1、序序号号项项目目规规模模（）单单位位成成本本投投资资额额（万万元元）备备注注一一土地出让金、大配套费2 20 0,0 00 00 05 55 50 00 01 11 10 00 00 0.0 0占地面积6万平方米，4万平方米减免土地出让金二二施工准备金255,000902 22 29 95 5.0 0 包括：勘测钻探费、规划设计费、施工设计费、质量监督费、工程监理费、占道费、三通一平准备费、现场维护费等。三三小区配套费255,0002205 56 61 10 0.0 0包括：给水、排水、供电、供热、煤气、有线电视、电话、网络、道路、绿化彩化、小品雕塑、庭院建设等。四四建筑工程费255,00022、4006 61 12 20 00 0.0 0五五利息及相关费用1 1利息1,250,000,0006.80%25500.0利率暂定6.8%2 2一次性服务费1,250,000,0001%1250.0六六不可预见费61,2005%3 30 06 60 0.0 0 按建筑工程的3%计工工程程总总造造价价1 10 09 99 91 15 5.0 0平平均均造造价价4 43 31 10 0.4 4 元/平方米七七营业税：含教育附加、城建税2,110,000,0005.58%11773.8八八办公经费50031 15 50 00 0.0 0500万元/年以3年计九九营业费用（包括营销策划、广告、销售费）3、2,110,000,0001 10 00 00 0.0 0投投资资总总额额1 12 24 41 18 88 8.8 8工程总造价+七+八+九,经初步测算,投资总额与融资额大致相当.十经营利润8 86 68 81 11 1.2 2 销售收入-造价合计-管理费及税金十一税后纯利润5 58 81 16 63 3.5 5 经营利润*(1-33%)28647.728647.7十二投资利润率46.83%税后纯利润/投资总额十十三三资金利润率(静)4 46 6.5 5%税后纯利润/融资总额 项目现金流量表 单位：万元项目 时间20052005年年4 4月月起起20052005年年1010月月200620064、年年4 4月月现金流入第第一一周周期期第第二二周周期期第第三三周周期期住宅、综合楼20,100.3040,200.60车位0.002,000.00小计20,100.3042,200.60现金流出支付部分土地及大配套费用11,000.00施工准备金2,295.00办公经费150.00270.00270.00营业费用%8.00%30.00%22.00%营业费用80.00300.00220.00不可预见费510.00510.00510.00建筑工程费3,000.0014,050.0014,050.00小区配套费1,402.50一次性服务费1,250.00利息营业税1,121.602,354.79所得5、税小计18,285.0016,251.6018,807.29现金净流量-18,285.003,848.7023,393.31利利润润净净现现值值（年年折折现现率率6.86.8%）50,476.88投投资资总总额额净净现现值值109,513.09135061,200.0056,200.0020062006年年1010月月20072007年年4 4月月20072007年年1010月月备备注注第第四四周周期期第第五五周周期期第第六六周周期期60,300.9040,200.6040,200.603,000.003,000.002,000.0063,300.9043,200.6042,200.602116、,003.0011,000.002,295.00270.00270.00270.001,500.0010.00%22.00%8.00%100.00220.0080.001,000.00510.00510.00510.003,060.0014,050.0014,050.002,000.002005年7月开工61,200.001,402.501,402.501,402.505,610.001,250.0025,500.00项目结束后一次性付息25,500.003,532.192,410.592,354.7911,773.9728,647.0028,647.0019,864.6918,863.0967、0,764.29152,835.97124,188.9743,436.2124,337.51-18,563.69投投资资利利润润率率46.09%资资金金利利润润率率40.38%#REF!利润27058,200.001164011640124,188.971405061,200.00#REF!0.00 项目现金流量表 单位：万元项目第第一一周周期期第第二二周周期期第第三三周周期期第第四四周周期期现金流入（单位：万元）0.0020,100.3042,200.6063,300.90现金流出（单位：万元）-18,285.00-16,251.60-18,807.29-19,864.69-18,285.08、03,848.7023,393.3143,436.210.00 20,100.30 42,200.60 63,300.90 43,200.60 42,200.60-18,285.00-16,251.60-18,807.29-19,864.69-18,863.09-60,764.29 项目现金流量图第一周期第二周期第三周期第四周期第五周期第六周期-80,000.00-60,000.00-40,000.00-20,000.00 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 现金流入（单位：万元）现金流出（单位：万元）第第五五周周期期第第六六周周期期43,9、200.6042,200.60-18,863.09-60,764.2924,337.51-18,563.690.00 20,100.30 42,200.60 63,300.90 43,200.60 42,200.60-18,285.00-16,251.60-18,807.29-19,864.69-18,863.09-60,764.29 项目现金流量图第一周期第二周期第三周期第四周期第五周期第六周期-80,000.00-60,000.00-40,000.00-20,000.00 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 现金流入（单位：万元）现金流10、出（单位：万元）销销售售收收入入进进度度表表截截止止时时间间20052005年年4 4月月20052005年年1010月月(基基础础完完毕毕)20062006年年4 4月月20062006年年1010月月20072007年年4 4月月物物业业类类型型第第一一周周期期第第二二周周期期第第三三周周期期第第四四周周期期第第五五周周期期住宅、综合楼10%20%30%20%车位20%30%30%住宅、综合楼20100402016030140201车位0200030003000物业类型建筑面积 均价销售额（万元）住宅A销售部分680001200081,600住宅B销售部分670001200080,400综合楼住宅销售部分300001300039,000住宅部分合计16500012181.8182201,000综合楼车位销售部分50020000010,000总计211,00020072007年年1010月月备备注注第第六六周周期期销销售售回回款款自自基基础础完完毕毕开开始始,总总销销售售周周期期约约2727个个月月20%20%402012110032000