1、扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：加工项目（饲料加工）项目编号：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2013年甘肃省甘南藏族自治州卓尼县龙头企业项目可行性研究报告项目名称：甘南藏族自治州卓尼县1万吨苜蓿草饲料加工新建项目项目单位：卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司项目法定代表人：全保卫项目建地点：甘南藏族自治州卓尼县木耳镇申报时间：二一二年八月目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况21.3 可行性研究报告编制依据51.4 综合评价6第二章 背景及必要性72.1 项目区社会经济状况72.2 相关产业发展现状92.3 项目建设的必要性11第三章 项目场址与建设条2、件143.1 建设地点选择143.2 建设条件15第四章 市场分析与销售方案194.1 市场分析194.2 营销策略、方案、模式234.3 市场风险分析24第五章 建设方案255.1 产品方案和建设规模255.2 建设规划和布局255.3 建设标准和产品标准265.4技术方案275.5 设备方案345.6 主体工程方案355.7 辅助工程及其它工程方案365.8 实施进度安排37第六章 环境影响评价386.1 环境影响386.2 节能减排措施386.3 评价与审批40第七章 项目组织与管理417.1 组织机构与职能划分417.2 劳动定员427.3 管理措施427.4 技术培训437.5 劳动3、安全、卫生与消防44第八章 投资估算与资金来源468.1 投资估算依据468.2 投资估算468.3 资金来源478.4 财政资金的使用范围47第九章 财务评价499.1 财务评价依据499.2 营业收入、营业税金和附加估算499.3 总成本及经营成本估算499.4 财务效益分析519.5 不确定性分析529.6 财务评价结论54第十章 社会效益分析5510.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响5510.2 与农户利益联结机制5510.3 带动农户及农民增收效果分析56II第一章 总论1 第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位法定名称：卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责4、任公司企业性质：有限责任公司法人代表：全保卫股东构成：卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司注册资本200万元整。发展历程：卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司于2010年7月成立，注册资金200万元。主要经营牧草、蔬菜种植，山珍土特产等的加工销售。公司与甘肃农业大学、西北农林科技大学动物科学院建立了紧密的技术合作关系，依托他们提供技术支持。公司下设厂长室、生产技术室、化验室、财务室及销售部五个职能部门，基本能够满足目前生产的需要。公司制定了符合实际、切实可行的规章制度，为提高企业的管理水平奠定了坚实的基础。公司成立了一支具有较高专业水平的销售队伍，建立和完善了售后服务体系。主营业务：牧草、蔬菜5、种植、山珍土特产加工、销售。主导产品：牧草的种植及加工人员结构：该公司各项制度健全，企业采用厂部、车间、班组三级生产管理形式，实行总经理负责制。公司设总经理1名，副总经理1名，中、高级管理人员3名，生产专业技术人员11名，企业职工人数为16人。1.1.2 财务状况根据项目建设单位提供的财务报告和中介机构审计报告显示，近两年财务状况良好，详见表1-1。表1-1 2010年、2011年财务状况表单位：万元序号名 称2010年2011年1资产总额2147.152278.17其中：流动资产330.25535.50固定资产净值1030.33976.102负债总额104.41127.853所有者权益2046、2.752150.334资产负债率4.86%5.61%5产品营业收入627.98812.066净利润92.75107.587净资产收益率6.76%5.13%8投资报酬率5.76%6.30%1.1.3 法人代表基本情况项目单位法人代表全保卫，男，46岁，2010年创建卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司。在近十年的企业经营过程中全保卫不断吸取他人的经验教训，对苜蓿产业化运作已探索出一定的发展模式。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：甘南藏族自治州卓尼县1万吨苜蓿草饲料加工新建项目建设性质：新建建设地点：卓尼县木耳镇1.2.2 建设规模及产品方案建设规模：项目种植7、苜蓿2000亩和新建年加工高密度苜蓿草捆饲料1万吨加工厂1座。产品方案：项目建成后，年形成苜蓿干草饲料1万吨。1.2.3 品种、技术、设备品种：项目加工的苜蓿原料品种主要为卓尼县及其周边农户种植的紫花苜蓿，其种植品种主要为金皇后和阿尔冈金紫花苜蓿。技术:项目生产技术采用目前成熟先进的二次机械高密度打捆技术。设备：项目购置YD60型固定式液压打捆机10台，施肥播种机6台，旋耕机6台，割草压扁机6台，翻晒机12台，1吨蒸汽锅炉1台，350KVA配变电设备1套，60吨电子地磅1台，消防设备1套，供水设备1套，叉车4辆，运输车辆2辆，检测化验设备7台等。1.2.4 土建工程项目新建管理用房530平方米8、，化验室120平方米，贮草棚5000平方米，包装材料及机修车间150平方米，锅炉房、配电室、门房等54平方米；建设200立方米蓄水池1座，硬化道路及地坪6000平方米，建设围墙1400米，并配套建设给排水、供热、供电线路等。1.2.5 建设期限项目计划建设期1年，自立项批复之日起。1.2.6 投资结构及资金来源（1）投资结构项目建设总投资1170.38万元，其中建设投资1007.39万元（包括工程费用487.28万元，设备购置及安装364.97万元，工程建设其他费用107.17万元，预备费47.97万元），铺底流动资金162.99万元。（2）资金来源项目申请中央财政资金100.00万元，占项目9、建设总投资的8.54%；地方财政配套资金40.00万元，占项目建设总投资的1170.38%；建设单位自筹资金1030.38万元，占项目建设总投资的88.04%。1.2.7 项目效益（1）经济效益项目正常年营业收入为2508.00万元，总成本费用为2159.15万元，经营成本为2067.18万元。正常年利润总额333.54万元，上缴所得税87.21万元，净利润261.64万元。项目所得税前财务内部收益率为26.20%，财务净现值为1277.40万元，投资回收期为5.62年。项目总投资收益率为21.51%，资本金净利润率为24.28%。（2）社会效益本项目实施将壮大加工企业规模，使牧草种植与加工流10、通相互促进，协调发展，带动当地特色主导产业苜蓿生产向规模化、产业化方向转变，从而促进当地饲草种植业稳定、健康发展，促进项目区种植业由“粮食作物-经济作物”的二元种植结构逐渐转向“粮食作物-经济作物-饲料作物”的三元种植结构。项目可带动发展苜蓿种植基地1.8万亩，按项目区种植大户户均牧草种植面积按20亩计，可直接带动农户900户。种植苜蓿较种植小麦亩均增加纯收入240元左右，项目可带动苜蓿种植大户户均可增加纯入4800元，人均增收1200元（户均4人）。1.3 可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）（2）关于做好2011年国家农业综合开发产业化经营项目11、申报工作的通知（甘农发办2010141号）；（3）农业部办公厅、财政部办公厅关于印发2012年高产优质苜蓿示范建设项目实施指导意见的通知（农办财2012）80号）；（4）国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲；（5）国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲格式；（6）甘肃省办公厅批转省农业综合开发办公室关于大力支持特色优势农产品生产意见的通知；（7）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（8）农业部饲料工业十二五发展规划；（9）国家颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。1.4 综合评价（1）项目建设符合国家、省、市产业政12、策，对发挥项目区牧草资源优势，调整产业结构，推进农业产业化发展，带动农业增效、农民增收意义重大。（2）本项目建成后通过示范和辐射，可直接带动项目区900户农户进行苜蓿种植，实现资源化利用，辐射带动能力强。（3）项目地处甘肃省重点发展的牧草基地，原料来源充足，产品质量优，产品竞争优势明显，市场销售有保障。（4）项目生产技术成熟可靠，生产过程中污染源与污染物排放量少，项目制定的科学的环保方案，通过相关治理措施完全可以达标排放。（5）项目所得税前财务内部收益率26.20%，财务净现值1277.40万元，投资回收期5.62年，总投资收益率21.51%，资本金净利益率24.28%，以生产能力利用率表示的13、盈亏平衡点53.44%，主要经济指标高于行业基准值，经济效益良好，抗风险能力强。根据以上综合分析，本项目建设必要、可行，建议有关部门给予政策、资金等方面的扶持。5第二章 背景及必要性2 第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况卓尼县位于甘肃省甘南藏族自治州东南部。全县辖3镇12乡、97个村委会、469个村民小组，总面积5419.68平方公里，总人口10.23万人，有藏、汉、回、土、满、苗等10多个民族，其中藏族占总人口的63%。全县境内海拔2000-4900米，年均气温4.6摄氏度，年均降水量580毫米，无霜期119天，属高原性大陆气候，寒冷湿润，四季不明，山高林多湿度大。卓尼历史悠久，14、风景秀丽，物产富饶，人杰地灵，水电、旅游、矿产、畜牧及林业是全县五大优势资源。全县耕地面积16.3万亩，主要农作物有小麦、青稞、油料、蚕豆等；草场面积498.4万亩，畜种主要有牦牛、犏牛等优良品种，卓尼县是甘肃省十二个重点林业县和重点牧业县之一，是黄河上游重要水源涵养区和水源补给区，也是实施天然林保护工程和草原禁牧休牧工程的重点地区之一；林地面积294.1万亩，森林资源中的优势树种有云杉、冷杉、松柏、桦木等；林地出产蕨菜、狼肚菌、木耳等山野珍菜，开发价值较高，并出产党参、麝香、冬春夏草、贝母、藏红花等名贵药材；水电资源丰富，黄河一级支流洮河流经县境8乡镇，长达174公里，各类大小河流呈网状分布15、，年地表径流量28.9亿立方米，水能蕴藏量62.84万千瓦，技术可开发利用量50.37万千瓦；地下矿藏较为丰富，全县地质属北秦岭皱褶带南部，结构复杂，初步探明的有金、银、铜、铁、铅、锌、汞、大理石、石灰石等，全国三大名砚之一的洮砚，其石料产于卓尼县洮砚乡，并以雕刻精美享誉国内外；县旅游资源相当富集，以“四沟”（大峪沟、拉力沟、卡车沟、车巴沟）、“两峡”（康多峡、九甸峡）、“两点”（县城、扎古录）为代表，各类景点多达60多处，集自然生态文化、藏传佛教文化、觉乃民俗文化、土司历史文化、洮砚艺术文化之大成，构成了独具特色的地域文化，以其多样性、原始性、神秘性著称，在州内、省内具有较高的知名度，被誉为16、“藏王故里，洮砚之乡”。