司经理办公室1所长办公室所部、热力站按需分配兰州西热东输经营公司设备设施修旧利废管理办法(试行)修旧利废是降低成本，114、提高物资利用效能的有效方式之一。为加强公司修旧利废工作的管理，明确其定义、分类以及工作职责和奖罚，特制定本管理办法。一、适用范围本标准适用于公司废旧物资（包括机械类、电气设备、备品备件、仪器仪表等配件材料）的修旧利废管理。二、职责（一）各部门主管负责对日常物资报废是否具有修复价值的确认，以及负责修复后投用物资的质量验收及使用效果的鉴定工作。（二）重要报废物资（仪器仪表、电气控制件、机械类及备品备件材料）由安全生产技术部和调度中心负责，鉴定是否具有修复价值的确认，本着坚持技术上可行，运行中安全，经济上合理，质量上可靠的原则。经公司领导审批后，维修小组配合各所部组织对可修复机械类和备品备件等物资的115、修复工作，对所修复物资的质量负责。调度中心、安全生产技术部对修复物资价值的核定与修复后闲置物资的调配工作。（三）维修小组负责组织对可修复电气、自动化设备、备品备件的修复工作，对所修复物资的质量负责。三、管理内容（一）废旧物资来源1、旧物资3、因技术改造更换下来的设备，在原设计使用点不再使用的。3、库存时间较长，原有用途已变更，不再使用的。4、库存时间太长的零部件。（二）废物资1、经长期使用，在设备检维修、设备大修后，基础件已严重损坏，经修理后其技术性不能达到生产工艺要求的。2、在技术改造时总成件更换下来的零部件未经修理不能继续使用的。3、维修费用过高（一次大修超过原价50%以上），无法继续使用116、或经济不合算的。4、物资老化，机型已淘汰，技术性能落后，高耗能、低效率，不能降级使用，且经济效益差的。5、主要零、部件无法得到补充而长期失修的。6、严重污染环境，危害人身安全，进行改造经济上又不合算的。（三）确认废旧物资修复的原则对设备的拆装、清洗、正常维护保养和匹配原型号零部件的不属于修旧利废。四.废旧物资修复（一）旧设备、旧零件的恢复使用。（二）检修过程中换下来的总成件修复（包括各类液压工器具、各类仪器仪表总成）。（三）报废设备中部分可用零件的拆卸再利用。（四）各类阀门的修复再利用。（五）各类控制元件、操作元件的修复。（六）各类齿轮、轴的修复。（七）各类变压器、变频继电器、电机仪器仪表的修117、复。（八）废旧电缆、电线的回收利用。（九）废旧管道、管件、法兰、接头等金属型材的回收再利用。（十）应用新技术、新方法延长设备、备件的使用寿命。（十一）其他有修旧利废价值的活动。五、不能列入修旧利废范围的（一）能够在日常检修中处理好，能够满足生产使用要求。（二）经简单处理就能恢复设备、零部件技术性能的。（三）严重污染环境，危害人身安全，进行改造经济上又不合算的。（四）经检测确认不能继续使用的设备设施等。六、修旧利废的工作程序（一）修旧利废的质量认定1、各所部对废旧物资检查后，以工作联系单样式报调度中心，调度中心和安全生产技术部从安全、技术、经济等角度，全面审查各部门的废旧物资修复计划，并上报公司118、领导审批。2、公司领导审批后的废旧物资修复计划单，根据维修工作情况，下发至相关维修部门进行维修工作。3、维修按照审批后的废旧物资修复计划，从使用部门领取待修设备、备品备件或材料，按时、保质保量完成修复任务。在保修范围内的物资，由使用部门以出入库形式转动力材料部，动力材料部联系厂家现场或返厂维修。4、对价值高、技术含量高的设备或备品备件，安全生产技术部组织技术力量攻关，遇到内部无法修复的特殊情况时，由使用部门以出入库形式转动力材料部，动力材料部申请资金外委修复。5、修复好不在使用物资，由动力材料部负责保管，作为备品储备。（二）废旧物资的再利用1、经过修复的物资，在生产中要优先使用，安全生产技术部119、根据改造所需材料报动力材料部，动力材料部积极配合，充分发挥修复物资的价值。3、修复物资再利用时，尽量不使用在安全隐患较高的部位。各部门设备管理员、值机员、巡检员要密切检查其运行状况。兰州西热东输经营公司社会管理综合治理制度为进一步加强经营公司社会管理综合治理工作和推进国家安全人民防线建设，参照兰州市城乡建设系统社会管理综合治理制度，特制定本制度。一、组织领导建立健全本单位综合治理工作办公室暨国家安全工作办公室，主要领导负总责，分管负责人具体抓，有专门机构和专人负责综合治理日常工作，有专门的工作场所、有标牌、有制度、有工作台账。二、相关工作职责（一）综治工作办公室职责：设立的综合治理工作办公室暨120、国家安全工作办公室在党组织的统一领导下开展工作。其职责主要是：1.传达贯彻上级有关综合治理工作的方针、政策、要求和部署；2.分析、研究经营公司综合治理工作情况；3.审议经营公司当年的综合治理及稳定工作目标责任书内容，治理经营公司综合治理工作任务；4.检查、考核、验收经营公司各部门（分公司）综治工作情况；5.向上级综合治理领导机构汇报工作。（二）办公室职责：1.根据经营公司综合治理领导机构的部署，制定本单位综合治理目标责任书、工作方案、计划安排和具体措施，向经营公司综合治理办公室汇报工作，提出建议；2.具体组织协调好综合治理工作；3.调查研究、总结经验、发现问题并提出解决问题的办法；4.积极参加121、相关的综合治理工作。（三）各部门、分公司综合治理职责：要自觉接受经营公司综合治理办公室的领导，主动接受监督检查，报告相关情况，并结合工作职责来做好以下工作：1.有效的利用法律武器，坚决同各类犯罪分子作斗争；2.对基层上访人员要热情对待，主动宣传党和政府的有关政策和我公司供热政策，耐心细致地做好政策宣传和解释工作，化解各类矛盾，尽可能避免大规模群体性上访；3.对下列情况之一的，应及时向经营公司综合治理办公室或公安部门报告：a.出现颠覆、分裂、策反、群体滋事、邪教侵蚀等危及社会安全和严重影响人民生命财产安全的苗头和隐患；b.严重干扰办公正常秩序、限制人身自由的；c.其他影响社会治安和综合治理的重要122、问题，需及时上报。三、会议制度（一）中心组会议每年至少4次研究和指导综合治理维稳工作，年初会议要审议核定各部门、分公司年度社会综合治理及稳定工作目标责任书内容。（二）每季度召开1次综合治理办公例会，专题研究、部署总结综治工作。（三）会议由组长主持，组长缺席可委托副组长主持，根据工作需要，可要求相关部门、分公司负责人及联络员参加会议。（四）会议议题：1.传达学习上级文件精神、结合实际，研究贯彻落实意见。2.讨论审议年度工作要点，对阶段性工作作出具体部署。3.通报综治维稳工作形势、工作落实情况，研究解决工作中存在的突出问题。4.听取对重点工作调研、检查情况的汇报，提出加强和改进工作的实施意见。5.123、听取各单位综治维稳工作述职和报告，并进行评议。6.评论、审议有关综治工作考评及表彰奖惩等事宜。7.根据工作需要，讨论研究其他有关事项。四、联系点工作制度（一）经营公司分管领导结合工作分工，确定一个部门、分公司作为工作联系点。（二）分管领导对联系点的综合治理工作负有检查、指导和支持等责任。（三）分管领导每年不少于一次到联系点进行检查、调研和指导，及时了解和帮助基层解决工作中的实际困难和存在问题。五、联络员工作制度（一）各部门、分公司要确定一名综治工作联络员。（二）联络员应具备以下条件：1.本部门、分公司负责人。2.具有较强的政治意识、责任意识和一定的工作经验及文字表达能力。3.具有独立承担工作的124、能力。（三）主要职责任务：1.在本部门、分公司负责人的领导下完成有关工作任务。2.综合协调和指导本部门、分公司综合治理工作。3.保持与经营公司综治办、综合联系点的日常沟通联络。4.根据综合治理工作安排，参与经营公司的督导和检查考核工作。5.完成综合治理工作领导小组临时交办的工作任务。（四）经营公司综合治理工作领导小组办公室可根据工作需要，召开联络员工作会议，加强业务培训和工作指导。六、督导检查考评制度（一）各部门、分公司负责人对本单位年度综治工作的批示要求和检查督导不少于4次。（二）督导检查考评的主要内容为当年度社会治安综合治理及维护稳定工作责任书的内容落实情况。督导检查可通过专门督导、明察暗125、访等方式，察实情，求实效，促落实、督导检查考评工作有经营公司综治维稳办公室具体组织实施。（三）经营公司综合治理办公室每年结合年中、年底绩效考核对各单位开展相关工作情况进行督导考评，考评结果与业绩评定和发放年度全额工资直接挂钩。（四）根据督导检查考评结果，经营公司综治办公室对各单位综治维稳工作进行综合评分。根据兰州市社会管理综合治理达标考核暂行办法规定：考核分值80分（含80分）以上的达标，并按得分区分等次，分值90分以上的发放年度月全额工资，分值85-89的发放年度月全额工资的80%，分值80-84分的发放年度月全额工资的50%；考核分值80分以下的不达标。