1、分分佈佈:第第一一頁頁翰翰林林雅雅園園管管理理處處2 0 0 8 預預 算算 案案黎宇清电话：期期待待与与您您分分享享 制表者:審核者:批核者:日期:日期:日期:刲面 第一頁第第二二頁頁紫紫 荊荊 花花 園園 管管 理理 處處 2 0 08 預預 算算 案案內內容容頁頁數數 1.封面1 2.內容2 3.要點說明3 4.資產負債表4 5.收支情況表5 6.現金流量表6 7.銷售分佈表7 8.管理費收入8 9.其它收入9 10.固定資產10 11.管理費用11 12.職工人手情況表12內容 第二頁第第三三頁頁要要點點說說明明一一 人人员员共共102人人,第第十十二二頁頁 5月10月1 1物業經理12、名112 2人事行政部3名333 3管業部6名49清洁绿化9184 4工程部8名385 5財務部3名236 6會所24名1227 7保安部23名1541合计39105第第十十一一頁頁 要點說明 第三頁資資產產負負債債表表第第四四頁頁人人民民幣幣止止2008年年12月月31日日2007年實際加计划管理處人民幣固固定定資資產產辦公室設備70,400機械設備17,400傢俬和裝置100,900汽車0辦公室裝修50,000电脑硬件0會所傢俬裝置25,000263,700減:累積折舊23,696240,0040流流動動資資產產存貨物料 0應收帳款0 減:壞帳准備0應收帳款凈額0其它應收款0應收會所0預付3、款項及退還定金0待攤費用0銀行存款18,66518,6650總總資資產產258,6690流流動動負負債債內部往來00管理費及水電按金00應付帳款00應付員工花紅00預收管理費0其它應付款01,098,256預提費用0應付稅金0延提項目01,098,2560總總資資產產淨淨額額-839,5870所所有有者者權權益益實收資本0資本公積0盈餘公積0未分配利潤0 上年結餘00 本年-839,587所有者權益-839,58700資產負債表 第四頁資資產產負負債債表表-工工作作表表人人民民幣幣 20082008年年1 1月月至至1212月月發發生生數數借借貸貸固固定定資資產產辦公室設備70,400機械設備4、17,400傢俬和裝置100,900汽車0辦公室裝修50,000會所傢俬裝置0电脑软件25,000減:累積折舊23,696流流動動資資產產存貨物料 應收帳款0 減:壞帳准備0其它應收款應收會所0預付款項及退還定金待攤費用銀行存款2,542,6492,523,984總總資資產產流流動動負負債債管理費及水電按金應付員工花紅內部往來应付帐款預收管理費其它應付款1,098,256預提費用0應付稅金延提項目總總資資產產淨淨額額所所有有者者權權益益實收資本資本公積盈餘公積未分配利潤 上年結餘 本年-839,587合計2,806,3492,806,3490收收支支情情況況表表第第五五頁頁人人民民幣幣20085、年年1月月1日日至至2008年年12月月31日日2007年實際加计划管理處人民幣人民幣收入管理費收入251,3430业主证办证收入20,0000装修证办证收入10,0000装修垃圾清运费收入20,0000电梯广告收入4,0000会所餐厅收入10,0000会所球类收入2,0000会所泳池收入00会所其他收入2,0000有偿清洁收入8,000停车费收入11,826开发商前期投入1,331,92601,671,0950加:利息收入0000運作總收入1,671,0950減:管理費用2,484,1240推廣費用00財務費用9,6000應付稅金16,9580存貨物料損失0壞帳預備02,510,6820收支6、結餘-盈(虧)-839,5870租金收入(A)00收支結餘-盈/(虧)剔除 A-839,5870香港顧問費(B)226,7020收支結餘-盈/(虧)剔除 B-612,8850收支情況表 第五頁收收支支情情況況表表人人民民幣幣2008年年1月月1日日至至2008年年12月月31日日1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計增減百分率收入管理費收入00000000083,78183,78183,781251,3430.00%业主证办证收入000000000010,00010,00020,0000.00%装修证办证收入00000000005,0005,00010,0000.00%装修7、垃圾清运费收入000000000010,00010,00020,0000.00%电梯广告收入00000000004,00004,0000.00%会所餐厅收入00000000005,0005,00010,0000.00%会所球类收入00000000001,0001,0002,0000.00%会所泳池收入00000000000000.00%会所其他收入00000000001,0001,0002,0000.00%有偿清洁收入00000000004,0004,0008,0000.00%停车费收入00000000003,9427,88411,8260.00%开发商前期投入25,00025,00025,08、0060,000236,862175,064175,000210,000400,0000001,331,9260.00%25,00025,00025,00060,000236,862175,064175,000210,000400,00083,781127,723127,6651,671,0950.00%加:利息收入00000000000000.00%0000000000000運作總收入25,00025,00025,00060,000236,862175,064175,000210,000400,00083,781127,723127,6651,671,0950.00%減:管理費用25,7289、25,66227,81766,035261,289193,311193,311226,311434,375349,053339,351341,8812,484,1240.00%推廣費用00000000