由于自然条件严酷，经济基础脆弱，国家投资及地方融资相对有限，使丰富的资源优势得不到充分利用，难以转化为现实生产力，是一个经济欠发达、地处偏远的少数民族国扶贫困县。近年来，在甘肃省委、省政府和甘南州委、州政府的正确领导下，县委、县政府团结带领全县广大干部群众，坚持以党的十七大和十七届三中、四中全会精神为指导，牢固树立和全面落实科学发展观，按照“强化基础、调整结构、科学发展、和谐稳定”的总体要求，紧紧围绕“生态立县、科教兴县、项目带县、农牧稳县、工业强县、商贸活县、文化塑县、旅游富县、依法治县生”的总体思路，紧紧抓住国家加大投入、扩大内需和支持青海等省藏区经济社会发展的重要17、战略机遇，狠抓项目建设，不断扩大改革开放，全力推动城乡经济社会快速发展。2011年实现地区生产总值7.59亿元，同比增长13.6%；完成工业增加值2.06亿元，同比增长11%；完成全社会固定资产投资10.75亿元，同比增长61.4%；城镇居民人均可支配收入达到9942元，同比增长15.1%；农民人均纯收入达到2423元，同比增长18.2%；实现社会消费品零售额1.87亿元，同比增长21.7%；实现大口径财政收入8613万元，同比增长13.9%，完成地方财政收入4187万元，同比增长105.25%；完成财政支出71883万元，同比增长11.8%，比上年同期增支7607万元。2.2 相关产业发展现18、状饲料工业十二五发展规划第四章 产业布局中指出：“十二五时期，根据不同区域资源特点、养殖业基础及发展趋势，进一步优化饲料工业布局，促进东部、中部、西部和东北等不同地区饲料工业协调发展。西部地区：包括陕西、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、四川、重庆、云南、贵州、广西等12省（区、市）。针对草原生态保护建设加快推进的形势，发展人工种草和饲草加工业，发展与草食动物舍饲、半舍饲养殖配套的配合饲料、浓缩饲料和精料补充料产品，积极推进牧区畜牧业养殖方式转变和南方草山草坡资源合理开发利用。发挥本地区饲料资源优势，大力发展饲料原料生产，进一步提升饲料生产水平。”甘肃省饲料工业“十二五”发展规划提出：到219、015年，全省饲料工业发展的目标是：饲料总产量达180万吨，年均增长6.7%。饲料总体合格率达到95%以上，其中违禁药物检出率控制在0.1%以下，重金属等有毒有害物质超标率控制在0.5%以下。重点扶持发展大中型饲料企业，其中年产5万吨以上的企业达到50家，年产1-5万吨的企业达到80家，年产万吨以上的生产企业占全省饲料企业总数的50%以上。扶持建设秸秆深加工企业，培育以优质秸秆为原料的肉牛、肉羊饲料产品，合理、高效利用农产品秸秆。积极推广低氮、低磷等环保型饲料产品，饲料产品中铜、锌等矿物质超量添加现象明显减少，饲料工业单位产值能耗稳步下降”。甘肃省是我国草产业发展起步较早的省份，基于资源、气候20、土地等多种因素的影响，种草养畜成为甘肃绝大多数地区农村经济支柱，经过多年的发展，草产业已成为甘肃促进农民增收的重要支柱产业之一。在国家进行农业结构战略性调整的新时期，甘肃省委、省政府不失时机地提出了把草畜业作为战略性主导产业来培育，并提出了把甘肃建设成草业大省、牧业强省的奋斗目标，草产业发展环境良好。卓尼县是一个农林牧兼宜的综合农业区，全县拥有天然草地498万亩，草畜牧业是农村经济发展的支柱产业。近年来，该县围绕“畜牧业增产、农牧民增收”的目标，以畜牧业经济结构的战略性调整为主线，实施“农牧互补”战略，全力推进“一特四化”，使畜牧业生产在连续多年保持了良好的发展势头。2011年，全县各类牲畜21、存栏46.1万头，实现牧业产值14408.55万元，占农业总产值的50.9%。近年来，全县实施“农牧互补”战略，全力推进“一特四化”，围绕牦牛、藏羊、奶牛、饲草料四个产业带，重点确定了20个“一特四化”试点村（包含9个整村推进村和1个州级新农村建设试点村）。大力实施“农牧互补”战略，加强畜牧产业基地建设，初步形成了草、肉、奶专业产业带。在全县15个乡镇建设牛羊育肥基地、奶牛养殖基地、牦（犏）雌牛生产基地，发展养殖专业户2315户，修建牛羊暖棚3485座，转移、引进各类能繁母畜、育肥种畜63011头。推广种植紫花苜蓿等优质牧草28万亩，在“一特四化”试点村完成半人工刈割草场12.8万亩，圈滩种草22、0.7万亩。2.3 项目建设的必要性（1）符合国家产业政策和地区发展规划饲草产业属我国目前重点鼓励发展的产业，甘肃草产业的发展目前已得到了各级政府的大力支持，省委、省政府下决心把草产业作为振兴甘肃农业的支柱型产业之一和实现畜牧业突破发展的三大工程之一，并在“西部大开发”和“再造河西”战略中把草产业提高到一个重要的位置，决定把河西地区建成我国乃至东南亚最大的牧草生产基地。并以政府、科研部门和企业三方联动的形式进行草产业的大规模开发。依托全省草产业资源和基础优势，坚持规模开发、区域布局、深度加工、培育精品的开发方向，以龙头企业的培育为突破口，以重点项目建设为机遇，在甘肃适宜区域培育草产业开发基地，23、建立知识密集型草产业群，以带动甘肃省草业大省建设工作向纵深发展，项目符合相关政策。（2）是完善饲草产业发展链条的需要草产业的发展不能走传统农业、林业发展的道路，一定要高起点，与世界草产业的先进水平接轨，这就要求大企业集团来做发展主体。只有建立龙头加工企业，实行规模化生产，使广大苜蓿种植户真正受益，才能提高种草的积极性，带动农户共同发展，步入以龙头企业创优质牧草拳头产品，以拳头产品拉动相关产业发展的良性轨道。卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司具有丰富的草产业经营经验和完善的现代企业管理制度，有利于项目的组织实施，进行龙头加工厂建设，可以带动基地健康、稳定发展，推进甘肃草产业向集约化、产业化方向24、发展。（3）是调整农业产业结构，提高农民收入的需要当前和今后一段时期三农问题中关键问题是农民增收困难。必须高度重视农民增收问题，千方百计把增加农民收入作为做好新阶段农业农村工作、推进农业和农村经济结构调整的基本目标，并放在整个经济工作的突出位置。苜蓿种植是卓尼县牧草种植业中重要的支柱之一，并且种植规模将逐步扩大，加工能力不配套已成为基地发展的制约因素。加强加工企业建设，可以实现种植、加工、销售的良性互动，促进牧草种植业发展，带动产业结构调整。另一方面，苜蓿种植较小麦每亩可增加纯收入240元左右，项目开发建设对增加农民收入意义重大。（4）是实现可持续发展的需要苜蓿是多年作物，一年种植，多年免耕，25、对减少当地的扬尘天气具有重要的作用，另外其防风固沙、培肥土壤的效果也非常明显，对改善当地的气候和生存环境具有非常重要的意义。由于苜蓿具有发达的根系，其对土壤、水分的固持作用可使水土流失减少56%以上，节约灌溉用水15%以上，发展苜蓿产业是发展节水农业，保持农业可持续发展的重要途径。（5）是推动建设单位自身发展的需要卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司自成立以来，得到了快速的发展，企业规模、经济实力得到大幅提升。公司规划在卓尼县建成年产1万吨的苜蓿草产品加工厂，以促进卓尼牧草基地健康、稳定发展，促进公司实力发展壮大，本项目作为一期工程，对公司今后在卓尼发展意义重大。86第三章 项目场址与建设条件26、3 第三章 项目场址与建设条件3.1 建设地点选择项目建设地点位于卓尼县木耳镇。拟建场地目前为空地，呈“L”形展布，平坦开阔，工程条件良好，总占地面积12亩，建设单位通过使用权出让方式取得使用权，为规划建设用地。甘南自治州卓尼县木耳镇政府驻地多坝村，辖区北与临潭县新堡乡隔河相望；南以迭山与迭部县为界；东、西两端分别与纳浪、大族两乡接壤，中部与柳林镇环接插花。乡政府距县城13公里，有岷麻公路东西贯穿乡境。总土地面积150.43万亩，总耕地面积1.14万亩，乡址多坝村地理坐标为东经10335、北纬3433。平均海拔2490米，年平均降雨量560毫米，年平均气温5.9，全年无霜期111天。木耳镇乡镇27、行政区域面积100300公顷，年末常用耕地面积757.7公顷，年末有效灌溉面积144.7公顷。辖村民委员会11个，乡镇总户数1846户，乡镇总人口8741人。11个村全部通电、通邮、通公路，9个村通电话，10个村通自来水，1个村通有线电视。名优特产有冬虫草、羊肚菌、蕨菜、木耳、当归、党参。牧业是卓尼县的支柱产业，全县拥有草场面积498万亩，占总面积的61.3%。主要畜种有牦牛、犏牛、山羊、藏绵羊、马、骡、蕨麻猪等优良品种。3.2 建设条件3.2.1 自然条件3.2.1.1 气候条件全县总面积5419.68平方公里，境内海拔2000-4920米，年均气温5.2，年均降水量584毫米，全年日照2528、19.7小时，无霜期119天，属高原性大陆气候，寒冷湿润，四季不明，山高林多湿度大。3.2.1.2 地形、地貌卓尼县位于甘肃省东南部，东与定西地区岷县、漳县、渭源县相邻，北与临夏回族自治州康乐县、和政县相连，西与合作市、碌曲县接壤，南与迭部县、四川省若尔盖县毗邻，中部与临潭县插花环接。地势西南高，东北低，由西南向东北倾斜。境内地形复杂，山川交错，河流纵横，植被繁茂，海拔高度在2000-4972米之间，属高原性大陆气候。3.2.1.3 土壤条件项目区土壤类型为高山土，多分布于阳坡或半阳坡与亚高山草甸土或亚高山灌丛草甸土交错。包括黑毡土（亚高山草甸土）、草毡土（高山草甸土）、巴嘎土（亚高山草原土）29、莎嘎土（高山草原土）、高山漠土和高山寒漠土之分。土壤中物理风化作用占优势，生物化学作用微弱。具有腐殖化程度低，有机质积累缓慢、原生矿物分解弱、土层浅薄、粗骨性强、层次分异不明显，粘土矿物以水高山土云母为主等基本特征。高山土壤主要用作季节性牧场，高山草甸土的土体较湿润，地表被草甸植物根系交织形成毡状草皮层，具有良好的耐牧性。灌溉条件较好的一些亚高山草甸土和亚高山草原土还可用于农耕。3.2.1.4 工程地质条件卓尼县地质结构属秦岭古生代褶皱地带，构造较为复杂，新构造运动还在进行，在地震烈度上应按度设防。但本厂区地质结构简单，地层岩性单一，为第四系中上更新统砂砾卵石、亚砂土，7米以上为中密，7米以30、下为轻微胶结，密度为中密至密，厚度达150-200米，地基承载力达500kPa，故该区域地层工程性质良好，是各类建筑物基础良好的持力层，该区地下水埋深据资料为60米左右，冬季最大冻土厚度值1.59米。3.2.2 资源、科技支撑条件3.2.2.1 资源条件卓尼县境草场广袤，总面积498万亩，生长着以禾本科和豆科为主的优质牧草408种，发展畜牧业得天独厚。本项目生产利用的主要原料为苜蓿干草等。