七、预防和处置群体性或敏感事件制度（126、一）建立健全本单位反恐、维稳、信访事件，确保信息渠道畅通、第一时间报送重大矛盾隐患和有可能发生赴省、市群体性事件的信息，不得迟报、漏报、瞒报，严格落实重大节日、重点时段维稳信息“零报告”制度。（二）加强对本单位维稳形势的分析判断工作，及时提出加强和改进工作的意见和建议，并报告分析判断结果。（三）坚持每季度开展一次本部门、分公司的社会矛盾纠纷排查活动，对拖欠工资、供暖问题、信访等方面问题重点排查。特殊时期、敏感时段针对突出问题，适时开展集中排查和专项排查。对排查出的社会矛盾，采取得力措施进行化解，化解率达到85%。（四）备用预防群体性事件的预防和方案，对省、市群体性事件，责任单位主要领导或分管负127、责人务必在第一时间到达现场，并有效防止事态扩大升级，现场处理率达到100%。八、附则（一）经营公司国家安全人民防线建设工作纳入经营公司社会管理综合治理工作内容。本制度由兰州西热东输经营公司综治工作办公室暨经营公司国家安全工作办公室负责解释。（二）经营公司各部门、分公司要参照本制度制定相应的工作制度，并抓好工作落实。（三）本制度自下发之日起实施。兰州西热东输经营公司属地管理实施办法（试行）一、总则1. 属地包括工作区域、权限、责任范围、实物资产和工作项目等。属地管理是对属地内的人、事、物等按标准和要求进行组织、协调、领导和控制，也对进入属地的各类人员（施工人员、外来人员、参观人员、临时外聘人员等128、）实施管理。2.属地管理是落实责任人和员工岗位责任制的有效方法，使其从被动执行转变为主动履行。实施属地管理，可以树立员工的责任意识，实现领导干部由“重视”向“重实”转变，职能部门由“参与者”向“责任者”转变，基层员工由“岗位操作者”向“属地管理者”转变，最终促进“全员参与”向“全员负责”转变。 3.为落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确“谁主管,谁负责”的管理目标，充分调动各部门的工作积极性，提高员工的责任意识和服务意识，降低生产运行中的安全风险，形成相互监督、相互约束的管理机制，进一步提升公司的管控能力，使公司获得更好更快发展。特制定本办法。二、适用范围本办法适用于公司各129、部门、分公司、各所及各站区域内的属地管理，包括人员（本部门员工、施工人员、临时外聘人员、外来人员）、设备设施、工器具的安全管理和办公区域管理。三、划分原则和依据1.按照公司、分公司、所、站进行层级管理的原则。2.属地的划分主要以工作区域为主，以岗位为依据，把工作区域、设备设施及工器具落实到具体的责任人，做到所属区域、设备设施、工器具等均有人负责管理，可在现场设立标示牌，标明属地主管和管理职责。对外单位进入其属地内作业的人员依照公司有关规定进行管理，对其作业内容、安全措施、行为规范等进行过程监督，做到每一项作业、每一个人员在作业过程中均受控。实现“地域有承包、事事有人管”，不留安全空白，不留隐患130、死角。四、管理职责（一）属地主管职责1.属地主管为属地的第一负责人，对应属地划分方式，属地主管包括分公司经理、所长、站长及执行某项任务的普通员工。2.负责本属地的日常管理，按照6S管理标准对办公、生产区域内环境卫生进行清洁和整理，保持干净整洁。 3.负责对进入属地人员进行安全提示和监护，对所有进入属地的外来人员和施工人员，履行安全告知和安全教育义务，对其安全问题全权负责，使其了解需要遵守的本单位的规章制度和管理要求，保证在区域内的工作人员、外来人员及访客的安全。4.负责对管辖区域的设备设施的运行情况进行巡检,发现异常情况，及时进行应对处理并报告主管领导，对隐患、事故及时合理处置和报告，主动进行131、整改，并制定防范措施及事故应急方案，避免同类事故的发生。5.负责执行公司及本属地的规章制度和管理要求，按公司组织结构序列及工作流程对本区域的一切事务活动（包括外网、用户及施工）进行监督。对热用户、面积、类别和二网情况等进行摸底，掌握第一手资料，大力开展政策宣传，并提出合理化的整改要求，确保安全、高效、优质供热。6.负责对本属地的人员和进入本属地从事作业的人员进行相关业务的培训及教育。7.负责制定和完善本属地管理制度，优化本单位工作流程和操作方法。8.负责根据员工各自工作表现及职责履行情况，对本属地员工进行绩效考核。9.属地主管其它职责在本办法中明确的，按照本办法执行，本办法没有明确的，按照兰州132、西热东输经营公司管理制度的相关规定执行；对于其它人员的岗位职责，统一按照兰州西热东输经营公司管理制度的要求执行。五、管理要求1.属地负责人要明确各自区域内属地负责人的管理区域，明确其职责范围。2.公司任何员工在其属地范围内观察到违章作业行为的，均可要求作业者停止生产作业活动。3.各部门（单位）要对照本办法进行自查，在生产管理方面是否完善和便于现场实际操作。对于制度不完善、责任不明确，执行有困难，实际操作不方便的，各部门（单位）应主动与相关部门（单位）进行沟通，共同协商解决。4.对于生产运行过程中发现的不利因素，凡能够及时解决的，及时进行解决。未能进行解决的，上报相关部门与主管领导上会解决。5.133、办公室、人力资源部、稽查部负责对各部门（单位）属地管理落实情况进行检查和监督，并纳入绩效考核范围。6.各部门（单位）负责对下属各所、热力站及区域内属地管理落实情况进行检查。7.各部门（单位）之间亦有权参照本办法，依据西热东输经营公司制度的有关规定，对相关方进行监督。六、考核1.依据属地划分原则，属地内各负责人均有权依照本办法对其它属地“人的不规范行为、物的不安全状态和环境的不稳定因素”提出整改与考核建议。2.由于属地单位内部原因造成的责任事故，属地主管按照本单位和公司规定处理；由于外协单位造成属地设备、设施损坏或人员受到伤害，属地主管须按照正常的工作程序进行处置，减少事故造成的损失，并要主动从134、内部查找和分析原因，防范类似事件的发生。3.属地内发生任何责任事故，属地主管要承担20%的连带责任。4.公司鼓励普通员工和基层单位自主管理，履行属地管理责任，自下而上，主动查找生产、经营、管理方面的漏洞和不足，加以整改补充、完善，逐步达到ISO9000质量管理体系认证标准。七、附则1.本办法由西热东输经营公司办公室负责解释。2.本办法自发布之日起实施。兰州西热东输经营公司供热收费票据管理规定第一章 总则 第一条 为了保证公司供热收费资金的安全，正确使用供热收费票据，现结合公司实际，特制定本规定。第二条 供热收费票据是指：目前从财政部门购买的甘肃省事业性统一收费票据（使用税务票据除外），专门用于135、向热用户收取热费的票据。第二章 收费票据准备第三条 填制票据前，必须对所领用的票据进行检查，如发现有缺联省页、重号少号、字迹模糊不清、错装混钉等印刷质量问题，应停止使用所领用的票据，并将其及时送回财务部或交财政部门做换票处理。第四条 填写票据时，必须完整无缺地反映经济业务活动具体内容的填写规则：填列的项目全部填写进去，不能遗漏。填写票据时必须真实无误地反映经济业务活动具体内容的填写原则：实事求事地反映经济业务活动的本来面目，不得弄虚作假。第五条 在填写票据时，必须做到按日期、号码顺序填开，填开项目齐全，内容真实、字迹清楚，全部联次一次复写，内容完全一致。第六条 填写票据必须在发生经营业务确认采136、暖费收入的实际日期开具发票，不能提前，也不能推后，要做到当天开具。第七条 填写供热收费项目，应该按采暖年度、面积分类、单价、热力站名称、楼号房号、金额等逐项填写，不能怕麻烦而从简。填写规格、计量单位、数量、单价时，必须按实际或标准填写。第八条 小写金额数字的填写规范：大小写金额必须一致，不能只填写小写，不写大写，也不能只填写大写，不写小写。小写金额栏阿拉伯数字末填写到最高位的，在数字的前一位填写人民币符号“￥”。第九条 收费进行时，实行票款分离制。开票人在票据开票人处手工填写姓名，交收款人按票向用户实收热费，并在票据收款人处签字，然后将票据第二联收据联撕下交用户。不许盖章或代替别人名字签字或加137、盖别人印章。第十条 如使用收费软件开具收费票据（自动生成），要严格按收费流程正确使用票据。第十一条 收费票据内容摘要栏，要注明采暖年度，如是收取两个年度的要分栏次填写；票据其他要素也应按财政物价部门规定填写完整；备注栏应注明供热站、楼号房号等信息，便于核对。第三章 供热收费票据填写的规范要求（见款开票）第十二条 不准大头小尾。所谓：“大头小尾”是指发票填开人将复写发票分联分别填写，发票或付款报销联开大金额，而存根联、记账联则开小金额。第十三条 不准转借代开。