000000.00%財務費用00001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2009,6000.00%應付稅金0000000004,1896,3866,38316,9580.00%存貨物料損失00000000000000.00%壞帳預備00000000000000.00%25,72825,66227,81766,035262,489194,511194,5112210、7,511435,575354,442346,937349,4642,510,6820.00%收支結餘-盈(虧)-728-662-2,817-6,035-25,627-19,447-19,511-17,511-35,575-270,661-219,214-221,799-839,5870.00%租金收入(A)0000000000000.00%收支結餘-盈/(虧)剔除 A-728-662-2,817-6,035-25,627-19,447-19,511-17,511-35,575-270,661-219,214-221,799-839,5870.00%亏损额为10%的佣金及固定资产折旧現現金金流11、流量量表表第第六六頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月總數百份率現現金金流流入入管理費00000000083,78183,78183,781251,3439.89%管理費欠款00000000000000.00%其它收入000000000043,94243,88487,8263.45%开发商前期投入25,00025,00025,00060,000236,862175,064175,00021012、,000400,0001,331,9260.00%固定资产投入125,200138,500263,7000.00%正常期借入开发商款235,543184,978187,333607,8540.00%細數25,00025,000150,20060,000236,862175,064175,000210,000538,500319,324312,701314,9982,542,649100.00%現現金金支支出出 1.固定資產00125,20000000138,500000263,70010.45%2.內部借貸款00000000000000.00%4.營業稅金及所得稅0000000004,189613、,3866,38316,9580.67%5.管理費用23,38923,32923,52358,268236,861175,064175,064205,064392,700315,135306,315308,6152,243,32688.88%細數23,38923,329148,72358,268236,861175,064175,064205,064531,200319,324312,701314,9982,523,984100.00%盈/(虧)1,6111,6711,4771,73210-644,9367,30000018,6650.73%銀行存款 期初01,6113,2824,7596,414、926,4926,4926,42811,36418,66418,66518,66500.00%銀行存款 期終1,6113,2824,7596,4926,4926,4926,42811,36418,66418,66518,66518,66518,6650.73%一一期期管管理理費費收收入入第第八八頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算2008預算2007實際加计划增加/減少物业类型单位面积数量面积小计2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月2008年115、1月2008年12月總數百份率總數百份率13栋二二房房二二厅厅72.91685,236.0014,66114,66114,66143,9820.00%00%三三房房二二厅厅115.05342,618.007,3307,3307,33021,9910.00%00%四四房房二二厅厅135.92342,618.007,3307,3307,33021,9910.00%00%24栋二二房房二二厅厅70.75685,236.0014,66114,66114,66143,9820.00%三三房房二二厅厅95.19342,618.007,3307,3307,33021,9910.00%四四房房二二厅厅118.16、76342,618.007,3307,3307,33021,9910.00%5678天天八八户户型型236.50161,232.005,5445,5445,54416,6320.00%00%住宅管理费小计288.0022,176.0064,18764,18764,187192,5620.00%00%会所2,911.5912,911.5913,10213,10213,10239,3060.00%00%幼稚园3,466.8013,466.8010,40010,40010,40031,2010.00%00%商业750.361750.363,3773,3773,37710,1300.00%00%合计917、1,06691,06691,066273,1990.00%00%管理費收入 第八頁 第9頁一一期期管管理理費費收收入入第第八八頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算2008預算2007實際加计划增加/減少物业类型单位面积数量面积小计2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月2008年11月2008年12月總數百份率總數百份率管理費收入 第八頁 