项目区卓尼县现有以紫花苜蓿为主的饲草基地28万亩，可提供苜蓿干草约16万吨，并且项目单位已与近万亩农户基地签订了苜蓿收购协议；苜蓿基地多以紫花苜蓿为主，品质优良，干草价格在1300元/吨左右，原料来源充足、质31、量优，可以保障项目的需求。原辅材料品质要求：青干草要求初花期刈割，颜色淡绿，具有天然苜蓿草特有的清香气味，不含杂物，水分含量不高于18%。3.2.2.2 科技支撑条件卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司从创建以来，始终坚持技术创新，进行新产品研究开发；同时公司和甘肃农业大学、西北农林科技大学动物科学院建立了紧密的技术合作关系，进行饲草产品加工技术开发研究，公司技术力量较强。3.2.3 基础设施条件供电：项目用电由卓尼县电力公司供给，厂外10kV供电线路引入新建变配电室进行生产、生活供电。供水：项目用水由现有深水井供给，公司新建蓄水池1座，配套相应给水设施，以提供生活、消防用水。供暖：项目供暖系32、统通过新建锅炉房解决。3.2.4 项目建设地点的其他优势及特点（1）项目区位于洮河沿岸，水资源丰富，灌溉条件方便，年平均降水580毫米。（2）项目区土壤深厚，土壤富含有机物，无污染，水、光、热资源充足、光能利用潜力很大，具有发展饲草料得天独厚的优势。（3）交通便利，远程教育、计算机等现代通讯手段和信息设施得到了普遍应用，基本上实现了“村村通”电话，同时农村信息公共服务服务网络工程已在该县全面运行。（4）项目区发展饲草料业，符合农牧民增产增收的迫切愿望，为项目建设奠定了较好基础。（5）项目建设地点位于卓尼县的主要地带，连片集中，交通便利，示范带动作用明显。第四章 市场分析与销售方案4 第四章 市33、场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析4.1.1.1 国内草产品市场分析从国内市场来看，对饲草产品需求量较大的主要是配合饲料生产厂家和规模较大的草食牲畜饲养企业等。据有关专家分析和国外的生产实践，在各类畜禽的饲喂标准中，草产品在牛羊饲料中可占到60%，猪饲料中可占到10-15%，鸡饲料中可占到3-5%。依据我国年配合饲料的产量8000万吨估算，可用于配合饲料的草产品潜在市场约在2800-3000万吨左右，同时，随着我国配合饲料产量以每年10%的速度增加，对草产品的需要量也将以每年70万吨左右的速度增加。目前，我国草产品加工业正在迅速崛起，已开发的草产品有草粉、草颗粒34、草块、草捆、草饼和浓缩叶蛋白，截止2010年底，全国已发展草产品加工企业210多家，总设计生产能力500多万吨，但90%以上是在近5年内组建的，且实际生产能力大都远低于设计能力，目前实际生产加工量180多万吨，仅占设计生产能力的40%左右，其中省际间销售量70余万吨，出口日韩30余万吨，其余大部分为省区内销售和农民自用。国内市场草产品的需求在不断扩大，较长时期内属于卖方市场。近年来我国畜牧业持续快速发展，形成了世界最大的养殖生产体系，加之原有家畜的饲料需求，构成了庞大的国内草产品需求市场。目前，我国奶牛、肉牛及肉羊每年对草产品的需求量近1800-2000万吨。鸡配合饲料中以3-5%的比例添加35、草粉，每年草粉需求量是250万吨，鸵鸟、鹿等特种动物养殖和水产养殖每年对草产品的需求量也在10万吨左右。另外，在牧区，由于草原退化、沙化、盐碱化，贮草量减少，气候的异常变化，造成黑白灾害的频繁出现，每年需要储备抗灾保畜饲草几百万吨。由此可见，牧草的国内市场非常广阔。4.1.1.2 国际草产品市场分析草产品从国际市场看，主要出口国有美国、加拿大，主要的进口国是日本、韩国、东南亚各国和我国台湾、香港等地。近年来，国际草产品交易量仍处于上升趋势。日本是世界上草产品进口量最大的国家，始终保持着对牧草产品的旺盛需求。虽然日本国内的养猪、养禽业的规模不断缩小，但生产效率却在大幅度提高，并且由于国内牧草生产36、规模逐渐减少，就使得日本对进口牧草产品的需求更大，每年仅秸秆饲料的需要量达460多万吨。韩国是牧草产品第二消费国，每年需进口200多万吨。同时大多数富裕的伊斯兰国家农业资源贫乏，也是当今世界草产品的主要消费市场之一。据估计，国际市场每年饲草需求总量约800万吨左右。随着全球经济的发展，远期需求量将超过1000万吨以上。我国目前的草产品流通量不足200万吨，出口量更为有限。据海关统计，2010年我国草产品出口仅有18.55万吨，其中秸秆饲料出口仅有1232吨，在争取国际市场上仍有很大空间。只要我们在草产品生产中加大资金和技术的投入，提高草产品的质量，凭借我们与牧草需要国运输距离近、成本低、调运快37、捷、发霉变质机率小等地理优势和经济优势，可以与美、加竞争，占领亚洲市场，将草业发展成新的出口创汇产业。苜蓿含有大量的粗蛋白质、丰富的碳水化合物和多种矿物元素及维生素，有“牧草之王”之美誉。在相同土地面积上，种植苜蓿比种植各种禾本科牧草收获可消化总养分高2倍，可消化粗蛋白质高2.5倍，矿物质高6倍；苜蓿蛋白质产量比大豆和谷子籽实蛋白质分别多1.3倍和3.57倍，苜蓿总养分产量比大豆和谷子多2.5倍和0.15倍。苜蓿含有丰富的营养物质，适口性好，不仅是草食家畜的主要优质饲草，也是猪、禽、鱼配合饲料中重要的蛋白质、维生素补充原料，含有动物生长发育必需的氨基酸和微量元素。大量事实显示，苜蓿对畜禽的生长38、发育、繁殖、泌乳、产毛、产肉、产蛋以及对畜体健康，具有重要作用，其饲用价值之高，饲养效果之好，这已是不争的事实。然而，随着苜蓿产业的发展、科学技术的突飞猛进，开发利用的方式逐步由传统的放牧、刈割调制干草、青贮等向集约化、新型技术化、高效化的苜蓿草产品深加工开发方向转变，如草粉、草颗粒、草块、草饼、草捆、叶块、叶粒、浓缩叶蛋白添加剂等。草捆是应用最为广泛的苜蓿草产品，制作工艺简便，成本低，易于接受。美国出口的草产品中80%以上都是草捆。市场上常见的草捆有普通草捆和高密度草捆，有方形和圆形等形状。草粉和草颗粒制作常用混合脱水干燥或人工脱水干燥法，将草捆或经过快速干燥后的干草用粉碎机制成草粉，或在粉39、碎后进一步用颗粒机压制成草颗粒。欧美国家20世纪20年代就开始草粉的加工生产，50年代达到相当高的水准。目前，多数畜牧业发达国家草粉加工已实现专业化和集约化程度，大大提高了生产效率，显著降低了营养成分的损失，作为家畜配合饲料的主要原料。草块也是市场上常见的苜蓿草产品。项目涉及的饲草产品高密度苜蓿草捆目前市场价格在1800元/吨左右。4.1.2 市场竞争优势分析近年来，苜蓿及其它优质牧草生产已成为我国北方省（区）、特别是黄土高原地区农村经济中的新型支柱产业。从国际市场分析，日本、韩国以及东南亚诸国由于国土面积狭小，本土粗饲料生产不足，生产成本很高，需要进口大量的苜蓿草产品。尤其是日本、韩国等国近40、年来大力发展畜牧业，肉牛和奶牛饲养量增长很快，对粗饲料需求旺盛。因此它们必然会长期依赖对饲草加工产品的进口，并且进口量还将不断增加。而美国、加拿大等苜蓿出口国由于受劳动力成本等因素的制约，不可能大规模增加出口。目前，日本的饲草产品90%从美国、加拿大和澳大利亚进口，这些国家的劳动力成本高，距日本很远，运输费用大，因而使得饲草产品的综合成本高，因运费高，同样的草产品要比中国的价格高1-1.5倍。因此为降低畜产品的成本，日本和韩国都希望从中国就近进口质量可靠、价格便宜的苜蓿草产品，这给我国的饲草产品市场带来了难得的机遇。我国饲草产品在国际市场有较强的成本优越，只有我们注重质量、加强产品开发，市场前41、景广阔。从公司产品特性等方面分析，苜蓿原料蛋白含较高，干草脱水充分，不易霉变，适宜贮藏期长，这些都是国内其它产区不可比拟的，为项目产品销售奠定了基础。另外，由于项目区劳动力工资较低，生产成本低，市场定价空间较大，具有较强的价格优势。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1 目标市场确定根据国内外饲草产品需求区域特点以及本项目建设标准，产品目标市场初步确定为：高密度苜蓿草捆主要供应伊利等大型奶牛养殖企业、种马或赛马场、草原牧场、饲料厂和大的养殖专业户以及饲料公司等，以省外市场为主。4.2.2 营销策略根据产品方案和产品特点，初步确定产品的重点销售区域，先以省内及主要奶牛养殖企业为重点销售区，开展销42、售宣传及相关的销售服务工作，逐步向国内、国际市场过渡。采取以下的销售如下：（1）利用各类媒体宣传产品的性能特征，引导消费和培育市场。饲草作为商品销售在我国的历史不长，市场还比较小，因此要通过各种媒体进行宣传广告，使现实和潜在的用户对饲草产品有一个全面的了解和认识。在市场开拓初期就要注意企业形象和产品品牌树立，以优质名牌的形象占领市场。（2）建立内销网络，拓展国内市场。根据饲草市场特点和用户分布情况，建立适合国内情况的销售网络。一是在一些省会城市寻找经销或代理商，通过他们销售草产品；二是在建立专业销售队伍，通过他们在当地推销牧草或秸秆饲料等。（3）重视产品的形象工作，注重产品包装，开展优质售后服43、务工作，建立信息反馈网络，创立良好的企业信誉，树品牌、创名牌。（4）加大产品的宣传力度，在相关的刊物和媒体上登载广告，加强产品知名度宣传，并且积极参加公益事务，增强企业的知名度，为产品销售创造条件。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析项目建设完全符合国家产业政策和投资方向。项目会得到国家产业政策的有力支持。随着畜牧业的不断发展，以及封山禁牧工程实施、养殖业对饲草产品的重视，饲草产品市场前景广阔。加之项目产品竞争优势明显，产品市场风险较小。4.3.2 防范和降低风险的对策从饲草产品的国内、国际市场分析看，其需求量均很大，前景很好，但作为企业必须始终将风险防范放在重要位置。这关键在于实44、行规模化种植，标准化管理，现代化加工，以提高质量，降低成本，增强产品的市场竞争力，树立品牌，从而抢占国内、外市场，防范和降低市场变化带来的风险。第五章 建设方案5 第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1 建设规模本项目种植苜蓿草2000亩和建设年产1万吨苜蓿草饲料的加工厂1座。5.1.2 产品方案项目建成后，年生产苜蓿草产品1万吨。主要产品特性见表5-1。表5-1 产品主要技术特性表产品名称产品方案（年产量万吨）技术参数高密度苜蓿草捆1.036cm46cm60cm，密度350kg/m3，粗蛋白含量16%，含水量14%。塑料绳捆扎。高密度苜蓿草捆从每年的6月份开始生产，11月初结束45、。5.2 建设规划和布局5.2.1 规划布局饲草产业是近年来发展起来的特色产业，在项目区开发苜蓿草产品、玉米秸秆产品符合项目区自然资源条件，符合相关产业规划。卓尼县大力发展草食畜牧业，将其作为农民增收的重要途径给予重点扶持，目前已建成优质苜蓿为主的饲草基地28万亩。项目建设单位根据该县草食畜牧业发展情况，规划逐步形成年产1万吨的优质饲草加工生产能力。5.2.2 总平面布置项目建设地点位于卓尼县水源镇，建设场地呈“L”形分布，厂区东西向设主干道一条，南北向设次干道，均为砼路面。原料库、加工车间、成品库等布置在厂区东南面，储草棚位于厂区南面中间处，包装材料及机修库位于东北面，管理用房布置在厂区北面46、，厂区西面作为青干草贮存区通过绿化隔离带与生产区隔离。