所谓“转借代开”，是指填开票单位或个人之间相互转借发票或超越工作职责范围，徇私情违章替别人开具发票（目前，按物价部门批复文件只能用作开具供138、热采暖费收入）。第十四条 不准“卖甲开乙”。所谓“卖甲开乙”，是指发票填开人为了迎合顾客的要求，故意将甲写成乙，帮助他人弄虚作假。如有些用户不要发票，替别人开票等。第十五条 不准拆本使用。所谓拆本使用，是指用票部门将整本发票拆开零星使用。它极易造成发票丢失，不易管理，同时也是违反财政规定的行为。第十六条 不准错位开票。所谓错位开票，是批填开发票部门未按发票的最高面额开票。第十七条 不准涂改套用，所谓涂改套用，是指开票部门由于填写错误，为了简化工作而自行在原发票上涂改。第十八条 不准开具空白票据。第十九条 不准自行开具公司经营业务范围以外的票据。第二十条 发票的作废。如发生违反开票收费“八不准原139、则”都必须将其作废，保存好一式三联发票订在一起，等开完整本后将可核销。一本发票最多只能作废2张，超过2张将对其进行处罚。第四章 票据的购买、发放及定期检查管理第二十一条 财务部票据专管员负责对收费票据从财政部门购买、向收费部门下发票据的管理工作，收费票据量要满足供热收费工作的需要。第二十二条 财务部票据专管员按本采暖年度供热用户数量预先制定购买计划，按月购买后登记入册。保管并建立完整的票据登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况。第二十三条 根据收费部门需要量，在收费高峰期、收费人员数量按每周使用量发放票据，收费末期或收费较少时，视情况减少发放数量。并实行交回存根后再发放新票据的管理制度。140、第二十四条 财务部票据专管员每半月到收费部门的票据专管员处检查已发票据的使用情况、保管情况，填制“定期检查营业中心收费票据库存表”，将检查情况登记并双方确认；对在收费高峰期领出票据日期超过一月的票据，有权汇同收费部门票据专管员和部门负责人亲自检查票据持有人对票据的使用保管情况；对长时间不用的票据有权要求收回或建议交由其他收费人员使用保管。第二十五条 已缴销或使用完毕的票据存根联（本），由财务部票据专管员按会计档案管理规定的年限进行归档保管。第二十六条 营业中心票据专管人员负责从财务部门领取票据（登记造册）、给收费人员发放票据、收回票据存根后到财务部门票据专管员处交销，用存根票据更换需新领的票据141、。需要追加收费票据数量时须经部门负责人同意后方可追加。（一）收费部门票据专管员将从财务部领来的票据要建立明细登记簿，将每本票据按起止号码和自编号码登记完整入册。按内部管理程序发放给各收费人员。（二）票据发放后要随时跟踪票据使用情况，领用数量满足各收费点23天工作需要。经常定期或不定期查看票据情况。（三）及时将收回票据存根交财务部门注销，便于财务部门用存根到财政部门重新补充购买新票据。（四）收费部门票据专管员与收费人员票据传递与管理，需要收费部门自行制定内部管理流程。（五）经常检查并落实票据安全保管措施，落实防盗措施。严禁在工作以外时间携带票据回家或逛街，如发生丢失、被盗抢等事故责任均由票据持有142、人和管理人负责。第五章 热费交款一般流程第二十七条 营业中心各组收费人员在规定的收费站点持领用的收费票据、核对用户相关收费证件及信息资料后，按规定收费标准先办理收款业务（现金或支票）。要求开票收款日期及银行进账单日期不能超过24小时。第二十八条 缴款流程（一）收费人员将收到的款项，如为现金，填写现金进账单后，就近到指定的开户银行缴款（收入户），银行提供盖章后的现金进账单，但要求实际到银行交款人在现金进账单交款部门栏签字；如为转账支票，要求出票单位开票时将转账支票上时间、收款单位名称、金额大小写、账号、用途填写完整，检查印章是否清晰。（二） 由收费部门票据管理员将审核无误的收费票据、现金进账单、143、转账支票及POS机签购单（持卡人签字）一同交财务部收款员审核收款凭据并在票据存根联、记账联上签章后退回票据存根，同时，财务部收款人在交款人自制登记簿处签字。（三）财务部出纳员收到缴来的转账支票背书后缴开户银行及时入账，将登记完成银行日记账、现金日记账的收费单据（审查票据及银行进账单是否相符）及时转财务会计进行当月的会计核算。（四） 出纳员每月定期与银行对账单进行银行收支业务核对，并及时做出银行调节表，检查未达款项是否存在疑异。 第六章 收费台账及审核供热收费报表的要求第二十九条 营业中心应建立每个供暖期各用户收费台账、明细账及卡片档案管理制度（含供热合同等），并保证与其提供的收费报表一致。做到144、专人负责，保证各项收费档案资料信息的完整。（一）营业中心各收费人员应在收费工作开始前持统一编制确定分管区域“应收热费明细表”实施收费工作。每日收费工作完毕，必须及时登记当日收费台账，日清月结，并经常检查使用的票据与缴款额是否吻合。（二） 收费部门票据管理员和统计员应及时登记和汇总各收费人员缴款明细或陈欠明细，并与各收费人员定期核对无误（至少每周末核对）。每月在规定时间与财务部负责收费核算人员进行实收热费、供热面积、应收热费等项目的核对。并由专人负责建立健全用户收费卡片及台账，对用户信息资料进行建档管理。（三） 财务部收费核算人员在原已建立收费明细账基础上（即未实行收费软件系统管理，手工制表部分145、），根据上期已审核项目，对当月收费报表中的实收热费进行逐一明细核对（主要职责），并同时检查报表中的其他项目与上期相比有无变动，如未提供面积变更、同意核减热费等手续资料的变更部分，不予认可，退回报表，并及时反馈相关部门负责人重新核查。（四）对已录入收费软件系统管理的实收热费核对，应按规定权限方式明细审核。第三十条 供热收费月报表上报时间要求(一) 定期上报供热收费报表的种类：从历年供暖始到本供暖期均须一一填报。特别对历年陈欠热费部分应及时追收。（二）供热收费报表原则上要求每月按规定时间上报财务审核后报相关领导。但充分考虑供热行业收缴热费的特点，历年收费报表可每季填报；当年收费报表必须每月填报，填146、报部门提供纸质供热收费月/季报表的同时，做好电子版报表的备份及归档工作。（三） 收费部门供热收费报表上报财务部审核时间：营业中心统计员将当期当月的供热收费报表填报完成后于次月3日前报财务部审核；历年每季的各供热年度报表填报完成后于每季的次月3日前报财务部审核。（四） 财务部门审核报表时间：对收费部门统计员报来的供热收费月报表及时审核，按实际上报时间在供热收费月报登记表上签字确认上报时间；在每个报告期的10日前完成核对工作，要求制作营业中心与财务部实际入账未达账调节表装入报表内，同时在报表上审核签字后交收费部门装订后分发给各相关部门及领导。第七章 收费票据被抢、被盗、丢失或损坏管理第三十一条 票147、据持有人对票据安全等负责。如发现票据被盗抢、丢失或损坏时，应立即上报主管部门领导、公司领导及财务部。（一） 被抢、被盗时，应立即向公安机关报案查处，并要求公安机关或派出所在报案材料上盖章确认；将被盗抢的票据及编号信息在当地市级以上报纸上登报声明作废；并以公文形式向财政部门做请示报告（备案检查）。如同时发生资金损失视情节由公司会议决定处理意见。（二） 票据管理人员因个人原因丢失或损坏票据的，并且已收热费资金不明的，应由个人书写丢失或损坏票据和资金情况检查报部门负责人，提交公司会议讨论，将被丢失的票据及编号信息在当地市级以上报纸上登报声明作废；并以公文形式向财政部门做请示报告（备案检查）。（三）丢148、失资金应由本人全额赔偿，丢失或损坏的票据、以及因个人原因造成对公司利益形象受到的损害，参照财政有关规定给予行政处罚或追究法律责任。第八章 附则本规定由财务部负责解释。自2011年10月8日起执行。附件：1. 甘肃省事业性收费票据填写样表2. 现金进账单填写样表附件：1三联式 用户编码： 甘肃省事业性统一收费票据（表样） 交款单位：（填写一式三联名称一致） 20 * 年 * 月 *日收 费 项 目计费单位计费数量收费标准金 额备 注第一联：存根百十万千百十元角分站号：小区：楼号： 单元号： 房号：其他：合计大写 收款单位：收款人：（用户收款人签字）、（财务收款人签字）开票人：（填：开票人签字）备149、注：1、第一联：存根第二联：收据第三联：记账2、此票据加盖：兰州市西热东输项目建设办公室收费专用章（1）、（2）、（3）、（4）、（5）任一枚方可有效。