第10頁一一期期管管理理費費收收入入第第八八頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算218、008預算2007實際加计划增加/減少物业类型单位面积数量面积小计2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月2008年11月2008年12月總數百份率總數百份率管理費收入 第八頁 第11頁一一期期管管理理費費收收入入第第八八頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算2008預算2007實際加计划增加/減少物业类型单位面积数量面积小计2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月19、 2008年9月 2008年10月2008年11月2008年12月總數百份率總數百份率管理費收入 第八頁 第12頁一一期期管管理理費費收收入入第第八八頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算2008預算2007實際加计划增加/減少物业类型单位面积数量面积小计2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月2008年11月2008年12月總數百份率總數百份率管理費收入 第八頁 第13頁其其它它收收入入 第第九九頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算20、預算預算預算2008預算2007年實際增加/減少2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月總數加計划百份率业主证办证收入010,00010,00020,0000#DIV/0!装修证办证收入5,0005,00010,0000#DIV/0!装修垃圾清运费收入10,00010,00020,0000#DIV/0!电梯广告收入4,00004,0000#DIV/0!会所餐厅收入5,0005,00010,0000#DIV/0!会所球类收入1,0001,0002,0000#21、DIV/0!会所泳池收入0000#DIV/0!会所其他收入1,0001,0002,0000#DIV/0!有偿清洁收入4,0004,0008,0000#DIV/0!停车费收入3,9427,88411,8260#DIV/0!合计000000000043,94243,88487,8260#DIV/0!其它收入 第九頁固固定定資資產產第第十十頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算總數編號資產內容資產種類 數量單價金額增加原因2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年22、10月2008年11月2008年12月2008年底1電腦O54,50022,500行政部2台,会计部2台,前台1台,物业经理1台22,500000022,5003電腦O54,50022,500保安部、工程部各1台,会所2台22,50000022,5004打印机O22,5005,000会计部1台,行政部1台5,00000005,0005复印机O115,00015,000新增15,000000015,0006传真机O12,5002,500新增2,50000002,5007扫描仪O11,5001,500新增1,50000001,5008对讲机F152,50037,500保安部新增,包后备电池37,523、00000037,5009过塑机O1800.00800.00客服中心办证用800000080010验钞机O2300600客服财务会所收银用600000060011保险柜F11,8001,800会计用1,80000001,80012剪草机P14,5004,500绿化部用4,50000004,50013绿蓠机P13,0003,000绿化部用3,00000003,00014打边机P12,0002,000绿化部用2,00000002,00015疏通机P11,2001,200工程部用1,20000001,20016冲击钻P12,0002,000工程部用2,00000002,00017电焊机P15005024、0工程部用500000050018砂轮机P1800800工程部用800000080019打磨机P1800800工程部用800000080020手电钻P1500500工程部用500000050021线盘P1500500工程部用500000050022电工工具P44001,600工程部用1,60000001,60023洗地机F13,0003,000清洁部用(若清洁外判则不用此项)3,00000003,00024清洁车F44001,600清洁部用(若清洁外判则不用此项)1,60000001,60025办公桌椅F106006,000各部门办公用3,0003,0000006,00026文件柜,档案柜F125、06006,000各部门办公用3,0003,0000006,00027客服中心装修L150,00050,000客服中心装修50,00000050,00028其他办公空调等F82,50020,000客服中心及各部门办公用(若和会所中央空调一起使用,则减少或者不用)20,00000020,00029物业管理软件E125,00025,000客服中心及各部门办公用25,00000025,00030宿舍用品/批F125,00025,000宿舍用10,00015,00000025,000總數263,70000125,20000000138,500000263,700前期费用263,700物业正常期0 分類26、:O=辦公室設備0047,9000000022,50000070,400 折舊 (20%)00798000003750000 