厂区正东面设主入口，北面设次入口。详见总平面布置图。5.3 建设标准和产品标准5.3.1 建设标准项目建设执行以下标准：（1）民用建筑设计通则GB50352-2005；（2）建筑设计防火规范GB50016-2006；（3）工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）；（4）建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；（5）建筑抗震设计规范GB50011-2001（2008年版）；（6）建筑结构荷载规范GB50009-2001（2006年版）；（7）建筑地基基础设计规范GB50007-2002；（8）砌体结构设计规范GB50003-200147、；（9）钢结构设计规范GB50017-2003；（10）门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECS102-2002；（11）饲料厂工程设计规范SBJ 05-1993等。5.3.2 产品质量标准产品生产经营过程应严格执行全国饲料工业管理条例、国家畜禽饲料、饲料原料及添加剂质量标准和相关技术规范。目前尚未出台苜蓿草捆、颗粒的国家或行业标准，项目生产过程可参照我国现阶段执行的苜蓿草粉标准、企业标准，以及国际标准执行。现阶段我国执行的苜蓿草粉质量标准以及项目建设单位制定的企业标准如下：表5-2 饲料用苜蓿草粉的国家标准（GB10389-89）指标等级（%）质量标准一级二级三级粗蛋白18.016.014.048、粗纤维25.027.530.0粗灰分12.512.512.5高密度草捆企业标准：要求呈青绿或淡绿色，有草芳香味，叶片多，杂草5%、无尘土，无霉变、无结块。要求水分14%，粗蛋白16%，ADF（酸性洗涤纤维）42%，NDF（中性洗涤纤维）55%，不允许有人为添加的蛋白氮，无任何添加剂。5.4 技术方案本项目包括2000亩苜蓿草种植和1万吨高密度苜蓿草捆生产加工两种生产工艺。5.4.1 苜蓿草种植5.4.1.1 苜蓿草品种及特性在甘南推广栽培最多的是金皇后苜蓿和阿尔冈金苜蓿。“金皇后”紫花苜蓿为多年生豆科苜蓿属优质牧草，根系发达，主根粗长，深达3-6m，侧根多根瘤。茎直立，多分枝，株高100-1549、0cm。三出复叶，托叶二片，不易脱落。总状花序，腋生，有小花20-30朵，花冠紫色，花期可持续一个月。荚果螺旋形，种子肾形，千粒重2.33g。“金皇后”叶量丰富，草质柔嫩，粗蛋白质、维生素和矿物质的含量很丰富，是品质优良，产草量很高的紫花苜蓿新品种。在开花期，含干物质93.3%，粗蛋白22.1%，粗脂肪2.6%，无氮浸出物41%。每年可刈割2-4次，亩鲜草产6000-8800kg，干草1600-2200kg。“金皇后”喜温暖半干旱气候，抗逆性强，适应性广，抗寒性强，非常耐旱，在降水量250mm，无霜期100天以上的地区均可种植，有雪覆盖时能耐-48的低温。“金皇后”再生性好，抗病性能强，适宜中50、性或微碱性，pH为6-8的土壤生长。“阿尔冈金”紫花苜蓿为多年生豆科苜蓿属草本植物，直根系，主根发达，茎上多分枝。三出复叶，托叶大，二片，不易脱落。总状花序，腋生，有小花20-30朵，花冠紫色，花期可持续一个月。荚果螺旋形，种子肾形，千粒重2.3g。阿尔冈金是抗逆性强，适应性广，草质优良，产草量很高的紫花苜蓿品种.与普通品种相比，它具有如下突出特性：在有雪覆盖的条件下，能耐受-50低温；能在降水量200mm左右的地区良好生长；刈割后生长快，每年可刈割2-4次；对褐斑病、黄萎病等有很强的抗性；全年亩产鲜草6000-8000kg，干草1400-2000kg；草质柔，叶量丰富，粗蛋白含量达20%以上51、。阿尔冈金紫花苜蓿为直根系植物，主根发达，具有根瘤共生的特性，能够固定空气中的氮，因此非常抗旱、抗寒和耐瘠薄土壤，能够改良土壤理化性质，提高土壤肥力，因此阿尔冈金也是优良的土壤改良和水土保持植物。5.4.1.2 苜蓿种植技术规范（1）选地与整地： 年降水量400-600mm，微碱或中性的壤土和沙壤土最好，土壤不宜过湿，地下水位低于4m，有良好的排水条件。投入少、产量高、易于管理利用、便于加工运输的地块。光热条件好，晴天多，阴雨天少，便于收获、干燥、保存，保证质量，降低成本。整地包括清除残茬、杂草、杂物，耕耙整平，利于种植、出苗、生长和收获利用。（2）根瘤菌接种：据对全国5省区18个苜蓿播种区调52、查，接种根瘤菌后产草量比对照平均增产37.8%。接种根瘤菌的方法好多，有粉施法、干粉拌种法、菌浆拌种法、种子丸衣化接种法等。（3）施肥：每亩收获1500kg苜蓿干草时，大约从土壤中带走37kg氮，3.7kg磷，37kg钾和26kg钙。因此，在苜蓿的快速生长期或刈割后应通过施肥，及时向土壤中补充损失的养分。由于苜蓿可以固氮，故对N要求不高，可少施或不施；磷肥能促进苜蓿根系的发育和生长，获得高产；钾肥能促进植株活力和健康，增强抗性，防倒伏。有机肥最好在播种前作为基肥施入，每亩2000-3000kg；追施有机肥时，每次每亩不要超过600kg。过磷酸钙每亩20-30kg左右。（4）播种：播量，种子田053、.25-0.5kg，饲草地0.75-1.0kg，干旱或土地条件较差者增播20-30%。播深，根据土壤质地1-2cm为宜。有人试验，播种深度为0.6cm、1.2cm、2.5cm、5cm的其种子出苗率分别为59%、62%、44%、19%，以1-！.5 cm为宜，谨防过深。播法，分条播、撒播、穴播三种。其中种子田以穴播或条播为好，行距50cm以上，高水肥地上60-90cm，切忌过密。收草的，条播行距30-40cm左右，撒播亦可。紫花苜蓿的播种时期各地不同，以当地的温度、雨量、轮作制度和紫花苜蓿的栽培用途而异。紫花苜蓿是多年生植物，一般在地温稳定在5以上时就可以播种，适宜紫花苜蓿种子发芽和幼苗生长的土54、壤温度为10-25。紫花苜蓿在甘南地区应以春季的4月中旬播种为宜，在土壤墒情较好时期进行，春播既有利于出苗整齐，又有利于紫花苜蓿幼苗安全越冬。（5）中耕锄草与病虫害防治：苜蓿苗期易受杂草危害，锄草宜早不宜迟。主要通过人工锄草或多次刈割清除杂草。特别要防止将菟丝子种子带入苜蓿田中。常见的苜蓿病害主要有锈病、霜霉病、褐斑病、白粉病、夏季黑茎病、黑茎和叶斑病、黄斑病和轮斑病。其中以锈病分布最为广泛，其次为霜霉病、褐斑病和白粉病。除了选用抗病品种、用农药防治（如用甲基托布津、福美双等拌种）外，最主要的还是在生产的各个环节（整地、播种、田间管理、利用、收获、加工、储藏以及牧草混播、残茬焚烧等），采取相应55、的综合农艺措施，减少病害的侵染与传播，提高苜蓿的抗病能力。（6）人工辅助受粉 ：据试验，每公顷用人工放养的蜜蜂或苜蓿切叶蜂7-8箱（2亩地1箱蜂）或5-6万只，辅助受粉，可使种子产量提高1-2倍，达665-920kg/h，而当地平均产量仅为200-400 kg/h。（7）适时收获：收草在孕蕾至初花期，收种子在荚果2/5-3/5以上变为黑褐色时收获为佳。（8）留茬高度: 留茬高度可分：低茬（低于4cm）、中茬（5-7cm）、高茬（8-10cm），一般以中茬刈割为宜。为控制杂草可适当低茬刈割，但留茬过低，特别是齐地面刈割，不但影响下茬生长，也影响越冬和苜蓿的利用年限。越冬前的最后一次刈割以高茬为好56、，以利越冬，但留茬过高会降低当茬产量。就当茬而言，若留茬4cm的产量为100%，则留茬8cm和12cm的产草量分别下降12.6%和24.3%，也就是说，留茬每高出1cm，产草量则减少2-3%。5.4.1.3 高密度草捆加工工艺草捆有低密度和高密度之分，低密度适于短途运输、短期饲喂，高密度适于长期保存或长距离运输。本项目生产的高密度草捆，规格为36cm46cm60cm，密度350kg/m3，高密度打捆机属固定作业，人工从喂料口喂草，将牧草初级草捆压制成高密度草捆。其工艺流程为：草捆（一次打捆）二次高密打捆干草捆成品苜蓿草收割后，在田间晾晒1-2天，待含水率降至20%以下后，由农户运到公司收购点，57、由公司组织进行一次低密度打捆，装运到加工厂待含水量降至17%以下时，进行二次高密度打捆。经过二次打捆，草捆密度可达300-350kg/m3，体积减少，密度增大，制成一定的形状和尺寸，以满足运输和市场消费的要求，提高苜蓿经济价值。农户基地苜蓿初花期刈割晾晒后，当水分降到20%以下时拣拾打捆，运至加工厂作为原料待加工。5.4.1.4 项目生产制度苜蓿草捆：高密度草捆生产制度可根据苜蓿生长规律灵活安排，一般从每年的6月开始，打捆机效率1.5-2吨/小时台，年产量1.0万吨。5.4.2 品种、主要技术来源的可靠性和可得性（1）加工品种项目加工的苜蓿原料品种主要为卓尼县及其周边农户种植的紫花苜蓿，其种植58、品种主要为金皇后苜蓿和阿尔冈金苜蓿。（2）技术来源的可靠性与保证性国内苜蓿草捆、草颗粒加工技术最初来源与美国和加拿大。但近年来随着国内牧草加工行业蓬勃兴起，进口草产品加工生产线逐年增多，草捆、草颗粒生产技术已被国内大多数草产品加工企业所掌握，并且有所发展，而且相关机械行业也具备了加工设备生产能力，并且能够提供生产人员技术培训，设备性能、稳定性和设备材质等均已接近国外产品质量，可以满足草产品加工需要。卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司在卓尼县、甘南州的临潭县设立苜蓿收购加工场，现有职工大部分都有多年的苜蓿草产品运营经验。同时公司和甘肃农业大学、西北农林科技大学动物科学院建立了紧密的技术合作关系59、，进行苜蓿草产品加工技术有保障。5.4.3 主要技术参数主要技术参数见表5-3。表5-3 项目主要技术参数表序号项目单位指标1高密度草捆含水量%142高密度草捆密度Kg/m33503高密度草捆重量Kg/捆600-10004出品率%925损耗率%85.4.4 物料平衡分析5.4.4.1 苜蓿草捆物料消耗指标高密度苜蓿草捆物料消耗指标见表5-4。表5-4 高密度苜蓿草捆原材料、燃料与动力消耗指标表序号原辅料燃料名称规格单位产品消耗量备注单位数量一原辅材料1苜蓿干草含水量18%-20%吨1.092打捆绳米80二燃料与动力1电220/3805%kWh105.4.4.2 物料消耗平衡分析项目年需苜蓿干草60、1.09万吨，项目区卓尼县现有以紫花苜蓿为主的饲料基地28万亩，可提供苜蓿干草约19.6万吨（产干草按700计），并且项目单位已与近900农户签订了苜蓿收购协议，原料来源充足。项目年收购原料1.08万吨，生产苜蓿草捆1.0万吨，产出率92%，损失率为8%。5.5 设备方案（1）主要生产设备：从项目实际和企业实力出发，按照先进性、经济性并重的原则，需购置、二次高密度打捆机选用中国农机研究院生产的YD60型固定式液压打捆机，共购置10台。详见附表5-7。（2）辅助及其它设备主要有：1吨蒸汽锅炉1台，350KVA配变电设备1套，消防设备1套，供水设备1套，60吨电子地磅1台，叉车4辆，运输车辆2辆，61、以及产品质量分析化验设备等。详见附表5-5。