表样负责人： 表样复核：表样制表：附件：2 中国银行（ ）现金交款单 （回 单） （注：）年 月 日交款人全称款项来源注：收款年度、站采暖费账号交款部门注：实际到银行交款人签字人民币百十万千百十元角分（大写）票面张数百十万千百十元票面张数百十万千百十元一百元二元五十元一元（收款银行盖章）二十元辅币十 元 复核出纳五 元兰州西热东输经营公司收费软件管理办法及流程（试行）第一章 总 则第一条 为有效管理和使用收费软件资源，确保公司收费软件工作正常运150、行，促进公司采暖费收缴工作健康有序的发展，提高收费效率，根据国家有关法律、法规及规定，结合公司实际情况，特制订本管理办法。第二条 适用原则：安全、高效、稳定、简捷。第三条 适用范围：本管理办法适用于本公司收费软件使用之相关信息管理。第四条 公司所有使用收费软件进行的经营活动都必须遵守本管理办法。禁止任何组织、个人利用任何方式修改或破坏收费软件数据库数据。第五条 各部门职责如下：营业中心负责采暖费的收缴；客服中心负责基础数据的录入和服务；财务部负责对数据检查、监督、控制及系统数据管理。第二章 收费软件权限及功能第六条 公司领导的权限及功能（一）各种统计报表的阅览（全区域数据统计）1、收费月报表；151、2、年度应收热费表；3、年度供热收费汇总表；4、发票使用情况统计表。（二）各种数据阅览（全区域数据查询）1、客户数据查阅；2、用户资料查阅；3、用户停/开暖查阅；4、用户面积变更查阅；5、用户采暖费优惠查阅；6、用户采暖费折让查阅；7、客户欠费查阅；8、客户缴费查询。第七条 营业中心主任权限及功能（一）各种统计报表的阅览（管辖区域数据统计）1、收费月报表；2、年度应收热费表；3、年度供热收费汇总表；4、发票使用情况统计表。（二）各种数据阅览（管辖区域数据查询）1、客户数据查阅；2、用户资料查阅；3、用户停/开暖查阅；4、用户面积变更查阅；5、用户采暖费优惠查阅；6、用户采暖费折让查阅；7、客户152、欠费查阅；8、客户缴费查询。第八条 财务部权限及功能（一）各种统计报表的查阅（全区域数据统计）1、收费月报表；2、年度应收热费表；3、年度供热收费汇总表；4、发票使用情况统计表。（二）各种数据阅览（全区域数据查询）1、客户数据查阅；2、用户资料查阅；3、用户停/开暖查阅；4、用户面积变更查阅；5、用户采暖费优惠查阅；6、用户采暖费折让查阅；7、客户欠费查阅；8、客户缴费查阅；9、到账审核。第九条 系统管理员权限及功能(一）角色管理（添加各岗位功能权限的权限）；（二）操作员管理（添加操作员工号的权限）；（三）组织架构管理（添加公司各职能部门组织的权限）；（四）热力站管理（添加新建热力站）；（五）153、部门管辖区域管理（分配各部门查询数据范围的权限）；（六）操作员管辖区域管理（分配各操作员查询数据范围权限）；（七）年度信息管理（设定年度收费时间和供暖时间、传热费比率、基础热费比率及滞纳金比率的权限）；（八）热费类别单价管理（设定年度收费各类别热单价的权限）；（九）优惠策略的管理（设定优惠策略的权限）；（十）用户数据管理（审核用户基础信息包括：属性、面积、类别等的权限）；（十一）年度数据处理权限（运行年度数据处理的权限，运行后系统自动计算出已有数据该年度应收热费）。第十条 营业所所长权限及功能（一）统计报表的查阅（管辖区域数据统计）1、交款单（统计选定区域时间按内开出的票据明细）；2、收费月报154、表；3、年度应收热费表；4、年度供热收费汇总表。（二）各种数据阅览（管辖区域数据查询）1、客户数据查阅；2、用户资料查阅；3、 用户停/开暖查阅；4、用户面积变更查阅；5、用户采暖费优惠查阅；6、用户采暖费折让查阅；7、客户欠费查阅；8、客户缴费查阅。（三）客户交费；（四）发票作废功能（仅限作废当天发票）。第十一条 票据专管员权限及功能（一）发票管理功能（发票派发、收回、已用作废及其他状态变更）；（二）发票作废功能（仅限作废当天发票）；（三）发票使用情况统计（统计选定时间内各收费员票据使用情况）；（四）客户交费查询（统计作废发票需要此功能）。第十二条 统计员权限及功能（一）各种统计报表的阅览（155、全区域数据统计）1、收费月报表；2、年度应收热费表；3、年度供热收费汇总表；4、发票使用情况统计表。 （二）各种数据阅览（全区域数据查询）1、客户数据查阅；2、用户资料查阅；3、用户停/开暖查阅；4、用户面积变更查阅；5、用户采暖费优惠查阅；6、用户采暖费折让查阅；7、客户欠费查阅；8、客户缴费查询。第十三条 营业中心收费员权限及功能（一）统计报表的查阅1、交款单（统计选定区域时间按内开出的票据明细）。（二）各种数据阅览（管辖区域数据查询）1、客户数据查阅；2、用户资料查阅；3、用户停/开暖查阅；4、用户面积变更查阅；5、用户采暖费优惠查阅；6、用户采暖费折让查阅；7、客户欠费查阅；8、客户缴156、费查阅。（三）客户交费。（四）发票作废功能（仅限作废当天发票）。第十四条 客服中心权限及功能 （一）客户资料管理（录入客户信息）；（二）用户资料管理（录入用户信息）；（三）用户停/开暖处理；（四）用户采暖费优惠处理；（五）批量用户采暖费折让处理；（六）用户面积变更处理；（七）各种数据阅览（全区域数据查询）；1、客户数据查阅；2、用户资料查阅；3、用户停/开暖查阅；4、用户面积变更查阅；5、用户采暖费优惠查阅；6、用户采暖费折让查阅。7、客户欠费查阅。第三章 基础资料的录入第十五条 客服中心对新入网热用户的相关信息必须到现场进行实地勘察、测量、取证等工作，在面积核查表（一式三份）中详细记录热用户157、的基本资料（面积、属性、类别等），审核无误后由热用户签字确认；第十六条 热用户的基本资料经部门负责人、公司领导审批签字后，方可作为系统数据录入依据；第十七条 客服中心根据审批确认后的面积核查表在系统中进行录入；第十八条 基本数据录入后，客服中心将公司领导审批签字后的面积核查表交至财务部，由其对已录入软件系统中的数据与面积核查表中的数据进行核对；第十九条 财务部进行数据核对时，若核对有误，将错误数据以书面形式告知客服中心进行修正；若核对无误，则由系统管理员向营业中心添加数据查询的权限，并通知营业中心向热用户收费；第二十条 营业中心在接到财务部通知后，方可对热用户进行收费，不得自行收费。第四章 面158、积信息变更第二十一条 面积信息主要是指用户的采暖面积和采暖类别。第二十二条 营业中心在收费过程中若用户对面积信息（面积、类别）有异议，由收费员进行初审，确实有疑问，由用户填写面积信息变更申请表，并提供以下资料复印件之一：房产证、界定文、购房协议、图纸等。面积信息变更申请表及提供的资料由收费员、营业所所长签字后，交至营业中心主任。第二十三条 面积信息变更申请表经营业中心主任签字后，将面积信息变更申请表及相关资料交至客服中心，并办理相关移交手续。第二十四条 客服中心收到面积信息变更申请表后，由其核对原始面积信息（面积和类别）、申请表面积信息及系统面积信息是否一致。第二十五条 客服中心对系统面积信息159、与原始面积信息进行核对，若一致，由其重新对客户面积进行现场核实，若核实后的面积信息与原始面积信息、系统面积信息相符，则通知营业中心解释收费；若核实后面积信息与原始面积信息、系统面积信息不相符，则由客服中心填写面积/类别变更单，并由客服中心负责人、公司领导依次签字后，方可对系统面积信息进行变更。随后，客服中心将审核签字后的面积/类别变更单转至财务部由其进行审核。第二十六条 客服中心对系统面积信息与原始面积信息进行核对，若不一致，则系统面积信息录入有误，由客服中心填写面积/类别变更单，并由客服中心负责人、公司领导依次签字后，方可对系统面积信息进行变更。客服中心将审核签字后的面积/类别变更单转至财务160、部进行审核；第二十七条 针对系统面积信息录入、原始面积信息与用户申请面积信息三者不一致时，则按第二十五条程序执行。第二十八条 客服中心进行面积信息变更处理时必须有审批文件（即面积/类别变更单）作为依据，审批文件包含文件编号、审批部门、责任人等相关信息。客服中心不得随意对系统面积信息进行变更。第二十九条 审批文件一式两份，一份客服中心留底，一份财务部留底。第三十条 上述面积信息变更由财务部核查无误后，方可通知营业中心收费。第三十一条 营业中心必须在接到财务部通知后，才能对面积信息变更的用户进行收费，不得自行收费。 第五章 开锁和锁闭 第三十二条 用户提出开锁和闭锁申请时，由客服中心接受用户开/锁161、闭申请表，并由其进行初审。若符合条件，则上报公司领导进行审批；若不符合条件，客服中心当面对用户进行解释说明，不予受理。第三十三条 对符合开锁和闭锁条件的，由客服中心负责人审核签字，经公司领导签字批示后，由客服中心在软件中进行开/锁闭数据处理，并及时将其复印件交至财务部。第三十四条 客服中心进行开/锁闭处理必须以审批文件（即开/锁闭申请表）作为依据，审批文件包含文件编号、审批部门、责任人等相关信息。