累積折舊007987987987987987981,1731,1731,1731,1739,483F=傢俬和裝置0059,9000000041,000000100,900 折舊 (15%)0074900000513000 累積折舊007497497497497497491,2611,2611,2611,2619,538M=汽車0000000000000 折舊 (20%)000000000000 累積折舊0000000000000P=機械設備0017,400000000027、0017,400 折舊 (15%)00218000000000 累積折舊002182182182182182182182182182182,175H=會所傢俬裝置0000000000000 折舊 10 年000000000000 累積折舊0000000000000 L=辦公室裝修0000000050,00000050,000 折舊(15%)00000000417000 累積折舊000000004174174174171,667注:E=电脑软件0000000025,00000025,000 1.資產種類.折舊(15%)00000000208000208F=傢俬裝置 累積折舊0000000020828、208208208833U=廚房用具H=會所傢俬裝置O=辦公室設備23,696C=電腦硬件M=汽車P=機械及設備L=辦公室裝修E=電腦軟件固定資產 第十頁管管理理費費用用第第十十頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算2008預算 2007年實際增加/減少占2007年2008年1月 2008年2月2008年3月 2008年4月 2008年5月2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月總數加計劃百份率百份率(1)行政費用支出：a.工資及補貼18,00018,00018,00020,30081,60081,29、60081,60081,60081,600 154,333 154,333154,333945,3000b.社會保險費2692694035384,8385,3765,3765,37614,11214,11214,11214,11278,8930c.員工雙薪1,8001,8001,8002,0308,1608,1608,1608,1608,16015,43315,43315,43394,5300d.超時工資9,7929,7929,7929,7929,79218,52018,52018,520104,5200e.伙食 62056062090010,80010,80010,80010,80031,530、0031,50031,50031,500171,9000f.租金1,5001,5001,5001,5005,0005,0005,0005,00010,00010,00010,00010,00066,0000g.醫療保險 3003003003003003003003002,4000h.制服費 12,33500030,00000042,3350I.文具印刷 80080080080020,0001,5001,50080027,0000j.電話費 8008008008002,0502,0502,0502,0502,0502,0502,0502,05019,6000k.長途電話費 6006006006031、06006006006004,8000l.郵寄費 1801801801801801,0001801802,2600m.差旅費 2002002002002002002002001,6000n.交際費 1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,5001,50012,0000o.電腦費 2002002002002002002002001,6000p.福利費6406406406406402,0202,0202,0209,2600q.影印費 3603603603603603603603602,8800S員工培訓費 6406406406406406406406405,1200t.法律32、及專業費用0000000000u.低值易耗品 1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0008,0000v其他 3,3663,3663,3663,3663,3663,3663,3663,36626,9280細數22,98922,92923,12326,068144,361132,564 132,564 132,564216,200 258,635 257,815257,1151,626,9260(2)工程维修及清洁绿化0a.工程日常用品1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0008,000b前期设备房完善标识及器材30,0033、030,00060,000c日常清洁费用1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0008,000清洁开荒费用20,00084,00000104,000d绿化费用5005005005005005005005004,000e社区文化费用20,0002,0005,00027,000细数000022,5002,5002,50032,500136,5002,5004,5007,500211,000(3)公共水電支出：0a.