表5-5 主要生产设备清单序号设备名称规格型号单位数量备注1施肥播种机台62旋耕机台63割草压扁机台64翻晒机台125固定式液压度打捆机YD60台10合计台套40表5-6 辅助及其它设备清单序号设备名称规格型号单位数量备注一锅炉t/h套1 二变压器350kva套1 三电子磅60t台1 四消防设备套1 五供水设备套1 六叉车8t辆4 运输车辆10t辆2七检测化验设备7 1 电子天平1/10000台1 2 扭力天平1/1000台1 3 饲草水分测定仪自动分析台1 4蛋白测定仪台1 5 台式冷冻离心机3万转/分台1 6 恒温干燥箱台1 7 电蒸馏水器台1 62、合计台套17 5.6 主体工程方案（1）办公化验室框架结构，层高2.8米，平面尺寸206米，建筑面积120平方米。（2）贮草棚采用简易钢结构，型钢柱、钢层架，石棉瓦屋面，四周无围护结构，层高5.1米。干草棚地面高出室外地面20厘米，地面为25厘米厚混凝土地坪。棚四周设宽40厘米排水沟。平面尺寸50100米，建筑面积5000平方米。（3）包装材料及机修车间砖混结构，层高3.9米，平面尺寸37.54米，建筑面积150平方米。主体工程内容详见表5-9（4）贮水池200立方米，尺寸1054米。表5-7 主体工程内容一览表序号主要建筑工程单位数量结构备注1化验室m2120框架结构2贮草棚m25000简易63、钢结构单层，层高5.1m3包装材料及机修车间m2150砖混结构单层，层高3.9m小 计m252705.7 辅助工程及其它工程方案辅助及其它工程包括管理用房、锅炉房、配电室、室外地坪及道路、蓄水池、室外供电线路、室外供排水管道、室外供热管道等。辅助及其它工程内容详见表5-8。表5-8 辅助及其它工程内容一览表序号主要建筑工程单位数量结构备注1管理用房m2540砖混结构2锅炉房m230砖混结构3配电室m212砖混结构4门房m212砖混结构5蓄水池m3200钢筋钢筋混凝土兼作消防水池6场内道路及地坪m26000混凝土7围墙m1400砖围墙8厂区给排水管网m360PE或混凝土管9厂区电力线路m600164、0厂区热力管网m400焊接钢管11厂区绿化m22005.8 实施进度安排项目建设工期1年，即2012年10月至2013年10月。拟定的具体实施进度为：（1）2012年11月底前完成项目的可行性研究与评审工作；（2）2013年3月前完成项目初步设计与评审、施工设计和施工准备工作；（3）2013年3-8月进行主体工程、辅助工程及其它工程等土建工程施工；（4）2013年9-10月完成项目所需仪器设备的采购与安装调试工作；（5）2013年11月实现项目竣工验收。项目实施进度表见表5-9。表5-9 实施进度计划建议表序号年、月项目内容2012年2013年10111212345678910111可行性研究65、与评审2初步设计与施工设计3土建工程施工4设备采购与安装5竣工验收第六章 环境影响评价6 第六章 环境影响评价6.1 环境影响本项目生产过程中，主要的污染源有机器噪声、极少量粉尘及锅炉废渣等，但总的排放量均很小，对周围环境影响不大。而且本项目还计划就此采取一系列有效措施，最大限度地减少污染，使其排放量符合国家有关标准。6.2 节能减排措施6.2.1 粉尘治理饲草产品加工过程中粉尘污染治理主要通过两个途径。（1）在粉碎工段将入料口设计为半地下室式入料地沟，有效的控制了入料过程中粉尘的产生。（2）在设备选型中充分考虑密闭性，本项目选用国内先进的饲草加工成套设备，其一大优点就是除成品冷却后输送、计量66、包装为开放式外，其它生产环节物料均处于封闭状态，易产生粉尘的各舱顶部均设有除尘分支管，并与设于加工车间外的旋风除尘机相连，各路粉尘经除尘管线汇集到室外暂存仓。上述措施可生产过程中生产的97%的粉尘被除去。除尘后车间各产生工段粉尘排放量均低于大气污染物排放标准（GB16297-1996）新污染源、排气筒高15米的二级（3.5kg/h）标准值。燃煤锅炉采用冲激式水浴除尘器进行除尘脱硫，除尘后经直径600毫米、32米高的钢制烟囱排入大气，完全符合锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）中类标准规定。6.2.2 废渣治理项目配套锅炉房年耗煤120吨，产生煤渣约36吨，可定点堆放，定时外运作铺67、路材料，也可给予当地制砖厂，作灰渣砖和轻质混凝土块的材料，使煤渣得到充分利用。6.2.3 噪声治理无论生产环节还是辅助部门，对各声源点均要考虑配建消声装置、防振措施，对噪声较大的设备采用专门隔音，在振动喂料器下放置减震器。选用低噪音的鼓、引风机，同时将风机设置在密闭的风机房内。风机房采用隔音门窗，在通风口安装通风口消声器。采取上述措施后，操作车间环境噪声可控制在85dB（A），厂界噪声可降低40-50 dB（A），达到GB12348-91工业企业厂界噪声标准中类标准。6.2.4 污水治理厂区雨水以排水明沟形式排至绿化带，项目无生产污水，生活污水排入城镇污水系统。6.2.5 节能措施根据本项目建68、设内容和特点，拟定的节能措施包括：（1）合理布置生产工艺流程，主工生产设备选用低耗、高效的先进设备，尽量使电耗、料耗合理，做到用量最省。（2）总图布置中尽量使厂房、库房布置合理顺畅，按物料流向统筹布置，缩短原料及成品的输送距离，尽量避免物料的二次搬运。（3）供电系统选用节能的S11型变压器，选择合理的补偿方案。用电设备选用节能电机，力求做到供电、用电、输送系统合理匹配。（4）供热方案力求做到布置合理，尽量缩短热网管线，供热管道进行保温处理，可降低热能损失30%以上。（5）生产车间、管理房等建筑节能主要通过加强外围结构护保温性能实现。设计执行公共建筑节能设计标准（GB50189-2005），主要69、措施有外墙贴30厚挤塑板、屋面加铺220厚聚苯乙烯保温板，增强工程外保温性能。（6）建筑内部照明选用高光效、长寿命、显色性好的光源、灯具和镇流器，采用紧凑型荧光灯或T5、T8荧光灯，减少普通白炽灯，提高高效节能荧光灯使用比例。（7）主要能耗指标全年耗电量：5.04106k.wh；全年耗煤量：9.0106kg；全年水耗量：2.6103 m36.3 评价与审批通过以上分析可知，本项目污染物经综合治理后能达标排放，对环境影响很小，项目的建设已得到当地环境保护部门的批复。第七章 项目组织与管理7 第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.1.1 建设期组织机构与职能划分项目由甘南州农业综合开70、发办和卓尼县农业综合开发办公室主管，卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司具体负责实施。为保证项目建设的科学性、合理性，保证项目质量和资金的正确使用，成立项目建设领导小组。项目建设领导小组由卓尼县农业综合开发办公室、甘肃杨柳青牧草开发有限公司主要领导和技术人员、财务人员以及公司聘请的有关专家组成，负责项目实施的协调和监督工作。领导小组下设技术部、财务部、后勤服务中心等部门。严格按照项目计划进度和相关质量标准指导监督项目实施；按农业综合开发资金使规定和有关财务制度管理项目资金，保证专款专用。7.1.2 建成后组织机构与职能划分本项目建成后由卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司负责运营。卓尼县宏源牧71、草山珍土特产有限责任公司已按照有关规定制定了经营、财务、会计和审计等规章制度，公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设综合部、生产部、储贮运部、销售部、财务部和技术部，可以满足公司生产运营要求。综合部：负责物资采购，文件保管理等办公室事务；负责公司接待等行政事宜及后勤保障事宜；按时完成总经理交办的其他事宜。生产部：负责饲草产品生产加工，组织人员完成公司生产计划。储运部：负责原材料及产品的入库、储藏、保管、发运等事宜；应配合财务部、生产部搞好统计工作。销售部：负责公司产品销售，市场调研与市场开发工作。财务部：负责公司财务预、决算与成本控制等工作。技术部：负责加工技术开发、人员培训，技术监督与产品72、检测。7.2 劳动定员本项目劳动定员72人，其中总经理1人，副经理2人，综合部4人，生产部4人，储运部2人，营销部3人，财务部2人，技术部4人，生产工人46人（其中种植工人20人），其它4人。7.3 管理措施7.3.1 建设期组织管理本项目建设将严格实行“项目法人负责制”、“工程监理制”、“合同管理制”、“竣工验收制度”和“财政资金统一管理制”。（1）项目法人负责制。为了保证项目的顺利实施，本项目由卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司全保卫担任项目法人，项目法人对项目建设实施、资金管理以及建成后的运营管理全面负责。（2）工程监理制。为了确保工程进度和项目质量，本项目将实行监理制。项目建设单位要73、严格审查监理单位的资质，依照有关规定确定相应资质的监理单位承担本项目的工程监理工作。（3）合同管理及竣工验收制。项目建设单位将与勘察设计单位、施工单位、工程监理单位分别签订合同，明确各方义务，保证项目质量。项目建成后建设单位要及时申请相关部门组织竣工验收。（4）财政资金统一管理制。项目财政资金由卓尼县农业综合开发办公室统一管理，实行项目资金报账制。资金实行专人管理，专款专用，严禁挤占挪用。加强项目资金审批制和项目资金使用民主监督制，增大项目资金使用的透明度，随时接受社会监督。同时在资金的使用上严格防止浪费现象的发生。工程资金的支付与工程质量相挂钩，严格执行工程质量符合多少支付多少的原则，坚决杜74、绝超支多支现象，力求做到花多少钱见多大效的资金合理使用原则。7.3.2 运营期组织管理项目建成后，严格按照建设单位已制定的管理制度进行生产经营管理及财务管理。（1）生产管理：由公司独立负责生产经营，加强原料基地及加工生产经营管理，实行员工报酬与工作成绩挂钩，以充分调动员工的生产积极性。（2）财务管理：建立财务管理和核算体系。设置财务管理、经济核算、内部审计等岗位，从而全面、准确、及时地反映生产成本和经营成果。（3）销售管理：主要通过与需求大户签订长期供销合同的方式进行销售。实行销售业绩与工资报酬挂钩的销售管理制度，充了调动销售人员积极性，采取灵活多样的销售模式，不断拓展销售渠道。7.4 技术培75、训（1）职工培训：项目计划建设期培训企业职工45人次，技术人员培训采取“走出去，请进来”的方式，在项目建设前期和建成后组织他们到大型饲料加工厂参观学习，熟悉加工工艺及加工机器性能，学习先进经验和实际操作技术。同时适当聘请专家教授以授课的方式集中讲述加工工艺和机器性能，提高认识水平，并结合实际中出现的问题进行现场指导。（2）农户培训：项目计划培训农户500人次，主要通过利用农闲时间举办培训班的形式，由技术人员向农户传授苜蓿种植管理、收获晾晒等技术，以提高农户饲草种植技术水平，保证原料供应。7.5 劳动安全、卫生与消防7.5.1 劳动安全、卫生项目生产过程中会生产一定的粉尘，要求所有进入生产车间的76、人员一律佩带口罩。对长期在车间的生产人员要求企业配备更好的防尘劳保用品。生产车间入料口与其它工段相比相对开放，是比较危险的作业区域，容易发生人身事故。坚持“以防为主”的安全原则，消除各类安全隐患。进料口要求周围做简单维护，并禁止闲杂人员入内，同时加强工作人员安全教育，杜绝各类事故的发生。厂区内供电系统采用中性点接地三相四线制系统。动力设备、电力设备采用接零保护，变压器中性接地电阻小于4欧。