第三十五条 财务部以复印件为依据，对系统中停暖数据进行核对。核对发现错误后，告知客服中心重新录入；核对无误后，通知营业中心对该部分用户进行收费。第三十六条 财务部对客服中心已进行开/锁闭处理的用户数据162、，进行核查，须在规定时间内审核完毕。第三十七条 财务部对开/锁闭数据核查后，须通知营业中心。第三十八条 营业中心必须在接到财务部通知后，才能对开/锁闭用户进行收费，不得自行收费。第三十九条 营业中心严格按系统数据收取户间传热费和开锁、锁闭的相关费用。第四十条 营业中心根据工作计划，争取在最短时间内将已收完费用的开/锁闭用户资料传至调度中心和客服中心，由调度中心和热力所共同对用户进行开锁、锁闭。第四十一条 调度中心将已开锁、锁闭的用户资料整理后传至客服中心，客服中心以营业中心传递的已收完费用的开/锁闭明细资料为标准与其进行核对，核对后由客服中心、营业中心、调度中心三部门负责人审核签字确认。第四十163、二条 客服中心将三方审核签字确认后的用户资料归档。第四十三条 对于已审批同意的开/锁闭用户，必须在5个工作日内向营业中心缴纳相关费用。逾期不缴者自动放弃锁闭申请，营业中心收取全额采暖费。 第六章 天数折让第四十四条 各热力站在正常开机运行后，由主管热力所以书面形式向公司提交报告，报告中需详细说明各热力站所辖各供暖片区的正式供暖时间，非正常时间供暖的需要注明原因。第四十五条 报告经经办室呈公司领导审批。第四十六条 审批后的文件由公司向各部门发文。第四十七条 财务部按文件对各小区供暖时间进行审核，并由系统管理员在收费软件系统中按文件规定的供暖天数折让。第四十八条 财务部进行折让处理时以公司正式下发164、的文件作为折让依据。不得随意对用户进行折让。第四十九条 由财务部对折让数据进行再次审核。第五十条 审核中若审核有误，将错误数据进行修改；若审核无误，则告知营业中心对热用户收费。第五十一条 营业中心必须在接到财务部通知后，方可对天数折让的用户进行收费，不得自行收费。第七章 机打票据的购买、发放、核销、保管及检查第五十二条 财务部根据营业中心实际需求由票据保管员及时从市财政局购买机打票据，以满足供热收费工作的需要。第五十三条 票据购买后，财务部票据保管员负责票据登记入册工作，建立完整的票据购买、领用和结存等情况。第五十四条 票据专管员负责从财务部门票据保管员统一领取机打票据；第五十五条 各所领用机165、打票据时，根据实际需求填写机打发票领用申请表，由所长、营业中心主任签字后报票据专管员。第五十六条 票据专管员审核后，须在机打发票领用申请表中详细填明票据的数量、起止号码并签字。随后，将申请表和领用发票一并交给所长。所长将领用的发票分发到各所所员手中并由其签字确认后，将该表一联返还到票据专管员处，其余联次由所长和所员各留存一联。第五十七条 票据专管员根据签字已返还的申请表及时在收费系统中做发票分配工作，以保证收费员顺利收费。第五十八条 开具票据前，收费员须对所领用的票据进行检查，如发现有缺联省页、重号少号、字迹模糊不清、错装混钉等印刷质量问题，应停止使用所领用的票据，及时通知所长由其交回财务部票166、据专管员处，并办理相关手续。第五十九条 机打发票必须机器打印不得手工填写，不得乱涂乱画。第六十条 收费员必须在确认应缴纳的采暖费时，方可开具供热收费机打票据，不允许使用其他任何收据及白条打印。如遇特殊情况（票已开钱未收），需提前开具发票的，金额较小，须营业中心负责人同意后方可开具；金额较大，须分管领导签字同意后方可开具。提前开具发票仅限于单位，个人不允许提前开票。各所所长将当日所开票据连同进账单一并交回票据专管员处，并办理票据核销手续；对于收到转账支票的票据，待资金到帐后核销。第六十一条 开具的票据联次号码（三联）必须与电脑上的号码一致方可打印。第六十二条 发票抬头必须正确填写公司或单位全称和167、用户个人姓名。第六十三条 所开具的金额必须与收到采暖费金额一致，不可多开、少开。所开项目必须是采暖费及传热费。第六十四条 所开发票内容在电脑上填写完毕后，请认真检查以下内容再点击打印，以免造成错误和作废量较大，检查内容：日期、缴费单位（个人）、采暖年度、热力站、楼号房号收费面积、收费类别，金额等。第六十五条 打印发票后，如出错，不可涂改，按作废处理。在打印发票上做手工更改的，视为无效票据，按作废处理。作废发票必须三联全部收回后，方可在收费系统上进行处理，并依次在票据联上盖“作废”戳记。第六十六条 当日所收热费必须当日进账，并将所开具的票据（包括作废票据）连同进账单、收费明细一并交到票据专管员处168、，票据专管员核对后并签收，做到日清月结。核对无误后的票据方可办理票据核销手续。第六十七条 票据专管员定期和不定期检查票据的使用、保管情况。对长时间不用的票据有权要求收回或建议交由其他收费人员使用、保管。第六十八条 营业中心负责人对机打票据的安全负主要责任。如发现票据被盗、被抢、丢失、损坏、缺少票据联次时应立即上报公司领导。第六十九条 收费员手中当日未使用的票据每日工作终了后应交由所长统一保管，次日领取时都需要做好交接手续。第七十条 已缴销或使用完毕的票据存根联，每一百张为一册装订成册，由财务部票据保管员按会计档案管理规定的年限进行归档保管。第七十一条 被抢、被盗时，应立即向公安机关报案查处，同169、时将被盗抢的票据及编号信息在当地市级以上报纸上登报声明作废；并以公文形式向市财政部门做请示报告(备案检查)。如果是发生资金损失，视情节由公司会议决定处理。第七十二条 票据因个人原因丢失、损坏，及缺少票据联次的，个人书写情况说明，由营业中心以书面形式上报公司，公司视情节轻重做出处理决定。同时，将信息在当地市级以上报纸登报声明作废；并以公文形式向财政部门做请示报告(备案检查)。第七十三条 所收取的资金因个人原因丢失的，由本人全额赔偿；丢失或损坏的票据、以及因个人原因对公司利益形象造成损害的，公司按有关规定给予处罚；情节严重的，依法追究法律责任；营业中心负责人及收费所长应承担连带责任。第八章 附 则170、第七十四条 本管理办法由营业中心有最终解释权。第七十五条 本管理办法由稽查所监督执行。第七十六条 本管理办法自下发之日起执行。 附件：1基本资料(面积、属性、类别）录入流程附件：2信息（面积、类别）变更流程附件：3开/锁闭流程附件：4天数变更流程附件：5发票领用流程附件：6 发票交回流程兰州西热东输经营公司招标管理办法（试行）一、总则为了提高物资采购质量，加强物资管理，严控采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据中华人民共和国招投标法，结合我公司物资管理实际情况，特制定本物资采购171、招标管理暂行办法，以下简称办法。二、原则物资采购招标应遵循公开、公正和诚实信用的原则，招标者和投标者不得相互勾结，循私舞弊，努力营造公平竞争的招投标环境。招投标过程中必须严格按照国家法律、法规，不得偏袒、包庇、围标、瞒标，评标应当合法合理，招标人设有的标的应密封保存，在开标前任何人不得泄密。三、范围招标采购的物资主要是指经营公司生产的主要物资，包括钢材、工器具、办公家具、办公用品、防水材料、特种材料(外加剂等)以及单项累计采购预算金额在5万元以上的其它物资。四、方针贯彻国家相关法律、法规及公司规章制度。五、目的降低采购成本，提高经济效益，保证物资质量。六、监督评标活动及其当事人应当接受依法实施172、的监督。七、领导小组主要职责（一）评标领导小组主要职责1、贯彻执行国家、行业有关物资采购的法规及公司物资采购的制度、办法。2、确定本单位以及下级单位物资采购的权限。3、确定物资材料的采购方式。4、审批采购方式中的招标机构及人员组成、评标机构及人员组成，以及评标大纲等。5、负责采购项目的最终决策。（二）评标小组成员主要职责： 1、贯彻执行公司物资采购的制度、办法。2、负责制定采购政策。要对经营公司资产配备提出战略性、规划性意见；3、编制物资采购计划及评标办法和评书等相关方面要求，4、进行供应方的评比审核。5、负责采购过程的具体实施。6、负责采购资料的管理和归档。7、负责评标活动中的现场答疑8、努173、力完成领导交办的其他事项八、成立评标小组的办法 （一）经营公司成立物资评标小组，由总经理担任组织或委派他人担任组长，小组成员由经营公司相关部门组成。(评标小组的人数根据招标规模及复杂程度确定，要求为5人以上单数。)评标小组人员组成：经营公司主管领导可指定5人以上的评委，其余的评委在公司中层负责人抽选产生。为防止抽取的评委因事或需要回避而不能参加，故应同时抽取2-3名预备评委。大型设备或技术特别复杂的设备其评标委员会由相关技术人员组成。评委由动力材料部负责通知。