小区公共電費 0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00045,000b会所电费0008,000834、,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,00072,000c小区公共水費 00016,80016,80016,80016,80016,80016,80016,80016,80016,800151,200d会所水费0002,0002,0002,0002,0002,0002,0006,0006,0006,00030,000e办公水电宿舍水电4004004004005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00041,600f节日灯饰电费水费30,00010,00040,000細數40040040032,20066,80036,800335、6,80036,80036,80050,80040,80040,800379,80000000(5)其他0a.傢俬裝置折舊 007497497497497497491,2611,2611,2611,2619,538b.辦公室設備折舊 007987987987987987981,1731,1731,1731,1739,483c.辦公室裝修折舊 000000004174174174171,667d.機械及設備折舊002182182182182182182182182182182,175e.电脑软件00000000208208208208833f.保險費 2,0002,0002,0002,0002,36、0002,0002,0002,00016,000q財務費用1,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2009,600i顧問費000000000k經理人佣金 2,3392,3332,5296,00323,86317,68317,68320,68339,59831,84130,95931,189226,702l經理人酬金000000000m 開辦費000000000n壞帳000000000000細數2,3392,3334,2937,76828,82722,64722,64725,64746,07538,31837,43637,666275,9980總數25,728237、5,66227,81766,035262,489194,511 194,511 227,511435,575 350,253 340,551343,0812,493,724前期费用1,459,839物业后期费用1,033,8852,243,326注:2008年年翰翰林林雅雅園園預預算算費費用用明明細細表表项目名称支支 出出 計計 算算 項項 目目1工資 945,3005月1日开盘,届时32名员工入职,10月31日交楼时再入69名員工,共101人,其中32名6个個月工資，每月61600元6个月=33万,，10月12月共101人,每月129600元3个月=39,另1-4月两个经理工资180004个38、月=7万元,合计元774300元,2社會保險78,893101人保险每人每月134.4元共101人(按2007年東莞市最低平均工資960元計)3員工雙薪94530按每月工资预提10%,在二00八年春节前发,预计会少发放约12万元4超時工資 104,52023名保安加班工資4.12/小時，全月36小時加班，國家假期10天5伙食 171,900101人*每天10元*245天,2人*10*120元6租金66,000員工6000+經理1000+經理900=13700元/月7醫療保險 2,400 辦公室藥品50*8月=400元,意外藥費2000元一年8制服費 42,335保安員夏服23人*2套*100元39、=4600元,冬服23人*2套*180元=8280,工程夏服6人*2套*100元=1200，冬裝6人*2套*200元=2400元，辦公室夏服8人*2套*100元=1600，冬裝8人*2套*250元=4000,康乐员夏季制服3人*2套*25元/件=150,冬 裝3人*2套*50元=300,樓面冬夏裝9人*300*2=540，收銀冬夏裝4人*350=1400，清潔工冬夏裝2人*100=2009文具印刷 27,000辦公室印刷及文具每月800元*8月=6400元,200年月交楼印刷前期物业协议、管理规约、用户手册、装修指南等资料预计300户5本7元/本+管期处留存签名一份=2万元10電話費 19,640、00辦公室手機話費8人每月1400元,網費215+317.5元,分機市話400元,電房電話月租35元11 每月共2050元12長途電話費 4,800(长途话费)约直線電話及傳真300元,長途話費300元,每月共 600元13郵寄費 2,260每月出三次追收信约80元*12月=960元,郵寄香港資料費用100元*12月=1200元14差旅費 1,600200元*12月15交際費 12,000政府部門,交通部 及 公安 交際每月 約1500元,16電腦費 1,600磁片2盒*60元=120元,住戶色带及卡1500元17福利費9,260每人每年90元康樂活動費,68人*90元/12月=每月510元141、8影印費 2,880A4紙1箱*170*4月=680元,色鼓一季換1個500元*1個*3季=1500元，傳真機色帶45元/盒*360月=540元打印機色帶每月2條*12元*8月=192元,其中在1012月交楼,打印费会增加每月80%19員工培訓費 5,120每月預人均20元20法律及專業費用021低值易耗品 8,000每月預1000元*8月(工程工具,洗衣机,热水器,开水器,宿舍風扇,壁扇,崗亭電筒,飯堂用凳碗筷等)23其他 26,928調配費共68人*114.5元=7786元 廣告費預一年4000元過年利是68人*10=6800元什項500元*8月=4000元,每月平均2823.