车间内动力插座、电热插座等供电支路选用有带漏电保护的自动开关作支路来保护，以保障人员安全及用电设备安全运行。凡转动的电机等，要有明显的标志，皮带轮等要有防护罩；凡电器与接触易触电部分要设有明显标志。根据劳动部77、劳资（1998）48号，关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察暂行规定的通知，在该项目涉及职业安全卫生的各个环节中给予贯彻落实。项目生产车间设计及安全生产粉尘防爆按照粉尘防爆安全规程（GB15577-1995）执行。7.5.2 消防由于项目生产过程中各车间、库房、堆场将存放大量易燃物品，因此安全防火是大事。厂区总平面布置遵照有关防火规范，各建、构筑物之间留设防火通道，重点区域设置消防环路。根据建筑设计防火规范GB50016-2006，本项目按丙类厂房（火灾危险性）应设置室内消防给水系统，在加工车间和成品库、原料库中定点安装消防灭火器，室外安装消防火栓，所有的电器设备要有良好的绝缘和接地。厂区内78、采用生产、生活消防合一的供水管网，环状布置主管，用100给水钢管埋地铺设，以支管引入各车间、库房等各用水点。室外安装地上式消火栓，消防用水流量设计不小于20L/S。工厂还要求制定严格的防火规章制度，进入库房工作人员禁止携带烟火，不断对职工进行安全防火教育，提高防火安全意识。第八章 投资估算与资金来源8 第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）项目建设方案，项目各单项工程特征、内容及工程量等；（3）设备（仪器）按2012年的市场咨询价，并考虑7%的运杂费确定；（4）勘察设计费依据工程勘察设计收费标准计价格200210号的规定计取；（5）工程79、监理费按建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格2007）670号）的规定计取；（6）招标代理服务费按按招标代理服务收费管理暂行办法通知（计价格2002）1980号）规定计取；（7）联合试运转费按工程费用的0.50%计取；（8）安装工程按设备购置费的10%计取；（9）基本预备费率按5%，涨价预备费率为零。8.2 投资估算8.2.1 总投资项目建设总投资1170.38万元，其中建设投资1007.39万元，铺底流动资金162.99万元。8.2.2 建设投资按照项目的建设规模和内容，采用“指标估算法”进行建设投资估算，经计算项目建设投资为1007.39万元。其中：（1）工程费用487.28万元，80、占建设投资的48.38%。其中：主体工程380.80万元，辅助工程19.32万元，其它工程87.16万元。（2）工程建设其它费用107.17万元，占项目建设投资的10.64%。（3）预备费39.0万元，占项目建设投资的3.87%。8.2.3 建设期利息项目建设期无银行借款等债务资金筹措，因此，无建设期利息。8.2.4 流动资金采用“详细估算法”估算项目流动资金。经估算，项目流动资金总额为543.29万元。以30%计算的铺底流动资金为162.99万元。铺底流动资金计入项目建设总投资，由建设单位自筹，其余70%即380.30万元在经营期申请银行短期借款解决。8.3 资金来源8.3.1 中央财政资金81、项目申请中央财政资金100.00万元，占项目建设总投资的11.96%。8.3.2 地方财政配套资金与中央财政资金的配套比例为10.4，即40.00万元，占项目建设总投资的8.54%。8.3.3 自筹资金及来源建设单位自筹资金1030.38万元，占项目建设总投资的88.04%。8.4 财政资金的使用范围项目申请的140.00万元财政资金将用于储草棚建设。财政资金的使用要严格按照国家农业综合开发财务管理办法执行，建立专用账户，专款专用，专户管理，单独核算。下达的专项资金，必须足额到位，任何单位和个人不准挤占、截留、挪用和克扣。项目建设单位根据投资计划和工程进度，按已完成工程量填写报账申请书，经项目82、负责人和工程监管人员签字后，连同财务原始凭证，审核后予以报账，同时上级管理部门对资金应用情况及时进行检查、监督、年终审计，发现问题，及时查处解决。第九章 财务评价9 第九章 财务评价9.1 财务评价依据（1）项目建设期1年，计算期10年，生产期第1年的生产能力为设计生产能力的80%；（2）项目财务基准收益率取8%，流动资金借款年利率6.00%；（3）固定资产折旧采用平均年限法，土建工程费按20年折旧，设备（仪器）和固定资产其它费用按10年折旧，残值率均取5%；其他资产按5年进行摊销；（4）根据中华人民共和国企业所得税法规定，所得税税率取25%。9.2 营业收入、营业税金和附加估算9.2.1 营83、业收入项目正常年生产苜蓿干草11400吨，平均销售按2200元/吨，营业收入为2508.00万元。9.2.2 营业税金及附加按照国家现行税收政策，本项目不计增值税、营业税、城市维护建税、教育费附加等税赋。以上见附表7-1。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位生产成本估算项目苜蓿干草及高密度苜蓿草捆单位产品（吨）生产成本估算详见表9-1和9-2。表9-1 高密度苜蓿草捆单位产品（吨）生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价（元）金额（元）年耗量1原辅材料1484.0 1.1苜蓿干草t1.0815001404.0 12960.0 1.2打捆绳m801.0 80.0 960000.0 2燃料、84、动力及水6.5 2.1电度10.00.656.5 120000.0 3工资福利54.0 4制造费用5副产品回收6单位产品生产成本1544.59.3.2 项目总成本估算按“生产要素法”估算项目总成本费用，经估算，正常年项目总成本费用为2159.15万元，其中可变成本1758.82万元，固定成本400.33万元，分项估算如下：（1）外购原辅材料费：正常年外购原辅材料费用1736.00万元，主要包括基地平整费、苜蓿种子、化肥农药、收购农户苜蓿干草、打捆绳等的购置费用。（2）工资及福利费：正常年工资及福利总额163.87万元。（3）修理费：按折旧费的20%计提修理费，正常年修理费为13.23万元。（485、）折旧与摊销费：年折旧费66.13万元，摊销费3.02万元。（5）财务费用：财务费用为流动资金借款利息，正常年为22.82万元。（6）其它费用：其它费用为其他制造费75.24万元，其他管理费3.60万元，其他销售费75.24万元，共计154.08万元。以上详见附表5、5-1、5-2。9.3.3 经营成本估算经营成本=总成本费用-折旧费-维简费-摊销费-利息支出。项目正常年经营成本为2067.18万元。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析按全部投资编制现金流量表，经计算：（1）所得税前财务内部收益率（FIRR）为26.20%；财务净现值为1277.40万元（FNPV，ic=8%）；投资回86、收期为5.62年。（2）所得税后财务内部收益率（FIRR）为18.62%；财务净现值为737.42万元（FNPV，ic=8%，）；投资回收期分别为7.24年。以上详见附表8。（3）年营业收入扣除各项生产成本、营业税金及附加后为利润总额。正常年利润总额为333.54万元，应缴企业所得税87.21万元，净利润261.64万元。项目总投资收益率为21.51%，资本金净利润率为24.28%。以上详见附表7。9.4.2 银行贷款清偿能力分析本项目无固定资产银行贷款。9.5 不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析以第3年为项目达产代表年，计算的生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为53.44%。盈亏平衡87、图见图9-1。图9-1 盈亏平衡图9.5.2 敏感性分项目主要风险来自营业收入、经营成本和建设投资，假定项目建设投资、经营成本和营业收入三个敏感因素发生不利单因素变化，变幅均为5%、10%、15%、20%，分析其对项目所得税前财务内部收益率、财务净现值、投资回收期影响，敏感性分析图见图9-2，分析结果见表9-2。表9-2 敏感性分析表敏感因素变化静态投资回收期（年）动态投资回收期（年）财务净现值（万元）财务内部收益率基本方案4.875.621277.4026.20%营业收入-20%-1537.93#DIV/0!-15%-834.10#DIV/0!-10%9.18-130.276.02%-5%688、.337.89573.5616.39%5%4.064.501981.2335.71%10%3.543.842685.0645.07%15%3.183.403388.8954.38%20%2.903.084092.7263.67%建设投资-20%4.414.951463.9531.82%-15%4.535.121417.3130.25%-10%4.645.281370.6728.80%-5%4.755.451324.0327.45%5%4.985.791230.7625.02%10%5.105.961184.1223.92%15%5.216.131137.4822.89%20%5.336.31189、090.8421.91%经营成本-20%2.953.143648.6760.40%-15%3.243.483055.8551.68%-10%3.613.932463.0343.09%-5%4.124.591870.2134.61%5%6.087.47684.5817.80%10%8.369.7691.769.33%15%9.91-501.060.65%20%-1093.88#DIV/0!图9-2 敏感性分析图从敏感性分析结果来看，最敏感因素为营业收入，其临界变幅为12.71%，其次是经营成本，其临界变幅15.37%。9.6 财务评价结论项目财务内部收益率高于基准收益率，财务净现值远大于零，投资90、回收期较短。项目最敏感因素-营业收入临界变幅为12.71%，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为53.44%。项目具有较强的财务盈利能力和抗风险能力，项目从财务角度分析是可行的。第十章 社会效益分析10 第十章 社会效益分析10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响本项目实施将壮大加工企业规模，使牧草种植与加工流通相互促进，协调发展，带动当地特色主导产业苜蓿生产向规模化、产业化方向转变，从而促进当地饲草种植业稳定、健康发展，促进项目区种植业由“粮食作物-经济作物”的二元种植结构逐渐转向“粮食作物-经济作物-饲料作物”的三元种植结构，不断促进当地产业结构调整。饲草种植与饲草加工、饲草流通、畜91、牧养殖等环节相互促进，层层提高。带动了当地饲草产品的商品化程度和种植效益，能使当地以自给自方自足为主的饲草业向高度商品化方向发展，促进生产方式转变。10.2 与农户利益联结机制为了确保项目的可持续性和建设单位与农户的利益，运营期建设单位将与基地农户签订产品生产和收购协议，形成“公司+农户”的产业化联结机制。