（二）公司所属各单位成立物资采购领导小组，其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和知道工作。具体负责本单位生产物资采购招标的174、实施，并对小型低值零星物资的采购 （三）评委应准时到场参加评标，在评标中不得擅自退场、缺席，也不得私自转托他人参加评标。（四）评标小组成员名单应于开标前确定。评标小组成员名单在中标结果确定前应当保密。九、评标的制度（一）评标工作在评标小组领导下进行。（二）在评标前应编制评标大纲。评标大纲由招标机构负责编制。评标大纲应包括评标工作计划、评标原则、评价项目与因素、分项权重与记分方法、评标保密要求等内容。评价因素一般按价格、商务、技术（包括技术性能与质量保证）、资信四个方面，根据招标项目具体情况和公布的评价准则确定，进行定性分析，定量打分，各类评分权重视招标方式、项目特点和技术复杂程度确定。评标大纲175、须经单位物资材料采购领导小组批准。（三）开标时，由纪检公证员检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标办公室工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标由合招标领导小组参加。开标书由采购员负责填写，经参加人员见证后，复印报至总经理和主管领导。（四）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。 （五）评标小组应对所有投标文件进行评审，并要求投标人对投标文件中含义不明确的地方进行必要的书面澄清，但不得对投标文件作实质性修改。标书发放后，采购主管根据招标物资的种类从物资信息平台上查询相应物资的价格信息情况，并将其打印作为176、评标依据性资料，如经查询物资信息平台中无此类物资的价格信息，则在相应表格中备注查无此项物资信息。所有涉及到议标单位二次或多次报价性文件须以密封的形式返回，并重新组织开标、评标。（六）招标文件是对投标文件审查、澄清、评议的依据。评标过程一般分为审阅投标文件、初评、澄清问题、定性评议、定量打分和编写评标报告。其中评标报告应确定评定排队顺序和推荐意见。评标报告由评标小组分别写出技术初评报告和商务初评报告并由招标机构汇总成评标报告报本单位物资材料采购领导小组审议。（七）评标小组应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。（八）经初步评审合177、格的投标文件，评标小组应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。十、评定办法（一）中标价格的确定1、为了防止量大报价低，量小报价高的现象发生，按每一标的每一品名所测算的用量比例划分三档，确定分值给予评分。 2、为了防止不切实际的低价竞标，设立指导性基准价（由本次招标领导小组决定和控制）。 3、剔除低于或高于基准价20%的品名报价，剩下的投标单位每一品名的平均报价数，为本次招标的中标价格（销售价格，准确到角）。（二）评分办法 1、每一品种高于或低于中标价格投标单位的报价，以中标价格为标准，每满10元分别扣1分，扣完为止。低于或高于基准价20%报价品名的为0分178、。 2、投标单位规模及生产能力评标，评标小组根据投单位提供的统计资料、投标单位标书，给予评分。 3、产品质量以及信誉、售后服务评标，各评标小组根据样品、证明材料和投标单位提供的介绍、承诺、标书材料等评分。 （三）投标单位的最后得分为：性价比+售后服务+投标单位优势+投标单位劣势+资质+销售业绩+信誉度+交货时间+结算周期。十一、 评标内容（一）基本情况和数据表；（二）评标小组成员名单；（三）开标记录；（四）废标情况说明；（五）评标标准、评标方法或者评标因素；（六）经评审的投标人排序；（七）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；（八）澄清、说明、补正事项纪要；（九）评标小组全体成员签字。179、十二、 决标及中标通知书（一）单位物资材料采购领导小组对评标小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人进行审核，提出意见，最终集体决策。（二）决标后由招标人发出中标通知书，主要内容应包括中标的合同价（必要时包括主要单价）、提供履约保函的时间（一般应在签订合同协议书的同时）、签订合同时间（一般为接到中标通知书的10天内）。中标通知书一式三份，中标人、合同签订责任部门、留招标机构各一份。（三）中标人确定后，中心负责向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知其他未中标的投标人。（四）中标通知书发出后，物资采购部门应在规定的时间内与中标人签订合同书，并按招标文件规定，通知未中标单位，并在规定的时间内退还180、其投标保函，同时上报上级物资采购招标办公室备案十三、 招标会议方式的确定（一）凡具有定期（每年计划）的大型设备（固定资产）及共同性的材料，须以集中采购计划采购，可核定材料项目。材料采购员应先通知供货商本次采购的数量、型号、技术要求等，采购员统计归类后确定产品型号、规格、质量要求、到货日期后编制招标采购物资计划，经分管领导批准后，交招标领导小组实施招标采购。（二）物资采购金额在5万元以下，进行招标领导小组正常询价工作，进行性价比方式完成采购工作，物资采购金额在5万以上至50万元之间，由经营公司招标领导小组开展内部招标会议；金额大于50万元（大型招标），由经营公司进行委托招标机构进行招标会议；十四181、招标方式（一）公开招标：由招标单位在媒介上发布招标公告，凡符合资格要求的投标单位均可参加投标，投标人的资格可采取预审或后审的方式进行。（二）邀请招标：选择五家以上有资格的投标单位以投标邀请书方式，邀请其参加投标。十五、招标文件发出招标文件后，投标人通过研究招标文件，可以用书面或口头的方式提出问题，招标人按规定的日期统一组织答疑，并可与投标人协商交换意见，但最终的答疑必须用招标文件补充通知的书面形式通知所有投标单位。（一）投标人资格1、 凡具有独立法人资格，有供货和安装服务能力的国内企业，在国内注册的合法企业，且注册资金达到200万以上（包含200万），具有相关的资质，在最近两年有同类型业绩，182、并能提供合同复印件及用户证明，承认并履行招标文件的各项规定者，均可报名。2、 潜在投标人应在购买招标文件前向政府采购代理机构提交一份有效的“投标资格资料”供初审用，其主要内容如下：（1） 法定代表人授权书（原件）；（2） 营业执照、税务登记证、机构代码证（复印件或影印件）；（3）安全生产许可证或其它允许正式生产的证书、资料（复印件或影印件）；（4） 环境管理体系认证(复印件或影印件)；（5）银行出具的上年度资信证明（复印件或影印件）；（6） 一般纳税人资格证（复印件或影印件）；（7）专业设备的生产、销售及安装资质；以上所提供资料的复印件或影印件均应有潜在投标人盖章，开标时请带以上资质原件，以供183、采购人或采购代理机构查阅和验证。3、投标资格经审查，符合要求者将售予招标文件。（二）投标费用投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标结果如何，采购人和政府采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。选择三家以上有资格的潜在投标人以投标邀请书方式，邀请其参加投标。招标开始前，需由投标方先行支付标书预算金额2 %作为我公司投标保证金。根据中华人民共和国招标投标法实施条例第五十七条规定：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。（在评标过程中，发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，不予退还投184、标保证金。）（三）计量单位除本招标文件有特殊要求外，投标文件及相关资料所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位，符号和缩写也应符合有关规定。十六、废标在评标过程中，评标小组发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。十七、招标答疑组织招标答疑会，双方对提出的问题或建议进行答疑。十八、中标标准（一）最低报价不能作为中标的保证。（二）存在重大差异的投标将被作为废标而不予评价（有关重大差异，按照国家计委等七部委第12号令的有关规定执行）。