元24工程日42、常用品8,000用于售楼部板房的灯具维修办公用品维修,计1000元/月25前期设备房完善标识及器材60,000其中设备房整改费用约万元，标识费用万元，26日常清洁费用8,0002008年10月1日交楼后，未计入清洁垃圾处理费每月20003000、装修垃圾处理费用会增加约户500800元/户27清洁开荒费用104,000清洁开荒两次（月份售楼部，月份小区交楼前约万），其他为水电费用28绿化费用4,000按一般行规,绿化种植后,施工单位保养期为6月,但由于5月份开盘,需保证景观效果,所以配置了3名绿化工,29節日費用/社区文化27,000鉴于2008年交楼,届时会适当做些社区文化,提高楼盘品质,主43、要是节目活动费用30小区公共电費 45,000以每月5000元计,交楼后费用有所上升31会所电费72,000以会所每月8000元,10月交楼时空调使用率下降,正常夏季为10000元20000元32小区公共水費 151,200以绿化用水及冲洗路面用水为主33会所水费30,000以每月6000元计,交楼后费用有所上升34办公水电宿舍水电41,600住宿以人均20元计105人=2100,办公以每月3000元计35节日灯饰电费水费40,000节日需灯饰及相应电费36傢俬裝置折舊 9,538主要是工程绿化清洁设备折旧37辦公室設備折舊 9,483办公室是添置电脑打印机桌椅、空调、文件柜、物管软件、照相机44、录音笔、投影仪等设备38辦公室裝修折舊 1,667预计客服中心装修5万元，其他39機械及設備折舊2,17540會所傢俬裝置及折舊83341保險費 16,000公共責任險5000元+財產一切險2000元現金險2000元42財務費用9,600银行转帐费400元/月，汇损及折扣每月800元43顧問費0顾问费每月25000元,由市务部负责44經理人佣金 226,702总费用*10%45經理人酬金046開辦費0按照重新申办物业公司注册资金不能少于50万，另办理牌照约5000元，各种业务费用约1万元47壞帳02,493,724總總數數前期费用月1,459,839分别是行政费用65万,工程清洁费20万,水45、电费15万,固定资产折旧14万物业正常期费用月1,033,885月收入为管理费19万,其他7万元,为26万,亏损约73万(亏损帐务处理为记入亏损,在以后物业收入后再分摊)職職工工人人手手增增減減情情況況表表第第十十二二頁頁預算實際預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算2007年尾工资月工资年社保/年 双薪/年超时工资/年部門2007年底 2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月總數物物業業經經理理100000000000112,046、00144,0001,613人人事事行行政政部部000000000004主任113,00024,0001,075采购兼仓管111,50012,0001,075人事助理111,50012,0001,075行政助理111,50012,0001,075客客服服中中心心27客服经理100000000000016,00072,0001,613客服主任113,50031,5001,210前台物业助理111,50012,0001,075装修专员111,80014,4001,075设施开通员111,5006,000538区域管家331,50018,0001,613品质员/文化专员111,5006,00053847、清清洁洁部部0清洁领班111,30010,4001,075板房清洁员5580032,0005,376楼层清洁员0080000地面清洁员228006,4001,075车库外围清洁员118003,200538收集清洁员338009,6001,613机动118503,400538绿化领班111,30010,4001,075绿化员22485020,4002,150工工程程部部00000000000008_工程主管113,50028,0001,075 -水電工00000220300071,50060,0005,107會會計計部部000000000003会计112,00016,0001,075出纳101148、,50012,0001,075收银111,5006,000538安安全全服服务务部部00000000000041主管113,00024,0001,075领班2241,30031,2004,301售楼部岗441,00032,0004,301小区南门岗331,00024,0003,226板房岗位331,00024,0003,226电瓶车司机221,00016,0002,150出入口岗000000000600061,00024,0003,226别墅区外围岗331,00012,0001,613高层与东工地交接处岗331,00012,0001,613监控中心岗331,00012,0001,613车场巡逻49、岗331,00012,0001,613小区巡逻岗331,00012,0001,613顶休331,00012,0001,613小計0001350204400084會會所所0-經理00001000000014,00032,0001,075-樓面部长221,2009,6001,075-樓面服务员00005000580016,0002,688-行政总厨112,0008,000538-廚房员工0000400041,20019,2002,150-康樂领班111,3005,200538-康樂0000200021,0008,0001,075-清潔工00000200028006,4001,075-收銀0000350、00031,00012,0001,613小計00001200002100 小計:200013602064000105945,30078,89378,775113,436注明：月份清洁入职：会所售楼部清洁员人路面保洁人板房人顶休人，在月份转为做楼层月份保安入职（南大门岗班）（售楼部正常班人班售楼部中夜班人）（板房人正常班中夜班人）月份板房岗转为一期岗，则总人数减至人，若届时二期开售，调入二期板房 職工人手增減情況表 第十二頁TheThe SavantasSavantas PropertyProperty ManagementManagement