农户严格按照建设单位要求，生产符合规定标准的苜蓿原料或提供玉米秸秆粉，建设单位按照协议价格收购农户原料，在确保农户利益的同时，确保建设单位利益，实现双赢。为确保农户利益，在产品收购环节，企业与农户签订最低收购保护价，在市场不景气年份，以保证按最低保护价全部收购农户产品，让利农户。在饲草原料种92、植生产过程中，加强技术指导，在保障原料质量的同时，保证农户合理的收入。10.3 带动农户及农民增收效果分析10.3.1 带动基地项目通过饲草加工进行原料苜蓿干草需求拉动，带动基地发展。采用“公司+基地+农户”的形式促进基地健康、稳定发展。项目年需原料苜蓿干草1.08万吨，按每亩苜蓿基地产干草700公斤计，可直接带动基地约2000亩，农户1.8万亩。10.3.2 带动农户社会主义新农村建设的根本任务是发展农村生产力、增加农民收入。我省农民人均纯收入低于全国平均水平，农民增收压力很大。随着工业化、城镇化进程的加快，通过农产品深加工，可以延长产业链，从而确保农产品的价格和农民增收。项目可带动发展苜蓿93、种植基地1.8万亩，按项目区种植大户户均牧草种植面积按20亩计，可直接带动农户900户。苜蓿种植基地按每产干草700公斤，苜蓿干草收购价1.5元/公斤，1.8万亩基地可实现收入1890万元，户均收入2.10万元。种植苜蓿较种植小麦亩均增加纯收入240元左右，因此，苜蓿种植大户户均可增加纯入4800元，人均增收1200元（户均4人）。10.3.3 安排就业情况项目建成后可直接提供就业岗位72个，年度发放工资总额163.87万元。其中安排农村劳力46人，年度发放工资额94.39万元，人均年工资额为20520元，对增加农民工资性收入意义重大。另一方面，饲草产业的发展壮大，可间接推动当地流通环节发展，94、进一步加工就业岗位，增加农户就业机会。一、附表附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：苜蓿草捆单位产品（吨）生产成本估算表附表5-2：玉米秸秆颗粒单位产品（吨）生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：财务计划现金流量表二、附图1、项目区位置图2、总平面布置图95、三、附件附件1：营业执照副本及税务登记证附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：土地使用证明附件4：环保部门出具的意见或证明材料附件5：自筹资金来源证明附件6：清真食品许可证附件7：甘南州农牧业产业化重点龙头企业证书表2建设投资估算表单位：万元序号项 目估算价值比例建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用487.28360.524.45852.2572.82%1.1主体工程380.80263.22644.0255.03%1.1.1土建工程380.80380.8032.54%（1）管理及化验室118.80118.8010.15%（2）储草棚250.00250.096、021.36%（3）包装材料及机修车间12.0012.001.03%1.3其它工程87.1687.167.45%1.3.1土建工程87.1687.167.45%（1）场区道路及地坪45.0045.003.84%（2）围墙30.8030.802.63%（3）厂区给排水管网2.162.160.18%（4）厂区电力线路3.003.000.26%（5）厂区热力管网3.203.200.27%（6）厂区绿化3.003.000.26%2工程建设其他费用107.17107.179.16%2.1前期工作费3.003.000.26%2.1.1可行性研究费2.002.000.17%2.1.2环境影响评价费1.00197、.000.09%2.2建设用地费1.501.500.15%2.2.3建设期租地费用及临时用地补偿费1.501.500.13%2.3建设管理费42.8142.813.66%2.3.1建设单位管理费10.1710.170.87%2.3.2工程监理费32.6432.642.79%2.4勘察设计费38.0038.003.25%2.8工程保险费2.542.540.25%2.15联合试运转4.244.240.42%2.18生产准备费8.608.600.85%2.19办公及生活家具购置费6.486.480.64%3预备费用47.9747.974.10%3.1基本预备费5%47.9747.974.10%3.298、涨价预备费4建设投资合计487.28360.524.45155.141007.3986.07%5建设期利息6铺底流动资金162.9913.93%7总投资1170.38100.00%比例（%）41.63%30.80%0.38%13.26%100.00%表2-1土建工程投资明细表单位：万元序号项 目建设性质单位建设面积单位造价（元）投资额（万元）备注1主体工程380.801.1管理及化验室新建6601800118.801.2储草棚新建5000500250.001.3包装材料及机修车间新建15080012.002辅助工程19.322.1锅炉房新建308002.402.2配电室新建128000.96299、.3门房新建128000.962.4蓄水池（立方米）新建m20075015.003其它工程87.163.1场区道路及地坪新建60007545.003.2围墙新建140022030.803.3厂区给排水管网新建360602.163.4厂区电力线路新建600503.003.5厂区热力管网新建400803.203.6厂区绿化新建1000303.00合计487.28表2-2设备投资明细表序号项 目单位数量单价（元）投资额（万元）备注1主要设备263.221.1施肥播种机63500021.001.2旋耕机63000018.001.3割草压扁机68000048.001.4翻晒机122000024.001.100、5高密度打捆机10135000135.00小计246.00运杂费7.00%17.222附属设备97.302.1锅炉房设备1900009.002.2变配电设备115000015.002.3电子磅112500012.502.4消防设备110000010.002.5叉车44500018.002.6运输车辆28000016.002.7检测化验设备774285.202.8电子天平195000.952.9扭力天平112000.122.10饲草水分测定仪136000.362.11蛋白测定仪180000.802.12台式冷冻离心机1210002.102.13恒温干燥箱178000.782.14电蒸馏水器112101、000.12小计90.93运杂费7.00%6.373其他合计40360.52表2-3科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）其中：财政资金（万元）主要作用单位计划数1技术引进2技术示范3技术培训4新品种引进示范5其他合计表2-4生产性和公益性生物资产费用估算表序号费用名称单位数量单价（万元）金额（万元）备注1生产性生物资产1.1小计2公益性生物资产2.1小计合计表3新增流动资金估算表（非种植养殖项目用）单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期（年）123456789101流动资产572.22687.96687.96687.96687.96687.96687.96687.96687102、.961.1现金301226.5026.5026.5026.5026.5026.5026.5026.5026.501.2应收账款3012143.33172.27172.27172.27172.27172.27172.27172.27172.271.3预付账款1.4存货402.40489.20489.20489.20489.20489.20489.20489.20489.201.4.1原辅材料3012115.73144.67144.67144.67144.67144.67144.67144.67144.671.4.2燃料30121.4.3在产品3012143.33172.27172.27172.103、27172.27172.27172.27172.27172.271.4.4产成品3012143.33172.27172.27172.27172.27172.27172.27172.27172.272流动负债115.73144.67144.67144.67144.67144.67144.67144.67144.672.1应付账款3012115.73144.67144.67144.67144.67144.67144.67144.67144.672.2预收账款3流动资金（1-2）456.49543.29543.29543.29543.29543.29543.29543.29543.294流动资金当期104、增加额456.4986.80表4资金筹措与使用计划表单位：万元序号项目合计计算期（年）123451总投资使用计划1170.381007.39130.3932.601.1建设投资1007.391007.391.3铺底流动资金162.99130.3932.602资金筹措及使用1170.381007.39130.3932.602.1项目资本金1030.38867.39130.3932.602.1.1用于建设投资867.392.1.2用于铺底流动资金162.99130.3932.602.3财政投资140.00140.00其中：中央财政资金100.00100.00地方财政配套资金40.0040.002.105、3.1用于建设投资140.00140.002.4其他资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金表4-1财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程140.001.1主体工程140.001.1.2储草棚250.00140.00合计140.00表5总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910生产负荷80% 80%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原辅材料费15276.801388.801736.001736.001736.001736.001736.001736.001736.001736.001.1其中：基地106、平整费352.0032.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.001.2苜蓿种子211.2019.2024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.001.3化肥农药704.0064.