1、 物物业业服服务务成成本本预预算算项项目目RMB/RMB/月月RMB/RMB/年年一一、预预计计年年初初结结余余-期期初初余余额额（亏亏损损以以“-”“-”号号填填列列）二二、物物业业服服务务费费收收入入1、物业服务费收入（面积单价元）-2、裙房物业服务费收入（）-3、地面停车费收入（固定）-4、地面停车费收入（临时）-5、其他收入-月月收收入入 小小计计（1+2+3+4+51+2+3+4+5）-三三、物物业业服服务务成成本本项项目目及及支支出出-1、员工工资及福利费用(附表1)-2、行政办公费用(附表2)-3、保洁费用(附表3)-4、保安费用(附表4)-5、房屋、设备维修保养费用(附表5)-2、6、服装费用(附表6)-7、固定资产折旧费用(按5万计算)-8、开办费摊销费用(按10万元2年分摊)-9、保险费用-10、营业税金及附加-11、管理酬金（按物业收入12%计算）-12、电梯、水泵能耗费用-13、公共照明费用-14、水费用-15、绿化养护费用（附表3-1）-16、改良项目费用-17、其他费用(附表7)-18、地下车库停车费成本支出-19、-20、-21、不可预见费用-月月支支出出小小计计（1-201-20）-四四、月月预预算算盈盈亏亏（月月收收入入小小计计-月月支支出出小小计计）-五五、年年末末盈盈亏亏（亏亏损损总总额额以以“-”“-”号号填填列列）(一一+四四12)12)-附附3、表表1 1工资明细表价格单位：元（人民币）序序号号部部门门岗岗位位名名称称人人数数工工资资标标准准月月度度费费用用年年度度费费用用备备注注经理-客户主管-客户接待-出纳兼内勤-1会计-小小计计-维修主管-2维修工-小小计计-秩序维护队长-班长-监控-3秩序维护员-小小计计-4保洁领班-保洁员-绿化工-小小计计-合合计计0-员工福利性费用明细表价格单位：元（人民币）序序号号项项目目计计算算式式月月度度费费用用年年度度费费用用1 1七金缴纳(12人)按工资表第一、二大类基数-2 2基数缴纳-3 3福利按工资总额的14%计-4 4工会、教育经费按工资总额的4.5%计-5 5双薪按13个月计薪-6 64、员工补偿金按30%人员流动计提补偿金-7 7餐费(从福利费中支出)按8元/人计-8 8意外保险按100元/年人计-9 9法定节假日加班按日工资300%计-1010秩序维护员中班津贴按2元/天人计1111秩序维护员夜班津贴按4元/天人计1212工程值班餐费按8元/天1人*30.5合合计计-附附表表2 2 行行政政办办公公费费用用序号项目 RMB 元/月 RMB 元/年1办公易耗品02通讯费03交通费04办公设备维保费05业务招待费06软件服务费078其他费用0小计0.000.000 0附附表表3 3 保保洁洁费费用用序号项目 RMB 元/月 RMB 元/年1外墙清洗费(2次/年)02保洁易耗品05、3垃圾清运费04通沟费5水箱清洗费6水箱化验费7节日布置费08其他费用小计0.000.000 0附附表表3-13-1绿绿化化费费用用序号项目 RMB 元/月 RMB 元/年1绿化易耗品02租花费用03小计0 00 0附附表表4 4 保保安安费费用用序号项目 RMB 元/月 RMB 元/年1保安易耗品（含电池板）02灭火器换药水03联防费4消防报警系统维保费05其他费用0小计0.000.000 0附附表表5 5 房房屋屋、设设备备维维修修养养护护费费用用序号项目 RMB 元/月 RMB 元/年1电梯保养费(按800元/月/台)2=1600元02电梯年检费(按600元2台)/12月03电梯限速器年检费(按600元2台)/24月04电梯材料费05水泵维保费06智能维保费(网线)07房屋维保费08维修材料费09其他费用（避雷检测费）10工程抢急修0小计0.000.000 0附附表表6 6 服服装装费费用用岗位人数服装数量单价金额使用期限(月)月费用管理夏装#DIV/0!冬装#DIV/0!冬装#DIV/0!附件#DIV/0!工程夏装#DIV/0!冬装#DIV/0!电工鞋#DIV/0!保洁春秋装#DIV/0!夏装#DIV/0!保安夏装#DIV/0!冬装#DIV/0!大衣#DIV/0!皮鞋#DIV/0!附件#DIV/0!合计1985.00年合计23820.0023820.00