（三）应优先选择相应材料生产厂家或者有授权资格的厂家一级代理代理商。（四）最大限度满足各项综合185、评价标准的投标，原则上即为最佳投标人。十九、中标合同确定中标单位，招标人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文订立书面合同。二十、合同谈判及签约（一）设备动力部在中标通知书发出后与中标人进行合同谈判，并按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（二）合同谈判一般不得对招标过程中双方承诺的合同条件做实质性的修改。（三）合同由双方法定代表人或其授权代理人签订。二十一、合同存档双方签订的合同，进行统一管理，建立档案存放。二十二、其他规定采购项目有特殊要求，或项目受到现场特殊环境条件限制，或高度专业化或只有一两家潜在的投标人，经单位采购领导小组批准，可以不进行招标。附件：1、招标工作流程2、招标邀186、请书通知书3、中标通知书4、评标评审表附件：1招标工作流程公司确定招标计划及文件制定招标计划 确定投标单位组织答疑会进行投标确定评标小组投标单位回标合同进行备案与中标单位签订供货合同确定中标单位评标小组评标发放招标文件邀请投标附件2： 厂（公司）根据我公司 生产检修的需要，我公司计划购买一批设备物资，现决定采取向社会公开招标的方式对该批物资进行购买。经过对贵厂（公司）初步了解，贵厂（公司）具备我公司招标办公室确定的候选供应商资格，特向贵厂（公司）发出该批物资的招标邀请通知书，若贵厂（公司）愿意参与投标，请于 年 月 日之前复函公司招标办公室，届时我方会通知贵厂（公司）按要求参加投标。招标号：兰187、州市热力总公司西热东输经营公司【 】号。设备名称及数量：详见附表招标地点：兰州市热力总公司西热东输经营公司5楼会议室。招标时间：自 年 月 日报送标书时间： 年 月 日开标时间: 年 月 日招标单位：兰州市热力总公司西热东输经营公司 动力材料部联系地址： 联系人：联系电话 （招标单位盖章） 物资招标采购办公室 年 月 日附件3：中标通知书 厂（公司）贵厂（公司）在参加我单位【 】号投标中，经过评定，确定贵单位中标。请贵厂（公司）接此通知后，于 年 月 日前至我公司招标办公室进行商务洽谈，签订购销合同。（招标单位盖章） 物资招标采购办公室 年 月 日附件4：评标评审表序号评标项目名称评标总分评标188、得分备 注1资质52销售业绩53信誉度54交货时间55结算周期56售后服务157性价比408投标单位优势109投标单位劣势10简单说明投标单位优势：投标单位劣势：总评分:说明：本评标表满分为100分。评标标号或单位评标人评表日期评标意见兰州西热东输经营公司业务招待费报销制度为有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。一、业务招待费支出范围招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。二、业务招待费的使用原则1.坚决贯彻“费用从简、厉行节约”的原则，由办公室集中购买不同价位、档次的酒水、香烟、茶189、叶等，便于不同场合使用。2.严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，严禁发生随意招待现象，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待。3.业务招待费发生前要向办公室提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等;办公室根据申请，请示主管经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要履行审批手续。4.接待用餐时，严格控制陪客人数，原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。三、业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。1.招待费的审批权限：公司副总经理审批单次预算5001190、000元以内限额的招待费，公司总经理审批单次10002000元以内限额的招待费。公司组织的活动（包括企业年会、热用户座谈会等）除外。2.招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写业务招待申请审批单，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向办公室提出申请，经办公室或副总经理签字批准后，由加班部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写业务招待申请审批单，详细注明招待的事由、参加人员以及人191、数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送办公室确定用餐标准及膳食餐厅。 四、业务招待费的支出标准1.工作餐的标准：员工加班的工作餐,每人每餐20元;部门及部门经理招待的工作人员,每人每餐20元;各部门负责人、分公司经理业务招待费为5001000元。2.客餐的标准：政府部门、上级机关、关联单位主管以上人员每餐标准为每人不超过100元;政府部门及集团公司一把手每席不超过2000元；总经理发生的招待费用，每席最高不超过3000元。五、业务招待费的报销单据经办人须取得用餐酒店正式发票并附上业务招待申请审批单，交由财务部门审核，总经理审批后方可报销。就餐发票必须符合以下规定：1.定额发票印章要清晰可识别192、，印章不清的不予报销，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，发票归属地与费用实际发生地必须一致；2.手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销；3.招待用餐超出标准部分的费用，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字报总经理批准后方可报销4.经总经理批准的特殊招待费用据实报销。5.经办人员可预先根据业务招待申请审批单的用餐标准，在财务部门借支餐饮费，在招待结束后贰天内到财务部门报销(节假日顺延)，如遇特殊原因无法在规定时间内取得正式发票，可先取得酒店出具的证明以及点菜酒水清单，并附上业务招待193、申请审批单，同行人员共同签字后在财务部门报销，事后再补取正式发票。六、业务招待费的报销时间1.财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销。2.成本会计对费用单据每周审核一次，时间安排在每周四、五递交财务负责人审核，周一传递至总经理审核，周二出纳对上周所审核单据进行报销。3.各部门经办人员必须在每周四之前将需要审核的单据传递至财务部成本会计处，成本会计将单据汇集统一安排在周四进行审核，逾期未送达者将递延至下周进行审核。4.每月28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。5. 若需大额1000元以上现金报销，应提前12日申请通知财务部以便备款。七、罚则1.接待人，多报就餐194、人数或用餐标准，除退回报销超标准部分金额外，另罚款100元并通报批评；2.凡公司人员弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款100元200元并通报批评；3.公司人员虚报或多报招待费用，情节恶劣的可给予处分，并扣发年终奖金。附件：业务招待申请审批单业务招待申请审批单日期：姓名职务招待事由部门招待对象接待人数客人： 人陪同： 人日期地点餐费其他单据张数合计备注报销金额 （大写）审核人领导： 经办室审核： 会计主管： 报销人：办公室内部管理制度一、办公室日常工作流程 （一）文档处理 1公司外来文 机要秘书登记公司领导批示承办部门执行文件195、归档。 2公司内请示、报告陈述 部门呈报机要秘书登记办公室主任阅批公司领导批示 办公会议研究（按批示意见）通知批复承办部门执行文件归档。 3公函制发（以公司名义） 职能部门起草办公室主任核稿公司领导签发文件打印文件印制机要盖章发文文件归档。（二）传真 使用人申请办公室主任审核机要秘书登记发传真 。（三）复印 申请（内部资料、密级文件）办公室主任审批复印 。