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.001.4收购农户苜蓿干草13305.601209.601512.001512.001512.001512.001512.001512.001512.001512.001.5打捆绳704.0064.0080.0080.0080.0080.0080.0080.008107、0.0080.002外购燃料及动力费3工资及福利费1474.83163.87163.87163.87163.87163.87163.87163.87163.87163.874修理费119.0713.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.235其他费用1386.72154.08154.08154.08154.08154.08154.08154.08154.08154.08其中：其他制造费1504.8075.2475.2475.2475.2475.2475.2475.2475.2475.24其他管理费72.003.603.603.603.603.603.6108、03.603.603.60其他销售费1504.8075.2475.2475.2475.2475.2475.2475.2475.2475.246经营成本（1+2+3+4+5）18257.421719.982067.182067.182067.182067.182067.182067.182067.182067.187折旧费595.2166.1366.1366.1366.1366.1366.1366.1366.1366.138摊销费15.083.023.023.023.023.029利息支出200.8018.2522.8222.8222.8222.8222.8222.8222.8222.8210总109、成本费用（6+7+8+9）19068.511807.382159.152159.152159.152159.152156.132156.132156.132156.13其中：可变成本15477.601407.051758.821758.821758.821758.821758.821758.821758.821758.82固定成本3590.91400.33400.33400.33400.33400.33397.31397.31397.31397.31表5-1高密度苜蓿草捆单位产品生产成本估算表（加工等项目用）单位：万元序号项目单位消耗定额单价（元）金额（元）年耗量1原辅材料1484.0 1.1110、苜蓿干草t1.0815001404.0 12960.0 1.2打捆绳m801.0 80.0 960000.0 2燃料、动力及水6.5 2.1电度10.00.656.5 120000.0 3工资福利54.0 4制造费用5副产品回收6单位产品生产成本1544.5表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧及摊销年限合计计算期123456789101房屋及建筑物20年原值487.281.1折旧费208.3123.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.151.2净值3343.96464.13440.99417.84394.70371.5111、5348.41325.26302.11278.972工艺及辅助设备10年原值364.972.1折旧费312.0534.6734.6734.6734.6734.6734.6734.6734.6734.672.2净值1724.48330.30295.63260.95226.28191.61156.94122.2687.5952.923固定资产其他费用16年原值140.063.1折旧费74.848.328.328.328.328.328.328.328.328.323.2净值886.32131.74123.43115.11106.8098.4890.1681.8573.5365.22固定资产合计原值112、992.31折旧费595.2166.1366.1366.1366.1366.1366.1366.1366.1366.13净值5954.76926.18860.04793.91727.77661.64595.51529.37463.24397.104无形资产10年原值0.004.1摊销0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.2净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005其他资产5年原值15.085.1摊销15.083.023.023.023.023.020.000.000.000.005.2净值30.1612.113、069.056.033.020.000.000.000.000.00无形及其他资产合计10年0.00摊销15.0815.083.023.023.023.023.020.000.000.000.00净值30.1612.069.056.033.020.000.000.000.000.006合计：原值1007.39合计：当地折旧费摊销费89.920.0011.3311.3311.3311.3311.338.328.328.328.32合计：净值916.480.00143.81132.48121.14109.8198.4890.1681.8573.5365.22表7利润及利润分配表单位：万元序号项目合114、计计算期（年）12345678910生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入22070.402006.402508.002508.002508.002508.002508.002508.002508.002508.002总成本费用19068.511807.382159.152159.152159.152159.152156.132156.132156.132156.133利润总额（1-2-3+4）3001.89199.02348.85348.85348.85348.85351.87351.87351.87351.874应纳税所得额（5-6）300115、1.89199.02348.85348.85348.85348.85351.87351.87351.87351.875所得税750.4749.7587.2187.2187.2187.2187.9787.9787.9787.976净利润（5-8）2251.42149.26261.64261.64261.64261.64263.90263.90263.90263.907可供分配的利润（9+10）2251.42149.26261.64261.64261.64261.64263.90263.90263.90263.908提取法定盈余公积金225.1414.9326.1626.1626.1626.162116、6.3926.3926.3926.399可供投资者分配的利润（11-12）2026.28134.34235.47235.47235.47235.47237.51237.51237.51237.5110应付普通股股利（13-14-15）2026.28134.34235.47235.47235.47235.47237.51237.51237.51237.5111未分配利润（13-14-15-17）134.34235.47235.47235.47235.47237.51237.51237.51237.5112息税前利润217.27371.67371.67371.67371.67374.69374.6117、9374.69374.6913息税折旧摊销前利润286.42440.82440.82440.82440.82440.82440.82440.82440.82表7-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）12345678910生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入2006.402508.002508.002508.002508.002508.002508.002508.002508.001.1苜蓿干草（基地自产1400吨）22070.402006.402508.002508.002508.002508.002118、508.002508.002508.002508.00单价2200元/吨2200元/吨2200元/吨2200元/吨2200元/吨2200元/吨2200元/吨2200元/吨2200元/吨2200元/吨数量100320吨9120吨11400吨11400吨11400吨11400吨11400吨11400吨11400吨11400吨2营业税金与附加3增值税表8项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入1.1营业收入22070.402006.402508.002508.002508.002119、508.002508.002508.002508.002508.001.4回收流动资金543.29543.29流入小计22613.692006.402508.002508.002508.002508.002508.002508.002508.003051.292现金流出2.1建设投资1007.391007.392.2流动资金543.29434.63108.662.3经营成本18257.421719.982067.182067.182067.182067.182067.182067.182067.182067.18流出小计19808.101007.392154.612175.842067.182120、067.182067.182067.182067.182067.182067.183所得税前净现金流量-1007.39-148.21332.16440.82440.82440.82440.82440.82440.82984.114累计所得税前净现金流量-1007.39-1155.60-823.44-382.6258.20499.02939.841380.661821.482805.595调整所得税837.1868.01110.03110.03110.0387.2187.9787.9787.9787.976所得税后净现金流量-837.18-1007.39-216.22222.13330.7933121、0.79353.61352.85352.85352.85896.147累计所得税后净现金流量-1007.39-1223.61-1001.48-670.69-339.9013.70366.56719.411072.261968.41计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（%）26.20%18.62%项目投资回收期（年）5.627.24项目投资财务净现值（万元）1277.40737.42表9银行借款还本付息计划表单位：万元序号项目利率合计计算期（年）123456789101银行贷款期初借款余额当期还本付息其中：还本付息期末借款余额2其他借款、债券期初借款余额当期还本付息其中：还本付息期末借款余额3借款、债券资金合计3.1期初借款余额3.2当期还本付息其中：还本付息3.3期末余额计算指标利息备付率偿债备付率