CompanyCompany翰翰林林雅雅院院總總組51、組織織架架構構圖圖5 5珠珠三三角角業業務務單單位位雲雲袓袓棋棋(總總經經理理)BU TEAMBU TEAM物物業業經經理理物物管管顧顧問問公公司司人人事事/行行政政經經理理會會計計主主管管1梁梁秀秀芸芸韋韋明明勇勇(MONITORING)客戶經理1人人事事行行政政部部會會計計部部會會所所保保安安部部服務中心工工程程部部33191941268人人事事/行行政政经经理理會會所所經經理理保保安安經經理理11 11 1會會計計主主任任/會會計計客服主任工工程程主主任任111采采购购2装装修修专专员员设设施施专专员员工工程程領領班班111文文員員2行行政政總總廚廚康康樂樂領領班班樓樓面面部部長長保保安52、安隊隊長長保保安安隊隊長長1 10 02 222水電工前前台台物物業業助助理理区域物业員6出出納納收收銀銀員員收收銀銀員員廚廚工工康康樂樂員員餐餐廳廳服服務務員員监监控控中中心心保保安安員員23113523333清清潔潔工工清清洁洁员员清清洁洁领领班班绿绿化化领领班班绿绿化化员员212114工资级别表一级二级基本工资 岗位工资 绩效工资 小计基本工资 岗位工资 绩效工资物物業業經經理理2,0008,0002,00012,0002,0008,8002,200主任2,0008002003,0002,000880220人事助理7006002001,500700660220行政助理700600200153、,500700660220客服经理2,0003,0001,0006,0002,0003,3001,100客服主任2,0008002003,0002,000880220高级物业助理7001,0002001,9001,0001,100220前台物业助理7006002001,500700660220装修专员7006002001,500700660220设施开通员7006002001,500700660220区域管家7006002001,500700660220品质员/文化专员7006002001,500700660220清洁领班7006002001,500700660220板房清洁员7000100854、007000110楼层清洁员70001008007000110地面清洁员70001008007000110车库外围清洁员70001008007000110收集清洁员70001008007000110机动70001508507000165绿化领班7006002001,500700660220绿化员70001508507000165_工程主管2,0008002003,0002,000880220高级技师7001,0002001,9001,0001,100220 -水電工7006002001,500700660220会计7001,1002002,0007001,210220出纳7008002001,55、700700880220收银7006002001,500700660220安管主管2,0008002003,0002,000880220安管领班7006002001,500700660220安管技师7001,0002001,9001,0001,100220售楼部岗7001502001,050700165220小区南门岗7001502001,050700165220板房岗位7001502001,050700165220电瓶车司机7001502001,050700165220出入口岗7001502001,050700165220别墅区外围岗7001502001,050700165220高层与东工地56、交接处岗7001502001,050700165220监控中心岗7001502001,050700165220车场巡逻岗7001502001,050700165220小区巡逻岗7001502001,050700165220顶休7001502001,050700165220-經理2,0008002003,0002,000880220-樓面70002009007000220-廚房70002009007000220-康樂70002009007000220-清潔工70002009007000220-收銀70002009007000220三级小计基本工资 岗位工资 绩效工资 小计13,0002,200957、,6802,42014,3003,1002,2009682423,4101,5807707262421,7381,5807707262421,7386,4002,2003,6301,2107,0403,1002,2009682423,4102,3201,1001,2102422,5521,5807707262421,7381,5807707262421,7381,5807707262421,7381,5807707262421,7381,5807707262421,7381,5807707262421,738810770012189181077001218918107700121891810758、700121891810770012189186577001829521,5807707262421,73886577001829523,1002,2009682423,4102,3201,1001,2102422,5521,5807707262421,7382,1307701,3312422,3431,8007709682421,9801,5807707262421,7383,1002,2009682423,4101,5807707262421,7382,3201,1001,2102422,5521,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1943,1002,2009682423,41092077002421,01292077002421,01292077002421,01292077002421,01292077002421,012