（四）会议室使用 部门申请通知办公室领取钥匙使用部门安排会场使用部门清理会场归还钥匙。 （五）会议通知部门申请公司领导核准通知办公室办公室负责通知。（六）接待 部门申请公司领导核批制订接待方案通知办公室办公室组织实施。 （七）出具介绍信 使用196、人申请公司领导同意机要秘书开具介绍信公司领导签字办公室盖章。 （八）印章管理 经办人申请部门领导审核公司领导核准办公室盖章。 （九）文档查询经办人申请公司领导或办公室主任审批（根据文件重要程度）机要秘书查找提供借阅归还（3日内）。（十）车辆使用用车部门申请用车部门负责人审核签字车辆管理员填写派车单通知司机出车司机通知车辆管理员出车完毕。二、办公室工作方案和划定（一）秘书工作秘书工作是介入政务、办理事务的综合性工作，是公司办公室的首要工作。它为公司领导的决策供给文件、资料、情形以及建议；为会议的召开供给议题、会场记实、纪要撰写；为领导的组织和批示起传达、督促和信息反馈。（二）会务工作1提前拟定会197、议安排方案，呈领导审定。负责公司经理办公会议和公司办公会会议安排、会议材料筹备、会议纪要、决策事项的起草等工作。2会议纪要、决策事项须在要求的工作日内起草完毕，呈公司领导审签。对已审议过的会议材料、会议纪要、决策事项进行安排落实。3负责会议的统筹协调和会场的安排布置工作。（三）文案运转1负责公司各类文档的分类、登记、办理工作，做到来文、发文登记清楚、明了，查阅快捷，随时把握文件办理情况。2文件办理严格遵守流程制度，力争在最短时刻内办结。一般性的文件在3个工作日办理完毕。特急件随到随办，并按领导批示，在1个工作日内，将有关材料移交相关部门负责人员。3对公司领导已有批示的上下级来文，应及时反馈给有198、关部门。4跟踪、把握呈公司领导审批文件的批示情形，并实时与有关人员沟通和反馈情形。5对呈送领导阅、批的文件必需天天进行清理、转呈，提高文件呈批速度。6对呈领导签批的文件，原则上在1天内追踪落实进度情形。如遇领导外出，应实时电话请示汇报，或将文件收回报办公室主任领取意见，以免压误文件。7对往来的公函，严格实施登记和签收手续。在与传阅人员交接文件时，一一对号、一一签收；具体登记、编号。8按照上级来文的内容，分轻重缓急，实时呈送有关领导审批或转送各有关部门承办。尽量做到当天文件当天办理，以免误时误事。9对处置完毕的文件资料按时、内容进行初步分类，并按期做好文档的归类、归档。10凡归档的文件、资料需内199、部借阅时，必须履行好借阅的有关手续，以免遗失。如发现遗失或损坏文件资料，应查明责任，并实时报告有关领导。（四）事务工作1执行公司办公用品及日常用品的采购、发放管理。每季度办公室要根据其他部门的采购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好采购计划单，经公司领导审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。2执行各部门办公设备（打印机）和设施的维修管理。办公室根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行监督；各部门对维修质量监督、确认。所有维修要求做好记录、跟踪维护结果；对未按要求完成的维200、修事项、及时了解情况并报告公司领导3执行文件的归档管理。根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用、传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。各部门往来的文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。4执行文件资料收发、传真管理。各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，并及时传递给相关部门。三、办公室处事原则、处事纪律和接待规定（一）处事原则 以全新的思路、快捷的方法、设身处地为工作对象提供优质高效的服务，能快办的事不慢办，需协调的事自动办，提高工作的前瞻性和针对性，做好对上负责和对下落实。（二）处事纪律以合理201、严谨、清廉、高效处事为各项工作宗旨，不拿、卡、要，不损公肥私、不徇私舞弊、不收受礼物和红包。（三）接待规定1接听电话：用最短时间接听电话，讲文明、讲礼貌、使用规范用语，迅速简捷自报家门、姓名，并向工作对象问清需要什么帮助，长话短说，简明扼要，做好必要的电话记录。2接待来访者：热情、礼貌，快捷处事，对不能及时落实的事，要进行耐心诠释，保持良好的个人形象，树立企业形象。3实施首问责任制：外单位有关人员或业务来宾或来电到我公司处事，接管询问的第一位工作人员即首问责任人；首问责任人要热情接待来人，负有为其处事的责任。自己能办的事应尽快办理，自已不能办或不能马上办理的，应热情耐心地做好诠释工作，并负责202、外来人介绍给公司有关部门的指定处事人员。四、收发文处理程序（一）、收文处理包括：签收、登记、分办、承办、归档。1、签收：收到来文，首先要看清楚是否属于本单位收文，然后点清文件页数是否齐全，检查无误后，方可签字，注时。2、登记：将收到的文件进行按收文日期、收文文号、来文单位、来文字号、文件的标题、份数等逐项进行登记。3、分办：需要办理的文件，要按批办意见，分送有关部门或承办人员办理。4、承办：承办部门接到需要办理的文件后，要认真及时办理。办完后并负责恢复办理结果。5、归卷：将办理完毕的文件按不同的文件资料分类，分别归在文件盒内。并分别按文件编号、来文单位、来文字号、文件名称、时间详细做收文目录，203、存入计算机，以备查考。（二）、发文处理包括：拟稿、校对、呈送、分发、归档。1、拟稿：就是草拟文件的初稿，是发文的第一道程序，是关系到文件质量的基础工作，必须认真仔细。2、校对：是部门领导对文件的审核，主要是对文件的格式内容等进行审核。3、呈送：各部门、分公司必须把审核后的文件送办公室，由办公室呈送领导核稿、签发。再由各部门、分公司发至相关部门。4、分发：发放文件时，必须建立发文登记薄，按文件日期、发文字号、摘由、主送单位、份数依次登记，严格履行收文人签字手续，保证文件发放不出差错。5、归档：发文各部门必须留一份，按顺序收集存入文件盒。并按照文件编号、发文单位、发文字号、发文名称、时间详细做好发204、文目录，存入计算机，以备查考。五、机关办公用品发放流程1. 当员工需要办公用品时，保管员先将现有办公用品发至员工，并做好台账出库手续。2. 没有的办公用品，由部门申请人填写物品领用申请单。3. 上报至该部门负责人审核签字。4. 上报办公室，先由办公用品管理员审核，再由办公室主任批准下发。5. 下发后，该部门保管员先将所有物品进行清点，检查核实后，做好相应的台账入库手续。6. 将所需物品下发至所需员工，并做好台账出库手续，保证账物相符。7. 剩余物品分门别类整齐的放入文件柜中。六、机关印刷品发放流程1、 当部门需要印制印刷品时，部门负责人提供样稿。2、 统一将样稿送至办公室审核。3、 经领导同意205、后，统一印制。4、 货到后，统一由办公室下发。5、 该部门填写物品领用申请单按需发放。七、分公司办公用品发放流程1. 当热力站员工需要办公用品时，热力所保管员先将现有办公用品发至员工，并做好台账出库手续。2. 没有的办公用品，由热力站保管员上报至分公司保管员，给予配发，并做好出入库手续，保证账物相符。3. 分公司没有的，由分公司保管员填写物品领用申请单，并由分公司负责人审核签字。4. 上报办公室，先由办公用品管理员审核，再由办公室主任批准下发。5. 下发后，该分公司保管员先将所有物品进行清点，检查核实后，做好相应的台账入库手续。6. 根据办公用品管理规定将所需物品下发至热力所，并做好台账出库手206、续。7. 剩余物品分门别类整齐的放入文件柜中。8. 热力站保管员做完相应手续后，将办公用品发至员工手中。9. 如果热力站还有剩余物品，分门别类整齐的放入文件柜中。八、分公司印刷品发放流程1. 当热力所需要印制印刷品时，向分公司负责人提供样稿。2. 分公司负责人汇总后进行审核。3. 统一将样稿送至办公室审核。4. 经领导同意后，统一印制。5. 货到后，统一由办公室下发。6. 该分公司填写物品领用申请单，按需发放。7、分公司再根据热力所需求量，进行下发。附件：1机关办公用品发放流程填写物品领用申请单部门负责人签字办公室审核无统一采购无领导签字下发清点核实入库出库剩余物品做好账物相符附件：2 热力所、站分公司汇总有没有填写物品领用申请单分公司负责人审核签字办公室审核没有统一采购无领导签字下发清点核实入库出库剩余物品做好账物相符